Capítulo Valorizar Valorizar partidas en moneda extranjera SAP R/3 Versión 4.6
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Índice
Valorar partidas abiertas en moneda extranjera !."# Con la finalidad de generar estados financieros más exactos, deben primero valorarse al cambio vigente las partidas abiertas contabilizadas en moneda extranjera, tanto en cuentas de mayor como en auxiliares a fin de calcular las ganancias / pérdidas no realizadas y contabilizarlas en las cuentas pertinentes. Estas valoraciones pueden ser ejecutadas en las monedas adicionales a la moneda local de la sociedad, a fin de mantener actualizados los libros en monedas paralelas. Ruta$ Finanzas !esti"n financiera #ibro mayor $peraciones peri"dicas Cierres %alorar %aloraci"n moneda extrangera de &'.
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Delimitaciones generales So%iedad$ (ociedad)es* F+ a ser considerada)s* para la valoraci"n. !e%&a %la'e para el an(lisis de partidas abiertas$ (e consideran todas las partidas ue están abiertas para esta fec-a, an si ya fueron compensadas en una fec-a posterior. )*todo de 'alora%ión$ Especifica como se -an de realizar los cálculos para la valoraci"n de las partidas en moneda extranjera, define aspectos tales como &rincipio de valoraci"n )valor m0nimo, valor m0nimo estricto, valorar siempre, etc.*, clase de documento a utilizar para el registro de la valoraci"n, tipo de cotizaci"n a utilizar, entre otras. Valora%ión para preparar balan%e$ 1arcar este indicador para actualizar valoraci"n en la partida. El indicador 2&reparar 3alance4, si bien no agiliza el proceso de valoraci"n de partidas abiertas, tiene dos efectos •
1arca o registra en cada partida el monto de la diferencia en cambio
•
Evita ue se pueda contabilizar más de una vez la diferencia en cambio
&or lo tanto se recomienda su uso salvo si se desea generar la contabilizaci"n de la valoraci"n a la fec-a reuerida con sus respectivos documentos de anulaci"n.
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Contabilización +enerar %ontabiliza%iones$ 1arcando este parámetro se generan contabilizaciones, las cuales se registran inmediatamente o 5 si se indica el nombre de un juego de datos batcinput 5 se colocan en dic-o juego de datos. 6enga en cuenta ue con una ejecuci"n correcta o una valoraci"n con efecto sobre el balance las contabilizaciones se efectan inmediatamente. (i se sigue la sugerencia de marcar el campo 2&reparar 3alance4, no se creará un juego de datos batc- input, a menos ue existan contabilizaciones err"neas. !e%&a de ,o%umento$ Fec-a con ue el sistema llenará para el campo 2Fec-a de documento4 en la cabecera de los documentos creados. !e%&a de %ontabiliza%ión$ Fec-a de contabilizaci"n de los documentos generados en la valoraci"n. 7sualmente se indica la misma fec-a usada para el análisis de &'8s. Período %ontable$ &er0odo en el cual se contabilizan los documentos generados, de no indicarse se deriva de la fec-a de contabilizaci"n. Anula%ión -e%&a %ontabiliza%ión$ Fec-a de contabilizaci"n de los documentos de anulaci"n, en el caso de ue se realice una valoraci"n con posterior anulaci"n. Anula%ión período$ &er0odo contable en el cual se contabilizan los documentos de anulaci"n, de no indicarse se deriva de la fec-a de contabilizaci"n de documentos de anulaci"n. ombre del jueo bat%& imput$ nombre del juego de datos el cual contiene los documentos a contabilizar correspondientes a la valoraci"n de moneda extranjera. En casos de usar el indicador 2valoraci"n para preparar balance4 solo se creará un juego de datos si -an ocurrido errores.
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Selecciones )oneda$ (olo se consideran las partidas registras en las monedas extranjeras au0 indicadas. &ara considerarlas todas, debe dejarse en blanco. Sele%%ionar a%reedores$ +ndica ue deben considerarse las cuentas auxiliares de acreedores. 0 de %uenta de A%reedor$ Especifica expl0citamente ue cuantas auxiliares de acreedores o rango de acreedores deben de considerarse. 1ndi%ador C)2 a%reedores$ (e9ala ue las partidas de acreedores con los indicadores de C1E au0 introducidos deberán ser consideradas en la valoraci"n. Sele%%ionar deudores$ +ndica ue deben considerarse las cuentas auxiliares de deudores. 0 de %uenta de deudor$ Especifica expl0citamente ue cuantas auxiliares de deudores o rango de deudores deben de considerarse.
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1ndi%ador C)2 deudores$ (e9ala ue las partidas de deudores con los indicadores de C1E au0 introducidos deberán ser consideradas en la valoraci"n. Sele%%ionar Ctas de maor$ +ndica ue deben de considerarse cuentas de mayor con gesti"n de &'8s en la valoraci"n. 0 de %uenta de )aor$ Cuentas o rango de cuentas de mayor a ser consideradas en la valoraci"n. 0 de %uenta aso%iada$ Cuentas o rango de cuentas de mayor asociadas a ser consideradas en la valoraci"n. 0 de do%umento$ rango de nmeros de documentos a ser considerados en la valoraci"n. 7sualmente se dejan en blanco para considerar todos los posibles. 2)/R! Valorar %uenta$ (i está fijado este parámetro, las entradas de mercanc0as se evaluarán en el E1/:F; el importe se evaluará convertido a la moneda del pedido. ("lo se llevará a cabo la especificaci"n y la valoraci"n cuando el saldo por nmero de pedido y posici"n sea negativo, es decir, cuando se
produzca una entrada de mercanc0as.
7sualmente no se marca este indicador. 2)/R! Cts. de ad5uisi%ión$ En este punto se especifican las cuentas ue se contabilizan con costes en las operaciones E1/:F, por ejemplo, costes indirectos de aduisici"n )clave de contabilizaci"n <=* y auellos ue en cada caso se deben incluir en la valoraci"n de moneda extranjera.
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!tros Valora%ión en tipo moneda$ 1onedas para las cuales se efectuará la valoraci"n de &'>s en 1E. (e recomienda incluir todas las monedas paralelas a la moneda de la sociedad a fin de mantener actualizados todos los libros, siempre y cuando esto no genere tiempos de proceso excesivos. :ecomendaci"n, utilizar monedas =?. Variante de lista$ Especifica como -a de ser la salida del reporte, definiendo las columnas, clasificaci"n y filtros. (i se deja en blando el sistema toma la opci"n por defecto. ítulo adi%ional$ 60tulo definido libremente por el usuario ue se incluirá en el reporte. 0 de %uenta alternati'o$ En caso de ue se utilicen nmeros de cuenta alternativos, al marcar este campo el nmero de cuenta se sustituye por el alternativo. So%iedad de ,estino$ 'l indicar una sociedad de destino, los datos de la sociedad seleccionada se resumen y se procesan dentro de esta sociedad de destino. Esto concierne a la identificaci"n de los datos, su clasificaci"n, totalizaci"n y posible contabilizaci"n.
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#ASB2 &arámetros para realizar una valoraci"n siguiendo el método de F'(3@A. Salidas 'l ejecutar este proceso el sistema genera un informe en el cual se observan detalladamente las partidas consideradas para la revalorizaci"n, identificando el tipo de cuenta, la cuenta de mayor correspondiente, nmero de acreedor o deudor si aplica, moneda del documento, numero del documento, posici"n, asi como 1mpte.)2$ +mporte en moneda extranjera ue se contabiliz" originalmente. 1mporte en )7$ +mporte en moneda local, resultado de la conversi"n del importe original en moneda extranjera, es decir valor -ist"rico de la partida, en moneda local. 1mporte 'alorado$ +mporte en moneda local producto de la conversi"n del importe original en moneda extranjera al aplicarle el cambio vigente a la fec-a clave de la valoraci"n. ipo %ambio$ 6ipo de cambio vigente a utilizar para el cálculo de la valoraci"n. pCambPCon$ 6ipo de cambio -ist"rico de utilizado al registrar la partida. C7$ Clase de Bocumento. !e.Contab$ Fec-a de contabilizaci"n del la partida. ,i-.'al.ant$ 1onto producto de la diferencia de valoraci"n entre el monto -ist"rico y el monto resultante de aplicar el tipo de cambio a la fec-a clave.
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ue'a ,i-eren%ia$ 1onto a contabilizar para actualizar el importe valorado. Este importe puede diferir del 2Bif.val.ant4 debido a ue se ya se -an ejecutado valoraciones previas por lo cual solo es necesario contabilizar una porci"n )ajuste* o ya se -a contabilizado el total de la valoraci"n, por lo cual ya no es necesario registrar más nada.
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