Manual Usuario Cuentas Divergentes

MANUAL DE USUARIO Cuentas Divergentes

Frente: Finanzas

Manual de Usuario Cuentas Asociadas (Divergentes

Proyecto Intercompany

Pág. 1 de 17


Control del Documento

Autor

Claudio Soto M. - Consultor FI

Nombre Documento

Manual de usuario “Cuentas Diergentes!

Creado

1"#"$#%"1"

<ima edici'n

1"#"$#%"1"

(ersi'n

Fec)a *eisi'n

1.0

11/09/2010


Descri+ci'n de la *eisi'n

Autor

Firma

Pág. % de 17


Contenido 1 Objetivo................................................................................................................................................................................4 2 Definición.............................................................................................................................................................................4 3 Condicione previa !"nciona#e $%dminitrador de# P#an de C"enta&..............................................................................4 4 Condicione previa de Confi'"ración.................................................................................................................................( ) *e'itro y +ratamiento de C"enta %ociada Diver'ente................................................................................................., ).1 Proceo de imp"tación de C"enta %ociada $Diver'ente&........................................................................................9


Pág. , de 17


! O"#etivo

l obetio del documento es dar a conocer al usuario/ el conce+to/ tratamiento 0 coniguraci'n de la uncionalidad “Cuentas Asociadas Diergentes!

$ De%inici&n

2a Cuentas Asociadas Diergentes 3Dierentes4 son una am+liaci'n a las ICM 3Cuentas de Ma0or s+ecial4 0a 5ue en la eentualidad de 5ue no se tenga la +osibilidad de seguir am+liando la cantidad de 2etras 0 N6meros/ con la cual SAP identiica a los ICM/ SAP +ro+orciona esta uncionalidad +ermitindole al usuario elegir 0 deriar de un listado/ +reiamente deinido 0 conigurado/ a 5ue cuenta de este listado necesito im+utar/ de esta manera la cuenta asociada 5ue el Deudor 0#o Acreedor registra es su dato maestro 0 5ue se contabili8a +or deecto/ es reem+la8ada +or la cuenta 5ue el usuario a seleccionada del listado 5ue el sistema +ro+one. ' Condiciones revias Funcionales (Ad)inistrador del *lan de Cuentas

l administrador del +lan de cuentas 3Dato Maestro4 deberá modiicar la cuenta asociada 5ue se re5uiere tratar como cuenta diergente/ +ara ello deberá ingresar a la 9: FS"" 9ratamiento Central 0 modiicar +ara tales eectos/ en la o+ci'n entrada de documentos/ el cam+o “Cuenta asociada lista +ara entrada!/ este deberá ser actiado/ de lo contrario/ la cuenta no estará )abilitada +ara ser reem+la8ada 0 deriada/ al momento de reali8ar el registro contable. 3Figuras N;1 < %4


Pág. = de 17


9> SAP? FS"" Central Figura N;1

9> SAP? FS"" Central Figura N;%

NOTA: Este campo debe estar activado tanto para la cuenta asociada que tiene asignada el Deudor/Acreedor en su dato maestro, como para las cuentas asociadas (divergentes) que posteriormente queremos que nos permita seleccionar e imputar.


Pág. @ de 17


+ Condiciones revias de Con%iguraci&n

Si bien las condiciones +reias de coniguraci'n están suscritas a tareas de +arametri8aci'n/ las cuales son +ro+ias del Administrador del Sistema 3Consultor Modulo Financiero4 se )ace coneniente )acer una bree e:+licaci'n de esta actiidad/ de manera de am+liar 0 dar una ma0or claridad sobre el conce+to 0 la l'gica 5ue )a0 detrás de la Cuenta Asociada Diergente. Por tal ra8'n/ conuntamente con la modiicaci'n de la cuenta asociada 3Dato Maestro4 detallado en el +unto ,/ se debe deinir 0 generar las coniguraciones necesaria 5ue +ermitirán reali8ar los registros contables relacionados a este conce+to/ +ara ello se deben reali8ar los +asos siguientes +asos/ en caso de am+liar los datos 5ue se re5uiere controlar 0 gestiona. 3Figuras N; , 0 =4 SP*? Bua de Im+lementaci'n Figura N;,


Pág.  de 17


Ena e8 5ue se )a ingresado a la actiidad indicada en la Figura N; ,/ 0 seleccionado el +lan de cuentas/ se isuali8ara la +antalla con la tabla de Creaci'n 0 Mantenci'n de Cuentas Asociadas a tratar 3Figura N; =4. SP*? Bua de Im+lementaci'n Figura N;=

Ena e8 5ue se )an generado nueos datos/ se solicitará gestionar estos en una rden de 9rans+orte/ la cual sera liberada 0 tras+ortada en los corres+ondientes mandantes de +rueba 0 calidad.


Pág. 7 de 17


, Registro - .rata)iento de Cuentas Asociadas Divergentes

n esta secci'n eremos el ingreso 0 registro uncional de los documentos/ el alcance se e:tiende al ingreso de o+eraciones ** tanto de acreedores 0 deudores/ se tomaran como transacciones ti+o de ingreso la modalidad de ingreso no0 e ingreso com+leo/ el manual a+lica a las transacciones? -

F" G*egistro de acturas de acreedor no0. F(7" - *egistro de acturas de deudor no0. F-=, - *egistro de acturas de acreedor. F-%% - *egistro de acturas de deudor.

2a uncionalidad es alida 0 a+licable 0 orece las mismas caracteristicas de control 0 gesti'n. Nota: Para el proceso de registro de una Factura de Deudor los pasos que se describiran a continuacion son validos y homologables en lo que se refiere a su logica de registro y control, la diferencia esta dada solo por las cuentas a seleccionar ya que al momento de elegir se desplegaran solo cuentas de activo


Pág. H de 17


5.1

Proceso de imputacin de !uentas "sociadas #Divergentes$

Para eectos de eem+lo s'lo se indicara el modo de im+utaci'n de la cuenta diergente/ dando +or entendido 5ue e:iste un conocimiento +reio del uso de las 9: mencionadas anteriormente. E#ercicio N/ !: Im+utaci'n de Cuenta Diergente/ actura de acreedor/ modalidad no0.

Tx: FB60 Menú SAP Easy Access: inan!as " #esti$n %inanciera " Acreedores " &ontabili!aci$n " actura


Pág. $ de 17


Ena e8 5ue se )an ingresado los datos básicos 0 seleccionado la +aleta de se obsera 5ue el cam+o “2ib. Ma0or! esta editado 3Figura N;74/ esto se debe a 5ue la cuenta asociada %1,1%"""" “P*(D*S **! tiene actiado en su control de dato maestro 39:.FS""4 el lag de “ Cuenta asociada lista +ara entrada!/ tal como se describe en el +unto N; , Figura N; % “Condiciones +reias Funcionales!. 9> SAP? F" G *egistrar Factura no0 de Acreedor Figura N;7


Pág. 1" de 17


Si +resionamos sobre el Matc) Code se des+legara la entana 3Figura N;H4 / en donde estan todas a5uellas cuentas asociadas 5ue +odemos seleccionar en reem+la8o de la cuenta asociada 5ue tiene asignado el acreedor en su dato maestro. 9> SAP? F" G *egistrar Factura no0 de Acreedor Figura N;H

Del listado seleccionamos la +rimera la %1@"""%" “C9AS.P* PABA* DI(.**P*S9AMS! 5ue es una de las 5ue se dearon +arametri8adas en la tabla de mantenci'n en la coniguracion de la actiidad descrita en el +unto = Condiciones +reias de Coniguraci'n 3Figura N; =4/


Pág. 11 de 17


Ena e8 seleccionada la cuenta +rocemos a ingresar todos los datos necesarios +ara la +osici'n de acreedor 0 la +osiciones siguientes +ara el correcto registro del com+robante/ simulamos el documento 0 se obsera 5ue la cuenta 5ue 5uedo asignada al acreedor es la cuenta asociada %1@"""%" “C9AS.P* PABA* DI(.**-P*S9AMS! 3Figura N; $4 Además como se obsera en la Figura N; $ se mantiene la clae de contabili8aci'n ,1 sin necesidad de estar cambiando +or una %$ 0 ,$ e indicando el codigo de la ICM. 9> SAP? F" G *egistrar Factura no0 de Acreedor Figura N;$


Pág. 1% de 17


ercicio N%? Im+utaci'n de Cuenta Diergente/ actura de acreedor/ actura general. Tx: F-4 Menú SAP Easy Access: inan!as " #esti$n %inanciera " Acreedores " &ontabili!aci$n " actura general.

FIBE*A N1"

n esta modalidad eremos una dierencia con res+ecto al tratamiento de la uncionalidad no0/ en el caso de ingreso de acturas generales tanto de Acreedor/ como de Deudor/ las claes de Cuentas uelen a ser las mismas como si se tratase del ingreso de una actura normal. *ecordemos 5ue al trabaar con indCM/ teniamos 5ue asignar una ClC9 es+ecial 5ue +ermitia el uso de un indicador CM determinado 5ue es el 5ue reali8a la deriaci'n de la cuenta


Pág. 1, de 17


9> SAP? F-=, G *egistrar Factura Beneral de Acreedor Figura N;11

Al +asar al detalle de la +osici'n/ el usuario se encontrara 5ue el cam+o 2ibro Ma0or se +resenta como editable con la cuenta asociada en el dato maestro del deudor o acreedor/ seg6n corres+onda. s en este +aso donde el usuario +uede reali8ar la deriaci'n de im+utaci'n contable re5uerida/ seleccionando el Matc) code del cam+o 2ibro Ma0or se +odra isuali8ar el listado de cuentas Diergentes coniguradas/ la cuenta a seleccionar +uede ser llamada directamente del cuadro de selecci'n o ingresando directamente en el cam+o 2ibro Ma0or la 2etra o Clae +arametri8ada en la coniguraci'n.


Pág. 1= de 17


9> SAP? F-=, G *egistrar Factura Beneral de Acreedor Figura N;1%

2uego de reali8ada la selecci'n de la cuenta Diergente se debe continuar con el imgreso de los otros datos 5ue re5uiera la +osici'n 0 las otras +osiciones +ara contabili8ar el documento.


Pág. 1@ de 17


A2 simular el documento se e el gasto contra el acreedor/ +ero al simular el libro ma0or se +uede er 5ue la im+utaci'n contable se reali8ará a la Cuenta Ma0or Diergente seleccionada en la +osici'n del acreedor. 9> SAP? F-=, G *egistrar Factura Beneral de Acreedor FIBE*A N1, Simular Documento

Simulaci'n 2ibro Ma0or


Pág. 1 de 17


n el caso de ingreso de Facturas Financieras a tras de 9ransacciones de ingreso mas com+leo como lo son las 9: F-=, en el caso de Proeedores 0 Fn resumen la Cuenta Diergente es una cuenta asociada más 5ue +uede 5ue este o no asignada a algun Acreedor#Deudor en el dato maestro/ 0 5ue nos +ermite deriar 0 reem+la8ar la cuenta asociada del Acreedor#Deudor/ +or medio de un listado de cuentas asociadas 5ue 5uedan deinidas 0 +arametri8adas +ara tales eectos/


Pág. 17 de 17

Manual Usuario Cuentas Divergentes

Recommend Documents