Manual do Usuário (transações)
Curso: Contas a pagar
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INSTRUTOR:: FILLYPE INSTRUTOR FILLYPE DIAS DIA S AMARAL Projeto Integra MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES > DADOS MESTRES > !"#$% Consul&ar 'orn()(dor(s *Transa+,o !"#$-
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES > DADOS MESTRES > !"#.% MODIFICAR FORNECEDORES *TRANSA/0O !"#.-
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MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES > LAN/AMENTO > F#% Lan+ar 'a&ura * Transa+,o F#Pr((n)2(r dados 3ási)os da 'a&ura% Pr((n)2(r )on&a d(s4(sa )on&ra )(n&ro d( )us&o%
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Pr((n)2(r )ondi+,o d( 4aga5(n&o%
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Pr((n)2(r a&ri3ui+,o ( nu5(ro d( 4ar)(las%
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Pr((n)2(r i54os&os da 'a&ura%
Pr((n)2(r i54os&os r(&idos na 'on&(%
Página
Pr((n)2(r algu5a in'or5a+,o )o54l(5(n&ar da NF%
8(r a )on9(rs,o d( 5o(das% E Dollar; Euro%
Página <
Página =
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > ADIANTAMENTO > SOLICITAR% SOLICITAR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR *TRANSA/0O F6<-
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Preencher o valor do montante; Preencher a data de vencimento; Preencher a atribuição(adiantamento mês) Preencher o numero do pedido(para vincular a fatura) Salvar. Lembrando que a solicitação de adiantamento s vira uma partida depois que rodar a transação !""#. $ s % liberada para pa&amento depois que for aprovada no 'oro*.
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MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES > CONTA > FL1N% Consul&ar Fa&ura * Transa+,o FL1NPr((n)2(r o )@digo do Forn()(dor u( d(s(Ba Pr((n)2(r (54r(sa 1#1# Mar)ar s( d(s(Ba 4(suisar 4ar&idas (5 a3(r&o )o54(nsadas &odas%
+elaçao das partidas que solicitou.
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MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES > TRAALOS PERIDICOS > TRANSA/0O F11#% CRIAR ORDER DE PAGAMENTO%
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Da&a da (()u+,o, % a data que esta criando o border-. Id(n&iH)a+,o, referencia do borderPágina 1$
a aba PARAMETROS;
Da&a d( lan+a5(n&o, % a data que sera pa&o e bai/ado no sistema. Preencher a empresa "#"#(santa amalia);
For5as d( 4aga5(n&o (012 itau (doc3 ted3 boleto) 456 banco do brasil). Lembrando que tem que ser em ordem . 7ual o numero da forma de pa&amento for preenchido primeiro o sistema reconhece. Proi5a da&a d( lan+a5(n&o (a data que vai pe&ar todos pa&amentos no sistema) tem que ser sempre um dia aps a data que quer os pa&amentos. !ornecedor, de # a 88888888.
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a 9ba SELE/0O LI8RE. $ste campo serve para você selecionar al&uma e/peci:cação de pa&amento. $/ se você quer que o sistema pu/e somente os pa&amentos por numero de documento tipo de documento fornecedor.
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a 9ba LOG ADICIONAL; = obri&atrio preencher os campos "3435 para que o sistema capture todos processos e erros aos pa&amentos.
Forn()(dor(s de # a 888888.
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a 9ba IMPRESS%E %SUP% DADOS ; Página 1<
este campo você deve preencher a >9+?9@$ para processar os pa&amentos. $sta variante sera criada em bancos (bb3 itau3 bbd)
Se&ue abai/o um e/emplo de con:&uração da >9+?9@$
Página 1=
Aepois desse processo retornar na 9ba S@9@BS para &ravar os primeiros dados do processo.
Página 1?
Selecionar o campo P+
Aepois Selecionar P+
Página .#
Para >er quais pa&amentos foram reGeitados pelo sistema e por qual motivo.
Página .1
essa tela aparecerI todos pa&amentos que foram e/ecutados ou reGeitados pelo sistemas e os motivos. essa tela tamb%m detalha todo border- $C, J!ormas de pa&amento JDonta a ser depositada do fornecedor J>alor total por fornecedor
Página ..
Aepois que alterar a P+
Selecionar o botão D?DL< A$ P9F9E$@<. Selecionar $C$D. ?E$A?9@9E$@$. Selecionar D+?9+ E$?< A$ P9F9E$@<.
!eito isso sera processado o arquivo.
Página .6
Para &erar o arquivo remessa para enviar ao banco.
Selecionar o arquivo criado . Página .7
Selecionar o botão A<'L<9A.
Página .
Selecionar a pasta que deseGa &ravar o arquivo remessa para enviar ao banco.
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES >LAN/AMENTO> SAIDA DE PAGAMENTOS> TRANSA/0O F7$ @ransação pa&amento Eanual !K64. Dados d( )a3(+al2o, Aata do documento, data que vai ser pa&o. Página .<
$mpresa,"#"# @ipo de doc, 8(sempre) Eoeda, +eal +eferencia, Aados da nf @e/tos, informaçao da f Con&a a s(r d(3i&ada *3an)o saidasDonta, numero da conta a ser debitada. Sempre começando por "#5 :nal 4 (contas de SaMdas) Eontante, valor a ser pa&o. @e/to, ?nformaçao da f 9tribuição, informaçoes relevantes. Id(n&iH)a+,o dos do)u5(n&os a 4agar: Donta, Dodi&o do fornecedor Selecionar P+
Página .=
Selecionar a partida que deseGa liquidar.
Selecionar Lançar.
Página .?
< documento foi lançado.
Página $#
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES > DOCUMENTOS> F#.%
@ransação !H#N (modi:car documentos) Selecionar o documento a modi:car. $nter.
Página $1
Selecionar o documento.
Eodi:car os campos que deseGa. $/, !ormas de pa&amento 3 Dondição de pa&amento3 9tribuição3 te/to. Selecionar Fravar.
Página $.
Aocumento modi:cado##N$
Página $$
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES > DOCUMENTOS> FRA%
@ransação !H+9 ( anular compensação) Selecionar o documento que deseGa estornar. Dlicar em e/ecutar.
Selecionar a opção estornar e anular.
Página $6
Selecionar Eotivo #" do estorno ( perModo corrente)
Página $7
Dompensação estornada.
Aocumento foi estornado.
Página $
Aocumento em aberto novamente na transação !HL".
Página $<
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES > DOCUMENTOS> F#=%
@ransação !H#2 (estorno de documentos) Selecionar o documento a ser estornado. Eotivo do estorno, #"(periodo corrente)
Selecionar e/ebição do documento antes do estorno.
Página $=
>isualiOar o documento a ser estornado.
Página $?
Selecionar Lançar.
Aocumento estornado.
Página 6#
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > RAAO > CONTA > FL$N%
@ransação !HL4 (e/ibir lançamentos por conta) Seleciona a conta saMda
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$/ibir lançamentos.
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > RAAO > CONTA > F#$
@ransação !K#4 ( reconciliação bancIria) Selecionar a conta bancos saidas (conta que debitou os pa&amentos)
Página 6.
Selecionar os documentos que se compensam. $/, border- de pa&amento do dia foi de "##.###3## . < arquivo retorno tem que ser de "##.###3## Se estiver com diferença 3 localiOar o valor e dar a bai/ar manual.
Página 6$
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA > FORNECEDORES > CONTA > F66% Dompensar faturas com entradas erradas. $ntrar na !K55 Ai&itar o cdi&o do fornecedor no campo Donta. Dlicar em processar P.9
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Earque as duas faturas
Aepois que Oerar o saldo clique em lançar.
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Para cadastrar cdi&o de barras para pa&amentos de boletos. TRANSA/0O F#. Ai&ite o numero do documento.
Dlicar no nome do fornecedor
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Ai&itar os nmeros do cdi&o de barras na referencia. (ou passar a leitora de cdi&os de barra). Sempre altere a forma de pa&amento para boletos do banco que for faOer o pa&amento.
MENU SAP > CONTAILIDADE > CONTAILIDADE FINANCEIRA >FORNECEDORES > LAN/AMENTOS >OUTROS > F71% Página 6<
Lançar Guros em um documento !K6" Preencher a data do documento ori&inal DhvLnct , 4" Donta, cdi&o de fornecedor @ipo de documento, 8> +eferencia, numero da nf
Preencher valor total com Quros.
Página 6=
Preencher Dodi&o de !ornecedor Processar P9
Página 6?
Preencher a +eferencia da ! e dar $nter
Processar P9
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9chou a fatura e sobrou o valor do Quros. Dlicar em dar bai/a na diferença
Preencher DhLnct,5# Donta, Quros de mora
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Lançar
Preencher o valor do Guros Preencher o centro de custo(qual setor vai arcar com o Guros) Lançar.
Página 7.
@+9S!$+?+ P9F9E$@
Página 7$
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