EL BUEN ESTUDIANTE, S.R.L. SUMARIA CICLO ADMINISTRACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2017 (EXPRESADO EN RD$) NUMERO DE
NOMBRE DE
CUENTA
LA CUENTA
PREP PREPAR ARAD ADO O PO PO FECHA: REVISADO POR: FECHA: AJUSTES
MONTO
EFECTIVO CAJA Y BANCOS:
1000
Caja Chica
2,000.00
1002-02
Banco Popular en RD$
1,137,701.00
1002-03
Banco Popular en US$
1,199,525.00
1002
Pria Banco Popular en US$
3!,7"9.00 Total
2,373,995. 2,373,995.
INVERSIONES A CORTO !LA"O:
1100-03
Banco B#D
7,03!,527.77
1110-11 1110-11
Cer% Cer%.. Dep. Dep. Banco Banco &e'n &e'n (o)al
5,999,70 5,999,707.9 7.9" " 13,03!,235.73
TOTAL #ENERAL
$5,%&,23.73
DR
RECLASIFICACIONES CR
DR
CR
:
BALANCE FINAL
REFERENCIA
2,000.00 1,137,701.00 1,199,525.00 3!,7"9.00 2,373,995.
7,03!,527.77 5,999,707.9" 13,03!,235.73 $5,%&,23.73
AF'$
