20-Jan in Capital UF US$ Vfuturo
0. 0.60% 0. 0.40%
60 90
(45,000) 20,240,720 10,120.48 45,451.69
0. 0 .25%
120
debe 20,000,000
Deposito en UF fecha detalle 20-Jan Deposito a plazo plazo Banco Se toma deposito a plazo fecha detalle -!ar Deposito a plazo plazo "anancia #nteres #ntereses de%en&ados ' diferencia UF Deposito en US$ fecha detalle 20-Jan Deposito a plazo plazo Banco Se toma deposito a plazo fecha detalle -!ar Deposito a plazo plazo "anancia #nteres Diferencia de cambio #ntereses de%en&ados ' diferencia US$
-!ar Estado de situación fnanciera (fec)%o e*ui%alente #n%ersi+on Estado de resultado
(20,000,000) (10,000)
Deposito en $ fecha detalle 20-Jan Deposito a plazo plazo Banco Se toma deposito a plazo fecha detalle 2-!ar 2-!ar Banco Banco Deposito a plazo "anancia #nteres
plazo
haber 20,000,000
debe 20,240,720
haber
20,000,000 240,720
debe
haber
263,369,100 263,369,100
debe 3,830,985
haber 70 3,830,985
debe
haber
29,751,750 29,751,750
debe 300,749
haber 70 232,799
267,200,085 30,052,499
67,950
"anancia intereses Diferencia de cambio Estado de Flujo de eecvo - ,peracin "anancia intereses - #n%ersin #n%ersin Deposito a .lazo
4,304,504 67,950
240,720
(29,751,750)
2 3 4
UF
26,336.91
UF #ntereses Diferencia UF
US$
US$ #ntereses Diferencia US$
26,471.94 93.71 264,719,400
2,480,685 1,350,300 3,830,985
661.15
662.66 351.31 29,819,700
232,799 67,950 300,749
