Proyecto Papeleria

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACI

NOMBRE DEL PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERÍA

VI. Análisis Financiero PRESUPUESTO DE INVERSION CALCULOS TECNICOS MEMORIAS DE CALCULO B.I. B. II. PROYECCION DE COSTOS PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS. C C.I. COSTOS TOTA TOTALES LES C.II. PROYECCION DE INGRESOS C.III. ESTADO DE RESULTA RESULTADOS DOS C.IV FLUJO DE EFECTIVO ANALISIS DE RENTABILIDAD D D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) A B

ÓN

ÓN

ESTABLECIM ESTABLECIMIENTO IENTO DE UNA PAPELER PAPELER A

_____________________________________ _____________________________________________________ ________________

I--/

PRESUPUESTO DE INVERSION CONCEPTOS

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

MONTOS

PROGRAMA

ACTIVO FIJO LOCAL PARA ESTABLECER PAPELERIA

LOCAL

1

$35,000.00

$35,000.00

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL

OBRA

1

$4,000.00

$4,000.00

MOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED

PZ

2

$4,800.00

$9,600. $9,600.00 00 $

9,600.0 9,600.00 0

ITRINA DE 2 x 2 x .50

PZ

2

$!,250.00

$14,500. $14,500.00 00 $

14,500.0 14,500.00 0

MESA DE TRABA"O

PZ

1

$1,315.00

$1,315. $1,315.00 00 $

1,315.0 1,315.00 0

ANA#UEL

PZ

6

$1,200.00

$!,200. $!,200.00 00 $

!,200.0 !,200.00 0

SILLAS

PZ

8

$550.00

$4,400. $4,400.00 00 $

4,400.0 4,400.00 0

PERORADORA MARCA ACME MODELO 85!

PZ

2

$300.00

$600.00 $600.00 $

600.00 600.00

ENMICADORA

PZ

1

$3,200.00

$3,200. $3,200.00 00 $

3,200.0 3,200.00 0

1

$15,000.00

$15,000. $15,000.00 00 $

15,000.0 15,000.00 0

1

$25,525.00

$25,525. $25,525.00 00 $

25,525.0 25,525.00 0

$4,000.00

$4,000. $4,000.00 00 $

4,000.0 4,000.00 0

$960.00 $960.00 $

960.00 960.00

$3,!00. $3,!00.00 00 $

3,!00.0 3,!00.00 0

18,000.00 $ 600.00

18,000.00

COPIADORA S&ARP AL2051 20CPM 20IMP PZ DUPLE ESCANEAA 600DPI PC PUNTO DE ENTA E#UIPO EN%AR%OLADORA %UILLOTINA DE 16 PUL%ADAS MULTIUNCIONAL BROT&ER MC' "825D( ACTIVO DIFERIDO ELABORACI)N DE PRO*ECTO ASISTENCIA EMPRESARIAL DISE+O E IMPLEMENTACION DE TRIPTICOS

PZ

1

PZ

1

E#UIPO

1

$

PIEZA TALLERES

1 2

$ $

18,000.00 $ 300.00 $

PZ

100

$

3.00 $

$960.00

3,!00.00

$ CAPITAL DE TRABAJO LOTE DE PRODUCTOS

TOTAL

LOTE

1

$

95,!15.12

$ $ $ $ $ $ $

300.00 ' 95,!15.12 ' ' ' ' ' 243,615.12

$ $ $ $ $ $ $

90,000.00 ' ' ' ' ' 198,000.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERÍA

SOCIOS

TOTAL

$

35,000.00

$

4,000.00

$

35,000.00

$

4,000.00

$

9,600.00

$

14,500.00

$

1,315.00

$

!,200.00

$

4,400.00

$

600.00

$

3,200.00

$

15,000.00

$

25,525.00

$

4,000.00

$

960.00

$

3,!00.00

$

600.00

$ $

18,000.00 600.00

$

300.00

$

300.00

$

'

$

5,!15.12

$

45,615.12

$ $ $ $ $ $ $ $

' 95,!15.12 ' ' ' ' ' 243,615.12

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER PAPELER A

___________________________ _________________________________________ _____________________ _______

I--/

MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS Y VENTAS 10 10 10 10 100 100 100

ACUARELAS 12 PASTILLAS COLORES MUSSA BLOC MILIMETRICO TCARTA 50 &O"AS REMISION DUPLICADO R11 14 CARTA ORMITEC REMISION DUPLICADO 14 CARTA R110 AUTOCOPIANT BOLSA DE RE%ALO C&ICA BOLSA DE RE%ALO %RANDE BOLSA DE RE%ALO "UMBO

PZ PZ P# P# BL BL BL

COSTO COSTO TOTAL UNITARIO $ !.50 $ !5.00 $ 12.00 $ 120.00 $ 40.00 $ 400.00 $ 30.00 $ 300.00 $ 5.50 $ 550.00 $ 9.20 $ 920.00 $ 10.10 $ 1, 1,010.00

100 100 10 100 100 300 50 200 100 50 100 100 6 6 6 2 24 24

BOLSA DE RE%ALO MEDIANA BOLSA DE RE%ALO MINI PORTA BLOC CURPIEL TCARTA CARTONCILLO 50x!0 RO"O CARTONCILLO 50x!0 NE%RO CARTULINA BRISTOL BLANCA CARTULINA BRISTOL AMARILLA CARTULINA BRISTOL AZUL CARTULINA BRISTOL ROSA CARTULINA BRISTOL ERDE CARTULINA LUORECENTE CARTULINA IRIS PLIE%O NE%RO CINTA EMPA#UE CANELA 4850 NAITEC CINTA EMPA#UE CANELA 48150 CINTA METALICA CINTA AD&ESIA 12 x 65  PA# 10 PZAS "ANEL CLIP ESTANDAR 1 ACCO CLIP ESTANDAR 2 ACCO

BL BL PZ PL PL PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ P# PZ PZ

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

CANTIDAD

CONCEPTO

UNIDAD

!.00 4.50 135.00 1.81 2.80 1.50 1.90 1.90 1.90 1.90 3.50 4.05 11.50 32.00 60.00 69.00 5.50 5.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

!00.00 450.00 1,350.00 181.00 280.00 450.00 95.00 380.00 190.00 95.00 350.00 405.00 69.00 192.00 36 360.00 138.00 132.00 120.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A 24 24 10 5 2 2 24 5 100 1 50 50 100 100 100 100 100 100 100 1 1 10 100 100 100 100 100 100 200 200 200 90

CLIP PA 3 CLIP PA 4 LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10 C" LAPICES LAR%OS DE COLORES MOLIN 12PZ LCP460'12B PAPEL CONTAC BARRILITO C20 MT CORDON %RUESOP%AETE CO &ERRA"E CORRECTOR TIPO PLUMA BEROL C12 CRA*ON DE CERA TRIAN%ULAR 12PZAS PAPER'MATE CUTTER SMART MEDIANO DESPAC&ADOR DE CINTA AD&ESIA C&ICO ALIAME CINTA AD&ESIA DIURE 12 x 33 PA# 10PZAS "ANEL CINTA AD&ESIA 12 x 65  PA# 10 PZAS "ANEL ARILLO PLASTICO NE%RO 127 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 347 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 387 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 5167 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 587 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO !167 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO !87 C25 BOLSA PARA ENMICAR 10 x14.5 MOD1208 &EATSEAL BOLSA PARA ENMICAR 6.5 x9.5 MOD1204 &EATSEAL ESCALIMETRO DE ALUMINIO 30CM ESERA UNICEL 1 C100 ESERA UNICEL 2 C100 ESERA UNICEL 3 C100 ESERA UNICEL 4 C100 ESERA UNICEL 5 C100 ESERA UNICEL 6 C100 ESERA UNICEL ! C50 ESERA UNICEL 8 C50 ESERA UNICEL 9 C50 ESERA UNICEL 10 C30

CA"A CA"A P# PZ RL BL PZ PZ 100 PZ PZ P# P# P# P# P# P# P# P# P# PZ PZ PZ BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6.04 5.50 94.00 60.00 93.00 33.00 14.50 9.00 4.50 2!.00 3.60 6.50 12.00 11.00 16.00 14.00 104.00 48.00 120.00 130.00 65.00 38.00 0.50 0.68 0.85 1.30 1.43 1.05 1.20 1.!0 2.90 10.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

144.96 132.00 940.00 300.00 186.00 66.00 348.00 45.00 450.00 2!.00 180.00 325.00 1,200.00 1,100.00 1,600.00 1,400.00 10.40 13.00 12.00 130.00 65.00 380.00 50.00 68.00 85.00 130.00 143.00 105.00 240.00 340.00 580.00 900.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A 40 50 4 !2 15 30 500 400 5 3 5 4 2500 2000 10 3 4 4 3 3 !5 25 50 50 50 50 50 50 !5 !5 !5 !5

ESERA UNICEL 11 C20 ESERA UNICEL 12 C10 ETI#UETA AD&ERIBLE BLANCA CEA OAMI TCARTA 24 PZAS PELIAN OAMI PLIE%O OLDER DE COSTILLA TCARTA C10 PZ OLDER CREMA TCARTA PA# 100 PZAS OLDER CREMA TOICIO PA# 100 PZAS "UE%O DE %EOMETRIA %RANDE SUPER 2000 CARTULINA OPALINA BLANCA TCARTA PA# 100 &O"AS AN%O%& PAPEL IRIS ARCOIRIS IBRANTES TC EUROCOLORS PAPEL OPALINA BLANCO TCARTA PA# 100 &O"AS AN%O%& &O"A BLANCA TCARTA PA# 500 &O"AS OTOBOND &O"A BLANCA TOICIO PA# 500 &O"AS OTOBOND ESTUC&E (AC* BO SABLON BOLI%RAO PUNTO INO C"12PZAS BIC BOLI%RAO PUNTO MEDIANO CRISTAL C"12PZAS BIC BOLI%RAO NE%RO TINTA %EL C"12PZAS BIC LAPIZ BICOLOR DEL%ADO TRIAN%ULAR NORMA PORTAMINAS 0.5 PELIAN TIN* C12 LIBRETA ESPIRAL 18 100 &. RA*A ESTRELLA CUADERNO RANCESA CON ESPIRAL 100& CUADRO 5 SCRIBE CUADERNO RANCESA CON ESPIRAL 100& CUADRO ! SCRIBE CUADERNO RANCESA CON ESPIRAL 100& RA*ADAS SCRIBE CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100& CUADRO 5 CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100&CUADRO ! CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100& RA*ADAS CUADERNO EN%RAITA.100 &. BLANCO LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS CUADRO 5 "OCAR LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS CUADRO ! "OCAR LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS BLANCAS "OCAR LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS MITA "OCAR

BL BL P# P# PL PZ P# P# P# P# PZA P# C" C" PZ C" C" C" C" PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ PZ C" C" C" PZ

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

15.00 16.00 15.00 1.08 12.00 5.80 0.8! 1.10 16.00 68.00 32.00 42.00 0.56 0.65 38.00 38.00 35.00 !0.00 65.00 50.00 !5.00 95.00 95.00 95.00 !5.00 !5.00 !5.00 !5.00 9.00 9.00 9.00 105.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

600.00 800.00 60.00 !!.!6 180.00 1!4.00 435.00 440.00 80.00 204.00 160.00 168.00 1,400.00 1,300.00 380.00 114.00 140.00 280.00 195.00 150.00 5,625.00 2,3!5.00 4,!50.00 4,!50.00 3,!50.00 3,!50.00 3,!50.00 3,!50.00 6!5.00 6!5.00 6!5.00 !,8!5.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A !5 !5 50 10 2 2 10 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 12 12 2 4 10 4 4 4 4 4 50 4 50 20

LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS RA*ADAS "OCAR CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100& CUADRO ALEMAN LIBRETA DE TA#UI%RAIA CORTA MARCATETOS AMARILLO PELIAN 414 MARCADOR NE%RO PPIZARRON C12 MA%ISTRAL MARCADOR PERMANENTE NE%RO C12 ARTLINE109 MASIN% TAPE 12x50 MT %AETE &ORIZONTAL LA CASITA PAPEL AMERICA ARIOS COLORES PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE !MM PAPEL CASCARON ENTERO IC. PAPEL CASCARON CUARTO IC. PAPEL CASCARON MEDIO IC. PAPEL CASCARON OCTAO IC. PAPEL C&INA BLANCO PA# 25 PLIE%OS PAPEL CREPE C10 ANTASIA %ENERICO P#. C25 LAPIZ AD&ESIO 10% LA101 PA# 8 PZAS RESISTOL PE%AMENTO BLANCO ESCOLAR 225% BULL* PE%AMENTO RESISTOL 850 35%R OLA LOA %OTA PA# 10 PZAS PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON INCI PLASTILINA MAR#UETA AZUL MODELINA INCI 180% SACAPUNTAS PLASTICO C25 SCOOL SEPARADORES DE COLOR PA# 12 PZAS COLORINDE ECOLO%ICOS SILICON EN BARRA LAR%A 1% SELANUSA SOBRE BOLSA CON RONDANA TCARTA PA# 25PZAS MAPASA SOBRE BOLSA CON RONDANA TOICIO 2434 C25PZAS SOBRE BLANCO PLUS ULTRA CARTA SOBRE CARTERA COLORES 9.216.4 C50 SOBRE BLANCO PLUS ULTRA OICIO TI"ERA PTA ROMA TRO#UEL 4.!57 SCOOL

PZ PZ PZ PZ C" C" PZ P# PZ P# P# P# P# P# P# P# P# P# PZ PZ C" C" PZA BL PZ % P# P# PZ P# PZ PZ

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

105.00 !5.00 4.00 !5.00 155.00 95.00 105.00 32.00 69.00 28.00 290.00 150.00 290.00 82.00 14.00 25.00 50.00 105.00 22.00 11.00 155.00 55.00 65.00 1!.00 155.00 85.00 50.00 60.00 44.00 6!.00 5.00 6.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

!,8!5.00 5,625.00 200.00 !50.00 310.00 190.00 1,050.00 64.00 20!.00 84.00 8!0.00 450.00 8!0.00 246.00 42.00 100.00 50.00 105.00 264.00 132.00 310.00 220.00 650.00 68.00 620.00 340.00 200.00 240.00 2,200.00 268.00 250.00 120.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A

COSTO TOTAL DEL LOTE

$ $

' 95,!15.12


INGRESOS ESTIMADOS POR VENTAS CONCEPTO

ACUARELAS 12 PASTILLAS COLORES MUSSA BLOC MILIMETRICO TCARTA 50 &O"AS REMISION DUPLICADO R11 14 CARTA ORMITEC REMISION DUPLICADO 14 CARTA R110 AUTOCOPIANT BOLSA DE RE%ALO C&ICA BOLSA DE RE%ALO %RANDE BOLSA DE RE%ALO "UMBO BOLSA DE RE%ALO MEDIANA BOLSA DE RE%ALO MINI PORTA BLOC CURPIEL TCARTA CARTONCILLO 50x!0 RO"O CARTONCILLO 50x!0 NE%RO CARTULINA BRISTOL BLANCA CARTULINA BRISTOL AMARILLA CARTULINA BRISTOL AZUL CARTULINA BRISTOL ROSA CARTULINA BRISTOL ERDE CARTULINA LUORECENTE CARTULINA IRIS PLIE%O NE%RO CINTA EMPA#UE CANELA 4850 NAITEC CINTA EMPA#UE CANELA 48150 CINTA METALICA CINTA AD&ESIA 12 x 65  PA# 10 PZAS "ANEL CLIP ESTANDAR 1 ACCO CLIP ESTANDAR 2 ACCO

COSTO INSUMO/U $!.50 $12.00 $40.00 $30.00 $5.50 $9.20 $10.10

VENTA MENSUAL/U

3 2 3 2 8 8 5

COSTO MENSUAL $22.50 $24.00 $120.00 $60.00 $44.00 $!3.60 $50.50

$!.00 $4.50 $135.00 $1.81 $2.80 $1.50 $1.90 $1.90 $1.90 $1.90 $3.50 $4.05 $11.50 $32.00 $60.00 $69.00 $5.50 $5.00

4 5 5 15 10 10 10 10 10 8 4 4 4 4 2 3 12 10

$28.00 $22.50 $6!5.00 $2!.15 $28.00 $15.00 $19.00 $19.00 $19.00 $15.20 $14.00 $16.20 $46.00 $128.00 $120.00 $20!.00 $66.00 $50.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A CLIP PA 3 CLIP PA 4 LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10 C" LAPICES LAR%OS DE COLORES MOLIN 12PZ LCP460'12B PAPEL CONTAC BARRILITO C20 MT CORDON %RUESOP%AETE CO &ERRA"E CORRECTOR TIPO PLUMA BEROL C12 CRA*ON DE CERA TRIAN%ULAR 12PZAS PAPER'MATE CUTTER SMART MEDIANO DESPAC&ADOR DE CINTA AD&ESIA C&ICO ALIAME CINTA AD&ESIA DIURE 12 x 33 PA# 10PZAS "ANEL CINTA AD&ESIA 12 x 65  PA# 10 PZAS "ANEL ARILLO PLASTICO NE%RO 127 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 347 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 387 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 5167 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 587 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO !167 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO !87 C25 BOLSA PARA ENMICAR 10 x14.5 MOD1208 &EATSEAL BOLSA PARA ENMICAR 6.5 x9.5 MOD1204 &EATSEAL ESCALIMETRO DE ALUMINIO 30CM ESERA UNICEL 1 C100 ESERA UNICEL 2 C100 ESERA UNICEL 3 C100 ESERA UNICEL 4 C100 ESERA UNICEL 5 C100 ESERA UNICEL 6 C100 ESERA UNICEL ! C50 ESERA UNICEL 8 C50 ESERA UNICEL 9 C50 ESERA UNICEL 10 C30

$6.04 $5.50 $94.00 $60.00 $93.00 $33.00 $14.50 $9.00 $4.50 $2!.00 $3.60 $6.50 $12.00 $11.00 $16.00 $14.00 $104.00 $48.00 $120.00 $130.00 $65.00 $38.00 $0.50 $0.68 $0.85 $1.30 $1.43 $1.05 $1.20 $1.!0 $2.90 $10.00

5 5 4 4 1 4 12 10 10 10 12 12 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 4 15 15 15 10 10 10 5 12 25 15

$30.20 $2!.50 $3!6.00 $240.00 $93.00 $132.00 $1!4.00 $90.00 $45.00 $2!0.00 $43.20 $!8.00 $6.00 $5.50 $8.00 $14.00 $104.00 $48.00 $120.00 $130.00 $32.50 $152.00 $!.50 $10.20 $12.!5 $13.00 $14.30 $10.50 $6.00 $20.40 $!2.50 $150.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A ESERA UNICEL 11 C20 ESERA UNICEL 12 C10 ETI#UETA AD&ERIBLE BLANCA CEA OAMI TCARTA 24 PZAS PELIAN OAMI PLIE%O OLDER DE COSTILLA TCARTA C10 PZ OLDER CREMA TCARTA PA# 100 PZAS OLDER CREMA TOICIO PA# 100 PZAS "UE%O DE %EOMETRIA %RANDE SUPER 2000 CARTULINA OPALINA BLANCA TCARTA PA# 100 &O"AS AN%O PAPEL IRIS ARCOIRIS IBRANTES TC EUROCOLORS PAPEL OPALINA BLANCO TCARTA PA# 100 &O"AS AN%O%& &O"A BLANCA TCARTA PA# 500 &O"AS OTOBOND &O"A BLANCA TOICIO PA# 500 &O"AS OTOBOND ESTUC&E (AC* BO SABLON BOLI%RAO PUNTO INO C"12PZAS BIC BOLI%RAO PUNTO MEDIANO CRISTAL C"12PZAS BIC BOLI%RAO NE%RO TINTA %EL C"12PZAS BIC LAPIZ BICOLOR DEL%ADO TRIAN%ULAR NORMA PORTAMINAS 0.5 PELIAN TIN* C12 LIBRETA ESPIRAL 18 100 &. RA*A ESTRELLA CUADERNO RANCESA CON ESPIRAL 100& CUADRO 5 SC CUADERNO RANCESA CON ESPIRAL 100& CUADRO ! SC CUADERNO RANCESA CON ESPIRAL 100& RA*ADAS SCRIBE CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100& CUADRO 5 CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100&CUADRO ! CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100& RA*ADAS CUADERNO EN%RAITA.100 &. BLANCO LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS CUADRO 5 "OCAR LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS CUADRO ! "OCAR LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS BLANCAS "OCAR LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS MITA "OCAR

$15.00 $16.00 $15.00 $1.08 $12.00 $5.80 $0.8! $1.10 $16.00 $68.00 $32.00 $42.00 $0.56 $0.65 $38.00 $38.00 $35.00 $!0.00 $65.00 $50.00 $!5.00 $95.00 $95.00 $95.00 $!5.00 $!5.00 $!5.00 $!5.00 $9.00 $9.00 $9.00 $105.00

23 20 2 1 4 1 2 2 3 3 12 12 11 11 6 13 8 6 6 ! 3 6 5 5 4 3 4 4 ! 4 4 4

$345.00 $320.00 $30.00 $1.08 $48.00 $5.80 $1.!4 $2.20 $48.00 $204.00 $384.00 $504.00 $6.16 $!.15 $228.00 $494.00 $280.00 $420.00 $390.00 $350.00 $225.00 $5!0.00 $4!5.00 $4!5.00 $300.00 $225.00 $300.00 $300.00 $63.00 $36.00 $36.00 $420.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS RA*ADAS "OCAR CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100& CUADRO ALEMAN LIBRETA DE TA#UI%RAIA CORTA MARCATETOS AMARILLO PELIAN 414 MARCADOR NE%RO PPIZARRON C12 MA%ISTRAL MARCADOR PERMANENTE NE%RO C12 ARTLINE109 MASIN% TAPE 12x50 MT %AETE &ORIZONTAL LA CASITA PAPEL AMERICA ARIOS COLORES PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE !MM PAPEL CASCARON ENTERO IC. PAPEL CASCARON CUARTO IC. PAPEL CASCARON MEDIO IC. PAPEL CASCARON OCTAO IC. PAPEL C&INA BLANCO PA# 25 PLIE%OS PAPEL CREPE C10 ANTASIA %ENERICO P#. C25 LAPIZ AD&ESIO 10% LA101 PA# 8 PZAS RESISTOL PE%AMENTO BLANCO ESCOLAR 225% BULL* PE%AMENTO RESISTOL 850 35%R OLA LOA %OTA PA# 10 PZAS PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON INCI PLASTILINA MAR#UETA AZUL MODELINA INCI 180% SACAPUNTAS PLASTICO C25 SCOOL SEPARADORES DE COLOR PA# 12 PZAS COLORINDE ECOLO%I SILICON EN BARRA LAR%A 1% SELANUSA SOBRE BOLSA CON RONDANA TCARTA PA# 25PZAS MAPASA SOBRE BOLSA CON RONDANA TOICIO 2434 C25PZAS SOBRE BLANCO PLUS ULTRA CARTA SOBRE CARTERA COLORES 9.216.4 C50 SOBRE BLANCO PLUS ULTRA OICIO TI"ERA PTA ROMA TRO#UEL 4.!57 SCOOL

$105.00 $!5.00 $4.00 $!5.00 $155.00 $95.00 $105.00 $32.00 $69.00 $28.00 $290.00 $150.00 $290.00 $82.00 $14.00 $25.00 $50.00 $105.00 $22.00 $11.00 $155.00 $55.00 $65.00 $1!.00 $155.00 $85.00 $50.00 $60.00 $44.00 $6!.00 $5.00 $6.00

5 8 6 ! 2 2 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 1 4 ! 3 3 4 4 18 15 15 15 12

$525.00 $600.00 $24.00 $525.00 $310.00 $190.00 $420.00 $128.00 $20!.00 $140.00 $1,160.00 $600.00 $1,160.00 $328.00 $42.00 $!5.00 $100.00 $315.00 $66.00 $22.00 $155.00 $220.00 $455.00 $51.00 $465.00 $340.00 $200.00 $1,080.00 $660.00 $1,005.00 $!5.00 $!2.00


$ 95,715.1

COPIAS TAMA+O CARTA COPIAS TAMA+O OICIO

$0.30 $0.40

500 300

$150.00 $120.00

IMPRESIONES A COLOR

$1.30

40

$52.00

IMPRESIONES BLANCO * NE%RO ENMICADO EN%AR%OLADO

$0.65 $12.00 $14.50

100 6 8

$65.00 $!2.00 $22.00 $!,1"5.#"


SALARIOS PRECIO DE VENTA $ 10.65 $ 1!.04 $ 56.80 $ 42.60 $ !.81 $ 13.06 $ 14.34

INGRESO VENTA INGRESO ANUAL MENSUAL ANUAL/U $ 31.95 $ 383.40 36 $ 34.08 $ 408.96 24 $ 1!0.40 $ 2,044.80 36 $ 85.20 $ 1,022.40 24 $ 62.48 $ !49.!6 96 $ 104.51 $ 1,254.14 96 $ !1.!1 $ 860.52 60

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

9.94 6.39 191.!0 2.5! 3.98 2.13 2.!0 2.!0 2.!0 2.!0 4.9! 5.!5 16.33 45.44 85.20 9!.98 !.81 !.10

39.!6 31.95 958.50 38.55 39.!6 21.30 26.98 26.98 26.98 21.58 19.88 23.00 65.32 181.!6 1!0.40 293.94 93.!2 !1.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4!!.12 383.40 11,502.00 462.64 4!!.12 255.60 323.!6 323.!6 323.!6 259.01 238.56 2!6.05 !83.84 2,181.12 2,044.80 3,52!.28 1,124.64 852.00

48 60 60 180 120 120 120 120 120 96 48 48 48 48 24 36 144 120

SUELDO PERSONAL

OTROS %ASTOS CONCEPTO GASTO INDIRECTOS LUZ MANTENIMIENTO E#UIPO E#UIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBA, "ALADOR, CLORO, RANELA "ER%A SUBTOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO LIBRETA DE RE%ISTRO BLOC DE NOTAS ORMATOS ARIOS SUBTOTAL GASTOS DE COMPRAS %ASOLINA SERICIO DE E&ICULO MANO DE OBRACOMPRAS SUBTOTAL TOTAL DE OTROS GASTOS

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8.58 !.81 133.48 85.20 132.06 46.86 20.59 12.!8 6.39 38.34 5.11 9.23 1!.04 15.62 22.!2 19.88 14!.68 68.16 1!0.40 184.60 92.30 53.96 0.!1 0.9! 1.21 1.85 2.03 1.49 1.!0 2.41 4.12 14.20

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

42.88 39.05 533.92 340.80 132.06 18!.44 24!.08 12!.80 63.90 383.40 61.34 110.!6 8.52 !.81 11.36 19.88 14!.68 68.16 1!0.40 184.60 46.15 215.84 10.65 14.48 18.11 18.46 20.31 14.91 8.52 28.9! 102.95 213.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

514.61 468.60 6,40!.04 4,089.60 1,584.!2 2,249.28 2,964.96 1,533.60 !66.80 4,600.80 !36.13 1,329.12 102.24 93.!2 136.32 238.56 1,!!2.16 81!.92 2,044.80 2,215.20 553.80 2,590.08 12!.80 1!3.81 21!.26 221.52 243.6! 1!8.92 102.24 34!.62 1,235.40 2,556.00

60 60 48 48 12 48 144 120 120 120 144 144 6 6 6 12 12 12 12 12 6 48 180 180 180 120 120 120 60 144 300 180


21.30 22.!2 21.30 1.53 1!.04 8.24 1.24 1.56 22.!2 96.56 45.44 59.64 0.80 0.92 53.96 53.96 49.!0 99.40 92.30 !1.00 106.50 134.90 134.90 134.90 106.50 106.50 106.50 106.50 12.!8 12.!8 12.!8 149.10

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

489.90 454.40 42.60 1.53 68.16 8.24 2.4! 3.12 68.16 289.68 545.28 !15.68 8.!5 10.15 323.!6 !01.48 39!.60 596.40 553.80 49!.00 319.50 809.40 6!4.50 6!4.50 426.00 319.50 426.00 426.00 89.46 51.12 51.12 596.40

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5,8!8.80 5,452.80 511.20 18.40 81!.92 98.83 29.65 3!.49 81!.92 3,4!6.16 6,543.36 8,588.16 104.9! 121.84 3,885.12 8,41!.!6 4,!!1.20 !,156.80 6,645.60 5,964.00 3,834.00 9,!12.80 8,094.00 8,094.00 5,112.00 3,834.00 5,112.00 5,112.00 1,0!3.52 613.44 613.44 !,156.80

2!6 240 24 12 48 12 24 24 36 36 144 144 132 132 !2 156 96 !2 !2 84 36 !2 60 60 48 36 48 48 84 48 48 48


149.10 106.50 5.68 106.50 220.10 134.90 149.10 45.44 9!.98 39.!6 411.80 213.00 411.80 116.44 19.88 35.50 !1.00 149.10 31.24 15.62 220.10 !8.10 92.30 24.14 220.10 120.!0 !1.00 85.20 62.48 95.14 !.10 8.52

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

!45.50 852.00 34.08 !45.50 440.20 269.80 596.40 181.!6 293.94 198.80 1,64!.20 852.00 1,64!.20 465.!6 59.64 106.50 142.00 44!.30 93.!2 31.24 220.10 312.40 646.10 !2.42 660.30 482.80 284.00 1,533.60 93!.20 1,42!.10 106.50 102.24

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8,946.00 10,224.00 408.96 8,946.00 5,282.40 3,23!.60 !,156.80 2,181.12 3,52!.28 2,385.60 19,!66.40 10,224.00 19,!66.40 5,589.12 !15.68 1,2!8.00 1,!04.00 5,36!.60 1,124.64 3!4.88 2,641.20 3,!48.80 !,!53.20 869.04 !,923.60 5,!93.60 3,408.00 18,403.20 11,246.40 1!,125.20 1,2!8.00 1,226.88

60 96 !2 84 24 24 48 48 36 60 48 48 48 48 36 36 24 36 36 24 12 48 84 36 36 48 48 216 180 180 180 144

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A $ $

0.43 $ 0.5! $

213.00 1!0.40

$ $

2,556.00 2,044.80

6000 3600

$

1.85 $

!3.84

$

886.08

480

$ $ $

0.92 $ 1!.04 $ 20.59 $

92.30 102.24 164.!2 "!,!%."%

1,10!.60 1,226.88 1,9!6.64 !1,#7%."

1200 !2 96

$

$ $ $ $


CANTIDAD 2

SALARIO $

60.00

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL $ $

100.00 50.00

$ 1,200.00 $ 600.00

$ $

10.00 1%.

$ 120.00 $ 1,9.

$ $ $ $

2.00 2.00 6.00 1.

$ $ $ $ $

150.00 50.00 50.00 5. !.

$ $ $ $

24.00 24.00 !2.00 1.

$ 1,800.00 $ 600.00 $ 600.00 $ ",. $ 5,!.

$ DIARIO $

120.00

$ MENSUAL

$ ANUAL

$ 3,600.00

&&&






__________________________________________________

I--/

PROYECCION DE COSTOS COSTOS DEL PROYECTO CONCEPTO LOTE DE PRODUCTOS SUELDO PERSONAL LUZ MANTENIMIENTO E#UIPO E#UIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA

COSTOS

LIBRETA DE RE%ISTRO BLOC DE NOTAS ORMATOS ARIOS %ASOLINA SERICIO DE E&ICULO MANO DE OBRACOMPRAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

TOTAL

$

CICLO 24,135.83 3,600.00 100.00 50.00 10.00 2.00 2.00 6.00 150.00 50.00 50.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

28,155.83 $

A'O

A'O

1 289,629.96 43,200.00 1,200.00 600.00 120.00 24.00 24.00 !2.00 1,800.00 600.00 600.00 '

 304,111.46 45,360.00 1,260.00 630.00 126.00 25.20 25.20 !5.60 1,890.00 630.00 630.00 '

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

33!,869.96 $

A'O $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

" 319,31!.03 4!,628.00 1,323.00 661.50 132.30 26.46 26.46 !9.38 1,984.50 661.50 661.50 '

354,!63.46 $

3!2,501.63


A'O

A'O

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

! 335,282.88 50,009.40 1,389.15 694.58 138.92 2!.!8 2!.!8 83.35 2,083.!3 694.58 694.58 '

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5 352,04!.03 52,509.8! 1,458.61 !29.30 145.86 29.1! 29.1! 8!.52 2,18!.91 !29.30 !29.30 '

$

391,126.!1 $

410,683.05


I--/

________________________________________________

COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS SUELDO PERSONAL LUZ MANTENIMIENTO E#UIPO E#UIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA LIBRETA DE RE%ISTRO BLOC DE NOTAS ORMATOS ARIOS

TOTAL

A'O 1

TOTAL

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

A'O "

A'O !

43,200.00 $ 1,200.00 $ 600.00 $

45,360.00 $ 1,260.00 $ 630.00 $

4!,628.00 $ 1,323.00 $ 661.50 $

$ $ $ $

120.00 24.00 24.00 !2.00

126.00 25.20 25.20 !5.60

132.30 26.46 26.46 !9.38

$

45,240.00 $

COSTOS VARIABLES LOTE DE PRODUCTOS %ASOLINA SERICIO DE E&ICULO MANO DE OBRACOMPRAS 0

A'O 

$ $ $

$ $ $ $

A'O 1 $ $ $ $ $

$

$ $ $

289,629.96 1,800.00 600.00 600.00 '

$ $ $ $

4!,502.00 $ A'O 

$ $ $ $ $

304,111.46 1,890.00 630.00 630.00 '

$ $ $ $

138.92 2!.!8 2!.!8 83.35

49,8!!.10 $

52,3!0.96

A'O " $ $ $ $ $

50,009.40 1,389.15 694.58

319,31!.03 1,984.50 661.50 661.50 '

A'O ! $ $ $ $ $

335,282.88 2,083.!3 694.58 694.58 '

292,629.96 $

30!,261.46 $

322,624.53 $

338,!55.!6

A'O 1

A'O 

A'O "

A'O !

45,240.00 $ 292,629.96 $ 33!,869.96 $

4!,502.00 $ 30!,261.46 $ 354,!63.46 $

49,8!!.10 $ 322,624.53 $ 3!2,501.63 $

52,3!0.96 338,!55.!6 391,126.!1


A'O 5 $ $ $

52,509.8! 1,458.61 !29.30

$ $ $ $

145.86 29.1! 29.1! 8!.52

$

54,989.50 A'O 5

$ $ $ $ $

352,04!.03 2,18!.91 !29.30 !29.30 '

$

355,693.55

A'O 5 $ $ $

54,989.50 355,693.55 410,683.05


_______________________________________________

I--/

PROYECCION DE INGRESOS VOLUMEN PRECIO

VENTAS

CONCEPTO ACUARELAS 12 PASTILLAS COLORES MUSSA BLOC MILIMETRICO TCARTA 50 &O"AS

3 2

UNITARIO $ 10.65 $ $ 1!.04 $

REMISION DUPLICADO R11 14 CARTA ORMITEC

3

$

56.80 $

2

$

42.60 $

85.20

$ !.81 $ $ 13.06 $ $ 14.34 $ $ 9.94 $ $ 6.39 $ $ 191.!0 $ $ 2.5! $ $ 3.98 $ $ 2.13 $ $ 2.!0 $ $ 2.!0 $ $ 2.!0 $ $ 2.!0 $ $ 4.9! $ $ 5.!5 $ $ 16.33 $ $ 45.44 $ $ 85.20 $

3

$

12 10 5

$ $ $

REMISION DUPLICADO 14 CARTA R110 AUTOCOPIANT BOLSA DE RE%ALO C&ICA BOLSA DE RE%ALO %RANDE BOLSA DE RE%ALO "UMBO BOLSA DE RE%ALO MEDIANA BOLSA DE RE%ALO MINI PORTA BLOC CURPIEL TCARTA CARTONCILLO 50x!0 RO"O CARTONCILLO 50x!0 NE%RO CARTULINA BRISTOL BLANCA CARTULINA BRISTOL AMARILLA CARTULINA BRISTOL AZUL CARTULINA BRISTOL ROSA CARTULINA BRISTOL ERDE CARTULINA LUORECENTE CARTULINA IRIS PLIE%O NE%RO CINTA EMPA#UE CANELA 4850 NAITEC CINTA EMPA#UE CANELA 48150 CINTA METALICA CINTA AD&ESIA 12 x 65  PA# 10 PZAS "ANEL CLIP ESTANDAR 1 ACCO CLIP ESTANDAR 2 ACCO CLIP PA 3

8 8 5 4 5 5 15 10 10 10 10 10 8 4 4 4 4 2

MES 31.95 34.08

A'O

A'O

1



A'O

402.5! $ 429.41 $

" 422.!0 450.88

$

2,14!.04 $

2,254.39

$

1,022.40 $

1,0!3.52 $

1,12!.20

62.48 104.51 !1.!1 39.!6 31.95 958.50 38.55 39.!6 21.30 26.98 26.98 26.98 21.58 19.88 23.00 65.32 181.!6 1!0.40

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

!49.!6 $ 1,254.14 $ 860.52 $ 4!!.12 $ 383.40 $ 11,502.00 $ 462.64 $ 4!!.12 $ 255.60 $ 323.!6 $ 323.!6 $ 323.!6 $ 259.01 $ 238.56 $ 2!6.05 $ !83.84 $ 2,181.12 $ 2,044.80 $

9!.98 $

293.94

$

!.81 $ !.10 $ 8.58 $

93.!2 !1.00 42.88

$ $ $

$ $

1!0.40 $

383.40 $ 408.96 $ 2,044.80

!8!.25 1,316.85 903.55 500.98 402.5! 12,0!!.10 485.!! 500.98 268.38 339.95 339.95 339.95 2!1.96 250.49 289.85 823.03 2,290.18 2,14!.04

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

826.61 1,382.69 948.!2 526.02 422.!0 12,680.96 510.06 526.02 281.80 356.95 356.95 356.95 285.56 263.01 304.34 864.18 2,404.68 2,254.39

3,52!.28 $

3,!03.64 $

3,888.83

1,124.64 $ 852.00 $ 514.61 $

1,180.8! $ 894.60 $ 540.34 $

1,239.92 939.33 56!.36

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A CLIP PA 4 LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10 C" LAPICES LAR%OS DE COLORES MOLIN 12PZ LCP460'12B PAPEL CONTAC BARRILITO C20 MT CORDON %RUESOP%AETE CO &ERRA"E CORRECTOR TIPO PLUMA BEROL C12 CRA*ON DE CERA TRIAN%ULAR 12PZAS PAPER' MATE CUTTER SMART MEDIANO DESPAC&ADOR DE CINTA AD&ESIA C&ICO ALIAME CINTA AD&ESIA DIURE 12 x 33 PA# 10PZAS "ANEL CINTA AD&ESIA 12 x 65  PA# 10 PZAS "ANEL ARILLO PLASTICO NE%RO 127 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 347 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 387 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 5167 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO 587 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO !167 C25 ARILLO PLASTICO NE%RO !87 C25 BOLSA PARA ENMICAR 10 x14.5 MOD1208 &EATSEAL BOLSA PARA ENMICAR 6.5 x9.5 MOD1204 &EATSEAL ESCALIMETRO DE ALUMINIO 30CM ESERA UNICEL 1 C100 ESERA UNICEL 2 C100 ESERA UNICEL 3 C100 ESERA UNICEL 4 C100 ESERA UNICEL 5 C100 ESERA UNICEL 6 C100 ESERA UNICEL ! C50

5

$

!.81 $

4

$ 133.48 $

4

$

$

492.03 $

516.63

533.92 $

6,40!.04 $

6,!2!.39 $

!,063.!6

85.20 $

340.80 $

4,089.60 $

4,294.08 $

4,508.!8

1 4 12

$ 132.06 $ $ 46.86 $ $ 20.59 $

132.06 $ 18!.44 $ 24!.08 $

1,584.!2 $ 2,249.28 $ 2,964.96 $

1,663.96 $ 2,361.!4 $ 3,113.21 $

1,!4!.15 2,4!9.83 3,268.8!

10

$

12.!8 $

12!.80 $

1,533.60 $

1,610.28 $

1,690.!9

10

$

6.39 $

$

805.14 $

845.40

10

$

38.34 $

4,600.80 $

4,830.84 $

5,0!2.38

12

$

5.11 $

$

!!2.93 $

811.58

12

$

9.23 $

110.!6 $

1,329.12 $

1,395.58 $

1,465.35

1 1 1 1 1 1 1

$ 1!.04 $ $ 15.62 $ $ 22.!2 $ $ 19.88 $ $ 14!.68 $ $ 68.16 $ $ 1!0.40 $

8.52 !.81 11.36 19.88 14!.68 68.16 1!0.40

102.24 93.!2 136.32 238.56 1,!!2.16 81!.92 2,044.80

10!.35 98.41 143.14 250.49 1,860.!! 858.82 2,14!.04

$ $ $ $ $ $ $

112.!2 103.33 150.29 263.01 1,953.81 901.!6 2,254.39

1

$ 184.60 $

184.60 $

2,325.96 $

2,442.26

1

$

92.30 $

581.49 $

610.56

4 15 15 15 10 10 10 5

$ $ $ $ $ $ $ $

53.96 0.!1 0.9! 1.21 1.85 2.03 1.49 1.!0

$ $ $ $ $ $ $ $

39.05

63.90

$

$

383.40 $ 61.34

$

$ $ $ $ $ $ $

468.60

!66.80

!36.13

$ $ $ $ $ $ $

2,215.20 $

46.15

$

553.80

$

215.84 10.65 14.48 18.11 18.46 20.31 14.91 8.52

$ $ $ $ $ $ $ $

2,590.08 12!.80 1!3.81 21!.26 221.52 243.6! 1!8.92 102.24

$ $ $ $ $ $ $ $

2,!19.58 134.19 182.50 228.12 232.60 255.86 18!.8! 10!.35

$ $ $ $ $ $ $ $

2,855.56 140.90 191.62 239.53 244.23 268.65 19!.26 112.!2

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A ESERA UNICEL 8 C50 ESERA UNICEL 9 C50 ESERA UNICEL 10 C30 ESERA UNICEL 11 C20 ESERA UNICEL 12 C10 ETI#UETA AD&ERIBLE BLANCA CEA OAMI TCARTA 24 PZAS PELIAN OAMI PLIE%O OLDER DE COSTILLA TCARTA C10 PZ OLDER CREMA TCARTA PA# 100 PZAS OLDER CREMA TOICIO PA# 100 PZAS "UE%O DE %EOMETRIA %RANDE SUPER 2000 CARTULINA OPALINA BLANCA TCARTA PA# 100 &O"AS AN%O%& PAPEL IRIS ARCOIRIS IBRANTES TC EUROCOLORS PAPEL OPALINA BLANCO TCARTA PA# 100 &O"AS AN%O%& &O"A BLANCA TCARTA PA# 500 &O"AS OTOBOND &O"A BLANCA TOICIO PA# 500 &O"AS OTOBOND ESTUC&E (AC* BO SABLON BOLI%RAO PUNTO INO C"12PZAS BIC BOLI%RAO PUNTO MEDIANO CRISTAL C"12PZAS BIC

12 25 15 23 20 2 1 4 1 2 2 3

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2.41 4.12 14.20 21.30 22.!2 21.30 1.53 1!.04 8.24 1.24 1.56 22.!2

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

28.9! 102.95 213.00 489.90 454.40 42.60 1.53 68.16 8.24 2.4! 3.12 68.16

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3

$

96.56 $

289.68 $

12

$

45.44 $

12

$

11

34!.62 1,235.40 2,556.00 5,8!8.80 5,452.80 511.20 18.40 81!.92 98.83 29.65 3!.49 81!.92

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

365.00 1,29!.1! 2,683.80 6,1!2.!4 5,!25.44 536.!6 19.32 858.82 103.!! 31.13 39.36 858.82

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

383.25 1,362.03 2,81!.99 6,481.38 6,011.!1 563.60 20.29 901.!6 108.96 32.69 41.33 901.!6

3,4!6.16 $

3,649.9! $

3,832.4!

545.28 $

6,543.36 $

6,8!0.53 $

!,214.05

59.64 $

!15.68 $

8,588.16 $

9,01!.5! $

9,468.45

$

0.80 $

8.!5

$

104.9!

$

110.21 $

115.!3

11

$

0.92 $

10.15

$

121.84

$

12!.93 $

134.32

6 13

$ $

53.96 $ 53.96 $

323.!6 !01.48

$ $

3,885.12 8,41!.!6

$ $

4,0!9.38 $ 8,838.65 $

4,283.34 9,280.58

8

$

49.!0 $

39!.60 $

4,!!1.20 $

5,009.!6 $

5,260.25

BOLI%RAO NE%RO TINTA %EL C"12PZAS BIC

6

$

99.40 $

596.40

$

!,156.80

$

!,514.64 $

!,890.3!

LAPIZ BICOLOR DEL%ADO TRIAN%ULAR NORMA

6

$

92.30 $

553.80

$

6,645.60

$

6,9!!.88 $

!,326.!!

PORTAMINAS 0.5 PELIAN TIN* C12 LIBRETA ESPIRAL 18 100 &. RA*A ESTRELLA CUADERNO RANCESA CON ESPIRAL 100& CUADRO 5 SCRIBE CUADERNO RANCESA CON ESPIRAL 100& CUADRO ! SCRIBE

! 3

$ !1.00 $ $ 106.50 $

49!.00 319.50

$ $

5,964.00 3,834.00

$ $

6,262.20 $ 4,025.!0 $

6,5!5.31 4,226.99

6

$ 134.90 $

809.40 $

9,!12.80 $

5

$ 134.90 $

6!4.50 $

8,094.00 $

10,198.44

$

10,!08.36

8,498.!0 $

8,923.64

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A CUADERNO RANCESA CON ESPIRAL 100& RA*ADAS SCRIBE CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100& CUADRO 5 CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100&CUADRO ! CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100& RA*ADAS CUADERNO EN%RAITA.100 &. BLANCO LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS CUADRO 5 "OCAR LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS CUADRO ! "OCAR LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS BLANCAS "OCAR LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS MITA "OCAR

5

$ 134.90 $

6!4.50 $

8,094.00 $

8,498.!0 $

8,923.64

4

$ 106.50 $

426.00 $

5,112.00 $

5,36!.60 $

5,635.98

3

$ 106.50 $

319.50 $

3,834.00 $

4,025.!0 $

4,226.99

4

$ 106.50 $

426.00 $

5,112.00 $

5,36!.60 $

5,635.98

4

$ 106.50 $

426.00

$

5,112.00

$

5,36!.60 $

5,635.98

!

$

12.!8 $

89.46

$

1,0!3.52 $

1,12!.20 $

1,183.56

4

$

12.!8 $

51.12

$

613.44

$

644.11 $

6!6.32

4

$

12.!8 $

51.12

$

613.44

$

644.11 $

6!6.32

4

$ 149.10 $

596.40

$

!,156.80

$

!,514.64 $

!,890.3!

5

$ 149.10 $

!45.50 $

8,946.00 $

9,393.30 $

9,862.9!

LIBRETA PROESIONAL 100 &O"AS RA*ADAS "OCAR CUADERNO ITALIANA CON %RAPA 100& CUADRO ALEMAN LIBRETA DE TA#UI%RAIA CORTA MARCATETOS AMARILLO PELIAN 414

8

$ 106.50 $

852.00 $

10,224.00

$

6 !

$ 5.68 $ $ 106.50 $

34.08 $ !45.50 $

408.96 8,946.00

MARCADOR NE%RO PPIZARRON C12 MA%ISTRAL

2

$ 220.10 $

440.20

5,282.40

2

$ 134.90 $

4 4 3

PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE !MM PAPEL CASCARON ENTERO IC. PAPEL CASCARON CUARTO IC. PAPEL CASCARON MEDIO IC. PAPEL CASCARON OCTAO IC.

MARCADOR PERMANENTE NE%RO ARTLINE109 MASIN% TAPE 12x50 MT %AETE &ORIZONTAL LA CASITA PAPEL AMERICA ARIOS COLORES

C12

$

11,2!1.96

$ $

429.41 $ 9,393.30 $

450.88 9,862.9!

$

5,546.52 $

5,823.85

269.80 $

3,23!.60 $

3,399.48 $

3,569.45

$ 149.10 $ $ 45.44 $ $ 9!.98 $

596.40 181.!6 293.94

$ $ $

!,156.80 2,181.12 3,52!.28

$ $ $

!,514.64 $ 2,290.18 $ 3,!03.64 $

!,890.3! 2,404.68 3,888.83

5

$

198.80

$

2,385.60

$

2,504.88 $

2,630.12

4 4 4 4

$ $ $ $

1,64!.20 852.00 1,64!.20 465.!6

$ $ $ $

19,!66.40 10,224.00 19,!66.40 5,589.12

$ $ $ $

20,!54.!2 $ 10,!35.20 $ 20,!54.!2 $ 5,868.58 $

21,!92.46 11,2!1.96 21,!92.46 6,162.00

39.!6 $ 411.80 213.00 411.80 116.44

$ $ $ $

$

10,!35.20

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A PAPEL C&INA BLANCO PA# 25 PLIE%OS PAPEL CREPE C10 ANTASIA %ENERICO P#. C25 LAPIZ AD&ESIO 10% LA101 PA# 8 PZAS RESISTOL PE%AMENTO BLANCO ESCOLAR 225% BULL* PE%AMENTO RESISTOL 850 35%R OLA LOA %OTA PA# 10 PZAS PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON INCI PLASTILINA MAR#UETA AZUL MODELINA INCI 180% SACAPUNTAS PLASTICO C25 SCOOL SEPARADORES DE COLOR PA# 12 PZAS COLORINDE ECOLO%ICOS SILICON EN BARRA LAR%A 1% SELANUSA SOBRE BOLSA CON RONDANA TCARTA PA# 25PZAS MAPASA SOBRE BOLSA CON RONDANA TOICIO 2434 C25PZAS SOBRE BLANCO PLUS ULTRA CARTA SOBRE CARTERA COLORES 9.216.4 C50 SOBRE BLANCO PLUS ULTRA OICIO TI"ERA PTA ROMA TRO#UEL 4.!57 SCOOL COPIAS TAMA+O CARTA COPIAS TAMA+O OICIO IMPRESIONES A COLOR IMPRESIONES BLANCO * NE%RO ENMICADO EN%AR%OLADO TOTAL

3 3 2

$ $ $

19.88 $ 35.50 $ !1.00 $

59.64 $ 106.50 $ 142.00 $

!15.68 1,2!8.00 1,!04.00

$ $ $

!51.46 $ 1,341.90 $ 1,!89.20 $

!89.04 1,409.00 1,8!8.66

3

$ 149.10 $

44!.30 $

5,36!.60 $

5,635.98 $

5,91!.!8

3 2 1 4

$ 31.24 $ 15.62 $ 220.10 $ !8.10

$ $ $ $

93.!2 $ 31.24 $ 220.10 $ 312.40 $

1,124.64 $ 3!4.88 $ 2,641.20 $ 3,!48.80 $

1,180.8! 393.62 2,!!3.26 3,936.24

$ $ $ $

1,239.92 413.31 2,911.92 4,133.05

!

$

92.30 $

646.10 $

!,!53.20 $

8,140.86 $

8,54!.90

3

$

24.14 $

$

912.49 $

958.12

3

$ 220.10 $

660.30 $

!,923.60 $

8,319.!8 $

8,!35.!!

4

$ 120.!0 $

482.80

5,!93.60

$

6,083.28 $

6,38!.44

4

$

!1.00 $

284.00 $

3,408.00 $

3,5!8.40 $

3,!5!.32

18

$

85.20 $

1,533.60 $

15 15 15 12 500 300 40 100 6 8

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

62.48 95.14 !.10 8.52 0.43 0.5! 1.85 0.92 1!.04 20.59

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

!2.42

93!.20 1,42!.10 106.50 102.24 213.00 1!0.40 !3.84 92.30 102.24 164.!2 34,406.36

$

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

869.04

18,403.20

$

19,323.36

11,246.40 1!,125.20 1,2!8.00 1,226.88 2,556.00 2,044.80 886.08 1,10!.60 1,226.88 1,9!6.64 412,8!6.30

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

11,808.!2 1!,981.46 1,341.90 1,288.22 2,683.80 2,14!.04 930.38 1,162.98 1,288.22 2,0!5.4! 433,520.12

$

20,289.53

$ 12,399.16 $ 18,880.53 $ 1,409.00 $ 1,352.64 $ 2,81!.99 $ 2,254.39 $ 9!6.90 $ 1,221.13 $ 1,352.64 $ 2,1!9.25 $ 455,196.12


__ A'O

A'O

$ $

! 443.83 4!3.42

$ $

5

466.03 49!.09

$

2,36!.11

$

2,485.4!

$

1,183.56

$

1,242.!3

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

86!.94 1,451.83 996.16 552.33 443.83 13,315.00 535.56 552.33 295.89 3!4.!9 3!4.!9 3!4.!9 299.83 2!6.16 319.56 90!.39 2,524.92 2,36!.11

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

911.34 1,524.42 1,045.9! 5!9.94 466.03 13,980.!5 562.34 5!9.94 310.68 393.53 393.53 393.53 314.83 289.9! 335.54 952.!6 2,651.16 2,485.4!

$

4,083.2!

$

4,28!.43

$ $ $

1,301.91 986.30 595.!2

$ $ $

1,36!.01 1,035.61 625.51

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A $

542.46

$

569.59

$

!,416.95

$

!,!8!.80

$

4,!34.22

$

4,9!0.93

$ $ $

1,834.51 2,603.82 3,432.31

$ $ $

1,926.24 2,!34.01 3,603.93

$

1,!!5.33

$

1,864.10

$

88!.6!

$

932.05

$

5,326.00

$

5,592.30

$

852.16

$

894.!!

$

1,538.62

$

1,615.55

$ $ $ $ $ $ $

118.36 108.49 15!.81 2!6.16 2,051.50 946.84 2,36!.11

$ $ $ $ $ $ $

124.2! 113.92 165.!0 289.9! 2,154.0! 994.19 2,485.4!

$

2,564.3!

$

2,692.59

$

641.09

$

6!3.15

$ $ $ $ $ $ $ $

2,998.34 14!.94 201.20 251.51 256.44 282.08 20!.12 118.36

$ $ $ $ $ $ $ $

3,148.26 155.34 211.26 264.08 269.26 296.18 21!.48 124.2!

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

402.41 1,430.13 2,958.89 6,805.45 6,312.30 591.!8 21.30 946.84 114.41 34.32 43.40 946.84

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

422.53 1,501.64 3,106.83 !,145.!2 6,62!.91 621.3! 22.3! 994.19 120.13 36.04 45.5! 994.19

$

4,024.09

$

4,225.29

$

!,5!4.!6

$

!,953.49

$

9,941.8!

$

10,438.96

$

121.51

$

12!.59

$

141.04

$

148.09

$ $

4,49!.51 9,!44.61

$ $

4,!22.39 10,231.84

$

5,523.26

$

5,!99.42

$

8,284.89

$

8,699.14

$

!,693.11

$

8,0!!.!!

$ $

6,904.08 4,438.33

$ $

!,249.28 4,660.25

$

11,243.!8

$

11,805.9!

$

9,369.82

$

9,838.31


9,369.82

$

9,838.31

$

5,91!.!8

$

6,213.6!

$

4,438.33

$

4,660.25

$

5,91!.!8

$

6,213.6!

$

5,91!.!8

$

6,213.6!

$

1,242.!3

$

1,304.8!

$

!10.13

$

!45.64

$

!10.13

$

!45.64

$

8,284.89

$

8,699.14

$

10,356.11

$

10,8!3.92

$

11,835.56

$

12,42!.34

$ $

4!3.42 10,356.11

$ $

49!.09 10,8!3.92

$

6,115.04

$

6,420.!9

$

3,!4!.93

$

3,935.32

$ $ $

8,284.89 2,524.92 4,083.2!

$ $ $

8,699.14 2,651.16 4,28!.43

$

2,!61.63

$

2,899.!1

$ $ $ $

22,882.08 11,835.56 22,882.08 6,4!0.11

$ $ $ $

24,026.18 12,42!.34 24,026.18 6,!93.61

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A $ $ $

828.49 1,4!9.44 1,9!2.59

$ $ $

869.91 1,553.42 2,0!1.22

$

6,213.6!

$

6,524.35

$ $ $ $

1,301.91 433.9! 3,05!.52 4,339.!0

$ $ $ $

1,36!.01 455.6! 3,210.40 4,556.69

$

8,9!5.30

$

9,424.06

$

1,006.02

$

1,056.32

$

9,1!2.56

$

9,631.19

$

6,!06.82

$

!,042.16

$

3,945.19

$

4,142.45

$

21,304.00

$

22,369.20

$ 13,019.11 $ 19,824.56 $ 1,4!9.44 $ 1,420.2! $ 2,958.89 $ 2,36!.11 $ 1,025.!5 $ 1,282.19 $ 1,420.2! $ 2,288.21 $ 4!!,955.93

$ 13,6!0.0! $ 20,815.!9 $ 1,553.42 $ 1,491.28 $ 3,106.83 $ 2,485.4! $ 1,0!!.04 $ 1,346.29 $ 1,491.28 $ 2,402.62 $ 501,853.!3

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A I--/

___________________________________________________

ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTOS ( ) * VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( + * COSTOS TOTALES (  * UTILIDAD BRUTA ( + * DEPRECIACION (  * UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( + * IMPUESTOS (  * UTILIDAD DEL EJERCICIO

A'O 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $

412,8!6.30 45,240.00 292,629.96 33!,869.96 !5,006.34 18,!95.00 56,211.34 5,621.13 50,590.21

A'O  $ $ $ $ $ $ $ $ $

433,520.12 4!,502.00 30!,261.46 354,!63.46 !8,!56.66 18,!95.00 59,961.66 5,996.1! 53,965.49

A'O " $ $ $ $ $ $ $ $ $

455,196.12 49,8!!.10 322,624.53 3!2,501.63 82,694.49 18,!95.00 63,899.49 6,389.95 5!,509.54

COSTOS DE DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL LOCAL PARA ESTABLECER PAPELERIA $ 35,000.00 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL $ 4,000.00 MOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED $ 9,600.00 ITRINA DE 2 x 2 x .50 $ 14,500.00 MESA DE TRABA"O $ 1,315.00 ANA#UEL $ !,200.00 SILLAS $ 4,400.00 PERORADORA MARCA ACME MODELO 85! $ 600.00 ENMICADORA $ 3,200.00 COPIADORA S&ARP AL2051 20CPM 20IMP DUPLE $ 15,000.00 ESCANEAA 600DPI PC PUNTO DE ENTA $ 25,525.00 EN%AR%OLADORA $ 4,000.00 %UILLOTINA DE 16 PUL%ADAS $ 960.00

TASA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

A'OS 5 5 5 5 5 5 5 5 5

15 15 15

5 5 5

5


TOTAL


__ A'O !

A'O 5

$ $ $ $ $ $ $ $ $

4!!,955.93 52,3!0.96 338,!55.!6 391,126.!1 86,829.22 18,!95.00 68,034.22 6,803.42 61,230.80

$ $ $ $ $ $ $ $ $

501,853.!3 54,989.50 355,693.55 410,683.05 91,1!0.68 18,!95.00 !2,3!5.68 !,23!.5! 65,138.11

$ $ $ $ $ $ $ $ $

DEP ANUAL 5,250.00 600.00 1,440.00 2,1!5.00 19!.25 1,080.00 660.00 90.00 480.00

$

2,250.00

$

11,250.00

$ $ $

3,828.!5 600.00 144.00

$ $ $

19,143.!5 3,000.00 !20.00

VALOR RESCATE $ 26,250.00 $ 3,000.00 $ !,200.00 $ 10,8!5.00 $ 986.25 $ 5,400.00 $ 3,300.00 $ 450.00 $ 2,400.00


18,!95.00

$

93,9!5.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A I--/

__________________________________________ FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / A'O ( ) * VENTAS ( ) * VALOR DE RESCATE (  * INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES (  * COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO (  * SALDO FINAL

A'O  $ $ $ $ $ $ $ $ $ '$

' ' ' ' ' ' 129,000.00 18,900.00 95,!15.12 243,615.12

A'O 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

412,8!6.30 ' 412,8!6.30 45,240.00 292,629.96 33!,869.96 ' ' ' !5,006.34

A'O  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

433,520.12 ' 433,520.12 4!,502.00 30!,261.46 354,!63.46 ' ' ' !8,!56.66

A'O " $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

455,196.12 ' 455,196.12 49,8!!.10 322,624.53 3!2,501.63 ' ' ' 82,694.49


_

A'O ! $ $ $ $ $ $ $

$

4!!,955.93 ' 4!!,955.93 52,3!0.96 338,!55.!6 391,126.!1 '   86,829.22

A'O 5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

501,853.!3 93,9!5.00 595,828.!3 54,989.50 355,693.55 410,683.05 ' ' ' 185,145.68


____________________________________________________________

I--/

PUNTO DE E-UILIBRIO CONCEPTOS / A'O VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE E-UILIBRIO $ PUNTO DE E-UILIBRIO 

A'O 1 $ $ $ $ $

412,8!6.30 45,240.00 292,629.96 33!,869.96 155,335.48 3!.62

$ $ $ $ $

A'O 

A'O "

A'O !

433,520.12 $ 4!,502.00 $ 30!,261.46 $ 354,!63.46 $ 163,102.26 $ 3!.62

455,196.12 $ 49,8!!.10 $ 322,624.53 $ 3!2,501.63 $ 1!1,25!.3! $ 3!.62

4!!,955.93 52,3!0.96 338,!55.!6 391,126.!1 1!9,820.24 3!.62

INTERPRETACION E: ;<=/ >? ?@<-:--/ ->- ?: ;/?=? >? ?=F @?? >? =?? ; <- :/F /F=/F =/=:?F, F- @?? >? ?>? ? ;/?=?  ? :/ $ ; / =?? ;?>->F


_

A'O 5 $ $ $ $ $

595,828.!3 54,989.50 355,693.55 410,683.05 136,441.1! 22.90


_________________________________________________

I--/

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, 1

TASA DE ACTUALIZACION

A'O A'O  A'O 1 A'O  A'O " A'O ! A'O 5 TOTAL

INGRESOS $ $ $ $ $ $ $

' 412,8!6.30 433,520.12 455,196.12 4!!,955.93 595,828.!3 2,3!5,3!!.20

COSTOS

FLUJO DE EFECTIVO

$ $ $ $ $ $

243,615.12 '$ 33!,869.96 $ 354,!63.46 $ 3!2,501.63 $ 391,126.!1 $ 410,683.05 $

243,615.12 !5,006.34 !8,!56.66 82,694.49 86,829.22 185,145.68

$

2,110,559.93 $

264,81!.2!

AN TIR BC

TASA (1)*+0 1 0.909 0.826 0.!51 0.683 0.621

$

126,056.63 25.93 1.0!658

CRITERIO DE DECISI)N

E: ;/?=/ ?F -:? >? /  : ?:<-J ?:-K>, / :/F ->->/?F ;?F?=>/F F? =-?? @?F >? : : ?<;?-J, :F <=-:->>?F  G-F, F? =?> : : >? :/F 5 /F < G- ?x= ?x?>?=? >? >-?/. S? =-?? < TIR / @? ?:<-J, :/ @- --:->>  ;/ <:=-/ : ?:-J B??-/'C/F=/ ?F / @ ;?F/

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELER A -?=->/ F?   ?<;?  F? =?> < ?x?>?=?


/C*

INGRESOS ACTUALIADOS $ $ $ $ $ $

' 3!5,342.09 358,281.09 341,995.59 326,450.33 369,962.!6

$

1,!!2,031.86

, <

EGRESOS ACTUALIADOS $ 243,615.12 $ 30!,154.51 $ 293,192.94 $ 2!9,865.99 $ 26!,144.81 $ 255,001.86 $ 1,645,9!5.23

Proyecto Papeleria

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