Hakediş Kontrol Formu

Form Tarih, Rev# : 010811-05

ALTYÜKLENİCİ HAKEDİŞ KONTROL FORMU İŞİN ADI :

Form Kontrol Tarihi:

YÜKLENİCİ : İŞİN KONU : HAKEDİŞ NO: Kontrol niteliği

5. RAPOR ve İÇ KAPAK SAYFASI

4. İCMAL SAYFASI

3. YEŞİL DEFTER

2. METRAJ SAYFALARI KONTROLÜ

1. HAZIRLIK

Kısım

Açıklama / Yorum

1.a

Hakediş " Ödenecek Tutar " verilerinin Muhasebe Müdürlüğüne bildirilmesi

1.b

İşe konu olan Önceki Hakediş raporu ve kontrol formunun temini

1.c

İşin konusunu ilgilendiren sözleşmenin varsa zeyilnamelerin temini

1.d

İlgili hakediş sayfalarında tarafların imzalarının kontrolü

2.a

Dönem hakedişine konu işlerin adı cinsi, ait olduğu mahal, pafta no kontrolü

2.b

Metraj sayfalarında bulunan sayfa no, iş-işveren isimleri başlıkları kontrolü

2.c

Tüm imalatlara ait metrajların kontrolü Metraj kontrolünün yapılamadığı halllerde İmalatın sürekliliğinin (mükerrer ) kontrolü Her metraj sahifesinde en büyük 3 (üç) adet imalat kalemi kontrolü Tüm sahifelerde imalat miktarlarının gözle kontrolü

2.d

Metraj sayfalarındaki nakli yekünlerin aktarımlarının kontrolü

2.e

Metraj miktarlarının varsa metraj icmal sayfalarına aktarılması kontrolü

2.f

Metraj icmalindeki miktarların önceki hakediş raporu ile karşılaştırılması

2.g

İlerleme yüzdelerinin varsa İdari hakediş değerleri ile karşılaştırılması

2.h

Dönem hakedişi imalatının öncül ardıl ilişkileri ile performans değeri yorumlanması

3.a

Önceki hakediş miktarının aktarmasının kontrolü

3.b

Dönem hakediş miktarının iç sayfalardan aktarımının kontrolü

3.c

Varsa ikmal işlerinde önceki yüklenici değerlerinin kontrolü ve minha edilmesi

3.d

Dönem hakedişine konu olan yeni imalatların tespiti ve performans analizi

4.a

İcmal sayfası pozlara ait birim fiyatların kontrolü

4.b

Varsa ataşman, özel poz, farklı poz nolu fiyatlara ait tutanak kontrolü

4.c

Yeşil defter den İcmal sayfasına gelen miktarların kontrolü

4.d

İcmal sayfası aritmetik kontrolü yapılması

5.a

Sözleşme Bedeli Hakediş No ve Dönem kısımlarının doğruluğunun kontrolü

5.b

Önceki Hakediş toplamının aktarmasının kontrolü

5.c

Varsa Fiyat Farkı Tablosu miktar aktarımının kontrolü

5.d

Varsa kesinti fatura , dekont evrakları miktar ve belge(ler) kontrolü

5.e

Teminat kesintisi oranı ve miktarı kontrolü

5.f

Zeyilname , FF, keşif artışı varsa sözleşmeye göre ek teminat uygulanması

Koğuş Elektrik- Su,Kazan Motorin,Makine kira ,Sağlık Raporu , Yevmiye kesintileri kontrolü

5.g

Varsa damga vergisi oranı ve miktarı kontrolü

5.h

Varsa stopaj kesintisi oranı ve miktarı kontrolü

5.i

Varsa KDV tevkifatı oranı ve miktarı kontrolü

5.j

Varsa Avans kesintisi kontrolü

5.k

İç Kapak aritmetik kontrolü ve yazıyla rakam kontrolü yapılması

1

Form Tarih Rev# : 290711-04

ALTYÜKLENİCİ HAKEDİŞ KONTROL FORMU İŞİN ADI :

Form Kontrol Tarihi:

YÜKLENİCİ : İŞİN KONU : HAKEDİŞ NO: Kontrol niteliği

6. KAPANIŞ

Kısım

SONRAKİ HAKEDİŞ TAKİP EDİLECEK KONULAR LİSTESİ

Açıklama / Yorum

6.a

Hakediş düzenleyen birim kısıma sorulacak soruların ilgili kısma not edilmesi

6.b

Dönem hakedişindeki düzeltmelerin not edilmesi, Şantiye nüshasına işlenmesi

6.c

Sonraki dönem hakedişinde takip edilecek konu ve notların listesi

6.d

Rapor kısmı için kontrol formunda ilgili kısımlarda not tutulması

1

1

2

2

3

HAKEDİŞ İÇİN YAPILAN DÜZELTME

4

3 4

5

5

6

6

ŞANTİYE SORULACAK SORULAR

RAPOR

2