ANEXO B COORDINACIÓN GENERAL DE ENLACE ENL ACE SECTORIAL FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 1 I.
Dato Da toss gene genea a!e !ess "e! "e! Po# Po#e$ e$to to Po" Po"%$ %$t& t&'o 'o..
Nombre del Programa Nombre del Proyecto Productivo Estado Núcleo Agrario Municipio Giro del Proyecto Productivo Producto Final Nombre del Grupo Número de integrantes Monto solicitado Nombre del Técnico CUA !!"
D&agn(st&$o )at&$&)at&'o. #$ cuartillas m%&imo'
II.1 I.1 (rigen) Caracter*sticas y E&periencias del Grupo y de los Participantes" # E*e+)!o, +ist,rico) +ist,rico) -amiliar. discapacidad) discapacidad) tercera edad) capacitaci,n. capacitaci,n. otras actividades actividades relacionadas relacionadas o no al proyecto'"
II.II.- C(+o C(+o # )o /%0 se e!&g&( e!&g&( e! Po#e$to Po#e$to Po"%$ Po"%$t&' t&'o o #E*e+)!o, en grupo) por sugerencia) por las caracter*sticas de las integrantes del grupo) por las caracter*sticas de la Comunidad'"
1 NOTA, /in considerar considerar el An%lisis An%lisis Financiero Financiero)) el cual se reali0ar% reali0ar% en -ormato -ormato E&cel. #con c%lculos c%lculos matem%ticos matem%ticos vinculado vinculados' s' el Proyecto Proyecto Productivo Productivo deber% tener un m*nimo de 12 y un m%&imo m%&imo de 13 +o4as. +o4as. respetando respetando este -ormato 5ord de este Ane&o 678 #con letra Arial número 11 interlineado sencillo'" 9eber% respetar el número de +o4as propuestas en cada per-il para desarrollar el proyecto"
1
II.2 Fota!e3as # "e4&!&"a"es "e !a &+)!e+enta$&(n "e! Po#e$to Po"%$t&'o.
II.5 O)ot%n&"a"es # a+ena3as "e !a &+)!e+enta$&(n "e! Po#e$to Po"%$t&'o.
II.6 O4*et&'os # Metas "e! Po#e$to Po"%$t&'o.
III. An7!&s&s "e! +e$a"o #4 cuartillas máximo '
III.1 III.1 Des Des$& $&)$& )$&(n (n # an7!&s an7!&s&s &s "e !os )o"%$to )o"%$toss #8o se'&$&o se'&$&oss :Cu%l es el producto o servicio -inal a o-recer; :E&isten subproductos; #si e&isten subproductos) considerarlos duran durante te el desa desarro rrollo llo del del proy proyect ecto' o' :Cu%l :Cu%les es son son las caract caracter* er*st stica icas s -*sica -*sicas s de dic+o dic+o producto#s' y
III.-- Caa$te9s III. Caa$te9st&$as t&$as "e! +e$a"o +e$a"o !o$a!, !o$a!, Pla0a o mercado :Cu%ntos +abitantes tiene#n' la#s' comunidad#es' y
2
:Cu%ntos s son los 6cliente 6clientes s potencia potenciales8 les8 del II III. I.22 An7!& n7!&s& s&ss "e !a "e+a "e+an" n"aa # o:e o:eta ta,, :Cu%nto produ product cto#s o#s'' y
Cu%l es el prec precio io prom promed edio io =ue =ue o-er o-erta ta la II III. I.55 An7!& n7!&s& s&ss # :&*a :&*a$& $&(n (n "e )e$ )e$&o &os, s, :Cu% competencia; #/e>alar los productos m%s importantes' :Cu%l es el precio de venta del prod produc ucto to#s #s'' y
III.6 Estateg&as "e $o+e$&a!&3a$&(n, Mencionarr los princip principales ales mecanism mecanismos os de promoci promoci,n ,n y di-usi, di-usi,n n del producto producto#s' #s' y
-. :El proyecto -orma parte de una cadena productiva o ampliaci,n; !ndicar en =ue parte del proceso se integrar% #desde la producci,n +asta el consumidor -inal y mencionar las actividades con las cuales se relaciona el proyecto'
3
Po)o$&one "os $ot&3a$&ones :o+a!es "e !o /%e 'a a a"/%&& $on !os e$%sos "e! )oga+a #Firmadas y Escaneadas incluyendo la ra0,n social del proveedor) direcci,n) telé-ono telé-onos) s) papel papel membreta membretado do y ?FC'" ?FC'" Estas se a"*%ntan en &+agen "&e$ta+ente a! s&ste+a. IV. Ingen&e9a Ingen&e9a "e! Po#e$to #9 cuartillas máximo ' IV.1 Lo$a!&3a$&(n. 1. Ma Ma$ $o o !o$a !o$a!& !&3a 3a$& $&(n (n #Estado) Municipio) Núcleo Agrario) Comunidad) rutas) v*as de acceso) cro=uis y distancias con principales proveedores'"
-. M& M&$ $o o !o$a! !o$a!&3 &3a$ a$&( &(n n #colindancias y re-erencias'"
locali0aci,n) la descripci,n se reali0a de manera te&tual en el documento documento Nota, Para Macro y Micro locali0aci,n) y las im%genes se ad4untan directamente al sistema"
IV.IV.- Des$&)$&(n t0$n&$a "e! )o#e$to. 1. Con"&$ Con"&$&on &ones es $!&+7t $!&+7t&$a &$ass # se'&$&o se'&$&oss@ :Cu%les son las temperaturas m%&imas y m*nimas y en =ué meses se presentan; :Cu%l es la época de lluvia y cu%l es la precipitaci,n promedio; :Cu%l es la +umedad relativa en promedio y el tipo de suelo =ue e&iste donde se establecer% el proyecto; :Cu%les son los servicios con los =ue se cuenta;
#indicar car@@ super super-ic -icie ie del del terre terreno no)) de -. D&ag D&aga a+a +a "e "&st "&st& &4% 4%$& $&(n (n "e 7ea 7eass #indi in-raestructura) dimensiones y distribuci,n de mobiliario y e=uipo'" Esta &+agen se a"*%nta "&e$ta+ente a! s&ste+a.
4
2. Co+)onente Co+)onentes s e/%e&"o e/%e&"os s )aa !a e*e$%$&( e*e$%$&(n n "e! )o#e$to )o#e$to #incluir y describir lo solicitado solicitado al programa y la aportaci,n aportaci,n de los socios@ in-raestructura) in-raestructura) super-icie de terre terreno no)) mano mano de obra) obra) materi materiale ales) s) +erra +erramie mient ntas) as) desc descrip ripci ci,n ,n de e=uip e=uipos) os) variedades) ra0as y otros'"
IV.2 IV.2 Desao!!o "e! Po$eso Po"%$t&'o #8o $o+e$&a!&3a$&(n. 1" :C,mo C,mo se llev llevar ar% % a cabo cabo el proc proces eso o prod produc ucti tivo vo o de come comerc rcia iali li0a 0ac ci,n; i,n; #Mencionar todas las actividades re=ueridas y necesarias a reali0ar por el grupo desde la ad=uisici,n de la materia prima o insumos +asta la venta del producto -inal) 4usti-icando los conceptos de inversi,n solicitados'"
NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo es válida, siempre y cuando se tomen únicamente parámetros técnicos que se adapten a las cara caract cter eríst ístic icas as del del luga lugarr y del del proye proyect cto, o, y se cite citen n las las pági página nas s cons consul ulta tada das s en la iliografía! Los parámetros técnicos contemplados en el proceso productivo deen verse refle"ados en la memoria de cálculo de la corrida financiera!
actividades #m*nimamente de un a>o' IV.5 IV.5 Poga+a "e ta4a*o. !ncluir un cronograma de actividades en el =ue se desarrollen los procesos generales para el proyecto. por e4emplo@ inicio del proyecto proyecto)) capacit capacitacio aciones) nes) entrega entrega de reporte reportes) s) estad*o estad*os s de producc producci,n) i,n) temporad temporadas as de ventas) ventas) mantenim mantenimient iento o a los e=uipo e=uipos s y locales) locales) ad=uisici, ad=uisici,n n de suminist suministros ros e insumos insumos)) actividades complementarias"
5
IV.6 IV.6 I"ent&:&$a$&(n "e )o'ee"oes "e +ate&a )&+a e &ns%+os. Con$e)to
Po'ee"o
U4&$a$&(n
Fe$%en$&a
IV.; De a$ a$%e %e" "o o a !a e< e<)e )e& &en en$& $&a= a= ne$e ne$es& s&"a "a"e "es= s= >a4& >a4&!& !&"a "a"e "es= s= "est "este e3a 3ass # "&s)on&4&!&"a" "e t&e+)o "e !as # !os &ntegantes "e! g%)o= &n"&$a, 1. Programa de administraci,n de recursos +umanos . Nota: Reflejarlo en la memoria de cálculo de la corrida financiera. No+4e "e! Integante
?ona!es Re/%e&"os @An%a!
A$t&'&"a"
Sa!a&o )o ?ona!
-. Programa de capacitaci,n y asistencia técnica" Te+as
O4*et&'os
D%a$&(n
No+4e "e! Aseso
VI. Po#e$$&(n "e !os )os&4!es &esgos /%e )%e"en )esentase en e! )o#e$to # #identi-icar icar los -actore -actores s clim%tico clim%ticos) s) condici condiciones ones del suelo) suelo) a$$&on a$$ &ones es )aa )aa so!'en so!'enta ta!os !os #identi-inancieros) -inancieros) econ,micos) econ,micos) etc" :C,mo pudiesen a-ectar al proyecto; :Bué acciones se tomar%n para mitigar el da>o latente de cada riesgo identi-icado;'"
6
VI. VI. No+ No+at at&' &'&" &"a" a" # )e+ )e+&s &sos os '& '&gen gente tess a$ a$o o"e "e a! g&o g&o # 7ea 7ea "e &n:! &n:!%e %en$ n$&a &a "e! "e! #normas@ sanitari sanitarias) as) -itosan -itosanitar itarias ias)) 0oosan 0oosanitar itarias) ias) ambient ambientales ales)) comercia comerciales) les) )o# )o#e$ e$to to #normas@ -isca -iscales les)) etc"'" etc"'" 9e las normas normas citada citadas s :Bué :Bué proces procesos os o accio accione nes s aplica aplican n al proy proyect ecto o productivo; :Bué acciones se tomar%n para el seguimiento y cumplimiento de esta norma;
V. S%stenta4&!&"a" A+4&enta! #$ cuartillas máximo%! #En caso =ue alguna pregunta no apli=ue sobre la actividad a reali0ar 4usti-icar el por =ué no genera un impacto negativo'
V.1 V.1 Va!oa$&(n "e !os )os&4!es &+)a$tos a! +e"&o a+4&ente. Deta!!a !as )7$t&$as a &+)!e+enta )aa $ont&4%& a !a $onse'a$&(n o +e*oa "e! +e"&o a+4&ente en, 1. E! +ane* +ane*o o "e "ese$>o "ese$>os s og7n&$ og7n&$os os e &nog7n &nog7n&$o &$os, s, :Cu%les son los desec+os org%nicos e inorg%nicos =ue genera el proyecto o la actividad y =ué mane4o sustentable se les dar%; :El mane4o de estos desec+os lleva algún proceso y costo; 9escribir el proceso de mane4o #compostas) lombricompostas etc"'"
-. La :%ent :%entee "e a4ast a4aste$& e$&+& +&en ento to "e ag%a, ag%a, :9e d,nde y c,mo se abastecer% de agua al proyecto; :Este abastecimiento tiene algún costo; Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto =ue permitan el a+orro y uso e-iciente de este recurso"
2. La $onse $onse'a 'a$&( $&(n n # %so a"e$% a"e$%a"o a"o "e! "e! s%e!o, s%e!o, /i el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el suelo) :Bué acciones se reali0ar%n para mitigar el impacto negativo;
7
5. F!oa !oa #8o #8o :a%n :a%naa no$& no$&''a, :Cu%l es la -lora y
actividad a reali0ar dentro V.- E! %so a"e$%a"o "e :!oa= :a%na % otos e$%sos, :En la actividad del proyecto productivo a-ecta a la -lora y -auna local; :C,mo; En caso de =ue a-ecte) :=ué medidas se tomar%n para mitigar el impacto negativo;
VI. Re:een$&as Re:een$&as 4&4!&og 4&4!&og7:&$as 7:&$as $ons%!ta"a $ons%!ta"a a$e$a a$e$a "e! g&o "e! )o#e$to @2 $ons%!tas $ons%!tas +7s &+)otantes. VII. An7!&s&s F&nan$&eo @A$>&'o "e E<$e! VII.1 Pes%)%esto "e &n'es&(n, "&:een$&a # "esg!osa !a a)ota$&(n "e! Poga+a # "e !os so$&os8as. VII.- C7!$%!os t0$n&$os. VII.-. VII.-.11 Memorias de c%lculo de las necesidades de mano de obra #pago de 4ornales) salarios o sueldos') par%metros técnicos) insumos y
8
VII.2 Po#e$$&(n :&nan$&ea +9n&+a a $&n$o aos. VII.2.1 C%lculo de costos #producci,n) distribuci,n) administrativos y mantenimiento'" VII.2.- Proyecci,n de Costos totales@ -i4os) variables) -i4os totales y variables totales" VII.2.2 Proyecci,n de ingresos" #9eterminando volúmenes y precios'" VII.2.5 Estado de resultados" VII.2.6 Flu4o de e-ectivo" VII.5 An7!&s&s "e enta4&!&"a". VII.5.1 C%lculo de punto de e=uilibrio del proyecto en porcenta4e de ventas" VII.5.- C%lculo de indicadores@ AN #alor Actual Neto') T!? #Tasa !nterna de ?etorno' y ?elaci,n 7ene-icio Costo utili0ando la tasa de actuali0aci,n m*nima del 12D"
Nota, La >o*a "e $7!$%!o no "e4e "e esta )oteg&"a. De4e )e+&t& 'e&:&$a !os $7!$%!os # :(+%!as /%e se )esentan "ento "e! >o&3onte "e! an7!&s&s :&nan$&eo.
9
FORMATO DE ANLISIS FINANCIERO VII.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, INVERSIÓN, D&:een$&a # "esg!osa !a a)ota$&(n "e! Poga+a # "e !os so$&os8as. Con$e)tos A$t&'o F&*o
Un&"a"
Cant&"a"
Costo Un&ta&o
Montos
Poga+a
So$&os
Tota!
A$t&'o D&:e&"o
Ca)&ta! De Ta4a*o
Tota! VII.- CLCULOS TCNICOS VII.-.1 MEMORIAS DE CLCULO @COSTOS Y VENTAS E*e+)!o Es)e$&:&$a )a7+etos t0$n&$os # )o"%$t&'os "e a$%e"o a! )o$eso )o"%$t&'o Desg!osa $ostos "e )o"%$$&(n Desg!osa $ostos "e "&st&4%$&(n Desg!osa $ostos a"+&n&stat&'os Desg!osa $ostos "e +anten&+&ento Desg!osa 'entas 10
VII.2 PROYECCIÓN FINANCIERA VII.2.1 CALCULO DE COSTOS Costos De! Po#e$to Con$e)to
Costos Se+ana8Mes8C&$!o
Tota! VII.2.- PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES
Ao 1
Ao -
Ao 2
Ao 5
Ao 6
VII.2 PROYECCIÓN FINANCIERA VII.2.1 CALCULO DE COSTOS Costos De! Po#e$to Con$e)to
Costos Se+ana8Mes8C&$!o
Ao 1
Ao -
Ao 2
Ao 5
Ao 6
Tota! VII.2.- PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES Costos F&*os
Ao 1
Ao -
Ao 2
Ao 5
Ao 6
Ao 1
Ao -
Ao 2
Ao 5
Ao 6
AHO -
AHO 2
AHO 5
AHO 6
Ao 5
Ao 6
Tota! Costos Va&a4!es
Tota! 11
AHO 1 Costos F&*os Costos Va&a4!es Costos Tota!es VII.2.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS
Con$e)to
Vo!%+en
Pe$&o Un&ta&o
VENTAS Se+ana8Mes8C&$! o
Ao 1
Ao -
Ao 2
AHO 1
AHO -
AHO 2
AHO 5
AHO 6
Ao 5
Ao 6
Costos F&*os Costos Va&a4!es Costos Tota!es VII.2.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS
Con$e)to
Vo!%+en
Pe$&o Un&ta&o
VENTAS Se+ana8Mes8C&$! o
Ao 1
Ao -
Ao 2
Tota! VII.2.5 ESTADO DE RESULTADOS Con$e)tos @ Ventas Costos F&*os Costos Va&a4!es @ J Costos Tota!es @ K Ut&!&"a" B%ta @ J De)e$&a$&(n @ K Ut&!&"a" Antes De I+)%estos
Ao 1
Ao -
Ao 2
Ao 5
Ao 6
12
@ J I+)%estos @ K Ut&!&"a" De! E*e$&$&o DEPRECIACIÓN A$t&'o F&*o
TOTAL
Va!o O&g&na!
Tasa
Aos
De)e$&a$&(n An%a!
Va!o Res$ate
@ J I+)%estos @ K Ut&!&"a" De! E*e$&$&o DEPRECIACIÓN A$t&'o F&*o
Va!o O&g&na!
Tasa
Aos
De)e$&a$&(n An%a!
Va!o Res$ate
TOTAL
VII.2.6 FLU?O DE EFECTIVO Con$e)tos 8 Ao
Ao
Ao 1
Ao -
Ao 2
Ao 5
Ao 6
@ Ventas @ Va!o De Res$ate @ K Ingesos Tota!es Tota!es Costos F&*os Costos Va&a4!es Va&a4!es @ K Costos Tota!es Co+)a A$t&'o F&*o Co+)a A$t&'o D&:e&"o 13
Co+)a Ca)&ta! De Ta4a*o @ K Sa!"o F&na! VII.5 ANLISIS DE RENTABILIDAD VII.5.1 PUNTO DE EUILIBRIO Con$e)tos 8 Ao Ventas Costos F&*os Costos Va&a4!es Costos Tota!es P%nto De E/%&!&4&o P%nto De E/%&!&4&o INTERPRETACIÓN
TASA DE ACTUALIZACIN
1
Ao 1
Ao -
Ao 2
Ao 5
Ao 6
Co+)a Ca)&ta! De Ta4a*o @ K Sa!"o F&na! VII.5 ANLISIS DE RENTABILIDAD VII.5.1 PUNTO DE EUILIBRIO Con$e)tos 8 Ao
Ao 1
Ao -
Ao 2
Ao 5
Ao 6
Ventas Costos F&*os Costos Va&a4!es Costos Tota!es P%nto De E/%&!&4&o P%nto De E/%&!&4&o INTERPRETACIÓN
TASA DE ACTUALIZACIN Ao Ao Ao 1 Ao Ao 2 Ao 5 Ao 6 Tota!
Ingesos
1 F!%*o "e E:e$t&'o
Costos
Tasa @1TJN
VAN VAN 14
TIR B8C CRITERIO DE DECISIÓN E INTERPRETACIÓN.
Ingesos A$t%a!&3a"os
Egesos A$t%a!&3a"os
TIR B8C CRITERIO DE DECISIÓN E INTERPRETACIÓN.
15
16
