PEMERINTAH KOTA SEMARANG JURNAL UMUM SKPKD PROVINSI JAWA TENGAH Tanggal
2011 November 2
No. Dokumen No. Akun
Nama Akun dan Keterangan
Debit
01/04/SPM- 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan 6.3.1. 1.01 01.0 .01 1 Pemb Pembia iaya yaan an Pene Peneri rima maan an PFK PFK LS/PPKAD / 6.3. 1.1.1.01.01 Kas di Kasda XI/2011 (Mencatat pencairan dan langsung belanja gaji dan tunjangan pegawai)
Rp
90,000,000
November 2
Pe embiayaan Pengeluaran PFK 01/04/SPM- 6.3.2.01.01 P 1 . 1 . 1 . 0 1 . 0 1 Kas di Kasda LS/PPKAD / XI/2011
Rp
10,000,000
November 4
01/01/SPM- 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan UP/PKAD/XI/2 1.1.1.01.01 Kas di Kasda 011 (Mencatat pencairan dana UP)
Rp
10,000,000
November 6 12/KW/TIL/11 1.1.1.01.01 Kas di Kasda /2011 6.1. 6.1.4. 4.01 01.0 .01 1 Pemb Pembia iaya yaan an Pen Pener erim imaa aan n Pinj Pinjam aman an (mencatat penerimaan pinjaman dari departemen keuangan)
Rp
10,000,000
November 6 12/KW/TIL/11 3.2.4.01.01 EDI Dana Untuk Bayar Utang Jangka /2011 Panjang 2.2.1.01.01 Utang Da Dalam Ne Neger geri (Mencatat Jurnal Kololari atas penerimaan pinjaman pusat)
Rp
10,000,000
November 7
Rp
7,500,000
6.2.2.02.01 P Pe embiayaan Penyertaan Modal 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah (Mencatat penyertaan modal di PDAM Kota Semarang dalam bentuk saham)
Rp
8,000,000
1.2.2.01.01 Investasi Permanen Penyertaan Modal 3.2.3.01.01 EDI Diinvestasikan dalam Utang Jangka Panjang (Mencatat jurnal kololari)
Rp
8,000,000
Nove Novemb mber er 12 02/04/SPM- 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan LS/PPKAD/XI/ 1.1.1.01.01 Kas di Kasda 2011 (Mencatat pembelian 2 unit komputer)
Rp
11,000,000
Rp
164,500,000
November 11
02/01/SPM- 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan UP/PPKAD/XI/ 1.1.1.01.01 Kas di Kasda 2011 (Mencatat pencairan dana untuk penyelenggaraan Bintek Akuntansi) No. CA 8680652
Jumlah Saldo Dipindahkan
Tanggal
No. Dokumen No. Akun
Nama Akun dan Keterangan
Jumlah Saldo Pindahan
Debit Rp
164,500,000
November 13 001/STS/2011 1.1.1.01.01 Kas di Kasda 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan (Mencatat penerimaan pendapatan retribusi)
Rp
150,000,000
November 17 NOTA KREDIT 1.1.1.01.01 Kas di Kasda NO : 12345 4.2.2.01.01 Pendapatan Dana Alokasi Umum (Menerima kas dari pendapatan DAU)
Rp
200,000,000
November 19 002/STS/2011 1.1.1.01.01 Kas di Kasda 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan (Mencatat penerimaan pendapatan pajak hotel)
Rp
50,000,000
November 20 03/04/SPM- 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan LS/PPKAD/XI/ 1.1.1.01.01 Kas di Kasda 2011 (Mencatat pencairan dana langsung belanja modal pengadan kendaraan)
Rp
220,000,000
November 23 04/04/SPM- 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan LS/PPKAD/XI/ 6.3.1.01.01 Pembiayaan Penerimaan PFK 2011 1.1.1.01.01 Kas di Kasda (Mencatat pencairan dan langsung belanja gaji dan tunjangan pegawai)
Rp
95,000,000
6.3.2.01.01 Pembiayaan Pengeluaran PFK 1.1.1.01.01 Kas di Kasda
Rp
15,000,000
5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial 1.1.1.01.01 Kas di Kasda (Mencatat belanja bantuan sosial atas bencana alam merapi)
Rp
25,000,000
6.2.1.01.02 Pembiayaan Pembentukan Dana Cadanga Rp 1.1.1.01.01 Kas di Kasda (Mencatat pembentukan dana cadangan PILKADA)
75,000,000
1.4.1.01.01 Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1.01.01
Rp
75,000,000
6.2.3.01.01 Pembiayaan Bayar Pokok Pinjaman 5.1.2.01.01 Belanja Bunga 1.1.1.01.01 Kas di Kasda (Membayar Hutang dan Bunga Hutang Dalam Negeri)
Rp Rp
500,000 50,000
November 24
No. CA 8680653
November 25
November 26
FORMULIR SETORAN KLIRING
Jumlah Saldo Dipindahkan
Tanggal
Nama Akun dan Keterangan No. Dokumen No. Akun Jumlah Saldo Pindahan
2.1.4.01.01 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 2.1.2.01.01 Hutang Bunga 3.1.4.01.01 EDL Dana Utang Jangka Pendek (Mencatat jurnal kololari atas pembayaran hutang dalam negeri
Rp 1,070,050,000
Debit Rp 1,070,050,000
Rp Rp
500,000 50,000
November 27 002/STS/2011 1.1.1.01.01 Kas di Kasda 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan (Mencatat pendapatan Pajak Restaurant)
Rp
30,000,000
November 28 14/KW/PPKA 1.1.1.01.01 Kas di Kasda D/12/2011 2.3.1.01.03 RK-SKPD Dinas Pendapatan
Rp
1,500,000
JUMLAH
Rp 1,102,100,000
Kredit
Rp Rp
80,000,000 10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
10,000,000
Rp
7,500,000
Rp
8,000,000
Rp
8,000,000
Rp
11,000,000
Rp
164,500,000
Kredit Rp
164,500,000
Rp
150,000,000
Rp
200,000,000
Rp
50,000,000
Rp
220,000,000
Rp Rp
15,000,000 80,000,000
Rp
15,000,000
Rp
25,000,000
Rp
75,000,000
Rp
75,000,000
Rp
550,000
Rp 1,070,050,000
Kredit Rp 1,070,050,000
Rp
550,000
Rp
30,000,000
Rp
1,500,000
Rp 1,102,100,000
PEMERINTAH KOTA SEMARANG JURNAL UMUM SKPD DINAS PENDAPATAN
Tanggal
o. Dokume No. Akun
Nama Akun dan Keterangan
Debit
2011 November 2 01/04/SPM- 5.1.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp RK-SKPKD LS/PPKAD / 2.3.1.01.01 (Mencatat penerimaan SP2D LS untuk gaji) XI/2011 November 4 01 01 SPM- 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp UP/PKAD/XI 2.3.1.01.01 RK-SKPKD /2011 (Mencatat penerimaan SP2D-UP transfer dari BUD untuk pengisian kas) November 7 02/01/SPM- 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran UP/PPKAD/ 2.3.1.01.01 RK-SKPKD (Mencatat penerimaan SP2D-UP untuk XI/2011 penyelenggaraan Bintek Akuntansi)
Rp
November 12 02/04/SPM- 5.2.3.12.01 Belanja Modal Komputer LS/PPKAD/X 2.3.1.01.01 RK-SKPKD I/2011 (Mencatat pembelian 2 buah komputer)
Rp
12
1.3.5.01.01 Aset Tetap Lainnya Rp 3.2.2.01.01 EDI Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap (Mencatat jurnal korolari)
90,000,000
Rp
7,500,000
Rp
11,000,000
Rp
11,000,000
Rp Rp
80,000,000 70,000,000
Rp 150,000,000
Rp
5.2.3.12.01 Belanja Modal Komputer Rp 01/BPB/PPK 4.3.1.05.02 Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya AD/XI/2011 (Mencatat Pendapatan hibah komputer dari word bank) 5.2.1.01.01 Belanja Honorarium SPJ 5.2.2.06.01 Belanja Barang dan Jasa Cetak BENDAHARA 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran
10,000,000
11,000,000
Rp 150,000,000
November 16
Rp
11,000,000
November 13
November 15
90,000,000
7,500,000
Rp 150,000,000
November 14 12/KW/TIL/ 5.2.2.01.01 Belanja Bahan Habis Pakai 11/2011 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran (Mencatat pembelian ATK)
Rp
10,000,000
November 13 001/STS/20 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 11 4.1.2.02.02 Pendapatan Retribusi Pasar 4.1.2.02.06 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Mencatat penerimaan retribusi) 2.3.1.01.01 RK-SKPKD 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan (Mencatat penyetoran penerimaan retribusi ke PPK-SKPD)
Kredit
Rp Rp
3,500,000 Rp
3,500,000
Rp
10,000,000
Rp
7,500,000
10,000,000
4,000,000 3,500,000
PENGELUAR AN
Tanggal 2011
enca a penge uaran a as n e Akuntansi dengan perincian belanja Jumlah Saldo Dipindahkan
Nama Akun dan Keterangan o. Dokume No. Akun Jumlah Saldo Pindahan
Rp 433,000,000
Rp 433,000,000
Debit Rp 433,000,000
Kredit Rp 433,000,000
November 19 002/STS/20 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 11 4.1.1.01.03 Pendapatan Pajak Hotel (Mencatat penerimaan pajak hotel)
Rp
November 19
Rp
2.3.1.01.01 RK-SKPKD 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan (Mencatat penyetoran penerimaan retribusi ke PPK-SKPD)
November 20 03/04/SPM- 5.2.3.03.01 Belanja Modal Kendaraan RK-SKPKD LS/PPKAD/X 2.3.1.01.01 I/2011 (Mencatat pengadaan kendaraan) November 20
50,000,000 50,000,000
Rp
50,000,000
50,000,000
Rp 220,000,000 Rp 220,000,000
1.3.2.02.03 Kendaraan Rp 220,000,000 3.2.2.01.01 EDI Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap (Mencatat jurnal korolari)
November 21 13/KW/TIL/ 5.2.2.01.01 Belanja Bahan Habis Pakai 11/2011 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran (Mencatat pembelian ATK)
Rp
Rp
Rp 220,000,000
5,000,000 Rp
5,000,000
November 23 04/04/SPM- 5.1.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 110,000,000 LS/PPKAD/X 2.3.1.01.01 RK-SKPKD I/2011 (Mencatat penerimaan SP2D LS untuk gaji)
Rp 110,000,000
November 27 002/STS/20 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 11 4.1.1.01.05 Pendapatan Pajak Restoran (Mencatat penerimaan pajak restoran)
Rp
Rp
30,000,000
November 27
Rp
Rp
30,000,000
Rp
1,500,000
Rp
1,500,000
2.3.1.01.01 RK-SKPKD 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan (Mencatat penyetoran penerimaan retribusi ke PPK-SKPD)
November 28 14/KW/PPK 2.3.1.01.01 RK-SKPKD AD/12/201 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 1 (Mencatat pengembalian UP oleh PPKSKPD ke rekening Kas Daerah) JUMLAH
Rp
Rp
30,000,000
30,000,000
1,500,000
1,500,000
KODE AKUN DAN NAMA AKUN KODE AKUN
1.1.1.01.01 1.1.1.02.01 1.1.1.03.01 1.1.3.02.01 1.1.5.01.01 1.2.2.01.01 1.3.1.01.01 1.3.2.02.03 1.3.3.01.01 1.3.5.01.01 1.3.6.01.01 1.4.1.01.01 2.1.2.01.01 2.1.4.01.01 2.2.1.01.01 2.3.1.01.01 2.3.1.01.03 3.1.1.01.01 3.1.1.01.02 3.1.2.01.02 3.1.3.01.01 3.1.4.01.01 3.2.2.01.01 3.2.3.01.01 3.2.4.01.01 3.3.1.01.01 4.1.1.01.03 4.1.1.01.05 4.1.2.02.02 4.1.2.02.06 4.2.2.01.01 4.3.1.05.02
5.1.1.01.01 5.1.2.01.01 5.1.5.01.01 5.2.1.01.01 5.2.1.05.03
5.2.2.01.01 5.2.2.06.01 5.2.3.03.01 5.2.3.12.01 6.1.4.01.01 6.2.1.01.02 6.2.2.02.01
NAMA AKUN
Kas di Kasda Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Retribusi Persediaan Bahan Habis Pakai Investasi Permanen Penyertaan Modal Tanah Kendaraan Bangunan Gedung Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Dana Cadangan Hutang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Dalam Negeri RK-SKPKD RK-SKPD Dinas Pendapatan EDL SILPA EDL Surplus/Defisit Tahun Berjalan EDL Cadangan Piutang EDL Cadangan Persediaan EDL Dana Utang Jangka Pendek EDI Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap EDI Diinvestasikan dalam Utang Jangka Panjang EDI Dana Untuk Bayar Utang Jangka Panjang Ekuitas Dana Cadangan Pendapatan Pajak Hotel Pendapatan Pajak Restoran Pendapatan Retribusi Pasar Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Bunga Belanja Bantuan Sosial Belanja Honorarium Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Barang dan Jasa Cetak Belanja Modal Kendaraan Belanja Modal Komputer Pembiayaan Penerimaan Pinjaman Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembiayaan Penyertaan Modal
6.2.3.01.01 6.3.1.01.01 6.3.2.01.01 6.4.1.01.01
Pembiayaan Bayar Pokok Pinjaman Pembiayaan Penerimaan PFK Pembiayaan Pengeluaran PFK Pembiayaan Pengeluaran -Pembentukan Dana Cadangan
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
REKAP JURNAL SKPKD KOTA SEMARANG BULAN DESEMBER 2012
No. Akun 1.1.1.01.01
1.2.2.01.01 1.4.1.01.01 2.1.2.01.01 2.1.4.01.01 2.3.1.01.03 3.2.4.01.01 5.1.2.01.01 5.1.5.01.01 6.2.1.01.02 6.2.2.02.01 6.2.3.01.01 6.3.2.01.01
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jumlah
Rp
Debit No. Akun 441,500,000 1.1.1.01.01
8,000,000 75,000,000 50,000 500,000 433,500,000 10,000,000 50,000 25,000,000 75,000,000 8,000,000 500,000 25,000,000
2.2.1.01.01 2.3.1.01.03 3.1.4.01.01 3.2.3.01.01 3.3.1.01.01 4.2.2.01.01 6.1.4.01.01 6.3.1.01.01
1,102,100,000 Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
Kredit 542,050,000
10,000,000 231,500,000 550,000 8,000,000 75,000,000 200,000,000 10,000,000 25,000,000
1,102,100,000
Rp
2,204,200,000
Rp
2,204,200,000
PEMERINTAH KOTA SEMARANG BUKU BESAR SKPD DINAS PENDAPATAN
Kas di Kasda Tanggal Desember
Keterangan 1 Saldo Awal 31 Penerimaan Kas 31 Pengeluaran Kas
Debit Rp
542,050,000
-
Debit
Rp Rp Rp
-
Debit
Kredit -
Debit
-
Rp Rp Rp
1.2.2.01.01 Saldo -
Debit
Kredit -
-
1.1.5.01.01 Saldo Rp 3,000,000
Kredit
8,000,000
-
1.1.1.03.01 Saldo
Kredit -
Rp
1.1.1.02.01 Saldo
Kredit -
Persediaan Bahan Habis Pakai Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal
Keterangan 1 Saldo Awal
Debit
Kas di Bendahara Pengeluaran Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal
Tanah Tanggal Desember
441,500,000
Rp
Kas di Bendahara Penerimaan Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 31 31
Investasi Permanen Penyertaan Modal Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 11 Penyertaan Modal di PDAM
Kredit
1.1.1.01.01 Saldo Rp 200,000,000 Rp 641,500,000 Rp 99,450,000
-
Rp Rp
8,000,000
1.3.1.01.01 Saldo Rp 2,500,000
Bangunan Gedung Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal
Kendaraan Tanggal Desember
Debit
Dana Cadangan Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 25 Pembentukan Dana Cadangan
Keterangan 1 Saldo Awal 26 Jurnal Korolari
Debit
Kredit -
Debit Rp
1.4.1.01.01 Saldo
Kredit
75,000,000
-
Debit
Rp Rp
-
Debit 50,000
Kredit
75,000,000
1.3.6.01.01 Saldo
Kredit -
Rp
-
1.3.5.01.01 Saldo Rp 1,500,000
Kredit -
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 31 31
Utang Bunga Tanggal Desember
Debit
Aset Tetap Lainnya Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal
-
1.3.2.02.03 Saldo Rp 7,500,000
Kredit -
Keterangan 1 Saldo Awal
-
1.3.3.01.01 Saldo Rp 10,000,000
-
Rp Rp Rp
-
2.1.2.01.01 Saldo Rp 50,000 Rp -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 26 Jurnal Korolari
Utang Dalam Negeri Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 6 Jurnal Korolari
EDL SILPA Tanggal Desember
Keterangan 1 Saldo Awal
EDL Surplus/Defisit Tahun Berjalan Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal
EDL Cadangan Piutang Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal
EDL Cadangan Persediaan Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal
EDL Dana Utang Jangka Pendek Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 26 Jurnal Korolari
Debit Rp
Kredit
500,000
Debit
-
Kredit -
Rp
Debit
10,000,000
Kredit -
Debit
-
2.1.4.01.01 Saldo Rp 500,000 Rp -
2.2.1.01.01 Saldo Rp 4,500,000 Rp 14,500,000
3.1.1.01.01 Saldo Rp 200,000,000
3.1.1.01.02 Saldo
Kredit -
-
Debit
Rp
3.1.2.01.01 Saldo
Kredit -
Debit
-
Rp
-
3.1.3.01.01 Saldo Rp 3,000,000
Kredit -
Debit
Kredit -
Rp
-
550,000
-
3.1.4.01.01 Saldo Rp (550,000) Rp -
EDI di Investasikan Dalam Utang Jangka Panjang Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 11 Jurnal Korolari
Debit
EDI Dana Untuk Bayar Utang Jangka Panjang Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 11 Jurnal Korolari
Rp
Debit
Pendapatan Dana Alokasi Umum Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 17 Penerimaan dr Pemerintah Pusat
Debit Rp
-
Kredit
10,000,000
Debit
-
Rp Rp
Rp
Debit
3.2.4.01.01 Saldo Rp 4,500,000 Rp 14,500,000
3.3.1.01.01 Saldo
75,000,000
Rp Rp
Rp
Debit
231,500,000
Rp Rp Rp
Rp
200,000,000
(433,500,000) (202,000,000)
4.2.2.01.01 Saldo
Kredit -
75,000,000
2.3.1.01.03 Saldo
Kredit
433,500,000
8,000,000
3.2.2.01.01 Saldo Rp 21,500,000
Kredit -
Rp
8,000,000
Kredit -
Ekuitas Dana Cadangan Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 25 Jurnal Korolari
RK-SKPD DINAS PENDAPATAN Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 31 31
Kredit -
EDI di Investasikan Dalam Aset Tetap Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal
3.2.3.01.01 Saldo
Rp Rp
200,000,000
Belanja Bunga Tanggal Desember
Keterangan 1 Saldo Awal 26 Pembayaran Pinjaman
Belanja Bantuan Sosial Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 24 Belanja Tunai
Debit Rp
Pembiayaan Penerimaan Pinjaman Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 6 Pinjaman dari Depkeu
Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 25 Pembentukan dana Cadangan
Pembiayaan Penyertaan Modal Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 11 Penyertaan Modal di PDAM
Pembiayaan Bayar Pokok Pinjaman Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 26 Pembayaran Pinjaman
Kredit
50,000
-
Debit Rp
25,000,000
Debit
Debit 500,000
Rp Rp
10,000,000
6.2.1.01.01 Saldo
Kredit -
Rp Rp
75,000,000
6.2.2.01.01 Saldo
Kredit
8,000,000
25,000,000
6.1.4.01.01 Saldo
10,000,000
75,000,000
Debit
Rp
Rp Rp
Kredit Rp
50,000
5.1.5.01.01 Saldo -
-
Rp
Rp Rp
Kredit
Debit
Rp
5.1.2.01.01 Saldo
-
Rp Rp
8,000,000
6.2.3.01.01 Saldo
Kredit -
Rp Rp
500,000
Pembiayaan Penerimaan PFK Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 31 Pembayaran Gaji Dinas Pendapatan
Pembiayaan Pengeluaran PFK Tanggal Keterangan Desember 1 Saldo Awal 31 Pembayaran Gaji Dinas
Debit
Kredit Rp
Debit Rp
25,000,000
Rp Rp
-
Rp Rp
25,000,000
6.4.1.01.01 Saldo
Kredit -
25,000,000
6.3.2.01.01 Saldo
Kredit
25,000,000
Pembiayaan Pengeluaran-Pembentukan Dana Cadangan Tanggal Keterangan Debit Desember 1 Saldo Awal
6.3.1.01.01 Saldo
-
Rp
-
PEMERINTAH KOTA SEMARANG NERACA SALDO SKPKD PER 31 DESEMBER 2012 No. Akun 1.1.1.01.01 1.1.1.02.01 1.1.1.03.01 1.1.5.01.01 1.2.2.01.01 1.3.1.01.01 1.3.3.01.01 1.3.2.02.03 1.3.5.01.01 1.4.1.01.01 1.3.6.01.01 2.1.2.01.01 2.1.4.01.01 2.2.1.01.01 3.1.1.01.01 3.1.1.01.02 3.1.2.01.02 3.1.3.01.01 3.1.4.01.01 3.2.3.01.01 3.2.2.01.01 3.2.4.01.01 3.3.1.01.01 2.3.1.01.03 4.2.2.01.01 5.1.2.01.01 5.1.5.01.01 6.1.4.01.01 6.2.1.01.02 6.2.2.02.01 6.2.3.01.01 6.3.1.01.01 6.3.2.01.01 6.4.1.01.01
Nama Akun Debit Kas di Kasda Rp Kas di Bendahara Penerimaan Rp Kas di Bendahara Pengeluaran Rp Persediaan Bahan Habis Pakai Rp Investasi Permanen Penyertaan Modal Rp Tanah Rp Bangunan Gedung Rp Kendaraan Rp Aset Tetap Lainnya Rp Dana Cadangan Rp Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp Hutang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Dalam Negeri EDL SILPA EDL Surplus/Defisit Tahun Berjalan EDL Cadangan Piutang EDL Cadangan Persediaan EDL Dana Utang Jangka Pendek EDI Diinvestasikan dalam Utang Jangka Panjang EDI Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap EDI Dana Untuk Bayar Utang Jangka Panjang Rp Ekuitas Dana Cadangan RK-SKPD Dinas Pendapatan Pendapatan Dana Alokasi Umum Belanja Bunga Rp Belanja Bantuan Sosial Rp Pembiayaan Penerimaan Pinjaman Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Rp Pembiayaan Penyertaan Modal Rp Pembiayaan Bayar Pokok Pinjaman Rp Pembiayaan Penerimaan PFK Pembiayaan Pengeluaran PFK Rp Pembiayaan Pengeluaran -Pembentukan Dana Cadangan Rp Rp
Kredit 99,450,000 3,000,000 8,000,000 2,500,000 10,000,000 7,500,000 1,500,000 75,000,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
14,500,000 200,000,000 3,000,000 8,000,000 21,500,000
Rp Rp Rp
75,000,000 (202,000,000) 200,000,000
Rp
10,000,000
Rp
25,000,000
355,000,000 Rp
355,000,000
14,500,000
50,000 25,000,000 75,000,000 8,000,000 500,000 25,000,000 -
