Manager ERP - Implementacion

Manual Manager Time ERP

/rabe la carta ya creada con el c0ec. bo1 “Grabar las cartas generadas como acciones tipo Carta-Fax”

Esta carta se presenta de la siguiente orma

&&6


Inorme de b2s0ueda general

2o im!ortante en este ti!o de in"ormes& es 3ue nosotros !odemos "iltrar o buscar de acuerdo a varios criterios 4!or cuenta& !or ti!o documento& !or número& !or 56T& !or centro de costo& !or sucursal& conce!to contable o monto al debe o 0aber

Inorme "nal+tico

*e reali#a la b2s0ueda de acuerdo a las alternati(as 0ue se (en en la pantalla. 9ec=a de 8encimiento Por ?2mero de %ocumento Por Cuenta Contable Distórico por Cuenta Por RUT 4Uno7 8arios7 Clientes Pro(eedores5

&&:


Finalmente se des!legará en im!resora un in"orme similar al de la "igura

Inorme de cumplimiento de pago

Como resultado tenemos el siguiente inorme7 por medio del cual podemos (er los d+as atrasados7 cuantos documentos están atrasados7 el  uera de pla#o7 etc.

&&)


9lu>o de Ca>a 4Teor+a5 El 9lu>o de Ca>a se encuentra normado en el $olet+n T@cnico ?N 6; del Colegio de Contadores. Es una =erramienta 0ue posibilita anticipar los saldos de dinero de su empresa a partir de los ingresos ! egresos pro!ectados para un periodo determinado. El análisis del lu>o de ca>a es esencial en todas las decisiones de caliicación de cr@dito ! para 1as decisiones de in(ersión 0ue pueden tomar denominadas decisiones de capital de traba>o. Para elaborar un 9lu>o de Ca>a se debe determinar7 las partidas 0ue se utili#arán7 clasiicándolas en Ingresos ! Egresos. 1os Ingresos deben incluir todas las partidas 0ue generen entradas de dinero. 1os Ingresos se di(iden en ,peracionales 0ue son a0uellos 0ue pro(ienen de la operación =abitual del negocio7 es decir7 los 0ue se generaron en el negocio7 la partida más com2n en @sta categor+a son (entas. 1os ?o ,peracionales7 no pro(ienen de la operación =abitual del negocio7 ingresos por arriendo entre otros. Como egresos deben incluir todas las partidas 0ue in(olucran salida de dinero como por e>emplo Pago de anticipos7 sueldos ! =onorarios7 pago a pro(eedores7 pago de coti#aciones pre(isionales 4"9P e Isapre57 pagos de I8". 1os pagos deben =acerse en eecti(o o con $anco. Muc=as transacciones ! registros contables pueden aectar las utilidades pero no al lu>o de ca>a7 ! (ice(ersa. El análisis de los patrones de lu>o de ca>a puede re(elar un ni(el de capacidad de pago de la deuda más uerte o más d@bil de lo 0ue podr+a deducirse a partir de un análisis de las utilidades.

o

Coniguración del 9lu>o de Ca>a en Manager

&. 1as cuentas contables de acti(os disponibles7 como lo son las cuentas de Ca>a ! $anco7 deben estar con la opción J*aldo %isponible para 9lu>o de Ca>aK7 !a 0ue sus saldos son el punto de partida del lu>o de ca>a7 para 0ue apare#can en el estos mo(imientos deben estar necesariamente contabili#ados.

&&A


'. El lu>o de ca>a se alimenta de a0uellos tipos de documentos7 como 9"87 9"C7 "?T7 etc.7 0ue signiican egresos o ingresos de disponible7 estos tipos de documentos deben tener la opción marcada J9lu>o de Ca>aK. Todos los tipos de documentos están asociados a una cuenta contables7 la 0ue nunca debe tener marcada la opción J*aldo %isponible para 9lu>o de Ca>aK7 !a 0ue de ser as+ se duplica el mo(imiento.

3. 1os documentos7 como E9E7 CD&7 CD97 0ue están asociados a las cuentas contables de ca>a ! banco 0ue son acti(os disponibles7 no deben tener marcada la opción J9lu>o de Ca>aK. F. 1os asientos contables 0ue in(olucran documentos asociados a cuentas contables de Ca>a ! $ancos 0ue tiene marcada la opción J*aldo %isponible para 9lu>o de Ca>aK7 deben contabili#arse para 0ue apare#can en el lu>o. ;. 1os %ocumentos ingresados por los modulo de abastecimiento7 (entas7 documentos gen@ricos7 no es necesario centrali#arlas para 0ue apare#can en el lu>o. 6. *i el documento se ingresa por contabilidad7 no es necesario 0ue est@n contabili#ados para 0ue apare#can. :. 1uego (amos a Módulo 9inan#as  Inormes de Cuentas Corrientes  9lu>o de Ca>a

). El inorme aparece automáticamente de acuerdo a la parametri#ación anterior

&'


A. 1uego aparece el detalle de los saldos presentados

Coniguración 9lu>o de Eecti(o en Manager &. En plan de cuentas se debe marcar lo siguientes •

•

Incluir al lu>o de eecti(o *olo las cuentas de eecti(o 4$ancos57 ! eecti(o e0ui(alente 4depósitos a pla#o5. Incluir al *aldo inicial *olo las cuentas de eecti(o ! eecti(o e0ui(alente

&'&


'. En Tablas generales se debe ingresar en tabla especial de lu>o de eecti(o7 la (ariación del IPC 3. En tablas generales se debe ingresar en Conceptos de lu>o de eecti(o. "0u+ se debe ingresar cada concepto ! se debe seleccionar si es de operación inanciamiento u operación 4 suma o resta 5 seg2n sea el caso e>emplos i. Recaudación Clientes ii. Pago I8" iii. Pago pro(eedores i(. Intereses pagados •

+(

1uego se deben ingresar en cada comprobante en el 0ue se utilice las cuentas 0ue se marcaron para el lu>o de eecti(o7 el concepto de lu>o respecti(o7 además7 todos estos comprobantes deben tener marcado JaprobadoK.

Emisión del 9lu>o de Eecti(o &. En Men2 inan#as opción Cuentas Corrientes seleccionar 9lu>o de eecti(o '. "0u+ se debe digitar la (ariación del IPC para el precio seleccionado7 si es =asta mar#o la (ariación 0ue =a! =asta mar#o 3. 1uego se esta en condiciones de e>ecutar el inorme. Encabe#ado del inorme GLOSA

MONTO

MONIPC

Corresponde al área en la cual aparecerá la lectura del concepto Celda en la 0ue irán (alores monetarios. Celda en la 0ue estará el (alor num@rico 0ue resulta de la (ariación de IPC seg2n corresponda.

&''

%etalle del inorme Corresponde al titulo del primer encabe#ado de inormación a desplegar Corresponde a la sumatoria de todos los conceptos 0ue se utili#aron ba>o esta condición Corresponde al titulo del *egundo encabe#ado de inormación a desplegar Corresponde a la sumatoria de todos los conceptos 0ue se utili#aron ba>o esta condición Corresponde al titulo del Tercer encabe#ado de inormación a desplegar Corresponde a la sumatoria de todos los conceptos 0ue se utili#aron ba>o esta condición Corresponde la sumatoria positi(a o negati(a de los 3 puntos 49lu>o ?eto 4positi(onegati(o5 originado por acti(idades de 9inanciamiento7 9lu>o ?eto 4positi(onegati(o5 originado por acti(idades de In(ersión7 9lu>o ?eto 4positi(onegati(o5 originado por acti(idades de la ,peración 5 Corresponde a la Corrección monetaria in(ersa de los saldos iniciales mas corrección monetaria in(ersa del mo(imiento mensual de lu>o eecti(o ! lu>o eecti(o e0ui(alente7 *istema debe tomar para este calculo a0uellas cuentas contables 0ue tienen marcada la opción

Corresponde a la entre JEecto inlación sobre eecti(o ! eecti(o e0ui(alenteK ! J9lu>o ?eto Total positi(onegati(a del E>ercicioK Corresponde al saldo inal de las cuentas 0ue son eecti(o ! eecti(o e0ui(alente7 0ue tienen marcada en el plan de cuentas la opción incluir al saldo inicial e incluir al lu>o eecti(o.

Corresponde al saldo inicial corregido7 a la ec=a 0ue se esta e>ecutando el inorme7 de cuentas son eecti(o ! eecti(o e0ui(alente 0ue tienen marcada en el plan de cuentas la opción incluir al saldo inicial e incluir al lu>o eecti(o. %ebe multiplicarse por el campo 0ue esta digitado en 9"CT,R P,RCE?T"/E I?ICI"1.

Como consultar 1ibros Ma!ores

*eleccione la cuenta contable 4o las cuentas si es por rangos5 ! el rango de ec=as. "demás tiene la alternati(a de seleccionar un centro de costos determinado

Como

consultar un $alance Tributario

*e desplegará el siguiente Men2 o pantalla


"demás seleccione si lista en pantalla7 imprime o eemplo5

Como consultar $alance Clasiicado

&';


Seleccione balance clasi"icado( 5evise a 3ue nivel desea el in"orme( Adicionalmente !uede mostrar los códigos de las cuentas en el in"orme(

Utilidad de opción recalcular saldos Cuando deseamos emitir inormes contables7 debemos correr este proceso de recálculo para poder actuali#ar la inormación de *aldos Contables.

Como consultar 1ibro de Donorarios7 Compras ! 8entas Para emitir estos inormes debe presionar cual0uiera de estos botones.

&'6


Para todos los casos se solicitará el rango de ec=a

*e puede imprimir o e
"demás se puede imprimir en borrador o en 9ormato de ormulario timbrado 4*II5

Para el libro de (enta ! libro de =onorarios el procedimiento es similar.

Parametri#ación eneral para utili#ar Cuentas Corrientes

&':


Para parametri#ar las Cuentas corrientes se deben parametri#ar el plan de cuentas

%ebe desplegar el Plan de Cuentas ! seleccionar alguna cuenta 0ue se Parametrice con documentos "nal+ticos7 como por e>emplo la Cuenta JClientesK 49igura5. Posteriormente debe presionar el botón J

K

&')


%e acuerdo a la igura7 debe parametri#ar la cuenta contable Clientes en orma obligatoria7 tanto en Traspasos como en Ingresos ! Egresos7 con los siguientes re0uerimientos RUT7 Tipo ! ?N %ocumento7 9ec=a7 9ec=a 8encimiento7 %ebe Daber ! losa Mo(imiento.

Como se deinen los tipos de documentos ! (alidación para cuentas anal+ticas *eleccione el men2 Tipos de %ocumentos ! sombree el tipo de documento

&'A


Mostrar la cuenta contable asociada para tal documento. *ino no esta creada la cuenta contable de Clientes o 9acturas por Cobrar o similar7 debe crearla para asociar el documento7 marcar las opciones 0ue tendrá el documento 4e
Como se parametri#an 9órmulas de %ocumentos "nal+ticos Esto se reali#a marcando botón J

K Presionar el botón Modiicar ! posteriormente modii0ue el campo "ecto7 I8"7 Total. Presione el *igno de 9unción ! modii0ue de acuerdo a los re0uerimientos.

&3


Como se parametri#an C=e0ues ! 1etras En la Tabla de tipos de documentos se debe reali#ar la parametri#ación de los c=e0ues =aciendo clic en botón J K 1a parametri#ación de impresión de c=e0ues ! letras es similar a la parametri#ación de la 9actura de 8entas *eleccionar los campos a imprimir en el C=e0ue 1uego seleccionar el c=ecB bo< de JC=e0ueK

&3&


"po!o al correcto ingreso de saldos iniciales de Cuentas $ancarias !o cuentas corrientes de "pertura *uponga 0ue el análisis de la Conciliación sea la 0ue a continuación detallo.

*aldo Contable 4Ma!or al 3&E&'E'35 S&.;).;'; C=e0ues girados ! no cobrados ?2mero &'; &') &'A

9ec=a '&E&'E'3 3&E&'E'3 3&E&'E'3

S ;&.';3

Monto &;. &).;36 &:.:&:

*aldo $ancario seg2n Cartola

S'.A.::)

Para ingresar al sistema la apertura de la conciliación debe incorporarlo por medio de una importación de arc=i(o E
1os campos son los siguientes Columna " Columna $ Columna C Columna % Columna E Columna 9 Columna  Columna D Columna I

Tipo de Comprobante 9ec=a Comprobante losa Comprobante Cuenta Contable losa 1+nea %ebe Daber ?eto Centro de Costos

&3'


Columna / Columna  Columna 1 Columna M Columna ? Columna , Columna P Columna "$

Tipos de %ocumentos ?2mero de %ocumentos 9ec=a de 8encimiento 9ec=a de emisión RUT Ra#ón *ocial %irección ?2mero de Comprobante

El "rc=i(o debe ser como lo presento en la siguiente 9igura

Para reali#ar la Importación de las Cuentas Corrientes debe reali#ar los mismos pasos 0ue el punto anterior. Primero debe incorporar en detalle cada documento (igente al cierre anterior a la apertura. 1os Campos se deben conser(ar de la misma orma. Por e>emplo las acturas de 8entas serán incorporados con el RUT7 el Tipo de %ocumento7 n2mero de documento7 la ec=a de 8cto7 Emisión7 el *aldo (igente7 la ec=a del comprobante 4ec=a de "pertura57 etc.

Como Eectuar cierre de Periodo 9inanciero El proceso de Cierre 9inanciero se puede reali#ar de el men2 de la siguiente igura

&33


1os cierres implican 0ue los documentos pre(ios a la ec=a de cierre7 son inmodiicables. Estos se podrán modiicar solo si se re(ierte el cierre. En el caso de los Costos7 es necesario reali#ar el cierre comercial para 0ue el sistema calcule las tar>etas de e
%ierencia entre centrali#ar ! no centrali#ar periódicamente a ni(el de cuentas corrientes 1a dierencia de centrali#ar o no diariamente es 0ue la inormación contable no se actuali#a. *in embargo7 las cuentas corrientes se (en rele>ados una (e# ingresados en cual0uiera de los módulos 0ue e
&3F

Como crear un plan de cuentas presupuestario *eleccione men2 de estión 9inanciera ! Control Presupuestario

Usted puede ingresar las cuentas contables en orma masi(a. Tambi@n se puede crear las cuentas a partir de las cuentas contables.

Como se asignan las cuentas presupuestarias *eleccione "signación de Cuentas Contables. Con simples dobles clic usted podrá asignar las cuentas contables 4Relacionar las cuentas contables con las cuentas presupuestarias5


Como se "signan los Montos Presupuestarios Presupuesto eneral o

%ar ingresar para ingresar el nombre ! ao del presupuesto

&36


1uego presione botón JMontosK. 1uego asigne los montos en esta opción *e ingresan los montos mensuales.

o

Presupuesto por Centros de Costos

En este caso =a! 0ue seleccionar el c=eBbo< de Centros de Costos. El procedimiento es similar al punto anterior.

&3:

Como se e>ecuta un presupuesto 8a!a al Men2 estión 9inanciera  Control Presupuestario

Puedo solicitar el inorme en orma acumulada marcando c=ecBbo< J

K

Como Consultar un $alance eneral a tra(@s del men2 *iga los pasos 0ue a continuación se muestra

Para construir un inorme inanciero debe seguir tres pasos undamentales.

Crear las 8ariables 9inancieras *on las unidades en 0ue se inorman los resultados. Estos pueden ser en Miles7 CU7 en %ólares7 en U97 etc.

1uego ingrese los montos en botón J

K. 1uego ingresar los conceptos ! las tablas.


Indicadores ! 9órmulas Este concepto se reiere a las órmulas generalmente identiicadas con las cuentas contables.

En este paso se pueden seleccionar cuentas contables o agrupadores de cuentas en las cuales se pueden utili#ar las F operaciones básicas 4suma7 resta7 multiplicación ! di(isión5. "demás de utili#ar las cuentas contables7 se pueden ocupar las (ariables creadas pre(iamente.

Para ingresar la órmula de cálculo7 dar clicB en <7 botón con el cual se abrirá la siguiente pantalla

&F&


Creación de Inormes

Para agregar indicadores a este inorme 4los inormes pueden tener mas de un indicador cada uno57 se debe dar clicB en el +cono lápi#

&F'


"l dar clicB en el +cono lápi#7 se abrirá la siguiente pantalla para agregar o 0uitar indicadores a este inorme

&F3


*eleccione las órmulas para ese inorme. Por e>emplo para un inorme de li0uide# puede ser una órmula de Capital de traba>o o prueba ácida.

Como consultar inormes 9inancieros 1os inormes inancieros se emiten desde el men2 0ue a continuación muestro

&FF


Como Ingresar una ?ue(a Consulta

"l presionar botón

ingresamos una nue(a consulta

&F;


"0u+ ingresamos el nombre de la consulta7 el autor7 su clasiicación7 grupos de usuario con acceso a la consulta ! una bre(e descripción de la inormación a obtener 1uego de grabar la consulta presionando botón consulta personali#ada

=acemos clic en botón

para construir la

Dacemos clic en botón para abrir los campos J*electK7 J9rom7 JKG=ereK7 J,rder $!K7 Jroup $!K ! JG=ere para usuariosK

&F6


o

Re(isión de la sentencia *elect

En el select se ingresan los campos de las tablas a iltrar o

Re(isión de la sentencia 9rom

En el campo 9rom se ingresan las tablas a iltrar o

Re(isión de la sentencia G=ere

En el campo G=ere se ingresan las condiciones 4iltros5 ! relaciones entre las tablas o

Recomendaciones importantes

&. Cuando constru!a una consulta =a#lo de a poco7 pru@bala7 si te unciona sigue adelante '. Cuando una consulta comple>a no te unciona cópiala al campo descripción7 luego borra a0uellas partes de la misma donde sospec=as 0ue podr+a estar el problema7 cuando te uncione7 agrega algo más ! prueba[ sigue adelante en la medida 0ue uncione 3. Para consultas comple>as7 si tiene instalado *0l *er(er7 probablemente le resulte más cómodo usa el editor de *1 *er(er ! luego copiar la consulta a Manager ERP. o

&. '. *(

F.

9unciones de 9ec=a

etdate45 9ec=a de =o! Te
8alor neto de una actura7 boleta o nota de cr@dito

docuZdb.totneto Q case L=en docuZdb.tipodocVF t=en -& else & end as neto o

E>emplo de condiciones anidadas

Case

L=en docuZdb.tipodocV& t=en ]9actura^ L=en docuZdb.tipodocV' t=en ]u+a de %espac=o de 8enta^ L=en docuZdb.tipodocV3 t=en ]$oleta de Compra 8enta^ L=en docuZdb.tipodocV; t=en ]8ale de ingreso^ else J,tro %ocumentoK end as JTipo de docuementoK Case

L=en clienZdb.tipo V& t=en \Cliente\ L=en clienZdb.tipo V' t=en \Prospecto\ L=en clienZdb.tipo V3 t=en \Clie-Pro(\ L=en clienZdb.tipo VF t=en \Propecto\ L=en clienZdb.tipo V; t=en \Candidato\ L=en clienZdb.tipo V6 t=en \$de %\ L=en clienZdb.tipo V: t=en \,tro\ end "s tipo

&F:


case L=en tipodocVF t=en -& else & end Qcase L=en artZdb.mone(taV\S\ t=en & else docuZdb.tasacbio endQdocdeZdb.precunitQ4&-docdeZdb.descto&5Q4&-case L=en docuZdb.dctotipoV& t=en docuZdb.dctop>e& else docuZdb.dctop>e 4docuZdb.totneto_docuZdb.dctop>e5 end

Coti#aciones cotiZdb.ec=a `Vcon(ert4datetime7\&&'6\7&35 cotiZdb.ec=aVcon(ert4datetime7\3&&''6\7&35 %ocumentos docuZdb.ec=a`Vcon(ert4datetime7\&&'6\7&35 docuZdb.ec=aVcon(ert4datetime7\3&&''6\7&35 "cciones repZdb.inicio`Vcon(ert4datetime7\&&';\7&35 repZdb.inicioVcon(ert4datetime7\3&&''6\7&35

Coti#aciones %ocumentos %ocumentos "cciones Coti#aciones %ocumentos "cciones

Personal Personal Cliente Personal Clientes Clientes Clientes

and and and

cotiZdb.cod(endVpersoZdb.numreg docuZdb.cod(endVpersoZdb.numreg docuZdb.nrutcliVnreguis repZdb.cod(endVpersoZdb.numreg cotiZdb.nrutclieVclienZdb.nreguist docuZdb.nrutclieVclienZdb.nreguist repZdb.nrutclieVclienZdb.nreguist

*entencia T* II9

E0ui(alente *1 Case G=en "V& T=en "la G=en "V' T=en $eta Else ],tra 1etra^ End

ec=a`Vctod4\&;3''\ 5 Empt! .T. .9.

ec=a`Vcon(ert4datetime7\&;3'6\7&35 and Is null Is true Is alse

&F)

o

Campo ?,M$RE C1"*I9 M"I1 9,RM"T, M"I1Z"*U?T, %EMZP1"?

%I"*Z*EM"?"

D,R"* *1C,1UM *1*E1ECT *19R,M *1GDERE *,RT %E*CRIP C,%8E?% CRE"%, U*"%, TIP, C,?TR,1 ?UMRE /%% PT&Z?,M$RE PT&ZC,1UM?" PT&Z9I1" PT&ZP"I?" PT&Z%"T, PT'Z?,M$RE PT'ZC,1UM?" PT'Z9I1" PT'ZP"I?"

%iccionario de %atos de la tabla de consultas personali#adas *1 Comentario Mail a los 0ue se distribu!e la consulta 9ormato de arc=i(o ad>unto7 si no tiene ninguno se manda en el cuerpo del mensa>e Campo asunto del mail Programa de %istribución Case G=en %EMZP1"? V & t=en \1os %+as\ G=en %EMZP1"? V ' t=en \El d+a\ G=en %EMZP1"? V 3 t=en \Cada\ end %+as de 1os %+as en 0ue se en(+a el mail cuando se selecciona la opción Cada Case G=en %I"*Z*EM"?" V & t=en \1\ G=en %I"*Z*EM"?" V ' t=en \M\ G=en %I"*Z*EM"?" V 3 t=en \G\ G=en %I"*Z*EM"?" V F t=en \/\ G=en %I"*Z*EM"?" V F t=en \8\ G=en %I"*Z*EM"?" V ; t=en \*\ G=en %I"*Z*EM"?" V 6 t=en \%\ end Doras en las 0ue se en(+a el mail ?o se usa *elect de la sentencia *1 9rom de la sentencia *1 G=ere de la sentencia *1 *ort de la sentencia *1 %escripción de la consulta Personas autori#adas a modiicar la consulta 9ec=a en 0ue ue creada la consulta 9ec=a en 0ue se usó por ultima (e# la consulta ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa


PT'Z%"T, PT3Z?,M$RE PT3ZC,1UM?" PT3Z9I1" PT3ZP"I?" PT3Z%"T, *M* RUT" M"I1Z9R,M C,?%ICI,? 9I?ZME* %I"ZME* I?TER8"1, *1ZGDEREU*R M,%I9IC"CI,? *1Z1I$RE *,RT' PR,O"CTI8 U1TRE8I*I,?

?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa ?o se usa Indica 0ue se en(+a por mail Ruta donde se debe de>ar el arc=i(o de la consulta %irección de correo de donde se en(+a la consulta  sin condición & sólo si (ac+o ' solo no es (ac+o En(iar a in de mes %+a en 0ue se en(+a la consulta 4cuando se selecciona JEl d+aK En(iar cada 4tiempo en =oras5 9iltro para los usuarios *0l libre 9ec=a de pró
&;

%einición de parámetros ! tablas Ingrese a Men2 Manager  Producción  Men2 de Producción  Parámetros

Una (e# dentro de la (entana de parámetros del men2 de producción7 asigne los nombres a cada uno de los campos de ,rden de Producción "0u+ se ingresa el nombre abre(iado ! completo de la orden de producción Correlati(o %eine el correlati(o del n2mero de las ,P Má0uina ?ombre de la unidad 0ue reali#ará el traba>o7 por e>emplo JMá0uinaK7 J,perarioK7 etc. Contador Unidad de medida en la cual se medirá el traba>o7 por e>emplo Dora =ombre7 =ora má0uina "demás mar0ue los c=ecBbo< 4si corresponde5 "(isar *tocB en rdenes de Producción ! ?otas de 8enta Para controlar el stocB al momento de emitir la orden de producción ! e(itar 0ue estos documentos sean =ec=os sin 0ue e
Como Ingresar Rutas de 9abricación Ingrese a Men2 Manager  Producción  Men2 de Producción  Tablas

Ingrese las Rutas de 9abricación Cada una de estas rutas resume las etapas por las cuales pasará cada producto durante todo su proceso de abricación.

Como Ingresar ,perarios Ingrese a Men2 Manager  Tablas enerales  Personal Mar0ue el c=ecBbo< JMecánicoK para 0ue estas personas puedan asignarse en cada ,P


Parametri#ación de Materias Primas ! Productos Terminados %eina e importe las materias primas ! productos terminados si es necesario. ?o ol(ide parametri#ar las imputaciones contables de acuerdo a la naturale#a de la e
*i el producto es un producto terminado parametrice las imputaciones contables de la siguiente manera

&;3


%eina el M@todo de Costeo de los Productos para los productos terminados

1as alternati(as de costeo son *eg2n Consumos reales de la ,P *eg2n Cantidades de la Receta *eg2n Cantidades del 1istado de materiales de la ,P %eina además si el producto terminado mane>ará ec=a de (encimiento ! 1otes7 como por e>emplo si se trata de remedios7 lo cual deine en la ic=a del producto terminado en cuestión

%einición de Recetas

&;F


Una (e# importados los productos ! sus materias primas7 deina cuales7 =a! 0ue relacionar cada producto terminado a producir con sus componentes o receta7 para ello7 estando en la ic=a del producto terminado al cual le ingresará su receta7 ingrese a Manager  Productos ! *er(icios  Men2 Productos ! *er(icios  9ormulación de Componentes

Esta inormación se puede digitar o importar desde una planilla E
"signación de Má0uinas ! Rutas de 9abricación a Productos Terminados Dabiendo ingresado los productos ! sus recetas7 se debe a=ora7 ingresar las má0uinas 0ue reali#arán el proceso producti(o. Para ello complete la tabla de má0uinas7 ingresando a Men2 Manager  Tablas enerales  Má0uinas

&;;


"signe las má0uinas a los productos terminados. Para ello estando situado en el producto terminado al cual se le asignará la má0uina7 ingrese a Men2 Productos ! *er(icios  %einición Má0uinas

&;6


"signe las rutas de abricación a los productos terminados "l igual 0ue para la asignación de má0uinas7 asigne la ruta de abricación para cada producto terminados. Esto debe =acerlo en Men2 Productos ! *er(icios  Ruta de 9abricación

&;:


Esta ruta de abricación es importante al momento de costear la mano de obra7 !a 0ue los tiempos ingresados por cada ruta se prorratean al momento de calcular los montos de mano de obra por ,T terminada

Proceso de Producción Una (e# ingresados todos los productos terminados con sus respecti(as recetas7 cuentas contables7 má0uinas7 rutas7 orma de costeo ! costos de materias primas7 se procede =a eectuar pruebas de costeo ingresando ordenes de traba>o7 generando (ales de salida e ingreso de estas. Para ello estando dentro del men2 de producción &;)


-

Ingresar ,P

-

enerar (ale de salida de ,P por consumo de materias primas

-

enera (ale de ingreso por alta de ,P

&;A


-

%istribuir la mano de obra 4si la =a!5 Eectuar costeo real de la producción

-

Cerrar per+odo comercial

-

Centrali#ar costos

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-

Re(isar comprobante de centrali#ación de costos Re(isar detalle de costos

-

Emitir inormes de producción

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Parámetros del Módulo Para esto entre a Manager  *er(icios  Men2 *er(icios  Parámetros

&6'


En este men2 se ingresan los parámetros básicos7 tales como ?ombre completo ! abre(iado de los documentos ,rden de traba>o ! Presupuesto Personali#ar los nombres para má0uinas7 Patente7 contador7 Ra#ón *ocial ! ,perario Mar0ue los c=ecBbo< seg2n plan de implementación Patente ,bligatoria "l marcarlo será obligatorio ingresar la patente del (e=+culo al momento de =acer un presupuesto u orden de traba>o7 por lo tanto se recomienda marcarlo para e(itar 0ue se ingresen documentos en los cuales no se pueda identiicar el (e=+culo. Cliente ,bligatorio 49acturar "5 "l marcarlo obliga a ingresar el cliente en los documentos a acturar 1os repuestos e insumos de una ,T se cargan con (ales de earse de in(entario emitiendo un (ale de salida 0ue indi0ue en su detalle el n2mero de la ,T respecti(a7 !a 0ue al acturar la ,T 7 esta solo considerará la mano de obra 4ser(icios5 7 ! por lo tanto 7 luego de acturar la mano de obra7 =abrá 0ue acturar los consumos de la ,T7 es decir los consumos reali#ados con (ales de salida. 1a opción contar+a es no marcarlo7 as+ al acturar la ,T7 la actura resultante incluirá tanto repuestos como mano de obra.

Tablas del Men2 de *er(icios

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Para llenar el contenido de las tablas del men2 de ser(icios7 ingrese a Men2 de *er(icios  Tablas

1as tablas son Tipos de ,T 4,rden de traba>o5 Unidades Categor+as ! actores de precio 4Utili#ados para modiicar el precio de (enta a clientes5 losas ! ormas de pago.

Parametri#ación de las Má0uinas o

Como llenar las tablas del Men2

*eg2n el nombre 0ue se le =a!a asignado en los parámetros generales del men2 de ser(icios usted podrá ingresar las ic=as de cada (e=+culo o má0uina7 de orma tal 0ue a esta se le pueda luego emitir un presupuesto u orden de traba>o. *in embargo antes de comen#ar a ingresar esta ic=a7 es con(eniente primero llenar las tablas del men2 má0uina7 pues su contenido es necesario al momento de ingresar los datos de alg2n automó(il 4modelo7 color7 marca7 etc.5. Para llenar el contenido de las tablas del men2 Jmá0uinaK7 ingrese a Men2 de *er(icios Men2 má0uina  Tablas

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Estas tablas contienen inormación sobre Colores7 E0uipamientos7 Marcas7 Modelos. Categor+as de precio 48istos en men2 anterior5 ,tras ,pciones del Men2 má0uina. " parte de las tablas7 el men2 má0uina consta de otras opciones7 las cuales son Distoria Permite obtener inormación detallada sobre los ser(icios prestados a una má0uina7 por orden de traba>o Importar Permite importar en un arc=i(o plano 4en ormato E
Ingreso de má0uinas

Para ingresar má0uinas =abiendo llenado pre(iamente las tablas del men2 má0uinas ingrese a

&6;


Men2 de *er(icios  má0uina ! =aga clic en el botón ingresar para cargar las má0uinas7 esta ic=a se llena a partir de la patente del (e=+culo 4o puede ser el n2mero de identiicación o serie7 en caso de tratarse de má0uinas57 luego digite el RUT del cliente o propietario de este (e=+culo 4 má0uina5. *ino eemplo color u otro al momento de ingresar la ic=a de alg2n automó(il7 ingrese a las tablas de este men2 4(isto sesión '57 ! llene la tabla correspondiente con el concepto 0ue alta.

Ingreso %e Presupuestos Una (e# ingresados7 los productos ! ser(icios7 clientes7 má0uinas7 ! llenado las tablas del men2 de ser(icios7 la siguiente etapa es comen#ar a ingresar los presupuestos u ordenes de atención7 en las cuales se detalla 0ue ser(icios !o repuestos se ocuparán en el (e=+culo. "s+7 Para ingresar un presupuesto7 ingrese a Men2 de *er(icios  Presupuesto

Daga clic en el botón ingresar7 con lo cual el sistema le asignará automáticamente un n2mero correlati(o a este documento. Ingrese datos de patente 4sino eemplo el ser(icio JRe(isión integral del (e=+culoK7 el cual debe =aber sido ingresado con anterioridad en men2 de productos ! ser(icios. %esde este presupuesto u orden de atención usted podrá acceder a inormación sobre el cliente7 (e=+culo ! producto o ser(icio del documento entre otros. ?ote 0ue a0u+ se ingresa el ?2mero del *iniestro para eectos de seguros contratados. En la medida 0ue se ingrese este dato7 podrá obtenerse en Men2 ser(icioinormes un inorme de (entas por Compa+a de *eguro correspondiente

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Men2 presupuesto

"l igual 0ue el men2 de má0uinas7 el documento presupuesto tiene su propio men27 cu!as opciones son Parámetros Permite asignar7 nombre7 correlati(o ! pie de página del presupuesto

enerar ,T de Ppto Permite generar una orden de traba>o de un presupuesto

enerar Ppto de ,T Permite generar un presupuesto una orden de traba>o

1istar Permite listar presupuestos por rango de ec=a

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"tributos del Presupuesto

"l momento de generar la ,rden de Traba>o del presupuesto7 este cambiará de estado J"probadoK automáticamente sino lo aprobó con anterioridad7 lo cual se rele>ará en 0ue el c=ecBbo< JaprobadoK7 ubicado en el eemplo al imprimir el presupuesto ?N 67 este se 0uedará como sigue

&6)


Ingreso de ,rdenes de Traba>o ! Mecánicos En esta etapa se ingresan las rdenes de Traba>o. 8a!a a Men2 de *er(icios  ,rden de Traba>o

%etalle de la ,T

Manager permite asignar un operario. 1o anterior es importante7 !a 0ue en el detalle de cada ,T7 tiene la opción de marcar el c=ecBbo< Trato7 para a0uellos mecánicos 0ue traba>an a trato. *i marca este c=ecBbo<7 deberá ingresar el mecánico.

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Distorial al marcarlo en una l+nea de detalle permite obtener el =istorial de un traba>o en Men2 má0uina Distoria arant+a *e marca cuando el ser(icio prestado en la ,T7 es por un (e=+culo con garant+a7 ! por lo tanto7 no tiene costo para el cliente Pagado "l estar Marcado indica 0ue dic=o ser(icio !a está pagado.

,pciones del Men2 ,rden de traba>o El men2 orden de traba>o7 presenta las siguientes opciones

Parámetros Permite asignar7 nombre7 correlati(o inicial ! pie de página de la ,rden de Traba>o enerar ,T de Ppto Permite generar una orden de traba>o de un presupuesto enerar Ppto de ,T Permite un presupuesto de una ,rden de Traba>o Emitir la 1i0uidación de ,T Permite emitir un inorme llamado li0uidación7 donde sed detallan los consumos 9acturar una ,rden de Traba>o Permite acturar una orden de traba>o7 la cual puede - Reba>ar stocB e incluir mano de obra ! repuestos si en men2 ser(iciosparámetros no se marcó el c=ecBbo< J1os repuestos e insumos de una ,T se cargan con (ales de e
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?o reba>ar stocB ! solo incluir mano si en men2 ser(iciosparámetros *I se marcó el c=ecBbo< J1os repuestos e insumos de una ,T se cargan con (ales de eará stocB con (ales de salida. Consumos de una ,T Muestra los consumos de ,rden de Traba>o generados por medio de (ales de salida Consumos no 9acturados 1ista los consumos por ,T eectuados con (alse de salida 0ue se encuentran pendientes de acturar 1i0uidación de Consumos Permite (er cuales son los consumos por ,T u ,P ! en 0ue (ales se encuentran ,T sin 9acturar Muestra las ,T 0ue no =an sido acturadas Comprobantes de Tratos Permite listar !a sea por ?2mero de ,T o Mecánico7 las ,T cu!o ser(icio es a trato con el mecánico 9acturación por ,T Emite un listado imprimible por pantalla o impresora7 en el cual detalla en 0ue actura 4o boleta5 se acturaron las ,T ! el total de cada documento. Inorme de acturación por ,T ,T en Proceso 1ista a0uellas ,T 0ue aun no =an sido li0uidadas. ,T impagas 1ista las ,T sin pagar7 es decir a0uellas 0ue en su portada no tiene marcado el c=ecBbo< JPagadaK. 1istar 1ista las ,T por per+odo -

Inormes del Men2 *er(icios Esto lo encontramos en Módulo *er(icios  Inormes

Traba>os por Mecánicos 1ista los traba>os reali#ados por cada mecánico. 1istado de Tratos 1ista los tratos (igentes 8entas por productos ! ser(icios Emite un reporte de (entas detallado por cada producto o ser(icio del per+odo. 8entas por C+a. %e *eguro Emite un reporte de los traba>os reali#ados para cada C+a. %e *eguros. Resultado por ,T Emite un Estado de Resultado por cada ,T Indicadores mensuales de ,T Emite un inorme por cantidad de ,T atendidas por mes.

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Parametri#ación de Productos ! *er(icios "l crear un producto 0ue será tratado como "cti(o 9i>o7 se debe dar esta coniguración al mismo

*e deben asignar además las cuentas contables de acti(o en la 2ltima página de la ic=a del producto

Cuenta de compra 1a cuenta a la 0ue irá imputada la compra de cada acti(o i>o 0ue se deina con este producto. Cuenta de 8enta 1a cuenta de (entas a la 0ue irá imputada la (enta de cada acti(o i>o 0ue se deina con este producto. Cuenta de Costo de 8entas Esta cuenta no es importante 0ue se deina7 !a 0ue cuando se =ace la (enta de alg2n acti(o i>o7 el sistema no costea la (enta. Para ello se debe =acer un comprobante en orma manual. %epreciación "cumulada Cuenta a la cual se irá el monto mensual de depreciación del bien. astos %epreciación Cuenta de resultado donde irá el monto mensual de depreciación. Corrección Monetaria Cuenta de resultado a la cual irá el monto mensual de CM del bien. 8ida til 8ida 2til estándar del bien. ?o es necesario ingresarla7 !a 0ue cada acti(o 0ue se ingrese al sistema puede tener su (ida 2til indi(idual.

Parámetros de "cti(o 9i>o Para ingresar los parámetros del módulo de acti(o i>o7 se debe ir a men2 Manager H "cti(o 9i>o Men2 "cti(o 9i>o - Parámetros.

Clase & H ' H 3 ! F Clasiicatorias de los acti(os i>os dadas por el usuario del *otLare. Codiicación automática de los acti(os Cada acti(o i>o ingresado al sistema debe tener un correlati(o 2nico7 este puede ser dado por el usuario si esta opción no esta marcada7 de lo contrario7 asume un correlati(o del & al ininito. Calcular CM ! %epreciación con ' decimales "l marcar esta opción7 el cálculo de la CM ! depreciación de los acti(os serán eectuados con ' decimales. Utili#ar Cr@dito de "cti(os 9i>os ?ue(os "l marcar esta opción el sistema en el mes de diciembre de cada ao7 dentro de la centrali#ación de CM ! depreciación mensual7 reali#ará el cálculo del cr@dito de los acti(os i>os. Para ello7 debe registrar acá el  del cr@dito 46 =asta ao tributario '&5 ! el tope má
Tablas Men2 "cti(o 9i>o Para acceder a las tablas de "cti(o 9i>o debe ir a Men2 "cti(o 9i>o H Tablas enerales


Recintos En esta tabla se deben ingresar todos los recintos donde se encuentran los acti(os i>os de la empresa. Ubicaciones En esta tabla se deben ingresar las ubicaciones 0ue =a! dentro de cada recinto ingresado en la tabla anterior. Conceptos de $a>a En esta tabla se deben ingresar cada uno de los distintos conceptos por los cuales un acti(o se da de ba>a en el sistema Clases & H ' H 3 ! F En esta tabla se deben ingresar las clasiicaciones 0ue se =an dado a los acti(os.

Tabla de IPC Para ingresar los IPC del ao se debe ingresar a Men2 "cti(o 9i>o H Tabla de IPC.

"0u+ se debe ingresar a lo menos & ao completo de (alores para 0ue el sistema =aga los cálculos7 por e>emplo7 si se (an a ingresar los acti(os para 0ue el sistema empiece corriendo el ')7 debemos ingresar los (alores del ': ! '). Para ingresar7 se debe presionar el +cono ingresar7 agregar el ao ! luego los (alores de IPC en PU?T,*. *i se desea agregar un monto a un mes7 debe posicionarse en el ao ! luego dar la opción modiicar. &:F


&:;

Como ingresar "cti(os "ntiguos Para ingresar acti(os pro(enientes de aos anteriores7 se debe ingresar a Men2 "cti(o 9i>o H "cti(os 9i>os

"0u+ se abrirá la siguiente pantalla

En esta ic=a se deben ingresar los (alores con los 0ue el acti(o 0uedó al 3&&' del ao anterior. 1os campos 8ida 2til restante al 3&-&'-<<7 (alor corregido al 3&-&'-<< ! depreciación acum. Corregida al 3&-&'-<<7 sólo aparecerán cuando la ec=a de compra e inicio de depreciación del bien sea inerior al ao actual. Es importante 0ue estos datos sean correctos7 !a 0ue seg2n estos datos el sistema seguirá corrigiendo ! depreciando el bien.

Como ingresar "cti(os ?ue(os Para ingresar acti(os i>os comprados en el per+odo actual se debe ir a Men2 "cti(o 9i>o H 9actura de compra7 a0u+ se desplegará la siguiente pantalla

El ingreso de la actura de compra es el mismo 0ue al ingresar la actura desde el men2 de abastecimiento. "0u+ se debe ingresar los datos obligatorios como ?N de actura7 correlati(o7 ec=a7 ec=a contable7 (encimiento7 rut del pro(eedor7 etc. "l dar ,7 se desplegará el detalle de la actura donde se debe ingresar el producto 0ue se esta comprando. "l seleccionar el producto 0ue es un acti(o i>o 4seg2n lo ingresado en productos ! ser(icios5 nos dará el siguiente mensa>e

"l dar aceptar7 se desplegará la ic=a del acti(o7 para 0ue los datos ingresados en la actura7 como tipo de acti(o7 precio7 cantidad7 ec=a de compra7 etc. *e peguen en esta7 se debe dar la opción de ingresar.


"l =acer esto7 se copiará toda la inormación en la ic=a ! sólo se deberá completar la inormación como ?N de acti(o7 (ida 2til 4si en la ic=a no se ingreso57 recinto7 ubicación7 etc.

Como Traspasar "cti(os 9i>os 1a opción de traspasar traspasar acti(os acti(os i>os7 i>os7 permite permite traspasar traspasar de recinto7 ubicación ubicación o centro centro de costo un acti(o 0ue !a ue ingresado al sistema. sistema. Para ello debe ir a Men2 Men2 "cti(o 9i>o H Traspasos7 a0u+ se desplegará la siguiente pantalla

&:)


"0u+ se debe buscar el acti(o 0ue se desea traspasar7 para ello se debe seleccionar el tipo7 centro de costo7 ubicación o recinto del bien7 dar la opción buscar ! en la primera mitad de la pantalla aparecerán los acti(os 0ue coincidan con la b2s0ueda indicada

Una (e# 0ue se encuentra el acti(o a traspasar7 se da doble clicB en @l para 0ue pase a la parte inerior de la pantalla7 se completan los datos del traspaso como centro de costo7 recinto o ubicación ! se da ,

Como dar de ba>a un "cti(o 9i>o

&:A


Para dar de ba>a un "cti(o 9i>o se debe ir a Men2 "cti(o 9i>o H $a>as7 al ingresar a este men2 se desplegarán los distintos conceptos de ba>a 0ue se crearon dentro de las tablas de acti(o i>o

"l seleccionar cual0uiera de los conceptos ingresados ingresados se abrirá una pantalla para 0ue bus0ue bus0ue el acti(o 0ue desea dar de ba>a

Una (e# 0ue se ingresan los criterios de b2s0ueda ! se da ,7 aparece una pantalla con los acti(os 0ue coincidieron en la b2s0ueda

*e debe seleccionar el acti(o con alguna de las opciones de selección ! luego cerrar la (entana7 a0u+ el sistema preguntará si esta seguro de dar de ba>a los acti(os marcados7 al dar , el acti(o 0ueda dado de ba>a7 para conirmarlo7 debe ir a la ic=a de acti(o ! (er el concepto de ba>a ! la ec=a de la misma.

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Inormes de "cti(o 9i>o

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Corrección Monetaria ! %epreciación Este inorme muestra los montos originales7 con corrección monetaria ! depreciación de los acti(os ingresados al sotLare7 sir(e para (er si los saldos contables cuadran con los saldos 0ue acti(o i>o tiene en sus registros. $i"erencias entre $e!rec( ormal y Acelerada# Muestra los montos de de!reciación 3ue corres!onden al activo "ijo en de!( normal y acelerada y la di"erencia 3ue se !roduce entre una y otra( Cr%dito del 8 sobre Activos Fijos# 9ste in"orme muestra el monto de cr%dito 3ue se esta contabilizando !or cada activo nuevo( Adiciones al Activo Fijo# 9ste in"orme muestra las com!ras de activo "ijo ingresadas durante el a:o vigente( ;ida útil restante# 9ste in"orme muestra cuantos meses de vida útil le 3ueda a cada uno de los bienes ingresados en el sistema( In"orme de 'ajas# 9ste in"orme muestra los activos 3ue se 0an dado de baja con sus res!ectivos conce!tos de baja(

Centralización de Activo Fijo

Primero se debe ingresar los parámetros generales de centrali#ación7 para ello debe ir a Men2 "cti(o 9i>o - Centrali#ación contable H Parámetros.

"0u+ se deben ingresar las cuentas de resultado para corrección monetaria ! depreciación7 tambi@n la cuenta de acti(o para el cr@dito si se (a a utili#ar.


Una (e# ingresado los parámetros se debe ir a Men2 "cti(o 9i>o - Centrali#ación contable H Centrali#ar corrección monetaria ! depreciación7 la centrali#ación de acti(o i>o es mensual7 por lo tanto en esta opción el sistema preguntará 0ue mes se desea centrali#ar.

Recuerde 0ue para reali#ar este proceso7 pre(iamente debe =aber ingresado el IPC en puntos del mes 0ue se desea centrali#ar. "l dar , el sistema generará un comprobante tipo T en el men2 de inan#as.

Cierre de "cti(o 9i>o Para reali#ar el cierre de ao de acti(o i>o primero debe =acer un bacBup de la base de datos7 !a 0ue una (e# =ec=o el cierre no se podrá consultar ning2n dato del ao cerrado. Una (e# reali#ado el bacBup ir a Men2 "cti(o 9i>o H ,tros Procesos Cierre de "o.

"0u+ el sistema preguntará 0ue ao es el 0ue desea cerrar7 al dar el ao ! dar , dará un mensa>e para recordar 0ue el procedimiento es irre(ersible ! si se esta seguro de continuar.

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Manager ERP - Implementacion

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