0001
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO MERCADERÍAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
S/.78,970.00
S/.76,625.00
S/. 150,970.00
S/. 130,980.00
S/. 6,381.20 S/. 194,729.60
S/. 187,919.40
S/.34,554.00
S/.32,879.80
S/. 136,877.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
S/. 28,091.60 S/.15,900.50
S/.19,550.00
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
S/.9,230.00
S/.5,690.00
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
S/.3,824.90
S/.3,952.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
S/.17,590.00
S/.17,669.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
S/.99,008.00
S/.109,240.00
S/.9,380.00
S/.18,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS CAPITAL
S/. 50,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS
S/. 69,298.00
COMPRAS
S/. 85,399.00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
S/.85,868.80
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
S/. 15,069.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
S/. 8,000.00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
S/. 3,500.00
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES COSTO DE VENTAS
S/. 4,880.00 S/. 127,609.00
VENTAS
S/. 156,063.00
VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
S/. 96,097.00
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
S/. 287.20
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
S/. 117,317.80 S/. 96,384.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS.
S/.85,399.00
S/. 12,998.90 S/. 7,934.70
S ). 1, 05, 05!. ! 0
S ) . 1, 05 , 05!. !0
PRÁCTICA N° 02 CONTABILIDAD APLICADA Nombre: Dennys Ubaldo Yan! T!#$o
12/31/2016 EMPRESA INDUSTRIAL "LA ESTRELLA" S.A.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO MERCADERÍAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓNY AGOTAMIENTO ACUMULADOS
S/.78,7!.!!
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RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
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RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
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IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
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CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
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GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
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GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
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OTROS GASTOS DE GESTIÓN
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RESULTADOS ACUMULADOS
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VENTAS
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VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
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VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
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CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
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VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES COSTO DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS.
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PERÍODO:
FEBRERO
RUC:
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1212
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FECHA DE LA OPERACIÓN #/(/#!(%
SALDOINICIAL
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1212
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DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
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1212 %2% %0111
PERÍODO:
MARZO
RUC:
(!&!$7&(7&7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SO SERVICENTRO DAROL DEL REGISTR OO CÓDICO ÚNICO !!!( !!!#
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
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1212
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%111
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0001
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EMITIDAS EMITIDAS EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA TRAS ,UENTAS PR PAAR TRAS ,UENTAS PR PAAR EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA TRAS ,UENTAS PR PAAR EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA SUELDS Y SALARIS PR PAAR SUB TOTALES
S/. 1*+**0.00 S/. 16+&&2.00 S/. 16-+200.00 S/. &&+120.00 S/. 30.00 S/. *0.00 S/. **+-00.00 S/. 12+3&0.00 S/. 3-.%0 S/. 1%*.6* S/. 2&1.00 S/. 6+03.2&
'RE()
S/. %2+0-%.6&
#REF
#REF
'RE()
Saldo
Totales
CUENTACONTABLEASOCIADA D
ENOMINACIÓN
SALDOSYMOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
'RE()
TRAS ,UENTAS PR PAAR TRAS ,UENTAS PR PAAR EMITIDAS EN ,ARTERA NRARIS PR PAAR I ,UENTA PRPIA EMITIDAS EMITIDAS EN ,ARTERA TRAS ,UENTAS PR PAAR SUELDS Y SALARIS PR PAAR SUB TOTALES
S/. 30.00 S/. *0.00 S/. 16+-20.00 S/. 1+100.00 S/. *%+3.%2 S/. 1*0.00 S/. 2%+*0.00 S/. 0.00 S/. 6+03.2&
'RE()
S/. &1+*%.1
#REF
#REF
Saldo Totales
'RE()
CUENTACONTABLEASOCIADA D
ENOMINACIÓN
SALDOSYMOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
'RE()
TRAS ,UENTAS PR PAAR TRAS ,UENTAS PR PAAR TRAS ,UENTAS PR PAAR NRARIS PR PAAR EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA TRS ,STS ADMINISTRATIS E INTERESES TRAS ,UENTAS PR PAAR SUELDS Y SALARIS PR PAAR SUB TOTALES
S/. &%%.00 S/. 30.00 S/. *0.00 S/. 1+300.00 S/. 1%*.6* S/. 16-.20 S/. 1&*.2% S/. 3+000.00 S/. 3-.%0
S/. ",!%7.#
'RE()
S/. 11+%26.6&
#REF
#REF
Saldo Totales
'RE()
PERÍODO:
ENERO
RUC:
(!&!$7&(7&7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SERVICENTRO DAROL
OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDICO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
PAGO TABLADE 1 !!!(
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SALDOINICIAL P)*+1)2*)0+F/.!!('(!!%
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P)*+1)2*)0+F/.!!('(!!8
PERÍODO:
FEBRERO
RUC:
(!&!$7&(7&7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SERVICENTRO DAROL
OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDICO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
!!!(
#/(/#!(%
!!!#
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P)*+-)0+$!=0+-*+695)BANCOAZTECA
MEDIO DE PAGO DE TABLA 1
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
SALDOINICIAL
PERÍODO:
MARZO
RUC:
(!&!$7&(7&7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SERVICENTRO DAROL
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDICO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS FECHA DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
TABLA 1 !!!(
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SALDOINICIAL P)*+-)0+F/.!##'"$&(%
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P)*+-)0+R/4!!#'!!&&
PERÍODO:
ABRIL
RUC:
(!&!$7&(7&7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SERVICENTRO DAROL
OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDICO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
!!!(
&/(/#!(%
!!!#
&/%/#!(%
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P)*+-)0+F/.(!('%77#(
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P)*+1)2*)0+F/.!!('(!%$
MEDIO DE PAGO DE TABLA 1
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SALDOINICIAL
PERÍODO:
MAYO
RUC:
(!&!$7&(7&7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SERVICENTRO DAROL
OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDICO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
!!!(
$/(/#!(%
!!!#
$/$/#!(%
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P)*+49313-)*+13230)6+>4F/.!!('#!!(
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P)*+1)2*)0+F/.!!('(!%
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P)*+1)2*)0+F/.!!('(!&(
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!!(
P)*+1)2*)0+F/.!!('(!
MEDIO DE PAGO DE TABLA 1
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SALDOINICIAL
PERÍODO:
?UNIO
RUC:
(!&!$7&(7&7
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SERVICENTRO DAROL
OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDICO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
!!!(
"/(/#!(%
!!!#
"/%/#!(%
!!%
P)*1)5-*0+113)4+6+5-*+6GASOLS.A.
!!!%
"/$/#!(%
!!%
P)*1)5-*0+113)4+6+5-*+6BURNINGS.A
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P)*+-)0+F/.!(7'!#(!!$
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!!7
P)*+-)0+F/.!(7'!#(!!"
!!!"
"/("/#!(%
!!7
P)*+-)0+F/.#!!('!!(%&
MEDIO DE PAGO DE TABLA 1
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SALDOINICIAL
0001 CUENTACONTABLEASOCIADA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SALDOSYMOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
'RE()
!2!2 "!! !2!2 "!! "$%% !2!2
EMITIDAS EN ,ARTERA INSTITU,INES (INAN,IERAS EMITIDAS EN ,ARTERA INSTITU,INES (INAN,IERAS TRAS ,UENTAS PR PAAR EMITIDAS EN ,ARTERA SUB TOTALES
S/. (&(,"!!.!! S/. "!,!!!.!! S/. (&.7! S/. (%&,&&.#! S/. $,%(!.!! S/. (%#.("
'RE()
S/. 13&+-&.20
#REF
#REF
Saldo
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Totales
CUENTACONTABLEASOCIADA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SALDOSYMOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
'RE()
1212 1212 %6&& 1212
(#(# &" &" (#(# (#(# &$((
EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA TRAS ,UENTAS PR PAAR
S/. (,#%.!!
EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA TRAS ,UENTAS PR PAAR TRAS ,UENTAS PR PAAR EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA INSTITU,INES (INAN,IERAS SUB TOTALES
S/. (8(.7# S/. .(#
S/. (,$%.!! S/. (,!"#.!!
S/. ","!8.!! S/. %$.&! S/. (,&7.!! S/. (,$$7."! S/. (%&,&&.#!
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S/. 1%2+1-%.60
#REF
#REF
Saldo Totales
'RE()
CUENTACONTABLEASOCIADA CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SALDOSYMOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR 'RE()
%6&&
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(#(# (#(# (#(# &
TRAS ,UENTAS PR PAAR TRAS ,UENTAS PR PAAR INSTITU,INES (INAN,IERAS INSTITU,INES (INAN,IERAS EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA NRARIS PR PAAR SUB TOTALES
S/. (,&(".!! S/. &+*00.00 S/. 60+000.00 S/. &+000.00 S/. 1.00 S/. 1%1.60 S/. 2+12%.00 S/. 1+%16.00 S/. *00.00
'RE()
S/. *1+016.00
#REF
#REF
Saldo
'RE()
Totales
0002 CUENTACONTABLEASOCIADA CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SALDOSYMOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR 'RE()
%6&&
(#(# (#(# 1212
(#(# (#(#
TRAS ,UENTAS PR PAAR EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA SUB TOTALES
S/. $%,(!!.!! S/. (77.!! S/. ($.%! S/. #%!.(! S/. #&7.8! S/. #%!.(!
'RE()
S/. -3+100.00
#REF
#REF
Saldo Totales
'RE()
CUENTACONTABLEASOCIADA CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SALDOSYMOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR 'RE()
1212
(#(# &" 1212
(# (#(# (#(# (#(#
EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA TRAS ,UENTAS PR PAAR EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA EMITIDAS EN ,ARTERA SUB TOTALES
S/. 3-+%00.00
S/. #,!$%.#! S/. 236.00 S/. %.&0
S/. 7,!8!.!! S/. 1+%0.2* S/. 2+6--.00 S/. 2+*32.00
'RE()
S/. +316.00
#REF
#REF
Saldo
'RE()
Totales
CUENTACONTABLEASOCIADA CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SALDOSYMOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR 'RE()
11231
((#%( (# %212
&"
,ST ,ST EMITIDAS EMITIDAS TRAS ,UENTAS PR PAAR SUB TOTALES
S/. %,&!!.!! S/. 33+-00.00
S/. ",%7#.!! S/. (,"$#.!! S/. (7,((!.!!
'RE()
S/. 62+03%.00
#REF
#REF
Saldo Totales
'RE()
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO" PERÍODO: #!(% RUC: (!&!$7&(7&7 APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO @DAROL@ ESTABLECIMIENTO !1: PRINCIPAL CÓDIGO DE LA E#ISTENCIA: #!((( TIPO !TABLA $: !( DESCRIPCIÓN: DIESEL DB $ CÓDIGO DE LA UN. DE MED. !TABLA %: !7 M&TODO DE VALUACIÓN: PEPS DOCUMENTO DE TRASLADO COMPROBANTE SIMILAR DE PAGO DOCUMENTO INTERNO O FECHA
(/(/#!(% (/(/#!(% (/((/#!(% (/($/#!(% (/($/#!(% (/(8/#!(% (/#!/#!(&
TIPO!TABLA1'
S0) I4313
SERIE
'
NÚMERO
TIPO DE OPERACIÓN !TABLA1(
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NMEROCORRELATIVO
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NMEROCORRELATIVO
LAOPERACIÓN
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NMEROCORRELATIVO
LAOPERACIÓN
DELLIBRO DIARIO #
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SALDOS MY DEUDOR
INENTARI INI,IAL
'RE()
S/. %"$,""&.7(
INRESS DE ,A4A 1.1 ENER ERESS DE ,A4A 1.1 ENER INRESS DE ,A4A 1.1 (E5RER
S/. &(,%!!.!!
ERESS DE ,A4A 1.1 (E5RER INRESS DE ,A4A MAR 1.1
S/. -12.12
ERESS DE ,A4A 1.1 MAR INRESS DE ,A4A 1.1 A5RIL
S/. 1+012.%%
ERESS DE ,A4A 1.1 A5RIL INRESS DE ,A4A 1.1 MAY
S/. 2+312.*0
ERESS DE ,A4A 1.1 MAY INRESS DE ,A4A 1.1 4UNI
S/. 11+6&1.%%
ERESS DE ,A4A 1.1 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
'RE() 'RE()
'RE()
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 1')1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
INENTARI INI,IAL INRESS DE ,A4A 1.2 ENER
SALDOS MY DEUDOR
REF S/. #!(,#".8"
ERESS DE ,A4A 1.2 ENER INRESS DE ,A4A 1.2 (E5RER
S/. ","(7.&&
ERESS DE ,A4A 1.2 (E5RER INRESS DE ,A4A 1.2 MAR
S/. %,8$8."!
ERESS DE ,A4A 1.2 MAR INRESS DE ,A4A 1.2 A5RIL ERESS DE ,A4A 1.2 A5RIL
S/. (,!&&.%!
INRESS DE ,A4A 1.2 MAY
S/. &&,888.%8
ERESS DE ,A4A 1.2 MAY ERESS DE ,A4A 1.2 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
'RE() 'RE()
'RE()
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 11(31 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
ERESS DE ,A4A 1.2 4UNI
SALDOS MY DEUDOR
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TOTALES
S/. 36+&00.00
SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 36+&00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 1(1( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
INENTARI INI,IAL en7a de 8e#9ade#:as se;
SALDOS MY DEUDOR
S/. &,!!!.!! S/. ("$,#!!.!!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. ,(#!.!!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. (&(,"!!.!! S/. 88,$!!.!!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. (&.7! S/. (#,%!.!! S/. #(.!!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 132.16
S/. (&8."8
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. (,#%.!! S/. (,$%.!!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. (",$#!.!!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. #&,78!.!! S/. (8(.7#
en7a de 8e#9ade#:as se;
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. .(#
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. (,&7.!! S/. (,$$7."!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 1%*.6*
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 16-.20
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 1&*.2%
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 1.00
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 1%1.60
en7ade8e#9ade#:asse;
S/.2+12%.00
en7ade8e#9ade#:asse;
S/.1+%16.00
INRESS DE ,A4A 1.1 MAR INRESS DE ,A4A 1.2 MAR en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 1&*.2%
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 1.00
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 16&.&2
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 1-&.30
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 11-.6%
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 2%.*0 S/. 230.10
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. &&.12
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 2%.*0
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 1*1.2
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 230.10
INRESS DE ,A4A 1.1 A5RIL INRESS DE ,A4A 1.2 A5RIL P#o=s>n de (/. 00103% 9o8o ;as7o An79$o #e9bdo de (/. 001016
S/. 3-+%00.00
en7ade8e#9ade#:asse;
S/.1+&*2.%0
en7ade8e#9ade#:asse;
S/.2+0-3.20
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 330.%0
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. &77.!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. (,&7!.#8 S/. #,"$$.!!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. #,8%#.!!
INRESS DE ,A4A 1.2 MAY en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. #,&78.!!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. (&8."8 S/. #(&.7"
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 8,8$!.!!
INRESS DE ,A4A 1.1 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 62%+*1%.06
S/. 62%+*1%.06
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 1(( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
An79$o #e9bdo de (/. 001016
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 30+000.00
S/. 30+000.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 1( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
Se;!#ode7#ans$o#7ese;
SALDOS MY DEUDOR
S/.*+30-.0*
De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e MAR De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e A5RIL De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e MAY De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. *+30-.0*
S/. *+30-.0*
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 1,11 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
P#o=s>n de (/. 00103% 9o8o ;as7o P#o=s>n de (/. 00103% 9o8o ;as7o
S/. %+000.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. %+000.00
S/. %+000.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL ('111 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
INENTARI INI,IAL
SALDOS MY DEUDOR
S/. %"#,!!!.!!
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. (",!!!.!!
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. (&,&!!.!! S/. ",!!!.!!
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. &,$!!.!! S/. $,&!!.!!
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. (,&!!.!!
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
,os7o de =en7as
TOTALES SALDOS
S/. %0&+00.00
SUMAS - TOTALES
S/. %0&+00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL ()) DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
DEUDOR
SALDOS MY
S/. (&,$!!.!! S/. 1%+-00.00
,o8$#a de 8a7e#as $#8as se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 1%+-00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL ($( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
,o8$#a de 9o8b!s7ble se;
S/. ($#.$& S/. 1-2.-%
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 1-2.-%
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL ($3 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
,o8$#a de #e$!es7os se;
TOTALES
SALDOS MY DEUDOR
S/. $,"!!.!! S/. -+600.00
SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. -+600.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 33)11 DESCRIPCION GLOSA O
SALDOS MY
OPERACIÓN LA DE
INENTARI INI,IAL
DEUDOR
S/. 126+%&*.1
5a?a de !ndad de 7#ans$o#7e
S/. &$,!!!.!! S/. 11+%&*.1
,o8$#a de !ndad de 7#ans$o#7e se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 33$11
S/. 11+%&*.1
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR"
DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. &,$!!.!! S/. %+-00.00
,o8$#a de 8!ebles de o@9na se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. %+-00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 3+31 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. ,!!!.!!
P#s7a8o del 5AN, ,NTINENTAL Pa;o de $#s7a8o del 5AN, ,NTINENTAL
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. &+000.00
S/. &+000.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL 3,1)3
DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
INENTARI INI,IAL 5a?a de !ndad de 7#ans$o#7e
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. $,#%(.($ S/. -+231.1S/. 12+%21.*-
S/. 1+6-3.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR"
('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )'111 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
INENTARI INI,IAL ,o8$#ade8e#9ade#:asse;
S/.2+**0.00
S/. #,$#.!!
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. %.-* S/. 12.20
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 8(!.!! S/. $.&!
,o8$#a de 8!ebles de o@9na se;n9o se;
S/. %.-* S/. 12.20
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. ("#.!! S/. #7.&"
,o8$#a de 9o8b!s7ble se;
S/. (!."8 S/. (,!!8.!!
,o8$#a de <7les se;
S/. $.&!
Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;
S/. 8&,%77.
ERESS DE ,A4A 1.1 (E5RER
S/. #(".!! S/. (&&.!!
as7o $o# se;!#o 8d9o ,on7#a7o de $!bl9dad se;
S/. %.-* S/. 12.20 S/.1+%&%.&2
en7a de 8e#9ade#:as se;n9ose;
S/.-.%0
S/. 8,(!!.!! S/. &.$8
S/. (#.#!
Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6--6 en7a de 8e#9ade#:as se;n9o se;
S/. -.%0
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. &.$8
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 0200001*-
S/. (#.#!
Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6&&* en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. 11.00
Al8!e#Co de $e#sonal se;
S/. 36.00
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. (,!8!.!!
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. 8(!.!! S/. $.&!
Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;
S/. 7#.!!
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. #$#.!!
en7a de 8e#9ade#:as se;
S/. #,"(!.!!
,o8$#a de 8a7e#as $#8as se;
S/. "#8.# S/. ##.88
,o8$#a de s!8ns7#os se;
S/. &$.7"
Pa;o de Re9bo de L!C nB 01**162 Pa;odese#=9o7ele>n9ose;
S/.%.-*
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 10*+-12.-1 S/. 0+-6-.36
S/. 1&+0.*
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )'31 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de ENER P#o=s>n de la $lanlla del 8es de (E5RER
SALDOS MY DEUDOR
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAR P#o=s>n de la $lanlla del 8es de A5RIL P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAY P#o=s>n de la $lanlla del 8es de 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 3+3&.-0
S/. 3+3&.-0
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )'3( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de ENER P#o=s>n de la $lanlla del 8es de (E5RER P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAR P#o=s>n de la $lanlla del 8es de A5RIL P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAY P#o=s>n de la $lanlla del 8es de 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 1+&6&.-0
S/. 1+&6&.-0
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )'%3) DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
Pa;o de 7#b!7o 8!n9$al
S/. 8"!.!! S/. *60.00
ERESS DE ,A4A 1.1 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. *60.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )'+ DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de ENER
SALDOS MY DEUDOR
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de (E5RER P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAR P#o=s>n de la $lanlla del 8es de A5RIL P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAY P#o=s>n de la $lanlla del 8es de 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 3+3-6.6
S/. 3+3-6.6
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )', DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
Pa;o de 8!l7a $o# n#a99ones ERESS DE ,A4A 1.1 MAR
S/. 3+000.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 3+000.00
S/. 3+000.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )111 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de ENER ERESS DE ,A4A 1.1 ENER
S/. ",!%7.#
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de (E5RER ERESS DE ,A4A 1.1 (E5RER
S/. ",!%7.#
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAR ERESS DE ,A4A 1.1 MAR
S/. ",!%7.#
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de A5RIL ERESS DE ,A4A 1.1 A5RIL P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAY
S/. ",!%7.#
ERESS DE ,A4A 1.1 MAY
S/. ",!%7.#
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de 4UNI ERESS DE ,A4A 1.1 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 36+223.%
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1)
S/. ",!%7.# S/. 36+223.%
1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )(1( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. 3-+*2.00
,o8$#a de 9o8b!s7ble se;
S/. 1*0.00
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. -+310.00
S/. 7,!8!.!!
ERESS DE ,A4A 1.2 MAY ,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/. %+122.&2
S/. 8,!#&.!! S/. 60+-**.&2
ERESS DE ,A4A 1.2 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 60+-**.&2
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )() DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
Re9bo $o# ono#a#os nB 001-03 ERESS DE ,A4A 1.1 (E5RER
S/. 1+100.00
Re9bo $o# ono#a#os nB 001--6 Re$a#a9ones se;
S/. 1+300.00
S/. 8!!.!!
ERESS DE ,A4A 1.2 MAR Re9bo $o# ono#a#os nB 001-&& ERESS DE ,A4A 1.1 A5RIL
S/. 1+100.00
Re9bo $o# ono#a#os nB 001-& ERESS DE ,A4A MAY 1.1
S/. 1+100.00
Re9bo $o# ono#a#os nB 0&*1002 Re9bo $o# ono#a#os nB 001*-ERESS DE ,A4A 1.1 4UNI
S/. 3+060.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. *+%60.00
S/. *+%60.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )$11 DESCRIPCION GLOSA O
SALDOS MY
OPERACIÓN LA DE
DEUDOR
INENTARI INI,IAL INRESS DE ,A4A 1.2 ENER
S/. (%&,&&.#! S/. (%&,&&.#!
ERESS DE ,A4A 1.2 ENER ERESS DE ,A4A 1.2 (E5RER ERESS DE ,A4A 1.2 MAR
S/. 60+000.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 32*+*&*.%0
S/. 32*+*&*.%0
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )$$11 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
P#s7a8o del 5AN, ,NTINENTAL ERESS DE ,A4A 1.2 MAR
S/. &+000.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. &+000.00
S/. &+000.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL )%,, DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 01&00200%3 Pa;o de Re9bo de L!C nB 011-3* ,o8$#a de 8!ebles de o@9na se;n9o se;
S/. (&$.&!
ERESS DE ,A4A 1.2 ENER
S/. $,%(!.!!
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 01&00206Pa;o de Re9bo de L!C nB 011*6 Pa;o $o# 8an7en8en7o se;n9o se;
S/. (8!.!!
ERESS DE ,A4A 1.2 (E5RER
S/. 7,7!$.&!
as7o $o# se;!#o 8d9o ,on7#a7o de $!bl9dad se;n9o se;
S/. 1+0*&.%0
S/. ((,#(".!!
ERESS DE ,A4A 1.2 MAR ,o8$#a de !ndad de 7#ans$o#7e se;n9o se;
S/. 1%-.%0
S/. $%,(!!.!!
ERESS DE ,A4A 1.2 A5RIL Pa;o de Re9bo de A;!a nB 0200001*Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6&&* ,o8$#a de 9anas7as se;n9o se;
S/. &12.%0
S/. #%".!!
ERESS DE ,A4A 1.2 MAY ,o8$#a de 8a7e#as $#8as se;n9o se;
S/. %*0.00
S/. (7,((!.!! S/. &+630.00
ERESS DE ,A4A 1.2 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL
S/. &+630.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR"
$'1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
INENTARI INI,IAL
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 32*+000.00
S/. 32*+000.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL $,1( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
INENTARI INI,IAL
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 1+2%2+*0.&
S/. 1+2%2+*0.&
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %'11 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
,o8$#ade8e#9ade#:asse;
SALDOS MY DEUDOR
S/.16+000.00
S/. (&,&!!.!!
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
S/.6+000.00
S/. &,$!!.!!
S/. $,&!!.!! S/. (,&!!.!! S/. %+00.00
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. %+00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %'() DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
,o8$#a de 8a7e#as $#8as se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. (&,$!!.!! S/. 1%+-00.00
S/. 1%+-00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %'3( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. ($#.$&
,o8$#a de 9o8b!s7ble se;
TOTALES SALDOS
S/. 1-2.-%
S/. 1-2.-%
SUMAS - TOTALES
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %'33 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
,o8$#a de #e$!es7os se;
SALDOS MY DEUDOR
S/. $,"!!.!!
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. -+600.00
S/. -+600.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %111 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
DEUDOR
SALDOS MY
,o8$#a de 8e#9ade#:as se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. %+00.00
S/. %+00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %1() DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
,o8$#a de 8a7e#as $#8as se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 1%+-00.00
S/. 1%+-00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %13( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
,o8$#a de 9o8b!s7ble se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 1-2.-%
S/. 1-2.-%
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1)
1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %133 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
,o8$#a de #e$!es7os se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. -+600.00
S/. -+600.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %(11 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de ENER
S/. ",#$.!!
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de (E5RER P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAR
S/. ",#$.!! S/. ",#$.!!
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de A5RIL
S/. ",#$.!!
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAY
S/. ",#$.!! S/. ",#$.!!
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de 4UNI
S/. %1+--0.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. %1+--0.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %($ DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
,o8$#a de 9anas7as se;
S/. 6-0.00
Al8!e#Co de $e#sonal se;
S/. 200.00
S/. *-0.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. *-0.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL
%(+1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. "#%.#$ S/. "#%.#$ S/. "#%.#$
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de ENER P#o=s>n de la $lanlla del 8es de (E5RER P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAR
S/. "#%.#$ S/. "#%.#$ S/. "#%.#$ S/. 3+3&.-0
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de A5RIL P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAY P#o=s>n de la $lanlla del 8es de 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 3+3&.-0
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %(+$ DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. (,#!!.!! S/. 1+200.00
as7o $o# se;!#o 8d9o
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 1+200.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %3(3 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
Re9bo $o# ono#a#os nB 001-03
S/. (,(!!.!!
Re9bo $o# ono#a#os nB 001--6
S/. 1+300.00
Re9bo $o# ono#a#os nB 001-&&
S/. (,(!!.!!
Re9bo $o# ono#a#os nB 001-& Re9bo $o# ono#a#os nB 001*--
S/. (,(!!.!! S/. (,(!!.!! S/. -+00.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. -+00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1)
1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %3)3 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. !!.!!
Pa;o $o# 8an7en8en7o se;
S/. *00.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 1+00.00
S/. 1+00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %3%1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
Pa;o de Re9bo de L!C nB 011-3*
SALDOS MY DEUDOR
S/. 6.*0
Pa;o de Re9bo de L!C nB 011*6
S/. 6.*0
Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6-21
S/. 6.*0
S/. "7.8! S/. "7.8!
Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6--6 Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6&&* Pa;o de Re9bo de L!C nB 01**162
S/. #$&.#& S/. -&3.22
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. -&3.22
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %3%3 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 01&00200%3
S/. 2-.%2
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 01&00206-
S/. 2-.%2
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 02000001*3
S/. 2-.%2
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 0200001-1
S/. #$.
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 0200001*-
S/. #$. S/. (#7.(# S/. 2-%.2%
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 020001--20
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 2-%.2%
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %3%) DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. %!.!! S/. %!.!!
Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;n9o se;n9ose;
S/.30.00
Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;n9o se;n9ose;
S/. 30.00
S/. %!.!!
S/.2-.%2
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 1-.%2
S/. 1-.%2
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %3+1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. 8!!.!! S/. *00.00
,on7#a7o de $!bl9dad se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. *00.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %3 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. (,"!.!! S/. 1+&60.00
Re9bo $o# ono#a#os nB 0&*1002
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 1+&60.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %)31 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
Pa;o de 7#b!7o 8!n9$al
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
SALDOS MY DEUDOR
S/. *60.00
S/. *60.00
S/. *60.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %$1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
De=en;adodese;!#ode7#ans$o#7e MAR
S/.&*0.00
De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e A5RIL De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e MAY
S/.&*0.00 S/.&*0.00
De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e 4UNI
S/.&*0.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 3+&20.00
S/. 3+&20.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %$% DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. $.%#
,o8$#a de <7les se;
S/. %,&&.!! S/. 3+--3.32
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 3+--3.32
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %$,( DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
Pa;o de 8!l7a $o# n#a99ones
SALDOS MY DEUDOR
S/. 3+000.00
TOTALES SALDOS
S/. 3+000.00
S/. 3+000.00
SUMAS - TOTALES
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %+311 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
Pa;o de $#s7a8o del 5AN, ,NTINENTAL
SALDOS MY DEUDOR
S/. ,!!!.!!
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. &+000.00
S/. &+000.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %1)3 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
5a?a de !ndad de 7#ans$o#7e
DEUDOR
SALDOS MY
S/. 36+*60.*-
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 36+*60.*
S/. 36+*60.*-
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %)1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
P#o=s>n de (/. 00103% 9o8o ;as7o
DEUDOR
SALDOS MY
S/. %+000.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. %+000.00
S/. %+000.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL %,111 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
S/. %7!,($(.!!
,os7o de =en7as
S/. 30+1-1.00
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 30+1-1.00
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL +'111 DESCRIPCION GLOSA O
SALDOS MY
OPERACIÓN LA DE
DEUDOR
en7a de 8e#9ade#:as se;
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. %&6+113.61
S/. %&6+113.61
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR"
('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL ++% DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
SALDOS MY DEUDOR
INRESS DE ,A4A 1.1 ENER
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 1-.03
S/. 1-.03
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL +,1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 01&00200%3 Pa;o de Re9bo de L!C nB 011-3* Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;n de la $lanlla del 8es de ENER Pa;o de Re9bo de A;!a nB 01&00206Pa;o de Re9bo de L!C nB 011*6 Re9bo $o# ono#a#os nB 001-03 Pa;o $o# 8an7en8en7o se;n9o se;n de la $lanlla del 8es de (E5RER as7o $o# se;!#o 8d9o ,on7#a7o de $!bl9dad se;n9o se;n de la $lanlla del 8es de MAR De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e A5RIL 5a?a de !ndad de 7#ans$o#7e Pa;o de Re9bo de A;!a nB 0200001-1 Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6--6 Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;n de la $lanlla del 8es de A5RIL De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e MAY P#o=s>n de (/. 00103% 9o8o ;as7o Pa;o de Re9bo de A;!a nB 0200001*Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6&&* ,o8$#a de 9anas7as se;
SALDOS MY DEUDOR
Al8!e#Co de $e#sonal se;n9o se;n de la $lanlla del 8es de MAY De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e 4UNI Pa;o de 7#b!7o 8!n9$al ,o8$#a de s!8ns7#os se;n9o se;n de la $lanlla del 8es de 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 0.00 S/. 11&+16.--
S/. 11&+16.--
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL ,)1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 01&00200%3 Pa;o de Re9bo de L!C nB 011-3* Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;
SALDOS MY DEUDOR
S/. 2-.%2 S/. 6.*0
S/. %!.!! S/. %,8".7$
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de ENER
S/. #$.
Pa;o de Re9bo de A;!a nB 01&00206Pa;o de Re9bo de L!C nB 011*6
S/. 6.*0
S/. (,(!!.!!
Re9bo $o# ono#a#os nB 001-03
S/. !!.!! S/. $.%#
Pa;o $o# 8an7en8en7o se;
S/. %!.!!
Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;
S/. %,8".7$ S/. (,#!!.!!
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de (E5RER as7o $o# se;!#o 8d9o ,on7#a7o de $!bl9dad se;
S/. *00.00 S/. 2-.%2 S/. 6.*0 S/.&*0.00
Re9bo $o# ono#a#os nB 001--6 Pa;ode$#s7a8odel5AN,,NTINENTAL Pa;o de 8!l7a $o# n#a99ones
S/. 1+300.00 S/.&+000.00
S/. %,!!!.!! S/. 8!!.!!
Re$a#a9ones se;n9ose;
S/.30.00
S/. %,8".7$
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de MAR
S/. 8!.!! S/. %",8"!.8$
De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e A5RIL 5a?a de !ndad de 7#ans$o#7e Pa;o de Re9bo de A;!a nB 0200001-1 Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6--6 Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;
S/. 2-.%2
S/. "7.8! S/. %!.!! S/. 1+100.00
P#o=s>nde la$lanlladel8esde A5RIL
S/.3+*&6.-
S/. 8!.!! S/. &,!!!.!!
De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e MAY P#o=s>n de (/. 00103% 9o8o ;as7o Pa;o de Re9bo de A;!a nB 0200001*-
S/. 2-.%2
Pa;o de Re9bo de L!C nB 01*6&&*
S/. 6.*0
,o8$#a de 9anas7as se;
S/. "$!.!!
Al8!e#Co de $e#sonal se;
S/. #!!.!! S/. %!.!! S/. (,(!!.!!
Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;nde la$lanlladel8esde MAY
S/.3+*&6.-
De=en;ado de se;!#o de 7#ans$o#7e 4UNI Pa;o de 7#b!7o 8!n9$al
S/. 8!.!! S/. 8"!.!! S/. %,&&.!! S/. (,"!.!! S/. (#7.(#
,o8$#a de s!8ns7#os se;
S/. #$&.#& S/. #$. S/. (,(!!.!!
Pa;o de Re9bo de L!C nB 01**162 Pa;o de se#=9o 7ele>n9o se;
S/. %,8".7$ S/. &+*0.--
P#o=s>n de la $lanlla del 8es de 4UNI
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. &+*0.--
FORMATO %.1: "LIBRO MAYOR" ('1) 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL ,$1 DESCRIPCION GLOSA O OPERACIÓN LA DE
P#o=s>ndela$lanlladel8esdeENER P#o=s>ndela$lanlladel8esde(E5RER P#o=s>ndela$lanlladel8esdeMAR
SALDOS MY DEUDOR
S/.3+6-1.-0 S/.3+6-1.-0 S/.3+6-1.-0
P#o=s>nde la$lanlladel8esde A5RIL
S/.3+6-1.-0
P#o=s>nde la$lanlladel8esde MAY
S/.3+6-1.-0
P#o=s>nde la$lanlladel8esde 4UNI
S/.3+6-1.-0
TOTALES SALDOS SUMAS - TOTALES
S/. 21+&0&.00
S/. 21+&0&.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. ,!$&." S/. (,87&.7(
S/. 11+%26.6& S/. +2*2.6& S/. 13+3-&.6& S/. 1%+-60.21 S/. 1*0+--*.6* 'RE()
'RE()
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. (%,7$.#! S/. (,($&."! S/. 8(,!(".!! S/. $%,(!!.!! S/. 7,%(".!! S/. 7",!#.!! S/. -00+2%.*0 'RE()
'RE()
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 36+&00.00
S/. 36+&00.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. %"$,"&."8 S/. (&(,#".8"
S/. &(,%!!.!! S/. ","(7.&&
S/. -12.12
S/. %,8$8."!
S/. 1+012.%%
S/. (,!&&.%! S/. %+000.00
S/. 2+312.*0
S/. &&,888.%8
S/. 11+6&1.%%
S/. 62%+*1%.06
S/. 62%+*1%.06
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 30+000.00
S/. 30+000.00
S/. 30+000.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. &*0.00
S/. 8!.!!
S/. &*0.00
S/. 8!.!! S/. 3+&20.00 S/. %+3*-.0*
S/. *+30-.0*
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. %+000.00
S/. %+000.00
S/. %+000.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. %7!,($(.!! S/. 30+1-1.00 S/. 3&+-%&.00
S/. %0&+00.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 1%+-00.00
S/. 1%+-00.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 1-2.-%
S/. 1-2.-%
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. -+600.00
S/. -+600.00
VIMIENTOS
ACREEDOR
S/. %2+0&2.00
S/. %2+0&2.00 S/. 12&+%06.1
S/. 11+%&*.1
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. %+-00.00
S/. %+-00.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. &+000.00
S/. &+000.00
S/. &+000.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. (7,"$%.!!
S/. 1+6-3.00
S/. 1+6-3.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. *%+3.%2
S/. #$,#!!.!! S/. ($,(#!.!!
S/. #(,"!!.!! S/. (%,$!!.!! S/. #.7! S/. (,8!.!! S/. &&.%
S/. #!.(" S/. ##."8 S/. (8.!! S/. #&%.!!
S/. #,$#!.!!
S/. %,78!.!! S/. #7.7# S/. ($.(#
S/. #7.!! S/. #%7."!
S/. 22.6* S/. 2-.20 S/. 30.2% S/. 2.00 S/. 21.60 S/. 32%.00 S/. 216.00
S/. %!.#& S/. #7.!! S/. #$.# S/. #&.%! S/. (7."& S/. %7.8! S/. %$.(! S/. ($.(# S/. %7.8! S/. #7.7# S/. %$.(! S/. -+%00.00
S/. %!#.&! S/. %(%.#!
S/. $!.&! S/. 2.&0
S/. ##&.#8 S/. &!$.!! S/. &%#.!!
S/. %78.!! S/. ##."8 S/. %#.7" S/. (,%$!.!!
S/. 1&+0.*
S/. 1&+0.*
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. "#%.#$ S/. "#%.#$
S/. "#%.#$ S/. "#%.#$ S/. "#%.#$ S/. "#%.#$ S/. 3+3&.-0
S/. 3+3&.-0
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. %#8.#$ S/. %#8.#$ S/. %#8.#$ S/. %#8.#$ S/. %#8.#$ S/. %#8.#$ S/. 1+&6&.-0
S/. 1+&6&.-0
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 8"!.!!
S/. *60.00
S/. *60.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. $$.&"
S/. $$.&" S/. $$.&" S/. $$.&" S/. $$.&" S/. $$.&" S/. 3+3-6.6
S/. 3+3-6.6
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 3+000.00
S/. 3+000.00
S/. 3+000.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. ",!%7.# S/. ",!%7.# S/. ",!%7.# S/. ",!%7.# S/. ",!%7.# S/. ",!%7.#
S/. 36+223.%
S/. 36+223.%
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. (8,88!.!! S/. (",#.!! S/. (8!.!!
S/. 7,!8!.!! S/. $,%(!.!!
S/. ",%7#.!! S/. (,"$#.!! S/. &,(##.#
S/. 60+-**.&2
S/. 60+-**.&2
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. (,(!!.!! S/. 1+300.00 S/. *00.00
S/. (,(!!.!! S/. (,(!!.!! S/. (,"!.!! S/. (,(!!.!!
S/. *+%60.00 S/. *+%60.00
S/. 16+&20.00
VIMIENTOS
ACREEDOR
S/. 26*+*&*.%0
S/. "!,!!!.!!
S/. 32*+*&*.%0
S/. 32*+*&*.%0
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. ,!!!.!!
S/. &+000.00
S/. &+000.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 30.00 S/. *0.00
S/. $,%(!.!! S/. %$.&!
S/. 30.00 S/. *0.00
S/. (,!"#.!! S/. 7!.!! S/. ","!8.!! S/. %$.&!
S/. (,&(".!! S/. &%%.00 S/. 30.00 S/. *0.00 S/. &+*00.00 S/. 3-.%0
S/. $%,(!!.!! S/. %!.!! S/. 8!.!! S/. 3-.%0
S/. %!.!! S/. 8!.!! S/. 6.00 S/. 236.00
S/. %$.&!
S/. (7,((!.!! S/. ($!.!! S/. %!!.!! S/. %!.!!
S/. &+630.00
S/. &+630.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. %#8,!!!.!! S/. 32*+000.00
S/. 32*+000.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. (,#,78!.7 S/. 1+2%2+*0.&
S/. 1+2%2+*0.&
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. %+00.00
S/. %+00.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 1%+-00.00
S/. 1%+-00.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 1-2.-%
S/. 1-2.-%
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. -+600.00
S/. -+600.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. (",!!!.!! S/. (&,&!!.!! S/. ",!!!.!! S/. &,$!!.!! S/. $,&!!.!! S/. (,&!!.!! S/. %+00.00
S/. %+00.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. (&,$!!.!! S/. 1%+-00.00
S/. 1%+-00.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. ($#.$& S/. 1-2.-%
S/. 1-2.-%
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. $,"!!.!! S/. -+600.00
S/. -+600.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. %1+--0.00
S/. %1+--0.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. *-0.00
S/. *-0.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 3+3&.-0
S/. 3+3&.-0
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 1+200.00
S/. 1+200.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. -+00.00
S/. -+00.00
OVIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 1+00.00
S/. 1+00.00
OVIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. -&3.22
S/. -&3.22
OVIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 2-%.2%
S/. 2-%.2%
OVIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 1-.%2
S/. 1-.%2
OVIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. *00.00
S/. *00.00
OVIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 1+&60.00
S/. 1+&60.00
OVIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. *60.00
S/. *60.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 3+&20.00
S/. 3+&20.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 3+--3.32
S/. 3+--3.32
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 3+000.00
S/. 3+000.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. &+000.00
S/. &+000.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 36+*60.*-
S/. 36+*60.*-
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. %+000.00
S/. %+000.00
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00
S/. 30+1-1.00
S/. 30+1-1.00
VIMIENTOS
ACREEDOR
S/. (&!,!!!.!! S/. 8&,!!!.!! S/. (#!,!!!.!! S/. 7$,!!!.!! S/. ("$.!! S/. (!,$!!.!! S/. #&"."( S/. ((#.!! S/. (#".!! S/. (,!$!.!! S/. (,%$!.!! S/. (&,!!!.!! S/. #(,!!!.!! S/. ($&.!! S/. 8&.!! S/. (,"$!.!! S/. (,%#!.!! S/. 126.00 S/. 1%0.00 S/. 16*.00 S/. 1-0.00 S/. 120.00 S/. 1+*00.00 S/. 1+200.00
S/. ("8.!! S/. ($!.!! S/. (&&.!! S/. (%$.!! S/. 8.!! S/. #(!.!! S/. ($.!! S/. 8&.!! S/. #(!.!! S/. ($&.!! S/. ($.!! S/. (,"8!.!! S/. (,7&!.!! S/. 2*0.00 S/. %0-.00
S/. (,#&".!! S/. #,#$!.!! S/. #,&!!.!! S/. #,(!!.!! S/. (#".!! S/. (8#.!! S/. 7,$!!.!! S/. %&6+113.61
S/. %&6+113.61
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 1-.03
S/. 1-.03
S/. 1-.03
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 2-.%2 S/. 6.*0
S/. %!.!! S/. 7,$&8.#$ S/. #$. S/. 6.*0 S/. 1+100.00
S/. !!.!! S/. $.%# S/. %!.!! S/. 7,$&8.#$ S/. (,#!!.!! S/. 8!!.!! S/. 2-.%2 S/. 6.*0 S/. &*0.00 S/. 1+300.00 S/. &+000.00 S/. 3+000.00 S/. *00.00 S/. 30.00 S/. +-%*.2-
S/. 8!.!! S/. 36+*60.*-
S/. #$. S/. "7.8! S/. %!.!! S/. (,(!!.!! S/. +-%*.2-
S/. 8!.!! S/. &,!!!.!! S/. 2-.%2 S/. 6.*0
S/. "$!.!!
S/. #!!.!! S/. 30.00 S/. 1+100.00
S/. 7,$&8.#$ S/. 8!.!! S/. 8"!.!! S/. 3+%&%.00
S/. (,"!.!! S/. (#7.(# S/. #$&.#& S/. #$. S/. (,(!!.!! S/. 7,$&8.#$ S/. 11&+16.-
S/. 11&+16.--
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. &+*0.--
S/. &+*0.--
VIMIENTOS ACREEDOR
S/. 0.00 S/. 21+&0&.00
S/. 21+&0&.00
ENERO 10405741747 SERVICENTRO DAROL DATOS DEL TRABAJADOR N°
A P E L LI DN OYO S M BRE S
CARG O
DESCUENTOS
BONIF. GRATIFICACION E/TRAORDINA SIST.PENSIONAREMUNERACION BRUTA ASIG. FAMILIAR ES ON1P3% RIA RIO
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FORMATO 3.1 : " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" !1 EERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
AL 3' DE UNIO DEL ('13 1')'$+)1+)+ SERVICENTRO DAROL
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FORMATO 3.(': "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y P&RDIDAS POR FUNCIÓN DEL '1*'1*('13 AL 3'*'%*(' 1 EERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DESCRIPCIÓN V+496 N+96 34*+6)6 )-+*13)4+6 O9*)6 I4*+6)6 O-+*13)4+6 T24 56 I7896 B9;2 C)69) 0+ J+496
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LE GENERAL PARA EMPRESAS DESCRIPCIN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CA?A FONDOS FI?OS EFECTIVO EN TRNSITO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPÓSITOS DE AORRO DEPÓSITOS A PLAZO FONDOS SU?ETOS A RESTRICCIÓN FONDOS SU?ETOS A RESTRICCIÓN INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION ' ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA ' ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS EMITIDAS EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO ANTICIPOS DE CLIENTES LETRAS POR COBRAR EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES
OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL PRSTAMOS ADELANTO DE REMUNERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTAS O SOCIOS SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS PRSTAMOS
DIRECTORES PRSTAMOS ADELANTO DE DIETAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTES PRSTAMOS ADELANTO DE NUMERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ' TERCEROS PRSTAMOS CON GARANTÍA SIN GARANTÍA RECLAMACIONES A TERCEROS COMPAÍAS ASEGURADORAS TRANSPORTADORAS SERVICIOS PBLICOS TRIBUTOS OTRAS INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS INTERESES REGALÍAS DIVIDENDOS DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA PRSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIÓN MOBILIARIA INVERSIÓN INMOBILIARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACIÓN INSTRUMENTOS DE COBERTURA OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ' RELACIONADAS PRSTAMOS CON GARANTÍA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS SIN GARANTÍA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS INTERESES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS REGALÍAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS OTROS DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIÓN MOBILIARIA INVERSIÓN INMOBILIARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS SEGUROS ALQUILERES PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ' TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ' RELACIONADAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL ACCIONISTAS DIRECTORES GERENTES DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS' TERCEROS PRESTAMOS RECLAMACIONES A TERCEROS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ' RELACIONADAS PRESTAMOS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO VALOR RAZONABLE MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS
COMBUSTIBLES LUBRICANTES ENERGÍA OTROS SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALA?ES ENVASES EMBALA?ES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS VOLOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓN ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO REVALUACIÓN INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTO REVALUACIÓN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES COSTO REVALUACIÓN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DEPRECIAION ACUMULADA ' INVERSION INMOBILIARIA EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN DEPRECIAION ACUMULADA ' INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION EQUIPOS E TRANSPORTE COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓN ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN AMORTIZACION ACUMULADA ' INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTO REVALUACIÓN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACIÓN OTROS ACTIVOS COSTO REVALUACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA ' ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO COSTO DESVALORIZACION ACUMULADA INVERSION INMOBILIARIA TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALA?ES DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALA?ES ENVASES EMBALA?ES EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALA?ES INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS ASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL ' COMUNES COSTO VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL ' PREFERENTES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES MOVILIARIAS ' ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES A SER MANTENIDAS ASTA EL VENCIMIENTO ' ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRIMONIAL ' ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN RURALES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN ' EDIFICACIONES ALMACENES COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN ' ALMACENES EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN INSTALACIONES COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE VEÍCULOS MOTORIZADOS COSTO REVALUACIÓN
VEÍCULOS NO MOTORIZADOS COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES MUEBLES COSTO REVALUACIÓN ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CÓMPUTO COSTO REVALUACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN COSTO REVALUACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD COSTO REVALUACIÓN OTROS EQUIPOS COSTO REVALUACIÓN ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO ERRAMIENTAS COSTO REVALUACIÓN UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ADAPTACIÓN DE TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO MAQUINARIA EN MONTA?E INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIÓN ' EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN OTROS ACTIVOS EN CURSO INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECOS CONCESIONES COSTO REVALUACIÓN LICENCIAS COSTO REVALUACIÓN OTROS DERECOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES COSTO REVALUACIÓN MARCAS COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE APLICACIONES INFORMTICAS COSTO REVALUACIÓN COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO COSTOS DE EXPLORACIÓN COSTO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION COSTOS DE DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS FÓRMULAS COSTO REVALUACIÓN DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO
REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES MINERALES COSTO REVALUACION PETRÓLEO Y GAS COSTO REVALUACION MADERA COSTO REVALUACION OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES COSTO REVALUACION PLUSVALÍA MERCANTIL PLUSVALÍA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS
EDIFICACIONES EDIFICACIONES ' COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES ' COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES ' COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES ' COSTO DE FINANCIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN ' COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN ' COSTO DE FINANCIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACION FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS PLUSVALÍA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS ASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECO PATRIMONIAL ACTIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ' PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ' RESUSLTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABA?ADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABA?ADORES DIFERIDAS ' PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABA?ADORES DIFERIDAS ' RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE BIBLIOTECA OTROS DIVERSOS MONEDAS Y ?OYAS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO BIENES RECIBIDOS EN PAGO AD?UDICADOS Y REALIZABLES OTROS DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES ' COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES ' REVALUACIÓN EDIFICACIONES ' COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS ' EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ' EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ' MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ' EQUIPOS DE TRANSPORTE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ' EQUIPOS DIVERSOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ' COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ' REVALUACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES ' COSTO CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES ' REVALUACIÓN CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTAGIBLES ' COSTO DE FINANCIACION COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO AGOTAMIENTO ACUMULADO AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV ' CUENTA PROPIA IGV ' SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS IGV ' RGIMEN DE PERCEPCIONES IGV ' RGIMEN DE RETENCIONES IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DERECOS ADUANEROS DERECOS ARANCELARIOS DERECOS ADUANEROS POR VENTAS IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA RENTA DE CUARTA CATEGORÍA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA RENTA DE NO DOMICILIADOS OTRAS RETENCIONES OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS ?UEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PBLICOS REGALÍAS IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS OTROS IMPUESTOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS INSTITUCIONES PBLICAS ESSALUD ONP CONTRIBUCIÓN AL SENATI CONTRIBUCIÓN AL SENCICO OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES IMPUESTOS IMPUESTO AL PATRIMONIO VEICULAR IMPUESTO A LAS APUESTAS IMPUESTO A LOS ?UEGOS IMPUESTO DE ALCABALA IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO A LOS ESPECTCULOS PBLICOS NO DEPORTIVOS CONTRIBUCIONES TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS TRANSPORTE PBLICO ESTACIONAMIENTO DE VEÍCULOS SERVICIOS PBLICOS O ARBITRIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECOS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CUENTA PROPIA CUENTA DE TERCEROS OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABA?ADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABA?ADORES POR PAGAR COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS PENSIONES Y ?UBILACIONES OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR NO EMITIDAS EMITIDAS ANTICIPOS A PROVEEDORES LETRAS POR PAGAR ONORARIOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS OTORGADOS ANTCIPOS OTORGADOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ONORARIOS POR PAGAR ONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES ACCIONISTAS O SOCIOS PRSTAMOS DIVIDENDOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES DIETAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR GERENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LETRAS PAPELES COMERCIALES BONOS PAGARS FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS PAPELES COMERCIALES BONOS PAGARS FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PRSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS RECLAMACIONES DE TERCEROS PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACION INSTRUMENTOS DE COERTURA PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVESIONES MOVILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES DONACIONES CONDICIONADAS SERVICIOS BSICOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS PRSTAMOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS COSTOS DE FINANCIACIÓN MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ
SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS REGALÍAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES MOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INVERSIONES INMOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INTANGIBLES
MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS BIOLOGICOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PROVISIONES PROVISIÓN PARA LITIGIOS PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ' PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ' RESULTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABA?ADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABA?ADORES DIFERIDAS ' PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABA?ADORES DIFERIDAS ' RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES
PARTICIPACIONES ACCIONES EN TESORERÍA ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA CAPITAL ADICIONAL PRIMAS DESCUENTO DE ACCIONES CAPITALIZACIONES EN TRMITE APORTES RESERVAS ACREENCIAS UTILIDADES REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN RESULTADOS NO REALIZADOS DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRAN?ERAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLU?O DE EFECTIVO GANANCIA O PRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA GANANCIA PRDIDA GANANCIA O PRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA ' COMPRA O VENT GANANCIA PRDIDA EXCEDENTE DE REVALUACIÓN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS RESERVAS REINVERSIÓN LEGAL CONTRACTUALES ESTATUTARIAS FACULTATIVAS OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS UTILIDADES ACUMULADAS INGRESOS DE AOS ANTERIORES PRDIDAS ACUMULADAS PRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AOS ANTERIORES COMPRAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALA?ES ENVASES EMBALA?ES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS TRANSPORTE SEGUROS DERECOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS TRANSPORTE SEGUROS DERECOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS TRANSPORTE SEGUROS DRECOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALA?ES TRANSPORTE SEGUROS
DRECOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALA?ES ENVASES EMBALA?ES GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS COMISIONES REMUNERACIONES EN ESPECIE GRATIFICACIONES VACACIONES OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL PERSONAL GERENTES SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD RGIMEN DE PENSIONES SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABA?O DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABA?O Y ENFERMEDADES PROFESI SEGURO DE VIDA SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD ' EPS Y OTROS PARTICULARES CA?A DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABA?ADORES COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO PENSIONES Y ?UBILACIONES OTROS BENEFICIOS POST'EMPLEO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIA?E TRANSPORTE DE CARGA DE PASA?EROS CORREOS ALO?AMIENTO ALIMENTACIÓN OTROS GASTOS DE VIA?E ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA AUDITORIA Y CONTABLE MERCADOTECNIA MEDIOAMBIENTAL INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO PRODUCCION OTROS PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS SERVICIOS BSICOS ENERGÍA ELCTRICA GAS AGUA TELFONO INTERNET
RADIO CABLE PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PBLICAS PUBLICIDAD PUBLICACIONES RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE CONTRATISTAS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS BANCARIOS GASTOS DE LABORATORIO GASTOS POR TRIBUTOS GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS CNONES Y DERECOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO A LOS ?UEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS REGALIAS MINERAS CANONES OTROS GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL IMPUESTO PREDIAL ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA IMPUESTO AL PATRIMONIO VEICULAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTROS OTROS GASTOS POR TRIBUTOS CONTRIBUCION A SENATI CONTRIBUCION A SENCICO OTRO OTROS GASTOS DE GESTIÓN SEGUROS REGALÍAS SUSCRIPCIONES LICENCIAS Y DERECOS DE VIGENCIA COSTO NETO DE ENA?ENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS COSTO NETO DE ENA?ENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS ' ABANDONO E ACTIVOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS SUMINISTROS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN DONACIONES SANCIONES ADMINISTRATIVAS PRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLÓGICOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS PRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PRSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS OBLIGACIONES EMITIDAS OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA DE CAMBIO
PRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS GASTOS FINANCIEROS PRIMAS POR OPCIONES GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES ' COSTO EDIFICACIONES ' REVALUACIÓN EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS VALUACIÓN DE ACTIVOS ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS
ERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL PROVISIONES PROVISIÓN PARA LITIGIOS PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FIN PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS OTRAS MERCADERÍAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS
RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS, DESECOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS – OTRAS TERCEROS
RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS, DESECOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS MERCADERÍAS – TERCEROS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES MERCADERÍAS – OTRAS MERCADERÍAS – RELACIONADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES MERCADERÍAS – OTRAS PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS SUBPRODUCTOS DESECOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS, DESECOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS SUBPRODUCTOS DESECOS Y DESPERDICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECOS Y DESPERDICIOS VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALA?ES ENVASES EMBALA?ES VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD OTROS EQUIPOS INTANGIBLES PROGRAMAS DE COMPUTADORA SOFTARE COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL DESCUENTOS, REBA?AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS DESCUENTOS, REBA?AS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS TERCEROS RELACIONADAS DESCUENTOS, REBA?AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DESCUENTOS, REBA?AS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS TERCEROS RELACIONADAS OTROS INGRESOS DE GESTIÓN SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL COMISIONES Y CORRETA?ES REGALÍAS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN RECUPERACIÓN ' CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA RECUPERACIÓN ' DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS ENA?ENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS INGRESOS DE GESTIÓN SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERÍAS PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLÓGICOS PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BA?O EL MTODO DEL VALOR PATRIMO INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CON?UNTOS INGRESOS FINANCIEROS GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO RENDIMIENTOS GANADOS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PRSTAMOS OTORGADOS INVERSIONES A SER MANTENIDAS ASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECO PATRIMONIAL DIVIDENDOS DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA EN CAMBIO GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS MARGEN COMERCIAL MARGEN COMERCIAL PRODUCCIÓN DEL E?ERCICIO PRODUCCIÓN DE BIENES PRODUCCIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO EXCEDENTE BRUTO INSUFICIENCIA BRUTA DE EXPLOTACIÓN EXCEDENTE BRUTO INSUFICIENCIA BRUTA DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABA?ADORES PARTICIPACIÓN DE LOS TRABA?ADORES – CORRIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABA?ADORES – DIFERIDA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA ' DIFERIDO DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL E?ERCICIO UTILIDAD PRDIDA COSTOS POR DISTRIBUIR. COSTOS DE PRODUCCIÓN. CENTROS DE COSTOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE VENTAS. GASTOS FINANCIEROS
FECA DE LIQUIDACION