ESTADO DE SITUACUÓN FINANCIERA CORPORACIÓN CERÁMICA S.A
CAJA CUENTA CORRIENTE
2017 120,000,000 740,000, 740,000,000 000
DETALLE SCOTIABANK DEL PERÚ BANCO DEL CRÉDITO DEL PERÚ
714,000,000 26,000,000
AUXILIAR DE LIBRO BANCOS BANCO SCOTIABANK DEL PERÚ CTA CTE N° 570-4387983-0-65 570-4387983 -0-65 DEL 01/12/2017 AL 31/12/17 Fecha 01/12/17 08/12/17 10/12/17 14/12/17 17/12/17 20/12/17 23/12/17 25/12/17 27/12/17 29/12/17
Detalle
Saldo inicial Cobranza Transferencia Transferencia Ch/ N°1458 EMP. ABC Ch/. N°1459 COMER. RIVER Ch/. N°1460 COMER. RM & G Cobranza Transferencia Ch/. N°1461 EMP. T & YK
Debe 810,000,000 25,000,000 25,000,0 00 21,000,000 4,000,000
Haber
35,000,000 35,000,0 00 23,600,000 39,200,000 10,000,000 10,000,0 00 6,400,000 64,600,000
Saldo 810,000,000 835,000,000 835,000,00 0 856,000,000 860,000,000 825,000,000 825,000,00 0 801,400,000 762,200,000 772,200,000 772,200,00 0 778,600,000 714,000,000
ESTADO DE CUENTA DEL SCOTIABANK DEL PERÚ CUENTA CORRIENTE N° 570-4387983-0-65 570-4387983- 0-65 DEL 01/12/2017 AL 31/12/17 Fecha 01/12/17 08/12/17 10/12/17 17/12/17 20/12/17 23/12/17 27/12/17 31/12/17 31/12/17
Detalle
Saldo inicial Depósito Depósito Ch/ N°1458 Ch/. N°1459 Depósito Depósito Comisión Intereses
Debe
Haber Saldo 810,000,000 810,000,000 25,000,000 835,000,000 21,000,000 856,000,000 35,000,000 35,000,0 00 821,000,000 821,000,00 0 23,600,000 797,400,000 10,000,000 807,400,000 6,400,000 813,800,000 43,500,000 43,500,0 00 770,300,000 770,300,00 0 5,000,000 775,300,000
CORPORACIÓN CERÁMICA S.A CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA CORRIENTE N° 570-4387983-0-65 DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 SALDO SEGÚN ESTADO DE CTA CTE (+) Depósitos Pendientes 14/12/17 Transferencia (-) Cheque girado no cobrado 23/12/17 Ch/. N°1460 COMER. RM & G 29/12/17 Ch/. N°1461 EMP. T & YK (+) Cargos Bancarios No Correspondidos 31/12/17 Comisión Mantenimiento de cta (-) Abonos Bancarios No Correspondidos 31/12/17 Interés Ganados SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
S/.775,300,000 S/.4,000,000 S/.4,000,000 S/.103,800,000 S/.39,200,000 S/.64,600,000 S/.43,500,000 S/.43,500,000 S/.5,000,000 S/.5,000,000
S/.714,000,000
AUXILIAR DE LIBRO BANCOS BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ CTA CTE N° 190-4796514-0-87 DEL 01/12/2017 AL 31/12/17 Fecha 02/12/17 04/12/17 09/12/17 17/12/17 22/12/17 25/12/17 27/12/17 29/12/17
Detalle
Saldo inicial
Debe 48,800,000 4,200,000
Haber
Venta Ch/ N° 348757 JARRY S.A.C 15,000,000 Ch/ N° 348758 PEREZ S.A 16,000,000 Transferencia 450,000 Transferencia 13,000,000 Ch/. N°348759 ROMEL & G 2,000,000 Ch/. N°348760 SERV. E & R 7,450,000
Saldo 48,800,000 53,000,000 38,000,000 22,000,000 22,450,000 35,450,000 33,450,000 26,000,000
ESTADO DE CUENTA DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ CUENTA CORRIENTE N° 190-4796514-0-87 DEL 01/12/2017 AL 31/12/17 Fecha 02/12/17 06/12/17 09/12/17 22/12/17 29/12/17 31/12/17 31/12/17
Detalle
Saldo inicial Depósito Ch/ N° 348757 Depósito Ch/. N° 348760 Comisión Intereses
Debe
Haber Saldo 48,800,000 48,800,000 4,200,000 53,000,000 15,000,000 38,000,000 450,000 38,450,000 7,450,000 31,000,000 3,000,000 28,000,000 4,390,000 32,390,000
CORPORACIÓN CERÁMICA S.A CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA CORRIENTE N° 190-4796514-0-87 DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 SALDO SEGÚN ESTADO DE CTA CTE
S/.32,390,000
(+) Depósitos Pendientes 25/12/17 Transferencia
S/.13,000,000
(-) Cheque girado no cobrado 17/12/17 Ch/ N° 348758 PEREZ S.A 27/12/17 Ch/. N°348759 ROMEL & G (+) Cargos Bancarios No Correspondidos 31/12/17 Comisión Mantenimiento de cta (-) Abonos Bancarios No Correspondidos 31/12/17 Intereses Ganados SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
S/.13,000,000 S/.18,000,000 S/.16,000,000 S/.2,000,000 S/.3,000,000 S/.3,000,000 S/.4,390,000 S/.4,390,000
S/.26,000,000
ARQUEO DE CAJA EMPRESA: PERIODO: RESPONSABLE:
CORPORACIÓN CERÁMICA S.A DICIEMBRE DEL 2017 ROSA VASQUEZ JARAMILLO
1) RECUENTO DE EFECTIVO DETALLE DEL ARQUEO:
BILLETES
CANTIDAD VALOR 55300 200 10500 100 7908 50 19080 20 8096 10 TOTAL BILLETES DETALLE DEL ARQUEO:
120,000,000
VALOR TOTAL 11,060,000 1,050,000 395,400 381,600 80,960 12,967,960
MONEDAS
CANTIDAD VALOR 9654 5 91970 2 10567 1 17976 0.50 4500 0.20 9850 0.10 TOTAL MONEDAS
VALOR TOTAL 48,270 183,940 10,567 8,988 900 985 253,650
2) DOCUMENTOS ARQUEADOS
FECHA
TIPO DE DOC.
N° DOC.
PROVEEDOR
01/12/17 03/12/17 03/12/17 04/12/17
Factura Factura Cheque Factura
003-01456 089-34678 154367 002- 06513
Emp. R & MT Comercial ABC Petro Perú SAC Rey SA
450,000 3,410,001 935,600 900,806
05/12/17
Factura
071- 00567
Martin Alama Paz
9,300,000
06/1217
Cheque
190654
Transp. Ibañez SAA
1,505,000
07/12/17
Factura
041- 0085
34,654,999
08/12/17
Factura
001- 00045
09/12/17 10/12/17 11/12/17 12/12/17 14/12/17 15/12/17
Factura Factura Cheque Factura Factura Cheque
061- 07049 042- 00498 367458 045-165478 001- 00678 765345
Sodimac SA Raf & G Generales SRL Servicios Generales SAC Servicios F & T SAC Toul D & P Rest. Mi sazón Inversiones M & G Emp. Rudial & MT TOTAL
FONDO FIJO ASIGNADO ARQUEO FONDO FIJO DIFERENCIA
__________________________
ARBEL LÓPEZ CRUZ DNI: 098765590 CAJERO
OBSERVACIONE DETALLE S Útiles de oficina Capacitación Combustible Para movilización Útiles de aseo Gastos legales Llevado de la Transporte mercadería Compra de repuestos Mantenimient o de máquina Alquiler de una maquina Limpieza Hospedaje Almuerzos Por servicios Por servicios
IMPORTE
40,456,987 9,456,098 3,546,000 546,000 345,999 559,000 711,900 106,778,390
S/. 120,000,000 S/. 120,000,000 0
_________________________
ROSA VASQUEZ JARAMILLO DNI: 74151356 AUDITOR
