CORPORACIÓN GEDEON, S.A. ESTADO DE RESULTADOS Por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras expresadas en quetzales)
INGRESOS Ventas (-)Devoluciones y rebajas sobre ventas Ventas netas
547,526.95 3,200.00 544,326.95
COSTO DE VENTAS Inventario inicial de mercaderías Compras
92,100.00 108,300.00
(+)Gastos sobre compras Compras Brutas (-) Dev. Y rebajas sobre compras
6,900.00 115,200.00 3,700.00
Compras Netas
111,500.00
Mercaderías disponibles (-)Inventario final de mercaderías Costo de Ventas
203,600.00 98,300.00 105,300.00 439,026.95
Resultado en ventas
GASTOS DE OPERACIÓN Sueldos y salarios Depreciación mobiliario y equipo Depreciación equipo de computación Alquileres
192,680.00 11,780.00 15,865.08 38,400.00
Amortización gastos de organización
5,120.00
Papelería y útiles consumida
5,400.00
Resultado en operación
269,245.08 169,781.87
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS Gastos Intereses gasto
4,915.00
Productos Intereses producto
Utilidad antes del impuesto Impuesto sobre la Renta Reserva legal Utilidad neta
15,835.00
-10,920.00
180,701.87 45,175.47 9,035.09 126,491.31
CORPORACIÓN GEDEON, S.A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Por el período terminado el 31 de diciembre de 2017 (Cifras expresadas en quetzales)
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo Equipo de Computación (-) Depreciación acumulada Mobiliario y equipo
50,600.00 28,463.82 63,900.00
22,136.18
(-) Depreciación acumulada
23,560.00
40,340.00
62,476.18
CORRIENTE
Caja y bancos Caja Chica Clientes Iva crédito fiscal
310,820.00 1,000.00 67,200.00 4,500.00
Mercaderías Cuentas por cobrar
98,300.00 150,000.00
631,820.00
OTROS ACTIVOS
Gastos de organización (-) Amortización acumulada Papelería y Utiles TOTAL ACTIVO
25,600.00 10,240.00
15,360.00 1,300.00
16,660.00 710,956.18
PATRIMONIO Capital autorizado y pagado Reserva legal
350,000.00 17,697.40
Utilidades retenidas
208,783.31
576,480.71
PASIVO NO CORRIENTE
Documentos por pagar largo plazo
16,000.00
CORRIENTE
Proveedores Acreedores ISR por pagar TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO
68,300.00 5,000.00 45,175.47
118,475.47 710,956.18
CORPORACIÓN GEDEON, S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Por el período terminado el 31 de diciembre de 2017 (Cifras expresadas en quetzales)
Ganancia antes del ISR
Q
180,701.87
Partidas de conc iliaci ón entre la g ananci a neta y el efectivo nete provenientes por actividades de operación Depreciaciones
27,645.08
Amortizaciones
5,120.00
Cuentas Incobrables
0.00
Papelería consumida
5,400.00
Cambios en activos y pas ivos netos Aumento en clientes
8,600.00
Disminución iva credito fiscal
-1,300.00
Disminución en mercaderías
-6,200.00
Disminución en cuentas por cobrar Aumento en proveedores
-50,000.00 8,200.00
Disminución gastos por pagar
-4,500.00
Disminución en ISR por pagar
-61,224.97
Disminución en ISR por pagar
-68,259.89
Efectivo neto proveniente por actividades de operación
Q
112,441.98
ACTIVIDADES DE INVERSION Adquisición de Equipo de computación Adquisición de Mobiliario y Equipo Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion
0.00 -9,800.00 -9,800.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Ingreso por venta de acciones
50,000.00
Egreso por pagos de dividendos
-82,291.98
Egreso por pagos a cuenta por pagar largo plazo Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento
-24,000.00
AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
-56,291.98 46,350.00 264,470.00 310,820.00
