Como Hacer Trading Sin Arruinarse en El Intento Nautebok 15paginas

COLECCIÓN TRADING Y ANÁLISIS TÉCNICO

CÓMO HACER TRADING SIN ARRUINARSE EN EL INTENTO ALEJANDRO DE LUIS

Cómo hacer trading sin arruinarse en el intento Colección Trading y análisis técnico Editado por Nautebook Ediciones S.L. Director de esta colección: Manuel Moreno Capa www.nautebook.com

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Los gráficos de este libro digital han sido obtenidos de las plataformas de trading MetaTrader y Visual Chart

“No lo sé se ha convertido en un no lo sé todavía” (Bill Gates)

CÓMO HACER TRADING SIN ARRUINARSE EN EL INTENTO ALEJANDRO DE LUIS*

“Para aquellos que intentan algo pese a las dificultades de su entorno”

*Alejandro de Luis (Madrid, 1982) es trader profesional. Ha desarrollado su carrera como gestor de activos en diferentes entidades. Comenzó por la gestión de capital de terceros y ahora está centrado en la gestión propietaria. Colaborador en los principales medios de comunicación y conferenciante, De Luis es editor de Hispatrading Magazine, revista de referencia en el mundo del trading, y autor del libro Trading Room: La especulación inteligente. A través de su web, www.deluistrading.com, gestiona una sala de trading en la cual forma día a día a sus miembros. No sólo enseña sus técnicas de trading, sino que también las aplica en el mercado en directo

ÍNDICE INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Lo que nunca le contaron: El riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1 ¿Cuál es el secreto de la felicidad?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2 ¿ Por qué se pierde dinero en el trading? La clave para ganarlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3 ¿Qué es la “falacia del jugador”?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.4 Gane un millón de euros con esta técnica.. . . . . . . . . . . . . 29 1.5 ¿Cómo puede determinar la huida? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1.6 ¿El tamaño importa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1.7 ¿Es posible recuperarse de un susto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1.8 ¿ Es importante ejecutar pérdidas? El cuento de la bonita mujer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2. Lo que de verdad me gustaría que aprendiera: algunos consejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.1 ¿ Son importantes las metas en el trading?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.2 ¿ De verdad somos lo que apuntamos en el diario de trading?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.3 ¿Por qué tenemos que entrenarnos a nosotros mismos?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.4 ¿Cuáles son los 25 mandamientos del trader?. . . . . . . . . . 55 2.5.¿Qué tiene que ver con los indicadores qué Jesús no naciera el 25 de diciembre?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.6 ¿Por qué la paciencia es tan importante? . . . . . . . . . . . . . 60 2.7 ¿Por qué no son buenas las huelgas a la japonesa? O el peligro de las comisiones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.8.¿Por qué un zapatero tiene que estar a sus zapatos?. . . . 68 2.9 ¿Qué aprendí en el supermercado sobre la optimización de los sistemas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2.10 ¿ Por qué no tiene que empeñarse en comprender la realidad?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.11 ¿Qué hay que comprobar antes de jugarse el dinero? . . . 82 2.12 ¿ De verdad Obama se fija en el volumen?. . . . . . . . . . . . . 87 2.13 ¿ Cómo se puede pillar a los leones en paños menores?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.14 ¿Por qué menos es más?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3. ¿Qué es lo último que aprenderá? Psicología. . . . . . . . 101 3.1 ¿ Cuál es su perfil? Psicología del inversor . . . . . . . . . . . . . 102 3.2 ¿Qué tiene que ver el trading con el sexo?. . . . . . . . . . . . 107 3.3 ¿Por qué es tan adictivo el trading?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3.4 ¿Por qué es muy probable que ahora no sea feliz?. . . . . 115 3.5 ¿Dónde todos piensan igual nadie piensa demasiado? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 3.6 ¿Por qué cazará pájaros sin querer evitarlo?. . . . . . . . . . . 124 3.7 Si Séneca fuera trader, ¿comería o no caramelos?. . . . . . 129 3.8 ¿ No estará soñando con realidades imposibles?. . . . . . . 133 3.9 ¿Inteligencia intuitiva en el trading?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3.9 ¿Por qué nos empeñamos en seguir los análisis bursátiles?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

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CÓMO HACER TRADING SIN ARRUINARSE EN EL INTENTO

INTRODUCCIÓN Las primeras líneas de este libro me gustaría que fueran de agradecimiento. En primer lugar, gracias por haberme confiado una parte tan importante de su formación al haber decidido leer este libro. Nuestro conocimiento está formado por una gran cantidad de pequeños fragmentos que acaban configurando el completo puzle de nuestro saber. Espero que al final de su lectura, este libro termine siendo una pieza más de su conocimiento. Estoy seguro de que, al menos, podré conseguir esto en alguna de las secciones: que pueda llevar con usted siempre algo que aprendió conmigo. Qué será lo que realmente más le aporte, será decisión suya. Aunque el libro en su conjunto está hecho para que lo pueda usted leer de principio a fin, está configurado de tal forma que lo pueda leer también a saltos, yendo de atrás a adelante si lo prefiere, o leyendo lo que más le llame la atención. No obstante, seguro que puede aprovechar mejor su contenido si lo lee por orden. Por eso seguro que hay alguna “lección” que le guste más que otra y acabe acompañándole en este largo viaje que posiblemente hoy comience en su formación como trader. Como ya he comentado, este libro no será más que un pequeño fragmento de las piezas que formen su conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea cual sea la lectura que escoja sobre trading, usted necesitará seguir formándose en este complejo mundo de los mercados financieros. Es imposible llegar a ser un buen profesional de cualquier materia sin una debida formación, la cual

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no cabe en un simple seminario de fin de semana o en un curso más amplio, sino que se adquiere con horas de práctica y esfuerzo. Esto es lo que hacemos diariamente en la sala de trading y comunidad de traders en la cual entreno a sus miembros a diario, con el mercado en tiempo real, no en papel. Puede acceder a esta formación a través de www.deluistrading.com . Le espero. El segundo motivo de agradecimiento sigue siendo a usted mismo. Y es que haber decidido leer un libro que se titula “Como hacer trading sin arruinarse en el intento” me deja ver que usted es una persona realista, consciente de los riesgos. Y quien es consciente de los riesgos tiende a controlarlos y, por tanto, a minimizarlos. Esa es la mentalidad de un auténtico trader. Tengo que reconocer que un título “Cómo hacer trading y ganar un millón de euros” habría tenido más ventas. Pero ese perfil de lector no me interesa, a pesar de que forma el mayor porcentaje de gente que se interesa en los mercados. Y el tercer agradecimiento es para Manuel Moreno Capa, “mi editor”, sin cuya tenacidad y ayuda este libro electrónico no habría sido posible. “Espero que esta lectura te sirva y puedas compartir tus conocimientos con otros” (Proverbios 15:7). Para cualquier duda, pueden escribirme a [email protected] Buen trading. Alejandro de Luis

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1. LO QUE NUNCA LE CONTARON: EL RIESGO Como verá, empezamos por una parte que, la verdad, no es del agrado de la mayoría de las personas que se acercan al mercado por primera vez con la intención de comenzar a hacer trading (término con el que se conoce la operativa, normalmente a corto plazo, en la que se busca aprovechar los movimientos de los mercados). De hecho, detestan hablar de riesgo. Es muy probable que si usted forma parte del 99 por ciento de la población que viene a los mercados atraída por un anuncio, película o consejo de algún amigo, usted piense así: El control del riesgo es aburrido. ¿No el trading una actividad divertida en la que sólo quienes corren riesgos acaban obteniendo grandes rentabilidades de un modo consistente? Déjeme que le cuente algo: eso posiblemente es lo que le han querido mostrar, pero la realidad es bien distinta. Es cierto que, por un lado, sabemos que la historia está escrita por los vencedores, de tal forma que, efectivamente, oirá hablar de operadores que se hayan jugado hasta la camisa en una determinada operación o una afortunada sucesión de compras y ventas. Ellos han vivido para contarlo y, de hecho, puede que

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logren bastante publicidad cuando suban al podio, igual que la consigue quien sale vivo después de tirarse por un barranco en una bicicleta sin frenos. Existir, existen. Pero por cada uno de ellos le podría enumerar 10.000 que han salido “con los pies por delante”, para entrar en el triste mausoleo, formado en los back office de los brokers, en el que se apilan números de cuenta de clientes con la siguiente anotación: Valor de cuenta: 0. No es menos cierto que la realidad del ser humano está formada por saber dejar atrás lo que no nos interesa o lo que nos desagrada, buscando constantemente fuentes que nos proporcionen buenas sensaciones y descartando lo que no nos gusta. Y, obviamente, nadie quiere oír hablar de posibles pérdidas y, por extensión, de cómo controlarlas. Siento de nuevo tener que darle esta noticia: va a tener pérdidas. A menudo. Se va a equivocar. Pero, ánimo, la clave estriba en saber controlarlas. De hecho, la clave de cualquier trader está precisamente en este punto, en cómo controlar las pérdidas cuando vengan. Ganar en una operación positiva, todos lo hacen. Hasta quienes pierden consistentemente registran algunas ganancias, pero su problema está en que no controlan las pérdidas cuando vienen… y a todos nos llegan las pérdidas en un momento u otro. Por estos motivos, por lo poco que le gusta a la gente el tema, por lo importante que es y porque le costará a usted que alguien le cuente lo importante del asunto (nadie quiere arriesgarse a verle bostezar mientras se lo explica), por todo ello es

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por lo que comenzamos de esta forma tan poco amena el libro que tiene delante. Que le divierta. Aun a costa de comenzar hablando del riesgo… … O, mejor, viendo el siguiente video, que nos ayudará a apreciar la importancia de tener controlado el riesgo. ¿Basta con tener un sistema ganador? ¿Es lo único importante cuando hacemos trading? Un experimento realizado por Ralph Vicent nos sacará de dudas.

1.1 ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Comenzamos con un cuento contenido en un famoso título de Paulo Coelho. Como casi todos los cuentos, esconde una moraleja que todos deberíamos tener grabada a fuego, y que después veremos. De momento, les dejo con unos párrafos de esta joya, llamada “El secreto de la felicidad”:

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“Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el Secreto de la Felicidad. El joven anduvo durante cuarenta días por el desierto, hasta que llegó a un hermoso castillo, en lo alto de la montaña. Allí vivía el sabio que buscaba (...). El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el Secreto de la Felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y volviese dos horas más tarde. –Pero quiero pedirte un favor –añadió el sabio entregándole una cucharita de té en la que dejó caer dos gotas de aceite–. Mientras caminas, lleva esta cucharita y cuida que el aceite no se derrame. El joven comenzó a subir y bajar las escalinatas del palacio manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasadas las dos horas, retornó a la presencia del sabio. –¿Qué tal? –preguntó el sabio– ¿Viste los tapices de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el Maestro de los Jardineros tardó diez años en crear? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? El joven, avergonzado, confesó que no había visto nada. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite que el Sabio le había confiado. Pues entonces vuelve y conoce las maravillas de mi mundo –dijo el Sabio–. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. Ya más tranquilo, el joven tomó nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando con aten-

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ción todas las obras de arte (...). De regreso a la presencia del Sabio, le relató detalladamente todo lo que había visto. ¿Pero dónde están las dos gotas de aceite que te confié? ‌‌–preguntó el Sabio–. El joven miró la cuchara y se dio cuenta que las había derramado. Pues éste es el único consejo que puedo darte –le dijo el más Sabio de todos los Sabios–. El Secreto de la Felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las dos gotas de aceite en la cuchara.”

¿Qué lección podemos sacar de este relato? Buscar el punto medio a la hora de hacer trading (que en este manual utilizaremos en su acepción de operativa a corto plazo). De nada nos sirve estar mirando las dos gotas de aceite sin haber mirado los bonitos decorados, ni a la inversa. De nada nos sirve estar tan preocupados de no perder dinero que no podamos realizar nuestras estrategias en el mercado, ni tampoco nos será beneficioso solamente dedicarnos a hacer trading sin cuidar nuestras dos gotas de aceite. La mayoría de las personas cometen este segundo error. Solo se dedican a operar en el mercado sin cuidar en absoluto su capital. Se dejan llevar por una u otra operación tomando demasiados riesgos, sin mirar con cuidado las preciadas gotas de aceite.

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Este es el principal error que se comete operando con derivados. Está claro que también se puede caer en el mismo error operando en contado, pero así como una moto incita a exprimir más el acelerador que un coche, los derivados son especialmente peligrosos en este aspecto. ¿Qué consecuencias podríamos sufrir?: la completa descapitalización de nuestra cuenta. Algo que se observa a menudo es que una persona que comete el error de tomar excesivos riesgos, apalancándose demasiado, una vez realizado el correspondiente agujero a su cuenta, intenta recuperarse de la cornada reduciendo las posiciones tal y como hubiera tenido que hacer desde un principio. Podemos hacer cuentas del tiempo que tardará en recuperarse. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje que tenemos que recuperar en caso de que perdamos un determinado porcentaje de nuestra cartera. Los datos hablan por sí solos. %Pérdida 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

%Recuperación 5% 11% 18% 25% 33% 43% 54% 67%

%Pérdida 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

%Recuperación 82% 100% 122% 150% 186% 233% 300%

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Por eso, aunque tenga un buen método con el que operar en el mercado, nunca olvide que cuenta no hay más que una o, por lo menos, poco más de una si es usted de aquellos que tienen suficiente músculo financiero para estar una y otra vez apostando cual jugador de póker. ¿Qué consejos se podrían dar para proteger nuestro capital? Sin duda, los siguientes: - Use siempre stops loss (stop de pérdidas). - Vigile el apalancamiento: Si entra en una racha perdedora, reduzda la posición con la que entra en el mercado - No deje que una operación arruine muchas operaciones ganadoras. - Nunca pierda más de un 2% de su cartera en una operación: esto significa que si el nivel de stop, en caso de que se ejecute, representa más de una pérdida del 2% de su cartera, deje esa operación y busque otra. - Y, por supuesto, trace este plan antes de entrar en el mercado. Ya sabe eso de “más vale estar fuera del mercado deseando entrar, que estar dentro deseando salir”. Más adelante hablaremos de los que se preocupan demasiado por las dos gotas de aceite. Ya que estamos con frases hechas, citamos otra del refranero popular-financiero: “Hay a quien el exceso de análisis les conduce a parálisis”.

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1.2 ¿Por qué se pierde dinero en el trading? La clave para ganarlo. Cuando hablamos sobre la gestión del riesgo, suele reflejarse en la cara de quien escucha o lee una mezcla entre la cara que se pone al saborear una comida sosa y aquella que expresamos ante una noticia que nos parece poco menos que absurda. Cuando no miramos al techo, intentando borrar la imagen visual de aquel que nos intenta dar la charla de turno ante una materia poco menos que fastidiosa. Y es que, nos guste o no, la parte de la gestión monetaria es, sin duda, la más importante en el trading. Será por un efecto de la “cultura del pelotazo”, de cierta faceta ludópata o simplemente por despreocupación y no tomarnos el trading en serio, por lo que el 90% de la literatura en este tema va encaminada hacia la búsqueda de ese “maravilloso sistema” para ganar, en vez de analizar cómo gestionar el dinero una vez que lo hemos encontrado. En el trading suele haber la confusión de mezclar la palabra trading en sí con la palabra sistema. De tal forma que cuando intentamos dedicarnos a esto, parece que el fin de la búsqueda termina cuando encontramos un determinado sistema que hayamos comprobado que funciona correctamente. No obstante, esto representa afrontar el trading desde un punto de vista incompleto, ya que el sistema de trading supone sólo una parte de toda nuestra operativa.

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