Manual Curso Basico concar

MANUAL DEL USUARIO CONCAR® CODEBASE Versión

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MANUAL DE USUARIO CONCAR® CODEBASE

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 1.1. ACCESO AL SISTEMA 1.2. ENTORNO

2. MODULOS DEL SISTEMA 2.1. ARCHIVOS 2.1.1. PLAN DE CUENTA 2.1.2. CÓDIGOS DE ANEXOS 2.1.3. TABLA GENERAL 2.1.4. TIPO DE CAMBIO 2.1.5. TABLA DE TRANSFERENCIA 2.1.6. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS 2.2. COMPROBANTES 2.2.1. COMPROBANTE ESTÁNDAR CON CONVERSIÓN 2.2.2. COMPROBANTE ESTÁNDAR SIN CONVERSIÓN 2.2.3. COMPROBANTE COMPRAS 2.2.4. COMPROBANTE VENTAS 2.2.5. COMPROBANTE HONORARIOS 2.2.6. CONSULTA SITUACIÓN COMPROBANTES 2.2.7. ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES 2.3. CONSOLIDACIÓN 2.3.1. Proceso Consolidación 2.3.2. Reapertura Mes Con table 2.3.3. Consulta Con solidac ión 2.4. REPORTES 2.4.1. Balances 2.4.2. Diarios 2.4.3. Mayores 2.4.4. Registro Ventas 2.4.5. Registro Compras 2.4.6. Libro de Caja/Bancos

Sistema: Concar CB versión 2011.07 | Doc. Versión:

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| Actuali zado el: 27/09/2011

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1 INTRODUCCIÓN .

1.1. ACCESO AL AL SISTEMA El usuario deberá pulsar la tecla Enter después de cada campo: Usuario: Nmbre del usuario. Por defecto SIST. Password: Clave secreta. Por defecto NORTON. Compañía: Seleccionar la compañía en la cual se correrá la planilla. Ejercicio: Seleccione el año en que está trabajando su contabilidad.

Al entrar al sistema, el usuario verá el siguiente entorno de trabajo, donde: donde : Nombre de la Compañía

Ejercicio Contable


Versión del Programa

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1.2. ENTORNO Para pasar de un campo a otro deberá presionar la tecla ENTER, ENTER, de ese modo se habilitarán los campos. campos . No deberá usar el mouse ni la tecla TAB. El sistema presenta botones similares en cada opción del menú, la función función de cada botón botón se explicará con detalle líneas abajo. Asimismo, existen combinaciones de teclas teclas equivalentes equivalentes a los botones de las ventanas donde aparecen. Las funciones principales son:

CREAR

ó ALT + ó

N MODIFICAR

ó

ALT + M ELIMINAR ELIMINAR ALT + E CONSULTAR ó ALT + T BUSCAR ó ALT + B ORDENAR ó ALT + O VER EN PANTALLA GUARDAR COMO

ó ALT + P ó ALT +

G SALIR

ó ALT + S


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2.MODULOSDELSISTEMA 2.1. ARCHIVOS El módulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento mantenimiento y consulta de las bases de datos datos del sistema. Las bases de datos principales son aquellas aquellas que mantienen la información relativamente fija en el sistema; es decir, es aquella informaci información ón que qu e sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa. Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General (menú Archivos) son las la s siguientes sig uientes :

2.1.1. Plan de Cuenta En este archivo o base de datos se registrarán, modificarán, visualizarán las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa. Se pueden utilizar cuentas hasta 8 dígitos, en este mismo archivo se podrán ingresar las cuentas tanto a 2 como a 3 dígitos y también las cuentas de registro propiamente. El Concar viene con 2 planes de cuentas por defecto: 0001 EMPRESA EMPRESA DEMO 0002 EMPRESA EMPRESA PCGE

Plan de Cuentas Revisad o. Plan de Cuentas General Empre sarial.

Ambos planes de cuentas vienen pre configurados, sin embargo es tarea del usuario verificar la correcta configuración de las cuentas así como personalizar el plan de cuentas de acuerdo a su contabilidad.

2.1.1.1. Mantenimiento de Plan de Cuentas Con esta opción se hará la creación, modificación o visualización de las cuentas contables. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:


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Pestaña Datos Pr inc ipales

Los datos a ingresar son los siguientes: CUENTA

Dar el código de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dígitos Ingresar la descripción de la cuenta

TIPO DE CUENTA

Según la Tabla General 08. Los tipos validos son: A = Activo Acti vo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y pérdidas X = Títulos a 2 o 3 dígitos V = Gestión varias O = Orden


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NIVEL DE SALDO

Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendrá niveles de saldo según según el nivel de análisis que se desea. Las opciones son: 1: SALDO POR CUENTA.CUENTA.- Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral, pueden ser las de las clases 6, 7 , 8 , 9; pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo. 2: SALDO POR CUENT A Y ANEXO.ANEXO.- Lleva el saldo hasta nivel de anexo. Normalmente es para las cuentas de bancos, cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. 3: SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO.DOCUMENTO.- Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Para este nivel nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. Normalmente es para la cuentas de clientes, y proveedores.

TIPO DE ANEXO

Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de saldo 2 y 3, y deberá indicarse en este campo con qué tipo de anexo va a trabajar la cuenta. Existen los siguient siguientes es tipos de anexo según tabla general 07: 0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) (obligat orio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo, para las cuentas 121XX y 123XX se puede asignar el tipo de anexo C.

TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA

Este dato permite subdividir subdividir una cuenta para su mejor análisis, en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07. De esta manera una cuenta contable puede puede tener dos códigos de anexos. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo.

TASA

Este campo será utilizado sólo considerando: Tasa 1 Detracción para la cuenta 422XX Anticipo por detracción Tasa 2 Percepción para la cuenta 401XX IGV Perce Percepcion pcion es

INGRESO / GASTO

Este dato se ingresará a las cuentas de resultados resultados y tendrá efecto en el módulo de presupuesto.

CENTRO DE COSTO

Se activará con check para todas las cuentas de la clase 6XX que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla tabla de transferencia. transferencia. Cuando se active este campo no se deberán ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono.

DOCUMENTO REFERENCIA

Habilitando con check este campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según (segú n Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria.


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FECHA VENCIMIENTO.

Habilitando con check este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar, pagar y las cuentas de provisión de servicios.

AREA

Habilitando con check este campo será útil para obtener el estado de flujo de efectivo. Se habilitará sólo para las cuentas de la clase 10.

CUENTA AJUSTE

Habilitando Con check este campo indicará si la cuenta es producto del ajuste por corrección inflación (ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.

CONCIL. BANCOS

Habilitando con check este campo indicará que la cuenta se considerará para el proceso de Conciliación Bancaria Bancar ia automática. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos.

DOCUMENTO REFER.2

Este campo se debe utilizar para el caso de la cuenta 4212XX ANTICIPO POR DETRACCIONES ya que al contabilizarse esta cuenta se deberá referenciar al documento (factura) y al depósito de la detracc ión . Campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria

TIPO DE MEDIO DE PAGO

Habilitando con check este campo indicará el tipo de medio de pago usado para los movimientos en bancos, el mismo que se visualizará en el formato 1.2 Caja y Bancos

REGISTRO DE LA CUENTA

Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos. Los valores asignados pueden ser : M = Manual A = Automátic Auto mático o Las cuentas que se generan automáticamente automáticamente pueden ser marcadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente.

MONEDA DE REFERENCIA

Sirve para identificar identificar la moneda en que se mantendrán los saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes, en una sola sola moneda". (CTDOCU08). El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares.

CUENTA CARGO

Este campo indicará la creación de un cargo automático automático a nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo.

CUENTA ABONO

Este campo indicará la creación de un abono automático automático a nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo


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Pestaña de Formatos

En esta pantalla se indicarán en que formatos contables se mostrarán las cuentas y de que forma serán agrupadas. FORMATO DE BALANCE GENERAL.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

FORMATO DE COSTOS

Indica que código de agrupación o donde se acumulará acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance Balance General. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 10. Indica que código c ódigo de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G ”. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 11. Indica que código de agrupación o donde se acumulará acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por naturaleza. El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13. Indica que código de agrupación o donde se acumulará acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los los Cuadros Cuadros de Costos. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen marcado marcado el check de CENTRO DE COSTO. COSTO. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 12.


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Consideraciones Adicionales: !

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Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes sí tenga es tos datos, se deberá desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : (a) Registrar en el sistema un comprobante incompleto “cancelando" el saldo global de la cuenta sin anexo y documento. (b) Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta respectiva. (c) Completar el comprobante comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuenta modificada con su respectivo anexo y/o documento. Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberá alimentar la información complementaria para ese nivel nivel de cuenta (Anexo, Docume Documento, nto, Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes. Si se trabaja con la clase 6 (61,62, 63,64,65,68) 63,64,65,68) y la clase 9 debe generarse errores : automáticamente, tenga cuidado de no cometer los siguientes errores: (a) Crear cuentas c uentas de la clase 6 y e indicar que usarán centro de costo costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automático, ello origina que las cuentas 9x y 79x se generen duplicadas (si la tabla de transferencia está vacía no se produce este error). (b) Crear cuentas de la clase 6 y no indicar que usará centro de costo, ello origina que al registrarse el movimiento el programa no pida centro de costo y no genere la cuenta automática 9x y 79x.

2.1.2. Códigos de Anexos En esta base de datos se registran los anexos, que son datos complementarios a las cuentas, los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un análisis más detallado de las cuentas. Por ejemplo se tienen como anexos a clientes, clientes, empresa estime necesario tener.

proveedores, bancos, y otros datos que la

Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las las tablas generales - (C = Clientes, Clientes, P = Proveedores, etc.). Nota:

Los códigos de anexos de bancos (tipo 0) deben ser creados a través del modulo MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS. BANCOS.


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2.1.2.1. Mantenimiento de Anexos En esta pantalla se crearán, modificarán o visualizarán los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes. Los datos a ingresar son los siguientes: Pestaña Datos Pr inc ipales

TIPO DE ANEXO

Identifica el grupo a que corresponderá el código del anexo. anexo. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos, pudiéndo se asignar cualquier número para los otros tipos.

ANEXO

Código de 18 caracteres para identificar el anexo .

DESCRIPCION

Nombre del anexo.

REFERENCIA

Según necesidad de la compañía, compañía, Se puede colocar algún dato adicional.

RUC

Indicar el número de RUC es obligatorio obligatorio para clientes y proveedores pues este dado se usará para la impresión del Registro de Ventas y Compras respectivamente.

TIPO DE DOCUMENTO

En caso se trate de anexos que que manejen otro tipo de documentos que no sean RUC, indicar tipo y número del mismo.

MONEDA

MN = Soles ,US = Dólares, ESPACIOS. ESPACIO S. Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática. Para otras cuentas es sólo referencia.

TASA DE DETRACCIÓN.-

Indicar la tasa de detracción a la que está afecto. afecto. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1)

TASA DE PERCEPCIÓN.-

Indicar la tasa de percepción a la que esta afecto. (El sistema mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1) Página | Sistema: Concar CB versión 2011.07 | Doc. Versión: 1.0 | Actuali zado el: 27/09/2011


TIPO.TIPO DE PERSONA.ESTADO.-

Indicar si es nacional o extranjero extranj ero Seleccionar según sea si es persona Natural, Jurídica o No domiciliado Seleccionar vigente o anulado anul ado

Pestaña Datos Comp lementar ios Para el caso de proveedores que perciben honorarios profesionales estos deben registrarse como tipo de anexo “H”, y se deben registrar obligatoriamente estos datos:

APELLIDO PATERNO

Dato obligatorio.

APELLIDO MATERNO

Dato obligatorio. oblig atorio.

NOMBRE

Dato obligatorio .

Los campos: Formularios Susp. y Entidad Financiera ya no se ingresan.

2.1.3. Tabla General En este Archivo están registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podrá crear nuevas tablas; salvo indicación expresa indicada en este manual o de un consultor. El usuario sí deberá actualizar la información en cada una de ellas.

2.1.3.1. Mantenimiento Tabla General El procedimiento de actualización es la misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales en qué posición o columna se registran los datos. Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE

Es el código de hasta 12 caracteres, que sirve para identificar a los elementos de la tabla.

DESCRIPCION DESCRIPC ION

Son hasta hast a 60 caracteres, con el nombre del elemento de la tabla, y algunos datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de los datos, tal y como se indica.


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2.1.3.1. Mantenimiento Tabla General

El procedimiento de actualización es la misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales en qué posición o columna se registran los datos. Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE DESCRIPCION

Es el código de hasta 12 caracteres, que sirve para identificar identificar a los elementos de la tabla. Son hasta 60 caracteres, con con el nombre del elemento de la tabla, y algunos datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de los datos, tal y como se indica.

TABLA 00. INDICE DE TABLAS. Aquí se codificarán todas las tablas que se mantendrán como parte de la tabla general. general. Este código tendrá un campo de 2 caracteres. El usuario no deberá crear tablas nuevas salvo indicación expresa de un consultor.

TABLA 02. SUBD IARIOS. Aquí se codificarán todos los registros o libros auxiliares a usarse en la compañía, sirve para poder identificar el tipo de operación que se está efectuando. El usuario podrá crear o modificar subdiarios salvo los ya predeterminados por el sistema: 00 92 55 56 99

Asiento de Apertura (enero ). Asiento de Apertura (mes diferente a enero). enero) . Regularización Automático de Diferencia de Cambio. Cambio . Diferencia de Cambio. Asiento de Cierre.

CLAVE

Hasta 4 caracteres alfanuméricos. alfanum éricos.

DESCRIPCIÓN

Nombre del subdiario a partir de la columna 1


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TABLA 03 CÓDIGO DE MONEDA. Esta tabla servirá para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad. El usuario no deberá crear ninguna moneda adicional a las predefinidas en el sistema, tampoco podrá borrar las monedas MN, ME y UZ. La moneda UZ debe estar registrada en la tabla ya que se utilizará en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52.

CLAVE

2 caracteres alfanuméri cos.

DESCRIPCIÓN

Nombre de la moneda a partir de la columna 1

TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO En esta tabla se deben registrar los títulos de los centros de costos de la compañía. Esta tabla sirve para estructurar Centros de Costos por Proyectos u Obras. Configurando esta tabla se podrá visualizar reportes de costos que filtran por título: En CONCAR CB

Consolidado por Cuenta CTCOST34. CTCOS T34.

En CONCAR SQL

Consolidado por Cuenta CTCOST34 CTCOS T34 Centro Costos por Rubro Cuenta CTCOST08 Resumen por Centro Costos CTCOST07

CLAVE

Máximo hasta 5 caracteres alfanuméricos alfanumé ricos..

DESCRIPCIÓN

Nombre del título del centro de costo a partir de la columna 1.


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TABLA 05 CENTRO DE COSTOS En esta tabla el usuario podrá registrar los diferentes Centros de Costos con los que trabaje, los mismos que se mostrarán en la tabla tabla de transferencia. transferencia. La tabla general 05 viene viene preconfigurada con los centros de costos que se muestran a continuación:

CLAVE

Máximo hasta 6 caracteres alfanuméricos alfanumé ricos..

DESCRIPCIÓN

Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1

TABLA 06 TIPOS DE ANEXO En esta tabla se encuentran registrados los tipos de anexos que va a manejar la empresa. El usuario podrá crear nuevas anexos pero no deberá modificar los ya existentes.

CLAVE

1 carácter alfanum érico.

DESCRIPCIÓN DESCRIP CIÓN

Tipo de anexo a partir de la columna 1.


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2.1.4. Tipo de Cambio La tabla de Tipo de Cambio es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada día. Esta tabla será usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dólares. Para registrar el tipo de cambio del dólar se deber usar el código US. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer día (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar.

2.1.4.1. Mantenimiento Tipo de Cambio

MONEDA

Seleccione la moneda US para ingresar el tipo de cambio del día. Seleccione UZ para el ingresar el tipo de cambio de cierre.

AÑO/ MES

Digite el año/mes a 2 dígi tos

DIA

Si la moneda es US digite el tipo de cambio del día. Si la moneda seleccionada es UZ digite el último día del mes.

CAMBIO COMPRA

Digite Tipo Tipo de cambio de compra, el sistema tomará este valor al seleccionar tipo de conversión (M)

CAMBIO VENTA

Digite Tipo de cambio de venta, el sistema tomará este valor al seleccionar tipo de conversión (V)


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2.1.5. Tabla de Transferencia Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas está estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opc ional. Esta Tabla permite permite definir la forma como se generarán en forma automática automática las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6. El programa solo considerará las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automática, si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generará cuenta automática. En esta Base de datos se definen los centros de costos y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79, a donde se generarán automáticamente.

Para adicionar un centro de costo a la tabla de transferencia deberá crear previamente el centro de costo en la TABLA GENERAL 05 –CENTRO DE COSTOS.

CENTRO DE COSTO

Seleccione un centro de costo

CUENTA DE CARGO

Seleccione la cuenta de cargo. cargo .

CUENTA DE ABONO Seleccione la cuenta de abono. abono . FACTOR

Seleccione el porcentaje de distribución del costo. Si es todo indicará 100.


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El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vacía), el sistema no generará (transferirá) cuentas automáticas aun cuando estas se hayan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6 xx, pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generación automática de cuentas.

2.1.6. Mantenimiento Cuentas Bancos En este archivo o base de datos se deberán registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa. Esta opción actualiza simultáneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria obligatoria su actualización.

COD. CTA

Código alfanumérico hasta 8 dígitos .

DESCRIPCION

Nombre de la cuenta.

NOMBRE BANCO

Nombre del banco. banco .

NRO. CUENTA

Número de cuenta.

MONEDA

Seleccione la moneda de la cuenta .

ENT. FINANCIERA

Seleccione entidad financie ra.

TIPO CTA REPORTE Seleccione tipo de cuenta ORDEN REPORTE

Se configura sólo si se trabaja con formato de cheque-vo chequ e-vouche ucherr adecuado a medida del cliente.

CTA. CONTABLE

Seleccione la cuenta contable. contabl e.

Nota:

Para los casos de los bancos de Crédito y Continental, registrar en nombre de Banco: BBVA: Para el Banco Continental. BCP: Banco de Crédito


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2.2. COMPROBANT COMPROBANTES ES

El módulo de comprobantes nos permite ingresar las operaciones del día a día día en el sistema para lo cual deberá tener configuradas las bases de datos indicadas en el menú Archivos. En el sistema se puede registrar en forma automática los asientos contables tipo (compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opción correspondiente. También permite ingresar operaciones bancarias cuyos cu yos asientos se pueden automatizar automatizar con la opción Comprobante Bancos. El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo cargo y abono) se pueden ingresar a través de las opciones Comprobante Compro bante Estándar con Conversión y registrar el asiento Comprobante Estándar sin Conversión. Mediante estas opciones podemos registrar de apertura o cualquier otro asiento de diario. Las opciones definidas en el menú Comprobantes son las siguientes:

Creación de Comprobantes Al seleccionar cualquiera de las opciones del módulo Comprobantes el sistema arrojará la siguiente ventana:

Sí: El sistema enumerará el comprobante comprobante automáticamente de acuerdo a la siguiente siguien te estructura: - Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. - Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999. No: El sistema le pedirá un número de comprobante el cual deberá ingresar en el campo Comprobante. Cancelar: El sistema cerrará la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.


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Modificación de Comprobantes Para modificar un comprobante deberá reaperturarlo en la clasificación que le corresponde, según la imagen mostrada abajo:

Asiento de Apertura

Comprobantes sin conversión

Asiento de Cierre Diferencias de cambio

Compras contado

Estándar

Comprobantes con conversión

Compras

Bancos ingresos y egresos varios, provisiones, otros

Ventas

Honorarios Cheques

2.2.1. Comprobante Estándar con Conversión Mediante esta opción se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario (a excepción de compras, ventas, honorarios y cheques) como son: bancos, bancos, caja, planillas, planillas, costos, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitará el código de moneda original original y el tipo de cambio. Todos los movimientos registrados en dicho dicho comprobant comprobante, e, es decir todo el comprobante tendrá el mismo tipo de cambio. Como el sistema es bimoneda realizará la conversión automática a la la otra otra moneda moneda aunque el usuario no lo requiera (si la moneda original es SOLES lo convierte a DOLARES y viceversa). Producto de esta conversión automática el usuario deberá realizar al final de cada mes el proceso de Regularización Automática de Diferencia de Camb io.


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(a) Registro de la Cabecera del Comprobante

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02 – Subdiarios.

COMPROBANTE

Si seleccionó Numeración Automática – Sí, no podrá ingresar nada. Si seleccionó Numeración Automática – No, deberá ingresar el número del comprobante.

FECHA COMPROBANTE

Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. En la conversión de de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidación definitivo).

CODIGO MONEDA

Seleccione la moneda de origen del comprobante. comprob ante.

GLOSA

Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor sólo se imprimir imprimir los primeros 30.

TIPO CONVERSION

Debe indicarse indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos tipos de conversión están definidos en la tabla general 17.

TIPO CAMBIO

Sólo se ingresa si se escoge Tipo de Conversión “C”, caso contrario el sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio,

FECHA CAMBIO

Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”.

CHECK DE: COMPRA ó VENTA

Sólo se activa cuando el Tipo de Conversión es “F y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta.

Los campos de situación, total comprobante, fecha/hora control, usuario se actua lizarán automáticamente y se mostrarán en caso se reapertura un comprobante . Sistema: Concar CB versión 2011.07 | Doc. Versión:

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(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento contable) El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

SECUENCIA SECUENC IA

El sistema asigna para cada línea del asiento el número de línea en forma correlativa y automática.

CUENTA

Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y pulsando las teclas SHIFT+F1.

ANEXO

Código de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el mantenimiento del plan de cuentas.

DEBE / HABER

El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

TIPO DCMTO

Seleccione tipo de documento registrado registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

NUMERO DE DOCUMENTO

Ingresar el nro. del documento documento de referencia. Si es un documento documento que ya ha sido provisionado, deberá seleccionar el documento pulsando las teclas SHIFT+F1.


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FEC.DOCUMENTO

La fecha de emisión del documento en formato día/mes/año. día/mes /año.

FEC. VMTO

La fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el mantenimiento del plan de cuentas. Seleccione área según tabla general 26. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas.

AREA ANEXO REFER.

Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar se leccionar anexo de referencia. r eferencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuenta s.

IMPORTE

El importe del asiento .

TIPO CONVERSION

Sirve para digitar el importe en dólares y que el sistema haga la conversión a soles y viceversa. No es necesario utilizar tipo de conversión si se desea digitar directamente el import importe e en soles y dólares.

TIPO CAMBIO


FECHA CONV.

Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”

DCMTO REFER.

Seleccione tipo de documento registrado registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliación conc iliación bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. cuentas .

NRO.DCMTO REFERENCIA

Digite el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

FEC. DOC. REF.

Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

TIPO TASA

Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1.

TASA, MONTO BASE

Estos datos se llenarán automáticamente después de seleccionar el tipo de tasa.

GLOSA

Glosa del movimiento, por cada línea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][ ,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]


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2.2.2. Comprobante Estándar sin Conversión Mediante esta opción se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia de cambio y compras al contado. Si la compañía ha tenido movimientos el año anterior, el usuario podrá generar el asiento de apertura de forma automática. Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrán generar automáticamente seleccionando la opción de Asientos Automáticos. Los asientos de compras al contado se podrán generar automáticamente seleccionando la opción Comprobante Compras Contado.

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá e xistir en la Tabla General 02 – Subdiarios.

COMPROBANTE Si seleccionó Numeración Automática – Sí, no podrá ingresar nada. Si seleccionó Numeración Automática – No, deberá ingresar el número del comprobante. FECHA

Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos.

COMPROBANTE En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidación definitivo). CODIGO MONEDA Seleccione la moneda de or igen del comprobante. GLOSA

Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor sólo se imprimir los primeros 30.


1.0


Página |


SECUENCIA


CUENTA

Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y pulsando las teclas SHIFT+F1.

ANEXO

Código de anexo registrado en el mantenimiento mantenimiento de anexos. Este del plan de cuentas.

DEBE / HABER


TIPO DCMTO

Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta c uenta tiene el check de Doc. Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

NUMERO DE DOCUMENTO

Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que ya ha sido provisionado, deberá seleccionar el documento pulsando las teclas SHIFT+F1.

FEC.DOCUMENTO FEC.DOCUMENTO La fecha de emisión del documento en formato formato día/mes/año. FEC. VMTO

La fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este Campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el mantenimiento del plan de cuentas .

CENTRO DE COSTO Centro Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas. Sistema: Concar CB versión 2011.07 | Doc. Versión:

1.0


Página |


AREA

Seleccione área según tabla general 26. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas.

ANEXO REFER.

Pulse las teclas SHIFT+F1 SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

IMPORTE

El importe del asiento.

TIPO CONVERSION Sirve para digitar el i mporte en dólares y que el sistema haga la conversión a soles y viceversa. No es necesario utilizar tipo de conversión si se desea digitar directamente el importe en soles y dólares. TIPO CAMBIO


FECHA CONV.

Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”

DCMTO REFER.

Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliación bancaria. Este campo se activará si la c uenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.


FEC. DOC. REF.

TIPO TASA TASA, MONTO BASE GLOSA

Digite el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas. Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1. Estos datos se llenarán automáticamente automáticamente después de seleccionar el tipo de tasa. Glosa del movimiento, por cada línea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato

2.2.3. Comprobante Compras Permite registrar los documentos de las operaciones de compras (sólo las provisiones). El sistema genera el asiento afectando la cuenta del IGV y la provisión a la 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos, activos o compras de existencias. Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS.


1.0


Página |


(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

CÓD. DE COMPRA

Elegir la cuenta por pagar.

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica identifica y que deberá existir tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios Subdiarios como en el mantenimiento mantenimie nto parámetros parámetros compras.

COMPROBANTE


FECHA COMPROBANTE


CENTRO COSTO

Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas.

AREA


CÓD. PROVEEDOR

Seleccionar con con SHIF+F1 al proveedor si éste se encuentra registrado en el mantenimiento de anexos (tipo “P”). Caso contrario podrá registrarlo pulsando el botón que se encuentra al costado . Cuando se contabiliza usando el anexo Proveedor Genérico, Genérico, se puede editar el nombre.


1.0


Página |


RUC

El sistema muestra el RUC del proveedor seleccionado seleccionado después de co, pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el código de Proveedor Genér ico, registrar además el RUC o DNI del proveedor. El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Este campo nunca puede estar vacío.

DOCUMENTO

Seleccionar tipo de documento y número. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito se activará el botón:

- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. Pulsar este botón para para ingresar los datos de document documento o al que hace referencia la Nota de Crédito o Débito. Los datos a ingresar son los siguientes:

ANEXO REFER.


FEC. EMISION EMISION


FECHA VMTO

La fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este campo siempre está activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público.

ISC

Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo sólo se activará si se registró la cuenta del ISC en el mantenimiento parámetros compras.

IGV

Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el mantenimiento parámetros compras.


1.0


Página |


TASA IGV

Ingresar la tasa de IGV (el sistema muestra el porcentaje registrado en el mantenimiento parámetros compras; pero puede ser modificado).

ANEXO IGV

Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. an exo.

IMPORTE TOTAL

Ingresar el importe total del documento (valor compra + IGV) y pulsa r la tecla Enter a lo que el sistema mostrará un aviso con el calculo que q ue hace de la base imponible.

NRO. DETRACCIÓN

Campo alfanumérico. alfanumérico. Si el comprobante a registrar tiene detracción, indicar el número del comprobante de la la detracción, si todavía no se tiene el comprobante de detracción se puede digitar PENDIENTE o cualquier descripción (máximo 20 caracteres).

FECHA DETRACC.

Indicar la fecha en la que se realizó la detracción. detracc ión.

IMP. DETRACCIÓN

Indicar el importe de la detracc ión.

TIPO TASA

Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1.

TASA, MONTO BASE


TIPO CONVERSION


TIPO CAMBIO


FECHA CAMBIO




GLOSA COMPROB.

Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres). cara cteres). Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][ ,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] Glosa del movimiento, por cada línea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][ ,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

GLOSA MOVIMI.


1.0


Página |


(b) Creación del Detalle del Comprobante Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automáticamente el detalle del asiento con la cuenta 40X del IGV y la 42X de la provisión. El usuario deberá ingresar el gasto de gasto en la clase 6X (si trabaja de la 6 a la 9) o en la clase 9X (si trabaja de la 9 a la 6).

SECUENCIA SECUENC IA


CUENTA

Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y pulsando las teclas SHIFT+F1 para buscarla en el plan de cuentas.

ANEXO

Código de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el mantenimiento del plan de cuentas.

CENTRO DE COSTO

Centro de costo r egistrado en la tabla general 05. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas.

DEBE / HABER


IMPORTE

El importe del asiento .

TIPO DCMTO

Seleccione tipo de documento registrado registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliación Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.


1.0


Página |


NUMERO DE DOCUMENTO

Ingresar el nro. del documento documento de referencia. Si es un documento documento que ya ha sido provisionado, deberá seleccionar el documento pulsando las teclas SHIFT+F1.

FEC.DOCUMENTO


FEC. VMTO

La fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el mantenimiento del plan de cuentas.

AREA


ANEXO REFER.


DCMTO REFER.

Seleccione tipo de documento registrado registrado en la tabla general 06 para cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliación conc iliación bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.


Digite el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

FEC. DOC. REF.

Ingrese fecha del documento de referencia referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

TIPO TASA

Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para selecc ionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1.

TASA, MONTO BASE


GLOSA


Están remarcados con rojo: diferencia, la cual debe quedar en cero (0) para poder finalizar el comprobante y el botón Finalizar para cambiar la situación del comprobante a Finalizado (F)


1.0


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2.2.4. Comprobante Ventas Esta opción permite registrar los comprobantes de ventas ventas en forma simplificad simplificada a y automatizada. En esta opción el sistema genera en forma automática el cargo a cuenta 12X por la provisión y los Abonos a la 40X por el IGV y a la 70X por el valor de venta. Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS VENTAS. (a) Creación de la Cabecera del Comprobante

CÓD. VENTA

Elegir la cuenta por cobrar. cobrar .

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios como en el mantenimiento parámetros ventas.

COMPROBANTE


CÓD. CLIENTE

Seleccionar con SHIF+F1 al clientes si éste se encuentra registrado en el mantenimiento de anexos (tipo “C”). Caso contrario podrá registrarlo pulsando el botón que se encuentra al costado. costad o. Varios, se puede Cuando se contabiliza usando el anexo Clientes Varios, editar el nombre.

RUC

El sistema muestra el RUC del cliente seleccionado después de pulsar pulsa r la tecla Enter. Si se utiliza el código de Clientes Varios, Varios, registrar además el RUC o DNI del proveedor. El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Este campo nunca puede estar vacío.


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Página |


TIPO DCMTO

Seleccionar tipo de documento. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito se activará el botón:

- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. Pulsar este botón para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crédito o Débito. Los datos a ingresar son: tipo de documento, número de documento, fecha del documento, IGV y base imponible.

NUM. DCMTO

El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.

AREA


ANEXO REFER.

Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar s eleccionar anexo de referencia. r eferencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuenta s.

FECHA

Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos.

EMISIÓN

En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidación definitivo).

FECHA VMTO

La fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este campo siempre está activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público

CENTRO COSTO


TIPO IGV

Tasa del IGV. Este campo se activará con la tasa del IGV registrada en la clave TIGV1 en el mantenimiento parámetros ventas.


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Página |


TIPO ISC

Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo se activará con la tasa del ISC registrada en la clave TISC01 en el mantenimiento parámetros ventas.

TASA IGV

El sistema muestra por defecto el porcentaje registrado registrado en el mantenimiento parámetros ventas, pero este campo puede es editable.

TIPO CONVERSION


TIPO CAMBIO


FECHA CAMBIO




GLOSA COMPROB.

Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres). cara cteres). Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][ ,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

GLOSA DETALLE


VENTAS

Seleccionar cuenta de ventas a la que irá destinada la operación. operació n.

VTA. ACUM.

El sistema irá acumulando Total de cuentas de la clase 70 consideradas para el asiento.

VENTAS TOTAL

Este campo acumula el total de ventas (valor venta). Sirve para ingresar un anexo a la cuenta de ventas. Este botón se activa si la clase 70X tiene configurado Tipo de Anexo en el mantenimiento plan de cuentas.

DESCUENTO DESCUEN TO

Se informará inform ará el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta esté especificada en el mantenimiento parámetros ventas.

I.S.C.

Se informará el importe y el anexo del ISC siempre y cuando esté especificada en el mantenimiento parámetros ventas.

I.G.V.

Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el mantenimiento parámetros ventas. No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula.

OTROS NO BASE

Se informará el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando esté especificada en el mantenimiento parámetros ventas.

TOTAL

Importe total calculado por el sistema (valor vta. + descuento + ISC + IGV + otros no base).


1.0


Página |


Al pulsar el botón guardar

el sistema mostrará un mensaje similar al siguiente:

Sí: El sistema guardará el comprobante en situación Pendiente (P) y mostrará una siguiente ventana con el detalle del asiento. No: El sistema no guardará el comprobante pero mantendrá abierta la ventana de registro del comprobante Cancelar: El sistema cerrará la ventana de registro del comprobante.

(b) Creación del Detalle del Comprobante Después de registrada la información anterior el sistema genera automáticamente automáticamente el asiento de ventas. En la siguiente pantalla se permitirá registrar información contable adicional o modificar la ya existente. El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuar io deberá finalizar el comprobante pulsando el botón .


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2.2.5. Comprobante Honorarios Esta opción permite registrar los comprobantes de honorarios en forma simplificada y automatizada. En esta opción el sistema sistema genera en forma automática el abono a la cuenta cuenta 46X por honorarios por pagar, 40X por Impuesto a la renta y el cargo a la 63X por el gasto por Honorarios. Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS. (a) Creación de la Cabecera del Comprobante

CÓD. COMPRA

Elegir la cuenta de honorari os.

SUBDIARIO

El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios como en el mantenimiento parámetros parámetros honorarios.

COMPROBANTE


FECHA COMPROBANTE


CENTRO COSTO


ANEXO REFER.

Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar se leccionar anexo de referencia. r eferencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuenta

CÓDIGO PROVEEDOR

Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si éste se encuentra registrado registr ado en el mantenimiento de anexos (tipo “H”).


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RUC NUM. RECIBO

El sistema muestra el RUC del prestador de servicios selecci onado onad o después de pulsar la tecla Enter. Seleccionar tipo y número de documento. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.

FECHA EMISIÓN

Fecha de emisión del recibo en formato día/mes/año a 2 dígitos.

IMP. HONORARIO

Importe bruto del Recibo de Honorario. Hono rario.

RET. RTA. 4TA

Importe de la Renta de Cuarta Categoría Catego ría

RET. SOLIDARIDAD

Esta opción ya no se usa.

IMPORTE NETO

El importe neto se genera automáticamen automátic amen te.

TIPO CONVERSION


TIPO CAMBIO


FECHA CAMBIO




GLOSA COMPROB.

Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres). cara cteres). Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO][ ,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

GLOSA DETALLE


(b) Creación del Detalle del Comproba nte Después de registrada la información información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional o modificar la ya existente. El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deberá finalizar el comprobante pulsando el botón .


1.0


Página |


2.2.6. Consulta Situación Comprobantes Esta opción sirve para consultar los comprobantes ingresados y verificar que todos se encuentren finalizados.

MES (MM)

Digitar mes a 2 dígitos. dígitos . El mes 00 muestra todos los comprobantes ingresados en el año.

SUB

Subdiario en el cual se registró el comprobante. compr obante.

COMPROB

Número de compro bante.

FECHA

Fecha del comprobante. comprob ante.

MON

Moneda del comprobante. compro bante.

TOTAL

Total del comprobante. comprob ante.

GLOSA CONV

Glosa general del compro bante. bante . Esta columna indica si el comprobante es CON CONVERSION (S) o SIN CONVERSION (N).

SITUA

PENDIENTE (P): Los comprobantes cuyos asientos contables se encuentren descuadrados se pueden guardar mas no finalizar, estos comprobantes se guardan bajo la situación P lo cual significa que el sistema no los contabiliza. FINALIZADO (F): Para que el comprobante sea contabilizado deberá encontrarse en situación F.


1.0


Página |


2.2.7. Eliminación de Comprobantes Esta opción sirve para eliminar comprobantes así estén en situación pendiente (P) o finalizados (F). Antes de eliminar un comprobante el sistema mostrará un mensaje de confirmación, deberá confirmar que desea eliminar el comprobante para que el sistema proceda.

Para elegir el comprobante a eliminar, el usuario deberá llenar los campos remarcados con rojo y pulsar la tecla Enter para continuar. Sólo se podrá hacer esto si el mes no está cerrado.

SUB-COMPROB

Subdiario (2 dígitos) Número de comprobante (6 dígitos).

Una vez eliminado el comprobante, el sistema mostrará el siguiente mensaje:


1.0


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2.3. CONSOLIDACIÓN Esta opción se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. En este proceso de consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permiten permiten disponer disponer de la información actualizada y precisa. El proceso de consolidación se puede realizar diariamente, procesándose los comprobantes del mes registrados hasta fecha, permitiéndose de esta manera disponer de información de saldos hasta dicha fecha. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso. Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a continuación.

2.3.1. Proceso Consolidación Al entrar a esta opción el sistema mostrará un mensaje similar al siguiente (la fecha corresponde a la última consolidación)

Sí: El usuario podrá digitar el mes a consolidar. No: El sistema hará la consolidación en el mes que consolidó la última vez. Cancelar: El sistema cerrará la ventana de consolidación. El sistema nos mues tra dos opciones de consolidación, el previo y el definitivo. definitivo. El proceso previo no cierra el mes de proceso proceso más el definitivo si bloquea automáticamente el Registro de comprobantes del mes procesado.


1.0


Página |


Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.

MES DE PROCESO

Digite mes a 2 dígitos.

TIPO DE PROCESO

PREVIO, PREVIO, el sistema consolidará sin cerrar el el mes. mes. DEFINITIVO, el sistema consolidará y cerrará el mes.

Concluido el proceso de consolidación el sistema mostrará el siguiente mensaje:

2.3.2. Reapertura Mes Contable Esta opción se utilizar para abrir un mes que se encuentra cerrado y de este modo poder ingresar o modificar comprobantes. Para esto siga los siguientes pasos: (a) Reabrir el mes, modificando la fecha ingresando como NUEVA FECHA CONSOLIDACION el último día del mes anterior anterior al mes que se desea reaper turar.

(b) Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto. (c) Realizar el proceso de consolidación del mes reabierto.


1.0


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2.3.3. Consulta Consolidación Esta opción se utiliza para consultar si el mes se encuentra abierto (P) o cerrado (D)

MES

Digite mes a 2 dígitos.

FECHA

Fecha de la última consolidació consoli dación. n.

HORA

Hora de la última consolidaci conso lidación. ón.

USUARIO

Usuario que realizó la consolidación consoli dación..

TIPO

PREVIO, PREVIO, el mes está abierto (se consolidó en previo). DEFINITIVO, el mes está cerrado (se consolidó en definitivo).

Además puede pulsar el botón

para ver el detalle de la consolidación consoli dación..


1.0


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2.4. REPORTES Este módulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados en los asientos contables. Para visualizar estos reportes deberá realizar previamente el PROCESO DE CONSOLIDACION excepto para ver los registros de compras compras y ventas que tienen su propio proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL. Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. También es posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier cualquier hoja de cálculo (Ej., Excel, W ord, etc.) sin tener que reproc esar el mes. Como el CONCAR® es bimoneda, los reportes pueden ser emitidos en dólares o soles, según la moneda que indique el usuario.

2.4.1. Balances 2.4.1.1. Balance Comprobación El sistema tiene diferentes presentaciones del balance de comprobación: (a) Comprobac ión Emite el Balance de comprobación a nivel de cuenta analítica.


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CTA INICIAL/FINAL OPCION SUBTOTAL SUBTOTAL MONEDA ESPACIADO MES

Rango de cuentas a mostrar en el reporte. repo rte. Seleccione nivel de cuenta a totalizar (hasta 4 dígitos) Seleccione moneda. moneda . Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. veces . Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.

(b) Comprobación a 2/3/4 d í gitos Emite el balance de comprobación a nivel de títulos de cuentas 2, 3 y 4 dígitos.

TIPO BALANCE MONEDA ESPACIADO MES

Tipo de cuenta (2,3 ó 4 dígitos) Seleccione moneda. moneda . Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. veces . Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.


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Página |


(c) Saldos en Dólares y M. Naciona l Emite el balance de comprobación a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera.

CTA INICIAL/FINAL ESPACIADO INCLUYE T.CAMBIO T.CAMBIO MES

Rango de cuentas a mostrar en el reporte. repo rte. Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. veces . Incluye el tipo de cambio en la última columna. Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.


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2.4.2 Formato 5.2 Libro Diario Simplificado Imprime el libro de diario simplificado de acuerdo a las especificaciones de la SUNAT (obligatorio a partir del mes de julio del 2010). .

MES Mes de la consolidación (acumula hasta el mes consolidado) conso lidado) . SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte. repor te. MONEDA Seleccione moneda MN o US


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2.4.3. Mayores 2.4.3.1. Libro Mayor Bimoneda Imprime el libro Mayor Mayor en moneda nacional y extranj era.


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Página |


2.4.3.2. Formato 6.1 Libro Mayor Imprime el Libro Mayor Mayor de acuerdo a las especificaciones de SUNAT (obligatorio a partir del mes de julio del 2010).

MES: MONEDA: CTA. INICIAL/FINAL:

Mes de la consolidación (acumula hasta el mes consolidado) conso lidado) . Seleccione moneda MN o US. Seleccione el rango de cuentas (todas) (todas) a mostrar en el reporte.


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Página |


2.4.4. Registro Ventas 2.4.4.1. Genera Archivo Mensual de Ventas Proceso similar al de consolidación que actualiza el registro de ventas. Se debe hacer este proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de ventas. Por defecto vienen configurados los siguientes campos:

COD. CLIENTE GENERICO

Código ingresado en Mantenimiento Parámetros Ventas.

RECALCULA B.I.

Check para que el sistema recalcule automáticamente la base imponible.

CENTAVOS AJUSTE

Funciona si está marcado RECALCULA B.I. adicionando adicionando a la B.I. los centavos que sobran de inafecto (hasta el tope indicado) por efectos del recalculo automático.

MES:

Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo).

2.4.5. Registro Compras 2.4.5.1. Genera Archivo Archivo Mensual Mensual Compras Proceso similar al de consolidación que actualiza el registro de compras. Se debe hacer este proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de compras .


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MES

Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo acum ulativo))

Por defecto vienen marcados los siguientes campos: TASA IGV FORMA RECALC.

Tasa ingresada en el MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS. COM PRAS. El sistema recalcula automáticamente la base imponib le - Normal, Normal, recalcula la base imponible y si hay parte inafecta (hasta 10 soles) que no ha sido registrada en una cuenta inafecta la suma a la base imponible. Ajustado, activa el campo Céntimos Ajuste para agregar a la base - Ajustado, imponible (hasta el monto indicado ahí) los céntimos de inafecto. Recálculo, si se desea que el sistema no haga el recálculo - Sin Recálculo, automático de la base imponible.

2.4.6. Libro de Caja/Bancos Para emitir correctamente estos reportes deberá tener presente que las las cuentas de bancos 10X deben tener nivel de saldo 2 ó 3, tipo de anexo “V” y check de “Tipo Medio de Pago ”. Asimismo, deberá haber realizado el proceso de CONSOLIDACI CONSOLIDACION ON para poder emitir emitir o actualizar estos reportes. La ventana previa a la emisión del libro 1.1 ó 1.2 es la siguiente:

MES CTA. INICIAL/FINAL

Digitar mes de emisión del reporte. Rango de cuentas a considerar en el

MONEDA

Seleccione moneda MN o US.

reporte.

2.4.6.1. Formato 1.1 Libro Caja y Bancos – Movimiento Movimiento Efectivo Detalla el movimiento de la caja (movimientos de compras contado o comprobante estándar sin conversión). Página | Sistema: Concar CB versión 2011.07 | Doc. Versión: 1.0 | Actuali zado el: 27/09/2011


2.4.6.2. Formato 1.2 Libro Caja y Bancos – Movimiento Movimiento Cta. Cte. Detalla el movimiento de las cuentas c uentas corrientes seleccionadas


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Manual Curso Basico concar

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