Manual Centros de Beneficio
MANUAL CONTABILIDAD DE CENTROS DE BENEFICIO
Junio, 2008.
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Manual Centros de Beneficio
INDICE
P.1. Activar el componente de centros de beneficio en la sociedad CO.............. CO...... ........ 3 P.2. Parametrizaciones Parametrizaciones para la sociedad CO........................................... CO........................................................ ............. 4 P.3. Crear Jerarquía Estándar........................................... ................................................................. .................................... .............. 5 P.4. Crear Centro de beneficio ficticio ............................................. ................................................................ ................... 6 P.5. Contabilizaciones Contabilizaciones reales ............................................ .................................................................. ................................... ............. 6 P.6. Clase de documento para contabilizaciones contabilizaciones reales....................................... ...................................... 7 P.7. Definir rangos de números. ............................................... ...................................................................... ........................... .... 7 P.8. Transferencia Transferencia de valores estadísticos. estadísticos. ............................................ .......................................................... .............. 9 P.9. Contabilizaciones Contabilizacion es reales: Layout para entrada de documentos manuales y de valores estadísticos. estadísticos. ........................................... ................................................................. ............................................ .......................... .... 11 P.10. Asignación automática automática de clases de ingreso.............................. ingreso........................................... ............. 11 P.11. Versiones de planificación. planificación. ............................................. ................................................................... ........................ 12 P.12. Clases de documento de planificación............. planificación.................................... ....................................... ................ 14 P.13. Rangos de números de planificación. planificación. ............................................. ..................................................... ........ 15 F.1. F.2. F.3. F.4. F.5. F.6. F.7. F.8. F.9. F.10. F.11.
Datos Maestros: centro de beneficio beneficio ........................................... .......................................................... ............... 16 Datos Maestros: valor estadístico estadístico ............................................ ............................................................... ................... 18 Datos Maestros: grupo de cuentas ............................................ .............................................................. .................. 18 Monitor de asignaciones asignaciones .......................................... ................................................................ ................................... ............. 20 Contabilizaciones Contabilizaciones Reales. .......................................... ................................................................ ................................. ........... 22 Contabilizaciones Contabilizacio nes Reales: documentos manuales de centros de beneficio. 26 Contabilizaciones Contabilizaciones Reales: ciclos de subreparto y de de distribución. distribución. ............. 28 Planificación: Planificación: planificación planificación integrada desde CO........................................ CO........................................ 29 Planificación: Planificación: copia de datos reales o datos plan. ...................................... ...................................... 31 Planificación: planificación manual en centros de beneficio. ................ ........ ........ 34 Planificación: Planificación: upload desde Excel........................................... ......................................................... ............... 35
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INDICE
P.1. Activar el componente de centros de beneficio en la sociedad CO.............. CO...... ........ 3 P.2. Parametrizaciones Parametrizaciones para la sociedad CO........................................... CO........................................................ ............. 4 P.3. Crear Jerarquía Estándar........................................... ................................................................. .................................... .............. 5 P.4. Crear Centro de beneficio ficticio ............................................. ................................................................ ................... 6 P.5. Contabilizaciones Contabilizaciones reales ............................................ .................................................................. ................................... ............. 6 P.6. Clase de documento para contabilizaciones contabilizaciones reales....................................... ...................................... 7 P.7. Definir rangos de números. ............................................... ...................................................................... ........................... .... 7 P.8. Transferencia Transferencia de valores estadísticos. estadísticos. ............................................ .......................................................... .............. 9 P.9. Contabilizaciones Contabilizacion es reales: Layout para entrada de documentos manuales y de valores estadísticos. estadísticos. ........................................... ................................................................. ............................................ .......................... .... 11 P.10. Asignación automática automática de clases de ingreso.............................. ingreso........................................... ............. 11 P.11. Versiones de planificación. planificación. ............................................. ................................................................... ........................ 12 P.12. Clases de documento de planificación............. planificación.................................... ....................................... ................ 14 P.13. Rangos de números de planificación. planificación. ............................................. ..................................................... ........ 15 F.1. F.2. F.3. F.4. F.5. F.6. F.7. F.8. F.9. F.10. F.11.
Datos Maestros: centro de beneficio beneficio ........................................... .......................................................... ............... 16 Datos Maestros: valor estadístico estadístico ............................................ ............................................................... ................... 18 Datos Maestros: grupo de cuentas ............................................ .............................................................. .................. 18 Monitor de asignaciones asignaciones .......................................... ................................................................ ................................... ............. 20 Contabilizaciones Contabilizaciones Reales. .......................................... ................................................................ ................................. ........... 22 Contabilizaciones Contabilizacio nes Reales: documentos manuales de centros de beneficio. 26 Contabilizaciones Contabilizaciones Reales: ciclos de subreparto y de de distribución. distribución. ............. 28 Planificación: Planificación: planificación planificación integrada desde CO........................................ CO........................................ 29 Planificación: Planificación: copia de datos reales o datos plan. ...................................... ...................................... 31 Planificación: planificación manual en centros de beneficio. ................ ........ ........ 34 Planificación: Planificación: upload desde Excel........................................... ......................................................... ............... 35
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INTRODUCCIÓN El objetivo del presente manual es servir de guía para las nociones básicas de la contabilidad de centros de beneficio.
PARAMETRIZACIÓN Los puntos relevantes de parametrización para activar la contabilidad de centros de beneficio son los siguientes:
P.1. Activar el componente de centros de beneficio en la sociedad CO SPRO CO
→
Controlling
→
Controlling General
→
Organización
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→
Actualizar sociedad
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P.2. Parametrizaciones para la sociedad CO SPRO Controlling para la sociedad CO. →
→
Contabilidad de centros de beneficio
→
Parametrizaciones
Aparecerá la siguiente pantalla:
Jerarquía estándar: se dará un nombre a la jerarquía estándar de centros de beneficio que se va a crear. Elimin.operaciones interiores: se marcará esta casilla. De esta forma, no se llevarán a cebes operaciones entre objetos CO del mismo tipo asignados al mismo centro de beneficio. beneficio.
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P.3. Crear Jerarquía Estándar SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Centro de beneficio Definir centro de beneficio (Trans KE51) →
→
→
Datos Maestros
→
→
En este punto se creará la estructura en forma de árbol que representa los centros de beneficio de la empresa. Se crearán los centros de beneficio y se asignarán a un nodo dentro de la estructura de cebes. La creación de centros de beneficio puede realizarse a través de parametrización o a través del menú funcional. En nuestro ejemplo, hay un único nodo, el nodo raíz ZCBL_CEBE.
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P.4. Crear Centro de beneficio ficticio SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos Maestros Centro de beneficio Crear centro de beneficio ficticio (Trans KE59) →
→
→
→
→
El centro de beneficio es único en cada sociedad CO. Recogerá las contabilizaciones de aquellos objetos CO que no hayan sido asociados a ningún centro de beneficio. El centro de beneficio sólo puede crearse a través de la parametrización.
P.5. Contabilizaciones reales SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Parametrizaciones Básicas Parametrizaciones para la sociedad CO Activar contabilización directa Generar parámetros de control para datos reales (Trans 1KEF) →
→
→
→
→
→
En este apartado se controlan las contabilizaciones reales en centros de beneficio. Se creará la siguiente entrada:
Flag Bloqueado: si está marcado, no se podrán realizar contabilizaciones reales. Página 6 de 40
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Flag de partidas individuales: si está marcado, se crearán partidas individuales. Flag de traspaso online: si está marcado indica que la contabilización en centros de beneficio se realiza en cada operación. Si no está marcado, entonces para transferir las contabilizaciones a cebes habrá que lanzar los correspondientes programas.
P.6. Clase de documento para contabilizaciones reales. SPRO Reales GCBX)
→ →
Controlling Contabilidad de centros de beneficio Contabilizaciones Opciones globales en el real Actualizar clases de documento (Trans →
→
→
Se crea una clase de documento Z0 para las contabilizaciones de la sociedad CBL1.
P.7. Definir rangos de números. SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Contabilizaciones Reales Opciones globales en el real Definir rangos de números para documentos locales (Trans GB02) →
→
→
→
→
En este punto de la parametrización, se asignará un rango de números a la clase de documento creada en el paso anterior, Z0. Se añadirá la clase de documento Z0 en el primer grupo, el de contabilizaciones reales.
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Una vez añadida la clase de documento al grupo, se insertará un nuevo intervalo,
Se añade el siguiente intervalo:
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P.8. Transferencia de valores estadísticos. Con los valores estadísticos existen dos posibilidades: Crear valores estadísticos directamente en el área de la contabilidad de centros de beneficio. Se pueden crear desde el menú de parametrización o desde el menú funcional. Utilizar en centros de beneficio, valores estadísticos contabilizados en otras áreas (centros de coste, órdenes…)
Si se desea utilizar un valor estadístico contabilizado en otra área, es necesario incluir el valor estadístico dentro de la parametrización de centros de beneficio, en la siguiente ruta: SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Valores estadísticos Seleccionar valores estadísticos (Trans 3KEG) →
→
→
→
Clase de objeto desde el que se transfiere el valor estadístico
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→
Manual Centros de Beneficio La primera vez es necesario ejecutar una transferencia de la contabilización del valor estadístico desde el área de CO a centros de beneficio. La ruta es la siguiente: SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Contabilizaciones reales Transferencia de datos reales Valores estadísticos: transferir saldo inicial en el real (Trans 1KED) →
→
→
→
→
Y muestra el siguiente listado en el que se indica el valor estadístico (NEMPLE), desde dónde se transfiere (centros de coste F001, …F006) y a qué centros de beneficio se transfiere (CB001,…CB006).
Si en la contabilidad real de centros de beneficio está marcado el indicador de traspaso on-line, entonces, las siguientes modificaciones que se realicen sobre el valor estadístico NEMPLE en centros de coste, automáticamente, se transferirán a centros de beneficio. Ya no será necesario volver a ejecutar esta transacción de transferencia (1KED).
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P.9. Contabilizaciones reales: Layout para entrada de documentos manuales y de valores estadísticos. SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Contabilizaciones reales Registro manual mediante un layout Actualizar layout de entrada de documentos (Trans 9KES) →
→
→
→
→
Se puede utilizar como modelos layouts estándar o crear un layout nuevo sin modelo.
SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Contabilizaciones reales Registro manual mediante un layout Actualizar layout para entrada de valores estadísticos (Trans 9KEK). →
→
→
→
→
P.10. Asignación automática de clases de ingreso. SPRO reales
→ →
Controlling Contabilidad de centros de beneficio Contabilizaciones Actualizar asignación autom.de imputación de clases ingreso (Trans OKB9) →
→
En este punto de la parametrización se define una propuesta de asignación de centro de beneficio a clases de ingreso (Tipo de clase de coste = 11 ó 12).
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La cuenta 700000 está definida como clase de ingresos.
P.11. Versiones de planificación. SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Parametrizaciones básicas Parametrizaciones para la sociedad CO Activar contabilización directa Versiones plan Actualizar versiones plan →
→
→
→
→
→
→
En este punto se definirán las distintas versiones de planificación, válidas para todo CO.
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Se marca la versión 0, y en opciones para contabilidad de centros de beneficio se indica lo siguiente: Ejercicio: 2008. Traspaso on line:’X’. Al marcar este indicador, se está diciendo que se contabilice directamente en cebes cada operación. Si no se marca el indicador, las contabilizaciones en cebes se realizarán mediante postcontabilizaciones con distintos reports estándar. Versión bloqueada: ‘ ‘. Si se marca este indicador, no se podrá planificar ya en esa versión. Partidas individuales: ‘X’. Al marcar este indicador, se generarán partidas individuales para cada operación de planificación. Tipo cotización: ‘M’.
Se definen dos versiones de planificación: Versión 0: con traspaso on line. Versión 1: sin traspaso on line.
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Manual Centros de Beneficio En las opciones de la sociedad CO se marcarán los indicadores de Integración plan y Permitido copiar.
P.12. Clases de documento de planificación. SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Planificación Parametrizaciones básicas en la planificación Actualizar clases de documento Actualizar clases de documento p.documentos locales (Trans GCBA). →
→
→
→
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→ →
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P.13. Rangos de números de planificación. SPRO Controlling Contabilidad de centros de beneficio Planificación Parametrizaciones básicas en la planificación Definir rangos de números Definir rangos de números p.documentos locales (Trans GB02)). →
→
→
→
Se asigna P1 al grupo de planificación:
Y se inserta un intervalo:
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→
→
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MENU FUNCIONAL Desde el menú funcional se realizarán las siguientes tareas:
F.1. Datos Maestros: centro de beneficio El centro de beneficio es la unidad organizativa utilizada para analizar áreas de responsabilidad interna dentro de la empresa. Para crear un centro de beneficio a través del menú: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro de beneficio Tratamiento individual Crear (Trans KE51). →
→
→
→
→
En la pestaña de datos básicos se introducirán los siguientes campos obligatorios: Periodo de observación Denominación Responsable Área de jerarquía
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→
Manual Centros de Beneficio En la pestaña Sociedades, aparecerán todas las sociedades FI asociadas a la sociedad CO en la que se está creando el centro de beneficio. Un centro de beneficio puede crearse para una sociedad FI o para varias sociedades FI de la sociedad CO.
Importante tener en cuenta esta pestaña al crear los centros de beneficio, sobre todo, si la asignación sociedad CO – sociedad FI es una relación 1:n. Al grabar el centro de beneficio, se grabará de forma inactiva.
Una vez creado, pulsar botón
para activarlo.
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F.2. Datos Maestros: valor estadístico Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Valores estadísticos Tratamiento individual Crear (Trans KK01). →
→
→
→
→
→
Los valores estadísticos ofrecen información sobre datos no monetarios de los centros de beneficio, por ejemplo, número de empleados, cantidad de máquinas, número llamadas de teléfono… Los valores estadísticos se utilizan como bases de referencia para los ciclos de subreparto y distribución.
F.3. Datos Maestros: grupo de cuentas Las cuentas sobre las que se contabiliza en centros de beneficio serán las cuentas del plan de cuentas de la sociedad CO . Estas cuentas incluyen: Clases de ingreso y de coste primarios, es decir, cuentas FI con reflejo en CO. Clases de coste secundarias, es decir, sólo existen en Controlling. También se pueden transferir algunas cuentas utilizadas únicamente en gestión financiera (acreedores, deudores, stocks, trabajo en curso). Se pueden definir estructuras jerárquicas de cuentas para utilizarlas en el sistema de información, en imputaciones y en la planificación de centros de beneficio. Estas estructuras se denominan grupos de cuentas . Estos grupos de cuentas sólo son válidos en la contabilidad de centros de beneficio. Para copiar grupo de clases de coste de otras áreas de CO:
Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Grupo de cuentas Copiar Grupo de clases de coste (Trans KE61). →
→
→
→
→
→
Para copiar una estructura de balance de FI: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Grupo de cuentas Copiar Estructura de balance/PyG (Trans KE5B). →
→
→
→
→
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→
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Se indica la estructura de balance que se desea copiar. Se copiará la estructura jerárquica de cuentas y se añadirá un prefijo o un sufijo, según se indique en la pantalla de selección.
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F.4. Monitor de asignaciones Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio 1KE4 – Resumen de asignaciones. →
→
→
Datos maestros
→
El monitor de asignaciones ofrece un resumen de todas las asignaciones realizadas a centros de beneficio. Asimismo, sirve de ayuda para la modificación de estas asignaciones.
Se puede llamar a la lista resumen de: Objetos no asignados de una clase de objeto determinada(centros de coste, órdenes, PEP…) Objetos de una clase determinada que se han asignado a un centro de beneficio en concreto.
Antes de empezar con contabilizaciones en centros de beneficio, habrá que asgurarse que todos los objetos CO están asignados a un centro de beneficio. Si no es así, las contabilizaciones sobre dichos objetos CO no asociados a cebe, se recogerán en el centro de beneficio ficticio.
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Manual Centros de Beneficio Desde el monitor de asignaciones, se permite modificar rápidamente la asignación:
Al hacer doble clic sobre el material, nos llevará al maestro del material, y se podrá asignar un centro de beneficio.
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F.5. Contabilizaciones Reales. Todas las contabilizaciones efectuadas en la gestión financiera (FI), gestión de materiales (MM), gestión de activos fijos (AM), comercial (SD) y controlling (CO) que afectan a los centros de beneficio se reflejan en la contabilidad de centros de beneficio (EC-PCA). El centro de beneficio no es un objeto de imputación propio . Los datos se contabilizan en otros objetos CO y se transfieren automáticamente al centro de beneficio asignado al dato maestro del objeto CO. De este modo, es posible visualizar los resultados de la empresa por centro de beneficio según las contabilizaciones originales y sin necesidad de operaciones adicionales. El sistema sólo se desvía de esta norma básica si, además de los datos relevantes para el beneficio, el usuario desea transferir manualmente otras posiciones de cuenta de balance asignadas u otras posiciones de cuenta de pérdidas y ganancias. F.5.1. Contabilizaciones Reales: Flujo desde FI.
A.
Contabilización en una cuenta de mayor con clase de coste tipo 1. Al ser clase de coste es obligatorio indicar un objeto de coste. El objeto CO estará asignado a un centro de beneficio (si no lo estuviera, la contabilización irá al centro de beneficio ficticio). Ejemplo: Se contabiliza el siguiente documento:
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En la posición 40, los gastos se imputan al centro de coste D005.
Automáticamente el sistema lee el dato maestro del centro de coste D005, observa que está asignado al centro de beneficio CB007, y realiza una contabilización en dicho cebe por un importe de 500 euros.
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Desde el documento de FI se puede navegar al documento de cebes, a través del menú Entorno
→
Entorno documento
→
Documentos financieros.
Vemos que existen tres documentos: El documento creado en la contabilidad financiera. El documento creado automáticamente en la contabilidad de centros de coste. El documento creado automáticamente en la contabilidad de centros de beneficio.
Al seleccionar en el documento de cebes, el sistema navegará a las partidas individuales reales de cebes. Veremos que se ha contabilizado en el cebe CB007, con la clase de coste 648000 un importe de 500 euros. El tipo de documento creado es W, es decir, ha llegado a cebes desde FI.
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B.
Contabilización en una cuenta de mayor con clase de coste tipo 11. Al contabilizar en una clase de coste de tipo 11, el sistema pedirá un objeto de imputación relevante para ingresos (ej: objeto PA). Si en el objeto PA no se indica cebe, el sistema irá a la parametrización de asignación de cebes a clases de ingreso. Si la clase de ingreso está asignada a un cebe (propuesta) tomará este cebe. Si no está la clase de ingreso, finalmente, asignará el centro de beneficio ficticio.
C.
Contabilización en una cuenta de mayor no clase de coste. Si se contabiliza en una cuenta de mayor que no es clase de coste, el sistema no pide ningún objeto de imputación. Por eso, si en una posición se indica un centro de beneficio irá imputado a ese cebe. Pero si no se imputa ningún centro de beneficio, el sistema NO determina que sea el cebe ficticio. Si se ha decidido llevar también contabilidad de balance en cebes, puede parametrizarse una propuesta de cebe para cuentas de balance. Será siempre un valor de propuesta, es decir, si se contabiliza en esa cuenta de balance y no se indica ningún cebe en el documento, el sistema arrastrará el cebe propuesto en la parametrización. Si se indicara un cebe distinto al contabilizar el documento, ese cebe tiene prioridad sobre el de parametrización (transacción 3KEH).
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F.5.2. Contabilizaciones Reales: Flujo desde CO.
Todas las clases de coste requieren una imputación a un objeto CO. El cebe se determina del dato maestro del objeto CO. Si el dato maestro no está asignado a ningún cebe, el sistema automáticamente imputará al centro de beneficio ficticio creado para la sociedad CO. Si está marcado en parametrización el indicador de “Eliminar volumen interno de actividad”, se ignorará en la contabilidad de cebes aquellas contabilizaciones entre objetos CO del mismo tipo (cecos con cecos, órdenes con órdenes…) que lleven asociado el mismo centro de beneficio. F.5.3. Contabilizaciones Reales: Flujo desde MM.
En las contabilizaciones realizadas desde MM, el centro de beneficio sobre el que se contabiliza depende del material y de si hay o no objeto CO imputado. Si hay imputación a un objeto CO, el cebe se tomará del dato maestro del objeto CO. Si no hay imputación a un objeto CO, el cebe será el que esté asociado al dato maestro del material, a nivel de almacén. El cebe determinado en el pedido de compras, se mantendrá a lo largo de todo el flujo logístico.
F.6. Contabilizaciones Reales: documentos manuales de centros de beneficio. Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio reales Documento CeBe Registrar (Trans 9KE0). →
→
→
→
Contabilizaciones
→
Se pueden contabilizar datos reales en centros de beneficio, que no se transfieran desde otras aplicaciones. Se pueden utilizar layouts estándar o layouts creados para este propósito en parametrización (ver punto P.9).
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El documento creado tiene como objeto origen “Contabilidad de centros de beneficio”.
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F.7. Contabilizaciones Reales: ciclos de subreparto distribución.
y de
Los ciclos de sobreparto y de distribución se ejecutarán normalmente en CO y tendrán automáticamente reflejo en centros de beneficio. No obstante, también es posible definir subrepartos y distribuciones dentro del área de cebes: Se podrá imputar: o costes (distribución y subreparto) o ingresos (distribución y subreparto) o cuentas de balance (distribución) El subreparto se realiza mediante clase de coste secundaria. En la distribución se mantiene la cuenta o clase de coste o ingreso original. Se pueden utilizar como base de referencia valores estadísticos u otras contabilizaciones. La ruta para crear un ciclo de subreparto es la siguiente:
Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio reales Cierre de periodo 3KE5 – Subreparto Detalles (Trans 3KE1) →
→
→
→
→
→
Contabilizaciones Ciclo Crear
→
→
La ruta para crear un ciclo de distribución es la siguiente: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio reales Cierre de periodo 4KE5 – Distribución Detalles (Trans 4KE1) →
→
→
→
→
→
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Contabilizaciones Ciclo Crear
→
→
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F.8. Planificación: planificación integrada desde CO. Se planificará en CO en la versión 0 y versión 1, y se comprobará cómo llegan (o no) los datos planificados a centros de beneficio. Se planificará en el centro de coste (D006 - Departamento Comercial) y clase de coste 627000 - Publicidad, propaganda y relaciones públ: En la versión 0:
En la versión 1:
Se ejecuta ahora el informe de partidas individuales de centros de beneficio (transacción KE5Y) y se observa lo siguiente:
Es decir, al centro de beneficio CB007 ha llegado la planificación realizada en el centro de coste D006 en la versión 0, pero no los costes planificados en la versión 1. ¿Por qué? Porque en la definición de la versión 1 no está marcado el indicador de traspaso on-line. Página 29 de 40
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Para traspasar a la contabilidad de cebes los costes planificados en la versión 1, hay que ejecutar la postcontabilización (transacción 1KE0).
Al ejecutar de nuevo el informe de partidas individuales plan de cebes, ahora sí se encuentran los datos planificados en el centro de coste D006 en la versión 1.
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Se observa también que el tipo de documento es distinto: Tipo K: transferencia desde controlling (versión 0). Tipo A: postcontabilización (versión 1).
F.9. Planificación: copia de datos reales o datos plan. Otro método de planificación consiste en copiar datos reales a una versión de datos plan. O copiar datos plan de una versión a datos plan de otra versión. La ruta a través del menú es la siguiente: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Copiar modelo plan (Transacción 7KEV). →
→
→
Planificación
→
En primer lugar, se ejecuta un informe de comparación de datos reales, datos plan (versión 0) y datos plan (versión 1). (Transacción S_ALR_87013330).
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Se realizan dos ejemplos: Copia de datos plan versión 0 a datos plan versión 1. Copia de datos reales a datos plan versión 0.
Para el primer caso, se ejecuta la transacción 7KEV – Copiar modelo plan, con los siguientes parámetros:
Se pueden borrar los datos ya existentes en la versión 1 o sumarlos. En este caso, se elige borrarlos y sustituirlos con los datos plan de la versión 0.
Al ejecutarlo se obtiene lo siguiente:
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Se ejecuta de nuevo el informe de comparación de costes reales – plan V0 – plan V1:
Los datos planificados en la versión 0 y versión 1 son iguales. Ahora podrían modificarse manualmente los datos de una de las versiones, y mantener la otra para comparaciones. También pueden copiarse datos reales a datos plan. Por ejemplo, los datos planificados para un ejercicio pueden partir de los datos reales del ejercicio anterior y revaluarlos en un %. En ese caso, la pantalla de selección sería la siguiente:
Se copian los datos reales del ejercicio 2007.
Se copian a la versión plan 0 del ejercicio 2008.
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F.10. Planificación: planificación manual en centros de beneficio. Otro método de planificación es la planificación manual. En la planificación manual se introducen los costes/ingresos planificados a través de un layout. SAP proporciona distintos layouts estándar. Se accede a través de la siguiente ruta del menú: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Costes/Ingresos Modificar (Transacción 7KE1). →
→
→
Planificación
→
→
Pulsando en el botón va pasando a los distintos layouts. Una vez seleccionado el layout, se introducen los datos en la pantalla de selección, y el sistema conduce al layout en el que introducir los datos planificados.
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Si no se desea utilizar los layouts estándar, sino que se quiere crear uno específico hay que crearlo a través de la parametrización: Se crea un perfil planificador Se crea un layout Se asocia el layout nuevo al perfil planificador creado (o a uno ya existente)
F.11. Planificación: upload desde Excel. Otro método de planificación en centros de beneficio es la planificación desde un fichero Excel. La ruta a través del menú es la siguiente: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Planificación Transferencia de datos plan Upload Excel Ejecutar (transacción 7KEX). →
→
→
→
→
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→
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Antes de poder completar esta pantalla es necesario parametrizar algunos puntos. En el menú de parametrización de cebes (transacción ORK2) se crea un perfil planificador nuevo: ORK2
→
Planificación
→
Planificación manual
→
Actualizar perfiles de planificador
Al nuevo perfil ZCBL1 se le asigna el layout de costes COSTESCBL1 creado específico para la sociedad CO CBL1.
En este punto de la parametrización se marca el indicador “Integración Excel”, y en la columna “Descripción fichero” se le da un nombre terminado en “*. TXT”. Por ejemplo: COSTESPLAN*.TXT.
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Se pasa a la preparametrización, se introducen datos en la pantalla:
Aparece un formato excel en el que introducir los datos (esto es debido al indicador “Integración Excel”). ATENCIÓN: se trata de SAP en formato Excel. Los datos se están introduciendo en SAP.
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Pulsar el botón
:
De esta forma, se crea la “plantilla” COSTESPLAN*.TXT Para tener un fichero Excel se pulsa dentro del Excel (no en SAP):
Y se guarda con el nombre COSTESPLAN.XLS. Este sí es un fichero Excel. Sobre ese fichero se pueden utilizar fórmulas…hasta tener los datos plan definitivos. Una vez que se tengan los datos, se graba ese fichero Excel en formato txt con el mismo nombre y un subíndice (ej: COSTESPLAN1.TX).
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