ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INTRODUCCION INTRODUCCION Y PARAMETROS
TABLA DE CONTENIDO CONTENIDO
PAGINA
INTRODUCCION CREACION EMPRESA 1. MANEJO SIIGO 2. 3. PARAMETRIZACION 3.1. Registro de Control Registro de Ciudades 3.2. Registro de Zonas 3.3. Registro de Vendedores 3.4. 3.5. Registro de Cobradores Centro de Costos 3.6. Apertura de Bodega 3.7. Clasificación de Clientes 3.8. Apertura de terceros (Otros) 3.9. 3.10. Creación Plan de Cuentas 3.11. Creación de Clientes 3.12. Creación de Proveedores 3.13. Apertura de Líneas y grupos 3.14. Apertura de Productos 3.15. Definición de Documentos 4. GENERACION DE MOVIMIENTOS 4.1. Saldos Iníciales 4.2. Nota Consignación 4.3. Comprobante de Egreso 4.4. Registro de Compra 4.5. Factura de Venta 4.6. Recibo de Caja 4.7. Devolución de factura 5. OTROS PROCESOS 5.1. Como Cambiar Fecha en el Programa 5.2. 5.2. Como Como Consu Consult ltar ar los los Docu Docume mento ntos s Creados 5.3. Como consultar consultar los Movimientos Movimientos de las cuentas 5.4. Como Consultar los Comprobantes 5.5. Como Corregir o Borrar Comprobantes 5.6. Como Consultar Inventarios
5 6 7 8 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 23 24 25 26 27 35 35 37 38 39 42 45 46 47 47 48 49 50 51 52
5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.
Como Consultar Precios Como Consultar Costos Como Consultar Productos Gravados Como Consultar Tablas de Catalogo Co Como Consultar Saldos Totales Co Como Consultar Movimiento Total Co Como Consultar Conteo Físico CONSULTAS Y CANCELACIONES Co Consulta Proveedores Cancelación Proveedores Estado de Cuentas por Pagar Movimiento Proveedores Co Consulta Cartera Ca Cancelación Clientes Informe Clientes Edades de Cartera Cupos de Crédito Consulta de Informes Estado de Resultado Terceros Terceros por Numero General Anexo al Balance por Terceros Consulta Libro Auxiliar por Terceros Informe Libro Diario Libro Diario Resumido Libro Mayor Libro Inventarios y Balances Comprobantes Anulados o Borrados FUNCIONES F1 F2 F3 F5 F7
53 54 54 55 56 57 58 59 59 60 62 63 63 64 66 66 69 70 70 71 72 73 74 75 77 78 80 81 82 82 82 82 82 82
INTRODUCCION
Actual Actualment mente e las organiz organizaci aciones ones requier requieren en contar contar con herrami herramient entas as tecnológicas que le permita mejorar y agilizar los procesos, reduciendo costos, los cuales se ven reflejados en la gestión de las diferentes áreas de la empresa.
Es por ello ello que este manual manual le ofrece ofrece una guía a cerca cerca del manejo y benefic beneficios ios de los diferen diferentes tes product productos os y servici servicios os de tecnolo tecnología gía;; a dispo disposi sici ción ón inme inmedi diata ata para para la solu soluci ción ón de dudas dudas e inqui inquiet etude udes s de forma ágil y oportuna.
1. CREAC CREACION ION DE DE LA EMPR EMPRESA ESA
♣
Verificar la existencia de la carpeta SIIWI0- ubicada en mi mi PC disco local D.
♣
Crear la siguiente carpeta SIIWI0- de acuerdo al consecutivo previsto en el ítem anterior.
♣
, Se digita el Buscar en el escritorio el icono de CREAR EMPRESA numero de la empresa a instalar y la unidad (D), después se ingresan los respectivos datos de la empresa de acuerdo a las exigencias del programa.
♣
El programa muestra una ventana de verificación verificación para constatar de que la información digitada es correcta, si lo es dar clic en SI y luego en instalar módulos se da ENTER y se ACEPTA.
2. MANE MANEJO JO DE DE SIIG SIIGO O
♣
Buscar en el escritorio el icono de , y en la ventana que aparece a continuación aceptamos las condiciones, aparece la ventana CONTROL DE ACCESO.
♣
Buscamos el nombre de la empresa que hemos creado y le damos doble clic, después después digitamos digitamos el usuario y la clave, clave, damos ENTER para verificar la fecha.
♣
Aparec rece una una ventan tana y esc escogemos la opc opción Word ENTER, seguidamente aparece otra ventana (quiere que este mensaje no vuelva a parecer), oprimimos la tecla ENTER.
NOTA: Después de realizar el proceso aparecen los módulos con los cuales cuenta la empresa.
3. PARAM PARAMETR ETRIZA IZACIO CION N
. Registro de control ♣
Dentro de la ventana parametrización.
♣
Al lado derecho buscamos la opción registro de control para proceder a ingresar los datos correspondientes de la empresa.
3.2
de
los
R eg e g i st st r o d e C i ud ud a de de s
módulos
buscamos
la
opción
♣
Dentro del icono parametrización buscamos la opción registro de ciudades para ingresar las ciudades con las cuales la empresa va a realizar sus movimientos. Para consultarla oprimimos oprimimos F2 si se busca por orden alfabético ó F3 si se busca por orden numérico.
3.3. ♣
3.4.
Registro de Zonas
Dentro del icono parametrización buscamos la opción registro de zonas para ingresar las zonas correspondientes a las ciudades con las cuales realizamos los movimientos. Para consultarla oprimimos F2 si se busca por orden alfabético ó F3 si se busca por orden numérico.
Registro de Vendedores
♣
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción ventas.
♣
Al lado derecho buscamos la opción catálogo de vendedores, damos dobl doble e clic clic e ingr ingresa esamo mos s en la opció opción n aper apertur tura a para para proce proceder der a ingresar los datos correspondientes de cada vendedor.
♣
Ingresamos el código del vendedor y digitamos la cedula.
Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar los datos del vendedor. (nombre, dirección, país, ciudad…)
3.5
R eg e g i st st r o d e Co Co b ra ra d or or e s
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción gestión de recaudo.
♣
Al lado derecho buscamos la opción parametrización, damos doble clic, ingresamos en la opción cobradores, manejo de cobradores y apertura, para proceder a ingresar los datos correspondientes de cada cobrador.
♣
Ingresamos el código del cobrador y digitamos la cedula.
♣
Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar los datos del cobrador. (nombre, dirección, país, ciudad…)
3 .6 . 6 . C en en tr t r o de de Co C o st st o ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
Al lado derecho buscamos la opción administración de centro de costos, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura, para proceder a ingresar los datos correspondientes a los centros de costos. (Son las áreas de la empresa que tienen manejo y control sobre el consumo de recursos).
3.7
A pe p e r tu tu ra r a d e B od od e g
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.
♣
Al lado derecho derecho buscamo buscamos s la opción opción adminis administrac tración ión de bodegas bodegas,, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura de bodegas, para proceder a ingresar los datos correspondientes a las bodegas.
3.8.
Calificación de los Clientes
♣
Dentr Dentro o de la vent ventana ana de los módul módulos os busca buscamo mos s la opció opción n gesti gestión ón de recaudo.
♣
Al lado derecho buscamos la opción parametrización, damos doble clic e ingresa ingresamos mos en la opción opción tablas, tablas, calific calificació ación, n, actualiz actualiza a y procedem procedemos os a ingresar la calificación de los clientes.
3.9
A pe p e r tu tu ra ra d e T e r ce ce r os os ( o t ro ro s )
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura para proceder a ingresar los datos correspondientes de cada cliente.
. 10 10 .
e a i ón ón
l an an
e
en as
♣
Dent entro de la ventan tana de los los módulo dulos s buscamos amos la opció pción n contabilidad.
♣
Al lado lado derec derecho ho busc buscam amos os la opció opción n admini administr straci ación ón de cuen cuentas tas contables, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura para proc proced eder er a ingr ingres esar ar las las cuent uentas as que que se van van a util utiliz izar ar en los los movimientos de la empresa.
♣
Después de digitar todas las cuentas que vamos a utilizar ingresamos en contabilidad, plan de cuentas, pantalla, numérico, solo las utilizadas, ENTER… y a continuación aparecerán todas las cuentas creadas.
n de de
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar.
♣
Al lado lado dere derecho cho busca buscamo mos s la opció opción n mane manejo jo de clien clientes tes,, damos damos dobl doble e clic clic e ingr ingresa esamo mos s en la opció opción n aper apertur tura a de client clientes es para para proceder a ingresar los datos correspondientes a los clientes.
. 12 12 .
e a i ón ón
e Pr ve do es
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por pagar.
♣
Al lado derecho buscamos la opción manejo de proveedores, proveedores, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura de proveedores para proceder a ingresar los datos correspondientes a los proveedores.
. 13 13 .
e r u ra ra de d e lí lí n
s y
r up up o
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.
♣
Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura de líneas y grupos para proceder a
ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para ofrecer a sus clientes.
a de de P ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.
♣
Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e ingresa ingresamos mos en la opción opción apertur apertura a de producto productos s para proceder proceder a ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para ofrecer a sus clientes.
. 15 15 .
fi ic ón
e Do Do c m en en to to s
♣
Dent entro de la ventan tana de los los módulo dulos s buscamos amos la opció pción n contabilidad.
♣
Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e ingresamos en la opción definición de documentos para proceder a escoger los documentos con los que la empresa contara durante su funcionamiento.
♣
A continuación se procede a crear cada uno de los documentos que son necesarios para realizar los movimientos del ente económico.
L Otros: en este ítem ítem se pueden crear crear los saldos iníciales, iníciales, notas de contabilidad, consignaciones, entre otros. Siguiendo el mismo proceso, pero cambiando el número de comprobante según el cons consec ecut utiv ivo o y la desc descri ripc pció ión n por por el resp respec ecti tivo vo nomb nombre re del del documento.
G Egresos: en este ítem se registran los pagos efectuados por la empresa ya sean en efectivo o en cheque. Siguiendo el mismo proceso, pero cambiando el número de comprobante según el cons consec ecut utiv ivo o y la desc descri ripc pció ión n por por el resp respec ecti tivo vo nomb nombre re del del documento.
R Recibos: en en este ítem se registran registran los ingresos ingresos recibidos recibidos en la empresa por terceros ya sean en efectivo o en cheque.
F Fact Factur uras as:: en este este ítem ítem se sopo soport rta a la venta venta o el servi servici cio o prestado por un ente a un tercero.
P Registro de Compra: en este ítem se soporta la compra de mercancía mercancía o destinada destinada exclusivamente exclusivamente para la venta o que tenga que ver con el objeto social.
J Nota de Devolución: en este ítem se registran las devoluciones que nos prac ractica ican los clien lienttes ya sean ean por por defec fectos de fabricación, mal despacho u otras causas.
D Nota Notas s Debi Debito to:: en este este ítem ítem carg cargam amos os un mayo mayorr valo valorr en clientes y un menor valor en proveedores por los respectivos casos. (descuentos, devoluciones, intereses, correcciones, entre otros).
4. GENERACI GENERACION ON DE MOVIMIEN MOVIMIENTOS TOS
♣
Dent entro de la ventan tana de los los módulo dulos s buscamos amos la opció pción n documentos.
♣
Al lado derecho derecho buscamo buscamos s el documen documento to que vamos a elaborar elaborar,, seleccionamos tipo de documento, la clase y finalmente nos aparece el formato del documento a elaborar.
4 .1 . 1 . S al a l do d o s In I n íc í c ia i a le le s ♣
Procedemos a diligenciar la información.
♣
A continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a los aportes iníciales, si son de diferentes socios se hace individual, para cambiar de referencia a cuenta oprimimos F7 siguiendo la secuencia que automáticamente aparece después de dar ENTER al terminar de digitar el valor.
♣
Después pués de digit igitar ar los los dato atos comp ompleto letos s de cad cada secuenc uencia ia correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos que hemos diligenciados, diligenciados, a continuación continuación nos aparece una ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
♣
A las las vent ventan anas as de veri verifi fica caci ción ón que que a pare parece cen n a cont contin inua uaci ción ón de real realiz izad ado o el proc proces eso o ante anteri rior or damo damos s ENTE ENTER, R, y sele selecc ccio iona namo mos s destacado, clic en ACEPTAR.
4.2 ♣
N o ta ta s d e C on o n si s i g na na c ió ió n
Proce Procedem demos os a dilig diligenc encia iarr la inform informac ación ión,, el númer número o de NIT NIT que que se dilig diligenc encia ia es el corres correspo pondi ndient ente e a quie quien n va ser ser el benef benefici iciari ario o de la consignación.
♣
A continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a la nota de consignación, para cambiar de referencia a cuenta oprimimos F7 siguiendo la secuencia que automáticamente aparece después de dar ENTER al terminar de digitar el valor.
♣
A las las vent ventan anas as de veri verifi fica caci ción ón que que a pare parece cen n a cont contin inua uaci ción ón de real realiz izad ado o el proc proces eso o ante anteri rior or damo damos s ENTE ENTER, R, y sele selecc ccio iona namo mos s destacado, clic en ACEPTAR.
4.3
C om o m p ro ro b an an t e d e E g re re s o
NOTA: en los comprobantes de egreso se escriben todas las cuentas, menos menos las las para parame metri triza zadas das (1105 (1105 caja, caja, 1110 1110 banc bancos) os),, es decir decir si un comprobante de egreso tiene IVA o Retención lo digitamos. ♣
Procedemos Procedemos a diligenciar la información, el número de NIT que se diligencia es el correspondiente correspondiente a quien va ser el beneficiario beneficiario de la consignación.
♣
A las las vent ventan anas as de veri verifi fica caci ción ón que que a pare parece cen n a cont contin inua uaci ción ón de real realiz izad ado o el proc proces eso o ante anteri rior or damo damos s ENTE ENTER, R, y sele selecc ccio iona namo mos s destacado, clic en ACEPTAR.
.
o
e
♣
A la ventana de comprobantes damos doble ENTER.
♣
Procedemos a diligenciar la información.
♣
A continuación nos aparece el siguiente recuadro, donde digitaremos la información correspondiente al producto que adquirimos, si hay más productos seguiremos con la secuencia correspondiente.
♣
Después pués de digit igitar ar los los dato atos comp ompleto letos s de cad cada secuenc uencia ia correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos que hemos diligenciados, diligenciados, a continuación continuación nos aparece una ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
4.5. Factura de Venta ♣
Al ela elaborar orar la fac factura ura de vent venta a nos aparec rece el valo alor unit unitar ario io autom automát ática icame mente nte de cada cada uno uno de los los produ producto ctos s con con que que cuenta cuenta la empresa.
♣
Procedemos a diligenciar los datos del cliente
♣
A continuación nos aparece una venta llamada transacciones transacciones en la cual se espe especi cifi fica ca el prod produc ucto to,, la bode bodega ga en la cual cual se encu encuen entr tra, a, la desc descri ripc pció ión n del del prod produc ucto to,, la cant cantid idad ad,, el valo valorr unit unitar ario io (apa (apare rece ce automáticamente) y se diligencia el respectivo descuento si se concede, se escribe el porcentaje de las tasas de impuestos (IVA, Retención y Rete IVA, los valores aparecen automáticamente).
♣
Si son varios productos a vender se debe realizar el procedimiento para cada tipo de producto, siguiendo el respectivo consecutivo.
♣
Después de haber terminado el proceso anterior se oprime la tecla F1, aparece la ventana de elaboración de factura y el cursor aparece en la casilla de los impuestos.
♣
A continuación nos aparece una ventana llamada Retenciones y damos ENTER.
♣
Después nos aparece otra ventana llamada Vencimientos y en ella digitamos la forma de pago y automáticamente nos aparecen los siguientes datos.
♣
Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
♣
A las las vent ventan anas as de veri verifi fica caci ción ón que que a pare parece cen n a cont contin inua uaci ción ón de real realiz izad ado o el proc proces eso o ante anteri rior or damo damos s ENTE ENTER, R, y sele selecc ccio iona namo mos s destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.
4.6. ♣
Recibo de Caja
Procedemos a diligenciar los datos de elaboración del recibo.
♣
Después de dar ENTER en el centro, nos sale una ventanita llamada documento cruce a la cual procedemos a dar los respectivos ENTER hasta quedar nuevamente en la elaboración del recibo.
♣
Seguimos diligenciando los datos y en el tipo nos aparece la letra A (abono) y automáticamente nos aparecen los datos, en caso de que no nos acepta la letra A debemos digitar la letra O (otros) y hacer el debido proceso.
♣
Cuando demos ENTER en el NIT nos aparece una ventana que dice datos en generales, en ella debemos dar los ENTER necesarios hasta que que nos nos salga salga otra otra vent ventana ana llama llamada da descr descripc ipción ión,, damo damos s ENTE ENTER R y quedamos nuevamente en la elaboración del recibo.
4.7. Devolución de Facturas ♣
Procedemos a diligenciar los datos del comprobante al cual se le hará la respectiva devolución.
♣
Después damos ENTER, a continuación nos aparece una ventana para proceder a elaborar la devolución.
♣
Diligenciamos los datos correspondientes al cliente al cual le vamos a realizar la devolución.
♣
Cuando demos ENTER en el teléfono 2 nos aparece una ventana que dice transacciones, en esta diligenciamos los datos correspondientes a la referen referencia cia,, cantidad cantidad,, valor valor unitario unitario,, tasas tasas de porcenta porcentajes jes del IVA, IVA, Retención, Rete IVA.
♣
Después de haber terminado el proceso anterior se oprime la tecla F1, aparece la ventana de elaboración elaboración de la devolución y el cursor aparece en la casilla de los impuestos.
OTROS PROCESOS
5.1. 5.1.
Como Como Cam Cambia biarr la Fech Fecha a en el Pro Progr gram ama a
♣
Dentro de la administración.
♣
Al lado derecho buscamos la opción cambio fecha, damos doble clic e ingresamos la fecha que necesitamos para elaborar los respectivos movimientos. Debe cambiarse mensualmente.
♣
Terminamos dando doble ENTER, para aparecer nuevamente en la ventana de módulos.
5.2.
ventana
de
los
módulos
buscamos
la
opción
Como Consultar los Documentos Creados o Guardados
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
Al lado derecho buscamos la opción informes financieros, damos doble clic e ingresamos a balance de comprobación y oprimimos la tecla ENTER la cantidad de veces que sea necesaria para que nos aparezca el comprobante, teniendo presente que se debe digitar el mes del cual queremos ver los movimientos.
5.3.
Como Consultar el Movimiento de una Cuenta
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
Al lado lado derech derecho o busc buscam amos os la opció opción n admi adminis nistr traci ación ón de cuenta cuentas s cont contab able les, s, damo damos s dobl doble e clic clic e ingr ingres esam amos os movi movimi mien ento to gene genera ral, l, oprimimos la tecla ENTER la cantidad de veces que sea necesaria para que nos aparezca la ventana de movimiento movimiento general, digitamos la fecha y la cuenta que queremos consultar.
5.4.
Como Consultar los Comprobantes
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
Al lado derecho derecho buscam buscamos os la opción opción generac generación ión de comprob comprobante antes, s, damos doble clic e ingresamos en comprobantes generales, podemos verlos por meses o por número de comprobantes si lo sabemos.
♣
Si es por fecha la digitamos en la respectiva casilla, y si no donde dice comprobantes digitamos la letra correspondiente al soporte y de que numero a que numero queremos observar.
♣
Finalmente damos los ENTER necesarios para llegar al comprobante.
5.5.
Como Corregir o Borrar los Comprobantes
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
♣
Al lado derecho derecho buscam buscamos os la opción opción generac generación ión de comprob comprobante antes, s, damos amos doble oble clic clic e ingr ingres esam amos os entr entrad ada a de compr omprob oban ante tes, s, y procedemos a digitar los datos correspondientes al comprobante que vamos a corregir o a borrar.
♣
Después no sale una ventanita llamada reserva comprobantes donde escogemos la opción que deseamos.
♣
Si le damo damos s clic clic en borr borrar ar pode podemo mos s rein reinco corp rpor orar ar el docu docume ment nto o digitando otra vez los datos del comprobante, si le damos ignorar no efect ectúa ning inguna una ope operació ación n y si le damos anula ular elim limina ina el comprobante.
♣
Cuando se corrige la diferencia debe ser cero (0).
5.6. 5.6.
Como Como Cons Consul ulta tarr Inve Invent ntar ario ios s
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
Al lado derecho buscamos la opción saldo de inventarios, damos doble clic clic e ingre ingresam samos os balan balance ce de invent inventari arios, os, y escog escogem emos os la opción opción Numé Numéric rico, o, digita digitamo mos s la relaci relación ón de meses meses,, digita digitamo mos s los ENTE ENTER R necesarios hasta hasta que aparezca la ventana Balance Balance de Inventarios.
5.7. 5.7. Como Como Cons Consul ulta tarr Prec Precio ios s ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e ingresamos consulta de precios, seleccionamos marca, y digitamos la lista de precios a verificar (donde comienza y donde finaliza), pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado.
♣
Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.
5.8.
Como Consultar Costos
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e ingre ingresa samo mos s consu consulta lta de costo costos, s, selec seleccio ciona namo mos s marca marca,, prom promed edio, io, pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado.
♣
Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.
5.9.
Como Consultar Productos Exentos o Gravados
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e ingresamos productos exentos y gravados, seleccionamos la opción que deseamo deseamos s consult consultar, ar, numéric numérico, o, ENTER, ENTER, buscam buscamos os con F2 los productos desde, hasta, pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado.
♣
Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.
5.10. Como Consultar Tablas de Catalogo ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e ingresamos impresión de tabla de inventarios, seleccionamos la opción producto, digitamos la cuenta de inventario correspondiente, ENTER, seleccionar destacado.
♣
Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar impresión de parámetros.
5.11. Como Consultar Saldos Totales ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
Al lado derecho buscamos la opción saldo de inventarios, damos doble clic e ingresam ingresamos os saldos saldos totales, totales, selecci seleccionam onamos os la opción opción pantall pantalla, a, numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a la ventana de saldos de inventarios.
5.12. Como Consultar Movimiento Total ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.
♣
Al lado derecho derecho buscamos la opción opción movimiento movimiento de productos, productos, damos doble doble clic clic e ingre ingresam samos os a movim movimien iento to total, total, selec seleccio cionam namos os la opció opción n panta pantalla lla,, digitamos el rango de fecha, numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta llega llegarr a la venta ventana na de movim movimie iento nto de inven inventar tarios ios,, en códi código go de produ producto cto buscamos con F2 el producto deseado.
5.13. Como Consultar Conteo Físico ♣
Dent entro de la ventan tana de los los módulo dulos s buscamos amos la opció pción n Inventarios.
♣
Al lado derecho buscamos buscamos la opción opción conteo físico, físico, damos doble clic e ingresamos a listado saldos, seleccionamos la opción numérico, digitamos el rango de fecha, la bodega , la ubicación, seleccionamos
el rango de productos y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a destacado.
♣
Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.
CONSULTAS Y CANCELACIONES
6.1.
Consulta de proveedores
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por pagar.
♣
Al lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos doble clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los datos correspondientes del proveedor a consultar.
6.2.
Cancelación de Proveedores
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.
♣
Al lado derecho buscamos la opción comprobantes de egreso, damos doble clic en la opción con la cual va a realizar el pago y digitamos los datos correspondientes para elaborar el comprobante de egreso.
♣
Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
♣
A las las vent ventan anas as de veri verifi fica caci ción ón que que a pare parece cen n a cont contin inua uaci ción ón de real realiz izad ado o el proc proces eso o ante anteri rior or damo damos s ENTE ENTER, R, y sele selecc ccio iona namo mos s destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.
6.3. 6.3.
Esta Estado do de Cuen Cuenta tas s por por Pag Pagar ar
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por pagar.
♣
Al lado derecho buscamos la opción estado de cuentas, damos doble clic en la opción informe por pantalla y buscamos con la tecla F2 el NIT correspondiente al proveedor.
6.4. 6.4. Movi Movimi mien ento to de Pro Prove veed edor ores es ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por pagar.
♣
Al lado lado derec derecho ho busca buscamo mos s la opció opción n movim movimien iento to de prove proveedo edore res, s, damos doble clic en la opción movimiento auxiliar, escogemos pantalla, digit igitam amos os el rang rango o de fech fecha, a, busc buscam amos os con con la tecl tecla a F2 el NIT NIT correspondiente al proveedor.
6.5.
Consulta de Cartera
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar.
♣
Al lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos doble clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los datos correspondientes del cliente a consultar.
6.6.
Cancelación Cancelación de Clientes
♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.
♣
Al lado derecho buscamos la opción recibo de caja, damos doble clic en la opción recibo de caja y digitamos los datos correspondientes para elaborar el recibo de caja.
♣
Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de serlos damos clic en la opción SI.
♣
A las las vent ventan anas as de veri verifi fica caci ción ón que que a pare parece cen n a cont contin inua uaci ción ón de real realiz izad ado o el proc proces eso o ante anteri rior or damo damos s ENTE ENTER, R, y sele selecc ccio iona namo mos s destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas
6.7. ♣
♣
Informe de Clientes
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar. Al lado derecho buscamos la opción manejo de clientes, damos doble clic en la opción informes de clientes, pantalla, doble ENTER.
6 .8 . 8 . E da d a de d e s de de C ar a r te te r ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar.
♣
Al lado derecho buscamos la opción edades de cartera, damos doble clic lic en la opció ción actua tualiz liza 5 col columna umnas s, se digit igita an los los dat datos correspondientes a las edades en las cuales se clasifican la cartera.
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Después oprimimos ESC hasta salir a la ventana de módulos, esco escogem gemos os la opció opción n Inform Informe e a 5 Colum Columna nas s y digita digitamo mos s los los ENTER necesarios, hasta quedar en el último rango.
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A cont contin inua uaci ción ón digi digita tamo mos s la cue cuenta nta a cons consul ulta tar, r, el NIT, NIT, selecci seleccionam onamos os total total y pulsamo pulsamos s los ENTER ENTER necesar necesarios ios hasta hasta llegar a seleccione y escogemos cuenta, ENTER y seleccionamos destacado.
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Pulsa Pulsamo mos s los ENTE ENTER R nece necesar sarios ios hast hasta a llegar llegar a la prese presenta ntació ción n preliminar edades cartera.
6 .9 . 9 . C up up os o s de d e Cr C r éd é d it it o
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Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por cobrar.
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Al lado derecho buscamos la opción cupos de crédito, damos doble clic en la opción ordenada alfabéticamente, se digita el NIT correspondiente al cliente, oprimimos ENTER hasta llegar al rango de fecha, seleccionar destacado.
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Pulsa Pulsamo mos s los ENTE ENTER R nece necesar sarios ios hast hasta a llegar llegar a la prese presenta ntació ción n preliminar cupos de crédito.
Consulta de Informes
7.1. Estado de resultados ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción informe financiero, damos doble clic clic en la opci opción ón esta estado do de resu result ltad ado, o, está estánd ndar ar dobl doble e ENTE ENTER, R, esco escoge gemo mos s la opci opción ón cuen cuenta ta y digi digita tamo mos s el rang rango o de mese meses s a consultar, oprimimos los ENTER necesarios para llegar al estado de resultado.
7.2. Terceros ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos doble clic en la opción consulta por tipo de tercero, pantalla doble ENTER y nos aparecen los datos de los clientes, proveedores y otros.
7.3. Terceros por Número General ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos doble clic en la opción terceros por número general, pantalla doble ENTE ENTER, R, digi digita tamo mos s el rang rango o de mese meses s a cons consul ulta tarr y el rang rango o de cuentas.
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Después de digitar los datos del cuadro anterior nos aparece la siguiente ventana.
. Anexo al al Balance Balance por Tercero ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos doble clic en la opción anexo al balance por terceros y digitamos la cuenta que deseamos consultar.
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Pulsa Pulsamo mos s los ENTE ENTER R nece necesar sarios ios hast hasta a llegar llegar a la prese presenta ntació ción n preliminar.
. Consulta de libro Auxiliar por por terceros ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos doble clic en la opción libro auxiliar, digitamos el rango de la fecha, digitamos la cuenta que deseamos consultar y al resto de datos damos ENTER.
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Pulsa Pulsamo mos s los ENTE ENTER R nece necesar sarios ios hast hasta a llegar llegar a la prese presenta ntació ción n preliminar.
. Informe Libro Diario ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción informes oficiales, damos doble clic en la opción libro diario, pulsamos ENTER, seleccionamos le nivel de cuenta, ordenado por, digitamos el rango de fecha y seleccionamos destacado.
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Pulsa Pulsamo mos s los ENTE ENTER R nece necesar sarios ios hast hasta a llegar llegar a la prese presenta ntació ción n preliminar.
7.7. Libro Diario Resumido ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción informes oficiales, damos doble clic lic en la opció ción lib libro diari ario resu esumido, ido, pulsam lsamos os ENTER, seleccionamos le nivel de cuenta, tipo de comprobante, digitamos el rango de fecha y seleccionamos destacado.
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Pulsa Pulsamo mos s los ENTE ENTER R nece necesar sarios ios hast hasta a llegar llegar a la prese presenta ntació ción n preliminar Libro Diario Resumido.
7.8. Libro Mayor
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Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción informes oficiales, damos doble clic clic en la opci opción ón libr libro o mayor ayor,, puls pulsam amos os ENTE ENTER, R, esco escoge gemo mos s la selección, totales por columna y seleccionamos destacado.
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Pulsa Pulsamo mos s los ENTE ENTER R nece necesar sarios ios hast hasta a llegar llegar a la prese presenta ntació ción n preliminar Libro Mayores y Balances.
7.9. Libro Inventario y Balances ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción informes oficiales, damos doble clic en la opción libro de inventarios inventarios y balance, balance, pulsamos pulsamos los ENTER, necesarios hasta llegar a escoger destacado.
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Pulsa Pulsamo mos s los ENTE ENTER R nece necesar sarios ios hast hasta a llegar llegar a la prese presenta ntació ción n preliminar Libro Inventarios y Balances.
7.10. Comprobantes Anulados o Borrados ♣
Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.
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Al lado derecho buscamos la opción Generación de Comprobantes, damos doble clic en la opción comprobantes anulados, seleccionamos anulados o borrados, ENTER, digitamos el rango de la fecha, pulsamos ENTER, seleccionamos destacado.
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Pulsa Pulsamo mos s los ENTE ENTER R nece necesar sarios ios hast hasta a llegar llegar a la prese presenta ntació ción n preliminar Comprobantes anulados.
FUNCIONES
8.1. F1: Esta tecla nos sirve para guardar la información o grabar transacciones. 8.2. F2: Busca la información alfabéticamente. 8.3. F3: Busca la información numéricamente. 8.4. F5: Borrar información errónea. 8.5. F7: Cambiar de referencia a cuenta.
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Elaborado: Grupo
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800630 TP en Gestión Contable y Financiera Luz Luz Dary Dary Aria Arias s Aria Arias s Inst Instru ruct ctor ora a Cent Centro ro de Serv Servic icio ios s Empresariales y Turísticos
