Planilla (EXPRESAS PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:"EL SOL" SAC REMUNERACIONES Nº NOMBR NOMBRES ES Y APEL APELLI LIDO DOS S
CARGO U OCUPACION
BASICA SUELDO
1 Juan Gómez D.
Gerente
2,000.00
2 Pedro Montes
Cajera
1,500.00
3 Calos Pacheco
vendedor
1,000.00
4 joel Castro
chofer
SALARIO
ASIG. FAM.
REM. A CARGO
100.00 10
800.00
TOTALES
5,300.00
0.00
100.00
NEXO DE LA PLANILLA: CALCULO DE HORAS EXTRAS: Pedro Montes
HORAS EXTRAS
1000.00/30(mes)=33.33 33.33/8(horas)=4.17 4.17x20=83.40 83.40x25%=20.85
83.40+20.85=104.25
Planilla de Remuneraciones Remuneraciones 6211 sueldos 622 asif 6222 h/e 627 62 4031 4032 onp 41
5,300.00 0.00 166.75 347.85 100.00 347.85 567.45 4,999.30 5,914.60
5914.6
45
De Remuneraciones DO EN NUEVOS SOLES)
DESCUENTOS AL TRABAJADOR TOTAL POR HORAS EXTRAS
O.N.P TOTAL
S.N.P 13%
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
AFP
%
IMPORTE
PRESTAMOS CONCEDIDOS
RETENCION
TOTAL DESCUENTOS
2,100.00
202.15
202.15
104.25
1,604.25
195.00
195.00
31.25
1,031.25
85.15
85.15
31.25
831.25
85.15
85.15
166.75
5,566.75
567.45
567.45
APORT. DEL EMPLEAD. NETO A PAGAR
RCSS
1,897.85
139.95
1,409.25
90.00
946.10
58.95
746.10
58.95
4,999.30
347.85
SCTR
. 0
REGIS PERIODO: 2010
RUC: 20104052643
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIANCION O RAZON SOCIAL: EL SOL L A E L D E O O D N V FECHA DE Ó I O O I T R C C EMISION DEL I A T A L N S RCOMPROBAN I U E E R G O P TE DE PAGO E R G R I O O C D º O N C
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO
FECHA DEL VENCIMI ENTO Y/O PAGO
O P I T
INFORMACIO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SERIE NUMERO O P I T
1
01
001
235811
2
01
001
74953
3
01
001
15423
4
01
001
964785
5
01
001
126616
6
01
001
7 8
01 3
001
1245
6
NUMERO
RO DE COMPRAS SAC ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION
N DEL PROVEEDOR
APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL VARIOS CLIENTES
A T N E U C
BASE IMPONIBLE
VALOR DE LAS OTROS ADQUISICI ONES NO TRIBUTOS GRAVADA Y CARGOS S
IGV
6011
11,000.00
2,090.00
6033
325.00
61.75
25.00
4.75
6352
500.00
95.00
636
198.50
37.72
6562
254.90
48.43
6561
35.30 12.61
6.71 2.39
634
1 2 ,3 5 1 . 3 1
TOTALES
2 , 3 4 6 .7 5
POR LA COMPRA 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 4011 4212
11000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61 2346.75 14698.05
1469 4698. 8.05 05 1469 14698 8.0 .05 5
IMPORTE TOTAL
13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.00
14,698.05
REGIS PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: O O R FECHA DE V I T EMISION T S I A DEL º L G N E ECOMPROBA R R NTE DE R L O E PAGO C D
FECHA DE VENCIMI ENTO Y/O PAGO
DE PAGO Y/O E O I R R O E E P I M S T U E N D
01
99
02
99
001
O R E M U N
00001
IN
O P I T
NUMERO 10…………..
RO DE VENTAS E INGRESOS
EL SOL SCRL ORMACION DEL CIENTE
OPERACIÓN
A T N E U C
BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓ N GRAVADA
VARIOS
7011
17,250.00
3,277.50
VARIOS
7011
1,800.00
342.00
19,050.00
3,619.50
APELLIDOS Y NOMBRE,DENOMINACIO N O RAZON SOCIAL
1212 4011 7011
D A R E A N O X E
A T C E F A N I
IGV
22,669.50 3,619.50 19,050.00
### 22669.5
OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL DEL COMPROB ANTE DE PAGO 20,527.50 2,142.00
22,669.50
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE DETALLE DEL INVENTARIO VALORI RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION BOLSA DE AZUCAR DE 5K CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) :KG METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL ) N 2 Ó E I 1 D C A A L O R E B P I I E A R NÚMERO T P T E ( O S
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR FECHA
L 0 O B 1 P I A A T T
ENTRADAS A D I T N A
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
16
78
90.80
7,082.40
2
100
10.00
1,000.00
178
8,082.40
A D I T N A
0
FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE DETALLE DEL INVENTARIO VALO PERIODO : JULIO 210 RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION : BOLSA DE 50 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : METODO DE VALUACION : PM ) N 2 Ó E I 1 D C A A L O E R B P I I E A R NÚMERO T P T E ( O S
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR
ENTRADAS
30/12/99
D A D I T N A C 78
30/12/99
100
FECHA
L 0 O B 1 P I A A T T
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
90.80
7,082.40
100.00
10,000.00
D A D I T N A C
178
###
0
ALORIZADO - PERIODO : 2010 ZADO"
SALIDAS COSTO UNITARIO
SALDO FINAL COSTO TOTAL
0.00
A D I T N A
COSTO INITARIO
COSTO TOTAL
78
90.80
7,082.40
178
45.41
8,082.40
178
###
VALORIZADO - PERIODO : 2010 IZADO"
SALIDAS COSTO UNITARIO
SALDO FINAL COSTO TOTAL
D A D I T N A C 78 178
95.97
0.00
COSTO INITARIO
COSTO TOTAL
90.80
7,082.40
95.97
17,082.40
0.00
178
###
ORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS PERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC ENTIDAD FINANCIARA: BCP CÒDIGO DE LA CUENTA CUENTA CORRIENTE: CORRIENTE: 129-120006912 E D N O Ó V I I T C A A L R E E P R O R O A C L º N
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
OPERACIONES BANCARIAS FECHA DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCION DE LA OPERACIÒN
Saldo inicial
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÒN O RAZÒN SOCIAL
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORIENTE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA TRANSACCIONES BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÒN
O G I D Ò C
DENOMINACIÒN
10 4 1
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
27,667.50
27,667.50
-
27,667.50
TOTALES 27,667.50
27,667.50
FORMATO 5.1: "LI PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DIS N O E O Ó V D I T I C N T O E A A I ° L G I S R N E E D A P R Ó L R C E O O A D O C L
A N L Ó I E C D A A R H E C P E O F
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CU
O L V I O O ) O T E O T R T 8 R O A D R N E A E E T T A L L O O O S N L M M I E E M O R I G E B Ú Ú R I B D R U G T N A I D R N C E S L T Ó ( O O R U C C D S
01
02-0 02 -011-10 10 REAP REAPER ERTU TURA RA
02
31-01-1 31-01-10 0 POR LA LA ADQUISI ADQUISICIO CION N BIENES BIENES Y SERV SERVICI ICIOS OS
O G I D Ó C
101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212
PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DIS I L A N O O C L E Ó T G A I E A D C D N I L N A R O E A E R O Ó E I D H E Ó V C P P D I S C E O F A O T
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUEN
R A O A O E T O O O L N T I R R M L E E G O L E O O S I L E R ) U B I E R E V T T O R 8 D I O C M R M CÓDIGO G A S D D N B T T Ó Ú O Ú O I E T U ( A C L R D N C N S
03
31/01/ 31/01/10 10 INGRE INGRESO SO DE MERCADE MERCADERIA RIAS S AL ALMACE ALMACEN N
04
31/01/ 31/01/10 10 INGRE INGRESO SO DE SUMIN SUMINIST ISTROS ROS AL ALMA ALMACEN CEN
05
31/01/ 31/01/10 10 POR LA VENTA VENTA DE MERCADE MERCADERIA RIAS S
06
31/0 31 /01/ 1/10 10 LETR LETRAS AS POR POR COBR COBRAR AR
07
31/01/ 31/01/10 10 PLA PLANI NILLA LLA DE REMUNE REMUNERAC RACION IONES ES
20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111 1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111
FORMATO 5.1: "LIB PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DIS N E C T O Ó O A D I A G N L C L N I O V A R A E A I E H L I D Ó R E C E T O E I D S E P Ó D P A A O C F O
08 09
31/01/10
FERENCIA DE LA OPERACI GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
INGRESOS DE CAJA
31/0 31 /01/ 1/10 10 EGRE EGREOS OSOS OS DE DE CAJA CAJA
CU
R A O A O E T O O O L N T I R R M L G E O L E O O S I L E E R ) U B I E E R V T T O R 8 D I O C M R M G A S D D N B T T Ó I E T Ú O Ú O U ( A C L R N C N D S
CÓDIG
101 1041 1212 1041
10
31/01/ 31/01/10 10
11
31/01/ 31/01/10 10
12
31/01/ 31/01/10 10
13
31/01/ 31/01/10 10
4212 4549 40181 101 PROVIS PROVISION ION DE MANTE MANTENI NIMIE MIENTO NTO DE CTA CTA CTE 6391 4549 PROVIC PROVICION ION POR EL PAGO PAGO DE ITF 649 40181 EMISIO EMISION N DE DE LA LA NOTA NOTA DE CRED CREDITO ITO POR DEVOLUC DEVOLUCION ION 4212 40111 6011 SALIDA SAL IDA DE MERC MERCADE ADERIA RIAS S DEL DEL ALMAC ALMACEN EN 6111 20111
FORMATO 5.1: "LIB PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DIS I L A N O O C L E Ó T G A I E A D C D N I L N A R O E A E R O Ó E I D H E Ó V C P D P I S C E O F A O T
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CU
R A O A O E T O O O L N T I R R M L G E O L E O O S I L E E R ) U I B E E R V T T O R 8 D I O C M G A M R S D D N B T T Ó Ú O Ú O I E T U ( A C L R N C N D S
14
31/01/ 31/01/10 10 NOTA NOTA DE CRREDI CRREDITO TO POR POR PRON PRONTO TO PAGO PAGO
15
31/01/ 31/01/10 10 EMISIO EMISION N DE NOTA NOTA DE CREDI CREDITO TO A CLIEN CLIENTE TE MOROSO MOROSO
CÓDIG
675 40111 1212 1231 40111 779
RO DIARIO" RIBUIDORA EL SOL SCRL NTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
CAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCI CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDAS
VAN
MOVIMIENTO DEBE
HABER
1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 14,698.05
103,543.09 103,543.09
RIBUIDORA EL SOL SCRL A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN
VIENEN
MOVIMIENTO DEBE 103,543. 103,543.09 09 AZ
COSTO MERCADERIAS AMNUFACTURADAS REPUESTOS REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV-CTA PROPIA TERCEROS EN COBRANZA EMITIDAS EN CARTERA
11,000.00
Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos
5,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18
VAN
HABER
11,000.00 325.00 325.00 21,687.75 3,462.75 18,225.00 5,890.50 5,890.50
62.13 508.18 729.55 4854.8 148,601.00
45,057.91
O DIARIO"
RIBUIDORA EL SOL SCRL NTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN
DEBE
HABER
VIENEN
148,601.00
45,057.91
CAJA CTAS CTES OPERATIVAS EMITIDAS EN CARTERA CTAS CTES OPERATIVAS
34,804.27 19,007.02 15,797.25 15,797.25
EMITIDAS EN CARTERA OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ITF CAJA GASTO S BANCARIOS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTROS TRIBUTOS ITF EMITIDAS IGV CTA PROPIA MERCADERIAS MANUFACT MERCADERIAS MANUFACT COSTO
VAN
14,341.06 30.00 17.38 35,040.49 30.00 30.00 17.38 17.38 357.00 57.00 300.00 300.00 300.00
219, 219,15 150. 0.14 14 115, 115,60 607. 7.05 05
O DIARIO"
RIBUIDORA EL SOL SCRL NTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
VIENEN DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO IGV CTA PROPIA EMITIDAS EN CARTERA EN COBRANZA IGV CTA PROPIA OTROS INGRESOS FINACIEROS
MOVIMIENTO DEBE
HABER
219, 219,15 150. 0.14 14 115, 115,60 607. 7.05 05 100.00 19.00 119.00 101.86 16.26 85.60
219,37 219,371.0 1.00 0 115,82 115,827.9 7.91 1
0
FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC NºCorrelativo Del Registro o Codigo FECHA DE LA Unico De la OPERACIÓN operacion
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
CUE DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO
saldo inicial
101
DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
NTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACION
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,299.00
1,299.00
0.00
1,299.00
TOTALES 1,299.00
1,299.00
FORMATO 6.1 "LIBRO MAY PERÍODO: 2010 RUC:
2 04 56 897 25 4
APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL SOL SAC CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 C aja
FECHA DE LA OPERACIÓN:
O V I O O R T O R I B A E I R L L M E A I L R Ú D E R N D O C
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO M PERÍODO: 2010 RUC :20456897254 APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL SOL SAC CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA OPERACIÓN:
O V I O O R T O R I B A I E R L L A M E I L R Ú D E R N D O C
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO M PERÍODO: 2010 RUC :20456897254 CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA OPERACIÓN:
O V I O O R T O R I B A E I R L L M E A I L R Ú D E R N D O C
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO M PERÍODO: 2010
RUC :20456897254 CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA OPERACIÓN:
O V I O O R T O R I B A I E R L L M E A I L R Ú D E R N D O C
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO M PERÍODO: 2010 RUC :20456897254 CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA OPERACIÓN:
O V I O O R T O R I B A I E R L L A M E I L R Ú E R D N D O C
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO M PERÍODO: 2010 RUC :20456897254 CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA OPERACIÓN:
O V I O O R T O R I B A E I R L L M E A I L R Ú D E R N D O C
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
TOTALES
FORMATO 6.1 "LIBRO M PERÍODO: 2010 RUC :20456897254 CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:
FECHA DE LA OPERACIÓN:
O V I O O R T O R I B A I E R L L A M E I L R Ú E R D N D O C
DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
TOTALES
R"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0 . 00
0 . 00
YOR"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0 . 00
0 . 00
YOR"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0 . 00
0 . 00
YOR"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0 . 00
0 . 00
YOR"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0 . 00
0 . 00
YOR"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0 . 00
0 . 00
YOR"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0 . 00
0 . 00
FORMATO 3.17:"LIBR RUC : 20789456123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CTA Y SUBCUENTA CONTABLE O G I D Ó C
DENOMINACIÓN
101 CAJA 1041.1 BCP 1212 EMITIDAS 1231 LETRAS POR COBRAR 1421 161 GARANTIA 1832 ALQUILER 2011 MERC. MANUF. 2524 3341 3351 MUEBLES 3361 EQU. PRECES. INFOR. 3913 FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. OTROSCOMP. 4011 IGV 40171 40172 4018.1 ITF 4031 ESSALUD 4332 ONP 4111 SUELDOS Y SALR. PAGAR 4151 4212 EMITIDAS 424 HONORAIOS 45 OBLIGACIONES FINACIERAS 501 CAPITAL 591 6011 MERC. MANUF. 6111 MERC. MANUF. 6211 SUELDOS Y SALARIOS 6221 OTRAS REMUNERAC. 6271 REG. PREST. DE SALUD 6321 HONORARIOS 6352 ALQUILER 6361 ENERGIA ELLECTRICA 6363 AGUA 6364 TELEFONO 639 OTROS SERV. PRET. POR TERC. 639 GASTOS BANCARIOS 643 TRIB. GOB. CENTRAL 656 SUMINISTROS OTROSCOMP. 6841 FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. 6911 MERCD. MANUF. 7011 MERC. MANUF.
SALDOS INICIALES DEUDOR
ACREEDOR
1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39
:
EL SO
MOVIM DEBE
942 943
GAS. PERS. DIR. Y GER. GAS Y SERV. PRES / TERC.
88,845.04
REPRESENTANTE LEGAL
88,845.04
0.00
DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE EJERCICIO O PERÍODO:
2010
L SAC
IENTOS HABER
TRANSFERENCIAS DEBE
HABER
SALDOS FINALES DEUDOR
SALDOS FI BALANCE
ACREEDOR ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERÍODO TOTALES
CONTADOR
0.00
0.00
0.00 0.00
COMPROBACIÓN"
ALES DEL GENARAL PASIVO Y PATRIM.
SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN POR NATURALEZA PÉRDIDAS
GANANCIAS
PÉRDIDAS
GANANCIAS
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00
0 00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-8,500.00
0 .0 0 0.00
-8,500.00
0.00
- 8 5 0 0 .0 0 -8500.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJ
PERIODO
: DEL 0
RUC : 20 APELLIDOS Y NOMBRES, ENTIDAD FINANCIERA CÓDIGO DE LA CUENTA C V I T O A R L FECHA DE LA E A E O OPERACIÓN O I O L M R ) E B D G Ú R 1 D E A A N O P T M ( C
01 02 04 05 06 07 08
1/2/2010 1/10/2010 1/12/2010 1/12/2010 1/31/2010 1/31/2010 1/31/2010
A Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010 23456789 ENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL RRIENTE
: DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL : BCP : 25489-578
OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIÓN DE LA OPRACIÓN Saldo Inicial giro de cheque para el pago de mercaderias deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con factura deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte por el cobro de saldo de las boletas de venta giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones pago de mantenimineto de ITF y mantenimiento de cta
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI ÓN O RAZÓN SOCIAL
CONTABLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO CÓDIG DENOMIN BANCARIO O ACIÓN
101 101 101 101 101 101
DEUDOR
ACREEDOR
27,667.50 caja caja caja caja caja caja
14,104.84 13,744.50 1,847.48 205.28 4,854.80 47.38 43,4 43,46 64.7 4.75
19,0 9,007.02 .02 24,457.73
43,4 43,46 64.7 4.75
1041 101
43,4 3,464.75 .75
15,797.25 15,797.25 DEPOSITOS
101 1041
19,007.02 19,007.02 RETIROS
FORMATO 1.1: "L PERIODO : RUC : APELLIDOS Y NO T A FECHA DE L LA º E O R N V OPERACIÓ I R N O C
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
02-01-10 10-01-10 10-01-10 10-01-10 12-01-10 12-01-10 12-01-10 12-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10
IBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" DEL 02 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2010 20123456789 BRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
: DISTRIBUIDORA DISTRIBUID ORA EL SOL CUE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO SALDO INICIAL pago de la compra de mercaderias pago de los servicios basicos cobro por venta de mercaderias con factura deposito en la cta cte cobro por venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte cobro de saldo por la venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones remuneraciones pago de la planilla de remuneraciones remuneraciones giro de cheque para pago de ITF y mantenimiento de cta giro de cheque para pago de mantenimiento de cta giro de cheque para elpago de ITF
1041 4212 4212 1212 1041 1212 1041 1212 1041 1041 4111 1041 4549 40181
CRL NTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIÓN
ctas ctes operativas emitidas emitidas emitidas en cartera ctas ctes operativas emitidas en cartera ctas ctes operativas emitidas en cartera ctas ctes operativas ctas ctes operativas remuneraciones por pagar cta cte opertativa gastos bancarios ITF
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR
ACREEDOR
1,299.00 14,104.84 14,104.84 236.22 13,744.50 13,744.50 1,847.48 1,847.48 205.28 205.28 4,854.80 4,854.80 47.38 30.00 17.38
36, 36,103. 103.27 27 35,0 35,040 40.4 .49 9 1,062.78 36, 36,103. 103.27 27 36,1 36,103 03.2 .27 7
INGRESOS 101 1041 1212
34,804.27
EGRESOS 1041 4111 4212 4549 40181 101
15,797.25 4,854.80 14,341.06 30.00 17.38
101 19,007.02
1,299.00
15797.25
34,804.27 35,040.49
36,103.27
35,040.49
1,062.78
35,040.49
1041 27,667.50 19,007.02 15,797.25
43464.75
19007.02
24457.73
LIB DIST
1041 Nª CORRELATI VO 1 7 8
SALDOS DEBE 27,667.50
HABER 19,007.02
15,797.25
43,464.75
19,007.02 24457.73
3361 CORRELATI 1
SALDOS DEBE 8,000.00
8,000.00
6032 SALDOS
HABER
0.00
DEBE
HABER
0.00
0.00
4011 CORRELATI 1 2 5 12 14 15
SALDOS DEBE
HABER 3,506.00
2,344.35 3,462.75 57.00 19.00 16.26
2,363.35
7,042.01
3536.01
2524 CORRELATI 1
SALDOS DEBE 1,500.00
1,500.00
HABER
0.00
1212 CORRELATI 5
SALDOS DEBE 21,687.75
HABER
6 7 14
5,890.50 15,797.25 119.00
21,687.75
21,806.75
6221 CORRELATI 6
SALDOS DEBE 110.00
110.00
HABER
0.00
6271 CORRELATI 6
SALDOS DEBE 508.18
508.18
HABER
0.00
4111 CORRELATI 7
SALDOS DEBE
HABER 4,854.80
8
4,854.80
4,854.80
4,854.80
1611 CORRELATI 1
SALDOS DEBE 1,200.00
1,200.00
HABER
0.00
40171 CORRELATI 1
SALDOS DEBE 4,434.00
4,434.00
40172 SALDOS
HABER
0.00
1
DEBE 180.00
180.00
Nª CORRELATI VO
HABER
0.00
637 SALDOS DEBE
HABER
0.00
0.00
675 Nª CORRELATI VO 14
SALDOS DEBE 100.00
100.00
HABER
0.00
424 Nª CORRELATI VO 1
SALDOS DEBE 1,620.00
1,620.00
HABER
0.00
591 CORRELATI
SALDOS DEBE
HABER 12,188.39
1
0.00
Nª CORRELATI VO 2
12,188.39
6352 SALDOS DEBE 500.00
500.00
HABER
0.00
2593 Nª CORRELATI VO 4
SALDOS DEBE
HABER
325.00
325.00
Nª CORRELATI VO 6
0.00
40173 SALDOS DEBE
HABER 62.13
0.00
Nª CORRELATI VO
62.13
SALDOS DEBE
HABER
0.00
0.00
O MAYOR : 2010 RIBUIDORA EL SOL SCRL
101 Nª CORRELATI VO 1 8 8
SALDOS DEBE 1,299.00 34,804.27
HABER
Nª CORRELATI VO 1
35,040.49
36,103.27
35,040.49 1062.78
501 CORRELATI
SALDOS DEBE
HABER 60,000.00
1
0.00
6321 SALDOS
60,000.00
CORRELATI 2
DEBE
HABER
0.00
2
0.00
4212 CORRELATI 1 2 8 12
SALDOS DEBE
HABER 320.11 14,698.05
14,341.06 357.00
14,698.06
CORRELATI 1 3 13
15,018.16
6111 CORRELATI 3 13
SALDOS DEBE
HABER 11,000.00
CORRELATI
300.00
300.00
11,000.00
7011 CORRELATI 5
SALDOS DEBE
HABER 18,225.00
CORRELATI 7
0.00
18,225.00
6222 CORRELATI 6
SALDOS DEBE 83.14
83.14
HABER
CORRELATI 6
0.00
4031 CORRELATI
SALDOS DEBE
HABER 364.95 508.18
1 2
0.00
CORRELATI 1
873.13
1421 CORRELATI 1
SALDOS DEBE 15,000.00
HABER
CORRELATI
15,000.00
0.00
4151 CORRELATI 1
SALDOS DEBE 987.74
987.74
HABER
CORRELATI 8 11
0.00
4549 CORRELATI 8 9
SALDOS DEBE 30.00
HABER 30.00
30.00
6091 SALDOS
30.00
CORRELATI 1 6 15
DEBE
HABER
2
0.00
Nª CORRELATI VO 15
0.00
779 SALDOS DEBE
HABER 85.60
0.00
Nª CORRELATI VO
85.60
649 Nª CORRELATI VO 10
SALDOS DEBE 17.38
17.38
HABER
Nª CORRELATI VO 9
0.00
3341 Nª CORRELATI VO 1
SALDOS DEBE 15,000.00
15,000.00
HABER
0.00
Nª CORRELATI VO 1
6033 CORRELATI 2
SALDOS DEBE 325.00
325.00
Nª CORRELATI VO 2
HABER
2
0.00
6561 SALDOS DEBE 35.30
35.30
CORRELATI
HABER
Nª CORRELATI VO 2
0.00
6133 Nª CORRELATI VO 4
SALDOS DEBE
HABER 325.00
0.00
Nª CORRELATI VO 6
325.00
407 SALDOS DEBE
Nª CORRELATI VO 6
HABER 729.55
Nª CORRELATI VO
0.00
729.55
3351 SALDOS DEBE 6,000.00
HABER
6,000.00
0.00
6011 SALDOS DEBE HABER 11,000.00
11,000.00
6562 SALDOS
0.00
DEBE 254.90
254.90
HABER
0.00
2011 SALDOS DEBE HABER 9,332.40 11,000.00 300.00
e
20,332.40
300.00
6132 SALDOS DEBE HABER
0.00
0.00
6211 SALDOS DEBE HABER 5,300.00
5,300.00
0.00
6223 SALDOS DEBE HABER 100.00
100.00
0.00
4032 SALDOS DEBE HABER 527.15
0.00
527.15
791 SALDOS DEBE HABER
0.00
0.00
40181 SALDOS DEBE HABER 17.38 17.38
17.38
17.38
1231 SALDOS DEBE HABER 3,846.14 5,890.50 101.86
9,838.50
636 SALDOS
0.00
DEBE 198.50
198.50
HABER
0.00
1412 SALDOS DEBE HABER
0.00
0.00
6391 SALDOS DEBE HABER 30.00
30.00
0.00
391 SALDOS DEBE HABER 4,716.70
4,716.70
0.00
634 SALDOS DEBE HABER 25.00
25.00
0.00
625 SALDOS DEBE HABER 15.00
15.00
0.00
6224 SALDOS DEBE
HABER
53.34
53.34
0.00
SALDOS DEBE HABER
0.00
0.00
PERIODO RAZON SOCIAL RUC TIPO DE MONEDA
: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010 : EL SOL SCRL : 2012345678 : MONEDA NACIONAL N/S REMUNE
Nº
NOMBRES CARGO U FECHA DE Y OCUPACIO INGRESO APELLIDOS N
BASICA
SUELDO
1 2 3 4
campos re Gerente delta pelaeCajera romero dia Vendedor vera lopez CHOFER
## # 1/2/2009 # ## 1/2/2010
TOTALES
Nº HORAS EXTRAS
AF SALARIO
2000.00 1500.00 1000.00 800.00
5300.00
55.00 10h 55.00
0.00
110.00
ASIENTO 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407
Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud ENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS
41111
Sueldos
ANEXO DE LA PLANILL CALCULO DE HORAS EXT delta pelaez deysi CALCULO DE 1 UNA UNA H1500.00/30(mes H1500.00/30(mes)=50. )=50. 50.00/8(horas)=6.25 +25% = 6.25+1.56= LAS 2 PRI PRIMER MERAS H. E 7.8 7.81*2H 1*2H= = 15.62 5.62
LAS 8 H. EXTRAS RES 6.25+35%=6.25+2.1 8.414*8H=67.52 TOTAL DE LAS 10 H. E 5.62+67.52= 83.1
vera lopez cesar CALCULO DE 1 UNA H 00.0./30(mes)= 26.6 DOMI DOMING NGO O TRA TRABA BAJA JADO DO 26 26.6 .67* 7*2= 2= 53 53.3 .34 4
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE REMUNERACION BR 2155.00 REMUN BRUTA PRO 30,170.00 7UIT 25,200.00 RENTA NETA 4,970.00 15% 745.50 RENT RENTA A DE QUIN QUINTA TA CATE CATEG GORI ORI 62.1 62.13 3
PLANILLA DE REMUNERACIONES
ACIONES
DESCUEN O.N.P
IMPORTE REMUNERA DE HORAS DOMINICAL CION O EXTRAS CARGO
100.00 83.14 53.34
83.14
53.34
SISTEMA PRIVADO DE
TOTAL S.N.P 13%
2155.00 1583.14 1055.00 853.34
100.00 5646.48
ONTABLE 5300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55
AFP
PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTUR
0.00
APORTE % COMISION %
215.5 158.31 105.5 85.33
564.64
37.71 30.87 18.99 19.63
107.20
4854.80
6154.66
A AS
UINTA CATEGORIA
6154.66
TOS AL TRABAJADOR ENSIONES
PRIMA %
IMPORTE
22.84 15.04 10.87 8.96
276.06 204.22 135.36 113.92
57.71
729.55
APORTES DEL EMPLEADOR NETO A PRESTAMO RETENCION TOTAL PAGAR S RENTA DE DESCUENT CONCEDID QUINTA OS OS CATEGORIA
62.13
338.18 204.22 135.36 113.92
1816.82 1378.92 919.64 739.42
791.68 4854.80
RCSSS
TOTAL
193.95 142.48 94.95 76.80
193.95 142.48 94.95 76.80
508.18
508.18
FORMATO 3.17:"LIB EJERCICIO O PERÍODO PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL SOL SCRL CTA Y SUBCUENTA CONTABLE O G I D Ó C
101 1041 1212 1231 1421 1611 2011 2524 2593 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 40173 40181 4031 4032 407 4111 4151 4212 424 4549 501 5911 6011 6033 6111 6133
DENOMINACIÓN
CAJA CTS CTES INST. FIN.
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
1,299.00 27,667.50
EMITIDAS EN CARTERA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOC. ACC. CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS
3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00
REPUESTOS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROC. DE INF. DE COMPUTO DEPRECIQCION DEPRECIQCION ACUMULADA IGV IR 3ª CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA
15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00
RENTA DE QUINTA CATEGORIA ITF ESSALUD ONP
364.95 527.15
AFP SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR
987.74 320.11 1,620.00
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS
60,000.00 12,188.39
6211 6221 6222 6224 6223 6271 625 634 6352 636 6391 6491 6561 6562 675 7011 779 791 94 95
SUELDOS Y SALARIOS ASIFNACION FAMILAR HORAS EXTRAS DOMINICAL REMUNERACION A CARGO REGIMIN DE PRESTACIONES DE SALUD ATENCION AL PERSONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS GASTOS BANCARIOS ITF SUMINISTROS SUMINISTROS DESCT CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE CTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
88,8 88,845 45.0 .04 4 88,8 88,845 45.0 .04 4
REPRESENTANTE LEGAL
RO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C
MOVIMIENTOS
DEBE
TRANSFERENCIAS
HABER
34,804.27 15,797.25 21,687.75 9,838.50
35,040.49 19,007.02 21,80 ,806.75
11,000.00
300.00
DEBE
HABER
SALDOS FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
1,062.78 24,457.73 8,846.13 10,000.00 1,200.00 126,969.19 1,120.34
325.00 4,250.00 7,750.00 2,363.35
3,536.01
3,557.41 1,789.54
17.38
62.13 17.38 508.18
4,854.80
729.55 4,854.80
14,698.06
14,69 ,698.05
30.00
30.00
364.95 527.15
50,000.00 11,000.00 325.00 300.00
122,899.19 11,000.00 325.00
126,969.19
5,300.00
10,800.00
110.00 83.14 53.34 100.00 508.18 15.00 25.00 500.00 198.50 30.00 17.38 35.30 254.90 100.00
165.00 307.25 600.00 986.85
1,200.00 811.60 90.00 198.64 454.95 18,225.00 85.60
166,482.68 1,352.30 21,793.07 10,896.54 10,896.54
###
### 4,146.14
###
###
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERÍODO
TOTALES CONTADOR
-23,294.48
MPROBACIÓN"
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIM.
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA
PÉRDIDAS
PÉRDIDAS
GANANCIAS
GANANCIAS
FORMATO 5.1 PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRI V E N I O A N L T D Ó Ó I L I O E A O C C E D T º L A A A G E D N A N I L R R R E H E I D O E C R S P E Ó P O O A F C O C
ERENCIA DE LA OPERACI GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
01
02-0 02 -011-10 10 REAP REAPER ERTU TURA RA
02
31-0131-01-10 10 POR LA ADQUIS ADQUISICI ICION ON BIEN BIENES ES Y SERVICIOS
R A O O O T L R G O S I L ) E B I O E R 8 M D A G D Ó B Ú I E T C L R ( N
A O E T O L N I R M E O L E O E R U E R V T T I D O C M R S N T T Ú O U O A N D S C
FORMATO 5.1 PERÍODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIA : DISTRI N L E C T O Ó E O A D I A G N L C L N I O R V A R A E A I E O H L I R D Ó E R C E T O E I D S E P O Ó D A A F P O C C O
EFERENCIA DE LA OPERACIÓ GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
03
31-01-10 31-01-10 INGRESO INGRESO DE MERCADERI MERCADERIAS AS AL ALMACEN ALMACEN
04
31-0131-01-10 10 INGRES INGRESO O DE SUMINIS SUMINISTR TROS OS AL ALMAC ALMACEN EN
05
31-0131-01-10 10 POR LA VENT VENTA A DE MER MERCAD CADERI ERIAS AS
06
31-0 31 -011-10 10 LETR LETRAS AS POR POR COB COBRA RAR R
07
31-0131-01-10 10 PLANI PLANILL LLA A DE REMUNE REMUNERA RACIO CIONES NES
R A O O O T L R G L O S I E ) E B I O R 8 M D G A D B Ó I E T Ú C L R ( N
A O E T O L N I R M E O L E O E R U E R V T T I D O C M R S N T T Ú O U O A N D S C
"LIBRO DIARIO" UIDORA EL SOL SCRL CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN G I D O Ó C
101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212
DENOMINACIÓN
CAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION
MOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39
DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDAS
HABER
11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 14,698.05
VAN
103,543.09
103,543.09
"LIBRO DIARIO" UIDORA EL SOL SCRL CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIG
DENOMINACIÓN
VIENEN 20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111 1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111
MOVIMIENTO DEBE
103,543.09
HABER
103,543.09
11,000.00
COSTO
11,000.00
MERCADERIAS AMNUFACTURADAS
325.00
REPUESTOS
325.00
REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA
21,687.75 3,462.75 18,225.00
IGV-CTA PROPIA TERCEROS
5,890.50
EN COBRANZA
5,890.50
EMITIDAS EN CARTERA
Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos
VAN
5,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.8
148,601.00
148,601.00
PERIODO
: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL N E Ó I D E S I T M N O E L A G E B E A D O D P R A P H M C E O F C
A L E D N O Ó I O R C E V I A M T R Ú A E L N P E O R R O C
1 2 3 4 6 7 8
1/10/2010 1/11/2010 1/12/2010 1/13/2010 1/14/2010 1/15/2010 1/16/2010 9
O / Y E O D T O N A G E I A H C M I P E C F N E V
: DISTRIBUI
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO
T I P O
N Ú M E R O
S E R I E
01
001
1547
1/17/2010
60 60 6 63 6 65 65 6 40 42
20 61
25 61 61 20
4212 4011 6011
ORA EL SOL SCRL INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR C DOCUMENTO DE IDENTIDAD U APELLIDOS Y T NOMBRES, E I DENOMINACIÓ N P NÚMERO N O RAZÓN T O A SOCIAL
6
11 33 4 52 6 62 61 5 11 12
6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625
###
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
BASE IMPONIBLE
11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30
2,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.71
12,338.70
2,344.35
11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 14,698.05
COMPRAS 11 11
11000.00 11000.00
DESTINO 93 33
325.00 325.00
DESTINO DE LOS REPUESTOS 11 11
IGV
300.00 300.00
ALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN 357.00 57.00 300.00
DEVOLUCION DE MERCADERIAS N/C
EGISTRO DE COMPRAS
O N S S E E A N D D O R I A C O I V L A S I R A V U G Q D A
S O G R A C Y S O T U B I R T S O R T O
15.00
15.00
COMPRAS AL CONTADO Y AL CREDITO IMPORTE TOTAL
CONTADO
13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01
13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01
15.00
15.00
CREDITO
14,698.05 14,698.05
4212 101
236.22 236.22
PAGO DE SERVICIOES BASICOS
4212 4011 6011
357.00 57.00 300.00
N/C 4212 101
14104.84 14104.84
CUENTA
PAGO
14698.06
-14,698.05
NOTA DE CREDITO
BBASE IMPONIBLE
0.00
IGV
TOTAL
O I B M A C E D O P I T
REFERENCIA DEL COMPROBA ORIGINAL UE
F E C H A
T I P O
NTE DE PAGO O DOCUMENTO SE MODIFICA S E R I E
E T N O A L G E B A D O P ° R P E N D M O C
FORMATO13.1: "REGI DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO" PERIODO: DE RUC : 20146589847 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL ESTABLECIMIENTO : ALMACEN CODIGO DE LA EXISTENCIA : 062555457 TIPO (TABLA 5 ) : 01 DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 50 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01 METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL MOVIL DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR E I R E S
L 0 O B 1 P I A T T A
FECHA
) N 2 Ó E I 1 D C A A L O R B P I E A T P T ( O
NÚMERO
1/2/2010
D A D I T N A C
16
78 100
1/10/2010
01
001
1547
02
1/10/2010
07
001
21547
RETIRO
1/12/2010
01
001
0000001
01 178
FORMATO13.1: "REGI DETA PERIODO :D RUC : 20146589847 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL ESTABLECIMIENTO : ALMACEN CODIGO DE LA EXISTENCIA : 066516421 TIPO (TABLA (TABLA 5 ) : 01 DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 05 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01 METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL MOVIL DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR FECHA
E I R E S
L 0 O B 1 P I A T T A
NÚMERO
1/2/2010 1/10/2010 01
001
1547
) N 2 Ó E I 1 D C A A L O R B P I E A T P T ( O
D A D I T N A C
16
250
02
100
1/12/2010 03
001
000001
01 350
TRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO -
L 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
ENTRADAS COSTO UNITARIO
SALIDAS COSTO TOTAL
D A D I T N A C
COSTO UNITARIO
D A D I T N A C
COSTO TOTAL
90.80
7,082.40
78
100.00
10,000.00
178 3 172
17,082.40
100.00
300.00
175
95.90
16,494.80
3
16,794.80
3
175
TRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO LE DEL INVENTARIO VALORIZADO" L 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
ENTRADAS COSTO UNITARIO
SALIDAS COSTO TOTAL
D A D I T N A C
COSTO UNITARIO
D A D I T N A C
COSTO TOTAL
9.00
2,250.00
250
10.00
1,000.00
350
185 3,250.00
185
9.29
1,718.65 165 1,718.65 165
SALDO FINAL COSTO INITARIO
COSTO TOTAL
90.80
7,082.40
95.97
17,082.40
95.90
16,782.40
95.87
287.60
95.87
287.60
SALDO FINAL COSTO INITARIO
COSTO TOTAL
9.00
2,250.00
9.29
3,250.00
9.29
1,531.35
9.29
1,531.35
PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DISTRI E D N Ó O I O V I C R A T E R A M E L P U E O N R R A O L C
N E O I D E S I T M N O E L A G E B E A D O D P R A P H M C E O F C
O / Y E O D T O E A G N I A H C M I P E C F N E V
1 2
14-01-10
15-02-10
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO S E R I E
T I P O
01 03
N U M E R O
INFORMACION DEL CLIENTE DOCUMNETO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, T DENOMINCAION I NÚMERO O RAZON P SOCIAL O
20123456564 DISTRIBUID 20145698356 SANTOS SAA
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS UIDORA EL SOL SCRL IMPORTE TOTAL C U E N T A
7011 7011
BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA
DE LA OPERACIÓN EXONERADA O INFECTA A D A R E N O X E
A T C E F A N I
IGV
O S E N O T T E E R E U S LIMPORTE TOTAL U A B A B P I Q I B DEL R N S N T A COMPROBANTE O O A L P S G DE PAGO M E O R M R I D R A O T C F O Y
16,500.00 1,725.00
3,135.00 327.75
19,635.00 2,052.75
18,225.00
3,462.75
21,687.75
1212 4011 7011
VENTAS AL PORCENTAJE %
70% 90%
21,687.75
VENTAS 1231 1212
6,095.78
LETRAS POR COB 101 1212
13,744.50
COBRO CON FACTU 101 1212
1,847.48
COBRO CON B/V 675 40111 1212
100.00 19.00
N/C
1231 40111 779
101.86
N/D
CONTADO Y AL CREDITO
CONTADO
CREDITO
13,744.50 1,847.48
5,890.50 205.28
15,591.98
6,095.78
3,462.75 18,225.00
6,095.78
AR 13,744.50
A
1,847.48
119.00
O I B M A C E D O P I T
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGOO DOCUMNETO ORIGINAL QUE SE MODIFICA A T N T E O S B E O D I E º R O M FECHA P O E P G U R N T A C M N O I O P O E C D
16.26 85.60
