CIA Industrial Paolin Final Luna Pultay Sandy

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL CIA. INDUSTRIAL PAOLIN S.A. BALANCE GENERAL AL 01-01-15 CUENTAS

DEUDOR S/.

Caja Bancos Cta. Cte. M/Nac. Bancos Cta. Cte. M.Ext. Clientes Inventarios !alores "c#vos $ijos Intan%i&les Car%as 'i(eri'as C)entas *or co&rar acc. + *ersonal rov. ara Ctas. Co&ran-a ')'osa e*reciacin e*reciacin 'e act. $ijos "or#-acin ac))la'a ri&)tos *or *a%ar e)neracin + *ar#c. or *a%ar rovee'ores C)entas *or *a%ar 'iversas Benec. 4oc. e los tra&aja'ores tra&aja'ores anancias 'i(eri'as Ca*ital eserva 'e ca*ital Exce'ente 'e reeval)acin eservas es)lta'os ac))la'os

1,950 390 660 2,750 7,50 1,000 2,000 1,210 1,500 1,300

6,610 NOTAS Y ANEXOS A LOS EEFF: 1. Caja + Bancos 4/.1,950 Caja 4/.50, $on'o jo 4/.500, Caja en 'lares 84 500 :.C. 4/.2.00; 2.
. Inventarios 4/.7,50 Materias *rias 4/.,00, 4)inistros 'iversos 4/.1,250, Materias *rias *or reci&ir 4/.650 ro')ctos terina'os 4/.950. ro')ctos en roceso 4/.600 5. !alores 4/.1,000 Cer#ca'os Bancarios e>)ivalentes a 84 500 al .C. 4/.2.00, inter?s l2@ an)al a'>)iri'o el 0 venciiento 31/12/13 6. C)entas *or co&rar a accionistas + *ersonal 4/.1,300 ersonal ersonal 4/.700, "ccionistas "ccionistas 4/.100, "cciones s)scritas 4/.500 7. D"#$"c%c&' %c()(*%+%

Actvos F!os erreno :1000 2. ; E'icios + constr)cciones constr)cciones Ma>)inaria + e>)i*o !ec)los M)e&les + enseres

4/.

1,000 11,500 ,00 6,600 ,500 2,000

3@ 20@ 20@ 10@

AAA 1,350 1,00 1,350 1,00 5,500

. Car%as 'i(eri'as 4/.1,500 4e%)ros *a%a'os *or a'elanta'o 4/.700, "l>)ileres *a%a'os *or a'elanta'o 4/.00 :los se% corres*on'en corres*on'en a )n *a%o 'es'e el 01/0/15 asta el 31/05/16, + los al>)ileres, e>)ivalentes e>)ivalentes eses a'elanta'os 'es'e el 01/11/15 al 2/02/16;. 9. ri&)tos *or *a%ar 4/.2,00 I..!. 4/.2,00 10. e)neraciones + *ar#ci*aciones *or *a%ar 4/.,00 irectorio irectorio 201 4/.1,300, 8#li'a'es *ara los tra&aja'ores 201 4/.3,500. 11. rovee'ores 4/.5,700 $act)ras $act)ras 4/.3,500,
. Inventarios 4/.7,50 Materias *rias 4/.,00, 4)inistros 'iversos 4/.1,250, Materias *rias *or reci&ir 4/.650 ro')ctos terina'os 4/.950. ro')ctos en roceso 4/.600 5. !alores 4/.1,000 Cer#ca'os Bancarios e>)ivalentes a 84 500 al .C. 4/.2.00, inter?s l2@ an)al a'>)iri'o el 0 venciiento 31/12/13 6. C)entas *or co&rar a accionistas + *ersonal 4/.1,300 ersonal ersonal 4/.700, "ccionistas "ccionistas 4/.100, "cciones s)scritas 4/.500 7. D"#$"c%c&' %c()(*%+%

Actvos F!os erreno :1000 2. ; E'icios + constr)cciones constr)cciones Ma>)inaria + e>)i*o !ec)los M)e&les + enseres

4/.

1,000 11,500 ,00 6,600 ,500 2,000

3@ 20@ 20@ 10@

AAA 1,350 1,00 1,350 1,00 5,500

. Car%as 'i(eri'as 4/.1,500 4e%)ros *a%a'os *or a'elanta'o 4/.700, "l>)ileres *a%a'os *or a'elanta'o 4/.00 :los se% corres*on'en corres*on'en a )n *a%o 'es'e el 01/0/15 asta el 31/05/16, + los al>)ileres, e>)ivalentes e>)ivalentes eses a'elanta'os 'es'e el 01/11/15 al 2/02/16;. 9. ri&)tos *or *a%ar 4/.2,00 I..!. 4/.2,00 10. e)neraciones + *ar#ci*aciones *or *a%ar 4/.,00 irectorio irectorio 201 4/.1,300, 8#li'a'es *ara los tra&aja'ores 201 4/.3,500. 11. rovee'ores 4/.5,700 $act)ras $act)ras 4/.3,500,
16. Ca*ital 4/.,000, re*resenta'o *or 000 acciones co)nes 'e 4/.1.00 c/). 17. eservas 'el ca*ital 4/.500. re*resenta'o *or acciones 'e exce'entes 'e reval)acin 'e 1. Exce'ente 'e reval)acin 4/.1,200, re*resenta el exce'ente 'e reval)acin 'el ejercicio 19. es)lta'os ac))la'os ?r'i'as ?r'i'as 2012 4/.2,000, 8#li'a' 2012 4/.6,260. O,ERACIONES O,ERACIONES DEL EERCICIO 01 "*licar I..! I..!. vi%ente. vi %ente. 1. 4e co*ra al cr?'ito aterias *rias *or 4/.2,000 + nos recar%an en (act)ra $letes 4/.120 4e%)ros 4/.150. 2. 4e e(ecta el *a%o con ce>)e 'e la (act)ra *en'iente al inicio 'el ejercicio *or 4/.1,000, letras *or 4/.1,500. 3. 4e e(ect e(ectan an ventas ventas 'e *ro')c *ro')ctos tos terina terina'os 'os *or 4/.,00 4/.,000 0 al conta'o, conta'o, + co*r co*raos aos  ,0 al .C. 'e 4/.3.1. . 4e conta&ili-a + se *a%a con ce>)e la *lan#lla 'e e)neraciones

4)el'os  4alarios  Coisiones 

4/. 2,000 : 0@ *ro')ccin, 60@ a'inistracin; a'inistracin; :1; 4/. 21,000 :100@ *ro')ccin; *ro')ccin; :1 + 2; 4/. 1,300 :100@ ventas; ventas; :1; "(ecto al 4ena# :0.75@; :2; "(ecto a acci'entes 'e tra&ajo :2.3@;

5. 4e ven'e *ro')ctos *ro')ctos terina'os terina'os *or 4/.1,000, 50@ al conta'o conta'o + el sal'o con )na letra letra a 6 intereses 6@ ens)al :a(ecto a I..!.; 6. E(ect)aos co*ra co*ra 'e aterias *rias *or 4/.2,00, + en el oento 'e e(ect)ar el *a%o ce>)e 'e')cios el an#ci*o otor%a'o se%n el sal'o inicial. 7. )e nos es ace ine'iataente 'escontFn'onos el 5@, *or conce*to 'e inter?s. . E(ect)aos la venta 'e *ro')ctos terina'os *or 4/,200, el co&ro se e(ecta con ce>) *revia 'e')ccin 'e le+, se%n corres*on'a. 9. 4e %ira ce>)e *ara el *a%o 'e las *ar#ci*aciones 'e los tra&aja'ores + 'el 'irectorio e(ect)an'o las 'e')cciones 'e le+, se%n corres*on'a.

10. 4e e(ecta la co*ra 'e )n F>)ina con (eca 01/05/15, a )n valor se%n (act)ra 'e 4/. Fs %astos 'e Getes, se%)ros + 'erecos a')aneros *or 4/.1,00, 50@ al cr?'ito + 50@ con c :a*licar I..!.; 11. 4e e(ecta la co*ra 'e aterias *rias 4/.5,600 al cr?'ito con letras a 60 'as con )n in 'e 5@ ens)al, s)inistros 'iversos *or 4/.1,600 al conta'o con ce>)e + aterias a)xiliare 4/.,000 al cr?'ito. 12. 4e 'a in%reso al alac?n con *are 'iario 'e *ro')ccin 'e *ro')ctos terina'os *or 4/. + asiiso se a#en'e la or'en 'e cons)o 'e los s)inistros *or 4/.60 :30@ a'inistraci 70@ 'e *ro')ccin; + aterias *rias *or 4/.2,00. 13. 4e e(ecta la ca*itali-acin 'e los exce'entes 'e reval)acin ac))la'os a la (eca + las #li'a'es 'es*)?s 'e a&er c)&ierto las *?r'i'as ac))la'as. 4e cancelan las acciones s)scri i*orte 'e*osito en c)enta corriente. 1. El Banco no in(ora >)e la letra a si'o cancela'a *or el 'e)'or + nos reite N/C *or 4/.50 *or %astos &ancarios. 15. 4e %ira el ce>)e *ara el *a%o 'e los si%)ientes conce*tos a*lican'o los 'is*osi#vos le%al vi%entes <)4/. 1,500 :30@ a'inistracin, 70@ *ro')ccin; "%)a 4/. 1,600 :0@ a'inistracin, 60@*ro')ccin; el?(ono 4/. 50 :0@ a'inistracin, 20@ *ro')ccin; )&lici'a' 4/. 20 :100@ !entas; Honorarios al asesor conta&le 4/. 1,600 :@ enta; #les 'e ocina 4/. 60 :84; 16. 4e %ira )n ce>)e *or )n contrato 'e *)&lici'a' *or 4/.2,00, con el o&jeto 'e lan-ar al erca'o )n *ro')cto n)evo a *ar#r 01/12/15, (eca en la c)als e consi'era >)e serF a&sor& *)&lici'a' en )n 0@ + el sal'o en el ejercicio si%)iente. 17. 4e ven'en *ro')ctos terina'os *or 4/.60,000 al conta'o, i*orte >)e se 'e*osita en c corriente. 1. 4e e(ecta la venta al conta'o 'e )e&les + enseres *or 4/.10,000, c)+o valor en li&ros e 4/.1,000 + s) 'e*reciacin ac))la'a es 'e 4/.500. 19. Co*raos &onos *or  500 al .C. 'e 4/.2.90 con ce>)e :venciiento a lar%o *la-o; 20. Co*raos )na co*)ta'ora a cr?'ito  3,000 al .C. 'e 4/.2.95 :01/09/15;. 21. 4e *a%a con ce>)e los si%)ientes i*)estos

I,UESTOS

ONTO S/. 4al'o 300 4al'o 100 4al'o 4al'o 600 4al'o

IGV  Renta de 3ra. Categoría Renta de 4ta. Categoría Licencia Funcionamiento Sena  IPSS y ONP  Autoa!"o #$%& S. Acc. 'e (ra)a*o

TI S/. 2@ 2@ AAA AAA 2@ 2@ 2@ 2@

22. a%aos con ce>)es re%alas al exterior  1,000 al ca&io 'e 4/.3.15 :etencin renta; 23. 4e co*ra aterias *rias *or 4/.3,00 al cr?'ito + se a#en'e al *e'i'o 'e *ro')ccin * aterias *rias *or 4/.1,500. 2. In%resan al alac?n, aterias *rias en trFnsito + se *a%a la li>)i'acin 'e "')ana *or ' conce*to 4/.1,200 Fs I..!. :conta&ili-ar la li>)i'acin total 'e la co*ra;. 25. 4e %ira ce>)e *ara e(ect)ar los 'e*sitos 'e la C4 corres*on'ientes al 15 'e a+o + 15 novie&re :incl)+e sal'o inicial;. ,ROVISIONES DEL EERCICIO A e*reciaciones 'e ac)er'o a )inar >)e el 100 @ es *ro')ccin; A C4 1 *lanilla total :istri&)cin i%)al >)e la *lanilla 'e re)neraciones; + los 'e*ositos 'e A C)entas 'e co&ran-as ')'osas 10@ 'e las c)entas *or co&rar clientes + letras se%n sal'o a+or al 31/12/15 :50@ a'inistracin + 50@ ventas;. A "or#-acin 'e intan%i&les 10@ :"'inistracin; DATOS ,ARA EL CIERRE A Inventarios nales a; ro')ctos terina'os &; ro')ctos en *roceso c; Materias *rias '; 4)inistros 'iversos

4/. 5,000 4/. 1,000 4/. 13,000 4/. 1,500

A Co#-acin 'e la one'a aericana 4/.3.35 Co*ra + 4/ 3.5 !enta

- R"%*%$ *os %!(s2"s +" c%+% #%$t+% co'2%3*" A 8ni'a' I*osi#va ri&)taria 4/.3,50 A ar#ci*acin 'el 'irectorio 6@ A enta 2@ 8#li'a'es A eserva $++%s 2$3(2%$%s +"* %?o 01 +" S/.14004 %s@ co)o *os $"#%$o 2$3(2%$os 8(" co$$"s#o'+%' s"<=' "* )#("s2o % *% $"'2%. S(s2"'2%$ co' "* %$c(*o co$$"s#o'+"'2" +" )#("s2o % *% $"'2%.

ACREEDOR S/.

220 5,500 230 2,00 ,00 5,700 10,000 1,00 2,00 7,000 500 1,200 200 ,260 6,610

0

,

 

2/01/13,

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4/.2.00

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2013 013

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