TRADER V IET IET
MỤC LỤ LỤC 1.
LỜI NGỎ NGỎ .............................................................................................................................
2
2.
GIỚ GIỚI THIỆ THIỆU TÁC GIẢ GI Ả ..........................................................................................................
2
3.
HỆ THỐ THỐNG SPARTAN TRADER FX...................................................................................
5
4.
PHƯƠNG PHÁP TRADE VỚI VỚI MÔ HÌNH 1-2-3 ....................................................................
6
5.
BÀI TẬ TẬP E1-E2..................................................................................................................
11
6.
LỜI GIẢ GIẢI E1-E2 .................................................................................................................
14
7.
NẾN HEIKIN-ASHI ............................................................................................................
17
8.
GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG ĐỘ NG HÀM MŨ ( MŨ (EMA) EMA) .............................................. 19
9.
HỆ THỐ THỐNG GIAO ĐIỂ GIAO ĐIỂM M EMA VÀ NGUYÊN TẮ TẮC CỦ CỦA HỆ HỆ THỐ THỐNG STFX ....................... 26
10.
NHƯ TH CHÚNG TA VÀO LỆ LỆNH CHÍNH XÁC LÀ Ở ĐÂU VÀ NHƯ T HẾ NÀO?......................... 26
11.
NGUYÊN TẮ TẮC QUẢ QUẢN LÝ TIỀ TIỀN ......................................................................................
31
12.
LỆNH MUA & NGUYÊN TẮ T ẮC QUẢ QUẢN LÝ ........................................................................
35
13.
LỆNH BÁN VÀ NGUYÊN TẮ T ẮC QUẢ QUẢN LÝ ......................................................................
36
14.
CÁCH THIẾ THIẾT LẬ LẬP MÀN HÌNH & CÁCH TIẾ TI ẾP CẬ CẬN VIỆ VIỆC TRADE................................. 39
15.
BÀI TẬ TẬP .........................................................................................................................
42
16.
LỜI KHUYÊN & HƯỚNG HƯỚNG DẪ DẪN ................................................. .......................................................................................... .........................................
46
17.
LỜI NHẮ NHẮN CỦ CỦA TÁC GIẢ GIẢ..............................................................................................
47
18.
GHI CHÚ ........................................................................................................................
48
www.traderviet.com
1
1.
LỜI NGỎ NGỎ
TÔI DÀNH T ẶNG CUỐN SÁCH NÀY CHO V Ợ, CON TRAI, CHA MẸ, ANH CHỊ EM, B ẠN BÈ VÀ CHO T ẤT C Ả NHỮNG B ẠN ĐỌC ĐÃ VÀ ĐANG HƯỚ NG ĐAM MÊ CỦ A MÌNH VÀO VIỆC ĐẠT THÀNH QU Ả VỚI TRADING. 2.
GIỚ GI ỚI THIỆ THIỆU TÁC GIẢ GIẢ
Chào tất cả bạn đọc, Tôi tên là Nokis Mermigas. Tôi được sinh ra và l ớn lên tại Đức. Tôi đế n Hy Lạp năm 1993 khi vừ a tròn 21 tu ổi. Công việc của tôi là giáo viên âm nh ạc và cũng là mộ t nhạc sỹ; điều này khi ến tôi phải di chuyển r ất nhiều và thời gian ở xa gia đình còn nhiều hơn ở nhà. Một người bạn và tôi đã quyết đị nh tìm m ột cách nào đó có thể giúp chúng tôi thảnh thơi hơn mộ t chút, m ột việc gì đó mà cho chúng tôi nhiề u thời gian hơn dành cho gia đình và có thêm m ột chút thu nh ập. Và chúng tôi b ắt đầu tìm kiếm. Chúng tôi muốn tìm ra 1 cách để tr ở thành nh ững người ch ủ c ủa chính mình ời để và có thể làm ở nhà với chiếc máy tính. Chúng tôi đã mấ t hàng tháng tr ời tìm kiếm được một mớ thông tin & ý tưởng vô thưở ng vô phạt. Và chẳng có thứ gì trong nh ững cái chúng tôi tìm đượ c có th ể mang l ại m ột chút hứng thú hay cảm giác khả thi cả.
Cũng tại thời điểm đó, tôi có mộ t vài cổ phiếu mà không ph ải tôi tự mua bán (trade/trading – l ờ ch). Và tôi mu ốn xem tình hình các c ổ phiếu ời c ủa ủa ngườ i d ị ch này ra sao. Sau m ột bu ổi nói chuyện với m ột sàn ch ứng khoán, chúng tôi đã được biết về thị trường giao dịch ngoại hối (forex). Chúng tôi chưa bao giờ nghe về nó trước đây nên chúng tôi đã r ất tò mò. V ậy là cuối cùng chúng tôi đã tìm được cái thứ mà chúng tôi quan tâm & mu ốn biết nhiều hơn về nó. Chúng tôi nhận ra r ằng forex có th ể là m ột công việc làm ăn nhỏ & mang tính cá nhân mà b ất k ỳ ai cũng có thể qu ản lý tại bất k ỳ đâu trên thế giới ch ỉ v với 1 chiếc máy tính đượ c kết nối mạng. Nghe thật sướng tai và ni ềm hy vọng của chúng tôi đang hừng hực cháy. Chúng tôi cũng nhận ra là đang có hàng ngàn người đang kiếm được tiền ngay tại nhà khi đang ngồi trên ghế sofa, hay đang ngồ i ở văn phòng, cũng có mộ t số đã nghỉ vi việc chỉ để ỉ để tập trung hoàn toàn vào việc kiếm nhiều tiến với forex. Với cá nhân tôi thì điều này như là tình yêu sét đánh. Tôi nhậ n ra một cơ hộ i khổng lồ với thị trường forex và tôi đã bắt đầ u trade forec với sự tự tin.
Tôi đã mở một tài kho ản nhỏ và bắt đầu mua bán các c ặp ngoại tệ bất chấp là chưa biết gì về các nguyên t ắc mua bán forex hay th ậm chí nh ững kiến thức www.traderviet.com
2
cơ bản nhất về thị trường này. Và chưa đầ y 6 tháng thì tôi và b ạn tôi thua g ần sạch tiền trong tài kho ản. Nhưng vì sao chúng tôi mấ t tiền? Đơn giản thôi! Vì chúng tôi chưa hề trade. Chúng tôi chỉ là là đang đánh bạc như 90% các tay chơi khác thôi. Vào th ời khắc của mình. đó, tôi đã nghỉ ngơi ỉ ngơi 1 tháng không làm gì ch ỉ để ỉ để sắp xếp lại suy nghĩ c Tôi tự h ỏi mình r ất nhiều câu và r ất nhiều đêm không ngủ được cũng chỉ với những câu hỏi và tự vấn trong suy nghĩ. Tơi đã làm gì sai? Mấy tay thành công thì làm gì khác so v ới mình? Làm sao để tôi có th ể làm t ốt hơn? Làm cách nào để thành công trên đường dài và làm sao có th ể kiểm soát được cảm xúc trong quá trình trade như tham lam & sợ hãi? Sau khoản thời gian đó, tôi đã tự nói với bản thân là bất kể công việc hay nghề nghiệp nào cũng cần được đào tạ o và luy ện tập phù hợp. Và vi ệc trade forex cũng không được ngoại lệ. Tôi bắt đầu đọc r ất nhiều sách (và đa số mấy cuốn sách này chẳng giúp ích gì cho vi ệc trading c ủa tôi). Tôi cũng đăng ký tham gia m ột vài khoá tâm lý trading & phân ph ân tích k ỹ thuật. Tôi sử dụng tất cả những thông tin h ữu ích trong các khoá h ọc này để tạo ra nguyên tắc và hệ thống trade cho riêng mình. Vi ệc này cũng mất kha khá th ời gian nhưng từ khi tôi b ắt đầu tuân th ủ các nguyên t ắc của hệ thống, với sự kiên nhẫn và k ỷ luật, thì m ọi thứ bắt đầu đi theo hướng tôi mong muốn. Tôi tin tưởng vào bản thân và các nguyên t ắc của tôi. Và khi tôi nhân đôi tài khoản thì tôi bi ết là tôi đã thành công. Một người không nhất thiết phải được huấn luyện quá nhiều để tr ở thành trader thực th ụ, nhưng nếu không đượ c hu ấn luyện đúng đắn thì tôi nghĩ là sẽ ch ết chắc. Nhìn lại thì tôi nh ận ra là trading không quá khó để h ọc. Phải nói là nó có th ể siêu dễ, siêu siêu d ễ là khác. Chúng ta, con người, có xu hướ ng làm phức tạp hoá vấn đề mà chẳng cần có lý do gì để làm như vậy cả. Và đó là lý do mà theo cá nhân tôi làm cho 9 0% người thất bại trên th ị trường forex.
Điểm mạnh của phương pháp / hệ thống SPARTAN TRADER FX (STFX) là bạn có thể dùng nó và thành công với mọi thị trường, chứ không h ẳn là chỉ v với forex. Bi ểu đồ (chart) ph ản ánh cảm xúc của con người và các tín hi ệu cũng tương tự. Và trườ ng hợp chúng ta đang nói tớ i thì nó có th ể là forex ho ặc với bất kỳ thị trường tài chính nào. Hiện tại thì tôi là m ột trader toàn th ời gian (chỉ làm làm trader). Th ị trường tôi thích là thị trường có nhiều biến động. Tôi thích làm vi ệc phân tích vào bu ổi sáng và www.traderviet.com
3
vào lệnh khi có tín hi ệu đáp ứng đủ & đúng nguyên tắc của phương pháp. Cuộc sống của 1 trader cho tôi s ự thoải mái tuyệt vời. Tôi có mục tiêu, tôi có lý do để nghĩ tích cực và tôi luôn s ẵn sàng đương đầ u với mọi thử thách và n ắm bắt từng cơ hội hàng ngày cũng như hàng tuần.
Tôi đã gặp r ất nhiều traders và 80-90% trong s ố họ không th ể nào kiếm được tiền ổn định trong thời gian dài. Thực tế thì họ không có được s ự ổn định. Tôi nhận thấy điều này r ất thú vị. Đa số họ đều là những traders dày d ặn kinh nghiệm, có ki ến thức và đam mê với trading. Vấn đề của họ không hẳn là là do phương pháp hay hệ th ống trading của họ. Ch ỉ là họ không tuân thủ nguyên tắc vì họ không thật sự tin tưởng vào những việc họ đang làm. Một số thì không có kỷ luật, một số thì quá s ợ hãi, một vài người thì không dám vào l ệnh dù tín hiệu đã đầy đủ. Tinh thần không vững vàng và họ luôn tìm ra lý do cho vi ệc không thành công. Cuối cùng, tôi vô tình b ắt đầu việc huấn luyện online phương pháp của tôi cho một trader lão luyện nhưng chưa thành công. Chúng tôi trade live cùng nhau và tôi đã giúp lấy lại s ự tự tin cho anh ấy. Một chút cố gắng t ừ cả 2 phía, cu ối cũng anh ấy cũng đã là m được. Cảm giác thật là tuyệt vời khi có thể giúp người khác đứng lại được trên chính đôi chân của họ. C ảm giác thật sự r ất tuyệt, thật khó để có th ể mô t ả nó. Anh trader này đã hỏi ý tôi li ệu có thể giúp một vài người bạn của anh ta hay không. Tôi đồng ý và vi ệc này cứ vậy mở r ộng đến cuối cùng là tôi m ở các khoá hướng dẫn STFX với việc trade live. Và STFX ra đờ i từ đó. Việc trading lúc này có ý nghĩa hoàn toàn mới đố i với tôi. Giờ đây, tôi không chỉ thấy hứng thú với trading mà tôi còn h ứng thú với việc giúp người khác vượt qua những rào cản và cạm bẫy đã ngăn cả n họ đạt thành quả trong trading. Chúc bạn nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Nikos Mermigas
www.traderviet.com
4
3.
HỆ THỐNG SPARTAN TRADER FX
Chào mừng bạn đến với SPARTAN TRADER FX và tôi r ất hạnh phúc khi biết r ằng bạn đã thực hiện bước đầu tiên để hướng tới tự do tài chính.
Trước khi chúng ta b ắt đầu, tôi muốn nói rõ là hệ th ống STFX và tri ết ký của nó hoàn toàn dựa trên phân tích kỹ thuật. Và như bạn đã biế t thì máy tính có k ết nối internet là điều bắt buộc đối với trader thời nay. Một trader sẽ dễ dàng quản lý việc trade trong khi đang xem chart và các indicator trên màn hình. Chỉ với 1 click chuột đơn giản, anh ấy có thể vào lệnh hoặc thoát l ệnh tại bất kỳ đâu trên thế giới. Để bạn có th ể sử áp dụng phương pháp STFX chính xác, bạ n chỉ cần một vài chỉ báo kỹ thu ật đơn giản. Điều quan tr ọng nhất là bạn phải học đuợc các đọc bi ểu đồ, xem đuợ c các thiết lập và vào lệnh khi đúng với yêu cầu của phương pháp STFX. Bạn chẳng cần phải hiệu cách hoạt động cụ thể của các chỉ báo để có th ể thành công trong trading. Vi ệc duy nhất bạn cần biết là dùng các ch ỉ báo này làm sao cho chính xác để kiếm tiền mỗi ngày. Lấy cái TV làm ví d ụ nha. Hầu hết mọi người chẳng hề biết bên trong TV có cái gì hay là nó hoạt động ra làm sao; và điều này không có nghĩa là họ không thể xem các chương trình yêu thích củ a họ. Chúng ta ch ỉ cần nhấn đúng nút trên TV để xem những gì chúng ta thích thôi đúng không nào.
Tương tự vậy, chúng ta ch ẳng cần quan tâm cách hoạt động của 1 chỉ báo mà chúng ta chỉ c ần biết các sử d ụng nó. Nghe có v ẻ r ất d ễ dàng; và tôi hoàn toàn không đùa đâu, thậ t sự là như vậy. Trong trading, b ạn phải ki ểm soát được c ảm xúc của mình và tuân th ủ nguyên tắc của phương pháp nếu bạn không muốn gặp r ắc r ối (đốt tài khoản – l ờ i c ủa ngườ i d ị ch). Tôi sẽ không nói nhiều về tâm lý giao d ịch vì đó không phải là mục tiêu của cuốn sách này. Điều quan tr ọng là bạn phải luôn phải nh ắc nh ở b ản thân về vi ệc tuân thủ kỷ luật và tuân theo chính xác nh ững nguyên tắc của hệ thống STFX để tạo ra kết quả. Nếu bạn làm được điều đó thì tôi hứa là bạn sẽ có được 70-80% các lệnh thắng trong trung và dài h ạn. Tất nhiên là khi đụ ng vào tiền th ực tế, việc kiểm soát cảm xúc của bạn không hề dễ dàng như bạn nghĩ; nhưng nế u b ạn luyện t ập, tâm lý và năng lượ ng tích cực có thể giúp bạn đạt đuợc điều này một các chắc chắn. Bạn luôn phải nhớ 1 điều là 1 trader th ực thụ thì r ất thoáng và chỉ tập trung vào lợi nhuận, vào thành công và vào cách qu ản lý tiền đúng cách chứ không nhìn vào các thua lỗ. www.traderviet.com
5
Hệ thống này r ất đơn giản để bạn có thể hiểu, và sau khi b ạn bạn đọc cuốn sách này, tôi sẽ giúp bạn nếu bạn cần; tôi sẽ cho bạn xem nhiều ví dụ bằng live trading để bạn tự tin hơn với phương pháp này. Trong 100 trang ti ếp theo, tôi sẽ hu ớng d ẫn b ạn t ừng bước để n ắm b ắt phương pháp STFX. Khi tôi h ọc về forex, tôi đã ngồi trướ c máy tính không bi ết bao nhiêu giờ để tinh chỉnh phương pháp này đượ c tốt. Tôi th ật sự muốn nó hoạt động. Tôi nhớ rõ những lúc khó khăn và khó chịu trướ c khi tôi t ạo ra được nó, nhưng tôi đã kiên trì và cu ối cùng tôi đã được tưở ng thuởng. Triết lý nền tảng và mục tiêu c ủa phương pháp của tôi là giảm thiểu thua lỗ và để thành công cất cánh. Với STFX, bạn sẽ học theo cách r ất thoải mái & nh ẹ nhàng, bạn sẽ biết cách để sử dụng các k ỹ thuật cũng như cách trade thành công mà không phải tr ả qua những khó khăn cũng như thấ t bại mà tôi đã phả i tr ải nghiệm trong quá khứ. Trong cuốn sách này ch ừa cho bạn đủ chỗ tr ống để ghi chú cũng như viết lại những suy nghĩ của bạn. Hãy cứ giữ nó thật đơn giản và bạn sẽ thành công. Chúc b ạn vui vẻ! 4.
PHƯƠNG PHÁP TRADE VỚI MÔ HÌNH 1-2-3
Phương pháp mô hình 1-2-3 đã tồn tại trong phân tích k ỹ thuật đã khá lâu, nhưng đáng tiếc là r ất nhiều traders không bi ết sử dụng nó một cách đúng đắn. Hệ thống STFX dựa trên phương pháp này nhưng phải cùng kết hợp với 2 chỉ báo khác. Sự kết hợp này là chìa khóa b ảo đảm cho những k ết quả tuyệt vời trong trading. T ất nhiên là bạn phải dùng nó đúng cách! B ạn sẽ có thể chọn đuợc điểm đỉ nh, đáy và sẽ cưỡi lên lưng sóng/xu hướng của thị trường trên bất kỳ khung thời gian nào khi bạn tuân thủ nguyên tắc của phương pháp 100%. Vậy thì ch ỉ báo nào chúng ta cần dùng để bắt đầu trading với STFX? 1. 2.
Nến Heiken-Ashi Giao điểm đường EMA (đường trung bình độ ng hàm mũ)
Sau khi phân tích điể m vào lệnh với các indicator này, chúng ta c ần xem lại l ịch tin tức để bảo đảm r ằng chúng ta s ẽ không vào l ệnh sát với giờ ra tin kinh tế hay chính tr ị quan tr ọng. Chắc chắn bạn đang nghĩ rằng điều này có thật sự đơn giản vậy sao, nhưng bạn cứ tin tôi đi, nó thậ t sự là v ậy đó. Bạn chỉ cần quen với nó, thực hành nó thườ ng xuyên cho tới thời điểm nó tr ở thành 1 thói quen là đượ c. Sau khi bạn đã hiểu được những điều cơ bản, bạn phải tin tưởng vào bản thân và luôn phải tập trung vào thành công c ủa bạn, không bất cứ thứ gì khác. www.traderviet.com
6
Tôi thật lòng khuyên b ạn nên khởi động với tài khoản demo và ch ỉ vào trade ti ền thật khi bạn thật sự hiểu hệ thống này một cách tr ọn vẹn và nhân đôi được số tiền trong tài kho ản demo.
Đừng trade khi b ạn mệt mỏi hay có tâm lý không ổn định (ví d ụ v ợ chử i, con khóc, cãi l ộn v ớ i bạn gái chẳng hạn – l ời c ủa ngườ i d ị ch). Truớc khi bạn m ở máy tính lên thì b ạn ph ải ch ắc r ằng b ạn đang rất t ập trung và tâm trí c ủa bạn dành tr ọn vẹn cho việc trading. Bạn phải luôn biết r ằng những lệnh thua lỗ nhỏ là 1 phần của cuộc chơi và những lệnh này không được ảnh hưởng tới quyết định của bạn khi những tín hiệu tốt xuất hiện. Đừng để suy nghĩ của bạn vào sự sợ hãi hay s ự tham lam. Cố gắng tập trung vào những nguyên tắc c ủa h ệ th ống. Thực hi ện điều này mỗi ngày và bạn sẽ thấy r ằng cuối cùng thì vi ệc trading thật ra r ất dễ dàng. Chúng ta bắt đầu với những điều căn bản nhất…
Chúng ta xác đị nh và sử dụng phương pháp 1 -2-3 như thế nào cho đúng cách! Chắc ch ắn b ạn cũng thấy r ằng giá chẳng bao giờ đi thẳng trong 1 xu hướ ng c ả. Giá sẽ chững lại, hồi ngược 1 vài lần trước khi lên tới đỉ nh trong 1 xu hu ớng tăng hoặc đi xuống đáy trong một xu hướng giảm. Dấu hiệu đầu tiên của việc đảo chiều xu hướng là khi th ị trường tạo ra 1 đáy thấp hơn (2) và đỉnh thấp hơn (3) sau 1 đỉnh cao nhất (1) trong xu hướng tăng hoặ c 1 đỉnh cao hơn (2) và 1 đáy cao hơn (3) sau 1 đáy thất nhấp (1) trong 1 xu hướng giảm.
www.traderviet.com
7
N1 8
Trong ví dụ tiếp theo (N2) và với sự hỗ tr ợ của đường xu hướ ng bạn sẽ thấy việc xác định thiết lập của phương pháp 1 -2-3 trên biểu đồ thật sự r ất dễ dàng. 1.
Bạn cần tìm và n ối các điểm thấp nhất trong xu hướng tăng, tìm tố i thiểu 3 điểm chạm (đường màu đỏ). Giá sẽ đi theo đường xu hướ ng mà lên.
2.
Sau đó nối điểm thấp nhất (1) với điểm cao nhất (2) và tiếp tục là điểm thấp nhất (3). Và đây là thiế t lập đầu tiên & rõ ràng nh ất của 1-2-3 hướng lên. Việc này thì d ễ dàng mà đúng không. Giá tiếp t ục đi lên và tạ o ra tiếp các thiếp lập 1-2-3 tăng thêm 1 vài nhị p nữa. Đây là điều xác nhận là xu hướng tăng sẽ còn tiếp tục. Đỉ nh cao mới sẽ hình thành, tuy nhiên, giá không cho chúng ta thấy điều đó một cách rõ ràng. Và sau đó bạ n th ấy rõ ràng là các cây nến bắt đầu đổ xuống r ồi dựa vào đường xu hướng tăng; điều này nghĩa là phe mua đã dần mất lực.Chuyện gì đang xảy ra? Lần đầu tiên sau khi t ạo đỉ nh cao nhất (1), b ạn th ấy rõ một đáy thấp hơn (2) và m ột đỉ nh thấp hơn (3). R ồi b ạn th ấy gì nữa? Đường xu hướng cũng bị phá vỡ luôn. Thiết l ập 1-2-3 xuống sau xu hướng tăng là dấ u diệu & c ảnh báo đầu tiên.Tiếp theo bạn th ấy thêm một s ố 1-2-3 xuống xuất hiện và xu hướ ng bây giờ chuyển thành giảm 1 cách rõ ràng ( đường màu xanh).
9
N2
10
5.
BÀI TẬP E1-E2
Bạn hãy lấy bút chì và thướ c kẻ để vẽ đường xu hướng cũng như thiế t lập 1-2-3 trên các biểu đồ sau. Tiếp theo là cố chỉ ra điểm đảo chiều xu hướng trên cả 2 ví dụ. Bạn có thể xem lại ví dụ N2 nếu cần tr ợ giúp. Nếu bạn cần ghi chú thì c ứ làm vì trang ti ếp theo đủ ch ỗ tr ống để bạn ghi chép thoải mái.
11
12
E1
E2
13
6.
LỜI GIẢI E1-E2
LỜI GI ẢI E1
14
Thiết lập 1-2-3 tăng ở góc dưới bên trái trên bi ểu đồ là dấu hiệu đầu tiên cho 1 xu hướng tăng. Điểm 3 cao hơn điểm 1, như vậy là giá đã tạo ra đáy cao hơn. Tiế p theo nối tất cả các đáy cao hơn và bạ n sẽ thấy là mình đã vẽ được đường xu hướng tăng (đường màu đỏ). Tiếp theo sau đó, các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn liên tục đuợ c tạo ra. Bạn dễ dàng chỉ ra các thiết l ập 1-2-3 tăng (đường màu xanh). L ực h ỗ tr ợ r ất m ạnh vì bạn thấy rõ là giá luôn hồi lại sau khi chạm vào đường xu hướng này. Sau 7 thiết lập 1-2-3 tăng thì người mua bắt đầu giảm dần lực và thị trường không thể thiết lập thêm đỉ nh mới (1). Đường xu hướng đã bị phá vỡ lần đầu tiên. Và gi ờ thì bạn thấy một đáy thấp hơn (2) và một đỉ nh thấp hơn (3). Đường hỗ tr ợ tr ở thành đường kháng cự r ồi đó. Đây cũng chính là dấu hiệu đầu tiên cho 1 xu hướng giảm.
15
LỜI GI ẢI E2
16
Mô hình 1-2-3 giảm ở góc trái phía trên c ủa biểu đồ là dấu hiệu đầu tiên cho 1 chu kỳ gi ảm. Điểm 3 thấp hơn điểm 1 nên giá tạo ra đỉ nh thấp hơn. Tiếp theo chúng ta n ối t ất c ả các đỉ nh thấp hơn lại v ới nhau để tạo ra một đường xu hướ ng giảm (đường màu đỏ ). Tiếp theo là các đỉnh & đáy thấp hơn liên tụ c xu ất hiện. Và bạn dễ dàng nhận ra các mô hình 1-2-3 gi ảm (đường màu đen). Sự kháng cự ở đây r ất mạnh như bạn thấy là giá luôn bị dội lại ngay sau khi chạm vào đường xu hướng. Sau liên tiếp 8 mô hình 1-2-3 thì bên bán b ắt đầu có dấu hiệu yếu dần và thị trường không thể tạo ra đáy thấp hơn (sau điểm 1). Đường xu hướ ng bị cắt lên. Và gi ờ thì bạn có thể nh ận ra một đỉnh cao hơn (2) và một đáy cao hơn (3). Lúc này thì đường kháng cự đã trở thành đường h ỗ tr ợ. Đây chính là dấ u hi ệu đầu tiên cho một xu hướng tăng đã xuấ t hiện.
LUÔN PH ẢI G HI NH Ớ: CHÚNG TA C ẦN T ỐI THI ỂU 3 ĐIỂM ĐỂ V Ẽ ĐUỢ C MỘ T ĐƯỜNG XU HƯỚ N G . 7.
NẾN HEIKIN-ASHI
Chúng ta sẽ dùng biểu đồ Heikin-Ashi thay cho bi ểu đồ n ến chuẩn thường thấy. Biểu đồ Heiken- Ashi nhìn cũng tương tự v ới bi ểu đồ n ến nhưng cách tính giá trị các cây nến của Keikin-Ashi thì khác m ột chút. B ạn có thể dùng Heikin-Ashi với hầu hết các nền tảng, phần mềm trading. Với bi ểu đồ n ến, m ỗi cây nến hi ển th ị các giá khác nhau: Giá m ở c ửa, giá đóng cửa, giá cao nh ất và giá thấp nhất. Mỗi cây nến độc lập với nhau và chẳng có liên đới gì tới cây nến trước. Nến Heikin-Ashi thì khác. Các cây n ến được tính toán và vẽ lại dựa trên thông tin của cây nến trước đó. Sự di chuyển của giá nhìn r ất mượt mà trên bi ểu đồ và mô hình 1-2-3 d ễ dàng để nh ận bi ết hơn. Và chúng ta sẽ s ẽ hạn ch ế được các lệnh vào thua l ỗ cũng như xác định điểm đả o chiều xu hướng nhanh hơn khi sử dụng các cây nến này đúng cách. Phần sau của cuốn sách này tôi sẽ giải thích chi ti ết cách thức mà chúng ta làm điề u đó
17
18
8.
GIAO ĐIỂM ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG HÀM MŨ (EMA)
Đường trung bình động là một trong nh ững chỉ báo phân tích kỹ thuật đơn giản và phổ biến nhất để sử dụng. Nó làm mượt mà hơn các hành độ ng giá giúp cho chúng ta dễ dàng nhận bi ết được 1 xu hướng hơn rấ t nhiều. Điều này r ất có l ợi trong 1 thị trường nhiều biến động và có xu hướng. Thị trường có r ất nhiều người tham gia và đường trung bình động chỉ ra hướng đi của số đông. Tất nhiên là tất cả các dạng đường trung bình là nh ững chỉ báo có độ tr ễ và luôn đi sau giá. Đường trung bình ho ạt động tốt trong thị trường có xu hướ ng rõ ràng, nên nó sẽ r ất phù hợp để k ết hợp v ới các ch ỉ báo khác đi theo xu hướng. Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng thì đường trung bình độ ng cho chúng ta r ất nhiều tín hiệu sai; và đây là lý do mà chúng ta sẽ cần kết hợp với 1 chỉ báo khác để bảo đảm phương pháp hoạt độ ng tốt & ổn định.
Đường EMA sẽ nhạy hơn đường SMA khi có thay đổi dữ liệu về giá. Đường trung bình sẽ giúp chúng ta trade và duy trì được lợi thế theo xu hướng lâu nhất có thể. Điều này tạo ra tầm quan tr ọng cho đường EMA đố i với phương pháp STFX. Những đường EMA chúng ta c ần & lý do chúng ta cần nó được mô tả bên dưới:
EMA 200 dùng trên t ất cả các khung thời gian, dùng để xác định và theo dõi xu hướng thị trường cũng như các mứ c hỗ tr ợ, kháng cự.
EMA 633: dùng để xác định ngưỡng h ỗ tr ợ và kháng cự trên tất c ả khung thời gian. Giao điểm EMA 12/EMA 36 trên tất cả các khung thời gian để xác định điềm vào và thoát l ệnh; xác định xu hướ ng và quản lý các lệnh ở các ngưỡng hỗ tr ợ và kháng c ự
19
N4 20
Trên biểu đồ N4 bạn có thể thấy rõ xu hướng giảm rõ nét khi s ử dụng nến Heikin Ashi. Bây gi ờ bạn nhìn qua các đườ ng EMA xem sao. T ất cả 4 đường đều đang nằm trên giá. Và dường như đườ ng EMA 36 đang liên tục đẩ y giá xuống phía dưới. Trong suốt xu hướng, đường EMA 36 đóng vai trò là đườ ng hỗ tr ợ / kháng cự r ất quan tr ọng. Nếu đường EMA 36 b ị giá phá vỡ và mô hình 1-2- 3 đuợc hình thành sau đó thì đó là 1 cơ hội có khả năng cao đối với việc đảo chiều xu hướng. Và nếu bạn đã hiểu được nh ững điểm căn bả n này thì chúng ta ti ếp t ục với đường EMA 200.
Như là luật bất thành văn, chúng ta có thể nói r ằng n ếu giá đang nằm dưới EMA 200 thì chúng ta nên bán và nếu nó đi lên trên EMA 200 thì chúng ta s ẽ nên mua. Tất nhiên chỉ bấy nhiêu cũng chưa phải là đủ , tổi thiểu bạn cần biết hướng đi củ a xu hướng và phải biết tìm ki ếm tín hi ệu nào tiếp theo. Sẽ nhiều lần bạn thấy tín hiệu đi rất sát vào đườ ng EMA 200 thì hãy c ứ nhớ r ằng luật bất thành văn về EMA 200 sẽ giúp bạn có quyết định đúng đắn và nhanh hơn. Ví dụ N5 tiếp theo sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn điều này. Sau khi b ạn xem k ỹ biểu đồ này thì s ẽ có 2 bài t ập để bạn thực hành. Như lần trước thì c ứ thoải mái dùng bút thước để vẽ đường xu hướng, mô hình 1-2-3. Ch ỉ sau khi b ạn vẽ xong đường xu hướng và xác định đượ c mô hình 1-2-3 r ồi hẳn mở bài giải nhé.
21
N5
22
Giá đã dội l ại khi chạm vào đường EMA 200. Như bạ n có thể thấy các vị trí mũi tên màu xanh thì lệnh mua có th ể vào cuộc. Đường hỗ tr ợ vẫn đang đứng vững nên sẽ chẳng có tín hi ệu nào cho vệc bán cả. Sau khi đường xu hướ ng bị phá vỡ và cả đường EMA 200 b ị phá vỡ thì bạn có th ể thấy mô hình 1-2-3 xuống. Giá vẫn chưa thể thoát kh ỏi đường EMA 200 mà quay tr ở lên 1 lần nữa. Sau khi tạo thành mô hình 1-2-3, đường n ối điểm 2 tới điểm 3 đã phá vỡ (vòng tròn xanh) và l ệnh bán vào cuộc.
23
E3 24
LỜI GI ẢI E3
25
9.
HỆ THỐNG GIAO ĐIỂM EMA VÀ NGUYÊN TẮC CỦA HỆ THỐNG STFX
Vậy là bạn đã hiểu cách dùng của đường EMA 200, chúng ta ti ếp tục với điểm giao nhau của EMA 12 và EMA 36. Hệ thống các đường EMA và điểm giao nhau của EMA được sử dụng kết hợp với mô hình 1-2-3. Với các này bạn sẽ học được cách vào lệnh phù hợp cũng như cách quản lý lệnh khi xu hướ ng chuẩn b ị đảo chiều. Bạn có th ể dùng phương pháp này trên bấ t kỳ khung thời gian nào. Phần sau tôi sẽ giải thích để bạn hiểu rõ hơn cách tiế n hành 1 trade dù b ạn đang đánh forex trong ngày hay đi lệ nh dài hạn theo thị trường.
Điều quan tr ọng nhất tôi muốn nhắc lại vẫn là bạn phải nhớ và tuân thủ các nguyên tắc của hệ thống STFX trước khi bạn thực hiện bất cứ hành động nào. Xác nhận cho một lệnh mua (BUY ORDER) 1.
Chúng ta có điểm giao nhau của EMA 12/36 theo hướng lên chưa?
2.
Chúng ta có đườ ng hỗ tr ợ ở mức giá hiện tại chưa?
3.
Chúng ta có đượ c sự phá vỡ mức kháng cự không?
4.
Chúng ta có điểm phá vỡ của giá với đường nối 2 điểm 2-3 theo hướng lên sau mô hình 1-2-3 không?
Xác nhận cho một lệnh bán (SELL ORDER) Chúng ta có điểm giao nhau của EMA 12/36 theo hướng xuống chưa? 1.
Chúng ta có đườ ng kháng cự ở mức giá hiện tại chưa?
2.
Chúng ta có đượ c sự phá vỡ mức hỗ tr ợ không?
3.
Chúng ta có điểm phá vỡ của giá với đường nối 2 điểm 2-3 theo hướng xuống sau mô hình 1-2-3 không?
Chỉ khi bạn tr ả lời CÓ cho tất cả 4 nguyên tắc trên thì b ạn nên hành động và tiến hành vào lệnh trade. 10.
CHÚNG TA VÀO LỆNH CHÍNH XÁC LÀ Ở ĐÂU VÀ NHƯ THẾ NÀO?
Biểu đồ dưới đây sẽ giúp bạn thấy được cách vào 1 l ệnh bán (EUR/USD) trên khung thời gian 1 phút để có điểm vào s ớm.
26
N6
27
Chúng ta sẽ phân tích l ệnh bán này để hiểu rõ nhé! Bạn cứ tưởng tượng là mình đang ngồi trước màn hình máy tính đang hiển thị đúng biểu đồ ở trên và bạn đang tìm điểm vào lệnh. Chúng ta b ắt đầu ra sao đây? Đầ u tiên là bạn ph ải nh ắc b ản thân về 4 nguyên tắc phải tuân thủ trước khi thực hiện bất cứ hành động nào. Nhìn vào góc trái phía trên b ạn sẽ thấy là giá đã chấ m d ứt việc tiếp tục đi lên cao hơn (1). Rồi sau giao điểm của EMA 12/36 thì nến tiếp tục cắt/phá vỡ đường EMA 200 khá nhanh và tạo 1 đáy thấp hơn trên biểu đồ (2). Rồi sau đó thì giá lạ i hồi về đường EMA 200 một l ần nữa (3), và nó đã hình thành kháng cự r ồi, đây là 1 mô hình 1-2-3 r ất chuẩn. Bạn cần chắc ch ắn r ằng điểm 3 phải luôn thấp hơn điểm 1 khi chúng ta đề cập đến mô hình 1-2-3 giảm hoặc cao hơn điểm 1 khi chúng ta đề cập đến mô hình 12-3 tăng. Sau khi cắ t xu ống đường n ối điểm 2-3 (mũi tên đỏ) thì bạn ph ải hành động và thực hi ện vào lệnh bán tại khu vực này. Một điều r ất quan tr ọng là bạn cần vào lệnh ở m ức phù hợp để có giá tốt nh ất có thể, đặc bi ệt là khi bạn đánh scalp. Giờ chúng ta xem l ại điểm cắt đường nối 2-3.
Lưu ý cây nến màu đỏ đầu tiên sau khi c ắt thì bạn s ẽ th ấy m ột cây nến thân dài mà bóng dưới ngắn nằm ngay giao điểm EMA 200/36 với đường EMA 12 (khung màu đen). Dấu hiệu cực kỳ quan tr ọng là thân cây nến này có giá đóng cửa ít nhất là 50% nằm bên dưới đường EMA 12 (hoặc trên EMA 12 cho lệnh mua) để cảnh báo bạn. Và bạn sẽ c ần để cho giá di chuyển thêm vài pips n ữa th ấp hơn so vớ i cây nến trước đó thì bạ n ra tay thôi. Vào l ệnh ngay tại điểm này là hoàn hảo.
28
N7
29
Ở góc trái phía dướ i thì b ạn thấy là giá đã dừng việc đi xuống thấp hơn. Việc đầu tiên bạn có thể nhìn thấy là giá lúc này có th ể phá vỡ đường kháng cự trên biểu đồ. Rồi sau giao điểm hướng lên của EMA12/36 (1) thì cây n ến cũng cắt luôn đường kháng cự EMA 200 để tạo thành một đỉnh cao hơn (2) cũng như một đáy cao (3) hơn trên biể u đồ.
Như vậy lúc này giá s ẽ có đường support là EMA 200.V ậy thì bạn dễ dàng nhận ra mô hình 1-2-3 r ồi đó. Cần lưu ý lần nữa là điểm 3 phải cao hơn điể m 1 khi chúng ta nói t ới mô hình 12-3 tăng. Ngay sau khi giá tiế p t ục c ắt đường n ối điểm 2-3 (mũi tên màu xanh ) bạn phải hành động và thực hiện lệnh mua ngay lúc này là tuy ệt vời. Một l ần n ữa, b ạn hãy nhìn vào điể m c ắt c ủa đường n ối 2- 3. Lưu ý cây nến tăng (xanh lá) đầu tiên sau giao điểm. Bạn sẽ thấy rõ một nến với thân r ất đẹp và bóng nến phía trên khá ng ắn/nhỏ xuất hiện ngay tại đường EMA 12 (khung màu đen). Dấu hi ệu c ực k ỳ quan tr ọng là thân cây n ến tăng này có giá đóng cử a ít nh ất là 50% nằm bên trên đường EMA 12 để cảnh báo bạn. Và bạn sẽ cần để cho giá di chuyển thêm vài pips nữa cao hơn so với cây nến trước đó thì bạn ra tay thôi. Vào lệnh ngay tại điểm này là hoàn hảo. Bạn c ần lưu ý là sự kiên nhẫn là chìa khoá ở điểm này. Rất nhiều traders không chờ nổi để giá hồi lại. Thật sự r ất quan tr ọng là chúng ta cần dành chút thời gian cho thị trường được hít thở để bạn có thể vào lệnh ở điểm phù hợp. Lý do đầu tiên để bạn cần làm điều này là điểm vào lệnh của bạn sẽ có r ủi ro thấp hơn và khả năng lợi nhuận cao hơn nhiều. Lý do thứ 2 là bạn sẽ có giá vào l ệnh tốt hơn và cuối cùng là bạn có thể đặt stoploss ở mức tốt nhất.
30
11.
NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TIỀN
Để ki ếm được ti ền trong thị trường forex hay như bấ t k ỳ th ị trường tài chính nào khác, bạn phải tuân theo nh ững nguyên tắc quản lý ti ền an toàn. Nếu bạn nghĩ đơn giản là có th ể ki ếm ti ền dài hạn mà không có nguyên t ắc nào thì ch ắc ch ắn tôi sẽ làm bạn thất vọng. Dù cho bạn đang có phương pháp tố t nh ất thì r ồi b ạn cũng sẽ m ất ti ền n ếu b ạn không biết độ r ủi ro bạn có thể ch ấp nh ận trên mỗi lệnh giao dịch b ạn thực hi ện. Để bảo vệ an toàn cho ti ền của bạn, bạn cần phải luôn đặt stoploss đúng nơi đúng chỗ. Rất nhiều traders nghĩ rằ ng stoploss là kẻ thù của họ nên r ất ghét nó khi mà dính phải stoploss. Tuy nhiên điều này là sai, r ất sai và chính nó là ngu ồn gốc của mọi tai họa. Stoploss giúp bảo v ệ b ạn kh ỏi vi ệc b ị m ất thêm ti ền. Đúng vậy, stoploss là đồng đội chứ không phải kẻ thù của bạn. Bạn cần bắt đầu tin tưởng vào điề u này từ hôm nay thì vi ệc trading sẽ r ất d ễ dàng cho bạn trong tương lai. Mộ t nguyên tắc cơ bản nhất của STFX nói r ằng:
Chúng ta không được phép để r ủi ro (mất) hơn 2% số tiền của mình trên mỗi lệnh trade. Điều quan tr ọng nhất mà bạn phải nghĩ tới trướ c khi thực hiện bất kỳ một lệnh trade là “Tôi chấ p nhận mất bao nhiêu ti ền cho lệnh này nếu giá không đi theo kế hoạch và tôi ph ải đặt stoploss ở đâu cho đúng.” Hệ th ống STFX (mô hình 1-2-3) có những nguyên tắc r ất rõ ràng cho trườ ng hợp r ất quan tr ọng này. Bạn tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới việc không đặt stoploss khi vào l ệnh. Hãy luôn tự nhắc nhở bản thân nguyên tắc thoát lệnh còn quan tr ọng hơn cả nguyên tắc vào lệnh và bạn sẽ làm tốt việc này. Nguyên tắc sau đây tồn tại để giúp bạn tuân thủ tốt hơn kỹ luật bạn đề ra…
TÔI LUÔN B ẢO V Ệ TI ỀN C Ủ A MÌNH B ẰNG CÁCH ĐẶT STOPLOSS TRƯỚ C HO ẶC NGAY KHI VÀO L Ệ N H. STOPLOSS LÀ ĐỒ N G MINH CH Ứ K HÔNG PH ẢI K Ẻ THÙ. Sau khi bạn đã đặt stoploss, chúng ta c ần kiên nhẫn chờ đợi xem lệnh trade sẽ như thế nào. Nếu giá đi theo chiều đã đị nh, hãy dời điểm stoploss theo chi ều của giá để giảm thiểu thua lỗ. Ngược lại, nếu giá không đi theo chiều đã đị nh thì có 2 điều có thể xảy ra: 31
1. 2.
Bạn bị dính stoploss Bạn nhận thấy có tín hi ệu đảo chiều. Ngay lúc này b ạn phải vào lệnh ngược lại và đóng/tự cắt lỗ lệnh cũ trước khi stoploss b ị dính. Chỉ cần nhớ r ằng: đặt stoploss không có nghĩa là phả i chờ để bị dính.
Dấu hiệu đảo chiều sẽ cho bạn cơ hội để vào 1 l ệnh ngược và giảm thiểu thua lỗ. Trong một vài trang ti ếp theo, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc này. Và trướ c khi vào nội dung ấy, b ạn có thể xem qua một bi ểu đồ bên dưới. B ạn s ẽ th ấy b ối r ối cỡ nào khi trade mà không tuân th ủ nguyên tắc và k ỷ luật chặt chẽ.
32
33
34
12.
LỆNH MUA & NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ
Giờ làm gì đây ?! Đầ u tiên thì bạn nên thư giãn 1 xíu và lướ t nhanh l ại tất cả các nguyên tắc của phương pháp. Giờ là bạn biết là bạn đang có 1 phương pháp trade khả năng thắng cao mà r ủi ro th ấp nằn ngay trướ c mặt r ồi đó. Do đó thì bạn không có gì ph ải lo lắng cả. Bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì dễ dàng nhận ra mô hình và có th ể hành động ngay. RỒI, bạn vào một lệnh mua và…
Chia lệnh vào của bạn làm 3 phần/lô (vào 1 l ệnh, ra 3 đợt/lô hoặc vào 3 l ệnh theo thứ tự) theo cách nào mà b ạn thấy tiện hơn thì làm ( chỗ này không nhất thi ết phải là 3 ph ần bằng nhau – l ời c ủa ngườ i d ị ch). Mục tiêu lợi nhuận cho lô đầu tiên ở mức 20-30 pips tu ỳ vào tốc độ giá & biến động của thị trường vào lúc đó. Lô tiế p theo thì b ạn c ứ việc đi theo đườ ng EMA 12 r ồi tìm các đỉ nh cao hơn, đáy cao hơn. Cố gắng thuận theo xu hướng để có thể cầm chắc 40-60 pips ở giai đoạn này. Và với lô cuối thì bạn nên chờ một đáy thấp hơn, một đỉ nh thấp hơn và đường xu hướ ng bị phá vỡ rõ ràng. Nếu đường xu hướ ng mạnh thì nhát cu ối có thể mang về cho bạn hơn 100 pips nữa. Tất nhiên điều này hoàn toàn phụ thuộc vào t ừng cặp tiền và biến động thị trường. Bạn có thể trade với bất kỳ cặp nào nhưng cá nhân tôi vẫn thích những cặp tiền có biến động nhiều và có mô hình 1-2-3 rõ ràng như EUR/JPY, GBP/JPY.
Đặt stoploss để b ảo vệ tài khoản ở mức 20-25 pips bên dưới mức hỗ tr ợ gần nhất. Ví d ụ như đường xu hướ ng hoặc đường hỗ tr ợ EMA. Cố gắng tìm m ức kháng cự hoặc đảo chiều tiềm năng trong suố t chiều dài của xu hướng và bạn đã chuẩn bị cho mình lợi nhuận chắc chắn phần nào. Để làm điều này thì b ạn cần chuyển qua các khung th ời gian cao hơn như M15/M30 phút ho ặc H1/H4. Xem l ại lần nữa các đường kháng cự như đường xu hướng hay EMA 200/633/36/12. Nếu mục tiêu / phần đầu tiên đã đạt được, di chuyển stoploss một cách cẩn tr ọng theo chiều lên. Bạn phải bảo đảm là m ức stoploss vẫn nằm trong khoảng 10-15 pips ở dưới đường hỗ tr ợ. Và bạn cũng phải làm điều tương tự đối với 2 phần còn lại để bảo đảm được kết quả tốt nhất trong dài hạn. Không nhất thiết cứ phải cắn răng chịu đựng chờ dính stoploss. N ếu bạn thấy tín hi ệu đảo chiều, bạn c ần đóng lệnh ngay và ch ờ cơ hội kế tiếp. C ứ giả định là bạn đã vào 1 lệ nh mua và giá l ại chạy ngược hướng của kế hoạch ngay liền sau đó. Nếu giá đi xuống dưới điể m số 3 của mô hình 1-23 và có giá đóng bên dưới điểm 3, bạn tr ắng tay r ồi đó. Vì vậy thì bạn không 35
nên chờ để mất nhiều hơn. Lệnh stoploss là để bảo vệ bạn nhưng không có nghĩa là bạn ngồi ch ờ để được b ảo v ệ (đượ c dính stoploss, t ự mình ra tay sớm hơn khi biết mình đã sai thì sẽ t ốt hơn, khi bạn làm được như thế như 1 thói quen thì b ạn đã luy ện thành công bí kíp stoploss – l ờ i c ủa ngườ i d ị ch) 13.
LỆNH BÁN VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ
Cứ cho là tất cả các nguyên tắc được tuân thủ răm r ắp và bạn có một tín hi ệu bán r ất rõ ràng trên bi ểu đồ 5 phút (trade trong ngày). B ạn vào lệnh bán và nhớ r ằng: 1.
Chia lệnh của bạn làm 3 lô (vào 1 l ệnh, ra 3 đợt/lô hoặc vào 3 l ệnh theo th ứ tự) tuỳ theo cách nào mà b ạn thấy phù h ợp. Mục tiêu lợi nhuận của lô đầu tiên ít nh ất cũng phải 20-30 pips tu ỳ theo tốc độ & độ biến động của thị trường. Lô thứ 2 b ạn nên nương theo đường EMA 12 và tìm các đỉ nh thấp hơn, đáy thấp hơn. Cố gắng đu theo xu hướng xuống và bạn sẽ bỏ túi thêm 40-60 pips nữa. Phát cuối (lô cuối) thì bạn c ần ch ờ 1 đỉnh cao hơn và đáy cao hơn và đường xu hướ ng bị bẻ gãy rõ ràng. N ếu xu hướng mạnh thì nhát cuối bạn s ẽ có thể bỏ túi hơn 100 pips tuỳ vào bạn ch ọn c ặp tiền nào và tốc độ của nó.
2.
Đặt dừng lỗ ở m ức an toàn kho ảng 20-25 pips dưới đườ ng kháng cự như là đường xu hướng hay đườ ng kháng cự EMA.
3.
Cố gắng tìm ra các m ức hỗ tr ợ và kháng cự trong suốt chu k ỳ lên để bạn có thể nắm chắc phần lợi nhuận. Để làm được việc này thì b ạn cần chuyển qua các khung th ời gian cao hơn như biểu đồ 15/30 phút, 1/4 gi ờ… Một lần nữa tìm các đường xu hướ ng, mức hỗ tr ợ EMA 200/633/36/12.
4.
Nếu mục tiêu lợi nhuận đã đạt, di chuy ển stoploss ch ậm mà chắc theo hướng xuống. Bạn phải bảo đảm là mức stoploss vẫn nằm trong khoảng 10-15 pips ở dưới đường h ỗ tr ợ. Và b ạn cũng phải làm điều tương tự đối với 2 phần còn lại để bảo đảm được kết quả tốt nhất trong dài hạn.
5.
Không nhất thiết cứ phải cắn răng chịu đựng chờ dính stoploss. N ếu bạn thấy tín hi ệu đảo chiều, bạn c ần đóng lệnh ngay và ch ờ cơ hội kế tiếp. C ứ giả định là bạn đã vào 1 l ệnh bán và giá l ại chạy ngược hướng của kế hoạch ngay liền sau đó. Nếu giá đi lên trên điể m số 3 của mô hình 1-2-3 và có giá đóng bên trên điểm 3, bạn tr ắng tay r ồi đó. Vì vậy thì b ạn không nên chờ để mất nhiều hơn. Lệnh stoploss là để bảo vệ bạn nhưng không có nghĩa là bạn ngồi chờ để được bảo vệ (đượ c dính stoploss, t ự mình ra tay s ớm hơn khi bi ết mình đã sai thì sẽ t ốt hơn, khi bạn làm đượ c như thế như 1 thói quen thì bạn đã luyện thành công bí kíp stoploss – l ời c ủa ngườ i d ị ch) 36
ẮC CƠ BẢN NÀY , TÔI CH Ỉ C ẦN TUÂN TH Ủ CÁC NGUYÊ N T TH ẬT S Ự G Ả I M THI ỂU THUA L Ổ VÀ ĐỂ CHO CÁC TH ẮNG L ỢI ĐƯỢ C B AY C AO BAY XA. Còn bây giờ thì bạn th ử nghiên cứ bi ểu đồ này thật k ỹ. Tìm điểm vào/ra l ệnh và mức stoploss. Sau ví d ụ này (N9, EUR/USD 5 phút) thì s ẽ còn nhiều bài tập khác để bạn có th ể thực hành phương pháp rất đơn giản nhưng hiệ u quả này.
37
38
14. CÁCH THIẾT LẬP MÀN HÌNH & CÁCH TIẾP CẬN VIỆC TRADE Trước khi qua phần bài tập thì chúng ta s ẽ xem xét việc sắp xếp các biểu đồ trên màn hình và xem qua các cách ti ếp cận việc trade đúng phương pháp như thế nào nhé. 1.
Mở 4 biểu đồ của cùng 1 c ặp tiền trên màn hình. Ch ọn khung thời gian ngày (D1) cho biểu đồ đầu tiên, H4 cho cái th ứ 2, H1 cho cái th ứ 3 và M5 cho cái cuối cùng (N10)
2.
Chọn nến Heikin-Ashi thay cho n ến truyền thống cho cả 4 biểu đồ.
3.
Chọn màu khác nhau cho các đường EMA (giá đóng cửa – close). Tôi ch ọn màu xanh dương cho đườ ng 12, đỏ cho đường 36, đen cho đường 200 và vàng/nâu cho đường 633 EMA (bạn nên lưu lại thành template để sử dụng cho nhanh – lời của người dịch).
39
40
Màn hình máy tính c ủa bạn nên thiết lập giống như vậy thì bạn sẽ r ất dễ dàng xác định 1 lệnh trade vì bạn có thể quan sát cả 4 khung thời gian cùng lúc. T ất cả các ngưỡng kháng cự, hỗ tr ợ đều dễ dàng thấy rõ. Sau khi cả 4 biểu đổ đã thiết l ập xong, bạn ph ải đi theo hướ ng trên xuống. Phải chắc ch ắn là bạn đang rất thoải mái tâm lý và có th ể t ập trung cao độ. Đầ u tiên, bạn nhìn vào biểu đồ ngày D1/H4 để xác định xu hướng (nếu có). Tìm các điểm gãy của xu hướng hoặc mức kháng cự, hỗ tr ợ trên các đường EMA. Tiếp theo, tìm c ặp đỉ nh hoặc c ặp đáy để b ạn có thể xác định hướng đi tương lai của thị trường có thể xảy ra. Cho là bạn thấy xu hướng đi lên ở biểu đồ D1 và H4. Giờ bạn chuyển qua biểu đồ H1 để xem xét k ỹ hơn. Nếu bạn thấy được mô hình 1-2-3 tăng mà không có đỉ nh thấp hơn đang hình thành và giá vẫn đang trên đường EMA 200, 36 và đườ ng EMA 12 thì 100% là b ạn hướng vào lệnh mua. Tiếp tục là chuyển qua biểu đồ M5 và tìm mô hình t ốt hơn theo đúng nguyên tắ c của STFX. Trường h ợp b ạn đã vào lệnh, kiếm được kha khá pips thì cũng đừ ng quên việc chuyển về xem các khung th ời gian cao hơn và tìm kiế m các mức h ỗ tr ợ, kháng cự quan tr ọng. Như là là việc giá hồi lại khi chạm vào đường EMA 200 trên biểu đồ H1 hay H4 thật sự r ất có giá tr ị. Giờ thì việc tổ ch ức, s ắp xếp vi ệc trade của bạn hàng ngày r ất chi là quan tr ọng. Bỏ ra vài phú m ột ngày để phân tích bi ểu đồ và các tin t ức cơ bản trướ c khi bạn hành động. Tại sau là tin tức cơ bản? B ạn ch ẳng cần ph ải quan tâm về k ết qu ả của tin tức để hành động mà bạn c ần bi ết th ời gian ra tin c ủa các tin t ức th ật s ự quan tr ọng.
Như bạn đã biết thì tin t ức có thể làm cho thị trường chạy loạn xạ trong vài giây. Do đó thì sau khi bạ n bật máy tính lên, ch ọn 1 website ngon lành nào đó để biết chắc hôm nay có tin gì quan tr ọng hay không. Các thông báo quan tr ọng thường thấy như là: tin Non -Farm Payrolls, Fed, Cán cân thương mại…. Hãy chắ c r ằng bạn không vào bất cứ lệnh nào trước 15-30 phút thời điểm tin quan tr ọng ra. Bạn cần chờ tin ra & th ị trường bình ổn tr ở lại r ồi hãy tìm ki ếm tín hiệu để trade như bình thườ ng nhé. Cứ giả định là bạn đã vào lệnh. Trong trườ ng hợp này thì b ạn phải chắc chắn r ằng bạn có thể quản lý lệnh đó của bạn thật tốt. Thường thì khá nhiều tín hi ệu tốt xuất hiện ngay sau thời điểm ra tin; do đó sau khi bạn đã phân tích ổ n r ồi thì bạn cứ tận hưởng hương vị của đam mê cùng vớ i trading thôi.
41
N11 – Ví dụ của lịch tin tức cơ bả n 15.
BÀI TẬP
Trước khi bắt đầu làm bài tập thì bạn cần chắc r ằng bạn hiểu các nguyên tắc của phương pháp này. Nếu có điểm nào đó chưa rõ thì cứ xem l ại phần đó để bạn nhớ rõ. Ngoài ra thì cũng phả i gi ữ cho bản thân cảm giác thư giãn để có thể tập trung xử lý các bài t ập này. Nghỉ ngơi 1 chút và đừng có buồn khi đây là lần đầu tiên bạn làm các bài t ập này. Rất là bình thườ ng vì bạn s ẽ ph ải làm quen với phương pháp này trướ c khi bạn có thể quen tay với nó; sau 1 thời gian thì bạn sẽ thấy là nó siêu dễ. Bạn có th ể dùng thước kẻ, bút chì màu n ếu bạn cần vẽ đường xu hướng, mô hình 1-2-3, mục tiêu lợi nhuận, lý do, điểm vào lệnh chờ… Làm như vậ y thì bạn sẽ dễ dàng & nhanh chóng chỉ nh sửa biểu đồ khi cần thiết. Phần sau tôi sẽ chỉ cho bạn cách quản lý 1 lệnh khi nó không đi theo kế hoạch và các để xác định thời điểm nào nên nghỉ ngơi không nên tham gia trade. Bắt đầu thôi!
42
Chúng ta nhìn vào bi ểu đồ T1 và ngâm cứu kỹ ví dụ này nhé. Bạn có th ể dùng nó như là một hướng dẫn cho các bài tập về sau. Trong 15 bài tập tiếp theo thì tôi mu ốn bạn tìm đường hỗ tr ợ / kháng cự, điểm gãy của đường xu hướng, mô hình 1-2-3, điểm bắt đầu và điểm kết thúc c ủa cả 3 điểm trong mô hình 1-2- 3, điểm stoploss và cách d ời stoploss, kết qu ả và tất nhiên là cả v ới lý do cho lệnh trade đó mà bạn có thể nghĩ ra. Nhớ là bạn ph ải chia lệnh của mình làm 3 ph ần nhé, để mỗi lần bạn vào lệnh là bạn phải quản lý 3 lô. Chúc bạn vui vẻ!
43
44
Lời giải cho T1
T1S
PHẦN BIỂU ĐỒ BÀI TẬP CÁC BẠN VUI LÒNG XEM TRONG TÀI LI ỆU GỐC NHÉ. RẤT NHIỀU ĐIỂM THÚ VỊ CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC. TRƯỜNG HỢP CÁC BẠN CẦN MÌNH DỊCH LUÔN CÁC BIỂU ĐỒ NÀY THÌ REPLY GIÚP MÌNH (s ẽ hơi mất thời gian xíu vì phải làm trên file hình ảnh).
45
16.
LỜI KHUYÊN & HƯỚNG DẪN
Nếu bạn muốn tr ải nghiệm với tự do tài chính thông qua trading, b ạn phải đi theo 1 phương pháp và chiến lược đã được chứng minh thực tế. Chìa khoá quyết định chuyện này chính là cái đầ u của bạn. Bạn phải thay đổi cách suy nghĩ củ a bạn. Bạn c ần ph ải có mục tiêu lớn, m ục tiêu nhỏ, ước mơ cũng như đam mê, kỷ lu ật và cả sự kiên nhẫn. Đôi khi bạn cũng cần bước lùi 2 bước chỉ để bước lên 1 bước nhưng khi bạn thật sự yêu thích nh ững gì bạn đang làm thì cuố i cùng bạn vẫn sẽ thành công thôi. Do đó thì bạn sẽ thấy là một huấn luyện viên trading hay m ột thầy hướng dẫn vẫn có th ể tạo ra kết quả khác nhau là thành công hay th ất bại. Một huấn luyện viên phải là một người mà bạn có th ể tin tưởng, người đó có thể hướng dẫn bạn, cho bạn lời khuyên và s ẽ dẫn dắt bạn vượt qua tất cả những tr ở ngại bạn gặp phải trong quá trình hu ấn luyện (t ất nhiên bạn phải là người bướ c qua chứ hu ấn luy ện viên không ẵm b ạn qua nếu b ạn mu ốn thành công – l ời c ủa ngườ i d ị ch). Không nhất thiết phải thua lỗ/thất bại trong trading nếu bạn được một người hướng dẫn cho bạn cách làm đúng.
Đáng tiếc là r ất ít traders nào tìm ki ếm sự giúp đỡ từ các huấn luyện viên (người khác) nên chẳng có gì ngạc nhiên là hơn 90% các nhà đầu tư mấ t s ạch tiền của họ. Tất nhiên để tìm được một người bạn hoàn toàn tin tưở ng thì chẳng dễ dàng gì. Nhìn vào danh sách sách các công ty liên quan t ới forex trên mạng thì đúng là khó mà tìm được người đáng đồ ng tiền bát gạo. Cố gắng tránh xa những ông thầy hứa r ằng bạn sẽ kiếm được r ất nhiều tiền trong khoảng thời gian vài tuần mà chẳng cần phải bỏ nhiều công sức. Tất cả ca sỹ, nghệ sĩ hay vận động viên luôn có một huấn luyện viên hay một người thầy.
Để là người dẫn đầu, bạn cần chọn lựa các khoá hu ấn luyện tốt nhất và trong trading cũng phải vậy. Bạn của ngày mai phải giỏi hơn bạn của ngày hôm nay và một người hướng dẫn tốt chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Tâm lý tích cực có th ể là điều quan tr ọng nhất trong trading. N ếu b ạn không thể vượt qua nỗi s ợ, lòng tham hay s ự gi ận d ữ trong trading thì m ọi khía cạnh khác trong cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo. Nếu bạn thành công trong trading thì ch ắc chắn b ạn s ẽ tr ở thành một người t ốt hơn (trade thành mà không t ốt hơn thì thiệ t là l ạ - l ời c ủa ngườ i d ị ch). Tôi cam đoan chắc chắn về điểm này (tui cũng v ậy – l ời ngườ i d ị ch). Bạn phải nhớ một điều là Phương pháp tốt nhất trên th ế giới này cũng sẽ tr ở thành vô d ụng n ếu b ạn không chịu trách nhiệm cho chính mình và không h ọc được t ừ những sai lầm c ủa bạn. Người thầy c ủa bạn s ẽ giúp bạn đạt tầm cao hơn từng 46
bước từng bước và sẽ luôn động viên bạn trong su ốt hành trình tr ở thành người dẫn đầu. Mối quan hệ thầy trò cần d ựa trên s ự tôn tr ọng vào sự tập trung cao độ vào s ự phát triển chuyên môn. Hu ấn luyện viên của bạn được mời để giúp bạn duy nhất 1 việc là đạt mục tiêu để từ đó bạn có thể sống cuộc sống mà bạn hàng mong ước.
Đừng chần chừ trong vi ệc tìm cho mình ngườ i thấy trong trading n ếu như bạn chưa thật sự hài lòng với các k ết quả hiện tại. Nó r ất đáng giá để làm điều đó, tin tôi đi. Nếu b ạn có bất k ỳ câu hỏi nào hoặc có hứng thú tham gia vào nhóm c ủa chúng tôi bằng cách đăng ký một trong những khoá đào tạo thì bạn có th ể ghé thăm website chúng tôi tại: http://spartantrader.com. 17.
LỜI NHẮN CỦA TÁC GIẢ
Trading trong thị trường forex thật s ự có thể có l ợi nhuận nếu bạn bi ết bạn đang làm gì. Dù v ậy, bạn phải luôn nhớ r ằng:
Nếu bạn không tuân thủ các nguyên tắc của bất kỳ 1 h ệ thống nào thì đơn giản là bạn sẽ chẳng bao giờ thành công cả. Bạn nên trade trước với tài khoản demo và nhân đôi giá trị tài khoản này trước khi bạn xem xét vi ệc trade với tiền thật. Bạn phải thật sự tự tin với hệ thống / phương pháp bạ n chọn trước khi bạn bắt đầu tạo r ủi ro với tiền của mình dù chỉ là một xu. Sau đó thì bạn tiếp tục với lot nhỏ r ồi tăng dần lot theo đúng nguyên tắ c của hệ thống. Nếu bạn không đủ ti ền để tr ả hoá đơn hàng tháng hay tiề n c ủa bạn ch ỉ đủ để s ống qua ngày thì b ạn đừng bao giờ nghĩ tới việc trade b ằng tiền thiệt nhé. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm nào trong trading thì hay đi kiếm ngay 1 người thấy để hướng dẫn bạn. Điều này r ất quan tr ọng, đặc biệt là với trader mới tham gia. Nhiều người không sợ mất r ất nhiều tiền trong thị trường tài chính (bi ết mất v ẫn c ắm đầu mà trade – l ời c ủa ngườ i d ị ch), nhưng lại chẳng chịu xem xét việc tham gia 1 khoá đào tạ o tốt. Việc này có thể giúp bạn tiết ki ệm cả mớ tiền trong dài hạn. 47
