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Presupuesto de caja y estado de flujo de efectivo. Karina Villanueva Low Contabilidad y Finanzas para la Toma de Decisiones Instituto IACC 02-04-2018
Desarrollo INSTRUCCIONES: Sobre la base de los contenidos estudiados esta semana, de una breve investigación que usted realice en Internet y de acuerdo con los datos del caso que se entregan, responda lo que se solicita a continuación:
Una empresa de servicio está preparando el estado de flujo de efectivo (EFE) anual, al 31 de diciembre, y para ello dispone de los siguientes datos, en miles de pesos: Ingresos por ventas 800, recuperación de inversiones por 300, obtención de un préstamo bancario por 400, pagos a proveedores por 200, pagos de remuneraciones por 400, compra de activo fijo por 800 con 50% al contado. Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo por 100. Depreciación del ejercicio 50.
Con la información del EFE elaborado por usted, responda las siguientes preguntas:
1. Monto del flujo neto de efectivo y efectivo equivalente de operaciones. 2. Monto del flujo neto de efectivo y efectivo equivalente de inversiones. 3. Monto del flujo neto de efectivo y efectivo equivalente de financiamiento. 4. Monto del flujo neto del año. 5. Monto del saldo final de efectivo y efectivo equivalente.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (en miles de pesos) Flujo de operaciones Cobros a clientes
Pago a proveedores Pago de remuneraciones
800 (200) ______(400)
Flujo de inversiones Recuperación de inversiones Compra de activo fijo Flujo de financiamiento Préstamo bancario Flujo neto de ejercicio Saldo inicial de efectivo Depreciación del ejercicio Saldo Final de efectivo
1. Monto del flujo neto de efectivo y efectivo equivalente de operaciones: M$200 Para la obtención de este monto organizamos los ingresos y egresos de operaciones, en este caso cobro a clientes por $800 fue el único ingreso en esta parte, por lo que a este monto le restamos el pago a proveedores por $200 y el pago de remuneraciones por $400 dándonos el resultado de este primer punto.
2. Monto del flujo neto de efectivo y efectivo equivalente de inversiones: M-$100 Para la obtención de este monto tuvimos que restar el monto de recuperación de inversiones por $300 con el monto de compra de activo fijo por -$400 lo cual nos dio el resultado negativo que aparece más arriba.
3. Monto del flujo neto de efectivo y efectivo equivalente de financiamiento: M$400 Este monto debido a que fue el único presentado en esta sección solamente tuvimos que volver a anotarlo, siendo el resultado el mismo.
4. Monto del flujo neto del año: M$500
Para la obtención del monto de este punto tuvimos que sumar todos los montos finales de cada sección (operaciones, inversiones y financiamiento) dándonos el resultado de $500
5. Monto del saldo final de efectivo y efectivo equivalente: M$550 Para la obtención de este último punto al monto del flujo del año tuvimos que sumarle el saldo inicial y restarle la depreciación del ejercicio dándonos un resultado de $550.
Bibliografía
IACC (2013). Presupuestos de caja y estado de flujo de efectivo. Contabilidad y Finanzas para la Toma de Decisiones. Semana 5.