Planilha Financeira - Alocação de Ativos Em 2011

Conheça nosso MiniCurso Grátis MiniCurso  Grátis

Cliqu

Planilha: Alocação de Ativos em 2011 Esta planilha fnanceira irá ajudar você:

1. Poderá montar sua alocação de ativos com os principais ativos. 2. Analisar como cada alocação se comportou no passado. 3. Ver a relação entre retorno e risco de cada classe e ativo.

Créditos:: Planilha inanceira desenvolvida por Henrique Carvalho Créditos

HC Inves

 Aqui!

 

timentos

Ativos ContaCorrente !

Poupança

"enda#i$a ! ) ' , (

$% "&"'!( $%* "!"!!( *%*+ Principal !("(!( *%*+ Principal !("(), *%*+ Principal !("('(

#undos Imo&ili'rios ! ) ' , ( 5 & 7 9 !" !! !) !' !, !(

! ) '

! ) '

Alocação 0.00 ".""#

%0.00 !".""# !(.""# !".""# ).("# ).("#

10.00

C-!! P$/!!+ P01V!! 2%34!!+ +0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ E608!! P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+ E4C!!+

".""# !.""# !.""# ".""# ".""# ".""# ".""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""#

C(m&io

10.00

;>lar Euro 8uro

).("# ).("# (.""#

Aç)es

%0.00

P-++!! +8VA!! 13A$!!

".""# '".""# !".""#

*+*A,

Alo

100.00

*%*+ Pri

*%*+ Pri *%*+ Pri

ação or Classe

0enda?i@a ,".""# CBmio !".""#

-- !".""#

AçDe s ,".""#

10 /aiores Alocaç)es

".""# +8VA!! $%* "!"!!( $% "&"'!( ncipal !("(!( 13A$!! 8uro ncipal !("(), ncipal !("('( ;>lar Euro

(.""#

!".""#

!(.""#

)".""#

)(.""#

'".""#

'(.""#

"enta&ilidade Anterior da Carteira actestin4 3ês

Carteira

 Fan?!! e?!! 3ar?!! Apr?!! 3aG?!!

?).'"# !.!(# !.5)# ?".(&# "."'#

 Fun?!!

?!.!&#

Estatsticas 0etorno )"!! 0etorno Anual 0isco Anual

Carteira ?!.)9# ?".75# (."5#

$% !( +8VA!! (.('# ?9.9(# !".'!# ?5.!"# ".'5# !5.)7#

hcinvestimentos.com

"enta&ilidade e "isco dos Ativos Estatsticas Carteira Poupança $% !( $%* !( *%*+P !(

0etorno )"!! 0etorno Anual 0isco Anual ?!.)9# ?".75# (."5# '.(,# &.""# ".!5# (.('# !".'!# ".'5# ,."(# ).57# ,.7&# ,.&!# '.!!# ).()#

*%*+P ), *%*+P '( C-!! P$/!!+ P01V!! 2%34!!+ +0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ E608!! P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+

!.'(# ?).5(# !(."5# ?!.(9# !,.",# !9.!9# (.,(# ?).)'# &.59# ?,.77# (.5)# !&.!,# !9.)9# '.!)# '.)7# ,.5)#

".9"# ?!.&7# ),.,&# 9.),# !,.75# ("."7# '.5"# '(.5&# )).,'# !).(9# !).7&# !!.!)# )5.&!# !5.&&# '.'(# '.7)#

,.'(# !!.('# !).(&# 7.&!# (.,(# !&.!,# ,.,(# )&.75# &.)5# 9.'!# &."&# )".,5# !".,9# !"."9# '.9,# !9.77#

E4C!!+ ;>lar Euro 8uro

)(.('# ?5.",# ".&&# ?!.7'#

),.("# ?5.7(# ?&.!!# !9.")#

!9.'&# !".!9# !".&'# !,.75#

P-++!! +8VA!! 13A$!!

?7.5"# ?9.9(# ?,.5!#

?(.''# ?5.!"# !!."&#

!&.'"# !5.)7# !(.77#

Au@ 0anHinI ! +8VA!!

'".""#

) ' , ( 5 &

$%* "!"!!( $% "&"'!( *%*+ Principal !("(!( 13A$!! 8uro *%*+ Principal !("(),

!(.""# !".""# !".""# !".""# (.""# ).("#

7 *%*+ Principal !("('( 9 ;>lar !" Euro P$/!!+ P01V!! E608!! P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+ E4C!!+ Poupança C-!! 2%34!!+

).("# ).("# ).("# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# ".""# ".""# ".""#

+0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ P-++!!

".""# ".""# ".""# ".""#

Au@ Classe Au@ 1omente Ativos Poupança $% "&"'!( $%* "!"!!( *%*+ Principal !("(!( *%*+ Principal !("(), *%*+ Principal !("('( C-!! P$/!!+ P01V!! 2%34!!+ +0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ E608!! P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+ E4C!!+ ;>lar Euro 8uro P-++!! +8VA!! 13A$!!

1ort ".""# !".""# !(.""# !".""# ).("# ).("# ".""# !.""# !.""# ".""# ".""# ".""# ".""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# ).("# ).("# (.""# ".""# '".""# !".""#

CC 0enda?i@a

".""# ,".""#

-CBmio AçDes

!".""# !".""# ,".""#

3ês

 Fan?!" e?!" 3ar?!" Apr?!" 3aG?!"  Fun?!"  Ful?!" AuI?!" 1ep?!" 8ct?!" *ov?!" ;ec?!"  Fan?!! e?!! 3ar?!! Apr?!! 3aG?!!  Fun?!!

Estatsticas 0etorno )"!! 0etorno Anual 0isco Anual

".""#

!".""#

!(.""#

!".""#

).("#

Carteira

Poupança

$% !(

$%* !(

*%*+P !(

*%*+P ),

?).'"# !.!(# !.5)# ?".(&# "."'# ?!.!&#

".("# ".("# ".(7# ".("# ".((# ".(5# ".5)# ".(9# ".(&# ".((# ".('# ".5,# ".(&# ".((# ".5)# ".(,# ".(,# ".55#

".55# ".(9# ".&5# ".5&# ".&(# ".&9# ".75# ".79# ".7(# ".7!# ".7!# ".9'# ".75# ".7,# ".9)# ".7,# ".99# ".9(#

?!.&5# !.5)# ?".!5# !.&)# !.7"# ".7!#

?".)9# ".5'# !.&&# ".(9# !.,"# ".('#

".),# ?".9"# ".!!# ".,,# ).,7# ?".97#

Carteira

Poupança

$% !(

$%* !(

*%*+P !(

*%*+P ),

?!.)9# ?".75# (."5#

'.(,# &.""# ".!5#

(.('# !".'!# ".'5#

,."(# ).57# ,.7&#

,.&!# '.!!# ).()#

!.'(# ".9"# ,.'(#

+&servaç)es: ! A rentailidade dos ttulos pJlicos pode se apresentar liIeirame ) A rentailidade dos Kundos imoiliários não considera o método d

).("#

".""#

!.""#

!.""#

".""#

".""#

".""#

".""#

!.""#

*%*+P '(

C-!!

P$/!!+

P01V!!

2%34!!+

+0C0!!+

$3A!!

*1$6!!+

E608!!

?).9&# ".''# ".&&# ".7,# ,."&# ?(.,,#

!.,9# ?".57# ".&&# !.("# ?!.,!# ".&7# '.""# ?".57# ".",# !.()# (.9)# &.",# '.''# !.,)# !".''# (.)&# ".5)# ?5."(#

?".7,# ".)"# ).7(# ?!.7)# ?).")# !.)!# '.5,# ?".5&# ).))# ".97# ).''# &.))# ).5"# ?'.&&# ".&7# ?".),# ".')# ?!.!7#

?".&9# ".)(# ).',# ".!,# ".59# '.5)# !.("# !.9,# ).9)# '.,9# !.77# ?".(&# '.57#

".&(# ".,&# ".5'# ?!.!"# '.9)# (.'9# &.&&# !).'5# ?'.9&# ?".,"# !!.(&# 7.!9# '.9,# ?!.(&# ?).,!# '.',# ,.(!# !".(,#

?".)"# ".)"# !.,"# ".((# ".!5# '.)&#

,.)!# ?,.(7# ?,.7'# !".97# ?!.7(# ?&.)"# !".')# ).()# '.'"# !.5)# !'.)!# )(.&!# ?5.'7# !.7,# ".("# "."'# !.'!# ".57#

7.5"# !.5!# '.!5# ?".&)# !.7&# !.'!# !.7"# !.&7# ?".!7# !.,5# ".(!# ).)(# ).&'# !.""# ).,)# ?".!9# ).(,# ?".97#

).)"# !.)'# !.)&# !.')# !.",# !.7&# (.!,# ?"."&# ).",# !.),# 5.,'# ?".(!# !.''# ?).,(# ,.57# ?).9&# ?'.'9# ?!.9'#

*%*+P '(

C-!!

P$/!!+

P01V!!

2%34!!+

+0C0!!+

$3A!!

*1$6!!+

E608!!

?).5(# ?!.&7# !!.('#

!(."5# ),.,&# !).(&#

?!.(9# 9.),# 7.&!#

!,.",# !,.75# (.,(#

!9.!9# ("."7# !&.!,#

(.,(# '.5"# ,.,(#

?).)'# '(.5&# )&.75#

&.59# )).,'# &.)5#

?,.77# !).(9# 9.'!#

te diKerente dos dados apresentados no %esouro ;ireto L$á eles KaMem diKerença entre preç a %-0 L%a@a -nterna de 0etornoN. 1eu cálculo se dá pelo seIuinte modo: LPreço Atual Q 0endi

!.""#

!.""#

!.""#

!.""#

!.""#

!.""#

!.""#

).("#

).("#

(.""#

P;P!!

<0*-!!

2=0E!!

$0P!!+

C$!!+

+C!!+

E4C!!+

;>lar

Euro

8uro

".&)# ".&)# ).),# ?!.5'# ).)9# ?".(&# ,.7"# ?".7!# ".('# ?".(&# ).75# ).'7# (.(5# !.'(# ?".)&# !."7# ?".!'# ?!.9'#

?'.5"# 5.'7# 7.""# 9.)&# !.""# ?,.!&#

?".()# ?".)5# ?,.5(# &.)5# ?!.,7# ".79# 5.(&# ".&5# !.75# !.77# '.!,# '.!(# ?".")# '.((# ".&(# '.'!# '.9"# 5.((#

(.5"# !.&!# !.59# ".&9# ?!.""# ?).7)# ).&"# ,.()# 5.!,# !.(9# ?!.&7# !.5)# '.')# ,.,7# ?,.!!# ?).)!# !.7!# "."&#

?!."7# ".'!# !.5,# ".7&# !.&)# !.),# ".&&# ?!."7# !.(,# ?".9!#

?5.!"# ?!."(# ?".'9# ".9(# 7.),# ,.&(# ?!.55# 9.,)# ?&.(&# (.5!# ?,.9)#

".59# ".5(# ?".&9# ).)(# ?".&9# '.,5# ,.77# !7.&9# ?,.,!# ".)'# ,.&7# (.(9# ?".'!#

&.5&# ?'.,"# ?!.55# ?).7'# ,.97# ?".7,# ?).,5# ?"."&# ?'.()# ".,)# ".75# ?).9!# ".&)# ?".&'# ?!.95# ?'.,"# ".,)# ?!.!9#

'.7)# ?(.),# ?).,"# ?,.'!# ?).9'# ?!.,,# ,."7# ?).9&# '.&9# ).,'# ?(.("# ?".'7# ).7,# ".")# ".")# ".7(# ?).5"# ?".)9#

5.,(# ?!.)"# ,.)7# !.,&# ,.'(# ).9)# ?'.9!# '.(7# ".&(# &.5&# 5.)(# ?'.('# ?9.'9# (.()# ".""# !.,"# ?".77# ).!5#

P;P!!

<0*-!!

2=0E!!

$0P!!+

C$!!+

+C!!+

E4C!!+

;>lar

Euro

8uro

(.5)# !&.!,# !9.)9# !).7&# !!.!)# )5.&!# &."&# )".,5# !".,9#

'.!)# !5.&&# !"."9#

'.)7# '.'(# '.9,#

,.5)# '.7)# !9.77#

)(.('# ?5.",# ".&&# ?!.7'# ),.("# ?5.7(# ?&.!!# !9.")# !9.'&# !".!9# !".&'# !,.75#

de compra e preço de vendaN. *este casoO os cálculos Koram: Preço Atual do %tulo  Preço Ante Como C mentoAtual N  Preço Anterior. 3ais detalhes cliRue no linH:

".""#

'".""#

!".""#

P-++!!

+8VA!!

13A$!!

?,.,(# ?,.5(# ?'.5&# !.'"# !.57# '.!(# (.9&# (.7)# ?!.'5# ?,.!"# ?,.",# ?".,7# ?5.,(# ?5.5,# ?'.(,# ?(.&"# ?'.',# '.")# !!.((# !".7"# !!.7'# ?'.9&# ?'.(!# ".'(# &.!&# 5.(7# (.!'# !.)5# !.&9# 5.'(# ?'.57# ?,.)"# ?".99# '.&)# ).'5# !.9!# ?'.5,# ?'.9,# ?7.'!# ).!,# !.))# ".&"# !.,,# !.&9# 5.)&# ?,.!'# ?'.(7# ".",# ?'.")# ?).)9# ?".!,# ?!.(,# ?'.,'# ?).59#

P-++!!

+8VA!!

13A$!!

?7.5"# ?9.9(# ?,.5!# ?(.''# ?5.!"# !!."&# !&.'"# !5.)7# !(.77#

 

rior

lcular a 0entailidade dos undos -moiliários ? =uia Prático