Proyecto Paintball.

PROYECTO PARA BENEFICIAR A PERSONAL DISCAPACITADO DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. CONTRIBUYENDO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

PAINTBALL

TABLA DE ÍNDICE

BLOQUE I. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO………………………...1 1-1 PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE LA IDEA ...........................................2 1-2 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA......................................................................3 1-3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFERTADOS ..........................................4 BLOQUE II. PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO ....5 2-1 SÍNTESIS DEL SUPUESTO DESARROLLADO .......................................5 2-2 INFORMACIÓN TÉCNICO E AMBIENTAL...............................................5 2-2-1 Fase inicial…………………….……………………………………………... 6 2-2-2 Fase de funcionamiento …………………………………………………..…7 2-3

FASE ECONOMICA DE FONCIONAMIENTO…………………………...8

2-3-1 Inversión mínima inicial ...........................................................................8 2-3-2

Umbral de rentabilidad ...........................................................................8

2-3-3

Datos del mercado .................................................................................9

2-3-4

Previsión de compras y ventas ..............................................................9

2-3-5

Periodo de tiempo estimado para el cálculo de la rentabilidad ...........10

FECHA DE ELABORACIÓN FEBRERO 2013


2-3-6

Desglose de costos: ...........................................................................11

2-3-7

IPC previsto para ese periodo . ...........................................................12

2-3-8

Amortización. .....................................................................................13

2-3-9

Tributos exigibles ................................................................................13

2-3-10 Estudio de la sensibilidad de la rentabilidad . .....................................14 2-3-11 Argumentos comerciales de diferenciación . ......................................15 2-3-12 Canales de comercialización . ............................................................15 2-3-13 Determinación del precio . ..................................................................15 2-3-14 Iniciativas de promoción . ...................................................................16 2-3-15 Ayudas externas .................................................................................16 2-.4

información jurídico administrativa .......................................................17

2-4-1 Figura jurídica.......................................................................................17 2-4-2 Trámites generales ...............................................................................17 2-4-3 Trámites específicos ..............................................................................18 2-4-2 Normativa a tener en cuenta .................................................................18



BLOQUE I. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO PARAMETROS FUNDAMENTALES DE LA DISCRICCION DE LA IDEA. A) SECTOR: tiempo de recreación B) SUBSECTOR: temática C) TIPO DE ACTIVIDAD: actividades que incentivan al deporte con equipamiento respectivo para la recreación satisfactoria. E) PERFIL DEL EMPRENDEDOR: conoce parámetros fundamentales de la idea de negocio y criterios para su desarrollo. - Contribuye al control de uso público, en la naturaleza - El no control de las actividades implica riesgos personales y ambientales. - Es una actividad que convierte los terrenos que no tienen uso público en productivos, generando ganancias optimas en el sector. - Puede ser una forma adecuada de realizar una actividad productiva sin ocasionar daño al medio ambiente. F) CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA IDEA: - Aplicar de forma eficiente las actividades propuestas, realizado una calificación 100% positiva en el sector que se va a implementar la iniciativa. 1-2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA. El PAINTBALL, es una actividad que incentiva al deporte a través del ejercicio, estratégico, el trabajo en equipo. Por consiguiente este deporte se practica naturalmente con equipos conformados por 7 personas y/o dependiendo de la capacidad de infraestructura que se adecue al respecto, el personal lleva consigo un equipamiento adecuado para la actividad deportiva, donde se utilizan trajes adecuados, máscaras protectoras, armas especializadas, aire comprimido y bolas de pintura 100% biodegradables, que se eliminan con agua e incluso con la humedad. A priori a la actividad es importante acondicionar el lugar, esto se debe a que el buen funcionamiento de del logar y la presencia de vegetación natural o artificial y monumentos de defensa, hacen una recreación más divertida.



Este planteamiento inicial depende en su mayoría de la viabilidad que tenga la finca, lote o terreno en el cual se realice la actividad. En este proyecto se realizaran los esfuerzos necesarios para buscar un logar fijamente adecuado para desarrollar dicha actividad, buscando una estructura eficiente, sin descartar la implementación de la tecnología requerida y mimetismo adecuado ocasionándole al público adrenalina e impresionar. Sin descartar que esta actividad requiere, de una buena ubicación, lo que no se deberá descartar al respecto. Si se buscan suelos urbanos, esta actividad solo sería viable en los rústicos, tanto en zonas productivas o de protección, pero con limitaciones, en suelos productivos o lugares protegidos será permitente contar con permisos jurídicos esto en zonas urbanas, municipios o zonas rurales. Que lo requieran. El éxito de esta actividad depende en gran parte de la creatividad y animación que tenga el encargado, ya que lo importante en este caso es buscar impresionar al público para que se motive a participar en el fuego, buscando una emotiva clientela. 1-3. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFERTADOS DISCRICCION DEL PRODUCTO Vs SERVICIO A) Se ofrece una recreación deportiva, donde dos equipos se enfrentan de forma estratégica, el personal contrario deberá de marcar a los componentes del equipo contrario, con colores de pintura buscando su eliminación en el campo de juego. con la utilización de armas deportivas que funcionan con aire comprimido. B) -

CLIENTES POTENCIALES O DESTINATARIOS Mayores de 16 años Empresas, cumpleaños, despedida de solteros. Jugadores habituales de paintball.



BLOQUE II. PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOC 2-1. SÍNTESIS DEL SUPUESTO DESARROLLADO La inversión inicial de este negocio es de 40.762.143 donde con estos recursos se adquiere el equipamiento necesario para el paintball. Uno de los requisitos esenciales para que este tipo de negocia sea rentable, es que el emprendedor o interesado, cuente con un terreno de 10.000m^2 para realizar de forma exitosa la actividad. El acondicionamiento, para el desarrollo de la actividad, es la compatibilidad de este uso, es la categorización de forma calificada del suelo rustico en la que se pretenda implementar el deporte. 2-2 INFORMACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL. 2-2-1 fase inicial. A) Instalación - Tipo: - Terreno 10.000m^2 (el emprendedor debe de dispones del mismo previamente) - Local comercial de (40m^2) - Características Oficina. Almacén eficiente para el almacenamiento de los productos cumpliendo. con las normas de calidad establecidas. Aseo. b) contexto territorial territorial. - preferiblemente la oficina se debe de ubicar en la zona metropolitana o en un lugar turístico de la capital. c) Equipamiento - transporte de los implementos, equipos de oficina de carácter informático,    



-mobiliario y equipamiento informático.

Descripción Ordenador

Mobiliario y equipamiento informático Unidades Precio* ($) Total ($) 1 998.400 998.400

Impresora multifunción

1

Programa informático

1

Mesa

1

124.675,20

124.675,20

Silla

3

$ 57.283,20

$ 171.849,60

Teléfono móvil**

0

0,00

0,00

Teléfono fijo**

0

0,00

0,00

Total

249.475,20

249.475,20

1.996.800,00 1.996.800,00

3.541.200,00

Este es el precio mínimo del mercado, para el 2013 haciendo seguimientos previos también se pudo observar, que las compañías de telefónicas, ofrecen planes de telecomunicación económicos con el fin de mantener contratos permanentes con las empresas.



-Utensilios y herramientas complementarias.

Maquinaria, útiles y herramientas Descripción Marcadoras

Un 48

Precio ($) 425,000

Cargadores

48

4.867

233.625

48

185.000

8.880.000

Chaleco protector pechoespalda Guantes

48

30.576

1.467.648

48

44.928

2.156.544

Monos camuflaje

48

47.424

2.276.326

Máscaras

48

76.000

Compresor

1

1250.000

Panel de carga de aire comprimido Total

1

450.000

Botellas de aire comprimido

Total ($) 20.400.000

3.648.000 1.250.000 450.000

40.762.143

2-2-2 Fase de funcionamiento A) recursos humanos. 

perfil del personal demandado para puestos de trabajo.

-

un gerente que se encargue del área administrativa que se desempeñe eficientemente, en la atención al cliente.

-

Gerente, con conocimientos en el área deportiva, con carácter de emprendedor capas de incentiven la formación de nuevas estrategias del juego y conocedor de las normas ambientales.



A) Utensilios y suministros permitentes. -

2-3

Se requieren los suministros que permitan ejecutar la actividad. (fusiles deportivos, mono mascaras) además todo lo que tenga que ver con, utensilios de oficina como lo son, papelería, bolígrafos, equipos de cómputo, comunicación y energía agua y demás servicios requeridos.

FASE ECONOMICA DE FONCIONAMIENTO

2-3-1 Inversión mínima inicial

Inversión inicial Descripción Mobiliario y equipamiento informático

3.541.200

Maquinaria, útiles y herramientas

18.847.296

Acondicionamiento del terreno Creación de página web

Total ($)

12.480.000 1.747.200

Total

36.615.696

La inversión inicial para este proyecto como se puede observar no supera los $37.000.000 millones de pesos, a pesar que el un 50% de la inversión, se encuentra compuesta, por las herramientas necesarias, para llevar a cabo la actividad. 2-3-2 Umbral de rentabilidad

Rentabilidad Desembolso inicial Flujo de caja* 1 Flujo de caja 2 Flujo de caja 3 K VAN TIR

-36.615.696 17.667.062 17.832.297 18.166.112

10% 7.831.175 21,73%



La utilización del flujo de caja en finanzas y economía, se usa para determinar los flujos de caja, que determina los flujos de entrada y de salida de dinero. Se puede observar que la rentabilidad de este proyecto es alta , la tabla anterior nos permite mostrar los flujos de caja durante los primeros 3 meses donde nos da una rentabilidad de $7.831.175. Otro propósito que se debe cumplirse en este argumento matemático, es que la TIR (tasa interna de rentabilidad) debe ser mayor que (K) coste de oportunidad de capital, lo que nos muestra que el proyecto deja una rentabilidad mayor a la esperada. Por otra parte el proyecto muestra una rentabilidad del 21,73%. Dado que 21,73%>10% (con esto podemos deducir que nuestro requisito se cumple). Cabe decir que la inversión en este proyecto, en comparación con otro tipo de inversiones quesea menos riesgosa, ejemplo las invenciones de renta fija, donde los rendimientos están determinados antemano, como puede ser la deuda pública del estado, como bonos obligaciones financieras ETC. A lo largo del año 2012 la Deuda Pública ofreció una rentabilidad aproximadamente de entre el 1% y el 4%, por lo tanto, es más rentable invertir en este proyecto que adquirir una inversión de renta fija de estas características. 2-3-3 datos del mercado. A) A lo largo de la elaboración de este proyecto en este mismo año se puede observar que el baintball en Bogotá tiene un posicionamiento en el mercado bastante competitiva. Por eso este punto de vista se debe de tener en cuenta al momento de pensar en el futuro de este proyecto. B) COMPETENCIA. En cuanto a competencia es te proyecto se quiere proteger de la forma más precisa y competitiva, ya que se buscara la forma de vincular este proyecto a la obtención de recursos para las viudas huérfanos y personal discapacitado de la fuerza pública.



Quiere decir que el proyecto puede contar con el apoyo de las fuerzas militares de Colombia, que cuanta alrededor de 300.000 demandantes incluyendo colegios militares y personales civiles que trabajan para el grupo empresarial de la defensa. Por otra parte los jóvenes universitarios les llama la atención este tipo de deportes ya que encuentran una forma económica para divertirse entre amigos, lo cuan ase este proyecto aún más ambicioso.

Provisión de compras mensual Descripción

Unidades Precio ($) Total mensual $

Bolas (packs de 2000 bolas) Total

22

278.432

6.125.504

6.125.504

Previsión de ventas Descripción Precio

Actividad Promedio Semanal

Mensual ($) Anual ($)

unidad ($) Partida: 200 49,720

semanal de 8 10

15.910.400 190.924.800

Total

(4) 3.977.600

190.924.800

Por consiguiente de manera previa se puede deducir que la empresa no trabajara al 100% dejando de lado una estimación de 395 actividades sin realizar en un año estimando una actividad perdida por jornada. Se provee que la rentabilidad a pesar de este fenómeno se hace constante ya que contamos con una demanda muy amplia.



2-3-5 Periodo de tiempo estimado para el cálculo de la rentabilidad. Se estima un periodo de 3 meses para la recuperación de la inversión de los 40.762.143, según el Pay Back cuando se recupera la inversión inicial, desdecir en los tres primeros meses.

Flujo de Caja Ventas netas (-) Costes Totales

Mes 1 Mes 2 Mes 3 $190.924.800 $192.834.048 $196.689.834 $170.350.664 $172.053.574 $175.494.198

(-) Amortizaciones

$5.687.968

$5.687.968

(-)Otros costes de explotación (+) Subvenciones a la explotación BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN

0,00 $ 0,00 $ $14.881.192

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ $15.087.534 $15.502.696

Flujo de Caja Mes 1 Ingresos procedentes de inversiones 0,00 $ (±)Resultados extraordinarios 0,00 $ BENEFICIOS ANTES DE INTERESES E $14.881.196 (-)Intereses 0,00 $ BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS $14.881.196 (-) Impuestos 20,00% BENEFICIO NETO $11.905.454 (+) Amortizaciones $ 5.687.968 (+) Valor residual en su caso 0,00 $ (-) Desembolso inversión inicial (si se efectúa 0,00 $ en varios años) (-) Necesidades del fondo de maniobra 0,00 $ (+) Recuperaciones del fondo de maniobra 0,00 $ RENDIMIENTO NETO O FLUJO DE CAJA $ 17.595.908

$5.687.968

Mes 2 0,00 $ 0,00 $ $15.087.534 0,00 $ $15.087.534 20,00% $12.069.530 $5.687.968 0,00 $ 0,00 $

Mes 3 0,00 $ 0,00 $ $15.502.696 0,00 $ $ 15.502.696 20,00% $12.402.654 $ 5.687.968 0,00 $ 0,00 $

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ $17.759.984 $ 18.093.108



2-3-6 Desglose de costo.

Suministros Descripción Bolas (packs de 2000

Unidades 22

Precio ($) 278.904

Total mensual ($) 6.135.895

Total

6.135.895

Instalaciones Descripción

Unidades

Alquiler

40

Precio ($)

Total mensual

24.860

994.400

oficina(10€/m2)

Total

400,00

Costes totales de personal Descripción Gerente Total

Unidades Precio ($) Total mensual 1

4.226.200

4.226.200 4.226.200

Cuota de Régimen de Autónomo Descripción Gerente

Total

Base Tipo de mínima en cotización 2012($) 2.031.062

29,80%

Total Mensual () 605.256

243,53



Costes fijos Descripción Costes de personal

Unidades (cuotas) 12

Precio ($) 4.226.200

Total anual ($) 50.712.400

Cuota de Régimen de

12

604.098

1.501.787

Alquiler

12

994.400

11.932.800

Limpieza

12

248.600

2.983.200

Asesoría laboral, contable y Material de oficina

12 12

497.200 124.300

2.400,00 1491.600

Electricidad

12

124.300

1.491.600

Agua

6

99.440

596.640

Basura

1

357.984

357.984

Teléfono ADSL

12

248.600

2.983.200

Publicidad

12

248.600

2.983.200

Mantenimiento página web

12

248.600

2.983.200

Total Costes variables Descripción Suministros (bolas) Seguro de accidentes Total Costes totales

91.748.316 Unidades (cuotas) 12 1

Precio ($) 6.135.448 4.972.000

Total anual ($) 73.625.376 4.972.000

78.602.348 170.250.664

Datos tenidos en cuenta por barias aseguradoras, entendiéndose como minimo los seguros de instalación deportiva.



2-3-7 IPC previsto para ese periodo.

Ventas netas mes 2 Ventas mes 1 (€) 76.800,00 Costes Totales mes 2 Costes Totales mes 1 (€) 68.524,47

∆ IPC

1,00% ∆ IPC

Total mensual mes 2 77.568,00

1,00%

Total mensual mes 2 69.209,71

∆ IPC

Total anual año 3 (€)

Ventas netas año 3 Ventas año 2 (€)

77.568,00 2,00% Costes Totales año 3 Costes Totales año 2 (€) ∆ IPC 69.209,71 2,00%

79.119,36 Total anual año 3 (€)

70.593,91

Estimación del IPC se hace a título orientativo y referencial, con las Obligadas reservas derivadas de la complicada situación actual. 2-3-8

Amortización

Amortización Mobiliario: Descripción Equipamientos Mobiliario de oficina

499,95 118,80

Porcentaje 25% 10%

Años 4 10

124,99 11,88

Proframa informático

800,00

33%

3

264,00

Maquinaria: Maquinaria:

7.551,00

25%

4

1.887,75

Total

Precio (€)

Total (€)

2.288,62



Se ha aplicado el método de amortización lineal o de cuotas fijas en el que, como su propio nombre indica, las cuotas de amortización son constantes. 2-3-9

Tributos exigibles.

En el supuesto que se desarrolla en esta ficha se ha considerado que el Emprendedor será un empresario individual, por lo tanto, tributará por el IRPF. (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Existen dos maneras de determinar el rendimiento del negocio en este Impuesto:

Estimación

Estimación

directa - Normal.

(módulos)

objetiva

- Simplificada En este proyecto utilizaremos la estimación directa. El usuario/a de la ficha Encontrará toda la información sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre este sistema de determinación del rendimiento, en el Apartado correspondiente de la web www.creacionempresas.com 2-3-10 Estudio de la sensibilidad de la rentabilidad.

A) Valor menos favorable.



Rentabilidad si k=12

Rentabilidad si las ventas disminuyen un 20%

Desembolso inicial Flujo de caja 1

-14.669,75 € 7.078,15 €

Desembolso inicial -14.669,75 € Flujo de caja 1 -7.084,47 €

Flujo de caja 2

7.144,35 €

Flujo de caja 2

-7.155,31 €

Flujo de caja 3

7.278,09 €

Flujo de caja 3

-7.298,42 €

K

12%

VAN

2.525,86 €

K VAN

10% -32.507,07 €

TIR

21,73%

TIR

No estimable

Como se puede observar, si k (coste de oportunidad del capital) aumenta a un 12%, la rentabilidad de la inversión se mantiene, pero los beneficios actualizados para el tercer año disminuyen en 611,63€. Si las ventas previstas para el período de 3 años disminuyeran un 20%, el proyecto dejaría de ser rentable, obteniendo pérdidas en todos los ejercicios y haciendo que la Tasa Interna de Rentabilidad no sea estimable. 2-3-11 Argumentos comerciales de diferenciación. Para la diferenciación de la competencia se informará a nuestros clientes Potenciales de las ventajas y beneficios que tiene nuestro servicio, Especialmente la disponibilidad de un terreno específicamente habilitado para este uso y de un precio más bajo que la competencia.

2-3-12 Canales de comercialización. Será el propio empresario el que actúe como comercial de ventas distribuyendo Información de su servicio entre sus clientes potenciales, que serán: empresas, agencias de viaje, etc.

2-3-13 Determinación del precio.



Precio Descripción

Precio unidad (€)

Unidad/ Partida: 200 bolas

20,00

La oferta actual en la isla incluye servicios cuyo coste va desde los 25€ hasta los 35€, en función del número de bolas consumidas, con un incremento de 6€

por cada 100 bolas. Nuestro supuesto económico se ha desarrollado partiendo de los siguientes conceptos: - 10€/persona por partida (sin incluir las bolas). - Mínimo de 200 bolas en la 1ª partida. - 5€ por 100 bolas. En consecuencia, el coste por cliente para una partida inicial de 200 bolas sería de 20€, con un incremento de 5€ por cada 100 bolas añadidas.

2-3-14 Iniciativas de promoción. Algunas iniciativas de promoción que podrían llevarse a cabo son: - Inversión en publicidad. - Visitas a ferias de contenido turístico. 2-3-15

Ayudas externas

El emprendedor pueda acceder al asesoramiento e información sobre fuentes de financiación que ofrecen las siguientes instituciones, entre otras: 2-4 INFORMACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 2-4-1 Figura jurídica



A) Valor más favorable.

Rentabilidad si k=8

Rentabilidad si las ventas

Desembolso inicial Flujo de caja 1 Flujo de caja 2

14.669,7 7.078,1 € 7.144,35 €

aumentan un 20% Desembolso -14.669,75 € inicial Flujo de caja 1 19.366,15 €

Flujo de caja 3

7.278,09 €

Flujo de caja 2

19.555,23 €

8%

Flujo de caja 3

19.937,18 €

K VAN TIR

3.786,80 €

21,73%

K VAN TIR

10% 34.076,29 €

120,45%

Como se puede observar, si k (coste de oportunidad del capital) disminuye a un 8%, la rentabilidad de la inversión se mantiene en el 21,73% y los beneficios actualizados para el tercer año au mentan en 649,31€. Si las ventas previstas para el período de 3 años aumentaran un 20%, la rentabilidad de la inversión aumentaría del 21,73% al 120,45% y los beneficios actualizados para el tercer año se incrementarían en 30.938,80€.



2-4 INFORMACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 2-4-1 Figura jurídica En el supuesto que se desarrolla en esta ficha se ha considerado que el emprendedor será un empresario individual, que es aquella persona física que, disponiendo de la capacidad legal necesaria, ejerce de forma habitual y por cuenta propia una actividad comercial, industrial o profesional y tiene responsabilidad ilimitada. El empresario debe ser mayor de edad y tener plena disponibilidad de sus bienes. También se le conoce como autónomo. 2-4-2 Solicitud de licencia de obras: Cuando sea necesario llevar a cabo obras para acondicionar el local, debe dirigirse al ayuntamiento de la localidad en la que se va a implantar el negocio.

2-4-3 Trámites específicos

A) Registro - Registro Mercantil Insular : Puede inscribirse pero no será de obligado cumplimiento. B) Carné : - Tarjeta de armas: se debe tramitar en el ayuntamiento del municipio en el que esté domiciliada la empresa.



2-4-4 Normativa a tener en cuenta - El empresario individual no tiene legislación específica. En su actividad empresarial está sometido a las disposiciones generales del Código de Comercio de 1885 en materia mercantil y a lo dispuesto en el Código Civil Español en materia de derechos y obligaciones. - Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el régimen aplicable a ciertas armas utilizables en las actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball. - Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

FUENTES BIBL IOGRAFICAS

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Proyecto Paintball.

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