FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑOS
CUENTAS
SALDOS
1
ANTERIORES
2
3
4
5
6
A. INGRESOS OPERACIONALES
V entas
$
-
$
1.490.448,86 $
1.490.448,86 $
1.490.448,86 $
1.490.448,86 $
1.490.448,86 $
1.490.448,86
TOTAL INGRESOS INGRESOS OPERATIVOS OPERATIVOS
$
-
$
1.490.448,86 $
1.490.448,86 $
1.490.448,86 $
1.490.448,86 $
1.490.448,86 $
1.490.448,86
$
890.536,59 93.847,79 49.939,81 1.111,22 115.295,08 1.150.730,49
890.537,64 93.847,79 49.939,81 1.111,22 115.295,08 1.150.731,54
890.538,69 93.847,79 49.939,81 1.111,22 115.295,08 1.150.732,59
890.539,74 93.847,79 49.939,81 1.111,22 115.295,08 1.150.733,64
890.540,79 93.847,79 49.939,81 1.111,22 115.295,08 1.150.734,69
$ $ $ $ $ $
890.541,84 93.847,79 49.939,81 1.111,22 115.295,08 1.150.735,74 339.713,12
B. EGRESOS OPERACIONALES Pago a prov eedores Mano de obra direc ta e imprev is tos Mano de obra indirec ta Gas tos de v entas Gas tos de adminis trac ión TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
$
8.590,76 $ $ $ $ $ - $
$ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $
C. FLUJO OPERACIONAL
$
-
$
339.718,37 $
339.717,32 $
339.716,27 $
339.715,22 $
339.714,17 $
Crédito de prov eedores de ac tiv os f ijos Créditos tos a contratarse a corto plazo Créditos Ins tituc iones Financ ieras 1 Créditos Ins tituc iones Financ ieras 2 Créditos Ins tituc iones Financ ieras 3 Aportes de capital
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ $ $ $
493.202,05 866.658,67 866.658,67
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
$
1.359.860,72 $
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
D. INGRESOS NO OPERACIONALES
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de interes es Pago de créditos de c orto plaz o Pago de princ ipal (c apital) de los pas ivos Pago de cuentas y documentos his tóric o Pago participac ión de trabajadores Pago de impuesto impuesto a la renta Reparto de div idendos Nuev as inv ers iones
$ $ $
$ 10.201,52 $ 24.646,25 $ $ $ $
49.828,23 $ $ 34.290,72 $ 7.813,44 9.740,76 -
$ $ $ $
43.623,17 $ $ 74.061,50 $
35.664,88 $ - $ 82.019,79 $
26.851,43 $ $ 90.833,24 $
46.751,87 58.284,00 -
$ $ $ $
47.945,47 59.772,01 -
49.267,33 61.419,94 -
$
41.732,68
$ $ $ $
17.090,94 $ $ 100.593,74 $
$ $ $ $
50.731,26 63.244,97 -
$
1.142,71
6.281,62 111.403,06
$ $ $ $
52.352,50 65.266,12 -
$
41.732,68
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
AVALUO AVA LUO PROP ROPIEDAD IEDAD Y PROP PROPIE IEDAD DAD EXISTE XISTENT NTEE M Maquinaria Terminación cosntrucción Planta Machingui Muebles y ens eres Sof tw are y c omputadoras V ehíc ulos Equipo de Laboratorios Muebles de of iic na 0,0 0,0 0,0 0,0
$ $
653.000,00 146.072,00
F. FLUJO NO OPERACIONAL OPERACIONAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
9.405,48 4.770,69 41.732,68 1.142,71 1.481,29 892.452,62 $ 467.408,10 467.4 08,10 $
40.782,11 $ -40.782,11 $
222.720,55 $ -222.720,55 $
267.134,83 $ -267.134,83 $
228.371,95 $ -228.371,95 $
232.803,61 $ -232.803,61 $
277.035,98 -277.035,98
G. FLUJO NETO NETO GENERADO GENERADO
$
467.408,10 467.4 08,10 $
298.936,26 $
116.996,77 $
72.581,43 $
111.343,27 $
106.910,56 $
62.677,13
H. SA LDO INICIA L DE CA JA
$
247.117,42 $
714.525,52 $
1.013.461,78 $
1.130.458,55 $
1.203.039,98 $
1.314.383,25 $
1.421.293,80
I. SALDO FINAL DE CAJA
$
714.525,52 $
1.013.461,78 $
1.130.458,55 $
1.203.039,98 $
1.314.383,25 $
1.421.293,80 $
1.483.970,93
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES
