i6
it ia
ta
in
registros
ie
io
fijc
Regisuros
operacion,
or
ta di
de omprob ci6n
el como
DE
BA CO NACION
..-
Concepto
Fecha Nov.
MExIco, S.A.
30
aldo inicia
748,117.42
Ingresos Cheque 276231
Die.
222,401.07
, S ot
276232
5.200.00
Ingresos Cheque
162,528.00 74,548.01
276233
ores
al os
10 Ingresos
22,897.74 4,998.00
11 Cheque
276234
9,201.00
11
276235
6,572.98
14
276236
14
276237
16 Ingresos 16
Lito Lamina Cancelado
18,300.00
B.A.
202,523.73
de
br
18.50
17
devuelto defo os
720.00
COMPAN:IA 6LEO SA AU ILIA
DE CLIENTES
CENTRAL: S.A ic Fecha
Referencia
Debe
Haber
Saldo 24,832
24,832
IMPERIA ,. S.A. o•.
uebla, Fecha
ue Referencia
Debe 48,.500 248,580 158,020
13
12 12,
msrnnnnnoax Oriente
128,520 50,000
48,500 206,520 455,100 297,080 425,600
COMPANIA AU ILIA
AU OMOVILES
S. CLIENTES
S.A.
•Q Fecha
15
Oaxaca. Fecha 27
Referencia Factura Factura Cobra Factura Factura
Debe
24816
Haber
Saldo 18,750_ 45,930
18,750
25401 113,127
25
Oax, Referenda Factura Nota Factura
25120 it
137,990 94
12,800
137,990 125,190 173,330
COMPANiA OLEO S.A. AU ILIARDE CLIENTES
LA OCCIDEN AL S.A.
Culiaean Sin. Fecha
pedidos Facture 25150
30 21 30
Referencia
11
12
Factura
REFACCIONARI er osillo Fecba
30
11
30
11
392,800
DE
ciFICO
425,000 372,000
(425,000) (32,200) (404,200) (279,900) (251,785)
.A
Son. Referenda
pedidos Factura 25421
Debe
Haber
1'000,000 149,480
Saldo
$(1'000,000) (850,520)
IO --
Fecha Di Me 11
Refe· rencia E22
-
Procedencia
-
destine
Lubricantes,
S.A.
Lubricantes,
S.A.
Debe
Valores Haber
25,000
25,000 15,000
Saldo 1'250,000
10,000
50.00
37,180
Ajuste de valuaci6
----
--
Oleo
co
Di Me rencia
Procedencia
Valores
destino
Debe 200.00
200.00
- ------
1'000,000
1'000,000 840,000
F. Nava
E18 25
11
Fecha Di Me 20
Produc or
ce tes,
.A
1,.000
890
Referencia
~~
Procedencia
destino
-
Existencia
Entradas
Et3
8159
Costo Medio Adq. 30.00
eA 12
1'144,000
5,200
istr bu dora
de
30..00
Debe
-
Valores Haber
840,000
840,000
0 :
50,000 or e, 8.A.
Saldo
33.00
330,000
1'320,040·
27,200 422,275 e d
422,235
OVIMIENT
EN
AS TA JETA
IN ENTA IO PE PE UO
Ole Super, Lata de llitro Fecha Di Me
Referencia
15
842
Refacciones
20
EI0
Lubricantes,
24
Ell
E6
S75 30
12
S201
Procedencia Prod ctor
Especie
destine
de Aceites,
Entradas
Salidas
.A
Lubricantes,
Refaeeionari
Adq,
10.00
S.A. Accesorios S.A.
Medio 0,00
Debe
8,00
9.00
1'500,000 2'000,000
9.,00
Saldo 4'000,000
4'000,000
10,00
S.A. 550,000
Materiales
Valores Raber
Coste
Existencia
2'500,000 4'500,000 4'950,000
9.00 1'759,275,
de Pacifico
Productora
de Aceites, 8.A), enel sentid
COMPANlA OLEO, S.A. LffiROMAYOR ,I
TERRENO Fecha
Descripci6n
eompanfa
,0.0.0me ro .p
Referencia
Debe
Haber
de la ua ra 10.0.,0.0.0.
EDIFICIO Fecha
28
Descripci6n
Reparaciones
Referencia
al sotano 11
Debe
Haber
2'0.0.0.,0.0.0. 4,0.0.0. 220,0.0.0. 2'224,0.0.0.
--==--
EQUIPO Fecha
Descrtpcion
Referencia
Debe
Haber
LlBROMAYOR
Fecha
Descripci6n Compra ros
15 20
io
ras, tapetes
28
otro
mueble sillas
Referencia
Debe
30
37,800
Haber
lam-
20
a s
75
28
30
11
12 maquinas de
escribir 12
800
caja fuerte aquina ealcula1,000
Compra
doras en quisicion de
un
costo
de ad-
3,000 87
250
90,137 31
84,137
6,000 6,000
anual) Fecha Dia Mes
Descripcion
Referencia
Haber
Debe
10,000 10,020 10,020 10,020
84 al
meses
Varias
93,760 3,200 3,200
133,820 130,620
10%, anual)
Fecha Dia Me
Deserfpeion
Referencia
l m 84
Debe
Haber
LmROMAYOR ('I'asa 25% anual) Fecha Mes
Descripci6n
ia
Referenda
Debe
Haber
31 25,344
Varias 31 30
12,426
30
11
97
4,252 42 °22
(Tasa 12% anual) Fecha 31
12
Descripci6n
Referenda
Debe
Haber
Depreciaci6n calculad raz6 de 12% an al sa re el sald al final del afto de de la cuenta de
equipo
72
74,126
LIBRO MAYOR
Fecha
Descripcion
Referencia
Debe
Haber
30 contra incendio de in entarios edificio, equipo muebles enseres. El
8'000,00
esta
30
25308
Companfa prima
sobre autom6viles ie in terceros. El
83
28,500
C120
8,400
de Seguros, ca iones, cu io danos
500,000
la
11070
12,100
Varias
36,900 31
24,800
12,100
LIBROMAYOR
Fecha
Descripci6n
Referencia
Debe
S.A
20
8,320
S.A.
48
5,215
Haber
S.A aria
amorti acione durant del consum
12,000
Varias 2,255 Sald a131
icie
re de
20,255
12,000
lA
LE
S.A.
IB IT
SOCI
Fecha
Referenda
oncepto
3,250 critas
pagadas
3'250,000
in ti
pagadas,
fu
aprobado 80
15
Haber
acciones
social, mismo 1,00 io critas
Debe
1'000,000
500,000 al capital
12
acetones de totalm 0en
1,000 cada te su rita paga20%.
4'350,000
LffiROMAYOR
VENTASBRUTAS(Totales) Fecha
Factura No.
Importe 25 964,657
15
12
12 12 12 17
12
Automoviles, s . A . Servicios, S.A. F. Nava
22
30 30
de utomov le
Refacciones
12
Varias
mostrador
S.A.
24,832 128,520 420,000 987,230 57,477 48,140 34,735 62,946
B.A.
28,115 948,390
S.A.
S.
Lubricantes,
ventas de
168,250 2'908,635 28'873,292
COM]> A N i A LmROMAYOR
Fecha
Referencia
Concepto PISO
18
Haber
de
10 15
Debe
12 14 85
25
12 12
48
5,700 5,700
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 75,000 69,300
Fecha Dia Mes
Concepto
rios de el onos de Mexi o, .A.,
Referencia
Debe
Haber
PA Lffi.ROMAYOR OS Fecha Dia
DE
NT
Factura
embarque
Cliente
ventas
Saldo al
16'213,799 25422
17,420 108,538 330,000 12
26
12
utomovil s, .A Servicios, S.A. Refacciones
1* 25434
Varias
8 97 ,6 0
ta
52,500 4 2, 69 2 30,111 55,.479
ic
23,380 850,725 136,125
if
2'544,570 18'758,369
al
i..:J_,
COMPANIA OLEO S.A. -AUXILIA
DE GASTOS DE OPERACION-
o nc ep t
Sueldos gratificaciones Cornisione sobr ventas Gastos de viajes representaeion Publicidad Fletes acarreos transportacion Rent de almacene Dspreciacion de ejerciei Telefono, telegrafo correos Papeleria
Junio
638,104
48,300
50,100
54,741
3,400
1,000
8,200 1,100
48,920
Gastos diversos Impuestos: a n Predial
50,500
51,700
(8,500)
22,300
15,500
15,500
32,300 24,900
15,500
78,900 22,200 9,800 15,000 10,700 15,500
14,800 58,500 $3'021,844
$2
$~
2,000
.2,000 $2
$2
49,600 2,000 244,10
t-.:l
No ie mbre Sueldos gratificaciones Comisiones sobr ventas Gast de viaj representaeion Publicidad Fletes acarreos transportacion Rent de alrnacenes Depreciacion de ejercici TeIefono, telegrafo COITeos Papeleria utiles de oficin Honorarios po servicio profesionale Gastos diversos Impuestos: Relativo nornma Predial
50,500 21,700
48,600
13,400
11,40-0
50,600
40,400
10,700
15,500
3,100 700
1,100
Diciembre
48,100
88,104
(8,100) 18,500 10,700
11,900 18,111 22,687 10,700
4,.400
1,120
7,7{)0
2,000
2,000 236,30
$2
$2
$2
2,000 212,652
2,000 391,76
