supuesto 2 solucion facturación

1. Creación de la empresa Vamos a crear una empresa: Mica, SA, SA, que se dedicará a la compraventa de productos A y B. También realiza reparaciones y servicio de mantenimiento.

1.1. Los datos generales de la empresa son: · Código: 02 . CIF: A28697320 . Administrador: Juan Mediterráneo Atlántico · Dirección: Delicias, 70, 70, 28045 Madrid · E-mail: E-mail: micasa@g [email protected] mail.com · Clave: Director Para crear la empresa hay que seguir los siguientes pasos: -

Global > Empresas. Se abre abre el cuad cuadro ro de diál diálog ogo o Empresas. Añadir de la barra de herramientas. Haz clic clic sob sobre el ico icono Añadir de Intr Introd oduc uce e los los dato datoss de de la la Fig Figur ura a 1. 1.

Figura 1. Datos generales de la empresa Mica, SA.

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Una vez dada de alta es necesario determinar si la empresa se va a generar a partir de otra. En nuest nuestro ro caso caso no ma marca rcarem remos os ningu ninguna na,, pero pero es necesa necesario rio hacer hacer clic clic sobre sobre la ficha ficha Importación, en la que se dejarán todos los campos y casillas como aparecen por defecto (Figura 2).

Figura 2. Datos generales de la empresa, Importación

Aceptar se procede a la creación de la empresa, y generación de Al pulsar sobre el botón Aceptar se los ficheros de trabajo (Figura 3).

Figura 3. Creación de la empresa y generación de los ficheros.















Tras la creación de los ficheros aparece nuestra empresa en el listado de empresas, Figura 4.

Figura 4. Relación de empresas.

2. Configuración del entorno de trabajo Vamo Vamoss a config configura urarr el entorn entorno o de traba trabajo jo para para MICA, MICA, SA, la gestió gestión n de usuari usuarios os y la personalización personalización del programa.

2.1. Gestión de usuarios La apli aplica caci ción ón va a ser util utiliz izad ada a por por una una pers person ona, a, Juan Juan Medit editer errá ráne neo, o, que que será será el administrador. Hay que darle acceso a todas las opciones del menú y a todos los informes y listados. Se procede de la siguiente forma: Se crean los usuarios que van a trabajar con la aplicación y que pueden acceder al sistema, dándole acceso a todas las opciones del menú y a todos los informes y listados. - Accedemos a la opción Útil > Perfiles de Usuario > Gestión de Usuarios . - Hacem cemos clic lic en en el el ico icon no Añadir. - Se intr introd oduc ucen en los los dato datoss de de la Figu Figura ra 5. 5.















Figura 5. Alta de Juan Mediterráneo.

Si no se ha establecido ninguna clave de acceso para evitar que usuarios no autorizados puedan acceder al programa; aparecerá el mensaje de la Figura 6.1.

Figura 6.1. Mensaje de definición de la contraseña.

Se definirá una nueva contraseña de 8 dígitos (Figura 6.2).

Figura 6.2. Definición de la contraseña de acceso a la empresa.

Al pulsar sobre el botón Aceptar botón Aceptar , aparece el cuadro de diálogo de la Figura 6..3 en el cual se tendrán que establecer el nivel de seguridad para acceder a la empresa.















Figura 6.3. Configuración Configuración del nivel de seguridad. seguridad. Nivel de seguridad de acceso a empresas. Se establece el nivel de seguridad del usuario, de

tal forma que el usuario que tenga un nivel de seguridad inferior al establecido en la opción Global > Empresas > Datos Generales, Generales, no podrá acceder a los datos de la empresa. El máximo nivel de seguridad es el 9, mantenemos el establecido por defecto. Al pulsar sobre el botón Continuar , Juan Mediterráneo aparece ya en la lista de usuarios, pero hay que tener en cuenta que al crear un nuevo usuario el programa no le da acceso a nada, por lo que se tendrán que asignar los accesos correspondientes. correspondientes. -

Para ara ello ello,, se acc acced ede e a la op opción ión Útil > Perfiles de Usuario > Gestión de Usuarios Figura (7.1). Hacien ciend do ccli licc e en n el el bo botón Mapas, y aparecerá el cuadro de diálogo de la Figura 7.2. Vemos Vemos que que cada Menú Menú puede puede ser selecci seleccion onad ado o para tener tener acceso acceso total total,, solo consul consulta ta y sin acceso.

Figura 7.1. Usuarios del sistema y acceso a los Mapas.

Visualizaremos el Mapa de acceso correspondiente al trabajador creado otorgándole los máximos permisos.















Figura 7.2. Configuración Configuración del mapa de acceso de Juan Mediterráneo.

3. Personalizamos el sistema para Mica, SA La personalización del sistema para Mica, SA, tiene las características siguientes: -

o

La numer numeraci ación ón de tod todos os los los docum documen entos tos emp empeza ezará rá en el núm número ero 1. Realizarem Realizaremos os el el enlace enlace con Contaplu Contapluss de las facturas facturas de la la S Serie erie A, Serie Serie B y facturas facturas rectificativas. Las sub subcue cuent ntas as utili utilizad zadas as son son las del del prog program rama a por defe defecto cto.. Existe Existe un almac almacén, én, ubica ubicado do en la misma misma direcci dirección ón que que la empr empresa. esa. Se Se llama llama Almacén Almacén General (Código AG). El IVA IVA que que apl aplic ica a la em empr pres esa a es del del 18%. 18%. Las facturas de la Serie B, son las emitidas por los profesionales autónomos autónomos que trabajan para la empresa (en nuestro caso una agente comercial), son facturas de la Serie B, a las que se les aplica una retención a cuenta del IRPF del 15%. Tamb También ién,, hemos hemos de tene tenerr en cuan cuanta ta que que el IVA aplic aplicad ado o por la empre empresa sa es del del 18 % en portes y servicios. Envío de los recibos.

Se cumplimentará la ficha con los valores que adoptará por defecto cuando efectúe una remesa de recibos, aunque podrán ser modificados al realizar dicha remesa. La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibérico, código de Entidad 1234, Agencia 5678.

















Se -

marcarán marcarán los siguientes siguientes parámetros: parámetros: Actu Actual aliz izar ar bar barra ra de de S Sch chol olll en pro proce ceso sos. s. Control de stocks. Perm Permit itir ir vent ventas as sin sin stoc stock. k. Avis Aviso o de de in invent ventar ario io de stoc stocks ks.. Dese Deseam amos os que que se actu actual alic icen en auto autom mátic áticam amen ente te los los prec precio ioss de cost coste e y PVP PVP en los documentos.

3.1. Contadores Útil/Entorno de Sistema/ Sistema/ Personaliza Personalización/C ción/Contadore ontadores s ponemos Desde Desde el me menú nú Útil/Entorno ponemos los contadores a 1, para que la numeración de todos los documentos comience por 1 (Figura 8).

Figura 8. Asignación del número de comienzo de los documentos. 3.1.

Contaplus

La ventana contiene los campos en los que determinaremos la ruta de la aplicación SP

















Figura 9. Enlace con Contaplus y definición de cuentas y subcuentas.

3.3. Compras Defi Defini nire remo moss las las cuen cuenta tass y subc subcue uent ntas as rela relaci cion onad adas as con con el proc proces eso o de comp compra ra y los los proveedores de Mica, SA para el paso de datos a Contaplus. Quedará como aparece en la Figura 10.

















Figura 10. Definición de las cuentas y subcuentas de compras.

3.4. Valores por defecto Determinaremos los valores que por defecto queramos que aparezcan en los documentos. La empresa solamente tiene un almacén, ubicado en la misma dirección que la empresa. Le llamamos Almacén General (Código AG), este almacén no existe en la tabla de almacenes, desde aquí se puede añadir, mediante al icono de búsqueda incremental. Al hace hacerr clic clic sobr sobre e el icon icono o Añadir se abre abre el cuad cuadro ro de diál diálog ogo o de la Figu Figura ra 11, 11, cumplimentándolo tal y como aparece en la misma.

Figura 11. Alta del Almacén General.

También, hemos de tener en cuanta que el IVA aplicado por la empresa es del 18 % en portes y servicios. La empresa realiza facturas cuando le prestan servicios profesionales autónomos autónomos (en nuestro caso una agente comercial) se tarta de facturas de la Serie B, a las que se les aplica una retención a cuenta del IRPF del 15%. La ficha aparecerá como en la Figura 12.

















Figura 12. Valores por defecto en las facturas.

3.5. Envío de los recibos Los datos para el envío a la banca electrónica se toman de esta ventana. Se cumplimenta la ficha con los valores que adoptará por defecto cuando efectúe una remesa de recibos, aunque podrán ser modificados a realizar dicha remesa. La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibérico, código de Entidad 1234, Agencia 5678 (Figura 13).

















Figura 13. Datos de los recibos para la banca electrónica.

3.6. Modo de trabajo Marcamos los siguientes parámetros: - Actu Actual aliz izar ar bar barra ra de de S Sch chol olll en pro proce ceso sos. s. - Control de stocks. - Perm Permit itir ir vent ventas as sin sin stoc stock. k. - Avis Aviso o de de in invent ventar ario io de stoc stocks ks.. - Dese Deseam amos os que que se actu actual alic icen en auto autom mátic áticam amen ente te los los prec precio ioss de cost coste e y PVP PVP en los documentos. La ficha quedará como aparece en al Figura 14.



















3.7. Documentos Trabajamos Trabajamos con la numeración automática en los documentos; por tanto, dejamos marcadas todas las casillas de verificación (Figura 15).

Figura 15. Numeración automática de documentos.

3.8. Cálculo



















3.9. Mascara y Plantillas Las fichas de Mascara y Plantillas las dejamos como están puesto que no se va a realizar ningún cambio sobre ellas. •

A través de las Máscaras de control control se pueden pueden configura configurarr todos y cada uno uno de los formatos de presentación de los campos numéricos, enteros y decimales en cantidades, precios, resultados, cantidad en componentes y porcentajes. (Figura 17).

Figura 17. Máscaras de números enteros y decimales.



















Figura. 18. Plantillas.

4. Configuración del sistema de trabajo La configuración del sistema permite la introducción de todos los datos iniciales que son necesarios para la personalización de la empresa y realizar el trabajo posterior. 4.1. Divisas

La empresa utiliza el euro en todas todas sus operaciones operaciones por lo que necesarios necesarios dos decimale decimaless para los precios unitarios. La modificación de la Divisa se hace desde: -

Sistema > Tablas Generales > Divisas Modificar y modificamos el campo Nº decimales del recuadro Hacem cemos clic clic en el icon cono Modificar y Precios unitarios, unitarios, para dejarlo en 2, tal y como se muestra en la Figura 19.



















-

En todos todos los los casos casos los recibo reciboss se consid considera erarán rán emitidos y no pagados al vencimiento.

Para incluir las formas de cobro y pago se hace lo siguiente: -

Pago. Selec elecccion ionamos la opció ción Sistema > Tablas Generales > Formas de Pago. Hacem cemos clic lic en en el el ico icon no Añadir . Se introd introducen ucen los datos datos de las formas formas de pago, pago, como como se muest muestra ra en las figura figurass 20, 21. 21.

Figura 20. Alta de los recibos bancarias a 30 y 60 días.



















Figura 22. Modificación del pago al contado.

4.3. Bancos La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibérico Agencia 5678, de la Plaza de España 30, 28032 Madrid. Para dar de alta al banco de la empresa se procede de la siguiente forma: -

Bancos . Desde al opción Sistema > Tablas Generales > Bancos.





















4.4. Familias Las familias son los diferentes grupos en los que se encuadran los artículos de empresa. Los productos de la empresa se agrupan en tres familias: -

Serv Servic icio ioss (Cód (Códig igo o 000 00001) 01) Prod Produ uctos ctos A (Có (Cód digo igo 0 000 0002 02)) Prod Produ uctos ctos B (Cód (Códig igo o0 000 0003 03))

Para agregar las familias se deberá hacer: -

Familias . Selec elecccion ionamos la opció ción Sistema > Tablas Generales > Familias. Hacem cemos clic lic en en el el ico icon no Añadir . Introdu Introducimo cimoss los datos datos de los produ productos ctos A y B, como como aparece aparecen n en las las figuras figuras 24 y 25.





















La familia para Servicios ya existe, por lo que no se deberá darla de alta de nuevo; la única acción a realizar sobre ella es modificar su descripción para que ponga Servicios (Figura 26)





















Figura 28. Alta del grupo de Resto de clientes.





















4.7. Agentes La empresa tiene una agente comercial, comercial, María López López Pérez, Pérez, que realiza las ventas ventas de la empresa, como autónoma. Sus datos son: -

María María Lópe Lópezz Pér Pérez ez,, DNI DNI 1234 123456 5678 78Z Z Domi Domici cilia liada da en al cal calle le T Tél éllez lez,, 69, 69, 7º 7º A 28007 Madrid Cobr Co bra a una una comi comisi sión ón fija fija del del 5%. 5%. Está Está asi asign gnad ada a al Depa Depart rtam amen ento to Come Comerc rcia ial. l. Se le ha ha de prac practic ticar ar una una retenc retención ión a cuent cuenta a del del IRPF IRPF del 15% 15%..

Para realizar el alta se realizará lo siguiente: -

Agentes . Se acc acced ede ed des esd de la la op opción ión Sistema > Agentes. Hacem cemos clic lic en en el el ico icon no Añadir. Intro Introdu ducim cimos os los los datos datos mo mostr strad ados os en en la Figura Figura 30. 30.





















o

Manuel Borges Pérez, NIF 11222333H 11222333H Grupo: Resto de clientes. Nombre co comercial: Sr. Bo Borges. Domiciliado en en la la ca calle Tr Transversal, 72 72 28040 Madrid En sus sus co compras ras in interv tervie ien ne co como ag agent ente Ma María ría Ló López Pérez érez.. La serie de las facturas es la A. Su enti entida dad d banc bancar aria ia es es el Banc Banco o de Sant Santan ande derr de la la cal calle le Lag Lago o 21, 21, de Mad Madri rid, d, cuenta 0085 0257 1213141516. Se le asign ignará un un riesgo máximo de de 30.000 €. Se le ha de de apl aplic icar ar el Ré Régi gime men n esp espec ecia iall de de R Rec ecar argo go de Equi Equiva vale lenc ncia ia..

Para dar de alta a los principales clientes que tiene la empresa, se deberán seguir los siguientes pasos: -

Clientes . Selec elecccion ionamos la opció ción Sistema > Clientes. Añadir. Hace Ha cem mos clic clic sobr sobre e el el ico icono no Añadir. Rellen Rel lenam amos os los datos datos gener general ales es del clien cliente te Tedi, Tedi, SA, al y como como se muestr muestra a en la Figura Figura 31.























Figura 32. Datos comerciales de Tedi, SA.

Hacemos clic sobre la ficha Banco e introducimos los datos de la Figura 32.













































4.9. Proveedores La empresa solo tiene un proveedor: Manufacturas Terme, SA. -

Dom Domicil icilio io:: Hé Hérc rcul ules es,, 120. 120. CP: 41004 Sevilla. Su form forma a de de pag pago o son son 5 plaz plazos os men mensu sual ales es La seri serie e de de las las fact factu uras ras es es la la A. A. El IVA IVA en en los los porte ortess es es el el 18% 18%.. Su entida entidad d bancar bancaria ia es Bankin Bankinter ter,, de la calle calle Úbeda Úbeda,, 27, de Sevilla Sevilla,, cuenta cuenta 0188 0188 2330 2330













































4.10. Artículos Los artículos que comercializa la empresa son: -

Productos A

Referencia: A/100 Familia: Productos A

































































































































































































































































































































































































































































































supuesto 2 solucion facturación

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