a).-Con Recibo de Ingresos No. 001, se ingresa ingresa a Libro Caja Caja S/. 5,000. Por la venta venta al contado contado de varios varios bienes bienes producid producidos os por la entidad entidad.. Los ingres ingresos os obteni obtenidos dos financian el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 1 1201 1201
CUE CUENTAS NTAS POR POR COBR COBRAR AR
4301
120103 a 430109
S/ .
2 4 3 4
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIS TRADOS VENTA DE BIENES
VENTA DE OTROS BIENES INGRESOS DIVERSOS RECIBO DE INGRESOS N° 001
S/ S /.
5,000. 00 5,000. 00 5,000. 00 5,000. 00
2 D 1201 1201
CUE CUENTAS NTAS POR POR COBR COBRAR AR
1101
120103 a 1101 110103 03
S /. 5, 000. 00 CAJA Y BANCOS DEPÓ DEPÓSI SIT TOS EN INST INSTIITUCION CIONES ES FINA FINANC NCIIERAS ERAS PÚBL PÚBLIICAS CAS
H
2 4 3 4
5,00 5,000.0 0.00 0
5,000. 00 5,000. 00 5,000. 00 5,00 5,000. 0.00 00
b).-Con Papeleta de Depósito Bancario (PDB) (PDB) No. 01.-del Banco de la Nación se efectúa una deposito en Cta. Cte. Cte. No. 10 RDR por un importe de S/. 5,000 3 8501 8501
EJEC EJECUC UCION ION DE INGRE INGRESOS SOS
8201
850102 a 820102
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR LA EJECUCION DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA
2 4 3 4
5,000. 00 5,000. 00 5,000.00 5,000. 00
Entrada de Almacén (NEA) (NEA) No. 01, del 01 de Abril del del xx, se da reingreso c).-Con Nota de Entrada 20 galones galones de pintura pintura cada una a S/. 55.00 y 10 sacos sacos de arroz de 50 Kilos Kilos cada uno a S/. S/. 95.00, sobrantes sobrantes de la toma de inventario inventario realizado el 30 de Marzo del presente presente año. año. 1301 4505
4 BIENES BIENES Y SUMINISTROS SUMINISTROS DE DE FUNCION FUNCIONAMIEN AMIENTO TO
130199 a 450501 01/04
OT O TROS BIENES INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS DIVERSOS POR EL REINGRESO AL ALMACEN DE SOBRANTES DEL INVENTARIO SEGÚN NEA N° 01
2 4 3 4
2,050. 00 2,050. 00 2,050.00 2,050. 00
d).-Mediante Orden de Compra- Guía de Internamiento Internamiento (OC-GI) (OC-GI) No. 01 por un importe de de S/. 3,500.00 al crédito a 30 días días ,se efectúa la compra compra de varios útiles útiles de escritorio a Librería “El Lapicero” Lapicero” EIRL, la misma que es es atendida por el proveedor en su integridad, integridad, bienes que son ingresados al almacén. 9101 9101 9102
5 CONTR CONTRATO ATOS S Y COMPROMIS COMPROMISOS OS APROB APROBAD ADOS OS
910108 a 910208
ORDENES DE COMPRA APROBADAS CONTRATOS CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS APROBADOS P OR EL CONTRARIO
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR POR LA EMISIÓN Y CONTROL DE LA OCGI N° 01 DE LA LIBRERÍA "EL LAPICERO"
2 4 3 4
3, 500. 00 3,500. 00 3,500. 00 3,500. 00
6 8301 8301
PRESUP PRESUPUE UESTO STO DE DE GASTO GASTOS S
8401
830102 a 840102 01/04
1301 2103
9102 9101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ASIGNACIONES ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE LA OCGI N° 01 DE LA LIBRERÍA "EL LAPICERO" EIRL
7 BIENES BIENES Y SUMINISTROS SUMINISTROS DE DE FUNCION FUNCIONAMIEN AMIENTO TO
130105 a 210301
MATERIALES Y UTILES CUENTAS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR P AGAR POR EL COMPROMISO FINANCIERO DE LA OCGI N° 01 DE LA LIBRERÍA "EL LAPICERO" EIRL ATENDIDO EN SU TOTALIDAD
8 CONTRAT CONTRATOS OS Y COMPROMISO COMPROMISOS S APROBADO APROBADOS S POR EL CONT CONTRAR RARIO IO
910208 a 910108
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR CONTRATOS CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADAS POR EL EXTORNO DEL ASIENTO 4 CORRESPONDIENTE A LA OCGI N° 01 DE LA LIBRERÍA "EL LAPICERO" EIRL
2 4 3 4
2 4 3 4
2 4 3 4
3,500.00 3,500. 00 3,500.00 3,500. 00
3, 500. 00 3,500. 00 3,500. 00 3,500. 00
3,500.00 3,500. 00 3,500. 00 3,500. 00
Compra- Guía de Internamiento Internamiento No. 01 a la orden de : Comercial “Inka” e).-Con Orden de Compra-
SAC, del 20 de Mayo del xx, la Entidad Pública MMPP, efectúa la compra al crédito a 30 días de los Artículos: A, B, C, D.E.F.G.D.H y J. por un importe total de S/. 35,000.00, documento fuente que es comprometido y enviado al proveedor para su atención. 9101 9102
9 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
910108 a 910208 20/05
ORDENES DE COMPRA APROBADAS CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS P OR EL CONTRARIO
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR POR LA EMISIÓN Y CONTROL DE LA OCGI N° 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC
2 4 3 4
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
10 8301
PRESUPUESTO DE GASTOS
8401
830102 a 840102 20/05
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL CONSUMO DEL PRESUPUESTO DE LA OCGI N° 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC
2 4 3 4
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
f).-Mediante Carta de Comercial “Inka” SAC del 01 de Junio del xxx, comunica que los artículos “A”, “B” y “C” requeridos en la Orden de Compra-Guía de Internamiento (OC-GI) No. 01 del 20 de Mayo del xx, por un importe de S/. 8,680.00 no van a ser atendidos por haberse agotado el stock. El resto de los artículos son atendidos e ingresados íntegramente al almacén el día 05 de junio del xx. 1301 2103
11 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
130101 a 210301 01/06
ALIMENTOS Y BEBIDAS CUENTAS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR POR EL COMPROMISO FINANCIERO DE LA OCGI N° 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC
2 4 3 4
26,320.00 26,320.00 26,320.00 26,320.00
12 8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8301
840102 a 830102 01/06
9102 9101
9101
PRESUPUESTO DE GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL EXTORNO CORRESPONDIENTE AL IMPORTE NO ATENDIDO POR EL PROVEEDOR DE LA OCGI N° 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC
13 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO
910208 a 910108 01/06
9102
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADAS POR EL ABONO DE LA OCGI N° 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC ATENDIDA POR EL PROVEEDOR
14 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO
910208 a 910108 01/06
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADAS POR EL EXTORNO CORRESPONDIENTE AL IMPORTE NO ATENDIDO POR EL PROVEEDOR DE LA OCGI N° 01 DE COMERCIAL "INKA" SAC
2 4 3 4
2 4 3 4
2 4 3 4
8,680.00 8,680.00 8,680.00 8,680.00
26,320.00 26,320.00 26,320.00 26,320.00
8,680.00 8,680.00 8,680.00 8,680.00
15
g).-El Comité de Altas y Bajas de la Entidad Pública “MM. TT “dan de baja.50 sillas de madera por encontrase completamente malogradas valorada cada una S/. 10.00 una Máquina de Escribir marca “Remington” por obsoleta valorado en S/ 100.00 y una Computadora marca IBM por obsoleta valorada en S/. 550.00 9106
CONTROL DE BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9105
910603 a 910503 01/06
BIENES NO DEPRECIABLES BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
BIENES NO DEPRECIABLES POR LA BAJA DE LOS BIENES DEPOSITADOS EN ALMACEN
2 4 3 4
1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
h).-Con Orden de Servicio No. 01, Comprobante de Pago No. 01 y Cheque No. 01 del Banco de la Nación de la Cta. Cte. No. 10 RDR se efectúa el pago del servicio telefónico, correspondiente al presente mes y año.
16 D 1101
CAJA Y BANCOS
2101
110103 a 210101
S/. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
H
1,000.00
2 4 3 4
1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
17 8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8601
840102 a 860102
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EJECUCION DE GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR LA EJECUCIÓN DEL GASTO EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS
2 4 3 4
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
18 9103
VALORES Y GARANTIAS
9104
910308 a 910408
CHEQUES GIRADOS VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR POR LA EMISIÓN Y CONTROL DEL CHEQUE N° 01 DEL BANCO DE LA NACION A FAVOR DE TELEFÓNICA DEL PERÚ
2 4 3 4
1,000.00 1,000. 00 1,000.00 1,000.00
19 9104
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9103
910408 a 910308
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR VALORES Y GARANTIAS
CHEQUES GIRADOS POR EL EXTORNO DE LA CUENTA ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO
2 4 3 4
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000. 00
20
i).-Mediante Nota de Entrada de Almacén No. 01, y Acta de Recepción, se da ingreso la donación de una Camioneta Dodge, color crema, nueva valorizada en S/. 45,000, donada por la Embajada de Argentina, en el Perú. 1503
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
3201
150301 a 320199
VEHICULOS HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
OTROS POR LA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA DODGE DONADA POR LA EMBAJADA DE REPÚBLICA ARGENTINA
2 4 3 4
45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
j).Se efectúa el pago de la Orden de Compra-Guía de Internamiento No. 01, la Factura No. 001-765 por un importe de S/. 4,650.00, con Cheque No. 01 y el Comprobante de Pago No. 01, por la compra de gasolina a la Estación de Combustible “María José “SAC. 21 1101
CAJA Y BANCOS
2103
110103 a 210301
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS CUENTAS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR POR LA EJECUCIÓN DEL GASTO EN LA OCGI N° 01 EN LA FACTURA N° 001-765 DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE "MARIA JOSE" SAC
2 4 3 4
4,650.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00
22 8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8601
840102 a 860102
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EJECUCION DE GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR LA EJECUCIÓN DEL GASTO EN LA OCGI N° 01 EN LA FACTURA N° 001-765 DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE "MARIA JOSE" SAC
2 4 3 4
4,650.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00
k).-El Almacén atiende la Pecosa No. 01, por la solidad de varias materias primas para la producción por un importe de S/. 7,450.0, bienes que son dirigidos a la Planta de Producción.
23 9103
VALORES Y GARANTIAS
9104
910308 a 910408
CHEQUES GIRADOS ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR POR LA EMISIÓN Y CONTROL DEL CHEQUE N° 01 A LA ORDEN DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE "MARIA JOSE" SAC
2 4 3 4
3,500.00 3,500. 00 3,500.00 3,500.00
24 9104
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9103
910408 a 910308
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR VALORES Y GARANTIAS
CHEQUES GIRADOS POR EL (EXTORNO) DEL CHEQUE OTORGADO A SU TITULAR
2 4 3 4
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500. 00
25 1307
PRODUCTOS EN PROCESO
1304
130799 a 130499
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS
OTRAS MATERIAS PRIMAS POR EL ENVIO DE MATERIA PRIMA A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN SEGÚN PECOSA N° 01
2 4 3 4
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
l).-Con Orden de Compra-Guía de Internamiento No. 01 del 10 de Enero del xx, presupuestalmente comprometida, a la orden de Librería “El Lapicero” EIRL por un importe de S/. 4,580.00, se efectúa la compra al contado de varios útiles de oficina, documento que atendido íntegramente por el proveedor el 15de Enero de xx, El día 18 de Enero, se ordena el pago emitiéndose al Comprobante de Pago No. 01 y el Cheque No 01 del Banco de la Nación de la Cta. Cte. No. 10. RDR 9101 9102
26 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
910108 a 910208
ORDENES DE COMPRA APROBADAS CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS P OR EL CONTRARIO
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR POR LA EMISIÓN Y CONTROL DE LA OCGI N° 01 LIBRERÍA "E L LAPICERO" EIRL
2 4 3 4
4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00
27 8301
PRESUPUESTO DE GASTOS
8401
830102 a 840102
2 4 3 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE LA OCGI N° 01 LIBRERÍA "EL LAPICERO" EIRL VAN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00 S/. 250,160.00
S/. 250,160.00
1301 2103
28 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
130105 a 210301
MATERIALES Y UTILES CUENTAS POR PAGAR
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR POR EL INGRESO AL ALMACEN DE LOS BIENES CONTENIDOS EN LA OCGI N° 01 LIBRERÍA "EL LAPICERO" EIRL
2 4 3 4
4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00
29 1101
CAJA Y BANCOS
1101
110103 a 110101
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS CAJA Y BANCOS
CAJA POR EL INGRESO DEL CHEQUE A CAJA
2 4 3 4
4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00
30 2103 1101
CUENTAS POR PAGAR
210301 a 110101
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR CAJA Y BANCOS
CAJA POR EL PAGO DEL CHEQUE
2 4 3 4
4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00
31 8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8601
840102 a 860102
9102 9101
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EJECUCION DE GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LA OCGI N° 01 LIBRERÍA "E L LAPICERO" EIRL
32 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO
910208 a 910108
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
ORDENES DE COMPRA APROBADAS POR EL EXTORNO DEL ASIENTO N° 1 DE LA OCGI N° 01 LIBRERÍA "EL LAP ICERO" EIRL
2 4 3 4
4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580.00
33 9103
VALORES Y GARANTIAS
9104
910308 a 910408
9104
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9103
910408 a 910308
2 CHEQUES GIRADOS 4 4,580. 00 3 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 4 4,580.00 POR LA EMISIÓN Y CONTROL DEL CHEQUE N° 1 A LA ORDEN DE LIBRERÍA "EL LAPICERO" EIRL 34
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR VALORES Y GARANTIAS
CHEQUES GIRADOS POR LA ENTREGA DEL CHEQUE N°01 A SU TITULAR X
2 4 3 4
4,580.00 4,580.00 4,580.00 4,580. 00 S/. 273,060.00
S/. 273,060.00
