DISEÑO ARQUITECTONICO MATERIAL DE CONSTRUCCION producto u. m. cantidad costo alambre recocido kgs 100 $ 18.00 alambron kgs 87 $ 17.00 cemento gris mca. Cruz azul ton 12 $ 2,600.00 pega azulejo adheramic 20 k ton 1 $ 4,000.00 calhidra bul 20 $ 42.00 armex 15x15 pza 10 $ 100.00 armex 15x20 pza 15 $ 100.00 clavo de 2"1/2" kgs 15 $ 25.00 clavo de 4" kgs 15 $ 25.00 arena m3 10 $ 500.00 grava m3 10 $ 500.00 piso caj 15 $ 200.00 azulejo caj 15 $ 200.00 chalupa galv 5x10 pza 10 $ 15.00 contactos pza 10 $ 35.00 apagadores pza 10 $ 35.00 electroductos de 1/2" mts 100 $ 5.00 tubo de p.v.c. sanit 4" pza 10 $ 200.00 tubo de cobre pza 3 $ 350.00 malla 10x10 ml 20 $ 40.00 varilla 1/2 ton 1 $ 16,000.00 varilla 3/8 ton 1.5 $ 16,000.00 CONCEPTO TERRENO
U.M Ha
CANTIDAD 0.25
COSTO 0
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
total 1,800.00 1,479.00 31,200.00 4,000.00 840.00 1,000.00 1,500.00 375.00 375.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 150.00 350.00 350.00 500.00 2,000.00 1,050.00 800.00 16,000.00 24,000.00 103,769.00 TOTAL
$
-
CAPITAL DE INVERSION. PRESUPUESTO DE INVERSIONES Concepto
Unidad
Costo Unitario
Cantidad
Inversión Fija. Horno de nueve charolas con cristal marca Tahona Batidora de 30 litros Blazer Espiguero 36 charolas Cortadora de 36 tantos Amasadora 29 kilogramos Magnum de 1 Hp 100 charolas para hornear 100 charolas de acero inoxidable 6 tenazas utilitarias acero inoxidable 30.5 cm Meza de trabajo en Isla de 2.5 metros Regulador de Baja presion Vitrina de Exhibicion refrigerada de 1.5 mts con crsital Estante cromado 6 Cuchillos
Equipo Equipo Equipo Equipo Equipo Lote Lote Lote Equipo Pieza
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
16,236.00 27,344.00 4,826.00 10,135.00 20,272.00 10,600.00 25,000.00 330.00 8,506.00 550.00
Equipo Pieza Lote
2.00 $ 27,007.00 2.00 $ 2,978.00 2.00 $ 1,000.00
Caja registradora de 16 departamentos departamentos visibilidad en display
Equipo
2.00 $
1,903.00
Subtotal:
Inversión Diferida. Asistencia Técnica
Servicio
2
4,000.00
Subtotal:
Capital de Trabajo. Materia prima Anis Azúcar Canela Granillo Harina Huevo Leche Levadura Manteca Royal Sal Aceite
kilogramo kilogramo kilogramo pieza litro Pieza Litro kilogramo kilogramo kilogramo kilogramo Litro
7 100 10 10 1250 1000 120 57 50 30 10 80
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
122.00 15.00 9.50 8.00 13.00 1.00 15.00 24.00 10.00 35.00 8.00 30.00
2 5 1 1 2 1 1 1
$ $ $ $ $ $ $ $
60.00 5.00 120.00 80.00 38.00 76.00 120.00 110.00
Insumos papel toalla cloro papel aluminio
caja de encendedores cubre bocas desechable gorro anatomico para cirujano jabon fabuloso
paquete lt caja caja caja caja caja caja Servicios
gas LP Agua luz
tanques Servicio Servicio
12 $ 1 $ 1 $
350.00 100.00 1,300.00
TOTAL
propaganda y publicidad (Anuncio) embalaje (bolsas)
Gastos de Venta Anuncio 1 kg 5
10 45
C) CONSUMO ENERGETICO concepto
consumo diario
gas
electricidad TOTAL
consumo/semanal consumo/mes/$
171.43
1,200.00
4,800.00
23.21
194.64
162.50
1,300.00
1,362.50
6,100.00
Costo Total
FONAES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
32,472.00 54,688.00 9,652.00 20,270.00 40,544.00 21,200.00 50,000.00 660.00 17,012.00 1,100.00
$32,472.00 $54,688.00 $9,652.00 $20,270.00 $40,544.00 $21,200.00 $50,000.00 $660.00 $17,012.00 $1,100.00
$ $ $
54,014.00 5,956.00 2,000.00
$54,014.00 $5,956.00 $2,000.00
$
3,806.00
$3,806.00
$
313,374.00
$313,374.00
8,000.00
$8,000.00
8,000.00
$8,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $
854.00 1,500.00 95.00 80.00 16,250.00 1,000.00 1,800.00 1,368.00 500.00 1,050.00 80.00 2,400.00
120.00 25.00 120.00 80.00 76.00 76.00 120.00 110.00 727.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
854.00 1,500.00 95.00 80.00 16,250.00 1,000.00 1,800.00 1,368.00 500.00 1,050.00 80.00 2,400.00
$
26,977.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $
120.00 25.00 120.00 80.00 76.00 76.00 120.00 110.00 727.00
$26,977.00
$156,687.00 $5,200
$727.00 $5,600.00
$195,191.00
$ $ $
4,200.00 100.00 1,300.00
$
5,600.00
$ $ $ $
4,200.00 100.00 1,300.00 5,600.00
$354,913.00
10 225
consumo/anual/$ 57,600.00 20,800.00 78,400.00
10 225 235
ESTIMACION COSTO INSUMO NEC INGRED.
U. M.
concha
cuerno
salvadillo
agua
Litro
0.500
0.500
0.500
anis
kilogramo
0.000
0.000
0.000
azucar
kilogramo
0.250
0.250
0.000
canela
kilogramo
0.006
0.006
0.000
granillo
kilogramo
0.000
0.000
0.000
harina
kilogramo
1.000
1.000
1.000
huevo
pieza
6.000
6.000
0.000
leche
litro
0.000
0.000
0.000
levadura
kilogramo
0.018
0.018
0.018
manteca/aceite
Litro
0.250
0.250
0.125
royal
kilogramo
0.000
0.000
0.000
sal
kilogramo
0.000
0.000
0.003
salvado
kilogramo
0.000
0.000
1.000
8.024
8.024
2.646
TOTAL
1 cuchara=
0.006
Precio de compra CONCEPTO
CANTIDAD
U. M.
COSTO
agua
1 litro
$0.50
anis
1 kilogramo
$102.00
azucar
1 kilogramo
$6.50
canela
1 kilogramo
$122.00
granillo
1 kilogramo
$7.50
harina
1 kilogramo
$9.50
Hot cakes
1 kilogramo
$22.50
huevo
1 piezas
leche
1 litro
$13.80
levadura
1 kilogramo
$24.50
manteca/Aceite
1 litro
$10.24
royal
1 kilogramo
$36.00
sal
1 kilogramo
$5.00
salvado
1 kilogramo
$6.00
$1.40
$367.44
C) CONSUMO ENERGETICO concepto
consumo diario
consumo/semanal/$ consumo/mes/$
consumo/anual/$
gas
142.86
1,000.00
3,000.00
36,000.00
electricidad
23.21
162.50
1,300.00
20,800.00
TOTAL
166.07
1,162.50
4,300.00
56,800.00
COSTO DE PRODUCCION CONCEPTO
COSTO INSUMO
COSTO OPERADOR
COSTO ENERGETICO
C. U. P.
concha
144.81
36.13
23.25
1.66
cuerno
130.28
36.13
21.59
1.64
salvadillo
92.33
36.13
19.93
1.41
pan comp.
195.39
36.13
21.59
2.21
semitas
140.15
36.13
16.61
2.19
Bolillos
55.54
36.13
14.95
1.35
Regañadas
103.44
36.13
16.61
1.77
Budin
149.09
36.13
19.93
1.94
Sardina
103.45
36.13
11.63
9.82
TOTAL
1114.47
325.16
PORCENTAJE DE DEMANDA Concepto Porcentaje %
166.07
CANT. PRODUCIDA POR DIA
HARINA (KG)
CANT. PRODUCIDO POR AÑO
concha
14
6.16
123
44968
cuerno
13
5.72
114
41756
salvadillo
12
5.28
106
38544
pan comp.
13
5.72
114
41756
semitas
10
4.4
88
32120
Bolillos
9
3.96
79
28908
Regañadas
10
4.4
88
32120
Budin
12
5.28
106
38544
Sardina
7
3.08
15
5621
TOTAL
100
44
1628
594220
se pronostica tener venta con 1 bulto de harina de 44 kg. Diarios de todas las va
SIDADES DE INSUMOS POR VARIEDAD DE PAN pan comp. semitas Bolillos
Regañadas
Budin
TOTAL
Sardina
0.000
0.500
0.500
0.500
0.000
0.000
3.000
0.000
0.012
0.000
0.000
0.000
0.000
0.012
0.250
3.000
0.063
0.250
0.250
0.250
4.563
0.009
0.000
0.000
0.006
0.006
0.006
0.039
0.000
0.125
0.000
0.000
0.000
0.000
0.125
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
8.000
0.000
0.000
6.000
6.000
6.000
38.000
0.375
0.000
0.000
0.000
0.500
0.500
1.375
0.018
0.018
0.000
0.018
0.000
0.000
0.108
0.500
0.000
0.375
0.250
0.000
0.000
1.750
0.000
0.000
0.000
0.000
0.030
0.030
0.060
0.000
0.000
0.006
0.000
0.000
0.000
0.009
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
10.152
4.655
1.944
8.024
7.786
7.786
59.041
COSTO DE INSUMO
EQUIVALENTE
C. U.
concha
$
23.51
20 PZAS
$
1.18
cuerno
$
22.78
20 PZAS
$
1.14
salvadillo
$
17.49
20 PZAS
$
0.87
pan comp.
$
34.16
20 PZAS
$
1.71
semitas
$
31.85
20 PZAS
$
1.59
Bolillos
$
14.03
20 PZAS
$
0.70
Regañadas
$
23.51
20 PZAS
$
1.18
Budin
$
28.24
20 PZAS
$
1.41
Sardina
$
33.59
5 PZAS
$
6.72
$
229.14
PRECIO VENTA $
2.07
$
2.05
$
1.76
$
2.77
$
2.74
$
1.68
$
2.22
$
2.43
$
12.27
COSTO PRODUCCION ANUAL
VENTA ANUAL
CANTIDAD PRODUCIDA POR MES
$74,528.73
$93,160.92
3,747.33
$68,618.92
$85,773.65
3,479.67
$54,160.04
$67,700.06
3,212.00
$92,384.35
$115,480.43
3,479.67
$70,403.82
$88,004.77
2,676.67
$38,916.08
$48,645.11
2,409.00
$57,002.55
$71,253.19
2,676.67
$74,879.37
$93,599.21
3,212.00
$55,188.73
$68,985.91
468.42
$586,082.60
$732,603.25
49,518.33
riedades que ofertara la panaderia
U. M. Litro kilogramo kilogramo kilogramo kilogramo kilogramo pieza litro kilogramo Litro kilogramo kilogramo kilogramo
INVERSIONES DEL PROYECTO Inversiones fijas Concepto
U. Medida
Terreno Construcciones Equipos Otros
Cantidad
0.3 0.3 1.0
Ha Ha Lote
Precio Unidad
103,769.00 313,374.00
Total
Importe
103,769.00 313,374.00 417,143.00
Inversiones diferidas Concepto
U. Medida
Estudios de preinversión Elaboración del proyecto Derechos de patentes Pruebas de equipo Capacitación (técnica y administrativa) Obtención de permisos Obtención de licencias Obtención de registros
Cantidad
Precio Unidad
Doc
1.0
10,000.00
Servicio
2.0
8,000.00
Gastos preoperatorios de administración Derechos por franquicias Contrato de teléfono Servicio Contrato de energía eléctrica Servicio Servicio Contrato de gas Total
1.0 1.0 1.0
3,300.00 3,300.00 3,400.00
Importe
10,000.00 16,000.00 3,300.00 3,300.00 3,400.00 36,000.00
Capital de trabajo Importe
Concepto
Capital de trabajo
67,240.33
Costo total del proyecto
520,383.33
RESUMEN DE INVERSIONES Concepto Inversión Fija Equipamiento Inversión diferida Capital de trabajo
Costo Total 103,769.00 313,374.00 36,000.00 67,240.33
SUB-TOTAL Total de Necesidades para el Proyecto al 100%
$ $ $ $ $
Fuentes de Aportación OSSE INAES 103,769.00 313,374.00 36,000.00 67,240.33 520,383.33
$520,383.33
Capital de trabajo Meses
CONCEPTO
2
1
INGRESOS Ventas Otros ingresos
0.00 0.00 -
EGRESOS Costos de producción Mano de obra Materia prima Insumos Insumos aux. Servicios Otros
4
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
6
7
8
61,050.27 61,050.27 -
61,050.27 61,050.27 -
61,050.27 61,050.27 -
61,050.27 61,050.27 -
9
61,050.27 61,050.27 -
10
61,050.27 61,050.27 -
11
61,050.27 61,050.27 -
61,050.27 61,050.27 -
61,050.27 61,050.27 -
549,452.44 549,452.44 0.00 201,721.00 165,301.00 62,400.00 26,977.00 8,724.00 0.00 67,200.00 0.00
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
3,035.00
3,035.00
3,035
3,035
3,035.00
3,035
3,035.00
3,035
3,035
3,035.00
3,035
3,035.00
3,035
3,035.00
3,035
3,035.00
3,035
3,035.00
3,035
3,035.00
3,035
3,035.00
3,035
36,420.00 0.00 36,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(16,810.08) (16,810.08)
(16,810.08) (33,620.17)
(16,810.08) (50,430.25)
Relación Beneficio costo de la actividad
.
Relación Beneficio costo del productor
4.26
Mano de obra cantidadd sueldo 4.00 1,300.00 $ 2.00 1,400.00 $
concepto operadoras vendedores total
Necesidades de produccion cantidad costo 1 26,977.00 1 727.00 $ 1 5,600.00
44,240.19 (67,240.33)
44,240.19 (23,000.15)
44,240.19 21,240.04
44,240.19 65,480.23
44,240.19 109,720.42
44,240.19 153,960.60
44,240.19 198,200.79
44,240.19 242,440.98
44,240.19 286,681.17
total TOTAL DIA 5,200.00 167.74 2,800.00 90.32 $ 258.06 total 33,304.00
Capital de trabajo 350,000
300,000 250,000
200,000
s 150,000
o s e 100,000 P 50,000
0
(50,000)
(100,000)
TOTAL
12
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
3,035.00
FLUJO DE EFECTIVO FLUJO ACUMULADO
Concepto materia prima insumos servicios
5
16,810.08 13,775.08 5,200 2,248 727
Gastos de operaci n Gtos. de admón. Gtos. de venta Servicios aux. Mantenimiento Seguros Impuestos Obligaciones Otros Mantenimiento de instalaciones
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Capital de trabajo 350,000
300,000 250,000
200,000
s 150,000
o s e 100,000 P 50,000
0
(50,000)
(100,000)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tiempo
1
2
(16,810.08)
(33,620.17)
3
4
(50,430.25)
Capital de trabajo
5
(67,240.33)
6
(23,000.15)
7
21,240.04
8
65,480.23
9
109,720.42
153,960.60
10
11
12
198,200.79
242,440.98
286,681.17
67,240.33
Financiamiento del Capital de trabajo CONCEPTO
Saldo inicial Flujo de efectivo Necesidades del Cap. de Trab. Financiamiento del Cap. de Trab. Saldo al final del período
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 16,810
190 16,810
380 16,810
570 44,240
44,810 44,240
89,050 44,240
133,290 44,240
177,530 44,240
221,771 44,240
266,011 44,240
310,251 44,240
354,491 44,240
16,810
16,620
16,430
44,810
89,050
133,290
177,530
221,771
266,011
310,251
354,491
398,731
17,000 190
17,000 380
17,000 570
44,810
89,050
133,290
177,530
221,771
266,011
310,251
354,491
398,731
Financiamiento del Capital de trabajo CONCEPTO
Saldo inicial Flujo de efectivo Necesidades del Cap. de Trab. Financiamiento del Cap. de Trab. Saldo al final del período
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 16,810
190 16,810
380 16,810
570 44,240
44,810 44,240
89,050 44,240
133,290 44,240
177,530 44,240
221,771 44,240
266,011 44,240
310,251 44,240
354,491 44,240
16,810
16,620
16,430
44,810
89,050
133,290
177,530
221,771
266,011
310,251
354,491
398,731
17,000 190
17,000 380
17,000 570
44,810
89,050
133,290
177,530
221,771
266,011
310,251
354,491
398,731
FINANCIEMIENTO Inversiones Concepto
Terreno Construcciones Equipos Otros 0
U. Medida
Ha Ha Lote 0 0 Total
Precio Unidad
Cantidad
0 103,769 313,374 0 0
Importe total
0 0 1 0 0
0 103,769 313,374 0 0 417,143
Inversiones di Concepto
Estudios de preinversión Elaboración del proyecto Derechos de patentes Pruebas de equipo
U. Medida
0 Doc 0 0
Precio Unidad
0 10,000 0 0
Cantidad
Importe total
0 1 0 0
0 10,000 0 0
FINANCIEMIENTO Inversiones Concepto
U. Medida
Terreno Construcciones Equipos Otros 0
Ha Ha Lote 0 0 Total
Precio Unidad
Cantidad
0 103,769 313,374 0 0
Importe total
0 0 1 0 0
0 103,769 313,374 0 0 417,143
Inversiones di Concepto
U. Medida
Estudios de preinversión Elaboración del proyecto Derechos de patentes Pruebas de equipo Capacitación (técnica y administrati Obtención de permisos Obtención de licencias Obtención de registros Gastos preoperatorios de administr Derechos por franquicias Contrato de teléfono Contrato de energía eléctrica Contrato de gas
0 Doc 0 0 Servicio 0 0 0 0 0 Servicio Servicio Servicio Total
Precio Unidad
0 10,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0 3,300 3,300 3,400
Cantidad
Importe total
0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1
0 10,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0 3,300 3,300 3,400 36,000
Capital de tr Concepto
Capital de trabajo
Importe total
67,240
DEL PROYECTO fijas Rec. Propios
Fuentes de financiamiento Crédito FONAES Otra Refac.
Total financiamiento
Otra
0 103,769 313,374
0
0
417,143
0
0
0 103,769 313,374 0 0 417,143
feridas Rec. Propios
Fuentes de financiamiento Crédito FONEAS Otra Refac.
Total financiamiento
Otra
10,000 16,000
0
0
3,300 3,300 3,400 36,000
0
0
0 10,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0 3,300 3,300 3,400 36,000
abajo Fuentes de financiamiento Rec. Propios Crédito Avío
0
520,383
FONAES
67,240
Otra
Otra
Total financiamiento
67,240
Amortización de crédito refaccionario Cr. Refacc. Período T. de interés
300,000 4 0%
SALDO AL INICIO
AMORTIZACIÓN
AÑ0
1 2 3 4 5
300,000 300,000 225,000 150,000 75,000
Cr. Avío
0
T. de interés INTERÉS
0 75,000 75,000 75,000 75,000
0%
PAGO ANUAL
0 0 0 0 0
SALDO AL FINAL
0 75,000 75,000 75,000 75,000
300,000 225,000 150,000 75,000 0
Amortización de crédito refaccionario y de avío CONCEPTO Crédito de avío
Pago a principal Intereses cr. avío
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
0 0
0 0
0 0
0 0
300,000 0 0 0
225,000 75,000 0 75,000
150,000 75,000 0 75,000
75,000 75,000 0 75,000
Crédito refaccionario
Saldo final Pago a principal Intereses cr. refacc. Pago total a créditos
AÑO 5
0 0 0 75,000 0 75,000
Resumen del financiamiento del proyecto Concepto
Rec. Propios Crédito avío
Crédito Refac.
FONAES
Otra
Inversiones fijas
-
-
417,143
-
Inversiones diferidas
-
-
36,000
-
0.0%
67,240 520,383 100.0%
0.0%
Capital de trabajo Total Porcentaje
0.0%
0.0%
Total financiamiento
Otra
-
417,143
-
36,000
0.0%
67,240 520,383 100.0%
Programa de inversiones Actividad No.
1 2 3 4 5 6
Nombre de la Actividad
JUNIO
Importe total
Construcciones Equipos Capacitación (técnica y administra Capital de trabajo Elaboración del proyecto contratos luz, Tel, gas Total
103,769.00 103,769 313,374.00 16,000.00 67,240.33 10,000.00 10,000 10,000.00 520,383
JULIO
AGOSTO
Fuentes de financiamiento FONAES FONAES FONAES FONAES
156,687 156,687 16,000 33,620
Observaciones
33,620
FONAES
10,000
437,143
83,240
-
INGRESO POR CICLO A O1 Precios de venta CONCEPTO
U. MEDIDA
PRECIO
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
2.07 2.05 1.76 2.77 2.74 1.68 2.22 2.43 12.27
Programa de producción (unidades de producción) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
33,726 31,317 28,908 31,317 24,090 21,681 24,090 28,908 4,216
Programa de ventas (pesos) CONCEPTO
U. MEDIDA
Productos y subproductos
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total año 1
INGRESO POR CICLO A O1 Precios de venta CONCEPTO
U. MEDIDA
PRECIO
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
2.07 2.05 1.76 2.77 2.74 1.68 2.22 2.43 12.27
Programa de producción (unidades de producción) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
33,726 31,317 28,908 31,317 24,090 21,681 24,090 28,908 4,216
Programa de ventas (pesos) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA TOTAL
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
69,871 64,330 50,775 86,610 66,004 36,484 53,440 70,199 51,739 549,452
A O2 Si su programa de producción de este año es igual al anterior, marque una " X"
Programa de producción (unidades de producción) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA PIEZA CUERNO PIEZA SALVADILLO PIEZA PAN COMPUE PIEZA SEMITAS PIEZA BOLILLOS PIEZA REGA ADAS PIEZA BUDIN PIEZA SARDINA PIEZA TOTAL Programa de ventas (pesos) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621 304,337
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA TOTAL
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
AÑO 3 Si su programa de producción de este año es igual al anterior, marque una " X"
X
Programa de producción (unidades de producción) Meses
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
Programa de producción (unidades de producción) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468 25,361
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7
8
9
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA PIEZA CUERNO PIEZA SALVADILLO PIEZA PAN COMPUE PIEZA SEMITAS PIEZA BOLILLOS PIEZA REGA ADAS PIEZA BUDIN PIEZA SARDINA PIEZA TOTAL Programa de ventas (pesos) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621 304,337
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA TOTAL
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
AÑO 3 Si su programa de producción de este año es igual al anterior, marque una " X"
X
Programa de producción (unidades de producción) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Programa de ventas (pesos) Meses
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7
8
9
11
12
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA TOTAL
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
AÑO 4 Si su programa de producción de este año es igual al anterior, marque una " X"
X
Programa de producción (unidades de producción) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Programa de ventas (pesos) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA
PIEZA
7 763
7 763
7 763
7 763
7 763
7 763
7 763
7 763
7 763
7 763
7 763
7 763
93 161
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7
8
9
11
12
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA TOTAL
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
AÑO 4 Si su programa de producción de este año es igual al anterior, marque una " X"
X
Programa de producción (unidades de producción) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Programa de ventas (pesos) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7
8
9
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA TOTAL
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
AÑO 5 Si su programa de producción de este año es igual al anterior, marque una " X"
X
Programa de producción (unidades de producción)
CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Programa de ventas (pesos) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA PIEZA CUERNO PIEZA SALVADILLO PIEZA PAN COMPUE PIEZA SEMITAS PIEZA BOLILLOS PIEZA REGA ADAS PIEZA BUDIN PIEZA SARDINA PIEZA TOTAL
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGA ADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
3,747 3,480 3,212 3,480 2,677 2,409 2,677 3,212 468
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Programa de ventas (pesos) CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1
2
3
4
5
6
7
8
9
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
10
11
12
Total año 1
Productos y subproductos
CONCHA PIEZA CUERNO PIEZA SALVADILLO PIEZA PAN COMPUE PIEZA SEMITAS PIEZA BOLILLOS PIEZA REGA ADAS PIEZA BUDIN PIEZA SARDINA PIEZA TOTAL
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
INGRESO DE PROYECTO Programa de producción anual (unidades de producción) CONCEPTO U. MEDIDA Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGAÑADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
Año 1
33,726 31,317 28,908 31,317 24,090 21,681 24,090 28,908 4,216
Año2
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Año 3
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Año 4
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Programa de ventas (pesos) CONCEPTO U. MEDIDA Productos y subproductos
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
7,763 7,148 5,642 9,623 7,334 4,054 5,938 7,800 5,749 61,050
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
INGRESO DE PROYECTO Programa de producción anual (unidades de producción) CONCEPTO U. MEDIDA Productos y subproductos
CONCHA CUERNO SALVADILLO PAN COMPUE SEMITAS BOLILLOS REGAÑADAS BUDIN SARDINA
PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA
Año 1
33,726 31,317 28,908 31,317 24,090 21,681 24,090 28,908 4,216
Año2
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Año 3
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Año 4
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Programa de ventas (pesos) CONCEPTO U. MEDIDA Productos y subproductos
CONCHA PIEZA CUERNO PIEZA SALVADILLO PIEZA PAN COMPUE PIEZA SEMITAS PIEZA BOLILLOS PIEZA REGAÑADAS PIEZA BUDIN PIEZA SARDINA PIEZA TOTAL
Año 1
69,871 64,330 50,775 86,610 66,004 36,484 53,440 70,199 51,739 549,452
Año2
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
Año 3
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
Año 4
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
Año 5
44,968 41,756 38,544 41,756 32,120 28,908 32,120 38,544 5,621
Año 5
93,161 85,774 67,700 115,480 88,005 48,645 71,253 93,599 68,986 732,603
Proyección de Ingresos y Egreso CONCEPTO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
40,062 40,062 -
44,068 -
44,068 -
44,068 -
Costos variables Mano de obra Materia prima Insumos Insumos aux. Servicios Otros
165,301 62,400 26,977 8,724 67,200 -
190,096 71,760 31,024 10,033 77,280 -
201,930 71,760 34,126 11,036 85,008 -
201,930 71,760 34,126 11,036 85,008 -
201,930 71,760 34,126 11,036 85,008 -
Ingresos anuales Costos totales Costos variables Costos fijos Utilidad de operación Reparto utilidades a trab. Impuestos del ejercicio Pago de intereses a créditos Utilidad neta de la empresa
44,068
AÑO 5
36,420 36,420 -
CONCEPTO
44,068
AÑO 4
Costos fijos Gtos. de admón. Gtos. de venta Servicios aux. Mantenimiento Seguros Impuestos (IMSS, SAR, Obligaciones Mantenimiento instalaciones Otros
44,068
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
549,452 201,721 165,301 36,420 347,731 34,773 62,592 0 250,366
732,603 230,158 190,096 40,062 502,445 50,245 90,440 0 361,760
732,603 245,998 201,930 44,068 486,605 48,661 87,589 0 350,356
732,603 245,998 201,930 44,068 486,605 48,661 87,589 0 350,356
732,603 245,998 201,930 44,068 486,605 48,661 87,589 0 350,356
Punto de equilibrio en % de ventas
9%
Estimación del % de ISR
18.00%
8%
9%
9%
9%
Depreciaciones y amortizaciones CONCEPTO Depreciaciones
Importe
1-1/Vida útil
Tasa recup.
0.9500 0.9000
4.75% 9.00%
16,000 4 0.25000 0.7500 Subtotal Amortizaciones TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
18.75%
Construcciones Equipos
Vida útil
1/Vida útil
103,769 20 0.05000 313,374 10 0.10000 Subtotal Depreciaciones
Amortizaciones
Capacitación (técnica
Depreciación
1-(1-1/Vida
Valor residual
4,929 28,204 33,133
0.0500 0.1000
5,188 31,337 36,526
3,000 3,000 36,133
0.2500
4,000 4,000 40,526
Flujo neto del proyecto CONCEPTO
Utilidad de la empresa con proyecto Utilidad de la empresa sin proyecto Otros beneficios Incremento del Capital de Trabajo Recuperación del capital de trabajo Depreciaciones Recuperación de valores residuales Inversiones Flujo de fectivo del proyecto Fl. financ. Capital PAGO FONAES
Fl. ne. empres.
CONCEPTO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
250,366
361,760
350,356
350,356
201,721 62,400
230,158 71,760
245,998 71,760
245,998 71,760
67,240
6,724
7,396
0
36,133
36,133
36,133
36,133
0 520,383 -512,711 512,711 300,000 0 512,711
0 0 160,505 300,000 225,000 75,000 460,505
0 0 132,588 225,000 150,000 75,000 357,589
4,000 16,000 127,985 150,000 75,000 75,000 277,985
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
Número de ciclos al año Capital de trabajo por ciclo Capital de trabajo anual Valor de la producción ($) Tasa de descuento
1 -67,240 -67,240 549,452
1 -73,964 -73,964 732,603
1 -81,361 -81,361 732,603
12% Del Proyecto
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) Valor Actual Neto (VAN) Del Financiamiento Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
-
3.8% 74,682 22.1%
1 -81,361 -81,361 732,603
Valor Actual Neto (VAN)
79,416
62.8% 462,512
Del Empresario Tasa Interna de Rendimiento (TIR) Valor Actual Neto (VAN)
AÑO 5
350,356 245,998 71,760 0 36,133 0 0 139,985 75,000 0 75,000 214,985
AÑO 5
