Manual Sap Español 5

EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español

Contabilidad de gastos generales – Real (184) Do#umenta#i$n "e pro#eso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 610 !all"orf Alemania

SAP Best Practices

%onta&ili"a" "e 'astos 'enerales ( Real )1*+, PD

Copyright / 2011 SAP AG. AG. Resera"os to"os los "ere#os. ue"a proi&i"a la repro"u##i$n o transmisi$n "e parte al'una "e esta pu&li#a#i$n3 en #ual4uier forma o para #ual4uier fin3 sin el permiso epreso "e SAP AG. AG. a informa#i$n 4ue a4u7 se in#lu8e pue"e mo"ifi#arse sin preio aiso. Al'unos pro"u#tos "e soft9are #omer#iali:a"os #omer#iali:a"os por SAP AG 8 sus "istri&ui"ores "istri&ui"ores #ontienen #omponentes "e soft9are #on "ere#os "e autor "e otros proee"ores "e soft9are. ;i#rosoft3 !in"o9s3 E#el3 ;3 D23 D2 ?niersal Data&ase3 S8stem i3 S8stem i53 S8stem p3 S8stem p53 S8stem 3 S8stem :3 S8stem :103 S8stem :3 :103 :3 iSeries3 pSeries3 Series3 :Series3 eSerer3 :@;3 :@F3 D2 %onne#t3 RA%3 Re"&oo=s3 3 >ntelli'ent ;iner3 !e&Spere3 Fetfinit83 Fetfinit83 ioli e >nformi son mar#as #omer#iales o mar#as re'istra"as "e >; %orporation. inu es la mar#a re'istra"a "e inus oral"s oral"s en Esta"os ?ni"os 8 en otros pa7ses. A"o&e3 el lo'otipo "e A"o&e3 A#ro&at3 PostS#ript PostS#ript 8 Rea"er son mar#as #omer#iales #omer#iales o mar#as re'istra"as "e A"o&e S8stems >n#orporate" en Esta"os ?ni"os 8@o en otros pa7ses. 3 @%A3 Pro'ram Fei'&oroo"3 ;etarame3 !inrame3 i"eorame 8 ;ulti!in son mar#as #omer#iales o mar#as re'istra"as "e %itri S8stems3 >n#. H;3 ;3 H; 8 !B% son mar#as #omer#iales o mar#as re'istra"as "e ! B%3 !orl" !i"e !e& %onsortium3 ;assa#usetts >nstitute of e#nolo'8. e#nolo'8. SAP3 SAP3 R@B3 SAP Fet!eaer3 Duet3 PartnerE"'e3 8Desi'n3 SAP usiness usiness<&Ie#ts Eplorer3 Stream!or= 8 otros pro"u#tos 8 seri#ios "e SAP men#iona"os a4u73 as7 #omo sus respe#tios lo'otipos3 son mar#as #omer#iales o mar#as re'istra"as "e SAP AG AG en Alemania 8 en otros pa7ses. usiness <&Ie#ts 8 el lo'otipo "e usiness <&Ie#ts3 usiness<&Ie#ts3 %r8stal Reports3 %r8stal De#isions3 !e& >ntelli'en#e3 #elsius 8 otros pro"u#tos 8 seri#ios "e usiness <&Ie#ts men#iona"os3 as7 #omo sus lo'otipos respe#tios3 son mar#as #omer#iales o mar#as re'istra"as "e usiness <&Ie#ts Soft9are t". usiness <&Ie#ts es una empresa "e SAP. S8&ase 8 A"aptie Serer3 iAn89ere3 S8&ase B653 S An89ere 8 otros pro"u#tos 8 seri#ios "e S8&ase men#iona"os3 as7 #omo sus lo'otipos respe#tios son mar#as #omer#iales o mar#as re'istra"as "e S8&ase3 >n#. S8&ase es una empresa "e SAP. SAP. o"os los "ems nom&res "e pro"u#tos 8 seri#ios men#iona"os son mar#as #omer#iales "e s us respe#tias o"os empresas. os "atos "e este "o#umento s$lo tienen #ar#ter informatio. as espe#ifi#a#iones "e pro"u#tos en #a"a pa7s pue"en ser "iferentes. Estos materiales pue"en mo"ifi#arse sin preio aiso. Estos materiales los propor#iona SAP AG AG 8 sus empresas afilia"as )KSAP GroupK, #on #ar#ter informatio3 sin representa#i$n ni 'arant7a "e nin'Ln tipo 8 SAP Group no se a#e responsa&le "e los errores u omisiones en "i#os materiales. as Lni#as 'arant7as para los pro"u#tos 8 seri#ios "e SAP Group son a4uellas espe#ifi#a"as en las #lausulas epresas "e 'arant7a 4ue a#ompañan a "i#os pro"u#tos 8 seri#ios3 si las u&iera. Fa"a "e lo 4ue apare:#a en este "o#umento "e&e interpretarse #omo 'arant7a a"i#ional.

/ SAP AG

P'ina 2 "e 2+


SAP Best Practices

Iconos Icono

Significado A"erten#ia EIemplo Fota Re#omen"a#i$n Sintais Pro#esos Eternos Pro#eso "e Fe'o#io Alternatia @ De#isi$n Ele##i$n

Convenciones tipográficas Estilo de escritra

!escripci"n

Texto de ejemplo

Pala&ras o #ara#teres 4ue apare#en en la pantalla. En este 'rupo se in#lu8en los nom&res "e #ampo3 los t7tulos "e pantalla3 los pulsa"ores3 as7 #omo los nom&res "e menL3 las 7as "e a##eso 8 las op#iones. Referen#ias #ru:a"as a otros "o#umentos.

Texto de ejemplo

Pala&ras o frases 4ue se 4uieren poner "e reliee en el teto3 los t7tulos "e los 'rfi#os 8 las ta&las.

E< DE EJE;P<

Fom&res "e elementos "el sistema. En este 'rupo se in#lu8en los nom&res "e informe3 nom&res "e pro'rama3 #$"i'os "e transa##i$n3 nom&res "e ta&la 8 pala&ras #lae "e un len'uaIe "e pro'rama#i$n3 #uan"o forman parte "e un teto3 por eIemplo3 SEE% e >F%?DE.

Texto de ejemplo

Sali"a en pantalla. En este 'rupo se in#lu8en los nom&res "e fi#ero 8 "ire#torio3 sus 7as "e a##eso3 mensaIes3 #$"i'o fuente3 nom&res "e aria&les 8 parmetros3 as7 #omo nom&res "e erramientas "e &ase "e "atos3 a#tuali:a#i$n e instala#i$n.

TEXTO DE EJEMPLO

e#las "el te#la"o3 por eIemplo3 te#las "e fun#iones )#omo F2, o la te#la INTRO.

Texto de ejemplo

Entra"a ea#ta "el usuario. Pala&ras o #ara#teres 4ue el usuario intro"u#e en el sistema tal 8 #omo apare#en en la "o#umenta#i$n.

Entra"a aria&le "el usuario. os #or#etes in"i#an 4ue estas pala&ras

8 #ara#teres se sustituirn por las entra"as pertinentes.

/ SAP AG

P'ina B "e 2+

SAP Best Practices


Contenido

1

<&Ietio........................................................................................................................................ 5

2

Re4uisitos..................................................................................................................................... 5 2.1

Datos maestros.....................................................................................................................5

2.2

Roles.....................................................................................................................................6

2.B

Etapas preliminares...............................................................................................................M

2.B.1

iIar so#ie"a" %<..........................................................................................................M

B

a&la "e resumen "el pro#eso.....................................................................................................M

+

Etapas "el pro#eso....................................................................................................................... +.1

+.1.1

Re'istro "e "o#umentos "e la #uenta "e G@................................................................

+.1.2

raspaso "e #ostes primarios......................................................................................10

+.1.B

Re'istro "e parti"as in"ii"uales..................................................................................11

+.1.+

Re'istro "e alores esta"7sti#os..................................................................................1+

+.1.5

>nformes....................................................................................................................... 15

+.2

5

%onta&ili:a#i$n real "e #ostos en #ontrollin'.........................................................................

%ierre "el per7o"o en %ontrollin' "e 'astos 'enerales......................................................16

+.2.1

Su&reparto "e #ostos #omparti"os...............................................................................16

+.2.2

%l#ulo a#umula"o.......................................................................................................1*

+.2.B

%ontrollin' - ;antener ersiones.................................................................................20

+.2.+

%errar per7o"o..............................................................................................................22

ApNn"i#e....................................................................................................................................2B 5.1

Anula#i$n "e etapas "el pro#eso........................................................................................2B

/ SAP AG

P'ina + "e 2+


SAP Best Practices

Contabilidad de gastos generales – Real 1 #b$etivo En esta parte "el "o#umento se "es#ri&en las #onta&ili:a#iones reales rela#iona"as #on la opera#i$n 4ue se suelen utili:ar en %ontrollin' "e 'astos 'enerales. Para o&tener una epli#a#i$n "e las a#tii"a"es 4ue se suelen reali:ar al final "el per7o"o3 #onsulte el #ap7tulo Cerrar periodo.

% Re&isitos %'1 !atos aestros Se pue"e o&tener una "es#rip#i$n "e to"os los "atos maestros %< en el "o#umento %
!atos aestros cones sinistrados para todas las áreas !atos aestros

alor

%entro "e %ostos

1101

inan:as 8 A"ministra#i$n

1201

Alma#Nn 8 %ompras1

1202

Alma#Nn 8 %ompras2

1601

;er#a"ote#nia

1602

entas

1M01

aller@;antenimiento

1M50

E"ifi#io 8 ;antenimiento

1*01

101

Seri#io al %liente

Grupo "e %entros "e %ostos

1000

%lase "e %ostos



Selecci"n

8 to"os los 'rupos asi'na"os al 'rupo 1000

Coentarios

;Ni#o

*rea de servicio !atos aestros

alor

%entro "e %ostos

1B21

/ SAP AG

Selecci"n

Coentarios Seri#ios@ %ons

P'ina 5 "e 2+


SAP Best Practices

*rea de prodcci"n + área coercial !atos aestros

alor

Selecci"n

Coentarios

%entro "e %ostos

1B01

a&ri#a#i$n 1

1B02

a&ri#a#i$n 2

1+01

%ontrol "e %ali"a"

1501

>nesti'a#i$n 8 Desarrollo

%'% Roles ,tili-aci"n os si'uientes roles se "e&en a&er instala"o para pro&ar este es#enario en el SAP Fet!eaer usiness %lient )F!%,. os roles "e la Do#umenta#i$n "e pro#eso empresarial se "e&en asi'nar al usuario o usuarios 4ue prue&en este es#enario. Estos roles s$lo son ne#esarios si se utili:a la interfa: F!%. Si se utili:a el SAP G?> estn"ar3 no son ne#esarios.

Re&isitos os roles "e usuario se an asi'na"o al usuario 4ue est pro&an"o este es#enario.

Rol de sario

!etalles

Emplea"o Profesional

SAPOFPROE;P
.ctividades

/ransacci"n Asi'na#i$n s$lo es ne#esaria para la fun#ionali"a" &si#a

%onta&le "e SAPOFPRO>FA%%OS li&ro "e ma8or

FB50 (FB50L)

%ontrola"or "e empresa

KB11N

SAPOFPRO%
KB61 KB31N S_ALR_87013611 KS5 KSA3 S_ALR_87005830 !K"1

/ SAP AG

P'ina 6 "e 2+


SAP Best Practices

%'0 Etapas preliinares %'0'1

i$ar sociedad C#

,so a so#ie"a" %< se "e&e sele##ionar preiamente para reali:ar los primeros pasos en %<.

Si el rea %< esta asi'na"a en los parmetros "e usuario )er la 'u7a rpi"a, este paso no ser ne#esario 8 pue"e in#lusie omitirse.

2rocediiento 1. A##e"a a la transa##i$n emplean"o la si'uiente ruta "e nae'a#i$n

#pci"n 13 interfa- gráfica de sario S.2 (S.2 ,I) 5en6 S.2

Finanzas à Controlling à Contabilidad de clases de coste à Entorno à Fijar sociedad CO

C"digo de transacci"n

!KKS

#pci"n %3 S.2 7eteaver 9siness Client (S.2 79C) ediante rol de sario Rol de sario

%ontrola"or "e empresa )SAPOFPRO%
5en6 79C

Contabilidad de costes → Planificación → Preparación de la planificación → Fijar sociedad CO

2. En la pantalla "e Sociedad CO3 #olo#ar So#ie"a" %< 1000. B. Gra&ar.

0 /abla de resen del proceso Por lo 'eneral3 no se re4uiere nin'una se#uen#ia para las #onta&ili:a#iones reales rela#iona"as #on la opera#i$n en el #ontrollin' "e 'astos 'enerales. Para simplifi#ar3 las a#tii"a"es se "es#ri&en ms a&aIo en el or"en en 4ue apare#en en el menL SAP Eas8 A##ess

Etapa del proceso Registrar doc' Centa de ayor

/ SAP AG

Referencia de proceso e:terno

Condici"n epresarial

Rol de sario


Resltados esperados

%onta&ili:a#i$n "e #lase "e #oste primario en el #entro "e #oste

%ontralor "e empresa o %onta&le "e li&ro "e ma8or

FB50 (FB50L)

os #ostes reales se #onta&ili:an en los #entros "ete

P'ina M "e 2+


SAP Best Practices

Etapa del proceso

Condici"n epresarial

Rol de sario


Resltados esperados

/raspaso 5anal de Costes 2riarios

%orre##i$n "e alores "e #oste primario

%ontralor "e empresa

KB11N

A#tuali:a#i$n "e #entros "e #oste "urante la 'enera#i$n "e parti"a in"ii"ual.

Registrar traspaso part' Individ'

raspasos "e parti"as in"ii"uales


KB61

isuali:a la parti"a in"ii"ual traspasa"a

Registrar alores Estad;sticos

alores esta"7sti#os #omo #onta&ili:a#iones reales se'Ln opera#i$n


KB31N

%onta&ili:a#ione s para alores esta"7sti#os 8 la anula#i$n si es ne#esario

Reporteo

Peri$"i#amente


S_ALR_870136 11

;uestra los #ostes reales 8 plan as7 #omo "esia#iones reales en alores a&solutos 8 por#entaIes

Sbreparto Real

Peri$"i#amente


KS5

>mputa los #ostes primarios 8 se#un"arios a los #entros "e #oste re#eptores en una #lase "e #oste "e su&reparto.

2eriodificacion CeCo Real

Peri$"i#amente


KSA3

%onta&ili:ar perio"ifi#a#iones para #ostes a"i#ionales "el #l#ulo "e la n$mina mensual

5anteniiento ersiones

in "el eIer#i#io


S_ALR_870058 30

Cierre de 2eriodos C#

in "el eIer#i#io


!K"1

/ SAP AG

Referencia de proceso e:terno

P'ina * "e 2+


SAP Best Practices

4 Etapas del proceso 4'1 Contabili-aci"n real de costos en controlling 4'1'1

Registro de docentos de la centa de +<

,tili-aci"n El re'istro "e "o#umentos "e #uenta G@ es una a#tii"a" 4ue pertene#e a la apli#a#i$n >. Para #a"a re'istro "e "atos intro"u#i"o3 se "e&e propor#ionar un o&Ieto %<. De este mo"o3 se #ar'an en los o&Ietos %< los importes "e #oste #orrespon"ientes.

2rocediiento 1. %onta&ili#e un "o#umento G@. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si'uientes op#iones "e nae'a#i$n

#pci"n 13 Interfa- gráfica de sario S.2 (S.2 ,I) inan:as Gesti$n finan#iera i&ro ma8or %onta&ili:a#i$n Re'istrar "o#umento #uenta "e ma8or

5en6 S.2










FB50 (FB50L)


%onta&le "e li&ro "e ma8or )SAPOFPRO>FA%%OS,

5en6 79C

Contabilidad principal → Contabilización → Contabilización → Contabilizar documento de libro mayor

2. En la pantalla egistrar doc! Cuenta de mayor" Sociedad #### efe#tLe las si'uientes entra"as

7obre de capo

!escripci"n

.cciones y valores de sario

Coentarios

Sociedad

1000

Fec$a documento

e#a a#tual

EIemplo

Fec$a contab!

e#a a#tual

EIemplo

%oneda

;F

Cta! %ayor

%ual4uier #uenta 4ue sea una #lase "e #oste

&'(

De&e

)mporte moneda doc!

%ual4uier alor

EIemplo 10000

)nd! )mpuestos



Por eIemplo3 1 )>A soporta"o na#ional,

/ SAP AG

EIemplo 6B0060

P'ina  "e 2+


SAP Best Practices

Calc! impuesto



En la pestaña &etalle

Centro coste

%ual4uier #entro "e #oste

1101

Cta! %ayor

%ual4uier #uenta

EIemplo 21M200

&'(

%rN"ito

)mporte



EIemplo 103000

%onta&ili:ar B. >n"i4ue otras #onta&ili:a#iones en #uentas "e ma8or tal #omo se muestra arri&a #on #uentas 8 #entros "e #oste "istintos.

Resltado os #ostes primarios se an #onta&ili:a"o.

4'1'%

/raspaso de costes priarios

,tili-aci"n os traspasos por opera#i$n permiten #onta&ili:ar una #lase "e #oste eistente "e un #entro "e #oste a otro )o a otro o&Ieto %<,. E sta fun#i$n se utili:a so&re to"o para #orre'ir #onta&ili:a#iones en %ontrollin' reali:a"as in#orre#tamente en "epartamentos "e usuario upstream.

Re&isitos os #ostes primarios "e&en estar #onta&ili:a"os en el o&Ieto %<. El o&Ieto %< se "e&e #orre'ir.

2rocediiento 1. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si'uientes op#iones "e nae'a#i$n

#pci"n 13 Interfa- gráfica de sario S.2 (S.2 ,I) 5en6 S.2

inan:as %ontrollin' %onta&ili"a" "e #entros "e #oste %onta&ili:a#iones reales raspaso manual #ostes Re'istrar 










KB11N


%onta&le "e li&ro ma8or )SAPOFPRO%
5en6 79C

%onta&ili"a" "e #ostes %onta&ili:a#iones reales %onta&ili:a#iones reales egistrar traslado manual de los costes 





/ SAP AG

P'ina 10 "e 2+


SAP Best Practices

2. En la pantalla Entre traspaso manual de costes primarios efe#tLe las entra"as si'uientes

7obre de capo

!escripci"n


Coentarios

Fec$a documento

e#a a#tual

EIemplo

Fec$a contab!

e#a a#tual

EIemplo

Per*odo

alor propuesto automti#amente

EIemplo

Texto &oc! CeCo ant!

%entro "e #oste )anti'uo,



Por eIemplo3 1101

Cl!coste!

%lase "e #oste



Por eIemplo3 6B00B0



Por eIemplo3 23000



Por eIemplo3 1201



Por eIemplo3 %entro "e #oste

)mporte CeCo nue+o

Texto

%entro "e #oste )nueo,

%onta&ili:a#i$n

Resltado ?na e: in"i#a"a la #onta&ili:a#i$n por opera#i$n3 es efe#tia inme"iatamente 8 se a#tuali:a en los #entros "e #oste #orrespon"ientes. Siempre se 'eneran parti"as in"ii"uales para 4ue pue"a reali:ar un se'uimiento "e los "o#umentos re'istra"os.

4'1'0

Registro de partidas individales

,tili-aci"n El traspaso "e parti"as in"ii"uales en %ontrollin' se suele utili:ar para #orre'ir #onta&ili:a#iones reali:a"as in#orre#tamente en "epartamentos "e usuario upstream.

Re&isitos os #ostes primarios "e&en estar #onta&ili:a"os en el o&Ieto %<.

2rocediiento 1. %onta&ili#e un "o#umento G@. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si'uientes op#iones "e nae'a#i$n


inan:as Gesti$n finan#iera i&ro ma8or %onta&ili:a#i$n Re'istrar "o#umento #uenta "e ma8or 







/ SAP AG

P'ina 11 "e 2+


SAP Best Practices


FB50 (FB50L)


%onta&le "e li&ro "e ma8or )SAPOFPRO>FA%%OS,

5en6 79C

Contabilidad principal → Contabilización → Contabilización → Contabilizar documento de libro mayor

2. En la pantalla egistrar doc! Cuenta de mayor" Sociedad  efe#tLe las entra"as si'uientes

7obre de capo

!escripci"n


Coentarios

Sociedad

1000

Fec$a documento

e#a a#tual

EIemplo

Fec$a contab!

e#a a#tual

EIemplo

%oneda

;F

Cta! %ayor

%ual4uier #uenta 4ue sea una #lase "e #oste

&'(

De&e

)mporte moneda doc!



Por eIemplo3 103000

)nd! )mpuestos



Por eIemplo 2 )>A soporta"o 15,

Calc! impuesto



En la pestaña "e DetallesT

Centro Coste



Por eIemplo3 1101

Cta! mayor



Por eIemplo3 20002

&'(

%rN"ito

)mporte



EIemplo 6B00+0

Por eIemplo3 103000

%onta&ili:a#i$n

Anote el nLmero "e "o#umento para las transa##iones posteriores. B. raspase las parti"as in"ii"uales. A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si'uientes op#iones "e nae'a#i$n

#pci"n 13 Interfa- gráfica de sario S.2 (S.2 ,I)

/ SAP AG

P'ina 12 "e 2+


SAP Best Practices

5en6 S.2

inan:as %ontrollin' %onta&ili"a" "e #entros "e #oste %onta&ili:a#iones reales raspaso "e parti"as in"ii"uales Re'istrar 










KB61


5en6 79C

Contabilidad de costes → Contabilizaciones reales → Contabilizaciones reales → Entrar traspaso de P)s CO

+. En la pantalla Re'istrar traspaso part. >n"ii". efe#tLe las entra"as si'uientes

7obre de capo

!escripci"n


,-mero de documento

FLmero "e "o#umento "e la #onta&ili:a#i$n anterior

Sociedad

1000

Ejercicio

EIer#i#io en #urso

Coentarios

EIemplo

EIe#ute la opera#i$n .alor'%on!tr!



Por eIemplo3 23000

C)O

%E%

%entro "e #oste

)mputación /



Por eIemplo1101

Texto %ontinuar )>ntro, .alor'%on!tr!



Por eIemplo3 13000

C)O

%E%

%entro "e #oste

)mputación /



Por eIemplo3 1M50

Texto %ontinuar )>ntro, .alor'%on!tr!



Por eIemplo3 13000

C)O

%E%

%entro "e #oste

)mputación /



Por eIemplo3 1+01

Texto %onta&ili:ar

/ SAP AG

P'ina 1B "e 2+


SAP Best Practices

Resltado as parti"as in"ii"uales traspasa"as se pue"en isuali:ar en #ual4uier momento.

4'1'4

Registro de valores estad;sticos

,tili-aci"n Se pue"en re'istrar alores esta"7sti#os #omo #onta&ili:a#iones reales rela#iona"as #on la opera#i$n. Se utili:an para #al#ular ratios para informes 8 #omo &ase para la imputa#i$n por per7o"os.

Re&isitos Al "efinir un alor esta"7sti#o3 es ne#esario "efinir sus alores "e #ara#ter7sti#a. Se pue"en "efinir alores esta"7sti#os #omo .alor fijo los alores fiIos se traspasan "el per7o"o #onta&le a#tual a to"os los per7o"os • #onta&les posteriores. •

.alor total  los alores totales s$lo se #onta&ili:an en el per7o"o #onta&le a#tual.



inan:asà %ontrollin' Ur"enes %< %onta&ili:a#iones reales alores esta"7sti#os Re'istrar 








KB31N


5en6 79C

Contabilidad de costes → Contabilizaciones reales → Contabilizaciones reales → egistrar +alores estad*sticos

2. En la pantalla Re'istrar alores esta"7sti#os efe#tLe las entra"as si'uientes

7obre de capo


Coentarios

Fec$a doc!

e#a a#tual

EIemplo

Fe! Contab!

e#a a#tual

EIemplo

/ SAP AG

!escripci"n

P'ina 1+ "e 2+


SAP Best Practices

7obre de capo

!escripci"n


Coentarios

CeCo rec!



Por eIemplo3 1M50

.Estad



Por eIemplo3 1002

Cantidad total



Por eIemplo3 +

Texto doc!

Texto %onta&ili:a#i$n

Resltado Al i'ual 4ue en las a#tii"a"es anteriores en las 4ue se reali:an #onta&ili:a#iones reales3 tam&iNn se pue"en isuali:ar las #onta&ili:a#iones "e alores esta"7sti#os 8 anularlas si es ne#esario.

4'1'=

Infores

,tili-aci"n Eisten informes pre"efini"os por SAP para la #onta&ili"a" "e #entros "e #oste. os informes pre"efini"os estn or"ena"os en un r&ol "e informes estn"ar. Estos informes permiten ealuar los "atos #onta&ili:a"os en fun#i$n "e arios #riterios. am&iNn eiste una serie "e fun#iones "e anlisis.

Re&isitos Se an efe#tua"o las #onta&ili:a#iones.



inan:as %ontrollin'à %onta&ili"a" "e #entros "e #oste Sistema info >nformes "e la #onta&ili"a" %e%o %ompara#iones plan@real %entros #oste Real@Plan@Desia#i$n 










S_ALR_87013611


5en6 79C

/ SAP AG

Contabilidad de costes → 0estión de informes → Centros de coste → Centros coste" eal'Plan'&es+iación

P'ina 15 "e 2+


SAP Best Practices

2. En la pantalla Cost Centers" 1ctual'Plan'.ariance efe#tLe las entra"as si'uientes

7obre de capo

!escripci"n


Coentarios

Sociedad CO

1000

Ejercicio

EIer#i#io en #urso

EIer#i#io en #urso

&esde el periodo

1

Enero

1l periodo

12

Di#iem&re

.ersión

0

ersi$n plan@real

CeCo grupo O +alor CeCo Cl!Coste grupo O +alor Cl!coste EIe#ute la opera#i$n

Resltado En el informe se muestran los #ostes reales 8 plan3 as7 #omo las "esia#iones resultantes en alores a&solutos 8 por#entaIes. Se pue"en isuali:ar los #ostes plan 8 reales tanto en los #entros "e #oste #omo en las #lases "e #oste.

4'% Cierre del per;odo en Controlling de gastos generales #b$etivo El o&Ietio "e la #onta&ili"a" "e #entros "e #oste es tomar los #ostes 'enera"os por una so#ie"a" 8 asi'narlos a las su&reas 4ue los 'eneraron. Durante el #ierre "el per7o"o3 se "i stri&u8en estos #ostes entre los #entros "e #oste me"iante asi'na#i$n automti#a. a asi'na#i$n "e #lases "e #oste a #entros "e #oste en %ontrollin' "e 'astos 'enerales permite #ontrolar los #ostes 8 #omparar los #ostes plan #on los reales. a #ompara#i$n "e #ostes plan 8 reales al final "el per7o"o permite planifi#ar3 #ontrolar 8 superisar l a eolu#i$n "e #ostes. am&iNn a"mite arios anlisis "e "esia#iones3 #omo "e o#upa#i$n3 "e pre#io3 "el input 8 en #anti"a". El #ontrollin' "e 'astos 'enerales tam&iNn es una #on"i#i$n preia para oler a asi'nar 'astos 'enerales a o&Ietos "e #oste )%<-P%,3 lo 4ue permite reali:ar un anlisis "e renta&ili"a" por per7o"os.

4'%'1

Sbreparto de costos copartidos

,tili-aci"n El su&reparto es una a#tii"a" 4ue se reali:a peri$"i#amente3 "urante el #ierre "el per7o"o en %ontrollin' "e 'astos 'enerales )%<-<;,3 en la 4ue se "istri&u8en los 'astos 'enerales primarios 8 se#un"arios "e uno o arios o&Ietos emisores entre uno o arios o&Ietos re#eptores. El su&reparto si'nifi#a 4ue se a&onan los importes al #entro "e #oste emisor 8 se #ar'an al #entro "e #oste re#eptor en una #lase "e #oste se#un"aria 4ue se pue"e "efinir li &remente. as #lases "e #oste ori'inales #ar'a"as por el #entro "e #oste emisor se pier"en 8 se #onierten en una o arias #lases "e #oste "e su&reparto )#lases "e #oste se#un"ario,.

/ SAP AG

P'ina 16 "e 2+


SAP Best Practices

El su&reparto a'rupa los #ostes primarios 8 se#un"arios #onta&ili:a"os 8 los asi'na a los #entros "e #oste re#eptores en una #lase "e #oste "e su&reparto. Por eIemplo3 se pue"e traspasar el #oste "el #entro "e #oste re#eptor a los "ems #entros "e #oste en fun#i$n "el efe#tio "e personal 'estiona"o en "i#os #entros.

Re&isitos De&en estar #onfi'ura"os uno o arios #i#los "e su&reparto. Se "e&en ini#iar los #i#los "efini"os para el su&reparto para los per7o"os #orrespon"ientes. as #onta&ili:a#iones se 'eneran automti#amente. Se 'enera un lo'. Es posi&le ini#iar una simula#i$n antes "e reali:ar el su&reparto real. En la simula#i$n se muestran los re'istros #onta&les in"ii"uales sin 4ue se reali#e una #onta&ili:a#i$n real. El #i#lo si'uiente se a "efini"o para el su&reparto real Ciclo

Segmento

Centro de coste emisor

Base de referencia

QOA020

100

1M50

Por eIemplo3 alor esta"7sti#o 1002 plan

Receptor

Grupo "e Ass. %ostos %onstru# 8 %onstru##iones 8 #entros "e "e %ali"a" mantenimient ;antenimiento Vrea en m2 #osto 1000 real o Se "e&en intro"u#ir alores esta"7sti#os para al'unos "e los #entros "e #oste re#eptores. Para ello utili#e la transa##i$n 234/, . Para el su&reparto "es#rito ms arri&a3 para o&tener ms instru##iones "etalla"as3 rem7tase a la informa#i$n en la etapa WRe'istrar alores esta"7sti#osX "e este "o#umentoX.

7ota Si o&tiene el error WS8stem error or #ustomi:in' error Rea" error in set for ta&le %%SS3X ;ensaIe no. GA622. Este error en #onfi'ura#i$n es el resulta"o "e a#tuali:a#iones en la ersi$n "e SAP o #opias in#ompletas "e #lientes. Elimine este error eIe#utan"o el pro'rama RY*11S )#.t. SEB*,.



inan:as %ontrollin' %onta&ili"a" "e #entros "e #oste %ierre "e per7o"o un#iones in"ii"uales >mputa#iones Su&reparto 












KS!


5en6 79C

Contabilidad de costes → Cierre de per*odo → Ejecutar ciclo de sobreparto real para centros de costes

2. En la pantalla Ejecutar Sobreparto real" efe#tLe las entra"as si'uientes

/ SAP AG

P'ina 1M "e 2+


SAP Best Practices

7obre de capo

!escripci"n


Coentarios

Per*odo

Per*odo actual

EIemplo

Ejercicio

Ejercicio en curso

EIemplo

Ejecución de test



Hasta 4ue la eIe#u#i$n no "N errores

5ist! detalladas



Ciclo

QOA020

Su&reparto real

EIe#ute la opera#i$n Desmar#ar para el pro#eso "e pro"u##i$n

Ejecución de test

EIe#ute la opera#i$n

Resltado Se ini#ia el su&reparto al final "el per7o"o. Se es#ri&en parti"as in"ii"uales )re'istros #onta&les, para las #onta&ili:a#iones in"ii"uales. Estas #onta&ili:a#iones se 'eneran automti#amente. Es posi&le ini#iar una simula#i$n antes "e reali:ar el su&reparto real. En la simula#i$n se muestran los re'istros #onta&les in"ii"uales sin 4ue se reali#e una #onta&ili:a#i$n real. En #aso ne#esario3 se pue"e anular el su&reparto.

4'%'%

Cálclo aclado

,tili-aci"n En la #onta&ili"a" "e #ostes suele ser ne#esario imputar #ostes )por motios "e planifi#a#i$n, 4ue tiene un e4uialente "istinto )o nin'uno, en la #onta&ili"a" finan#iera. Estos #ostes se "enominan #ostes anal7ti#os. Se "ii"en en #ostes "iferentes 8 #ostes a"i#ionales. El sistema SAP utili:a la perio"ifi#a#i$n para mo"elar am&os #asos automti#amente. En la perio"ifi#a#i$n3 los #ostes 4ue se #onta&ili:an "e forma irre'ular en los per7o"os in"ii"uales en la #onta&ili"a" finan#iera se "istri&u8en entre los per7o"os in"ii"uales en fun#i$n "e la #ausa )"e forma anal7ti#a,. ?n eIemplo "e estos #ostes anal7ti#os es el plus por festios. En %ontrollin'3 los plus por festios se "istri&u8en entre los 12 meses "el año para #ar'ar to"os los meses "e forma e4uialente. Si no se an "istri&ui"o3 a&r flu#tua#iones "e #ursos intolera&les para el mes "e "i#iem&re3 4ue "istorsionaran el resulta"o "e eplota#i$n "e ese per7o"o. Para eitar estas flu#tua#iones3 se #onta&ili:an los #ostes "e forma anal7ti#a en %ontrollin'3 4ue "istri&u8e los #ostes "e forma 4ue respeta la #ausa 8 resulta pertinente para el per7o"o.

Re&isitos Para po"er "eterminar las perio"ifi#a#iones reales3 se "e&e "efinir un es4uema "e #l#ulo "el #oste #on #onta&ili:a#iones "e re#on#ilia#i$n li"as en el %ustomi:in'. a estru#tura "el es4uema "e #l#ulo "el #oste se o&tiene "e la perio"ifi#a#i$n planifi#a"a. ?na or"en sire "e o&Ieto "e perio"ifi#a#i$n. Esta or"en "e perio"ifi#a#i$n #orrespon"e a la utili:a"a en plan3 4ue permite #omparar 8 #ontrastar los #ostes plan 8 reales.

/ SAP AG

P'ina 1* "e 2+


SAP Best Practices

Se "e&en #apturar #onta&ili:a#iones en la #onta&ili"a" finan#iera para po"er #rear alores en el sistema #omo &ase para la perio"ifi#a#i$n. %on finali"a"es "emostratias3 pue"e intro"u#ir la #onta&ili:a#i$n en #uenta G@ para suel"os para la #uenta 6110B0 8 6110003 #entro "e #osto 1101 )#ontraparti"a en #uenta &an#aria 11B005 en #rN"ito,3 por eIemplo. Para o&tener informa#i$n "etalla"a so&re las #onta&ili:a#iones en #uentas "e ma8or3 #onsulte la informa#i$n so&re el traspaso "e parti"as in"ii"uales "el "o#umento Contabilizaciones eales.



inan:as→ %ontrollin' → %onta&ili"a" "e #entros "e #oste → %ierre "e per7o"o→ un#iones in"ii"uales → Perio"ifi#a#i$n


KS"3


5en6 79C

Contabilidad de costes → Cierre de per*odo → Periodificación CeCo real

2. En la pantalla Periodificación CeCo real6 efe#tLe las entra"as si'uientes

7obre de capo

!escripci"n


Coentarios

0rupo Centros de coste

1000

Grupo "e #entros "e #oste ;Ni#o

Per*odo

Per7o"o a#tual

EIemplo

Ejercicio

EIer#i#io en #urso

EIemplo

Ejecución test



Hasta 4ue la eIe#u#i$n no "N errores

5ist! detalladas

 EIe#ute la opera#i$n Desmar#ar para el pro#eso "e pro"u##i$n

Ejecución test EIe#ute la opera#i$n

Si "esea 4ue la eIe#u#i$n ten'a lu'ar en pro#eso "e fon"o3 fiIe Ejecución proceso fondo en el rea %ontrol "e pro#eso. Esta op#i$n es la re#omen"a"a para los 'ran"es olLmenes "e "atos. Se pue"e simular la perio"ifi#a#i$n pa ra finali"a"es "e prue&as 8 preisi$n. Para ello3 sele##ione la op#i$n Ejecución de test en la pantalla ini#ial. Esta fun#i$n permite erifi#ar los resulta"os "e la perio"ifi#a#i$n sin mo"ifi#ar la &ase "e "atos.

/ SAP AG

P'ina 1 "e 2+


SAP Best Practices

Si sele##iona la eIe#u#i$n en pro#eso "e fon"o3 "e&er in"i#ar los "atos n e#esarios en la pantalla Tratamiento en proceso de fondo" par7metros job

7obre de capo

!escripci"n


Coentarios

Jo&

Fom&re "e un Io& "e fon"o

i&re

>ni#io preisto

e#a 8 ora

>ni#io "el Io& "e fon"o

Fo ini#iar tras

e#a 8 ora

7mite superior "el interalo "e tiempo

>ni#io inme"iato



El Io& empie:a inme"iatamente

erifi#ar

Resltado a perio"ifi#a#i$n "esen#a"ena las #onta&ili:a#iones si'uientes • •

Se a&ona la or"en "e perio"ifi#a#i$n Se #ar'a al #entro "e #oste

erifi4ue las #onta&ili:a#iones "e perio"ifi#a#i$n en los informes. Para o&tener informa#i$n para llamar un informe "e #entros "e #oste3 rem7tase a la se##i$n >nformes.

4'%'0

Controlling > 5antener versiones

,tili-aci"n Esta a#tii"a" es una a#tii"a" "e fin "e eIer#i#io 4ue se pue"e eIe#utar para arios años a la e:. En esta a#tii"a" "e >;G3 tratar la "efini#i$n "e la ersi$n 'eneral a niel "e man"ante. •

•

Efe#tuar parametri:a#iones "e la so#ie"a" %< en >;G para #omponentes "e la #onta&ili"a" "e #entro "e #oste3 $r"enes "e 'astos 'enerales o #onta&ili"a" "e #ostes por pro#esos. Efe#tuar parametri:a#iones "e o&Ieto PA en >;G para el #omponente "e la #uenta "e resulta"os.

Para finali"a"es "emostratias3 est Pra#ti#es 8a a suministra"o ersiones #ompletamente a#tuali:a"as. Por ello 'eneralmente no es ne#esario #opiar las ersiones en #aso "e "emostra#i$n.


#pci"n 13 Interfa- gráfica de sario S.2 (S.2 ,I)

/ SAP AG

P'ina 20 "e 2+


SAP Best Practices

5en6 S.2 ECC

>;G ;enu Controlling 1ctualizar +ersiones


S_ALR_87005830

Controlling general



Organizac i$n






5en6 79C

Contabilidad de costes → Cierre de per*odo → %antener +ersiones

2. En la pantalla Seleccionar acti+idad6 sele##ione 1ctualizar parametrizaciones de la +ersión en la en Sociedad CO. B. En la entana "e "ilo'o &efinir 8rea de trabajo entra"a in"i4ue los alores si'uientes

7obre de capo

!escripci"n


Sociedad CO

1000

.ersión

0

Coentarios

+. En la pantalla &efinición general de +ersión3 en el #ua"ro Opciones de la +ersión en la sociedad CO )"ere#a,3 sele##ione la ersi$n 0 8 en la se##i$n i:4uier"a "e la pantalla "o&le #li# en opciones por ejercicio 5. Sele##ione el eIer#i#io ms re#iente 8 copiar as 9F:;! En la pantalla &efinición general de +ersión3 sele##ione la ersi$n < an" eliIa en #ua"ro "e op#iones "e la ersi$n las #onfi'ura#iones para #a"a eIer#i#io fis#al. 6. En la pantalla %odificar +ista de opciones por ejercicio" &etalle conjunto de selección efe#tLe las entra"as si'uientes

7obre de capo

!escripci"n


Ejercicio

Zel nueo eIer#i#io 4ue se "esea a#tuali:ar[

Fec$a +alor

Z01.01.aaaa[

Coentarios

aaaa \ el eIer#i#io 4ue "esea a#tuali:ar

M. Sele##ione 0rabar .

Resltado as ersiones "e %ontrollin' se an #ompleta"o para los si'uientes eIer#i#ios.

Si la 'esti$n "e transporte est a#tia"a en el #liente3 se re4uiere una entra"a para la or"en %ustomi:in'. Asi'ne la or"en %ustomi:in' a la 4ue est asi'na"o.

4'%'4

Cerrar per;odo

,tili-aci"n / SAP AG

P'ina 21 "e 2+


SAP Best Practices

?tili#e el &lo4ueo "e per7o"os para &lo4uear las opera#iones plan 8 reales para una #om&ina#i$n "e so#ie"a" %<3 eIer#i#io 8 ersi$n. Pue"e utili:ar 1ctual 8 Plan para "e#i"ir si &lo4uear per7o"os en "atos reales o plan. Re#i&ir una lista "e to"as las opera#iones en "atos plan o reales #on los 4ue pue"e &lo4uear opera#iones in"ii"uales para per7o"os espe#7fi#os.



inan:as → %ontrollin' %onta&ili"a" "e #lases "e #oste → Entorno → lo4ueo "e per7o"os → ;o"ifi#ar


OKP1




5en6 79C

Contabilidad de costes → Cierre de per*odo → %odificar blo=ueo de per*odos

2. En la pantalla ;o"if. lo4ueo "e per7o"os A##eso efe#tLe las entra"as si'uientes

7obre de capo

!escripci"n


Sociedad CO

1000

Ejercicio

ZEIer#i#io a#tual[

.ersión

Z0[

Coentarios

ersi$n plan 8 real

B. Sele##ione eal +. En la pantalla ;o"if !blo=ueo de periodos rea" Tratamiento sele##ione el &ot$n actual 8 "espuNs el per7o"o 4ue "esea &lo4uear 8 a'a #li# en 3lo=uear periodo! 5. Sele##ione 0rabar .

Resltado o"as las opera#iones %< se &lo4uean para el per7o"o sele##iona"o.

= .p?ndice ='1 .nlaci"n de etapas del proceso En la si'uiente se##i$n3 se en#uentran las etapas "e anula#i$n ms fre#uentes3 4ue se pue"en utili:ar para anular al'unas "e las a#tii"a"es "es#ritas en este "o#umento.

/ SAP AG

P'ina 22 "e 2+


SAP Best Practices

Contabili-aci"n real de costos en controlling C"digo de transacci"n (S.2 ,I)

FB50L

.nlaci"n

1nulación indi+idual

C"digo de transacci"n (S.2 ,I)

FB08

Rol de sario

%onta&le "e li&ro "e ma8or SAPOFPRO>FA%%OS

5en6 de rol de sario

Contabilidad principal → Contabilización → Tratamiento de cuentas → .isualizar posiciones de cuenta de mayor → 1nular documento

Coentarios

/raspaso de costes priarios C"digo de transacci"n (S.2 ,I) .nlaci"n

KB11N

1nulación


KB1#N

Rol de sario


Contabilidad de costes → Contabilizaciones reales → Contabilizaciones reales → 1nular traspaso de costes manual

Coentarios

/raspaso de partidas individales C"digo de transacci"n (S.2 ,I) .nlaci"n

KB61

1nulación


KB6#

Rol de sario


Contabilidad de costes → Contabilizaciones reales → Contabilizaciones reales → 1nular traspaso de Pis CO

Coentarios

/ SAP AG

P'ina 2B "e 2+


SAP Best Practices

Registro de valores estad;sticos C"digo de transacci"n (S.2 ,I) .nlaci"n

KB31N

1nulación


KB3#N

Rol de sario


Contabilidad de costes → Contabilizaciones reales → Contabilizaciones reales → 1nular +alores estad*sticos

Coentarios

Sb reparto de costos copartidos C"digo de transacci"n (S.2 ,I) .nlaci"n

KS!

1nulación Sub reparto


KS!

Rol de sario


Contabilidad de costes → Cierre de per*odo → Ejecutar ciclo de sobreparto real para centros de costes

Coentarios

?tili#e la misma opera#i$n

2eriodificaci"n C"digo de transacci"n (S.2 ,I) .nlaci"n

KS"3

1nulación Periodificación


KS"3

Rol de sario


Contabilidad de costes >? Cierre de per*odo >? Periodificación CeCo real

Coentarios

?tili#e la misma opera#i$n

/ SAP AG

P'ina 2+ "e 2+

Manual Sap Español 5

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