Iniciando en El Trading

Iniciando en el Trading

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Carlos Muñoz



Carlos Muñoz

REFERENCIAS Sobre el autor

Carlos Muñoz Jara se dedica al trading desde hace años, es fundador y creador de Academia del Trading, creador del “método lógico” del mercado bursátil, especializado en banca privada y asesoramiento financiero por el IBT (Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading) Sevilla, escritor para varias páginas importantes sobre trading y análisis técnico.

Sobre el libro

Este libro es para personas principiantes en este negocio, te propone entender el análisis técnico y el comportamiento del inversor en los patrones técnicos que se forman en una figura chartista, te proporciona idea de lo que son los mercados financieros y el mercado relativamente nuevo “criptomonedas”, te ayudará a entender por p or qué el movimiento de los precios y cuál es el sentimiento del inversor en distintas etapas del mercado, acompañado de consejos para que puedas realizar trading y saber tomar la decisión de los mejores momentos para poder operar.

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Para los dos amores de mi vida, mis hijas. Monserrath, por ser mi primer amor y mi más grande inspiración, para ser mejor persona y trader. Adele, por ser la niña que alumbra alumbra mi vida con su sonrisa sonrisa e inocencia

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MODULO I Introducción al trading

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“Mucha gente quiere obtener la recompensa que ofrece ser un buen trader, sin estar dispuesto a sufrir el compromiso y dolor que esto supone. Y créame, hay mucho dolor en el proceso".

-Bill Lipschutz

¿Qué es el trading? 

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El trading es el arte de negocio y/o especular en los mercados financieros y sacar rentabilidades en el tiempo. A diferencia de una inversión es trading es mas a corto plazo, semanas, días, horas o incluso minutos.

¿Qué es un trader? Los individuos que se dedican al trading se denominan traders, puede ser una persona particular como tú y como yo. También hay personas/traders que trabajan para determinados fondos de inversión, cuya función de estas instituciones es reunir dinero de distintos inversores, naturales o jurídicos, para invertirlos en diferentes instrumentos financieros, responsabilidad que se delega a una sociedad administradora que puede ser un banco o institución financiera. Estas últimas instituciones, se conocen como las “manos fuertes” y son ellas las que mueven los mercados debido al gran capital que manejan, de esa forma, tienen la facilidad de llevar la bolsa al alza o a l a baja. Términos. •

Tendencia alza, baja.

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Soporte, resistencia, reversión.

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Indicadores ( RSI,MA,MACD,etc,etc)

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Tiempo de graficas

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Libro de ordenes

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Volúmenes

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Máximos y mínimos, etc…

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Tipos de trading. Existen distintos tipos de trading los más comunes son: 

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Trading direccional: es el trading que se realiza a largo plazo aprovechando la tendencia del mercado. Ya sea al alza o a la baja, el trading direccional se posiciona en el mercado, a largo o a corto respectivamente, intentando aprovechar esa tendencia. Las operaciones suelen durar largos periodos de tiempo: semanas, meses o incluso años. Se suelen usar barras diarias en sus cálculos.

Trading contra tendencia: es el tipo de trading que se hace cuando un mercado no tiene una tendencia, es estacional y norm almente se mueve entre un soporte y una resistencia. Estas operaciones van en contra del mercado con la esperanza de aprovechar los rebotes, tanto en el techo como en el suelo. Si una cotización está subiendo, nos posicionamos a corto para aprovechar el rebote en la resistencia y si la cotización está bajando, compramos para aprovechar el rebote en el soporte. Suelen ser posiciones más cortas que las del trading direccional.

Swing trading: es similar al trading direccional con la diferencia de que se realiza a corto plazo. En vez de durar semana o meses, suelen durar unos días como máximo y utiliza barras de 5 minutos, 10 minutos o de 1 hora para sus mediciones.

Day trading: es uno de los tipos de trading más agresivos en cuanto al tiempo de operación ya que el day trader intenta cerrar sus posiciones antes del fin de la jornada. Suelen usar estilos como el direccional o la contra tendencia, pero sus operaciones pueden llegar a durar horas o incluso minutos.

Scalping: en el scalping, el trader intenta sacar beneficio del diferencial que existe entre la oferta y la demanda en cuestión de minutos o segundos.

Arbitraje: en el arbitraje, el trader intenta invertir en 2 mercados parecidos comprando en uno y vendiendo en otro con el fi n de conseguir un beneficio a corto plazo, en el caso de las criptomonedas el trader busca cambiar de exchange sus posiciones para así tomar beneficios.

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¿Cómo gano con el trading en criptomonedas?? En la mayoría de exchangers de criptomonedas, solo se puede ganar en movimiento alcista, pero hay algunos exchangers que también puedes apostar tanto si el mercado va en tendencia alcista, como en tendencia bajista, todo depende del exchanger de tu gusto y preferencia. Cuando sube una moneda ejemplo: Ada Cardano, haremos trading “apostando” que esta criptomoneda subirá y el beneficio irá en función de la diferencia de precios entre la venta y la compra. ¿Qué es el Forex?? Forex es el mercado a nivel mundial para el comercio de divisas. Está abierto las 24 horas del día y ofrece una gran liquidez por lo que se convierte en una buena oportunidad para sus participantes, que pueden ser desde bancos, grandes instituciones financieras y empresas hasta pequeños inversores minoristas. Los traders de Forex tienen como objetivo ganar dinero mediante la compra y venta de estas divisas que se negocian en pares , es decir, cruces de unas divisas contra otras (EUR/USD, EUR/GBP, UDS/JPY, AUD/NZD,…). El trading con divisas no es una nueva forma de obtener beneficios que haya surgido recientemente ya que las divisas se vienen comerciando a lo lago de la historia desde la propia aparición del dinero. Lo que si es bastante más reciente es la facilidad para poder negociar en Forex desde cualquier parte de mundo a través de Internet desde un ordenador, tablet o teléfono móvil y la accesibilidad para inversores minoristas. Hoy en día son muchas las personas que están ganando dinero haciendo trading en Forex desde su casa ya sea como traders profesionales a tiempo completo o simplemente dedicándole unos minutos al día para localizar oportunidades de trading y abriendo, supervisando y cerrando sus posiciones. También han surgido un importante número de brokers online que permiten a los traders comprar y vender los diferentes pares de divisas (y otros instrumentos como acciones, índices, metales preciosos, materias primas, energías,) a través de sus plataformas de trading a cambio del pago de una pequeña comisión, denominada spread , que se basa en un diferencial aplicado entre el precio de compra y el precio de venta de cada par de divisas.

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¿Cómo gano con el mercado de Forex?? En Forex puedes ganar dinero con las fluctuaciones de precio de los diferentes pares de divisas y puedes hacerlo tanto si el precio sube como si baja ya que puedes optar por 2 opciones distintas al abrir una posición: Ir en largo: abrir una posición de compra si crees que el precio va a subir y posteriormente cerrar la posición con una orden de venta. Ir en corto: abrir una posición de venta si crees que el precio va a bajar para posteriormente cerrar la posición a diferencia de t us pips ganados. Conocimientos Básicos de Forex 

Pips: últimos decimales de la cotización (precio).

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Spread: comisión que pide el bróker por permitirte negociar.

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Lotaje: cantidad invertida.

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Stop loss: cantidad máxima que estamos dispuestos a perder.

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Take profit: toma de beneficios para el cierre con ganancias-

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MODULO II Tipos de gráficos

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"Los enemigos mortales del especulador son: la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza". -Jesse Lauriston Livermore Gráficos de Barras Este tipo de grafica incorpora mayor información de tal modo que para su elaboración se precisan las siguientes series de datos: apertura, máximo, mínimo, cierre.

En este tipo de gráficos cada sesión del valor viene representada por una línea vertical, donde el extremo inferior corresponde al mínimo, el superior al máximo y el cierre viene representado por un punto.

Esta modalidad de gráficos es la más utilizada siendo la más habitual en la prensa económica y especializada, (futuros).

La visualización de la serie de precios en este formato permite ver los rangos de precios en los que se mueve la acción en cada sesión.

Permite fijar con mayor precisión los diferentes niveles de soporte y resistencia de la acción y ajustar las líneas de tendencia.

Facilita el analizar con mayor claridad las diferentes figuras o formaciones de precios que podemos encontrar en el gráfico.

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Gráfico de Barras

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Gráfico de líneas • Se trata de un gráfico utilizado cuando la información del mercado o valor que estamos analizando es escasa y tan sólo disponemos del último precio cerrado en cada sesión. • El gráfico de Líneas presenta como única información la cotización de cierre de cada sesión. • La visualización de la serie de precios en este formato permite ver con gran claridad la dirección o tendencia que siguen las cotizaciones. • Suele ser muy apropiado su uso para realizar comparaciones entre valores dentro de la misma zona gráfica.

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Gráfico de velas. 

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Este gráfico presenta los datos de apertura máximo mínimo y cierre de cada sesión, al igual que el de las barras, pero con la particularidad que la cotización de apertura y la de cierre forman una zona rectangular coloreada En este caso la diferencia entre el precio de apertura y de cierre aparece representado por una caja, de tal modo que cuando esta aparece sin sombrear indica que el precio de cierre ha sido superior al de apertura, mientras que cuando aparece sombreada el precio de cierre es i nferior al de apertura. La diferencia entre el precio de apertura y de cierre viene representada por la altura de la mecha (sombra).

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MODULO III ANÁLISIS TÉCNICO

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“Le llaman suerte, pero es constancia y disciplina.” -Anónimo

¿Análisis técnico? El análisis técnico es la parte teórica de este negocio, te recomiendo que te tomes el trading como una carrera universitaria, en ella tienes unas asignaturas teóricas, una serie de prácticas y al final de tus estudios aspirarás a un “título”, en tu caso será la independencia financiera. Esta asignatura que trataremos a continuación, se encarga de estudiar lo que ha ocurrido en el pasado en los mercados, con el fin de predecir la evolución futura del mercado en cuestión. Es decir, en base a lo que hemos estudiado y analizado anteriormente, intentaremos prever la dirección de una criptomoneda o una divisa, apoyándonos en los datos históricos, gráficos, indicadores, estrategias y con todo esto decidir cuándo comprar o cuando vender. Para que lo entiendas, el análisis técnico es toda la base teórica del trading. ¿Qué enseña el análisis técnico? Con el análisis técnico aprenderás a ver si el precio de X moneda o divisa ejemplo: MANA están subiendo, durante cuánto tiempo subirán, cuando harán una posible parada en su subida, donde hay posibilidades que el precio de las acciones se den la vuelta y caiga… como ves, estos estudios nos aportan muchísima información, solo debemos aprender a aprovecharlos.

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Debe ofrecer •Qué pueden hacer los precios. •Qué es lo más probable. •Condición para establecer lo más probable. •Proponer un plan concreto de actuación. Errores con el análisis técnico Para que un determinado activo responda bien a criterios de análisis técnico es imprescindible que sea un activo líquido, es decir, que haya un alto número de partícipes en dicho mercado. El análisis técnico se basa en la psicología de la masa y en la convicción de que todos nos movemos al unísono, dando así lugar a la formación de tendencias, de soportes, de resistencias… Por tanto, es condición sin que no que haya masa; de la misma manera que no funciona igual un gráfico de un activo de reciente comienzo en su cotización que otro que ya haya completado varios ciclos en términos de ondas de Elliot, por ejemplo; simplemente porque la psicología de la masa en ese activo ha sido poco testeada aún. Por otro lado, el entrar siempre en valores líquidos nos va a evitar problemas a la hora de deshacer nuestras posiciones.

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Análisis técnico tradicional. El Chartismo.

El análisis técnico básico solo requiere de un lápiz y un papel, la mayoría de traders basamos nuestras esperanzas y temores en un papel.

Soportes y Resistencias. Soporte: es la zona por debajo del mercado donde la fuerza de la demanda supera a la fuerza de la oferta, lo que produce una detención de un movimiento bajista y posteriormente un repunte al alza de los precios.

Algunos traders basamos nuestras operativas comprando en soportes y vendiendo en resistencias.

Resistencia: es la zona por encima del mercado donde la fuerza de la oferta supera a la fuerza de la demanda lo que produce una detención del movimiento alcista y posteriormente una caída de los precios

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Los soportes y resistencias son generados por que el mer cado tiene memoria, es decir sienten la euforia y el pánico. Cuando el mercado permanece plano, viniendo de una tendencia bajista ( “lateral”) los traders se acostumbr an a comprar, en ciertos soportes. En los mercados alcistas las personas que abrieron operaciones apostando hacia la bajada sientes el dolor y los alcistas en muchas ocasiones se lamentan no haber comprado más. Ambos son determinados a comprar si dicho mer cado les brinda una segunda oportunidad, el dolor de la oferta y el arrepentimiento de la demanda los hace comprar creando una línea imaginaria llamada “soporte.” Las resistencias es un área donde los alcistas sienten el dolor y los bajistas sienten el arrepentimiento creando asi una línea imaginaria y determinando que ambos están listos para vender. Cuando el precio perfor a hacia abajo, venciendo una etapa de distribución o zona lateral, los que entraron a la compra se sienten incomodos creando una barrera psicológica a la espera de recuperación del precio, mientras los bajistas se arr epienten de no haber abierto más operaciones a la venta creando así un mercado más pesimista, el dolor de la perdida de los alcistas y el arrepentimiento de los bajistas crean una resistencia un techo que se forma por encima de una tendencia bajista. La fuerza de los soportes y resistencias viene testeada a la fuerza de la psicología de la masa, es decir depende de su estado emocional, fundamental y técnico.

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Fuerza de soportes y resistencias Cuanto más tiempo pasa el precio en una zona de congestión ya sea de acumulación o distribución más fuerte será la psicología emocional de los traders.

La fuerza de cada soporte o resistencia depende de 4 factores: volumen, longitud, altura, y zona fundamental. Cuando más larga sea un soporte o resistencia, más rebotes, más congestión tenga en el tiempo más segura será es decir un soporte o resistencia en días siempre será más fuerte que el de horas o minutos, Cuando mayor es el volumen de trading en un soporte o resistencia más fuertes resultan, Los altos volúmenes en un área congestionada determina la fuerza que tiene este soporte o resistencia, es decir la psicología de todos los traders, todos tienen un fuerte compromiso emocional, mientras que los bajos volúmenes demuestran el poco interés que tienen con comprar o vender en cierta aérea es por eso que dichos soportes o resistencias son perforados, en el tiempo. Consejos para hacer trading. 1. Siempre opera a favor de la tendencia, recuerda este consejo “La tendencia es tu mejor amiga,” siempre opera a favor de ella, y tendrás mejores resultados en tus operaciones 2. Ingresa al mercado con un plan de estrategia, toma de posiciones (Take Profit), toma de perdidas (Stop Loss), la peor debilidad de un trader es no poder vencer su zona de ego, y poder cerrar o tomar una posición tanto ganadora como perdedora. 3. Los soportes y resistencias a largo plazo siempre son más fuertes y consolidadas que las de menor temporalidad.

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Tendencia y mercado lateral Una tendencia siempre existirá si el precio sube o baja durante cierto tiempo. Una tendencia bajista cuando los máximos son descendientes, cada uno de ellos es más bajo que el anterior, recuerda que los máximos los marcan las mechas superiores de la vela. Como en la tendencia anterior, te invito a que relaciones la tendencia bajista con una escalera mecánica descendente, de esta forma te resultará más fácil identificar estas pautas. En un sentido general, la tendencia bajista corresponde con un mercado moviéndose hacia abajo, los vendedores ganan la batalla a los compradores .

Una tendencia será alcista cuando los máximos y los mínimos se superan entre ellos, es decir, los mínimos son crecientes, recuerda que la mecha inferior es la que marca el mínimo. Este tipo de tendencia no tiene ningún secreto, en la gran mayoría de ocasiones podrás distinguir sin problema cuando se trate de una tendencia alcista. Puedes relacionar esta pauta con una escalera mecánica ascendente. En pocas palabras podemos definir la tendencia alcista como un mercado moviéndose hacia arriba, los compradores ganan la batalla a los vendedores

Una tendencia lateral , el precio sube y baja con la misma amplitud, creando un aburridísimo lateral. Para trazar este patrón debes unir los máximos (picos) 20



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y mínimos (valles) de las velas. Este tipo de tendencia refleja que los compradores y vendedores (oferta y demanda) se encuentra en equilibrio.

Las verdaderas tendencias se ven claramente en los gráficos de tiempo pasado, lo difícil es tomar decisiones para futuro, eso lo veremos en la estrategia que yo uso para poder tomar posición en el mercado.

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-"Todos sabemos que los precios suben y bajan, sucedió en el pasado y sucederá en el futuro y eso es todo lo que necesitamos saber. No es aconsejable ser demasiado curioso ante las causas que provocan los movimientos de los precios, ya que te arriesgas a llenar tu cabeza de aspectos irrelevantes. Lo único que debemos hacer es buscar el mov imiento e intentar seguir la corriente. No discutas con la tendencia, y sobre todo no trates de luchar contra ella".

-Jesse Livermore

Líneas de tendencia, se necesita dos mínimos cercanos consecutivos para poder especular que nos encontramos ante una posible tendencia ya sea alcista como bajista, y su tercera llegada consecutiva será su confirmación de tendencia.

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Tipos de tendencia El Análisis Técnico Bursátil es el arte de identificar l os cambios de tendencia de los precios de las acciones. El Análisis Técnico Bursátil es el arte de identificar los cambios de tendencia de los precios de las acciones. Existen 3 categorías de tendencias según la Teoría Dow: Tendencia Principal: Tendencia Alcista (Bull Market), Tendencia Bajista (bear market), sus temporalidades principales son de largo plazo de 4 meses a un año.

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Tendencia Secundaria: es la corrección de la “Tendencia Principal”, Varias semanas y hasta 3 o 4 meses. Tipos: Alcista, Bajista y Lateral.

Tendencias Menores: Básicas de menor importancia, Corto Plazo, Un día y semanas, tipos, Alcista, Bajista y Lateral.

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Consejos para hacer trading 

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Opera siempre siempre a favor favor de la tendencia es decir decir si el el mercado apunta en tendencia alcistas busca posiciones a la compra y evita posiciones a cortas, si el mercado apunta en tendencia bajista ve a la venta y evita posiciones a la compra. Las líneas de de tendencia tendencia muy empinadas poseen ser rotas bruscamente. bruscamente. Abra posiciones a favor de la tendencia tendencia si la tendencia tendencia es alcista abra operaciones en dicha línea de tendencia, y ubique su stop loss por debajo de ella. Abra posiciones a la venta a favor de la tendencia tendencia “si la tendencia es bajista” y ubique su stop loss por encima de dicha línea mencionada.

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Canales. Los canales son dos líneas paralelas en las que una actúa como soporte y otra como resistencia. Los canales pueden ser alcista o bajista, se necesitan dos mínimos y dos máximos para poder especular que nos encontramos ante un posible canal.

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“No importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa es cuánto gana cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado.” -George Soros Estrategia de venta y compra. Esta estrategia funciona solo si el canal tiene suficiente amplitud para dejar muy buenos targets, y se trata de comprar cuando el valor está cerca de la base (soporte) y vender cuando se acerque a su techo (resistencia).

Signos de cambio de tendencia. En un canal alcista, cuando la acción no toca su techo puede ser indicio de un futuro cambio de tendencia.

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Lo mismo ocurre en un canal bajista, cuando la cotización no llega a tocar la base.

Doble techo (patrón M). El doble techo es un patrón clásico de reversión que anuncia un giro potencial de tendencia alcista a bajista. Esto es curioso, porque el doble techo en sí mismo es un tramo lateral. Hay personas que afirman que su fiabilidad es del ochenta por ciento, aunque yo prefiero ignorar esos datos puesto que estoy convencido de que dependen del mercado y del momento. Habrá ocasiones en las que funcione muy bien y otras en las que no funcione casi nunca. Lo importante, como siempre, es saber que nos movemos en el terreno de las probabilidades, por lo que tener el riesgo medido y asumido de antemano es la clave del éxito, tanto si ganamos dinero con una operación concreta en la que interviene un doble techo como si lo perdemos. En principio, puedes estimar que el precio caerá una distancia equivalente a la altura del canal lateral, lo que no está nada mal:

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El objetivo claro está, consiste en apostar a la baja ( abrir cortos ) para lucrarnos con el desplome que se avecina. El quid está en que, si nos sale mal la jugada, no nos llevemos un golpe demasiado fuerte y, si acertamos, saber entrar y salir a tiempo, nuestro objetivo de toma de ganancias es la cantidad de pips o porcentaje recorrido en la formación lateral, y nuestros stop van ubicados dependiendo a nuestra estrategia de administración del capital. Es importante tener en cuenta que luego del doble techo el retroceso debe ser lo suficientemente profundo de manera que rompa el nivel de soporte para asegurarnos que no se trata del comienzo de una tendencia lateral. De la misma

Se muestra las cotizaciones del par GBP/USD en temporalidad de 4 horas, en éste se muestra como el precio realiza los máximos A y C de igual valor, 29



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convirtiéndose en una fuerte resistencia este nivel, cuando el pr ecio logra romper su mínimo B en el punto D, El precio cae hasta lograr el objetivo de precio.

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Doble suelo (W) Este patrón es un reflejo exacto de los patrones Doble Techo y todos los principios de este se aplican de forma invertida. Ejemplo: El patrón W se forma en tendencias bajistas y su formación consiste en la creación de dos mínimos de similar caída En la primera cresta, el volumen generalmente es elevado. Cuando se comienza a formar el segundo techo (o piso en tendencia bajista), el volumen tiende a decrecer de manera significativa. Esa reducción del volumen evidencia poca fuerza del mercado para encontrar nuevos máximos (o mínimos en tendencia bajista). Luego del doble piso, es necesario que el rebote rompa el nivel de resistencia.

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Se muestra las cotizaciones del par GBP/USD en temporalidad de 4 horas, en éste se observa como el precio realiza los mínimos A y C de similar valor, cuando el precio supera su máximo B en el punto D, el precio realiza una vuelta de tendencia. Observe como el nivel del máximo B se convierte de una resistencia a un soporte.

Consejos para hacer trading. 

Entra a venta o compras únicamente cuando el precio haya roto su clavícula, mi recomendación es que esperes a su pull back para poderte asegurar que en realidad es un cambio de tendencia y no una trampa sea para osos o para toros.

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Interpretación de la figura. Doble techo: El fracaso de un nuevo máximo en una tendencia alcista, o de un nuevo mínimo en una tendencia bajista, es una alerta roja de probable cambio en la tendencia.

Doble suelo: La generación de un nuevo mínimo menor al mínimo previo en una tendencia alcista o la generación de un máximo mayor que el máximo previo en una tendencia bajista es la ratificación del cambio de tendencia.

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"Un trader debe entrar espontáneamente en la ¨zona. Esto significa creer en un resultado incierto, pero con ventaja a su favor". - Mark Douglas

Las Banderas • La Bandera es un pequeño rectángulo, un pequeño canal de negociación de corta duración y con escasos volúmenes de negociación. • Se dice que las banderas son figuras de continuación de tendencia porque aparecen, casi siempre, en la mitad del recorrido de una tendencia alcista o bajista. Esto ha generado una regla que permite obtener el objetivo de precios que se puede alcanzar cuando se reanude la tendencia.

La medida se obtiene de la distancia que han recorrido los precios desde que se inició la tendencia hasta el principio de la figura. Esta distancia será la que recorrerán los precios desde el punto en que se produzca la ruptura de las líneas paralelas que forman la bandera.

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• Es importante y fundamental, para que la formación siga su tendencia el volumen vaya disminuyendo mientras se esté formando la figura, y cuando esta sea perforada lo haga con un volumen superior al de las anteriores sesiones.

Banderines.

Son patrones de continuación de tendencia, al igual que los triángulos pero de menor durabilidad, son unas de las formaciones chartistas más fáciles de identificar y de aprovechar para operar. Este patrón supone una pausa de la acción del precio, en medio de una tendencia. Por tanto, para decidir que estamos ante un patrón de precios tipo banderín, debemos tener una tendencia previa, alcista o bajista. En el Trading, las banderas y banderines se suelen tratar de igual forma, porque su formación es bastante similar, y sus implicaciones son exactamente iguales. En la bandera, vamos a tener una tendencia alcista o bajista seguido por un un movimiento lateral del precio, que puede tener cierta inclinación en cont ra de la tendencia previa y…la gran diferencia entre las dos formaciones, es que en la bandera el precio se mueve dentro de un rectángulo, mientras que en el banderín, el precio dibuja un triángulo simétrico.

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Consejos para hacer trading. 

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Compre o venta una vez el precio se situé confirmando su continuación de tendencia es decir una vez se encuentre fuera del patrón. Estos patrones son más fiables si la temporalidad de las gráficas es a mayor temporalidad. Recuerda esto el stop loss “es tu mejor amigo”, siempre ingresa con un plan tanto de toma de ganancias como de protección ante las perdidas

Triángulos ascendentes. Se considera que los compradores son más agresivos que los vendedores y esta figura lleva implícita una ruptura al alza de los precios. Siempre que el volumen sea acorde con la formación, deberá disminuir durante la construcción, mayor en los tramos alcistas, y tendrá que aumentar significativamente en la ruptura alcista

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Triángulos descendentes. Una característica típica de los triángulos descendentes es la particular actuación del volumen. En este caso, el volumen debe incrementarse en las cercanías de los mínimos de la línea horizontal y decrecer en los rebotes. También el escape o ruptura a la baja puede darse con escaso volumen.

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"En el trading nos desarrollamos. Toda ganancia es una oportunidad para superar la codicia y el exceso de confianza" -Brett N. Steenbarger

Triángulo simétrico. •

Indica una posible continuación de la tendencia, que previamente tiene una tendencia ascendente o descendente.

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Si esta tendencia previa no se da claramente, entonces los precios seguirán la tendencia del rompimiento.

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La figura tiene al menos 2 máximos previos, en que el segundo de ellos es menor al primero. También debe tener 2 mínimos previos, en que el segundo mínimo debe ser mayor al anterior.

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En el periodo de consolidación de la tendencia el volumen desciende y luego aumenta en el momento del quiebre de la figura, lo que sirve de validación para este patrón.

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La figura posee 4 puntos de rebote que son formados por la unión de los dos máximos (rebote superior), y también por la unión de los dos mínimos (rebote inferior).

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Esta unión superior e inferior forman el vértice del triángulo.

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La zona cercana al vértice se llama Zona de Congestión, y mientras más tiempo pase en esta zona más fuerte será el salto de ruptura de la cotización.

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La amplitud del movimiento alcista o bajista que continúa suele ser similar a la amplitud al inicio del triángulo.

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Consejos para hacer trading. •

Si decide operar dentro de un triángulo asegúrese de que su base tenga el suficiente volumen y patrón para ir a favor de este.

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Si el triángulo es ascendente, su tendencia es alcista totalmente espera sus retrocesos para entrar a largos.

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Si deseas comprar en alguna ruptura de triangulo, asegúrate de que el precio salga de él, y este de un 1% a un 3% de margen de seguridad, yo personalmente te aconsejo que seas paciente y esperes a su retroceso (pull back) e ingreses a el favor de la tendencia.

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Presta mucha atención al volumen de la ruptura si lo hace con menos volumen que en las sesiones anteriores, estaríamos enfrentándonos a una falsa ruptura.

Hombros cabeza hombro bajista. Es un patrón muy exitoso en la anticipación de cambio de tendencia, su porcentaje de certeza es muy alto tanto en la anticipación de un cambio de tendencia como en amplitud de movimientos. Esta figura comienza su formación con un pico, seguido de un segundo pico más alto y continuar con un tercer pico más bajo que el segundo, pero, aproximadamente, igual en altura al primero. Los precios forman tres máximos en el que el máximo central (cabeza) es más alto que los otros dos extremos (hombros derecho e izquierdo).

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Comportamiento. – En el primer hombro, la cotización aumenta siempre acompañada de un volumen creciente y superior a la media, alcanzando el primer pico, y sufriendo después un descenso con un volumen menor hasta completar el primer hombro. – En la cabeza, la cotización vuelve a subir y el volumen debe acompañar la subida, aunque en proporción algo menor que en el primer hombro, y en la fase de descenso de la cabeza, el volumen es bajo. – En el segundo hombro, se produce el tercer aumento de las cotizaciones, con un volumen débil que se mantiene en la posterior caída hasta formar totalmente el segundo hombro. –La figura de hombro cabeza hombro queda completa cuando la caída del segundo hombro corta la línea de clavícula, añadiendo del uno al tres por ciento de margen de seguridad, tendremos la figura confirmada. –No hay que olvidar la importancia del volumen en estas rupturas. Si la línea ha sido rota con un volumen de contratación sensiblemente superior al de las sesiones anteriores, la posibilidad de éxito de l a figura es muy elevada. En cambio, si la rotura se produce con un volumen igual o inferior al de las sesiones precedentes, el éxito de la ruptura es muy escaso. –Cuando se confirma esta figura la curva de cotizaciones desciende rápidamente, en un margen de tiempo y espacio que se demoró en formar esta figura. –Puede darse una reacción técnica, pero las cotizaciones finalmente caerán nuevamente con mayor volumen y rapidez hasta alcanzar su objetivo.

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Hombro cabeza hombro alcista. Tiene una proyección contraria a la curva principal. Denota un cambio de tendencia bajista a alcista La figura de hombro-cabeza-hombro, como la mayoría de figuras que se utilizan en el análisis técnico, tiene su inversa: el hombro-cabeza-hombro invertido (que sería como la silueta de la parte superior de un hombre bocabajo)

Comportamiento. – Se producen aumentos en el volumen a medida que la curva de cotizaciones comienza a descender, hasta que este último se recupera al tiempo que el volumen desciende (primer hombro invertido). – Las cotizaciones bajan más intensamente, con buen volumen de negocio, aunque menor. Después, se produce la reacción alcista, hasta llegar a la línea de clavícula. El volumen puede ser mayor que en la primera reacción alcista (cabeza). –Las cotizaciones bajan con un volumen muy bajo, hasta un nivel próximo al primer hombro invertido, y sube con un volumen muy considerable, hasta que la curva de cotizaciones llega a la resistencia o línea de clavícula (segundo hombro invertido). En ese punto, la rotura de esta línea determina la confirmación de la figura, y se debe producir con un volumen muy elevado para que la figura sea fiable.

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Consejos para hacer trading. Una vez tengamos confirmada la figura debemos tomar la decisión si vamos hacer un intra day (corto plazo), o vamos a tomar un swing trading (largo plazo). 

Vamos a entrar con nuestras posiciones sea u a vez el precio sea rota su clavícula, mi recomendación es que esperes a que esa clavícula sea rota y haga su corrección (pull back).

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Una vez rota su clavícula tome una medición de proyección de ganancias eso lo hace midiendo la distancia recorrida en su figura de cabeza.

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Máximos redondeados. Es un patrón de cambio de tendencia, de alcista a bajista, esta figura chartista se produce en la recta final de una tendencia alcista. Se caracteriza porque el giro o cambio de tendencia se produce de manera lenta y progresiva. En el gráfico se puede apreciar el patrón de máximo redondeado, cómo los precios dentro de una tendencia alcista van formando un tope y en vez de comenzar a caer el precio permanece un tiempo en dicha zona elevada, haciendo cerrar posiciones a los traders que tienen poca paciencia aplanando la subida poco a poco, hasta que finalmente se produce el cambio de tendencia de alcista a bajista.

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Suelos redondeados. Aparece en la recta final de una tendencia bajista, llegando el precio a un nivel de soporte o mínimos en el que permanecerá durante un considerable tiempo hasta que comience a girarse al alza. Así pues, se caracteriza porque el giro o cambio de tendencia se produce de manera lenta y progresiva. Hasta que se produce ese momento, es un mercado “olvidado” por los inversores. En el gráfico pueden ver un patrón de suelo redondeado, cómo los precios dentro de una tendencia bajista van formando un suelo y en vez de comenzar a subir el precio permanece un tiempo en di cha zona baja, aplanando la caída poco a poco, hasta que finalmente se produce el cambio de tendencia de bajista a alcista.

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Triángulo en cuñas alcistas y bajistas. – Las cuñas son figuras muy parecidas a los triángulos, pero a diferencia de estos, las dos líneas que lo delimitan tienen la misma dirección, es decir las dos líneas son ascendentes o las dos líneas son descendentes. – Las cuñas suelen ir acompañadas de un descenso en el volumen durante su formación, pero una vez que se ha completado la figura el volumen suele aumentar. – En las cuñas se interpreta que la cotización seguirá en la dirección contraria a aquella que señala la cuña. Esto quiere decir que las cuñas ascendentes son una señal de tendencia bajista, mientras que las cuñas descendentes lo son de una tendencia alcista. – La denominación de alcista o bajista que se le da a una cuña, no se corresponde con la tendencia posterior de la curva de cotizaciones, sino con la forma de la figura, es decir si el vértice de la cuña se orienta hacia arriba es alcista, y si el vértice se orienta hacia abajo, la cuña es bajista

–Estas cuñas suelen ser pueden ser figuras que aparecen en los finales de los procesos impulsivos y por lo tanto dan lugar a figuras de cambio de tendencia – Pero las cuñas al igual que los triángulos son figuras con escasa fiabilidad y es necesario esperar a que la curva de cotizaciones deje la cuña para actuar. En ese momento se produce la ruptura del equilibrio entre la demanda y la oferta y el mercado marcará la nueva tendencia, que se debe aprovechar para comprar o para vender. –Son frecuentes las cuñas ascendentes, que terminan al alza, al igual que son frecuentes las cuñas descendentes que finalizan a la baja. –Las implicaciones bajistas o alcistas de una cuña ascendente o descendente, no pasa de una neta probabilidad, ya que lo único que cuenta es el escape de la curva de cotizaciones fuera de la cuña. –En una cuña ascendente la ruptura se produce con más facilidad hacia abajo, pero siempre hay que seguir el movimiento hacia el lado de la ruptura una vez que esta se haya producido, pues intentar adelantarse es arriesgado.

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Comportamiento del inversor. En la mayoría de ocasiones cuando nos encontramos en el ángulo final de una cuña descendente, la demanda ingresa con gran volumen para cambiar dicha tendencia, lo mismo ocurre en una cuña ascendente y en su ocasión es de la oferta.

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Taza con asa. Es una figura parecida al doble suelo con la diferencia que en este patrón se forman dos valles, en la que el primer suelo es mucho más amplio y duradero. La taza con asa es un patrón de continuación alcista y marca periodos de consolidación seguido de una ruptura. La figura se puede dividir en dos fases: la formación de la taza y la formación del asa. La taza se forma después de un avance y se parece a un cuenco. Posteriormente se forma el asa, cuya profundidad y duración en el tiempo es menor a la taza. La figura se completa cuando se rompe la resistencia marcada en rojo.

Tendencia: Para calificarla como un patrón de continuación, debería existir una tendencia anterior . La tendencia idónea debería tener un buen tiempo de antigüedad y no estar demasiado madura. Cuanto más madura es la tendencia, menor es la posibilidad de que el patrón represente una continuación y menos con un potencial alcista. Taza: La taza debe ser en forma de “U”. Una forma de “V” sería considerada una inversión demasiado arriesgada. La forma de “U” es más suave y asegura que la taza sea un patrón de consolidación de tendencia, con apoyo válido en la parte inferior de la “U”. Este patrón será formado hasta alcanzar un punto máximo (resistencia).

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“El trader es un loco que pone en juego su dinero para obtener libertad, mientras que las personas con trabajos ordinarios ponen en juego su libertad para obtener dinero” -Carlos Muñoz

Asa: Después de que se forme el techo en el lado derecho de la copa, hay un retroceso que forma el asa. A veces esto se parece a un asa de bandera o banderín que se inclina hacia abajo, otras veces es simplemente un retroceso corto. El asa representa la consolidación final, es decir, la retirada antes de la ruptura grande y puede volver hasta ¼ de avance de la copa, pero por lo general no más. Cuanto más pequeño es el retroceso, la formación de la subida y su ruptura es más importante. Volumen: Debe haber un aumento mayor que en las anteriores sesiones. Duración: La copa puede extenderse de 1 a 6 meses, a veces más en los gráficos semanales. El asa puede ser de 1 semana a varias semanas e idealmente se completa en 1-4 semanas. Objetivo: El avance proyectado tras ruptura de la taza con asa p uede ser estimado por la medición de la distancia de la asa. Comportamiento del inversor. Al ver formado su primer suelo redondeado, los inversionistas empiezan a tomar más importancia ante el posible patrón que viene a continuación y la demanda empieza a forzar a la oferta a cerrar sus posiciones vendedoras, una vez que se acerca a su resistencia en su asa, más inversionistas ven el potencial de este patrón y los vendedores empiezan a dejar de meter posiciones y la batalla la ganan los toros llevándose a un mercado alcista.

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MODULO IV PATRONES DE VELAS JAPONESAS

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Si aprendes a identificar con sentido común los siguientes patrones que analizaremos en este módulo, puedes llegar obtener grandes beneficios del mercado. Muchos operadores bursátiles basamos nuestra operativa en buscar determinados patrones y sacar provecho de ellos. Iniciaremos con el estudio de unos patrones de velas individuales, estas pautas corresponden a una serie de velas que detectadas de forma individual nos pueden hacer ganar dinero. Para mi realmente solo hay dos patrones que valen la pena mencionar: Los patrones de reversión de tendencia y los de continuación. Los patrones de reversión no se tratan de observar como el mercado da la vuelta, el mercado pasa de alcista a bajista o viceversa, en una o varias velas. Clasificación de patrones. PATRONES DE UNA VELA

PATRONES DE DOS VELAS

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"El éxito en el trading se consigue mediante el dominio de tres disciplinas: Sistemas de trading, Psicología y Money management. Si quiere convertirse en un buen trader, profundice en su estudio". -Anónimo Martillos. Es un tipo de vela que consta de un cuerpo pequeño que puede ser de color verde o rojo y con una gran mecha inferior mínimo dos veces más grande que el cuerpo de la vela o muy poca o nada de mecha superior de tal forma que si después de una tendencia bajista aparece una vela martillo puede in dicar que habrá un cambio de tendencia es decir el mercado pasará de una tendencia bajista a una alcista cabe recalcar que en si este patrón sale en velas de mayor temporalidad será más efectivo.

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Como operar este patrón,

Para hacer trading en este patrón debemos esperar a que una vela siguiente sobre pase este martillo, la salida del mercado tiene que venir marcada en la función de nosotros exponernos al riesgo, yo personalmente cuando aparecen grandes velas rojas con fuerte volumen tiendo a cerrar mis operaciones tomando mis ganancias.

Comportamiento del inversor. El martillo alcista aparece en una tendencia bajista y hay una gran venta tras la apertura del mercado, después de que el descenso cese el mer cado vuelve casi al máximo, pues aparentemente el mercado fracasa en continuar las ventas debido a la entrada de la demanda, y los vendedores que se fueron a operar a la venta se sienten más incomodos con la posición haciendo que ellos cierren sus operaciones, reduciendo el aire pesimista de esa tendencia, si el cuerpo del martillo es verde entonces la situación se ve aún mejor para la demanda.

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Hombre colgado. Tiene la forma similar al martillo pero en este caso se presenta en una tendencia alcista este tipo de vela suele aparecer a la final de una tendencia alcista, consta de un cuerpo pequeño sea rojo o verde con muy poca mecha superior, y una gran mecha inferior que tiene que ser mínimo dos veces más grande que el cuerpo de la vela, este patrón señala lo que en el análisis técnico lo conocemos como “pico del mercado”, es decir el precio llega a un punto donde es incapaz sobrepasar una resistencia ya que no tiene volumen suficiente, una entrada de la oferta hace caer al mercado y se ve reflejada en este patrón, es decir la vela de hombre colgado representa la debilidad de la tendencia alcista.

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Como operar este patrón. Para hacer trading en este patrón, debemos esperar que el precio se sitúe por debajo de la mitad de la mecha de este patrón, una vez el precio se encuentre por debajo de lo mencionado podemos abrir posiciones a la venta. La salida viene siempre acompañada de la forma de exponernos al riesgo, lo que yo hago personalmente es cerrar mis posiciones cuando empiezan a salir velas verdes con fuerte volumen.

Comportamiento del inversor. El mercado fracasa en seguir rompiendo máximos y los compradores se sienten cada vez más incomodos con sus posiciones, y la cola larga significa que los vendedores (oferta) abarataron los precios en la sesión, si el cuerpo de la vela es color rojo demuestra que el precio no fue capaz de seguir su tendencia y los osos empiezan a presionar el mercado hacia abajo.

Estrella Fugaz. Esta vela tiene un cuerpo real muy pequeño de color verde o rojo, y una mecha inferior muy corta, pero su mecha superior es larga mínima dos veces más larga que el cuerpo de la vela.

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Esta vela aparecerá después de una gran subida indicándonos la posibilidad de que el mercado cambie de tendencia, se forma porque los compradores “toros” han llevado al mercado al alza, dando lugar a esta tendencia, pero en un momento determinado los vendedores “osos” entran en escena con fuerza dando lugar a la estrella fugaz, queriéndose llevar al mercado a la baja y lo hacen con mucha fuerza en la gran mayoría de ocasiones lo consiguen.

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“Usted tiene que conocer sus debilidades para poder cambiarlas. Escriba un diario de Trading, donde registre las razones por las que ha hecho cada una de sus operaciones. Busque conductas repetitivas de éxito y fracaso" . -Alexander Elder

Como operar este patrón. Para operar este patrón debemos esperar a que el precio se sitúe por debajo de esta estrella fugaz, cuando el mercado se encuentre por debajo del patrón indicado ya podremos poner nuestra entrada a la venta, la salida el mercado en este caso vamos en una tendencia bajista, así que debemos percatarnos que los máximos descendientes lo hagan con buen volumen, y salir del mercado cuando se empiecen a perder los máximos descendientes y a salir velas verdes con mucho volumen.

Comportamiento del inversor. Cuando el mercado llega a un punto de pico de mercado, o la tendencia se está quedando sin volumen, los compradores se empiezan a sentir incomodos con sus posiciones y hay poca demanda, el mercado detecta esto y los traders empiezan abrir posiciones a la venta y lo hacen con gran fuerza.

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Vela envolvente alcista. Esta vela se caracteriza por tener un cuerpo largo, de forma en la que envuelve en su totalidad a su anterior vela, por eso analizamos este patrón con dos velas, no es importante hablar de mechas en este patrón, solo nos vamos a fijar en su cuerpo cubra totalmente su vela anterior, mientras más grande sea la vela y más podamos observar como envuelve su anterior vela más fuerza tiene el cambio de tendencia, estos patrones aparecen e n un mercado bajista, anunciándote un posible cambio de tendencia.

Comportamiento del inversor. Al venir de una tendencia bajista, una vela de cuerpo pequeño color rojo, con poco volumen demuestra la debilidad de los vendedores ante esta caída, este patrón se ve detectado ante la psicología de la masa creando que los compradores entren con gran fuerza al mercado, dejando una vela que envuelve su cuerpo anterior totalmente marcada, esto refleja la fuerza de los compradores y el posible movimiento alcista. Como operar este patrón. Una vez reflejado esta vela alcista, vamos a ubicar una resistencia en su vela anterior, y cuando el precio se encuentre por encima de este patrón, buscaremos una entrada a la compra, nuestros niveles de stop loss, van de acuerdo a nuestra forma de exponernos al riesgo, lo que yo sugiero es ubicarlo de 5 a 10 pips por debajo de su envolvente, y salir de nuestras posiciones una vez que inicien a salir velas rojas con gran volumen.

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Vela envolvente bajista. Si por el contrario venimos en una tendencia alcista, aparecerá una vela envolvente bajista, lo que significa un posible cambio de tendencia de alcista bajista, no es importante tomar en cuenta las mechas.

Comportamiento del inversor. Al venir de una tendencia alcista, la debilidad de los compradores en continuar una tendencia alcista se hace ver con una vela de cuerpo pequeño, y con volumen insignificante para continuar su tendencia alcista, enseguida la psicología de la masa de da cuenta de esta debilidad de tendencia, y entra operando a la venta y lo hace con fuerza. Como operar este patron. Una vez reflejado este patrón bajista, vamos a ubicar un soporte por debajo de nuestra vela anterior, y cuando el precio se encuentre por debajo de este soporte abrimos operaciones a la venta, nuestros niveles de stop loss van de acuerdo a nuestra forma de exponernos al riesgo, lo que yo sugiero es ubicarlo por encima de nuestro patrón de 5 a 10 pips, y salir de nuestras posiciones una vez que empiecen a salir velas verdes con gran volumen.

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MODULO V RETROCESOS DE FIBONACCI

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Cabe resaltar que los retrocesos de Fibonacci no son un indicador bursátil, pero basa su teoría en que el mercado se mueve de forma rítmica y que en este ritmo está presente la secuencia de Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci son una herramienta de análisis técnico que establece zonas de soportes y resistencias dividiendo la altura de un movimiento de mercado en los niveles derivados de las proporciones de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci más populares son el 61,8% y 38,2%. Ten en cuenta que 38,2% a menudo se redondea a 38% y 61,8 se redondea a 62%. Después de un avance, los analistas gráficos aplican las proporciones de Fibonacci para definir los niveles de retroceso y predecir la magnitud de la corrección. Los retrocesos de Fibonacci también se aplican después de una caída para predecir la longitud de un posible rebote.

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Cómo se distribuyen. Para dibujar los retrocesos de Fibonacci primero identificamos los puntos extremos de un movimiento fuerte del mercado y dibujamos una línea vertical cuya altura será igual a la altura entre esos dos puntos. La línea vertical será dividida por nueve líneas horizontales que cruzan la línea de tendencia en los niveles de Fibonacci: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% y 423,6%. Tras una significativa subida o caída, los precios a menudo vuelven a sus anteriores niveles corrigiendo de esta manera una parte importante (a veces totalmente) de su movimiento inicial. Durante este movimiento de regreso, los precios a menudo encuentran el soporte o resistencia en los niveles de las líneas de Fibonacci, o cerca de ellas. Nota: Para colocar los niveles de Fibonacci, se lo hace de izquierda a derecha, desde el punto más bajo al más alto, cuando queremos proyectarnos una especulación de corrección de tendencia alcista, de la misma manera para poder especular en una tendencia bajista de izquierda a derecha, pero desde el punto más alto, al más bajo.

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Niveles de alerta. Los retrocesos de Fibonacci son niveles de alerta que los traders e inversores usan para predecir niveles de soporte y resistencia en el mercado. Los retrocesos se basan en el movimiento previo. Los n iveles en los que este retroceso termina o se detiene frecuentemente se corresponden con las líneas horizontales de los retrocesos de Fibonacci. Hay cuatro retrocesos comunes: 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%. La teoría clásica de Fibonacci es que un retroceso del 38.2% dentro de una tendencia es un retroceso abortivo y la tendencia general se mantiene. También, un retroceso al nivel del 61,8% señala el comienzo de una tendencia nueva. Claramente el retroceso del 50% no se basa en un número de Fibonacci. Sin embargo, este número se deriva de la afirmación de la Teoría del Dow de que los promedios a menudo recorren la mitad de su movimiento previo. El nivel de 50% es probablemente el nivel más común y la mayoría de las tendencias tienden a retroceder en un 50% antes de continuar. Una vez que el precio empieza a retroceder, puedes dibujar los niveles de retroceso en un gráfico de precios para detectar indicios de un cambio.

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Consejos para operar Fibonacci. 

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Basándonos en la profundidad del mercado, se puede considerar a un retroceso del 23,6% relativamente poco profundo. Estos retrocesos serían apropiados para retrocesos cortos. Los retrocesos en el rango de 38,2% a 50% se consideran moderados. Aunque es más profundo, el retroceso del 61,8% puede referirse como el retroceso largo. Los retrocesos de Fibonacci poco profundos ocurren, pero la captura de estos requiere un time frame más corto Ten en cuenta que estos niveles de retroceso sirven como niveles de alerta para una posible entrada en una operación. Los traders en este punto debemos emplear otros aspectos del análisis técnico para identificar o confirmar si se trata de una entrada válida, estos pueden incluir velas, patrones de precios, los osciladores, etc. No compres sólo porque se encuentra en un nivel de retroceso espera hasta que veas una formación de velas acumulándose en el nivel de 38,2%. Si no hay signos de un retroceso, entonces el precio puede trasladarse a la zona del 50%. Comprueba si hay un cambio. Traza estas áreas en un gráfico de precios y espera una indicación para abrir una operación a la venta o compra. Es importante que los retrocesos o niveles de Fibonacci sean calculados únicamente después de que ha sido confirmado el fin de una tendencia. Nunca debe usarse esta herramienta durante una tendencia vigente.

Los niveles de Fibonacci aplicados en el trading pueden considerarse como una parte importante de la Teoría de Ondas de Elliot.

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MODULO VI ONDAS DE ELLIOT

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En 1934, Ralph Nelson Elliott descubrió que la acción del precio que aparece en los gráficos, en lugar de comportarse de una manera un tanto caótica, presentaba en realidad una narrativa intrínseca. Elliott vio como los mismos patrones se formaban en ciclos repetidos. Estos ciclos reflejaban las emociones predominantes de los inversores y traders en forma de giros al alza y a la baja. Estos movimientos fueron dividid os en lo que él denominó “ondas”. Según sus observaciones, un mercado en tendencia se mueve siguiendo un patrón de ondas cinco-tres, en el que las primeros cinco ondas, originalmente denominadas “ondas cardinales” y más tarde “ondas de impulso”, se mueven en la dirección de la tendencia principal. Tras la finalización de las cinco ondas en una dirección, un movimiento correctivo tiene lugar en tres ondas consecutivas. Para realizar el seguimiento de la corrección se utilizan letras en lugar de números. Las tres ondas que forman el patrón "correctivo" (etiquetadas como a, b y c). Así es el aspecto que tiene un patrón de cinco ondas impulsivas y su posterior fase correctiva.

La primera, la tercera y la quinta de las ondas también son llamadas ondas "de impulso". La onda 2 es una corrección de la onda 1, la onda 4 es una corrección de la onda 3, y la secuencia completa de la onda 1 a 5 es corregida por medio de la secuencia a-b-c. Los patrones identificados por Elliott se producen a través de múltiples marcos temporales. Esto significa que una secuencia de cinco ondas finalizada en un marco temporal pequeño, por ejemplo, en un gráfico de 5 minutos, puede representar sólo la primera onda de una secuencia más grande que se desarrolla en un gráfico de 60 minutos, y así sucesivamente. En un sentido más amplio, cada patrón de onda desplegado forma parte de un patrón de ondas más grande desplegado en un gráfico superior. 67



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La secuencia de la onda 1 a 5 completa una onda de grado mayor, es decir, una onda que pertenece a un nivel superior de secuencias de las ondas. Así, el movimiento de la onda 1 a 5 completa una onda 1, 3 o 5 de grado más alto, mientras que la secuencia a-b-c completa puede ser una onda 2 o 4 de grado superior. Al analizar grados inferiores de cada onda de la secuencia, ésta se puede dividir en ondas más pequeñas de acuerdo a la misma dinámica.

Reglas básicas de Elliot. Hay algunas reglas básicas que ayudan a identificar y medir las ondas, por ejemplo: 

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La onda 2 no retrocederá más allá del punto de partida de la onda 1. En términos prácticos, esto significa que en un movimiento ascendente, el precio después de la finalización de la onda 2 no puede ser menor que el precio de partida de la onda 1. Otra norma establece que la onda 3 normalmente, pero no siempre – es la más larga y nunca la más corta de toda la secuencia, y siempre termina más allá del pico de la onda 1 El principio también dice que la onda 4 no se puede solapar con el final de la onda 1. Esto es lo mismo que decir que la onda 4 no pued e retroceder más de 100% de la onda 3.

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Consejos para operar con ondas de Elliot. 

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Use los niveles de Fibonacci para tener una proyección hacia dónde puede llegar el precio. Compre en retrocesos y venta en impulsos. Asegure sus stop loos por debajo de los retrocesos. No ingrese en los impulsos avanzados y menos cuando estos tengan una inclinación de 45 grados de inclinación de tendencia. Busque siempre patrones en los que se pueda ayudar para su entrada. En su corrección A,B,C, espere su primer retroceso para confirmar sus ondas correctivas.

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MODULO VII ERRORES EN EL TRADING

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En este módulo analizaremos los errores más comunes de nosotros los traders, te recomiendo que los consejos que veas en este módulo lo anotes un una libreta o un lugar donde puedas ver, cuando estés realizando trading, que conozcas las etapas por las que pasamos e intentes fatigar rápido las perdidas. Dejar correr las pérdidas: no distinguir ruido en el precio a un cambio de un cambio de dirección, dudas o simplemente mantener posición “por si sigue”. En muchas ocasiones, y más cuando somos novatos dejamos correr nuestras posiciones por creer que el precio se va a dar la vuelta y se va a ir a favor de la dirección que nosotros especulamos. El movimiento del precio es totalmente independiente de las sensaciones humanas, por lo que tenemos que dejar a un lado las emociones e intuiciones y concentrarnos en lo que nos está indicando nuestro análisis del precio, si el precio llega a tocar nuestro stop loos debemos de respetarlo. El uso de nuestro stop loos es fundamental, y debemos de respetarlo ya que el, nos ayudará a saber controlar nuestras perdidas Cortar beneficios: tomar cualquier ganancia por miedo a equivocarnos. Un error habitual de los traders es tomar beneficios muy rápido por temor a que el precio de vuelta, al no saber identificar el movimiento del precio y la inseguridad del trader nos lleva a tomar decisiones equivocadas una de ellas es tomar beneficios al tener un poco de ganancia sin dejar correr el precio, recuerda siempre ingresar al mercado con un plan de trading, es decir precio de estrada stop loos y take profit, y dejar correr tus ganancias, como recomendación te sugiero que conforme vayas ganando vayas asegurando las ganancias moviendo tu stop loos, recuerda siempre que la tendencia es tu amiga, y si vas a favor de la tendencia tendrás más probabilidades de éxito en tus operaciones.

Estrategia de saltamontes. Uno de los principales problemas de los traders es tener estrategias de saltamontes, pasar de una estrategia a otra sin definir, el plan y la acción que quiere para su plan de trading, esto genera desconfianza, inseguridad, y malos hábitos a la hora de operar en los mercados bursátiles, te recomiendo que elijas unas estrategia y seas leal a ella, practícala y aprende a usarla hasta que consigas la rentabilidad, si dejas de buscar estrategias milagrosas que te hagan rico de la noche a la mañana, si te concentras en una sola estrategia, una que se adapte a tu forma de operar, tanto en la gestión de riesgo como en la diversificación de tu capital, podrás llegar a ser rentable.

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Impaciencia. Debemos ser conscientes de que el dinero no cae del cielo, el problema de la mayoría de traders es que desean ver resultados inmediatos, y es por eso que el 90% de operadores están perdiendo dinero en este mercado, necesitamos dar tiempo para que nuestras inversiones crezcan, si ya tienes un plan concreto para tu operativa y decides que tipo de trader quieres ser, si un scalper, intra day o swing trader, ten paciencia por favor. Si operas a 15 minutos date un tiempo de 4 horas si el precio no llega a tu lugar de toma de ganancias o stop loos. Si operas a 30 minutos date un tiempo de 6 horas si el precio no llega a tu lugar de toma de ganancias o stop loos. Si operas a 1 hora date un tiempo de 12 horas si el precio no llega a tu l ugar de toma de ganancia o stop loos. Si operas a 4 horas date un tiempo de 24 horas si el precio no llega a tu lugar de toma de ganancias o stop loos. Si operas a un día date un tiempo de 7 a 15 días si el precio no llega a tu lugar de toma de ganancias o stop loos. Controlar el miedo, avaricia y ego. De nada nos sirve leer 5 libros seguidos, o tomar miles de cursos sobre bolsa de valores, si en el momento de sentarnos a operar, no podemos controlar el miedo a perder, o la prepotencia de creer que te la sabes todas, y cuando el precio no hace lo que tu esperas quedarte con esa posición perdedora, analiza el mercado con tranquilidad, no ingreses por emociones, y tampoco cierres rápidamente por temor a que el precio retroceda ingresa con un plan plan preciso a la hora de operar.

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Con todo lo mencionado y el comportamiento del inversionista, espero que este libro te haya aportado en esta hermosa carrera que es el trading, recuerda que esta es una carrera totalmente distinta a las demás, ya que en nuestro análisis, paciencia y correcto uso de las emociones puedes alcanzar el éxito de ser un trader rentable, no te rindas, no decaigas, esfuérzate para alcanzar la libertad anhelada. Si le dedicas 8 horas a tu trabajo para poder obtener dinero, dedícate una hora al día a estudiar, el mercado de valores, y ve entendiéndolo poco a poco, y cuando tengas la seguridad y el conocimiento suficiente ve y sácale provecho a este mercado. Todo trader en el proceso de su carrera va a obtener perdidas, pero no dejes que esas pérdidas superen tus ganancias, como te mencione si el precio sale de tu análisis cierra tu posición, no permitas navegar en el mercado sin seguridad, utiliza tu stop loss. Agradezco a todos mis estudiantes por el la fuerza y el sacrificio que hacen de día a día se dan tiempo para poder aprender junto a mí, su confianza y seguridad depositada en mi es la que me motivo a escribir este manual para reforzar sus conocimientos.

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Iniciando en El Trading

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