CONVOCATORIA 2014 CATEGORÍA:
PROYECTOS PRODUCTIVOS NUEVOS
PROYECTO:
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA HA PURA COMUNIDAD:
MOLAS, MÉRIDA. 1
Contenido I. II.
Resumen ejecutivo Desarrollo a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante integrantes b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad d) Apreciación de beneficios de mujeres y población en situación situación de vulnerabilidad e) En su caso, situación actual de 1. Objetivos y metas 2. Aspectos de mercado 2.1 Descripción del producto o servicio 2.2 Demanda a) Características generales b) Compradores identificados c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s) 2.3 Oferta a) Principales competidores b) Ventajas sobre sus c ompetidores 2.4 Programa de ventas a) Justificación de programa de ventas b) Resumen de ventas anuales 2.5 Comercialización a) Determinación del precio de venta b) Esquema de comercialización c) Acciones de promoción y publicidad 3. Aspectos Técnicos 3.1 Localización 3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio a) Descripción b) Parámetros técnicos c) Normatividad d) Relación con el medio ambiente e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas f) Programa de abasto abasto 3.3 Tamaño a) Capacidad de instalación b) Justificación de variaciones 3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad 3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES a) Calendario de ejecución b) Programa de ministraciones 4. Aspectos organizativos y sociales 4.1 Organización y funcionamiento 4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad 4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE 5. Acciones o servicios complementarios 6. Aspectos financieros 6.1 Programa de inversión 6.2 Activos disponibles 6.3 Flujo de efectivo anualizado 6.4 Indicadores a) Punto de equilibrio b) Relación anual beneficio/costo 7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo a) Análisis FODA b) Plan de desarrollo futuro 8. Anexos Listado de los documentos que acompañan al estudio
I - Resumen ejecutivo El presente trabajo es la respuesta de un nuevo proyecto de vida del grupo denominado PLANTA PURIFICADORA DE AGUA MOLAS, quien se encuentra formado por siete integrantes que se dedicaran al proceso de purificación y comercialización de agua purificada. Las actividades que desarrollaran dentro de la microempresa será la purificación del agua a través de los procesos de calidad que garanticen los más altos estándares de la purificación del agua para su consumo así la distribución del producto para su respectiva venta. El domicilio de la microempresa se encuentra en la calle 21 x 14 y 16 S/N, C.P. 97315 de la localidad de Molas, Mérida. Debido a la falta de oportunidades de empleo y a la necesidad comunitaria de no poseer una planta purificadora de agua para el consumo familiar, surge la idea de establecer el negocio precisamente de una planta de agua purificada que garantice la purificación, distribución y venta del agua dentro de la comunidad de molas, generando con esto fuentes de empleo e ingresos económicos para las familias solicitantes del presente proyecto. El establecimiento de una planta purificadora de agua garantiza el beneficio directo de siete familias de la comunidad de molas, por medio de empleos y fuentes de ingresos económicos para mejorar su calidad de vida y por consiguiente para cimentar sus capacidades productivas por medio de una microempresa comunitaria que acerque a los habitantes el servicio de la venta del vital líquido procesado para su distribución, venta y consumo. La planta purificadora de agua molas, es una microempresa que producirá agua en dos presentaciones; de1 ½ litros y de 20 litros, mismas que se ofertaran al mercado local de la comunidad de molas y a la misma vez se buscará por medio de transportes denominados moto triciclos distribuir el producto en las comunidades circunvecinas de Molas, Mérida. Además de ofrecer el servicio de entrega a domicilio a casas particulares así como a instituciones públicas y privadas como tiendas comerciales y escuelas primarias y secundarias de la región, quienes son los que consumen en gran medida el agua purificada. Los principales beneficios del proyecto se centran en establecer en la comunidad un producto vital como el agua purificada. Y que hoy día ingresa a la comunidad para su consumo por medio de empresas externas quienes ofrecen el producto a precios elevados comparados con el que se puede obtener en una planta purificadora de agua. Otro de los beneficios será ofrecer a los beneficiarios directos un proyecto de vida que les garantice fuentes de empleo e ingresos económicos para sostener a sus familias. De igual forma el proyecto impactará de forma positiva a la población joven de la comunidad brindándoles fuentes de empleo por medio de la distribución del producto dentro y fuera de la comunidad de molas. El monto total de la inversión es de $500,000 (quinientos mil pesos), de los cuales 100,000 pesos serán aportados por el grupo solicitante y 400,000 se solicita al Instituto Nacional de la Economía Social, para la implementación del proyecto. Mismo que se visualiza como un negocio redituable que impulsará la economía de la comunidad de molas así como la calidad de vida de sus habitantes. 1
II - Desarrollo Situación actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupación (es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de producción, en su caso forma de producción, etc. Los integrantes del OSSE está integrado por cuatro hombres y dos mujeres, actualmente sus actividades para obtener ingresos económicos depende de las actividades comunitarias como la agricultura y ganadería así como actividades domésticas, donde los ingresos mensuales que perciben fluctúan en promedio alrededor de los $2,000 (dos mil pesos). Sus actividades económicas la desempeñan generalmente en el campo (agricultura (agricult ura y ganadería), donde tiene acceso por medio de jornales de trabajo que obtiene a través sus empleadores, su forma de producción laboral es artesanal y depende en gran medida de las necesidades del lugar donde se desempeñan como jornaleros. a)
Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes señalados. Con la implementación del proyecto los beneficiarios directos (4 hombres y 2 mujeres) obtendrían sus ingresos económicos por medio una fuente de empleo digna como lo es la producción y comercialización de agua purificada en sus distintas presentaciones, además que sus ingresos económicos se incrementarían sustancialmente con respecto a las que realizan actualmente. Por otro lado ya no dependerían de jornales de campo temporales donde obtienen su fuente de empleo e ingresos económicos para sostener a sus familias. Así como también la ejecución del proyecto les brindaría la seguridad para obtener un patrimonio familiar económico y social que les garantizará la productividad local para satisfacer la demanda de agua purificada a nivel local y regional. b)
Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del OSSE como para sus familias y/o comunidad. 1.- Se generará con el proyecto fuentes de empleo e ingresos económicos para los beneficiarios directos de la planta purificadora de agua. 2.- Los integrantes adquirirán capacitación administrativa y técnica para operar la planta y también capacidad administrativa organizarse y ampliar el mercado del agua purificada. 3.- Contaran con una planta purificadora de agua que garantice el abasto del vital líquido en la comunidad de molas. 4.4.- Brindaran de forma directa a la comunidad (familias) el servicio a domicilio de agua purificada. 5.- Ofrecerán agua purificada en sus dos presentaciones al público consumidor de molas a un precio accesible y menor al de la competencia (purificadoras externas de la comunidad). 6.- La comunidad de molas consumirá agua purificada con los más altos estándares de calidad en cuanto a la purificación de agua. c)
En qué momento se comenzarían a apreciar dichos beneficios y durante cuánto tiempo perdurarán. Los beneficios directos del proyecto comenzaran a percibirse después del primer bimestre correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la purificadora de agua en la comunidad de Molas. Los beneficiarios directos se capacitaran en temas de administración y mercadotecnia lo que les permitirá reforzar sus capacidades productivas d)
2
durante el tiempo de vida útil de la maquinaria que adquirirán para purificar el agua. El tiempo de la vida útil corresponde a 10 años cuando las condiciones ambientales y el mantenimiento sea el adecuado para prolongar la vida de la purificadora y del inmueble físico donde esta se establecerá, por lo que los beneficios directos percibirán paralelamente los beneficios durante este tiempo Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y población en situación de vulnerabilidad. Para el proyecto es sumamente la integración del concepto equidad de género y acceso a oportunidades, por lo cual uno de los objetivos es integrar al conjunto de actividades productivas a madres solteras quienes no cuenten con las oportunidades de empleo dentro de la comunidad de Molas. Empleando de esta forma a un segmento importante de la población que se encuentra vulnerable en cuanto a la economía y a los bajos índices de calidad de vida. Se buscará un acercamiento con las mujeres que deseen participar en el proyecto cuando este se encuentre en funcionamiento para ofrecerles alguna actividad que pueda remunerar de alguna forma la actividad económica de este segmento importante y prioritario de la población. e)
1 - Objetivos y metas. 1.1 Objetivos.
Posicionarnos en la comunidad de Molas Molas como en las comunidades vecinas como una microempresa que ofrece el servicio y autoservicio de agua purificada de la más alta calidad y crecer para convertirnos en la mejor empresa del medio. Certificarnos Certifi carnos bajo las normas de calidad ISO 9000 e ISO 9001 así como en certificados de responsabilidad social y ambiental. Ser una microempresa microempr esa regional que ofrece oportunidades oportunidades a madres solteras para incidir en el beneficio de su economía familiar. Contribuir en la formación continua de nuestros recursos humanos a través de capacitaciones constantes en temas de buena atención al cliente y motivación personal.
1. 2 Metas.La meta de producción anual para la planta purificadora se centra en una producción de 36,000 garrafones de 20 litros a un precio al público de ocho pesos, 12,000 botellas de 1,5 litros a un precio al público de seis pesos y por ultimo 12,000 botellas en la presentación de un litro a un precio al público de cuatro pesos. Por lo que la producción anual de la planta será de $408,000 pesos M/N. (Ver la siguiente tabla). Presentación 20 litros 1,5 litros 1 litro
Precio $8.00 $6.00 $4.00
Gar/Venta/Mes 3,000 1,000 1,000
12 meses 36,000 12,000 12,000 Total
Venta total anual $288,000 $72,000 $48,000 $408,000
Al igual que la tabla anterior anterior en esta tabla se muestra las metas anuales de produccion reflejadas en el volumen de la produccion en sus distintas presentaciones, asi como el monto total financiero de la produccion con respecto al pronostico de la demanda y ventas 3
del producto a manera de años. Aunque cabe destacar que la capacidad de produccion y el pronostico de ventas podria incrementarse a partir del segundo año por lo que las cantidades a partir de ese dato podrian cambiar con un incremento sustancial reflejado en produccion, ventas y utilidades generadas para la microempresa. Por otro lado las capacidades de empleo tambien se harian presentes con la contratacion de más personal para solventar las necesidades de recursos humanos necesarios para operar adecuadamente el negocio de la plata purificadora de agua (ver las tablas siguientes) producción año
/
1
2
3
Volumen de producción (20 litros) Volumen de producción (1,5 litros) Volumen de producción (1 litro) Monto de las ventas ($) Total de fuentes de trabajo
36,000
36,000
36,000
12,000
12,000
12,000
12,000
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4 36,000
5
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7
8
9
10
36,000
36,000
36,000
36,000
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12,000
12,000
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12,000
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12,000
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12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
408,000
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408,000
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10
10
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10
10
10
10
10
10
Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer año
Mujeres Hombres Total
Jóvene s
Adultos
18 a 29 años
30 a 59 años
3 3
Población en situación de vulnerabilidad Adultos Personas con Mujeres Otros de 60 o discapacidad* en (Describir) más años situació n de 1 2 3 4 5 violenci a
2 2 4
2 2
*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (señalar)
2 - Aspectos de mercado Nuestra planta purificadora de agua también contará con el autoservicio de llenado de agua purificada, utilizaremos una sola marca para que el cliente pueda identificarnos con facilidad. Al no haber más productos no se presentarán mayores inconvenientes o confusiones con la identificación del autoservicio por parte del cliente, es decir, por las circunstancias manejaremos la estrategia de marca única. En caso de posteriormente contar con servicios adicionales o productos similares, no habrá dificultades en lo concerniente a la estrategia de marca. Las formas en que llegaremos a las mentes de los consumidores serán principalmente la propaganda impresa, así como también medios auditivos en las calles de Molas y comunidades vecinas. La tarea más importante será la de impregnar en la mente de las personas nuestra marca de la PURIFICADORA DE AGUA DE MOLAS para que cuando la escuchen piensen en “agua”, confianza, calidad en el servicio y confianza en el mismo. Nuestra empresa empleará diferentes medios para la promoción del autoservicio como: 4
1. Folletos: Los cuales se repartirán de manera directa a los habitantes de los Municipios de circunvecinos de Molas. 2. Prensa local: Se Se contratarán los servicios publicitarios del periódico regional para hacernos llegar a la gente que lo compra, aprovechando la posibilidad de que los lectores puedan informar a terceros. itarias 3. Pancartas public itarias : Estarán situadas en los siguientes lugares: en la entrada de Molas y en el centro, en las entradas de las comisarías así como también en el centro de las mismas. 4. Entrega de cupones : Serán con el fin de realizar descuentos a nuestros clientes para motivar su consumo y confianza haciéndoles sentir nuestro compromiso con ellos.
2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo Como primer atributo ofreceremos la siguiente tabla nutrimental de nuestro producto: Tamaño de la porción Porción por envase Contenido energético Proteínas y grasas Sodio
Información Nutrimental 240 ml 4.2 0 Kcal 0g 7.8 mg
Hoy día casi ningún producto de agua purificada viene acompañado con su respectiva información nutrimental. Nuestra microempresa en aras de ofrecer un producto completo en etiqueta y envase ha elaborado la información nutrimental. Misma que vendrá impresa a un costado de nuestros productos, donde el cliente podrá leer facilidad las características y beneficios del producto que está consumiendo. Vale la pena resaltar en este apartado que otro de nuestros atributos como microempresa es que los garrafones serán desinfectados en el autoservicio que recibirá el cliente al acudir a nuestra planta purificadora, donde el servicio será las 24 hrs. los 365 días del año La presentación de nuestros productos será de 20 litros, 1.5 litros y 1 litro:
20 Litros
1.5 Litros
1 Litro
5
El destino final de los productos se ubica en las familias de la comunidad de Molas siendo y en las comunidades vecinas, siendo estas un nicho importante consumidor del mercado del agua purificada embotellada. 2.2 Identificar la demanda a) Indicar las características generales de la demanda a la que que dirigirá su (s) producto (s) o servicio(s). Personas que consumen el producto: El agua purificada es un producto vital de consumo diario para el ser humano. Como microempresa ofrecemos un producto que el ser humano consume desde el 1er año de vida hasta la edad más avanzada en la que el ser humano ha logrado vivir sobre la tierra. Las características de los consumidores: hombres y mujeres, todo tipo de personas sin importar clase social. Analizando Analizando nuestro estudio de mercado hemos logrado identificar a los segmentos del mercado con la necesidad, el deseo y poder adquisitivo para comprar nuestro producto. Para ello hemos establecido una tabla en la se identifican cinco segmentos importantes de los consumistas, que pueden acudir a nuestra microempresa a comprar y recibir el autoservicio de agua purificada, las cuales se ubican en el segmento de adolescentes y jóvenes y por último el el segmento segmento correspondiente correspondiente a adultos. adultos. A continuación presentamos los INDICES SOCIODEMOGRÁFICOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN de MOLAS, obtenidos a través de las estadísticas del INEGI. Hombres
Total
0-15 años 16-25 años 26-63 años 64 años o más
259 127 198 76
Mujeres
Total
0-15 años 16-25 años 26-63 años 64 años o más
152 169 121 42
Profundizando el estudio del consumo del agua en México según los censos de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua realizados por el INEGI en 1999 y 2004, indican que los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento municipales aumentaron ligeramente, al pasar de 2 356 en el primer año a 2 366 en el segundo. En 1998, dichos organismos dieron ocupación a 80 mil 888 personas y generaron un valor agregado censal bruto de 20.9 millones de pesos. En 2003, el personal ocupado aumentó a 96 mil 803 personas y el valor agregado censal bruto fue de 44.6 millones de pesos, mientras que la productividad del sector (PIB sectorial/m3 de agua facturada) aumentó de 1 782 pesos por metro cúbico de agua facturada en 1999 a 1 811 en 2003. Por su parte, la Encuesta Industrial Mensual (EIM) realizada por el INEGI, registra un incremento de casi 2 millones de litros en las ventas de agua purificada entre 2001 y 20081. En consecuencia con este fenómeno, el valor de las ventas aumentó 100% en el mismo periodo. 6
Estos datos muestran claramente que el agua purificada embotellada ha ganado un segmento muy importante de mercado, debido principalmente al cambio en los hábitos de consumo, promovido por los consorcios embotelladores y por la incertidumbre de la calidad del agua que se consume. Al respecto, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) proporciona información sobre el gasto que se realiza en la compra de agua embotellada para el consumo dentro de la vivienda. En 2004 y 2006, a nivel nacional, este desembolso significó 0.4% del gasto monetario total de los hogares. La tendencia en la homologación del consumo en este producto entre los hogares de las zonas urbanas y rurales es evidente en los datos de la ENIGH, ya que en 2006 ambas zonas registraron 0.4% del gasto monetario total en agua embotellada. Aunque en 2004 los hogares urbanos gastaban el doble de ese porcentaje (0.8%), mientras que los hogares rurales desembolsaban 0.5 por ciento. b) Mencionar los compradores compradores identificados para sus sus producto(s) o servicio(s) servicio(s) (deberán significar el 100% del ingreso total esperado del proyecto productivo) señalando la siguiente información. oi
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Agua embotell ada de 20 litros
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Familias de la comunidad de Molas y comunidad es vecinas
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Condiciones de pago 1
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Efectivo 100%
1 Anexar copia de la documentación que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intención de compra u otros. Se entenderá por otros: encuestas, sondeos
o información obtenida de fuentes secundarias para lo cual deberá indicar la fuente.
7
Agua embotell ada de 1,5 litros Agua embotell ada de 1 litro
Familias de la comunidad de Molas y comunidad es vecinas Familias de la comunidad de Molas y comunidad es vecinas
Local y regional
1,000 garrafon es
Mensual
25.25%
Encuesta de Mercado
Efectivo 70%
Crédito 30%
Local y regional
1,000 garrafon es
Mensual
25.25%
Encuesta de Mercado
Efectivo 70%
Crédito 30%
c) Señalar las razones por las que estos compradores consumirán su (s) producto (s) o servicio (s). El agua es el recurso natural más valioso que la humanidad necesita para sobrevivir en cada rincón de nuestro planeta todos los días, en cada instante, en cada actividad desde la preparación de alimentos hasta la hidratación del cuerpo. Sin embargo en la última década ha cobrado importancia el tener que purificar el agua antes de consumirla. Esto debido a que la extracción del agua que proviene del subsuelo viene acompañada de otros factores naturales que suelen ocasionar problemas de salud, como por ejemplo: la dureza del agua y otros minerales que al cuerpo humano le cuesta trabajo procesar, aunado a la baja calidad que incide en la contaminación que deriva de las actividades humanas como la contaminación de los mantos acuíferos. Por otro lado la excelencia en el servicio al cliente por parte de nuestra purificadora será uno de los principales pilares de nuestra empresa, además de la calidad y pureza del agua representaran la garantía en un gran porcentaje para que los nichos de mercado. 1.1 Identificar la oferta a) A continuación se señalan los principales competidores de agua en la comunidad de molas y comunidades vecinas:
Nombre Bonafont Cristal Electropura Ciel Epura
Producto (s) o servicio (s) Agua purificada Agua purificada Agua Agua purificada Agua purificada Agua purificada
Precio de venta 1 Litro $10.00 $7.00 $7.00 $6.50 $7.00
20 L $30.00 $18.00 $18.00 $17.00 $18.00
1.5 L $11.00 $8.00 $8.00 $7.50 $8.00
Condiciones de venta (contado, crédito, etc.) Contado Contado Contado Contado Contado
Otras condiciones que ofrecen como: entrega, servicios post-venta, etc. Entrega Entrega Entrega Entrega Entrega
Calidad Alta Alta Alta Alta Alta
***Niveles ***Niveles de calidad d el agua: B= Baja, M= Media, A=Alta
b) Señalar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podrá participar en el mercado y competir con los de los competidores citados. Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción e ingresar con un precio bajo en comparación con la competencia o bien no buscar mediante el precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia. 8
1.2 Programa de ventas a) Explicar cómo tienen programado programado vender su (s) producto (s) o servicio servicio (s) (diario, semanal, mensual, etc.) y por qué. Planta purificadora de agua de molas tiene un programa de ventas de agua bajo el sistema primeras entradas primeras salidas, donde se refleja la eficiencia para producir, distribuir y vender el producto al mercado consumidor y demandante de forma diaria. Ya que en los hogares donde se distribuirá el producto, el agua es un elemento indispensable y de primera necesidad todos los días por lo que la demanda es diaria y su consumo se incrementa la mayor parte del año con excepción de invierno. Esto viene determinado a que nuestra entidad está ubicada con uno de los climas cálidos (temperaturas altas) la mayor parte del año, lo que refleja un mayor consumo para correcta hidratación del sistema humano. b) Presentar resumen de ventas ventas por año. A continuación presentamos presentamos un resumen del pronóstico de las ventas del agua purificada en un periodo de diez años. El pronóstico indica un incremento en las ventas del agua en los años 4, 5, 6 y 7 donde las capacidades de producción son incrementadas con base en estrategias de maquinaria y mercadotecnia objetivo contemplado en el plan de desarrollo de la empresa. Producto (s) o servicio (s) Agua purificada embotellada Agua purificada embotellada Agua purificada embotellada
Unidad de medida
Precio Unitario
Unidades Anuales 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20 litros
$8.00
36,000 Unidades
36,000 Unidades
36,000 Unidades
38,000 Unidades
38,000 Unidades
38,000 Unidades
40,000 Unidades
38,000 Unidades
36,000 Unidades
36,000 Unidades
1.5 litros
$6.00
12,000 Unidades
12,000 Unidades
12,000 Unidades
14,000 Unidades
14,000 Unidades
14,000 Unidades
16,000 Unidades
14,000 Unidades
12,000 Unidades
12,000 Unidades
1 litro
$4.00
12,000 Unidades
12,000 Unidades
12,000 Unidades
14,000 Unidades
14,000 Unidades
14,000 Unidades
16,000 Unidades
14,000 Unidades
12,000 Unidades
12,000 Unidades
1.3 Comercialización a) Describir cómo determinó determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto productivo2. El precio de venta del agua purificada en sus tres presentaciones (20 litros, 1.5 litros y 1 litro) se determinó mediante el cálculo monetario de insumos de producción totales para la producción de un mes en términos de capacidad de producción. El resultado del dato anterior se dividió entre la cantidad de unidades a producir en un mes de producción y el resultado fue el costo unitario de producción del producto en sus tres presentaciones. Posteriormente se realizó una investigación de los precios del productos similares de las empresas de la competencia que tienen presencia en la localidad donde se establecerá la planta, esto con el objetivo de fijar un margen de utilidades considerable para nuestro producto y estar al margen de la economía de las familias que adquirirán nuestros productos en comparación con las marcas de la competencia. Siendo el precio de nuestro producto atractivo y menor al de las empresas purificadoras de agua. 2
Anexar memoria de cálculo de de cómo determinó el precio de venta venta del producto (s) o servicio (s).
9
b) Indicar de qué manera manera llevará a cabo la comercialización de su producto producto (s) o servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto, por paquetería, etc.). La comercialización del agua purificada se realizará de forma directa en el establecimiento de la Planta purificadora a través de unidades previamente rellenadas (garrafones) de igual forma el cliente tendrá la opción de comprar nuestro producto a través del sistema de auto llenado, este servicio lo podrá realizar el cliente de forma directa a través de nuestra maquina automática de auto llenado o mejor conocida como ventana automática, donde el cliente podrá acceder las 24 horas del día y los 365 días del año para abastecerse de agua. Este servicio el cliente podrá obtener su auto llenado de garrafón a un precio mucho menor al servicio a domicilio. De igual forma nuestra planta purificadora contara con el servicio de domicilio donde a través de unidades denominadas moto triciclos se distribuirá las unidades de producción hasta el domicilio de las personas que así soliciten nuestro producto, este servicio se realizará de forma diaria aprovechando el sistema de primeras entradas primeras salidas por lo que nuestro inventario de producción será muy redituable para incrementar la rentabilidad del negocio y reducir considerablemente los costos de almacén y de alguna u otra forma los costos de producción y por ultimo a través de tiendas de conveniencia. c) En su caso, señalar qué qué acciones realizará de manera constante o periódica periódica (acciones de promoción, publicidad, participación en eventos, etc.) para facilitar la venta del producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones deberán estar considerados en los egresos del proyecto productivo). Se realizará de forma periódica las acciones de promoción de nuestros productos, esto se hará a través de folletos, volantes y lonas publicitarias que se distribuirán y colocaran en lugares estratégicos donde la gente podrá observar, leer y aprender la marca de nuestro producto para adquirir nuestros servicios de domicilio o bien puedan acudir a la planta purificadora a rellenar sus garrafones. De igual forma la purificadora participara en eventos escolares de la región donde promoverá la sana alimentación y la conservación de los árboles de la región quienes son ellos los que captan y conservan el agua del subsuelo. Con esta actividad la empresa además de contribuir con la publicidad también contribuirá a la conservación de los recursos naturales. Situándonos como la única empresa local y regional que apoya y difunde temáticas relevantes. Con esta estrategia y contribución también nos estaremos posicionando en la preferencia del público consumidor. Con estudios técnicos se realizaran estudios que puedan analizar de fondo las acciones convenientes para facilitar la venta de nuestro producto. Es importante mencionar que el apoyo de publicidad y mercadotecnia se maneja como un egreso empleado para la publicidad del proyecto 1. Aspectos técnicos 3.1 Localización La localización del proyecto se ubica en la comunidad de Molas, catalogada por el CONEVAL 2012, como población de pobreza alta y extrema donde sus habitantes sufren rezago en cuando al acceso de los servicios y a la alimentación. Según el INEGI 2010, las actividades económicas desarrolladas en la comunidad corresponden a actividades 10
primarias como la agricultura, ganadería y trabajos económicos de bajo impacto ambiental. Cabe destacar que uno de los objetivos del proyecto es minimizar e inhibir en gran medida el rezago de la comunidad en cuanto a la falta de oportunidades económicas, generando de esta forma medios de empleos e ingresos económicos que puedan contribuir al ingreso económico de la comunidad y también a la alimentación de las familias que resultaran directamente beneficiadas así como a las personas que se les contratara para trabajar en la venta y distribución del agua purificada en la comunidad y comunidades vecinas a Molas. La localización de la comunidad se encuentra en una zona rural indígena donde el 69% de los habitantes hablan lengua maya y el 31% español. Conservando de igual formas las tradiciones y costumbres como en la mayoría de las comunidades de Yucatán.
Domicilio específico donde se desarrollará el proyecto productivo.
El domicilio específico del proyecto se encuentra en la calle 21 x 14 y 16 S/N C.P. 97000, de la localidad de Molas, perteneciente al Municipio de Mérida (CON REFERENCIA EN AVENIDA DENOMINADA DENOMINADA LAS CINCO CINCO CALLES) CALLES)
Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollará el proyecto productivo señalando las condiciones que guardan.
A continuación continuación se presenta el mapa de la comunidad comunidad de Molas, señalando el domicilio (color rojo) donde se planea desarrollar el proyecto denominada Planta purificadora de agua “Ha Pura”
11
Señalar los servicios disponibles entre ellos agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo. Servicios necesarios para operar la planta purificadora de agua Servicio
Disponible en el predio
Necesario Necesario para el proyecto
Contribuy e en el sistema productivo
Si No No No No
Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si
Agua potable Energía eléctrica Teléfono Internet Transporte
Señalar las ventajas y las desventajas de la localización del proyecto productivo.
1- ubicado en un área de fácil acceso y tránsito para los posibles clientes. 2- La planta purificadora será la única localizada en la comunidad de Molas. Molas. 3- Su ubicación es preferencial y fácil para la exportación del producto hacia otras comunidades y también fácil ingreso de los vehículos que distribuirán el producto. 4- estar cerca de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable. 5- Encontrando únicamente la desventaja desventaj a de no estar situado en el centro de la población donde generalmente se centra la comercialización del producto, sin embargo la distribución del producto además del servicio automático se realizará en ventanilla el servicio será a domicilio.
Incluir un plano (en su caso croquis a mano mano alzada) de localización localización donde se identifique el domicilio del proyecto productivo con sus límites y colindancias.
El domicilio del predio se encuentra a un costado de la carretera Molas Yaxnic, al norte se encuentra el terreno de Fernando Pech, al sur el predio de Adlemi Briceño, colindando al oeste con terreno baldío. (Ver croquis en la foto de abajo). El terreno es de 10 metros de frente 30y metros de largo, la superficie total es de 300 m 2. C
FERNANDO PECH a rr e te ra
CALLE 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M
30 METROS
o
100 METROS
la s – S
Y
O
a R
VICTOR PECH T
x E
n M
ic 0 1
–
A
C
-
ADLEMI BRICEÑO BRICEÑO L
L E 2 -
-
1
CALLE 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12
3.2 Proceso productivo de la purificación del agua
Inicio
Filtración
Desinfección de los garrafones de agua Suavizador
Osmosis Inversa
Almacenamiento Del agua
Distribución del producto hasta el consumidor final (cliente)
Llenado, tapado y etiquetado del producto
A continuación, continuación, se presenta presenta una una explicación explicación del proceso proceso productivo productivo
1. Filtración: Transcurrido el tiempo de reposo, se inicia el proceso de filtración bombeando agua a través de cada uno de los filtros; el primer filtro es de grava y arena, por medio del cual se eliminan aquellos sólidos que aún quedan suspendidos en el en el agua. El segundo filtro es de carbón activado cuya función principal es la de eliminar el sabor a cloro que le queda al agua, así como cualquier otro olor. En este filtro se retiene las partículas que dan color al agua, si las hay presentes. 2. Suavizador: Del filtro anterior se pasa al suavizador, el suavizador está cargado con zeolitas. Donde se efectúa un intercambio catiónico para convertir las sales en calcio y magnesio por sodio. 3. Osmosis inversa: este último filtro retira todas las sales restantes por medio de membranas cargadas con pulidores de intercambio catiónico. 4. Almacenamiento de agua tratada: El agua ya purificada se almacena en un tanque elevado, forrado con azulejo color blanco. Este tanque ésta tapado para evitar la contaminación del agua; desde él se realiza por gravedad el llenado de garrafones. 5. Lavado de garrafones: El lavado se lleva a cabo en las lavadoras automáticas, que se dividen en dos secciones, una de lavado y una de enjuagado. Para el lavado se utiliza una solución de sosa cáustica al 2% que se inyecta a presión por 13
la boca del garrafón invertido. Para el enjuague se usa la segunda sección de la lavadora en donde las válvulas que inyectan agua tratada para retirar completamente la sosa. Los garrafones limpios se pasan a la sección de llenado. 6.
Llenado, Tapado y Etiquetado: Se efectúa por medio de una máquina automática llenadora, el garrafón se coloca sobre una mesa con rodillos debajo de las válvulas, se llena y posteriormente se efectúa el tapado con capuchones de plástico previamente desinfectados en solución clorada; posteriormente se etiqueta y se entrega al consumidor solicitante .
7. Distribución del del producto producto hasta el consumidor final: Este final: Este proceso es el último en el sistema productivo y consta de llevar hasta el cliente o consumidor final el producto que consta de las unidades (garrafones) de agua en sus distintas presentaciones (20 L, 1.5 L y 1 L). Definición de las áreas de la Purificadora de agua:
1. Área de Purificación Purificación Aquí será en donde se lleve a cabo todo el proceso de purificación del agua y contará con todo el equipo necesario para ello, ocupará cerca del 50% del espacio total. 2. Área de almacenamiento de agua purificada purificada Ésta será ocupada por dos contenedores con capacidad de 2000 litros cada uno conectados de manera simultánea al despachador de agua purificada. Estaríamos hablando la ocupación de un 35% del espacio total. 3. Área de llenado de agua agua purificada purificada.. En este espacio es donde se encontrará el despachador de agua purificada, en donde también podrá llevarse a cabo la desinfección de los garrafones, cabe mencionar que ésta será la única área definida de manera exterior, ya que las dos anteriores estarán restringidas para el público en general. 4. Área de oficinas Con el objetivo de tener un espacio para llevar a cabo las actividades de la administración, planeación y evaluación de los programas de producción, mercadeo, finanzas y atención de otros servicios, contaremos con un área de oficinas. 5. Baños La planta purificadora contara con sanitarios ecológicos, con el objetivo de contribuir con el medio ambiente y con la finalidad de crear en la población conciencia de acciones ecológicas que ayuden a conservar limpia el manto acuífero de nuestro estado. a)
Indicar los parámetros técnicos de producción (rendimiento por hectárea, por animal, conversión de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramétricas, coeficientes técnicos de rendimiento).
En la siguiente tabla se presentan las especificaciones técnicas de la planta purificadora de agua, donde el principal componente es el equipo purificador por medio del sistema osmosis inversa, el cual tiene una capacidad de producción de hasta 200 garrafones de 14
agua de 20 litros cada 24 hrs. De igual forma se indica las especificaciones de fábrica y las certificaciones oficiales internacionales que avalan su funcionamiento. Capacidad de producción de la Planta purificadora de agua Equipo de producción
Osmosis inversa Merlín
Capacidad
Para 720 GPD (Galones por día)
Especificacio nes
Certificaciones internacion ales ales del equipo
Diseño construido en -Water Quality Association. plástico Noryl y -FDA polipropileno, caudal de -International IUVA Ultraviolet permeado de 1.8 Litros Association por Minuto a 50 Psi, 2 -NSF membranas.
El proveedor de la planta purificadora es PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE AGUA S. A de C.V. y está certificado con apego a la norma 201 SSA, con certificaciones internacionales por las entidades FDA, NSF, IUVA. Al término de la instalación el proveedor le entrega al cliente un CERTIFICADO BACTEREOLOGICO emitido por la CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.
CERTIFICACIONES:
b)
Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas prácticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo y las medidas que tomarán para hacerlo.
-La normatividad sanitaria de de
la planta purificadora de agua está avalada por CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA mediante la entrega al cliente de un CERTIFICADO BACTEREOLOGICO que avala la sanidad y calidad de los productos. -La normatividad comercial se establece por la SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA bajo la modalidad comercial de incorporación fiscal y régimen de comercialización de agua hielo y agua purificada. -La norm atividad ambienta ambienta l del proyecto está establecida por la ISO 1401 que que establece las buenas prácticas en cuanto al ambiente. -Las buenas p ráctic as cult urales del pro yect o se enmarcan bajo el contexto cultural de la población al consumir un producto de calidad y sanidad como lo es el agua purificada. c)
Indicar la forma en que la ejecución del proyecto productivo pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, así como las medidas que se implementarán para evitar/minimizar dicha afectación o mejorar el medioambiente.
La ejecución del proyecto productivo tendrá un bajo impacto ambiental en los recursos naturales, ya que la maquinaria que se adquirirá está diseñada para minimizar los efectos contaminantes que pudiera generar en el medio ambiente. Por otro lado con el único fin de incidir en la recuperación del agua en el manto freático de la comunidad de Molas y las comunidades vecinas, la planta purificadora de la molas tiene por objetivo destinar una parte de sus utilidades en campañas de reforestación en las áreas arboladas y no arboladas de la comunidad, con fin de incidir en la recuperación de árboles que generan oxígeno al ambiente y contribuyen en gran medida a la recuperación del manto freático con la captación de agua.
15
Así mismo también se planea realizar campañas de educación ambiental ambiental en las escuelas de la comunidad de Molas y de las comunidades vecinas con el objetivo de llevar hasta las nuevas generaciones la educación ambiental. Sumado a este esfuerzo las etiquetas de nuestros productos hablaran de la importancia de conservar los recursos naturales de nuestra región como lo es ahorro del agua y conservación de los árboles de la región. d)
Señalar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestación de servicio (s), así como para realizar otras actividades como la Administración o la Comercialización, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitación o asistencia técnica, indicar cómo accederán a ésta (La están solicitando al INAES o la obtendrán por otra vía).
Los integrantes del proyecto de la planta purificador de agua Molas son personas con una organización de tipo baja, sin embargo sus capacidades son amplias para obtener conocimientos técnicos en cuanto a la administración y comercialización de sus productos derivados de su negocio. Por lo anterior es importante mencionar que los integrantes del proyecto (personal de producción) al concluir la instalación de la planta purificadora el personal de la empresa que actúa en este caso como proveedor brindara una asesoría y capacitación sobre como operar la planta purificadora así como los requerimientos técnicos necesarios para llevar con éxito el sistema de producción. Por otro lado también será necesario obtener capacitación especializada para el personal de la planta purificadora en cuanto a los temas de administración y mercadotecnia, por lo que este rubro se incluye en el presente proyecto como solicitud para el INAES 2014. e)
Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra*.
Materias primas, insumos, servicios y mano de obra
Unidad de medida
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Proveedor considerado
Periodicidad de abasto
Tapas de plástico para garrafones 20 L
Pieza
3,000
.40
1,200
Puritronic
Bimestral
Tapas de plástico para botellas de 1 y
Pieza
2,000
.30
600
Puritronic
Bimestral
Garrafones de policarbonato
Pieza
3,000
10
30,000
Puritronic
Anual
Botellas Pet 1.5 litros
Pieza
2,000
3
6,000
Puritronic
Bimestral
Botellas Pet 1 litro
Pieza
2,000
3
6,000
Puritronic
Bimestral
Sellos de Plástico de garantía
Pieza
10,000
.22
2210
Puritronic
Bimestral
Etiquetas Seri grafiadas 20 litros
Unidades
10,000
1
10,000
Puritronic
Bimestral
Etiquetas Seri grafiadas de 1 L y 1.5 L
Unidades
10,000
1
10,000
Puritronic
Bimestral
Cloro
Litros
100 L
3.50
350
Puritronic
Mensual
Sal grado industrial
Kilos
25 kg
4.4
110
Puritronic
Trimestral
Detergente
Kilos
1 Kg
45
45
Puritronic
Mensual
Silica gel desecante para ozono 1 lb
Libras
1 lb
485
485
Puritronic
Bimestral
1.5 L
TOTAL 67, 000
*Si los datos v arían en el horizonte del pro yecto, elaborar cuad ros co n las proy eccion es anuales. *****SE ELIGIÓ COMO PROVEEDOR A LA EMPRESA PURITRONIC POR SER UNA EMPRESA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL ESTADO DE YUCATÁN Y LÍDER EN LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS ASÍ COMO LÍDER EN VANGUARDIA EN CUANTO A TECNOLOGÍA. LO QUE LA LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO CONTEMPLO COMO PRIORITARIO UTILIZAR A FUTURO LOS SERVICIOS DE ESTA EMPRESA
16
3.3 Tamaño a)
Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qué medida se utilizará, expresándola tanto en volumen como en porcentaje3.
La capacidad de la planta purificadora es de 150 garrafones de agua por día en condiciones normales de producción. De los cuales se utilizara un 70% para producir garrafones de 20 litros, un 18% para la producción de botellas en presentación de 1.5 litros y el otro 12% para producir botellas en presentación de 1 litro. b)
En caso de variaciones anuales, precisarlas y señalar los criterios que sustentan las mismas.
Se contemplan variaciones en la producción en las mismas como el cambio de flujo en cuanto a la demanda y la oferta del producto pudiendo esta incrementarse (aumentar las ventas) en verano considerablemente y disminuir en temporadas de invierno. 3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad4 Por el momento la planta purificadora realizará adecuaciones al acceso de las instalaciones para el fácil acceso de personas que deseen ingresar en sillas de ruedas para adquirir nuestro producto. También se contempla la construcción de banquetas y mesas de trabajo dentro de la planta con características de ergonomía en cuanto a las características físicas de los trabajadores (beneficiarios) a fin de reducir impactos negativos en la postura del cuerpo e incrementar el confort y la salud en los mismos. 3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y Programa de ministraciones solicitadas al INAES. Concepto/Mes
3
4
5
6
7
8
9
e
e
e
e
e
e
e
e
s M
e
s
2 M
s M
s M
s M
s M
s
1
2
s
s
s
1
s M
0
M
s
1
M
e
1 e
M
M
Adecuación del inmueble para para la instalación de la planta purificadora purificadora Adquisición de la planta purificadora Instalación de la planta purificadora Adquisición de insumos insumos de producción Capacitación a los beneficiarios en el manejo de la planta purificadora Aplicación de técnicas técnicas de mercado y promoción y publicidad publicidad de los productos productos Puesta en marcha de los procesos de producción. Capacitación y acompañamiento técnico en administración y mercadotecnia Entrega de informe financieros y sociales en el INAES
3
Anexar memoria de cálculo sobre sobre capacidad a instalar o instalada instalada y a utilizar.
4
Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para el caso de que no sea evidente la c ondición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará: certificado de discapacidad, expedido por alguna institución pública pública especializada en la atención a ese segmento de población; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situación de violencia.
17
M
e
a) Programa de ministraciones ministraciones solicitadas solicitadas al INAES. El número, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deberá ser congruente con los conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecución del proyecto productivo (construcción de infraestructura, adquisiciones, instalación de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitación, capital de trabajo, etc.). 5 No. de ministración
Fecha propuesta
Monto solicitado
01
07/07/2014
312,690
02
27/10/2014
87,310
TOTAL
Destino del recurso (conceptos) Inversión Fija (adecuación del inmueble para instalación de la planta purificadora y adquisición máquina y equipo de la planta purificadora de agua. Inversión diferida y capital de trabajo (Adquisición de insumos de producción y puesta en marcha de la planta purificadora de agua)
400,000
2. Aspectos organizativos organizativos y sociales 4.1 Organización y funcionamiento del proyecto proyecto productivo. VICTOR MANUEL PECH CERVERA Presidente
LUIS ANTONI ORTIZ SANCHEZ Secretario
VICTOR ALBERTO PECH BRICEÑO Tesorero
GUADALUPE PECH CERVERA Encargada del área de Producción
FRANCISCO JAVIER PECH CERVERA
AARON ISAI CERVANTES CHAN
Encargado del área de Ventas
Encargado del área de mercadotecnia
VICTORIA MARGARITA CHAN TZIU Encargada del área de logística y distribución
Es el responsable legal de la planta purificadora y su función es vigilar el buen funcionamiento del negocio así como la correcta toma de decisiones empleando un liderazgo efectivo en las demás áreas Secretario.- Tiene la función de auxiliar al presidente en las tareas administrativas de la planta purificadora y su percepción es ser competitivo y eficiente en el desempeño de sus labores productivas dentro de la planta. Tesorero.- Tiene la responsabilidad de vigilar el correcto funcionamiento de las finanzas de la purificadora así como los ingresos y utilidades generadas para el negocio para la correcta marcha de la planta purificadora Encarg ado del área de pro duc ción.- Su labor principal es la de realizar el proceso productivo para la purificación del agua así como registrar las cantidades de ventas y demanda del producto, además de vigilar el correcto funcionamiento. Enc arg ado del área de v entas .- Es el encargado de realizar pedidos a los clientes y registrarlos a fin de generar la producción que el mercado demanda.
Presidente.-
5
De considerarlo, el INAES podrá hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones s olicitadas.
18
Su principal función es realizar estudios de mercado y actividades relacionadas a la promoción y publicidad del producto a fin de captar el mayor número de clientes posible dentro del segmento. Enc arg ada d el área d e lo gíst ic a y dis tri bu ción .- Es el encargado de marcar las rutas de distribución del producto así como los horarios de entrega y venta en las comunidades donde el producto tendrá presencia.
Enc arg ado d el área de merc adot ecn ia.-
4.2 Prácticas a desarrollar desarrollar por parte parte del OSSE La distribución de los beneficios beneficios entre los socios integrantes de la OSSE se realizará de forma equitativa siempre tomando los valores y principios como la equidad de género, respeto y tolerancia entre los socios. Las decisiones dentro de la organización se tomaran en reuniones donde se encuentren presentes todos los socios mediante un consenso y siempre serán escuchadas las voces de los integrantes así como sus opiniones para efectuar trabajos, actividades y demás asuntos relacionados con el buen futuro de la planta purificadora. Se planea desarrollar un programa de ventas dentro de la comunidad de Molas con el objetivo de ofrecer el producto a los habitantes a un precio menor y accesible en comparación al precio normal del mercado consumidor, esto con la finalidad de acercar y acceder mejores condiciones a la comunidad y familias de la localidad de Molas. 3. Acciones o servicios complementarios
Mencionar qué requerimientos de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha u otra inversión diferida para el proyecto productivo consideró en su solicitud de apoyo. El proyecto contempla inversión fija con el objetivo de que nuestra organización tenga la fuerza necesaria para tener instalaciones adecuadas e idóneas para instalar y desarrollar nuestra microempresa que de igual forma será el sustento y patrimonio de nuestras familias en nuestra comunidad, de igual forma consideramos el capital de trabajo con el fin de poner en marcha nuestro negocio y solventar las necesidades que derivan de este proceso, por lo que pensamos en las necesidades que el capital de trabajo fortalecerá para iniciar de forma adecuada, como tercer rubro estamos solicitando la puesta en marcha para adquirir los insumos y solventar las necesidades de derivan en el inicio de nuestro negocio mientras contamos con entradas de utilidades para ser auto sostenibles. Por ultimo hemos contemplado la capacitación como un rubro importante dentro de nuestro grupo porque consideramos una herramienta importante el poder capacitarnos y tener la fuerza para desarrollar nuestras actividades y funciones técnicas dentro de la planta purificadora para poder ser eficientes y productivos. Indicar qué resultados o cambios prácticos se esperan al concluir los procesos de capacitación, asistencia técnica, etc. Capacitarnos nos dará las herramientas y el conocimiento necesario para poder operar y manejar nuestra planta purificadora de agua de forma independiente de personal externo a nuestra organización social. De igual forma esperamos estar capacitados para enfrentar los cambios que refieren a trabajar dentro de la planta purificadora y sus procesos productivos, por lo que nos es muy necesario tener por conocimiento de los procesos y formas en los que se opera dentro de una planta. Al mismo tiempo la asistencia técnica nos brindara una guía para fortalecer nuestros procesos de cambio hacia el negocio que comenzaremos a emprender con respecto al proyecto de vida de nuestras familias y de 19
nuestra comunidad en especial para dejar un legado y conocimiento a nuestros hijos quienes continuaran nuestras actividades como un proyecto de vida generacional. Indicar las instancias instancias o prestadores prestadores de servicio que les brindarán o pudieran brindar los servicios, así como las razones por las que se eligieron.6 La capacitación contemplamos a personal de la empresa proveedora de nuestra maquinaria porque cuentan con la certificación, experiencia y conocimientos necesarios para desarrollar esta actividad. En cuanto a la capacitación de la administración y mercadotecnia hemos considerado al Grupo Capacitador UPESAC quien cuenta con amplia trayectoria y experiencia en el ramo de la asesoría y capacitación en temas de mercadotecnia efectiva y administración para micro y pequeñas empresas iniciadoras.
6 En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currículo vitae de cada uno de ellos.
20
4. Aspectos financieros 6.1 Programa de inversión (Inversión fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre específico). CONCEPTO DE INVERSION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO ($)
RECURSOS INVERSIÓN TOTAL ($)
INVERSION FIJA
INAES
SOLICITANTE
OTROS
7
(Indicar nombre)
8
Terreno
Lote
1
$ 77,000
$ 77,000
0
$ 77,000
Local
Inmueble
1
$ 55,000
$ 55,000
0
$ 55,000
$20,773
$20,773
$20,773
0
0
1
$ 93,233
$ 93,233
$ 93,233
0
0
1
$136,457
$136,457
$136,457
0
0
2
$31,113.50
$62,227.
$62,227.
0
0
$ 444,690
$ 312,690
$132,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mobiliario y equipo de oficina
Paquete
1
Acondicionamient o de local para la Paquete de instalación de la construcción planta purificadora Paquete de planta purificadora
Maquinaria
0
Tricimotos para la distribución y Unidad venta de agua purificada SUBTOTAL
INVERSIÓN DIFERIDA 9 Capacitación Puesta marcha
12 hrs
2
en Sesión grupal
16 hrs
$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,310.00
$ 10,310.00
$ 10,310.00
$ 20,310.00
$ 20,310.00
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO 10,11 Materia insumos
prima, Lote
SUBTOTAL TOTAL $ TOTAL %
1
$ 67,000.00
$ 67,000.00
$ 67,000.00
$ 67,000.00
$ 67,000.00
$ 532,000.00 100%
$ 400,000.00 75.19%
$132,000 24.81%
0 0.00%
7 Deberán corresponder a lo que se indique en el apartado de “Activos disponibles”. 8 Anexar cotizaciones o presupuesto presupuesto vigentes de la inversión fija a adquirir o construir con recurso del del INAES: maquinaría, mobiliario mobiliario y equipo, infraestructura, etc. 9 Anexar cotizaciones o presupuesto vigentes de la inversión diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc. 10 Anexar memoria de cálculo del capital de trabajo, determinado a través del método de flujo de efectivo mensual del primer año, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqué de dicho periodo. 11
Anexar cotizaciones o presupuesto presupuesto vigentes que sustenten los cálculos del del costo de los conceptos de Capital de trabajo trabajo a adquirir con recursos del INAES.
21
6.2 Activos disponibles Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo, precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si está disponible y a nombre de quién está. Indicar cantidad y características. Tipo de bien
Condiciones de uso (Bueno, regular, malo)
Disponibilidad inmediata (si / no)
Terreno
Bueno
Si
Inmueble
Bueno
Si
Propiedad (A nombre de quién está)
Cantidad
Víctor Pech Cervera Víctor Pech Cervera
Características (Capacidad, dimensiones, material de construcción, etc. según aplique)
Contrato u otro documento que asegure su uso* Si
No
Monto del arrendamiento ($)
1
35 m2
X
$ 77,000
1
300 m2
X
$ 55,000
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deberá anexar copia. De pertenecer al OSSE, deberá anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad 12.
6.3 Flujo de efectivo anualizado Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo Concepto / Año Entradas (+)
0 INAES Solicitante Otros
Recursos
1
2
Proyección del Flujo Neto de Efectivo 3 4 5 6
7
8
9
10
400,000 132,000
Ventas Otros ingresos
0.00 0.00
408,000 0.00
408,000 0.00
408,000 0.00
408,000 0.00
408,000 0.00
408,000 0.00
408,000 0.00
408,000 0.00
408,000 0.00
408,000 0.00
TOTAL ENTRADAS
532,000
408,000
408,000
408,000
408,000
408,000
408,000
408,000
408,000
408,000
408,000
459,474.5
445,830.3
445,830.3
445,830.3
445,830.3
445,830.3
445,830.3
445,830.3
445,830.3
445,830.3
445,830.3
22,583.93
27,359.40
27,359.40
27,359.40
27,359.40
27,359.40
27,359.40
27,359.40
27,359.40
27,359.40
27,359.40
PTU
6,452.55
7,816.97
7,816.97
7,816.97
7,816.97
7,816.97
7,816.97
7,816.97
7,816.97
7,816.97
7,816.97
TOTAL DE SALIDAS
400,000.
488,510.9
481,006.6
481,006.6
481,006.6
481,006.6 481,006.6
481,006.6
481,006.6 481,006.6
481,006.6
481,006.6
481,006.6
Flujo N.E.
-400,000.
35,489.03
42,993.34
42,993.34
42,993.34
42,993.34
42,993.34
42,993.34
42,993.34
42,993.34
42,993.34
SALIDAS (-) Inversiones:
Fija Diferida Capital trabajo
312,690 20310 de
Costos de producción 14 administración y ventas ISR
67000
14.- Anexar memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, indicando cuáles son fi jos y cuáles son variables
En su opinión, indicar por qué el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operación del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.
12
Anexar copia de la documentación documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, comodato, contrato de arrendamiento, arrendamiento, factura, según corresponda) del o los activos que se utilizarán en el proyecto productivo. productivo.
22
R= EL FLUJO DE EFECTIVO SI ES SUFICIENTE TANTO PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO COMO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS Y LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DEL PROYECTO EN BENEFICIO DE LOS INTEGRANTES.
6.4 Indicadores a) Concepto / semestre Costos Fijos
Punto de Equilibrio 5
1
2
3
4
118,369.50
118,369.50
118,369.50
118,369.50 118,369.50
341,105.00
327,460.80
327,460.80
524,000.00
524,000.00
524,000.00
($)
339,132.39
315,589
(%)
0.65
0.60
Costos Variables Ventas totales
Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio.
b)
6
7
8
9
10
118,369.50
118,369.50
118,369.50
118,369.50
118,369.50 118,369.50
118,369.50
327,460.80
327,460.80
327,460.80
327,460.80
327,460.80
327,460.80
327,460.80
524,000.00
524,000.00
524,000.00
524,000.00
524,000.00
524,000.00
524,000.00
315,589
315,589
315,589
315,589
315,589
315,589
315,589
315,589
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
Relación anual beneficio/costo
Año Relación beneficio/costo (entradas/salidas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.14
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
.18
1.18
1.18
1.18
.
23
5. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro futuro del proyecto productivo. a)
Análisis FODA
Fortalezas F1- Horario: Ya Horario: Ya que las 24hrs del día estaría funcionando, lo que nos brindaría una ventaja competitiva importante. F2 -Calidad: El -Calidad: El proceso de purificación del agua es de los más confiables (ósmosis inversa) ya que pasa primero por cloración, para posteriormente ser sometido a la descomposición de partículas y eliminar los contaminantes. F3 –Presentaciones: Ya Presentaciones: Ya que no solo se podrán rellenar garrafones de 20lts sino que también se podrán realizar en presentaciones de 1lt y 1.5lts.
Debilidades D1-Empresa nueva: Al nueva: Al estar iniciando como
empresa no contamos con el respaldo de la experiencia y del reconocimiento de la gente, así que tendremos que hacer un esfuerzo extra y recurrir a buenas estrategias para posicionarnos en el gusto de la gente. D2 -Relación con el cliente: Al cliente: Al no tener un contacto directo con el cliente nos limitaríamos del aprovechamiento de algunas oportunidades que pudieran surgir de acuerdo a sus necesidades cambiantes.-
D3- Comunicación: No Comunicación: No existe una muy buena y sólida comunicación por parte de los integrantes del equipo, lo que produce que F4 -Precio: El -Precio: El autoservicio de llenado de agua no se aproveche al 100% del potencial de los y desinfección de garrafones tendrá precios mismos. accesibles para el público en general. Oportunidades Amenazas O1- Precio: Precio: se refiere a un precio más A1- Clima: Este Clima: Este factor seria que al cambio accesible en comparación de las otras drástico del clima perjudique o no permita empresas para obtener un mayor consumo de que el producto se comercialice agua purificada. adecuadamente. O2- Horario: Horario: este podría un factor muy importante porque recae en donde este producto podría ser adquirido en cualquier horario.
A2- Clientes: dicho Clientes: dicho factor recae en este punto de amenazas de la manera que el cliente no se sienta realmente convencido de adquirir este nuevo producto, en este caso sería de que no consumiera el agua de la O3- Clima: cuando existe demasiado calor PURIFICADORA YOBAÍN este factor beneficiaría a la empresa para aumentar sus ventas. A3- Competencia: la Competencia: la competencia es un punto muy importante de tal motivo que tener O4- Presentaciones: sería Presentaciones: sería algo en la cual no que estar en competencia con otras tenga la competencia ofrecer distintas empresas que ya cuentan un mayor presentaciones o contar con botellas de un litro prestigio, en las cuales serían: cristal, bonafont, epura entre otros es seria algo o de medio para un consumo más diverso limitante para querer abarcar un amplio O5- Promoción: hacer Promoción: hacer promoción de agua en mercado. regalar camisas, volantes, o regalar botellitas 24
Ubicación: no ubicarlo en cualquier al momento de llenado incluso fijar una hora A4- Ubicación: no donde pagues un llenado y te llevas otro por la lugar donde no contenga demanda o donde mitad de precio o gratis. este servicio no sea del agrado de la gente. b)
Plan de desarrollo futuro (mínimo futuro (mínimo para los tres primeros años)
Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su proyecto y cuáles son las medidas necesarias a adoptar para lograrlo. El plan de desarrollo a futuro de la planta purificadora es incrementar la cobertura del servicio en la venta de agua purificada, de igual forma incrementar la capacidad de producción que permitirá ampliar la productividad del negocio y por consiguiente establecer nuevos nichos de mercado con potencial adquisitivo para satisfacer la demanda del agua. Para lograrlo será necesario establecer estrategias de mercadotecnia que nos permitan ampliar el horizonte y la misión de nuestra empresa en los próximos tres años, para que de esta forma nuestras capacidades de maquinaria, producción y cobertura del servicio puedan incrementarse sustancialmente a partir del primer año. Para ello también trabajaremos en un plan técnico que nos permita fortalecer nuestras capacidades organizativas y administrativas para consolidar este objetivo. Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir acciones futuras para su desarrollo y consolidación, según las características y posibilidades del mismo. El plan de incremento en la producción y cobertura en el servicio de agua purificada se apoya en gran medida en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan además de considerar la permanencia del proyecto también considera su estabilidad en el tiempo y espacio en el que se consolidará. Las características del plan de desarrollo se acentúan en las necesidades de la purificadora de agua con el fin de incidir significativamente en el buen desempeño del mismo, siempre buscando y evaluando las necesidades que se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo. Las posibilidades de ejecutarlo son amplias, ya que las necesidades del mercado son el objetivo a satisfacer de la empresa por medio de la producción del agua y servicio de ofrecer precisamente a todos los hogares y que se garantice salud y ahorro en la economía familiar, base primordial que hoy día es aceptada y buscada en gran medida por los hogares de la comunidad de Molas y comunidades vecinas que demandan el producto. Los planteamientos deberán ser realistas, considerando los elementos del análisis FODA y la viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta los requerimientos para las mismas. Cabe destacar que las fortalezas de la planta purificadora se ubican precisamente en el sistema de purificación por osmosis inversa, lo cual brinda a la empresa calidad y garantía en la pureza del agua. Siendo esta una cualidad viable y reflejada en los precios accesibles para los habitantes de la comunidad de molas además de la excelente ubicación de la purificadora lo cual fortalecerá el margen de ser la única establecida en la comunidad, sin embargo las estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma importante dentro de la comunidad para fijar nuestro producto y marca dentro de la acepción del cliente consumidor. El servicio indudablemente será una fortaleza importante dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual buscaremos capacitaciones especializadas en atención al cliente lo cual nos garantizará que el cliente siempre regrese a adquirir nuestros productos. 25
26
6. Anexos 1. Copia de la documentación que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de de intención de compra u otros. Se entenderá por otros: encuestas, sondeos o información obtenida de fuentes secundarias para lo cual deberá indicar la fuente. 2. Memoria de cálculo de cómo se determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s). 3. Memoria de cálculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, utilizar , señalando, en su caso, los criterios que sustenten las variaciones. 4. Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para el caso de que no sea evidente la condición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará: certificado de discapacidad, expedido por alguna institución pública especializada en la atención a ese segmento de población; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situación de violencia. 5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temática, metodología, tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s). 6. En su caso, Currículo vitae del prestador (es) de servicios de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s). 7. Cotizaciones o presupuesto de la inversión inversi ón fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinaría, mobiliario y equipo, infraestructura, etc. 8. Cotizaciones o presupuesto de la inversión diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc. 9. Memoria de cálculo del capital de trabajo, determinado a través del método de flujo de efectivo mensual del primer año, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqué de dicho periodo. 10. Cotizaciones o presupuesto vigente vi gente que sustente los l os cálculos del costo de los l os conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES. 11. Copia de la documentación document ación que sustente la l a propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, según corresponda) del o los activos que se utilizarán en el proyecto productivo. 12. Memorias de cálculo de los costos cost os de producción, producc ión, administración adminis tración y ventas, indicando cuáles son fijos y cuáles son variables.
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