Modul Zahir Accounting

Modul Zahir Accounting

Oleh: Reni Hariyani, SE, M.Akt

Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur 2011

A. Zahir Accounting Software

Zahir Accounting merupakan salah satu software buatan Indonesia yang

dapat

memenuhi

tuntutan

pesatnya

perkembangan

teknologi

yang

mengharuskan segala pengolahan transaksi menjadi cepat dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Zahir Accounting merupakan sebuah software bisnis finansial terbaik dan

termudah dalam penggunaan. Memiliki fasilitas lengkap dan dapat diandalkan, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dan dibuat dari sudut pandang pengusaha yang memungkinkan setiap pengusaha mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya. Zahir Accounting memiliki kelebihan – kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan sehingga membuat para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, Zahir Accounting dikembangkan secara inovatif dengan menggabungkan software akuntansi finansial dan software manajemen finansial (sebagai decision support system ).

Kelebihan Zahir Accounting Accounting Software: Software: 1. Lebih Mudah Digunakan 2. Detail Tampilan yang Lebih Baik, Rapi dan Terstruktur 3. 99.99% Bebas Bug 4. Siap Pakai 5. Lebih Dalam 6. Lebih Murah 7. Telah Terbukti Ketangguhan dan Keunggulannya 8. Tidak Ada Ketergantungan

B. Petunjuk Menjalankan Zahir Accounting Software

Klik START > PROGRAM > pilih ZAHIR STANDAR SYSTEM 5.1

C. Penjelasan Tampilan Awal

Keterangan:

1. ONLINE HELP 

Panduan Penggunaan (Online Help) : Untuk menampilkan panduan

penggunaan program. 

Video Training : Untuk panduan penggunaan dengan memutar video

flash. 

Bantuan Jarak Jauh (Remote Acces Support ) : Mendapat bantuan

Online langsung dari team support PT. Zahir International. Fasilitas ini dapat berfungsi jika tedapat koneksi internet pada komputer anda.

2. MENU UTAMA 

Buka Data Sebelumnya (Open Previous Data ): untuk membuka data

keuangan yang terakhir kali pernah anda buka. 

Buka Data (Open Data): untuk membuka data keuangan yang pernah

anda buat sebelumnya. Fila data keuangan di Zahir Accounting akan selalu menggunakan format *.gdb atau *.fdb. 

Buka File Backup ( Open Backup Data ) : untuk mebuka file backup

yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas backup. File backup menggunkap format *.gbk. 

Keluar (Exit ) : Keluar dari program/mengakhiri aplikasi Zahir Accounting. Accounting.

D. Penjelasan Isi Tampilan Menu



Klik menu File jika ingin membuat data keuangan baru, atau kembali ke menu utama, mem-backup data, menjalankan alat bantu, membuat password password dan hak akses, dan lain sebagainya.



Melalui menu Setting anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur

konfigurasi Point Of Sales, dan mengatur konfigursi program ( Application Setting). 

Melalui menu Tutup Buku ini anda dpat melakukan proses Tutup Buku Akhir Bulan dan Tutup Buku Akhir Tahun.



Melalui menu Window anda dapat menutup semua jendela/ form yang terbuka. Menampilkan/menyembunyikan Panel samping.



Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training , men-download update terbaru, mengirim email kritik, saran dan pertanyaan kepada pihak PT. Zahir Accounting dan melakukan Accounting International dan registrasi program pada menu Petunjuk.

E. Penjelasan Isi Modul

1. Modul Data – Data Modul Data - Data ini digunakan untuk membuat membuat data master master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Accounting.

2. Modul Buku Besar Modul Buku Besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Jurnal Umum:

Untuk meng-input transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri, seperti transaksi adjusting.

3. Modul Penjualan Beberapa fasilitas yang ada di Modul Penjualan: 

Jurnal Penjualan: untuk meng-input transaksi penjualan yang terjadi,

baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. 

Jurnal Pembayaran Piutang Usaha: untuk meng-input transaksi

pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. 

Jurnal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Piutang Usaha : untuk

meng-input transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. 

Jurnal Penghapusan Piutang Usaha : digunakan untuk membuat

jurnal penghapusan piutang usaha yang yang tidak tertagih, barang kembali (return ) atau atas terjadinya pembatalan pesanan.

Catatan: 1. Jangan meng-input transaksi penjualan pada modul lain, seperti di

kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak bermasalah, namun laporan penjualan dan kartu piutang usaha tidak akan terbentuk. 2. Jangan meng-input transaksi pembayaran piutang pada modul

lain, seperti di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya

tidak bermasalah, namun laporan yang ada pada bagian piutang usaha tidak akan terbentuk.

4. Modul Pembelian Beberapa fasilitas yang ada di Modul Pembelian: 

Jurnal Pembelian: untuk meng-input transaksi pembelian yang

terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit mupun tunai. 

Jurnal Pembayaran Hutang Usaha: untuk meng-input transaksi

pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier . 

Jurnal Penerimaan Kelebihan Pembayaran Hutang Usaha : untuk

meng-input transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. 

Jurnal Penghapusan Hutang Usaha : digunakan untuk jurnal

penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali (return).

Catatan: 1. Jangan meng-input transaksi pembelian pada modul lain, seperti di

kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya jur nalnya tidak bermasalah, namun laporan pembelian dan kartu hutang usaha tidak akan terbentuk. 2. Jangan meng-input transaksi pembayaran hutang pada modul lain,

seperti di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak

bermasalah, namun laporan yang ada pada bagian hutang usaha tidak akan terbentuk.

5. Modul Kas dan Bank

Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat kegiatan operasional operasional perusahaan. Beberapa fasilitas fasilitas yang ada di Modul Kas dan Bank:



Transfer Kas: Digunakan untuk melakukan pemindahanbukuan saldo

kas ke bank atau sebaliknya. 

Kas Masuk: Digunakan untuk mencatat kelebihan uang akibat dari

pengeluaran operasional. Atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan. Selain itu, modul ini dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal pemilik usaha. 

Kas masuk: Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang utnuk

kegiatan operasional seperti biaya listrik, biaya parker, pinjaman karyawan, dll. 

Rekonsiliasi Rekonsiliasi Bank : Digunakan untuk mencocokkan saldo antara

pencatatan pada buku perusahaan (data di komputer) dengan buku bank.

6. Modul Persediaan Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aset perusahaan. Di modul ini dapat dibuat data barang, barang keluar du luar

penjualan, pembuatan proses produksi, stock opname, dan penentuan harga jual. Beberapa fasilitas yang ada di Modul Persediaan:



Jurnal Penyesuaian Persediaan: Untuk meng-input transaksi

penyesuaian persediaan, seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan , dll (khusus edisi standar). 

Jurnal Pemindahan Barang: Untuk meng-input transaksi proses

produksi, seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan baku menjadi barang jadi. 

Stock Opname: Digunakan untuk mencocokkan saldo barang antara

buku perusahaan (data di komputer) dengan isik barang yang ada di tempat penyimpanan/gudang. 

Penentuan Harga Jual: Digunakan untuk menentukan harga jual

barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harag jual secara otomatis.

Proses persediaan ini juga berkaitan dengan penerimaan barang yang ada di modul pembelian dan pengiriman barang yang ada di modul penjualan, setiap ada penjualan yang akan menyebabkan barang keluat secara otomatis Zahir Accounting Accounting akan membentuk jurnal penyesuaian persediaan dengan berdasarkan metode yang digunakan.

7. Modul Laporan Modul ini digunakan untuk melihat semua laporan hasil peng-input -an -an di modul – modul sebelumnya. Lapora di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk, tidk hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya.

F. Membuat Database Perusahaan

Jika ingin membuat data kerja baru.

Maka muncul layar seperti ini

Silahkan isi informasi perusahaan

Klik lanjutkan

Tentukan periode awal akuntansi

Tentukan tempat menyimpan data zahir perusahaan anda

Klik lanjutkan

Ini adalah tampilan konfirmasi akhir data perusahaan anda

Kalau sudah lengkap klik opsi proses

Tutorial Zahir Acounting 

Menjelaskan langkah - langkah Data Rekening pada modul modul data-data



Setting saldo awal



Membuat Data Coustmer – menunjukan laporan daftar pelanggan lengkap



Membuat Data Vendor – menunjukan laporan daftar pemasok lengkap

Mengedit Data Rekening Sebelum Kita Memulai Input Transaksi,Kita harus mengedit Data Rekening Sesuai dengan Kebutuhan Perusahaan . Berikut Neraca

UD. SUMBER REZEKI NERACA 1 Januari 2010 Aset Lancar Kas

Hutang Lancar 3500000

Hutang Dagang

Bank

25500000

Hutang Gaji

Piutang Dagang

4550000

Total Hutang Lancar

Persediaan Barang Dagang Asuransi Dibayar Dimuka

Total Aset Lancar

13815000 2300000

49665000

Aset Tetap

16875000 2115000 18990000

Hutang Jangka Panjang Hutang Bank

81375000

Total Hutang Jangka Panjang

81375000

Total Hutang

100365000

Modal

Kendaraan

125000000

Modal Disetor

35500000

Akm.Penyusutan Kend

-12500000

Laba Ditahan

26300000

Total Modal

61800000

Total Aset Tetap TOTAL ASET

112500000 162165000

TOTAL HUTANG DAN MODAL

162165000

Langkah Mengedit Data Rekening 1. Klik Modul Data-Data

2. Lalu pilih Data Rekening pada data master

3. Akan ada tampilan daftar akun seperti berikut :

4. Untuk mengedit Nama Akun Klik tombol Edit

Misalkan kita ingin mengedit Piutang Usaha Menjadi Piutang dagang

5. Klik nama akun

6. Klik edit, setelah klik tombol edit akan muncul pemberitahuan seperti berikut;

Lalu klik ok, kemudian ubah nama akun Piutang Usaha menjadi Piutang Dagang lalu klik tombol rekam

Untuk mengedit Nama akun yang lainnya, ikuti langkah – langkah seperti diatas. Jika telah selesai mengedit semua nama akun yang diperlukan klik tombol selesai

Langkah Setting Saldo Awal 1. Klik Setting>>Saldo Awal>>Saldo Awal Akun

Lalu Tampilan akan seperti berikut

Untuk Mengisi Nominal pada Angka contohnya Kas sebesar Rp. 3.500.000.Kita 3.500.000.Kita biasa menggunakan panah pada keyboard (>)(<)(^)(v) atau tombol tab.

Isilah nominal saldo awal sesuai Neraca yang ada di halaman 2.

Perhatikan!!

Jika Sudah Selesai memberikan memberikan nominal,Periksa apakah Nilai Akun sementara Bernilai Rp 0.Jika bernilai Rp.0 Berarti Nilai akun tersebut sudah Balance. Seperti tampilan berikut.

2.

Jika sudah dientry semua,dan Nilai tersebut sudah Balance.Maka Klik Tombol Rekam

Langkah-Langkah Membuat Data Customer 1.

Modul Data-data>>Data Nama dan Alamat maka akan ada tampilan seperti berikut :

2.Untuk menginput data Customer Klik Tombol Baru

Maka akan muncul tampilan layar seperti ini :

Note!! *ID untuk Customer menggunakan C-001,C-0 02,….C-0 02,….C-0 09 09 dan Tipe Menggunakan ‘Customer’

*Nama Perusahaan di buat contoh seperti berikut : Megantara,PT bukan PT Megantara

Ini dilakukan untuk mempermudah pencarian data customer

3.Isilah Data customer dengan Lengkap >>Rekam Contoh Menginput data customer : PT Megantara

Untuk menambahkan data pelanggan yang baru ulangi cara seperti diatas.

4.

Setelah semua data customer dimasukkan maka klik tombol selesai

Langkah Menampilkan Laporan Daftar Customer secara keseluruhan 1. Modul>>Laporan

2. Cari Laporan Lainnya>>Daftar Nama dan Alamat>> Daftar Pelanggan-Lengkap(Double Klik)

Setelah itu akan ada Informasi seperti berikut :

3. Tekan OK

Maka akan tampil Laporan Data Customer/Pelanggan dengan Lengkap seperti berikut :

Langkah-Langkah Membuat Data Vendor 1.

Modul Data-data>>Data Nama dan Alamat maka akan ada tampilan seperti berikut :

2. Untuk menginput data Vendor Klik Tombol Baru

Maka akan muncul tampilan layar seperti ini :

Note!! * yang * yang wajib diisi ada 3 yaitu ID, Nama perusahaan, dan Tipe *ID Perusahaan buat dengan V-001

*Nama Perusahaan di buat contoh seperti berikut : Megantara, PT bukan PT Megantara

Ini dilakukan untuk mempermudah pencarian data vendor *Tipe dipilih sesuai dengan keperluan data yang akan dibuat, dan yang akan d ibuat saat sekarang ini adalah data pemasok, maka kita pilih Tipe Vendor.

3. Isilah Data vendor dengan Lengkap >>Rekam Contoh Menginput data vendor : PT Megantara

Untuk menambahkan data vendor yang baru ulangi cara seperti diatas atau dapat langsung mengklik tombol Baru, setelah sudah selesai menambahkan data vendor baru klik tombol Rekam. 4. Setelah semua data vendor dimasukkan maka klik tombol selesai

Langkah Menampilkan Laporan Daftar Vendor secara keseluruhan

1. Modul>>Laporan

5. Cari Laporan Lainnya>>Daftar Nama dan Alamat>> Daftar Pemasok-Lengkap(Double Klik)

Setelah itu akan ada Informasi seperti berikut :

Tekan OK

Maka akan tampil Laporan Data Vendor/Pemasok dengan Lengkap seperti berikut :

I.

Tujuan Pembuatan a. b. c. d.

Membuat Membuat Membuat Membuat

saldo awal piutang saldo awal hutang satuan pengukuran persediaan barang dan Setting saldo awal

persediaan e.

Menunjukkan laporan kartu piutang mata uang dasar

f.

Menunjukkan laporan kartu hutang mata uang dasar

Zahir Accounting 1. Memulai Zahir Accounting Sebelum memulai Zahir Accounting, kita akan membuka program Zahir Accounting yang terdapat pada komputer lalu pilih . Setelah itu akan muncul tampilan awal dari Zahir yang menyerupai gambar berikut :

Setelah muncul tampilan awal Zahir, arahkan kursor mouse ke Menu Utama, kemudian Buka Data sehingga muncul menu yang menyerupai gambar berikut

Setelah itu akan muncul tampilan seperti dibawah ini

Sebelum membuat Saldo Awal, terlebih dahulu tekan modul Data-data > Nama Alamat sehingga tampil jendela Daftar nama dan Alamat.

klik tombol Baru untuk membuat data alamat baru. Isi semua data yang diperlukan. Yang pertama tipe Costumer :

Yang kedua tipe vendor :

Membuat Kelompok Barang

Kelompok Barang buat untuk mengkelompokkan barang ke dalam satu kelompok tertentu. Untuk membuatnya klik modul Data-data > kelompok Produk

Tekan Edit pada Product 1 diubah menjadi Barang Dagang, lalu klik tombol rekam

A. 1.

Membuat Saldo Awal Piutang Untuk menampilkan jendela pengisian Saldo Awal piutang Usaha, tekan menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Piutang Usaha.

2.

Klik tombol Baru untuk Baru untuk menginput saldo awal piutang usaha, isilah semua data yang diperlukan. Klik tombol Edit untuk merubah, dan tombol Hapus untuk menghapus Saldo Awal Piutang Usaha.

B.

Membuat Saldo Awal Hutang 1. Untuk menampilkan jendela pengisian Saldo Awal Hutang Usaha, tekan menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Hutang Usaha. Setelah itu akan tampil jendela saldo awal hutang usaha

2.

Setelah itu akan tampil jendela saldo awal Hutang Usaha, klik tpmbol Baru untukmenginput saldo awal hutang usaha. Isilah semua data yang diperlukan.

3.

Klik tombol Rekam jika semuanya sudah diisi dengan benar. Apabila ada kesalahan klik tombol Edit untuk Edit untuk revisi, dan tombol Hapus untuk Menghapus Saldo Awal Hutang Usaha.

C.

Membuat Satuan Pengukuran 1. Sebelum dapat membuat data barang, dibuat terlebih dahulu satuan pengukuran. Klik modul Data-data > Satuan Pengukuran sehingga Pengukuran sehingga menampilkan gambar pengisian data satuan pengukuran baru.

2.

Membuat atau mengedit data baru diganti dengan UNIT

D. 1.

Membuat Saldo Awal Persediaan Untuk menampilkan jendela saldo Awal Persediaan, klik menu Setting > Saldo Awal > Saldo S aldo Awal Persediaan. Setelah itu akan tampil jendela saldo awal persediaan, klik tombol baru untuk menginput saldo awal persediaan.

2.

Tekan tombol Rekam untuk merekam informasi saldo awal persediaan yang telah dibuat atau tombol Batal untuk membatalkan pembuatan.

3.

Nilai stock yang ada di daftar saldo persediaan harus sama dengan saldo yang ada di saldo akun. Klik tombol Edit untuk merivisi saldo awal persediaan atau tombol Hapus untuk menghapus data persediaan awal.

Menunjukkan Laporan Kartu Piutang Mata

E.

Uang Dasar Menunjukkan Laporan Kartu Hutang Mata

F.

Uang Dasar

1. Biaya Operasional – Promosi & Iklan Tanggal 5 Januari 2011 dibayar pemasangan iklan radio sebesar Rp. 250.000,- kepada CV. Tri Megah secara tunai melalui bank. Untuk mencatat transaksi tersebut : a. Tekan modul Kas & Bank

b. Pilih Kas Keluar

c. Inputkan penerima, tanggal, dan transaksi.

Karena CV. Tri Megah belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus membuatnya. Klik gambar mouse pada penerima, lalu pilih Baru.

Lalu masukan data perusahaan.

Setelah klik tombol Rekam, pilih perusahaannya dan OK .

2. Pembayaran Pembayaran Piutang Sebagian Tanggal 7 Januari diterima pembayaran dari PT. Megantara atas piutang yang lalu sebesar Rp. 750.000,- secara tunai melalui bank. Untuk mencatat transaksi tersebut : a. Tekan modul Penjualan dan pilih Pembayaran Pembayaran Piutang Usaha

b. Inputkan nama perusahaan, tanggal, dan transaksi. Lalu ki lk tombol Rekam.

3. Penjualan Kredit dengan Uang Muka Tanggal 10 Januari 2011 dijual secara secara kredit kepada PT. Bayu Segara sekaligus dilakukan dilakukan pembyaran uang muka sebesar Rp. 100.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Barang

Nama Barang

Jumlah

Harga Satuan

Harga Total

Satuan (Unit)

(Rp)

(Rp)

B03

Radio FM/AM

1

75.250

75250

B05

TV 14"

1

495.000

495.000

Untuk mencatat transaksi tersebut : a. Tekan modul Penjualan dan pilih Pengiriman Barang (Invoicing)

b. Isikan nama pelanggan, tanggal, transaksi barangnya, uang muka , dan jangan lupa ceklis Invoice.

Karena PT. Bayu Segara

belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus harus membuatnya

terlebih dahulu. Untuk menambah data pelanggan lihat instruksi pada nomor satu. c. Jika pada form transaksi semua sudah terisi, lalu klik tombol rekam. 4. Pembelian Kredit dengan Biaya Pengiriman Tanggal 13 Januari 2011 dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT. Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut :

Kode Barang

Nama Barang

Jumlah

Harga Satuan

Harga Total

Satuan (Unit)

(Rp)

(Rp)

B01

Kipas Angin

10

73.000

730000

B02

Rice Cooker

10

121.000

1.210.000

B03

Radio FM/AM

5

65000

325000

Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar Rp. 100.000,-.

Untuk mencatat transaksi tersebut : a. Tekan modul Pembelian dan pilih Penerimaan Penerimaan Barang (Invoicing)

c. Isikan nama pemasok, tanggal, transaksi barangnya, harganya, dan jangan lupa ceklis Invoice.

Karena PT. Lancar Jaya

belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus harus membuatnya

terlebih dahulu. Untuk menambah data pemasok lihat instruksi pada nomor satu. d. Untuk menambahkan biaya pengiriman terlebih dahulu kita harus memastikannya dengan cara klik tanda

pada Biaya lain-lain. lalu tekan lanjutkan dan masukkan nilai biaya pengiriman pada

Biaya lain-lain.

e. Jika pada form transaksi semua sudah terisi, lalu klik tombol rekam. 5. Biaya Operasional – Kebersihan & Keamanan Tanggal 15 Januari Januari 2011 dibayar secara tunai melalui kas sebesar Rp. 51.000,51.000,- untuk biaya kebersihan dan keamanan. Untuk mencatat transaksi tersebut : a. Tekan modul Kas & Bank lalu pilih Kas Keluar

b. Masukkan akun kas, nama pelanggan, tanggal, alokasi dana dan nilainya.

Karena Dinas Kebersihan Kebersihan dan Keamanan belum ada di daftar nama, maka sebelumnya kita harus membuatnya terlebih dahulu. Untuk menambah data pemasok lihat instruksi pada nomor satu. b. Akun Biaya Kebersihan & Keamanan belum terdaftar, kita harus membuatnya terlebih dahulu.

c. Jika pada form transaksi semua sudah terisi, lalu klik tombol rekam. 6. Pembayaran Pembayaran Hutang dengan Discount Tambahan Tanggal 17 Januari 2011 dibayar hutang kepada CV. Riung Jaya sebesar Rp. 1.250.000,- secara tunai melalui bank. Karena pembayarannya tepat waktu, CV. Riung Jaya memberikan promosi tambahan discount Rp. 275.000,-. a. Tekan modul Pembelian lalu pilih Pembayaran Pembayaran Hutang Usaha

b. Masukkan nama pemasok, tanggal, dan transaksinya lalu pilih rekam.

7) Tanggal 20 Januari 2011, dijual secara tunai kepada UD. Rahayu sejumlah barang dengan PPn 10% melalui sales Budi, uang disetor ke kas dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Satuan

Harga Satuan

Harga Total

(Unit)

(Rp)

(Rp)

Kipas Angin

2

135.000

270.000

B03

Radio FM/AM

4

75.250

301.000

B06

Mesin Cuci

1

618.250

618.250

B05

TV 14”

3

495.000

1.485.000

Kode Barang

Nama Barang

B01

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan dijual merupakan transaksi penjualan, (telah

dilakukan pengiriman , bukan memesan (order) belum dilaksanakan pengiriman barang).

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Penjualan . karena kita melakukan penjualan kepada perusahaan tersebut, selanjutnya yang kita pilih adalah Pengiriman

Barang (Invoicing). Karena perusahaan tersebut tidak memesan. dalam hal ini, order hanya melakukan pemesanan tanpa dilakukan pengiriman barang.

Maka akan muncul menu seperti di bawah ini.

Langkah selanjutnya kita input data transaksi di atas 

Dari soal di atas dapat kita ketahui perusahaan menjual kepada UD. Rahayu. Di dalam colom Customer kita belum menginput maka kita harus menginput baru nama Customer tadi. Caranya : klik gambar mouse yang berada di samping kolom nama pelanggan-> klik baru yang ada pada gambar di bawah ini -> lakukan seperti langkah menambah Customer pada no 8 poin c -> setelah itu masukkan ke dalam kolom nama pelanggan



Kemudian ubah kolom ” tanggal ” menjadi ” menjadi tanggal ” 20 januari 2011 ”. Sesuai pada tanggal transaksi di atas.



Cheklist Invoice dan Tunai yang berada di pojok kanan atas ( jika Invoice dan Tunai yang di cheklist, menunjukkan penjualan dilakukan dengan secara Tunai) karena perusahaan tersebut membeli dengan cara Tunai.



Setelah itu yang kita input selanjutnya adalah kolom Mata Uang : IDR Caranya dengan double klik No Barang seperti di bawah ini, maka akan muncul menu seperti di bawah ini -> lalu masukkan data barang yang ada pada transaksi di atas Input satu persatu dan isi kolom ” dikirim ” dan ” harga ” dengan kolom ” jumlah satuan ” dan ” harga satuan ” yang ” yang ada pada tabel soal

Nb: gunakan tombol Tab pada keyboard dalam pengisian di bawah ini, dan untuk menambahkan item yang ke 2 dan selanjutnya, biarkan posisi kursor pindah baris baru dahulu

Kemudian untuk PPn 10% double klik pada kolom Pjk kemudian klik VAT -> lalu kik OK. Lakukan ke semua kolom yang belum di isi /atau ber nilai (.)



Selanjutnya mengisi sales, karena penjualan tersebut melalui sales budi. Karena kita belum menginput kolom sales satupun, maka kita buat baru

Caranya : klik gambar mouse yang berada di samping kolom salesman-> klik baru yang ada pada gambar di bawah ini -> lalu isi ”ID : EE-001” ”Nama : Budi” “Type: Employee” -> klik Rekam Seperti gambar di bawah ini



kemudian arahkan kursor ke biaya-biaya lain untuk mengetahui jumlah total Paja dan Total

setelah pajak-> klik Rekam (Pastikan gambar yang di beri kotak merah telah sama dengan punya anda)

Transaksi Tanggal 20 Januari 2011 selesai

8) Tanggal 21 Januari 2011, dibayar hutang kepada PT. Sinar Elektro sebesar Rp.4.725.000,- melalui giro dengan nomor giro BG0001 yang jatuh tempo tan ggal 28 januari 2011.

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan melakukan pembayaran hutang merupakan transaksi pembelian, disebabkan perusahaan kita yang membeli barang secara kredit terhadap perusahaan tersebut.

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Pembelian . karena kita melakukan pembayaran hutang kepada perusahaan tersebut, selanjutnya yang kita pilih adalah

Pembayaran Hutang Usaha



Untuk kolom akun kas di isi i si berdasarkan media pembayaran perusahaan tersebut. Dari soal di atas perusahaan kita membayar me lalui giro otomatis giro itu masih melalui bank . Jadi kolom ” Akun Kas : ” kita isi dengan ” Bank ”



Setelah menginput kolom Akun Kas, selanjutnya kolom penerima. Dari soal di atas dapat kita ketahui perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada PT. Sinar Elektro. Klik

gambar mouse -> lalu pilih nama perusahaan tersebut 




Karena pembayarannya melalui Giro, maka checklist Giro mundur yang berada di bagian pojok kanan atas



Setelah itu yang kita input selanjutnya adalah kolom Alokasi Dana: Caranya dengan double klik No Invoice seperti di bawah ini, maka akan muncul menu seperti di bawah ini -> lalu klik OK

Setelah Akun kita masukkan , selanjutnya isi kolom Jumlah Yang Dibayar sebesar Rp.4.725.000 ->lalu arah kan kursor ke kolom sebesar -> kemudian klik rekam seperti gambar di bawah ini. (pastikan kolom yang di beri kotak merah telah sama dg punya anda)

Setelah mengklik tombol rekam maka akan muncul kolom informasi giro seperti di bawah ini. Masukkan nomor giro dan tanggal jatuh tempo tadi -> klik OK

Lalu akan muncul menu konfirmasi. Klik No

Setelah itu akan ada menu pemberitahuan bahwa posting akan ditunda. Hal itu disebabkan karena Giro Baru dapat Dicairkan pada tanggal jatuh tempo y ang telah ditentukan tadi. Klik

Ok

Transaksi Tanggal 21 januari 2011 selesai

9) Tanggal 24 Januari 2011, Ditransfer dana dari kas ke bank sebesar Rp.1.280.000,-

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan menransfer dana ke bank itu bukan transaksi penjualan atau pembelian, melainkan pemindahan dana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon kas & bank . karena kita pemindahan dana, selanjutnya yang kita pilih adalah Transfer Kas



Untuk kolom ”Dari” di isi berdasarkan media awal sebelum perubahan dan kolom ”Ke” media setelah perubahan. Dari soal di atas perusahaan kita mentransfer dari Kas ke Bank. Jadi kolom ” Dari : ” kita isi dengan ” Kas ” tekan ” tekan gambar mouse di sebelah kolom kolom ” Ke : ” kita isi dengan ” Bank ” tekan ” tekan gambar mouse di sebelah kolom






Kemudian isi kolom sebelah kanan dengan nominal yang ingin di transfer. Setelah itu tekan tombol Tab -> klik Rekam Samakan dengan gambar di bawah ini


10) Tanggal 28 Januari 2011, ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 januari

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan pencairan giro itu bukan transaksi penjualan atau pembelian, melainkan pemppostingan bahwa perusahaan kita telah membayar hutang kepada perusahaan tersebut.

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon kas & bank . karena kita mencairkan giro, selanjutnya yang kita pilih adalah Transfer Kas

Maka akan muncul menu seperti di bawah ini. Pilih nomor giro yang akan di cairkan -> lalu kik

tombol Giro Cair

Maka akan muncul menu pemberitahuan -> klik OK seperti gambar di bawah ini

Maka akan muncul menu pembayaran hutang, Klik tombol Rekam. Karena kali ini kita baru bisa memposting pembayaran hutang pada tanggal 21 januari 2011.

Maka akan muncul menu konfirmasi, klik OK


11) Tanggal 29 Januari 2011, ditemukan TV 20” dalam keadaan rusak. Dialokasikan biaya kerusakan dan kegagalan material.

Pada transaksi di atas dapat kita simpulkan mengalokasikan biaya kerusakan dan kegagalan material itu bukan transaksi penjualan atau pembelian, melainkan melainkan masuk ke persediaan barang perusahaan tersebut.

Dari kesimpulan diatas yang harus kita lakukan adalah mengklik icon Persediaan . karena kita melakukan mengalokasikan biaya kerusakan dan kegagalan material, selanjutnya yang kita pilih adalah Pemakaian / Penyesuaian Barang.






Cheklist Posting



Setelah itu yang kita input selanjutnya adalah kolom kode, nama barang, dll. Caranya dengan double klik kode seperti di bawah ini, maka akan muncul menu seperti di bawah ini -> Lalu pilih barang yang bernama TV

20”

Setelah kode barang di masukkan, masukkan jumlah barang rusaknya. Karena di soal tidak disebutkan berapa jumlahnya, jadi kita simpulkan hanya 1 barang. Isi kolom kolom ”jumlah” dengan angka ”” -1” (jumlah harus dinyatakan dengan minus (-)) (-)) Kemudian double klik kolom akun -> -> Masukkan akun ”kerusakkan dan k egagalam material” -

Pastikan kolom yang diberi kotak warna merah telah sama dengan punya anda -> selanjutnya klik rekam


Modul Zahir Accounting

Recommend Documents