Mi le les Miles Mi le les Miles
1 00 00 un un id ad ad es es de de ca cap ac ac id idad de de pr pr od od uc uc ci cio n 12 unidades en inventario 5 un un id idad es es co cos to to me men or or en en al al ma ma ce cena mi mie nt nt o 97 demanda pronosticada
91 000
*los proyectos tienen su retorno de inversion en 2 a 3 años - 8 y 12 trimestres. Y tan solo aremos 4 a 5 simulaciones * SUBE EL PRECIO DE ACCION DE 35 a 55
COMPARTE EL CONOCIMIENTO - INFORMACION
* S I M D E F * CIA. CIA. 5 E S TA D O D E R E SU L TA D OS T R IM ES T RA L NUMER O 2
IN INGRESOS VTAS ( 102493. UNIDS A $ 101.00) OT OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES
10,268,980 3,313
IN INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA; INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78) MA M AT.PRIMA M.O. DIRECT
10,272,290
879,492 1,365,000 3,239,000 4,604,000
TOTAL COSTOS DCTOS
GASTOS ALMACEN DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. ED E DIF OTROS GASTS INDIRECTOS TOTAL COSTOS INDIRTS
933 478,125 1,300,000 200,000 1,979,058
COSTOS PRODUCCION 91000. A $ 72.34 PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 72.15 POR UNID) MENOS:INVENTARIO FINAL ( 93 9 33. UNIDS)
6,583,058 7,462,550 67,319
COSTO PRODUC.VEND.
7,395,231 2,877,061
UT UTILIDAD BRUTA
GA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GASTOS FINANCIEROS; INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO PRESTAMISTAS SA. INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO INTERES BONOS COSTO REDENCION BONOS TOTAL CARGOS FINANCIERS
1,513,449 0 0 83,031 33,600 0 116,631 1,630,080
IN INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. IT I TEMS EXTTRAORDIN. IN I NGRESO ANTES IMPTS IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) IN I NGRESO DESP.IMPTS DI DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. I NGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES DI DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS
1,246,981 0 1,246,981 498,792 748,189 0 748,189 0 748,189
* S I M D E F * CIA. CIA. 5 E S TA D O D E R E SU L TA D OS T R IM ES T RA L NUMER O 2
IN INGRESOS VTAS ( 102493. UNIDS A $ 101.00) OT OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES
10,268,980 3,313
IN INGRESO TOTAL
COSTO PROD VENDIDA; INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78) MA M AT.PRIMA M.O. DIRECT
10,272,290
879,492 1,365,000 3,239,000 4,604,000
TOTAL COSTOS DCTOS
GASTOS ALMACEN DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. ED E DIF OTROS GASTS INDIRECTOS TOTAL COSTOS INDIRTS
933 478,125 1,300,000 200,000 1,979,058
COSTOS PRODUCCION 91000. A $ 72.34 PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 72.15 POR UNID) MENOS:INVENTARIO FINAL ( 93 9 33. UNIDS)
6,583,058 7,462,550 67,319
COSTO PRODUC.VEND.
7,395,231 2,877,061
UT UTILIDAD BRUTA
GA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GASTOS FINANCIEROS; INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO PRESTAMISTAS SA. INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO INTERES BONOS COSTO REDENCION BONOS
1,513,449 0 0 83,031 33,600 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS
116,631 1,630,080
IN INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. IT I TEMS EXTTRAORDIN. IN I NGRESO ANTES IMPTS IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) IN I NGRESO DESP.IMPTS DI DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. I NGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES DI DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS
* S I M D E F *CIA. 5 SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2 INFORMACION HISTORICA DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ; PRECIO AL FINAL TRIMEST 53.75 VALOR ACUM. SIMDEF 53.85 INGSOS. X ACCION 0.75 TASA DIVIDENDO 0.000 RAZON RAZON PRECIO INGSOS INGSOS(BA (BASAD SADO EN INGRSO INGRSOS S TRIM ACTL) 17.96 17.96 P RE RE CI CI O V EN EN TA O P RE RE CI CI O M ER CD CD O C UA ND ND O O FE FE RT RT A 0 .0 0 DATOS ADICIONALES; PRECIO LIBRE 101.00 DEMANDA LIBRE 102493 TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132 TASAS INT. SALDOS DEUDORES CO OR RT TO O P ZO ZO . 0 .0 19 19 9 2 A NO NO S P TM TM O 0 .0 31 31 1 3 A NO NO S P TM TM O 0 .0 25 25 0 BONO 0.0140 P RE RE ST ST AM AM IS TA TA 0 .0 50 50 0 PRECIO ACCNS PREFERENCI. 37.45 TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02670 D IIV V ID ID EN EN DS DS .P .P OR OR A CC CC NS NS .P .P RE RE FE FE R. R. A CU CU M. M. E I MP MP AG AG AS AS A UN UN 0 ..0 00 RETORNO S. INVERSION 0.179 RETORNO S.CAPITL 0.251 PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 BONO PREMIO REDEN 0.08000 DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS T RIMESTRE 3 4 5 6 PRONOSTICOS; UNIDADES DEMANDADAS 104126 102324 115050 81411 PRECIO UNIDADES $ 103.49 102.6 7 101.80 99.06 SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES) PRECIO TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES) PRECIO ACTUAL; CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 100000 80000 50000 CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 102000 77000 62000 62000 OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000 200000 200000 DEPRECIACION (DOLAR ); MAQUINAR. 489945 396195 323070 323070 P ROYS.INV.CAPITAL 0 0 0 0 PLANT 1300000 1300000 989000 667500 REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS : CORTO PLAZO 0 0 0 0 2 ANOS 312500 312500 312500 312500 3 ANOS 300000 0 0 0 BO BONOS 300000 300000 300000 300000 INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR; CORTO PLZO 0 P MO.INTERMED 65813 BONOS 29400 COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM. U NI DS DS H AS AS TA TA 6 00 00 00 00 S GT GT S 4 00 00 00 00 S GT GT S 2 00 00 00 00 M AS AS 1 20 20 00 00 0 CO COST.M.OBR 39.00 29.00 25.00 33.00 MA TE TER IA LE LES :TO DO S N IV EL EL ES DE P RO DUC CIO N 1 5. 5. 00 00 MAQUINAR. 49.52 PLANT 336.76 GASTOS ALMACENAJ; UNI DS HA ST STA 2 00 00 0 S GT GTS 5 00 00 0 MAS 7 00 00 0 COST/UNID 1.00 3.00 8.00 TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8; CORTO PLZO 2 ANOS PTMO 3 ANOS PTMO BONO 0.0196 0.0188 0.0180 0.0165 ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM. VIDA COSTO UNID GTS IN INDI AHORR.UN.M.OB. INIC CAPACID. AHORRO TRIMTL. 3 A 2ANS 561600 100000 16000 0.70 B 3ANS 680400 120000 -7000 1.14
1,246,981 0 1,246,981 498,792 748,189 0 748,189 0 748,189
ACCNS PRF 0.0218 CAMBIO TR TRIMES. AHORRO M.OBRA 0.05 -0.01
* S I M D E F *CIA. 5 SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2 INFORMACION HISTORICA DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ; PRECIO AL FINAL TRIMEST 53.75 VALOR ACUM. SIMDEF 53.85 INGSOS. X ACCION 0.75 TASA DIVIDENDO 0.000 RAZON RAZON PRECIO INGSOS INGSOS(BA (BASAD SADO EN INGRSO INGRSOS S TRIM ACTL) 17.96 17.96 P RE RE CI CI O V EN EN TA O P RE RE CI CI O M ER CD CD O C UA ND ND O O FE FE RT RT A 0 .0 0 DATOS ADICIONALES; PRECIO LIBRE 101.00 DEMANDA LIBRE 102493 TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132 TASAS INT. SALDOS DEUDORES CO OR RT TO O P ZO ZO . 0 .0 19 19 9 2 A NO NO S P TM TM O 0 .0 31 31 1 3 A NO NO S P TM TM O 0 .0 25 25 0 BONO 0.0140 P RE RE ST ST AM AM IS TA TA 0 .0 50 50 0 PRECIO ACCNS PREFERENCI. 37.45 TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02670 D IIV V ID ID EN EN DS DS .P .P OR OR A CC CC NS NS .P .P RE RE FE FE R. R. A CU CU M. M. E I MP MP AG AG AS AS A UN UN 0 ..0 00 RETORNO S. INVERSION 0.179 RETORNO S.CAPITL 0.251 PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 BONO PREMIO REDEN 0.08000 DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS T RIMESTRE 3 4 5 6 PRONOSTICOS; UNIDADES DEMANDADAS 104126 102324 115050 81411 PRECIO UNIDADES $ 103.49 102.6 7 101.80 99.06 SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES) PRECIO TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES) PRECIO ACTUAL; CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 100000 80000 50000 CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 102000 77000 62000 62000 OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000 200000 200000 DEPRECIACION (DOLAR ); MAQUINAR. 489945 396195 323070 323070 P ROYS.INV.CAPITAL 0 0 0 0 PLANT 1300000 1300000 989000 667500 REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS : CORTO PLAZO 0 0 0 0 2 ANOS 312500 312500 312500 312500 3 ANOS 300000 0 0 0 BO BONOS 300000 300000 300000 300000 INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR; CORTO PLZO 0 P MO.INTERMED 65813 BONOS 29400 COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM. U NI DS DS H AS AS TA TA 6 00 00 00 00 S GT GT S 4 00 00 00 00 S GT GT S 2 00 00 00 00 M AS AS 1 20 20 00 00 0 CO COST.M.OBR 39.00 29.00 25.00 33.00 MA TE TER IA LE LES :TO DO S N IV EL EL ES DE P RO DUC CIO N 1 5. 5. 00 00 MAQUINAR. 49.52 PLANT 336.76 GASTOS ALMACENAJ; UNI DS HA ST STA 2 00 00 0 S GT GTS 5 00 00 0 MAS 7 00 00 0 COST/UNID 1.00 3.00 8.00 TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8; CORTO PLZO 2 ANOS PTMO 3 ANOS PTMO BONO 0.0196 0.0188 0.0180 0.0165 ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM. VIDA COSTO UNID GTS IN INDI AHORR.UN.M.OB. INIC CAPACID. AHORRO TRIMTL. 3 A 2ANS 561600 100000 16000 0.70 B 3ANS 680400 120000 -7000 1.14
ACCNS PRF 0.0218 CAMBIO TR TRIMES. AHORRO M.OBRA 0.05 -0.01
PRONÓSTICO PRONÓSTICO DE UNIDADES DEMANDADAS
PRONÓSTICO DE PRECIO UNIDADES $
140000
104.00
120000
103.00 102.00
100000
101.00
80000
100.00 60000
99.00
40000
98.00
20000
97.00
0
96.00 3
4
5
6
3
4
Trimestre
5
6
Trimestre
CAPACIDAD DE PLANTA (UNIDADES)
CAPACIDAD DE MAQUINAS (UNIDADES)
120000
120000
100000
100000
80000
80000
60000
60000
40000
40000
20000
20000
0
0 3
4
5
Trimestre
6
3
4
5
Trimestre
6
PRONÓSTICO PRONÓSTICO DE UNIDADES DEMANDADAS
PRONÓSTICO DE PRECIO UNIDADES $
140000
104.00
120000
103.00 102.00
100000
101.00
80000
100.00 60000
99.00
40000
98.00
20000
97.00
0
96.00 3
4
5
6
3
4
Trimestre
5
CAPACIDAD DE PLANTA (UNIDADES)
CAPACIDAD DE MAQUINAS (UNIDADES)
120000
120000
100000
100000
80000
80000
60000
60000
40000
40000
20000
20000
0
0 3
4
5
6
3
4
Trimestre
5
Trimestre
* S I M D E F * CIA. 5 B A L A N C E TRIMESTRE N U M E R O
2
ACTIVO ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS VALORES NEGOCIABLES CTAS.POR COBRAR INVENTARIOS ( 933. UNIDS A $ 72.15/UNID)
7,510,246 250,000 1,376,789 67,319 9,204,353
TOTAL ACTIVOS CORRTS ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO ED E DIF.
1,624,560 5,865,250 7,489,810
TOTAL ACTIVO FIJO TOT. ACTIVOS
16,694,160
PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO , PASIVOS CORRIENTES
6
Trimestre
CTAS. POR PAGAR PT PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR PTMOS.CRTO.PZO. MULTA PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO PARTE CTE. BONOS
480,400 0 0 1,550,000 1,200,000 3,230,400
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS
625 000
6
* S I M D E F * CIA. 5 B A L A N C E TRIMESTRE N U M E R O
2
ACTIVO ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS VALORES NEGOCIABLES CTAS.POR COBRAR INVENTARIOS ( 933. UNIDS A $ 72.15/UNID)
7,510,246 250,000 1,376,789 67,319 9,204,353
TOTAL ACTIVOS CORRTS ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO ED E DIF.
1,624,560 5,865,250 7,489,810
TOTAL ACTIVO FIJO TOT. ACTIVOS
16,694,160
PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO , PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR PT PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR PTMOS.CRTO.PZO. MULTA PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO PARTE CTE. BONOS
480,400 0 0 1,550,000 1,200,000 3,230,400
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 3A 3ANS BO BONOS TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
625,000 0 900,000 1,525,000 4,755,400
TOTAL PASIVOS CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) UT UTILIS.RETENIDAS TOTAL CAPITL TOTAL PASIVO Y CAPITAL
0 8,000,000 3,938,763 11,938,760 16,694,160
SIMDEF. REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS 1. LIQUIDEZ
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.85 2.88 2.89 2.81 2.85
2. PRUEBA ACIDA
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 2.83 2.75 2.79 2.73 2.83
3. ENDEUDAMIENTO
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
4. RENTABILIDAD VTAS.
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 27.54 28.70 29.05 28.71 27.98
5. RETORNO SOBRE LA INVERSION
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.29 18.91 19.40 18.94 17.93
6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 24.20 26.46 27.11 26.47 25.07
7. RETORNO SOBRE ACTIVOS
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.32 4.73 4.85 4.73 4.48
8. ROTACION ACTIVOS
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.62 0.61 0.61 0.61 0.62
9. MARGEN NETO
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.02 7.72 7.92 7.72 7.29
10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS
Período Pe Per. 1 Pe Per. 2
Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.32 4.73 4.85 4.73 4.48
* S I M D E F * CIA. SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE INFORMACION HISTORICA DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
2
PRECIO AL FINAL TRIMEST VALOR ACUM. SIMDEF INGRSOS. X ACCION TASA DIVIDENDO RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA
Firma 1
Firma 2
Firma 3
52.67 52.77 0.72 0.00 18.27 0.00
55.37 55.47 0.79 0.00 17.47 0.00
56.09 56.20 0.81 0.00 17.24 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE DEMANDA LIBRE TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO
101.00 101.00 101.00 102493.0 102493.0 102493.0 0.01325 0.01325 0.01325
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZ PZO. 2 AN ANOS PT PTMO 3 AN ANOS PT PTMO BONO PRESTAMISTA PRECIO ACCNS PREFERENCI. TASA DIVNDS. PREFERENCIALES DIV DIVIDEN IDENDS DS.P .POR OR ACC ACCNS.P NS.PRE REF FEREN ERENC CIAL IALES ACU ACUM M.E IM IMPAG PAGAS AU AUN RETORNO S. INVERSION RETORNO S.CAPITL PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. BONO PREMIO REDEN
0.01990 0.03110 0.02500 0.01400 0.05000 37.45 0.02670 0.000 .00000 00 0.17300 0.24200 0.08000 0.08000
0.01990 0.03110 0.02500 0.01400 0.05000 37.45 0.02670 0.0 0.0000 0000 0.18900 0.26500 0.08000 0.08000
0.01990 0.03110 0.02500 0.01400 0.05000 37.45 0.02670 0.0 0.00000 000 0.19400 0.27100 0.08000 0.08000
Fi Firma 4
Firma 5
55.39 55.49 0.79 0.00 17.46 0.00
53.75 53.85 0.75 0.00 17.96 0.00
101.00 101.00 10249 102493.0 3.0 102493 102493.0 .0 0.01325 0.01325 0.01990 0.03110 0.02500 0.01400 0.05000 37.45 0.02670 0.00000 0.18900 0.26500 0.08000 0.08000
0.01990 0.03110 0.02500 0.01400 0.05000 37.45 0.02670 0.00000 0.17900 0.25100 0.08000 0.08000
