GUIA_Manual MR11 Actualización Cuentas EM_RM SAP

Principales puntos

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En esta esta Tran Transa sacci cción ón usua usualme lment nte e se ejec ejecut uta a al final finaliza izarr el perí períod odo o o el ejercicio para las posiciones de pedido para las cuales no se recibirá la factura correspondiente.

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La responsabilidad de ejecución de esta transacción recae directamente en el Contador General de cada Sociedad.

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Se recomi recomiend enda a tener tener previam previament ente e identi identifica ficado dos s los pedido pedidos s cuales cuales no se prevé recibir más facturas para poder eliminar sus provisiones mediante la ejecución de esta transacción.

MR11 Actualización cuentas EM/RM. Escribir el número de la transacción MR11 y dar “enter ”.

Forma de llenado Seleccionar los parámetros de búsqueda deseados (Ejem. Sociedad Proveedor, Documento de Compras, etc.). Por default el sistema asigna la fe.contabiliz, Fecha de Pedido a partir de 01.01.2015 al día de Ejecución, Acceso a entrega, Ult.movim.antes de fecha clave

Seleccionar esta casilla

Forma de llenado Escribir el código de la Sociedad y ejecutar la transacción.

En caso de conocerse, escribir el código de proveedor o numero de documento de compras para minimizar la búsqueda

Forma de llenado  Al ejecutar la transacción se mostrarán todas las partidas pendientes de compensación teniendo la opción de seleccionar una o varias partidas que se requieran eliminar. Para este ejemplo solo seleccionaremos dos partidas que corresponden al pedido 4800012706 Pos. 320. A continuación cont inuación seleccionamos

Forma de llenado

Como resultado, se muestra un núm número ero de Docu Docum mento ento gene genera rado do.. Este Este se pued puede e consul consultar tar en el histori historial al del pedido en la Tx ME23N

Para validar que las partidas seleccionadas previamente ya no están abie abiert rtas as,, deli delimi mita tamo mos s el repo reporte rte por  por  número de documento de compras.

Forma de llenado

El nuevo reporte rte muestr stra que posición 320 ya no esta abierta

la

Consulta de documentos generados. Consultar el historial del pedido en la Tx ME23N para validar el documento generado con la ejecución de la Tx MR11 MR11

Dar doble clic en el Documento generado para ver el registro contable.

Consulta de documentos generados.

Seleccionar posteriormente

y

Consulta de documentos generados. Validar el registro contable generado que corresponde a la cancelación de la provisión de la Documento de compras y posición seleccionada.

Forma de llenado Si por algún motivo se quisiera verificar por MIRO una factura con cargo al pedido y posición ya eliminada, el sistema mostrara   “en blanco blanco””   las casillas correspondientes correspondientes a importe y cantidad para indicar que ya no están disponibles.

Nota importante: Se recomienda revisar los registros contables generados para validar que se realizaro realizaron n correctamen correctamente te y no contengan errores errores u omisiones omisiones en algunos algunos de los campos. Validar que se eliminó la provisión provisión creada originalmente. originalmente.  Antes de ejecutar la transacción MR11, MR11, validar que los registros seleccionados sean los correctos para no eliminar partidas en forma errónea.

Para eliminar un registro que se haya ejecutado erróneamente, se debe ejecutar  la transacción MR11SHOW y solamente la Gerencia de Contabilidad es quien tiene la autorización para ejecutarla.