Conciliacion Bancaria BCP Ene

CONCILIACIÓN BANCARIA A DEL SALDO DEL ESTADO DEL CONCILIACION BANCARIA DE EL PIKOT CTA. CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 BANCO CRED MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SALDO: Saldo según estado Bancario al 1!12!2017

MAS: De"#sitos no Conta$ili%ados "or el Banco& Dps psto to co con n ch ch/ / 456789 del In Inte terb rba ank

31-Dec 

'otas de cargo no considerados en conta$ilidad: ota de car!o 2!Dec 1(

42,00 000 0.00

120.00

MENOS: C)e*+es no Co$rados según relaci#n #ascal$ #et$da ch/. 666 %hato &arro ch/. 899 %h$'($to )lo*ers ch/. 985

29-o"  18-Dec  23-Dec 

SALDO SE,-' RE,IS.RO LIBRO BA'CO

CO'.ABILIDAD

11,300.00 7,200.00 5,400.00

Al 1!Dicie/$re!

CAER

 ARTIR  ARTIR  ANCO N S.A. ITO

 S&

43,900.00

42,120.00

-23,900.00

2017 S&

62,120.00

FORMATO 1.2: LIBRO CA!A " BANCOS - DETALLE DE LOS MO#IMIENTOS DE LA C$ENTA CORRIENTE

1 de enero de 2018

PER%ODO:

20153884604

R$C:

APELLIDOS " NOMBRES, DENOMINACI&N O RA'&N SOCIAL:

El Pikoton S.A. Banco de Crèdito del Peru

ENTIDAD FINANCIERA:

123973

C&DI(O DE LA C$ENTA CORRIENTE:

SOLES

OPERACIONES BANCARIAS N)MERO CORREL FEC*A DE  MEDIO DE ATI#O LA DEL OPERACI&N PA(O +TABLA 1 RE(ISTR O

1 2 3 4 5 6 ( 8 ' 10 11 12 13

2-Jan 3-Jan 4-Jan 6-Jan (-Jan 8-Jan 10-Jan 13-Jan 15-Jan 1(-Jan 21-Jan 26-Jan 2(-Jan 31-Jan

1 1 ( ( ( 1 ( ( ( ( 1 ( (

DESCRIPCI&N DE LA OPERACI&N

SALDOS " MO#IMIENTOS

C$ENTA CONTABLE ASOCIADA TRANSACCI& N BANCARIA, DE APELLIDOS " NOMBRES, DENOMINACI&N O C&DI(O RA'&N SOCIAL DOC$MENTO S$STENTATO RIO DE LA OPERACI&N

Saldo en cta.cte. Al 01 de Enero Depósito al Banco !" por #ateni#ineto de c$enta %Dic& Depósito al Banco a /oi#a S.A. )iro "*e+$e a roeedores resta#e e S )iro "*e+$e a roeedores S ra. lor del "a#po erde "*!. "reacion "aa "*ica  / 2 S.A. Depósito el 50 de entas  a /oi#a S.A. "*!. act$ra de "o#pras  a o lin inlin "*!. rsta#o al 7raaador  S r a . lor del "a#po erde eposición eposición "aa "*ica  a S i lla ota S act. o. 231 "o#pra Escritorio Depósito al Banco a9o de S$eldos al E#pleado Beto 7ortis a9o de S$eldos al E#pleado el$c*in odri

354 (86 001A 001 002 '82 003 004 005 006 661 00( 008

DENOMINACI&N

103 63'1 103 421 421 102 121 421 1411 102 421 103 4111 4111

DE$DOR

   

 

ACREEDOR

62,120.00 1,135.00  

120.00

     

4,000.00 8,200.00 800.00

24,(80.00

',((0.40   32,242.32   5(0.00   (60.00   200.00

 

5,451.60    

TOTALES SALDO FINAL

103,25(.00 55,6'6.(8

330.(0 33(.20

4(,560.22

BANCO CREDITO DEL PER$ ETRACTO BANCARIO C/. C/. No.

123973

MES

CLIENTE

E Po/o5 S.A.

ENERO MO#IMIENT

DESCRIPCION F 1!an 2!an 2!an !an !an (!an (!an 7!an 7!an 4!an 4!an 5!an 5!an 10!an 10!an 1!an 1!an 13!an 13!an 17!an 17!an 15!an 15!an 21!an 21!an 2(!an 2(!an 27!an 27!an 1!an

No.

I5o ; Eo

000 SALDO A'.ERIOR 3(745  A$ono en c+enta 6& 2(73 I.6 000 De"#sito I.6 000 De"#sito I.6 0018A8 C)e*+e 9agado I.6 001 C)e*+e 9agado I.6 ((( C)e*+e "agado I.6 002 C)e*+e 9agado I.6 000 De"#sito I.6 00 C)e*+e 9agado I.6 00 C)e*+e 9agado I.6 455 C)e*+e 9agado I.6 003 C)e*+e 9agado I.6 00( C)e*+e 9agado I.6 000 De"#sito I.6 000 'c& 455

DEBITO

CREDITO 2000&00

2&10 113&00 0&0( 2740&00 1&2 000&00 0&20 4200&00 0&1 1100&00 0&37 400&00 0&0 5770&0 0&5 222&2 1&(1 370&00 0&0 7200&00 0&( 7(0&00 0&0 200&00 0&01 331&(0 0&27 40&00

TOTALES S=.

6>,3>9.74

127,037.00

A?O

2018 SALDO  

500&00 43500&00 43457&50 4702&50 4702&4 111412&4 111411&(0 107411&(0 107411&0 55(11&0 55(10&55 4410&55 4410& 47310& 47310&5 57240&75 57240&0 (307&54 (30(&7 (((&7 (((& 372((& 372(3&54 3(303&54 3(303&5 3(03&5 3(03&5 (1737&3 (1737&2( (1(77&2(

61,677.26

CONCILIACIÓN BANCARIA A PARTIR DEL SALDO DEL ESTADO DEL BANCO CONCILIACION BANCARIA DE EL PIKOTON S.A. CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 BANCO CREDITO MES DE E'ERO DEL AÑO 2014 SALDO: Saldo según estado Bancario al 1!01!2014

S&

MAS: De"#sitos no Conta$ili%ados "or el Li$ro Banco&

MENOS: C)e*+es no Co$rados según relaci#n

SALDO SE,-' RE,IS.RO LIBRO BA'CO

CO'.ABILIDAD

Al 1!Enero!2014 S&

CAERO

-

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO N°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1# 11 1#1 1#2 1#3 1#4 1#5 1#6 1#7 1#8 999

DESCRIPCIÓN

DEPÓSITO EN CUENTA GIRO TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDEN DE PAGO TARJETA DE DÉBITO TARJETA DE CRÉDITO C&E'UES CON LA CL"USULA DE *NO NEGOCIABLE*! *INTRANSFERIBL E'UIALENTE! A 'UE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5+ DE EFECTIO! POR OPERACIONES EN LAS 'UE NO E$ISTE OBLIGACIÓN PAGO EFECTIO! EN LOS DEM"S CASOS MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO E$TERIOR LETRAS DE CAMBIO TRANSFERENCIAS % COMERCIO E$TERIOR C&E'UES BANCARIOS % COMERCIO E$TERIOR ORDEN DE PAGO SIMPLE % COMERCIO E$TERIOR ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO % COMERCIO E$TERIOR REMESA SIMPLE % COMERCIO E$TERIOR REMESA DOCUMENTARIA % COMERCIO E$TERIOR CARTA DE CRÉDITO SIMPLE % COMERCIO E$TERIOR CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO % COMERCIO E$TERIOR OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)

ES*! *NO A LA ORDEN* U OTRA L DECRETO LEGISLATIO, E UTILI-AR MEDIOS DE

El Pikoton S.A.

;ei"ra#o" operacione" !el ibro anco corre"pon!iene al %P, febrero 20)8.

2-Feb Se cobra en efectvo al cliene T.Pike S.A. por S/. 5,800 y $-Feb Se ira %&/. 00' por a!elano !e "uel!o" al raba(a!or T *-Feb Paa#o" con %& . 0)0 ribuo" !el #e" !e enero a Suna Paa#o" !eu!a al provee!or <=a %ai"e" SA%<, por el i# 8-Feb 0)) %obra#o" por la vena !e Actvo" u"a!o" !e la e#pre"a S/. )2,000. o" e#ie un c&e7ue  $5$8 !el 3nerban nue"ra cuena )+-Feb Paa#o" con %&/. 0)2 el recibo  $528*8 !e Aua !e )8-Feb %obra#o" al cliene a Fuana S.A. por ',+00, con c&/002 2)-Feb Paa#o" S/. )*5 con %&/. 0)+ por el recibo !e elefono )0-Feb

2+-Feb l banco no" e#ie una noa !e caro  ''' por fala ! no" cara a"o" por c&/. >evuelo4 ?a"o" S/. )+5 e 3ne 25-Feb o" abonan la "u#a !e S/. )+,+00 con noa !e abono 0 !e nue"ro cliene <l "ano %aron S.A.<. /% ?a"o" %ob 28-Feb Se ran"ere a la cuena !e lo" raba(a!ore" "u" "uel!o" 28-Feb Se ira c&/. 0)5 por recibo 2$5$ !e 3nerne a %larin S.

Se pi!e4 fecuar la operacione" en el libro banco 6acer la conciliacion bancaria !el #e"

oa4

To#ar 7ue la operacione" e"an afeca" al i#pue"o al 3TF 0.0059:

El Pikoton S.A.

;ei"ra#o" operacione" !el ibro anco corre"pon!iene al %P, corre"pon!iene al #e" !e fe

)-Feb

Se tene "al!o !el ibro anco por S/. *,5).*8

2-Feb

Se cobra en efectvo al cliene T.Pike S.A. por S/. 5,800 y lueo !epo"ia#o".

$-Feb

Se ira %&/. 00' por a!elano !e "uel!o" al raba(a!or Ta#alin en S/. ),000

*-Feb

Paa#o" con %&/. 0)0 ribuo" !el #e" !e enero a Suna por S/. $,200

8-Feb

Paa#o" !eu!a al provee!or <=a %ai"e" SA%<, por el i#pore !e S/. 2.500 con %&

)0-Feb )+-Feb )5-Feb

%obra#o" por la vena !e Actvo" u"a!o" !e la e#pre"a al Sra. %a #uc&a arria $5$8 !el 3nerbanc, el cual !epo"ia#o" en nue"ra cuena Paa#o" con %&/. 0)2 el recibo  $528*8 !e Aua !e Se!apalo por S/. 250 o" e#ie el banco una noa !e caro  )+ por S/. )20 para e#i"ion !e c&e7uer

)8-Feb

%obra#o" al cliene a Fuana S.A. por ',+00, con c&/0022 !el %P

2)-Feb

Paa#o" S/. )*5 con %&/. 0)+ por el recibo !e elefono a Tele Af1nica

2+-Feb

l banco no" e#ie una noa !e caro  ''' por fala !e fon!o" !el %&/ $5$8 y ?a"o" S/. )+5 e 3nere"e" S/. *5

25-Feb

o" abonan la "u#a !e S/. )+,+00 con noa !e abono 00$+ por el pao !e lera 2 S.A.<. /% ?a"o" %obro S/. 225.

28-Feb

Se ran"ere a la cuena !e lo" raba(a!ore" "u" "uel!o" por S/. ,200

28-Feb

%&/. 0)$ - Anula!o

28-Feb

Se ira c&/. 0)5 por recibo 2$5$ !e 3nerne a %laron S.A. en S/. )5

28-Feb

o" cararon el #aneni#ieno !e cuena por S/. 80

28-Feb

o" abonaron S/. 50 por inere"e" por !epo"io" en cuena.

Se pi!e4

6acer la conciliacion bancaria !el #e"

oa4

To#ar 7ue la operacione" e"an afeca" al i#pue"o al 3TF 0.0059:

corre"pon!iene al #e" !e

lueo !epo"ia#o". #alin en S/. ),000 por S . $,200 pore !e S/. 2.500 con %&/.

al Sra. %a #uc&a arria por , el cual !epo"ia#o" en Se!apalo por S/. 250 2 !el %P   Telef1nica fon!o" !el %&/ $5$8 y re"e" S/. *5 $+ por el pao !e lera 222 ro S/. 225.  por S/. ,200 . en S/. )5

rero 20)2.

. 0)) or S/. )2,000. o" e#ie un c&e7ue 

"

no" cara a"o" por c&/. >evuelo4 2 !e nue"ro cliene <l "ano %aron

CONCILIACION BANCARIA D CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 MES DE 6EBRERO DEL AÑ SALDO: Saldo según estado Bancario al 24!02!2012

MAS: De"#sitos no Conta$ili%ados "or el Banco& 13!6e$ .alon de C)s 'ota Cargo I.6

MENOS: C)e*+es no Co$rados según relaci#n 21!6e$ C)e*+e 'o& 01 .ele Aonica 24!6e$ C)e*+e 'o& 013 Claron S&A& 24!6e$ A$ono interes

SALDO SE,-' RE,IS.RO LIBRO BA'CO

CO'.ABILIDAD

EL PIKOTON S.A. ANCO CREDITO  

2012  S&

74,670.9>

120&00 &10 12&10

173&00 1(3&00 30&00 50&00

 Al 24!6e$rero!2012 S&

74,404.0>

 CAERO

FORMATO 1.2: LIBRO CA!A " BANCOS - DETALLE DE LOS MO#IMIENT PER%ODO: R$C:

1 de :erero de 2018 20153884604

APELLIDOS " NOMBRES, DENOMINACI&N O RA'&N SOCI

El Banco de

ENTIDAD FINANCIERA: C&DI(O DE LA C$ENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS N)MERO FEC*A DE CORREL LA ATI#O OPERACI  MEDIO DE PA(O DEL &N +TABLA 1 RE(ISTR O

 DESCRIPCI&N DE LA OPERACI&N

APELLIDOS " NOMBRES, DENOMINACI&N O RA'&N SOCIAL

S DE LA C$ENTA CORRIENTE

ikoton S.A. Crèdito del Peru

ES

123973

ONTABLE A TRANSACCI& N BANCARIA, DE DOC$MENTO S$STENTATO RIO DE LA

C&DI(O

SALDOS " MO#IMIENTOS

DE$DOR

ACREEDOR

TOT SALDO

0.00 0.00

0.00

BANCO CREDITO DEL PER$ ETRACTO BANCARIO 123973 E Po/o5 S.A.

C/. C/. No. CLIENTE DATOS DEL C*E<$E F No. 1!6e$ 2!6e$

133 004 005 010 011 3(4 012 000 007 000

25-Feb

24!6e$ 24!6e$

C)e*+e 9agado

1000&00 0.05

C)e*+e 9agado

200&00 0.2)

C)e*+e 9agado

2300&00 0.)+

De"#sito c) o $

12000&00 0.0

C)e*+e 9agado

230&00 0.0)

'C .alon C)

120&00 0.0)

C)e*+e 9agado

0&70 0.02

De"osito C)&

500&00

%obro 3TF

000 74 74

2+-Feb

23!6e$ 23!6e$

0.02

%obro 3TF

)8-Feb

2!6e$ 2!6e$ 2!6e$

7&20

%obro 3TF

)*-Feb

14!6e$

C)e*+e 9agado

%obro 3TF

)5-Feb

17!6e$

0.2'

%obro 3TF

)+-Feb

13!6e$

3400&00

%obro 3TF

)0-Feb

1!6e$

De"#sito

%obro 3TF

8-Feb

10!6e$

I5o ; Eo

%obro 3TF

*-Feb

4!6e$

MO#IMIEN DEBE *ABER +D/o +(o

%obro 3TF

$-Feb

7!6e$

DESCRIPCION

%obro 3TF

$-Feb

!6e$

F@o

SALDO A'.ERIOR

2-Feb

!6e$

MES

000 000

C) De;+elto 3(4 'C C)3(4 Interes C)3(4 Co$ro I.6 a$ono L222 'C Co$ro L222 Co$ro I.6 9ago "lla& Manteni/iento c+enta

0.$*

12000&00 13&00 73&00  

0.)

100&00 223&00 0.8

(200&00 40&00

24!6e$

111

Co$ro I.6  A$ono interes

0&1 30&00

TOTALES S=.

 

27,4>6.31

102,127.26

A?O

2018 O SALDO  

(1(77&2( (777&2( (77(&57 (715&77 (715&73 ((15&73 ((15&70 (155&70 (155&5 355&5 355&( 715&( 714&7( 71144&7( 71144&73 710(4&73 710(4&7 7074&0 7074&02 4004&02 4007&33 (407&33 (7502&33 (7427&33 (742(&5 4112(&5 40501&5 40501&2( 7701&2( 7(21&2(

 

7(20&53 7(70&53

74,670.9>

CONCILIACIÓN BANCAR DEL SALDO DEL ESTAD CONCILIACION BANCARIA CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 MES DE 6EBRERO DEL A SALDO: Saldo según estado Bancario al 24!02!2014

MAS: 'D<$ito del $co no Conta$ili%ados&

MENOS: C)e*+es no Co$rados según relaci#n 2!Dec 21!6e$ 24!6e$ 'Credito $co no conta$ili%ados:

SALDO SE,-' RE,IS.RO LIBRO BA'CO

CO'.ABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCA SALDO EN LIB CONCILIACION BANCARIA CTA. CTE. No. 1 8 0-2 0 3 0 7 3 MES DE E'ERO DEL AÑ SALDO: Saldo según Li$ro Banco al 1!01!201(

MAS: C)e*+es no Co$rados según relaci#n 1!an C)e*+e 'o& 007 1!an C)e*+e 'o& 004

MENOS: De"#sitos no Conta$ili%ados "or el Banco&

SALDO SE,-' ES.ADO BA'CARIO

CO'.ABILIDAD

 A A PARTIR DEL BANCO E EL PIKOTON S.A. BANCO CREDITO O 2014  S&

!

 Al 24!6e$rero!2014 S&

-

Li/a 24 de 6e$rero del 2014

8'+).2

 CAERO

IA A PARTIR DEL O BANCO E EL PIKOTON S.A. BANCO CREDITO  

201(  S&

7,>12.38

0&70 7&20 !

((7&50