Guia Sap Kuskalla

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA Procesos FI, CO, MM, SD, PS, VMS y CS

Indice Introducción ............. ........................... ............................ ............................ ............................ ........................... ........................... ............................ ............................ ..........................4 ............4 Iconos principales.................................................................................................................................6

Módulo Finanzas (Financial) FI Transacciones Trans acciones por proceso - Contabilidad general (GL)............................................................... 7 Transacciones Trans acciones por proceso - Cuentas Cuentas por cobrar (AR)................................................................ 10 Transacciones Trans acciones por proceso proceso - Cuentas Cuentas por pagar pagar (AP)................................................................. 11 Transacciones Trans acciones por proceso - Tesor Tesorería ería (TR).................................................................................... 12 Transacciones Trans acciones por proceso - Activo fijo (AF).................................................................................. (AF).................................................................................. 18 Transacciones Trans acciones por proceso proceso - Maestro Maestro materiales materiales (MM)............................................................ (MM)............................. ............................... 20

Módulo Costos y Control (Controlling) CO Transacciones Trans acciones por proceso proceso - Controlling Controlling (CO)............................................................................... 21

Módulo Gestión de Materiales (Materials Management) MM Transacciones Trans acciones por por proceso proceso - Compras básicas (CB).................................................................... 25 Transacciones Trans acciones por proceso - Compras Compras avanzadas avanzadas (CA)........................................................... 26 Transacciones Trans acciones por proceso proceso - Administración Administración de bodega (AD)............................................. 28 Transacciones Trans acciones por proceso proceso - Gestión de maestros maestros (GM)......................................................... (GM)......................................................... 30

Módulo Ventas Ventas y Distribución (Sales and Distribution) SD Transacciones Trans acciones por proceso - Módulo Módulo de ventas (SD)............................................................... 31

Módulo Gestión de Proyectos (Project System) PS Transacciones Trans acciones por proceso - PS............................................................................................................ 34

Módulo Vehicle Management System VMS Transacciones Trans acciones por proceso proceso - VMS...................................................................................................... VMS...................................................................................................... 35

Módulo Servicio al Cliente (Customer Service) CS Transacciones Trans acciones por proceso - CS......................................................................................................... 36 Transacciones Tra nsacciones por proceso - Localización....................................................................... 38 Claves de contabilización.......................................................................................................... 40

INTRODUCCIÓN

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP

Proyecto Kuskalla Consiste en la implementación de SAP en las filiales de Sigdo Koppers S.A. con sede en Perú: SSK, SK Comercial y SKBergé. El objetivo es contar con una plataforma que soporte las estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo de las compañías, y aumente de forma importante su eficiencia y productividad, impactando así la rentabilidad y la seguridad del negocio. SAP es un sistema de clase mundial que incorpora las mejores prácticas de la industria, lo que representa beneficios para nuestros clientes y contribuye al desarrollo profesional de los colaboradores. colaboradores.

Guías de consulta rápida Estas guías son parte importante de la documentación técnica del sistema y han sido diseñadas especialmente para entregar a los usuarios de la plataforma SAP, un medio de consulta rápido y simplificado para acceso en forma directa a los procesos y a sus respectivas transacciones habilitadas. Cada proceso posee su guía y en ésta se define una relación directa entre la transacción que se desea realizar y el código que ésta posee en el sistema.

4


INTRODUCCIÓN

Se han incluido los procesos de los siguientes módulos: Módulo Finanzas (Financial) FI • Contabilidad general • Cuentas por pagar • Cuentas por cobrar • Tesorería • Activo fijo • Maestro de materiales Módulo Costos y Control (Controlling) CO • Controlling Módulo Gestión de materiales (Materials Management) MM • Compras básicas • Compras avanzadas • Administración de bodegas • Gestión de maestros Módulo Ventas y Distribución (Sales and Distribution) SD • Gestión de datos maestros de clientes • Operación de ventas Módulo Gestión de Proyectos (Project System) PS Módulo Vehicle Management System VMS Módulo Servicio al Cliente (Customer Service) CS

Los usuarios tendrán acceso a estas transacciones SAP, de acuerdo a la definición de roles y perfiles que el Proyecto KUSKALLA ha realizado.

5

ICONOS PRINCIPALES SAP

Nota Enter. Confirma la información que se ha seleccionado

o incorporado en la pantalla. Misma función que la tecla de Enter. Esto no guarda los cambios, sólo los confirma. Guardar. Guarda tu trabajo. Misma función que


Ordenar de forma descendente la columna seleccionada Seleccionar todo Deseleccionar todo

Guardar de la barra de menú.

Volver. Vuelve a la pantalla anterior sin guardar los

cambios, pero si la pantalla requiere completar campos los va a solicitar.

Deshacer Crear

Salir. Salir de la función actual sin guardar.

Va a la pantalla inicial o a la pantalla de menú. Limpiar o Cancelar. Limpia los campos ingresados. Misma función que Cancelar pero situada en el menú. Imprimir. Imprimir información de la pantalla que se

Traer variante Cambiar Vista

encuentre abierta.

Totalizar Buscar. Información requerida en la pantalla actual. Crear nueva sesión. Crear una nueva sesión de SAP. Es

la misma función que crear una sesión con el sistema de menú. Refresh, refrescar Cambiar o modificar

Verificar Resumen de asignaciones Visualiza fuentes de aprovisionamiento para servicios Visualiza la solicitud de pedido de la posición seleccionada

Copiar Delimitaciones opcionales Elegir / Buscar Borrar, eliminar

Visualizar información de cheques Datos maestros de cuentas

Grabar / Contabilizar Exportar a Excel u otro formato

6

Ordenar de forma ascendente la columna seleccionada

TRANSACCIONES POR PROCESO

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO FI

MM FI

CONTABILIDAD GENERAL / GENERAL LEDGER (GL)

DESCRIPCIÓN/DETALLE

CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

BLOQUEAR/ DESBLOQUEAR

ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

MANTENER CUENTAS DE MAYOR

Datos de la sociedad

FSS0

Tratamiento cuenta de mayor

FS00

Bloquear maestro

FS05

Marcar maestro p/borrado

FS06

CONTABILIZAR CUENTA DE MAYOR

Registrar documentos cuenta de mayor

FB50

Contabilizar documentos

F-02

FB02

Anular documentos en masa

FB03

FB08 F.80

COMPENSACIONES CUENTA DE MAYOR

Compensación automática

F.13

Compensación manual

F-04

Compensar cuenta mayor

F-03

Anular compensación

FBRA

REGULARIZACIÓN DOCUMENTOS PERIODIFICACIÓN

Registrar documento periodificación

FBS1

Contabilización inversa documentos periodificación

F.81

REGISTRAR Y CONTABILIZAR DOCUMENTO PRELIMINAR

Registra preliminar documentos cuenta mayor Contabilizar / borrar documento preliminar

FV50 FBV0

Modificar documento preliminar

FBV2

Modificar documento preliminar (cabecera)

FBV4

CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS RECURRENTES

Crear documentos contables a partir de docs. periódicos

F.14

7

FI FI MM





CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR


ANULAR

OTRO

CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS RECURRENTES

Entrar contabilizaciones periódicas Batch input Documentos originales de contabilización periódica

FBD1 SM35 F.15

REGISTRAR FACTURAS

Registrar facturas de acreedor Registrar facturas deudor

FB60 FB70

CONTABILIZACIÓN PARA GR. LEDGERS

Contabilización general p.grupo Ledgers Visualizar documento: acceso a vista de libro mayor Registrar docto. cta mayor p. grupo Ledgers Registra prel. doc. cuenta mayor p. grupo Ledgers preliminarmente Compensación automática Gl. Ledgers Grupo Ledger cta. mayor compensada

FB01L FB03L FB50L FV50L F13L FB15L

VALUACIÓN DE PARTIDAS ABIERTAS/SALDOS

Valoración de moneda extranjera

FAGL_FC_VAL

MODELO DE IMPUTACIÓN

Modelo de imputación

FKMT

ANÁLISIS

Análisis de cuentas Ejecutar reportes Visualizar partida individual de acreedores Cuentas mayor lista partidas Individuales Visualizar partida individual de deudores

F.19 FBL1N FBL3N FBL5N

EJECUTAR REPORTES SALDOS

Visualizar saldos cuentas de mayor Cuentas de mayor, lista de partidas individuales vista LM

8

FAGLB03 FAGLL03

OBSERVACIÓN



FI FI



CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

Visualización de saldos Visualización de saldos: Deudores Visualizar saldos acreedores


ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

FS10N FD10N FK10N

EJECUTAR REPORTES ESPECIALES

Visualizar número de facturas asignadas por duplicado Visualizar asignación números documentos discontinua Visualización de plan de cuentas

S_ALR_87012341

S_ALR_87012342

S_ALR_87012326

CREACIÓN DE INFORMES O REPORTES

Balance PyG real / comparación real Balance PyG plan / comparación real Comparación real/real año

S_PL0_86000028

S_PL0_86000029

S_ALR_87012249

ABRIR/ CERRAR PERÍODOS CONTABLES

Libro mayor: arrastre de saldos

FAGLGVTR

OTROS

Contabilizar cargo IVA

FB41

LIBROS LEGALES

Libro diario Balance gn. 8 columnas Libro de retenciones Comprobante contable Libro mayor Libro timbre y estampilla Libro de compras normal Libro de ventas normal Libro de ventas electrónico Libro de inventario y balance

ZFI002 ZFI005 ZFI007 ZFI008 ZFI009 ZFI015 ZFI022 ZFI025 ZFI024 ZFI018

9

FI MM



CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE (AR)


CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR


ANULAR

VISUALIZACIÓN DEUDORES

Partidas individual deudores

FBL5N

Visualización de saldos: deudores

FD10N

Compensaciones Compensación automática.

F.13

Compensar cuenta de deudor.

F-32

Trasladar y compensar

F-30

Borrar solicitudes

F-63

Correspondencia: impresión de solicitudes

F.61

Solicitudes de correspondencia

FB12

EXTRACTOS

Extractos cuenta periódicos

F.27

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO POR COBRAR

Modificar documento Visualizar documento

10

FB02 FB03

Anular compensación (documento)

FBRA

Anular documento individual

FB08

Anular documento en masa

F.80

OTRO

OBSERVACIÓN


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MODULO FI

FI

CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE (AP)


CONTABILIZAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

ANULAR

FB02

FK10N

FB08

OTRO

OBSERVACIÓN

CONTABILIZACIÓN FACTURAS PROVEEDORES

Solicitud de anticipo proveedor sin factura

F-47

Contabilización de facturas de compra nacional

FB60

Registro preliminar de facturas de compra nacional

FV60

Contabilizar factura de proveedor con transacción

F-43

Factura proveedores

FB10

Contabiliza factura que estaba en registro preliminar

FBV0

Añadir factura recibida

MIRO

Registra de forma preliminar factura recibida

MIR7

Anular documento de factura

MR8M

Visualizar/modificar partida individual acreedor

FBL1N

COMPENSACIONES

Compensación de anticipos acreedor

F-54

Compensación manual proveedores

F-44

Compensación automática acreedores - deudores

F.13


FBRA

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Modificar documento Visualizar documento

FB03 FB04

11

FI MM



TESORERÍA (TR)


CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

FI01

FI02

FI03

ANULAR

OTRO

MANTENER DATOS MAESTROS BANCO

Información del banco Visualizar banco propio Fijar petición de borrado banco Índice de bancos Visualizar modificaciones de bancos Visualizar modificaciones de banco

FI12 FI06 S_P99_41000166 S_P00_07000008

FI04

PROCESAR CARTOLA

Cargar extracto cuenta electrónico Extracto de cuenta manual Cargar extracto de cuenta electrónico Visualizar extracto cuenta electrónico Supervisión batch input Visualizar maestro de cuenta de mayor Visualización de saldos Compensación automática sin indicar moneda Multicash para conciliación bancaria Tratamiento post. extracto cuenta

FF_5 FF67 ZFI162 FF_6 SM35 FS03 FS10N F.13 ZFI162 FEBAN

ANALIZAR FLUJO DE CAJA

Posición de tesorería Crear registro individual Tratar avisos de posición de tesorería Visualizar maestro de cuenta de mayor Visualizar un documento Partida individual de cuentas de mayor

12

FF7A FF63 FF6A FS03 FB03 FBL3N

OBSERVACIÓN


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MODULO FI

FI

TESORERÍA (TR)


CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

REPORTE DE PREVISIÓN DE LIQUIDEZ

Posición tesorería / prev. liquidez Crear registro individual

FF70 FF63

Tratar partida plan prev. liquidez

FF6B

Visualizar acreedor (contabilidad)

FK03

Visualizar deudor (contabilidad)

FD03

Visualizar un documento

FB03

Previsión de liquidez

FF7B

CREACIÓN DE CHEQUERA

Intervalo de número de cheques

FCHI


S_P99_41000102

ANULAR CHEQUES

Visualizar info cheques

FCH1

Anular cheques

FCH3

Renumerar cheques

FCH4

Registro de cheques

FCHN

EMITIR REPORTES


S_P99_41000102

Extracto de cuenta manual

FF67

EMISIÓN DE REPORTES DE PRESUPUESTO

Previsión de liquidez

FF7B

Visualizar acreedor (contabilidad)

FK03

Visualizar/modificar partida individual acreedor

FBL1N

13

FI MM



TESORERÍA (TR)


CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

ANULAR

OTRO

EMISIÓN DE REPORTES DE PRESUPUESTO

Visualizar deudor (contabilidad)

FD03

Partida individual deudores

FBL5N

Partida individual de cuentas de mayor

FBL3N

Crear registro individual

FF63

Tratar partida plan prev. liquidez

FF6B

REGISTRAR OPERACIONES EN LIBRO DE CAJA

Ingreso de boleta en libro de caja

FBCJ

Ingreso de factura en libro de caja (FBCJ)

FBCJ

Registro preliminar de facturas entrantes

FV60

Entrada preliminar de factura acreedor

F-63

Registrar factura de acreedor

F-43

Liquidar anticipo de acreedor

F-54

Contabilizar salida de pagos

F-51

Visualizar libro de caja Contabilizar documento preliminar

FBCJ3 FBV0

Compensación manual acreedores

F-44

EJECUTAR PROGRAMA DE PAGOS

14

Parámetros pago automático

ZFI163

Anticipo acreedor

F-48

Contabilizar salidas de pagos

F-53

OBSERVACIÓN



FI

TESORERÍA (TR)


CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

ANULAR

Pago con impresión

OBSERVACIÓN

F-58

Crear info cheques

FCH5

Invalidar cheques emitidos Contabilizar entrada de pagos

OTRO

FCH9 F-51

Anular pago mediante cheque

FCH8


FBRA


F-43

Partida individual deudores

FBL5N

Modificar documento

FB02

Administrar valores en cartera Trasladar y compensar

F-30


FBRA

Visualizar un documento Contabilizar entrada de pago

FB03 F-28

REGISTRAR ANTICIPOS DE PROVEEDOR

Contabilizar anticipo acreedor

F-48

REGISTRAR ANTICIPOS DE CLIENTE

Trasladar y compensar Contabilizar anticipo deudor

F-30 F-29

REGISTRAR OPERACIONES FINANCIERAS


F-43

15

FI MM



TESORERÍA (TR)


CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

ANULAR

OTRO

REGISTRAR OPERACIONES FINANCIERAS

Contabilizar salida de pagos

F-53

Deudores intereses de mora

F.24

CONCILIAR PARTIDAS DE BANCO

Compensación automática sin indicador moneda

F.13

Compensación automática indicando moneda

F13E

Compensar cuenta mayor

F-03

EMITIR REPORTES DE TESORERÍA

Partida individual deudores Visualización/ modificar partida individual acreedor

FBL5N FBL1N

Partida individual de cuentas de mayor Visualización de saldos

FS10N

Registro de cheques

FCHN

Visualizar libro de caja

FBCJ3

Visualizar un documento

16

FBL3N

FB03

OBSERVACIÓN



FI

OTROS PROCESOS

TRANSACCIÓN

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Administración de valores en cartera

Se realiza en el sistema a través de las cuentas de mayor especial (CME)

ZFI001

Eliminación de cartola bancaria

Para ingresar una nueva cartola al sistema, y ésta aún no ha sido contabilizada a través de la tx sm35 se debe primero eliminar la cartola a través de esta transacción.

ZTR001

Información de pagos a sistemas externos

Informa la cancelación de los documentos de pago.

ZFI003

Pagos electrónicos a bancos

Envío de la nómina de pago electrónico al banco

ZFI004

Mantener maestro

Reporte de bancos

ZTR002

Administración de valores en cartera

Reporte de cobranza

ZTR003

Arch. pago proveedores telebanking

Generar archivos para pagos automáticos de proveedores

zFI163

Módulo de transacciones

Generar archivo para pagos automáticos de detracciones

ZFI135

Impresión certificados de retención

Imprimir los certificados de retención.

ZFI134

Jerarquía banco

Selecciona el banco por donde se realizará el pago.

Nómina de recaudación

Registrar depósitos.

S_ALR_87001487 ZFI037

17

FI MM FI



ACTIVO FIJO (AF)


CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR ANULAR BLOQUEAR BORRAR

AS01

AS02

AS03

AB02

AB03

OTRO

ADMINISTRACIÓN ACTIVOS

Creación dato maestro Creación subnúmero

AS05

AS06

AS11

ALTAS POR COMPRAS

Altas por compra contra acreedor Alta contrapartida Anular partidas individuales de activo fijo

F-90 ABZON

AB08

TRASLADO DE ACTIVO FIJO

Traslado de activo fijo Traspaso dentro de la sociedad Anular partidas individuales de activo fijo

AB02

AB03

ABUMN AB08

BAJAS ACTIVO FIJO

Bajas por ventas con deudor Bajas por venta sin deudor Bajas por desguace Bajas de activo fijo

F-92 ABAON ABAVN AB02

AB03

OPERACIONES PERIÓDICAS

Contabilizar amortización Crear log contab. amortización Reconciliación cuentas Cambio ejercicio Ejecutar cierre ejercicio Anular sociedad completa Ejecución periódica contab. balance Recálculo amortización

18

AFAB AFBP ABST2 AJRW AJAB OAAQ ASKBN AFAR

OBSERVACIÓN



FI FI

ACTIVO FIJO (AF)


CONTABILIZAR

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR ANULAR BLOQUEAR BORRAR

OTRO

OBSERVACIÓN

REPORTES ACTIVO FIJO

Informe contabilidad activos fijos-asset explorer

AW01N

Patrimonio de activos fijos, lista de inventario por centro de costo

S_ALR_87011979

Patrimonio de activos fijos, lista de inventario por clase de activos fijos

S_ALR_87011981

Total amortizaciones

Amortizaciones normales

S_ALR_87012006

Amortización ejercicios en curso

Modificaciones de los registros maestros de activo fijo

S_ALR_87012037

S_ALR_87012035

Movimientos de activo fijopreparaciones del cierre

S_ALR_87012039

Patrimonio AF

Saldos de cuenta de mayor

S_ALR_87012041

S_ALR_87012043

Movimientos de activo fijooperaciones diarias

S_ALR_87012048

Altas de activos fijos

Bajas de activo fijo Traslados de activos fijos Directorio de activos fijos no contabilizado

S_ALR_87012004

S_ALR_87012050 S_ALR_87012052 S_ALR_87012054

S_ALR_87012056

19

FI MM



MAESTRO MATERIALES (MM)

DESCRIPCIÓN/ DETALLE

CREAR

Modificación de material

MODIFICAR

VISUALIZAR

MM06 MM60

Maestro de servicios Listado de prestaciones

20

OTRO

MM03

Marcar para borrado

Listado de servicios

ANULAR

MM02

Visualizar material

Indice de materiales

IMPRIMIR

AC03 AC06 MSRV6

APUNTES


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MÓDULO CO

MM CO

COSTOS Y CONTROL / CONTROLLING (CO)


CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

BORRAR

OTRO

OBSERVACIÓN

GENERAL

Activar sociedad CO

OKKS

DATOS MAESTROS DE CLASES DE COSTOS

Clases de costos primarias (individual)

KA01

KA02

KA03

KA04

Clases de costos secundarias (individual)

KA06

KA02

KA03

KA04

KA23

KA24

Clases de costos (Colectivo) Grupos de clases de costos

KAH1

KAH2

Tipo 1→ gastos Tipo 11 → ingresos Tipo 12 → Reducción de Ingresos Tipo 42 → subreparto Tipo 43 → facturación de actividades Tipo 42 → subreparto Tipo 43 → facturación interna

KAH3

DATOS MAESTROS DE CENTROS DE COSTOS

Centro de costos (Individual)

KS01

KS02

KS03

KS04

Centro de costos (Colectivo)

OKEON

KS12 OKEON

KS13 OKENN

KS14 OKEON

KSH1

KSH2

KSH3

Grupos de centros de costos

Clase de CeCo “E” → Desarrollo Clase de CeCo “F” → Fabricación Clase de CeCo “V” → Comercial Clase de CeCo “W” → Administración Clase de CeCo “E” → Desarrollo Clase de CeCo “F” → Fabricación Clase de CeCo “V” → Comercial Clase de CeCo “W” → Administración

DATOS MAESTROS DE VALORES ESTADÍSTICOS

Valores estadísticos

KK01

KK02

KK03

Grupos de valores estadísticos

KBH1

KBH2

KBH3

Valores fijos Valores Totales

KK03DEL

DATOS MAESTROS DE CLASES DE ACTIVIDAD

Clases de actividad

KL01

KL02

KL03

Grupos de clases de actividad

KLH1

KLH2

KLH3

Tipo Clase de Actividad: 1 → Entrada manual, imputación manual Indicador de Tarifa: 3 →determinado manualmente

KL04

PLANIFICACIÓN DE CENTROS DE COSTOS

Activar perfil del planificador Registrar/visualizar

KP04 KP06

KP07

21

CO


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO CO



CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

BORRAR

OTRO

OBSERVACIÓN

SUBREPARTO/DISTRIBUCIÓN PLAN/REAL DE CENTROS DE COSTOS

Subreparto plan

KSU7

KSU8

KSU9

KSUA

Subreparto real

KSU1

KSU2

KSU3

KSU4

Distribución plan

KSV7

KSV8

KSV9

KSVA

Distribución real

KSV1

KSV2

KSV3

KSV4

REPORTES PARA CENTROS DE COSTOS

Centros coste: real/plan/ desviación

S_ALR_87013611

Área: centros de coste

S_ALR_87013612

Área: clases de coste

S_ALR_87013626

Área: clases de coste

S_ALR_87013613

CeCo: comparación trimestral

S_ALR_87013623

DATOS MAESTROS DE ORDENES CO

Orden CO (Individual)

KO01

Órdenes CO (Colectivo) Grupos de órdenes CO

KOH1

KO02

KO03

KOK2 KOK4

KOK3

KOH2

KOH3

Verificar Clase de Orden SK01: Inversión SK02: Gastos Generales SK03: Estadística

KO04

Verificar Clase de Orden SK01: Inversión SK02: Gastos Generales SK03: Estadística

PLANIFICACIÓN DE ORDENES CO

Activar perfil del planificador Registrar/visualizar

KP04 KPF6

KPF7

Presupuestar

KO22

KO23

Suplemento

KO24

KO25

Devolución

KO26

KO27

PRESUPUESTAR ORDENES CO

Activar control de disponibilidad

22

KO30


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MÓDULO CO

MM CO



CREAR

MODIFICAR

Desactivar control de disponibilidad

VISUALIZAR

BORRAR

OTRO

OBSERVACIÓN

KO32

TRASPASOS PERIÓDICOS PLAN/REAL DE ORDENES

Traspaso periódico plan

KSW7

KSW8

KSW9

Traspaso periódico real

KSW1

KSW2

KSW3

Reportes para órdenes CO Orden real/plan/ desviación

Lista: ordenes

S_ALR_87012993

Lista: órdenes por clases de coste

S_ALR_87012995

S_ALR_87012996

Órdenes: PI reales

KOB1

Órdenes: PI comprometido

KOB2

DATOS MAESTROS DE CENTROS DE BENEFICIOS

Centros de beneficios (Individual)

KE51

KE52

Centros de beneficios (Colectivo) Grupos de centros de beneficios

KE53

KE54

Verificar segmento

KE55 KCH2 KCH5N

KCH1

Verificar segmento KCH3 KCH6N

PLANIFICACIÓN DE CENTROS DE BENEFICIOS

Planificación

GP12N

GP12NA

Costos/Ingresos/Balance

SUBREPARTO/DISTRIBUCIÓN PLAN/REAL DE CENTROS DE BENEFICIOS

Subreparto plan

FAGLGA27

FAGLGA28

FAGLGA29

FAGLGA2A

Subreparto real

FAGLGA11

FAGLGA12

FAGLGA13

Distribución plan

FAGLGA47

FAGLGA48

FAGLGA49

FAGLGA4A

Distribución real

FAGLGA31

FAGLGA32

FAGLGA33

FAGLGA34

REPORTES PARA CENTROS DE BENEFICIOS

Balance/PyG plan/ comparación real

S_PL0_86000028 S_PL0_86000029

23

CO


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO CO



CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

BORRAR

OTRO

REPORTES PARA CENTROS DE BENEFICIOS

Cuentas de Mayor - saldos

Cifras movimientos: saldo cuenta

S_PL0_86000030

S_PL0_86000031

PROCESOS DE CIERRE: AJUSTES MANUALES DE IMPUTACIONES

Traspaso manual

KB11N

KB13N

KB14N

Traspaso de partidas individuales

KB61

KB63

KB64

PROCESOS DE CIERRE: EJECUTAR SUBREPARTO/DISTRIBUCIÓN PARA CENTROS DE COSTOS

Subreparto plan

KSUB

Subreparto real

KSU5

Distribución plan

KSVB

Distribución real

KSV5

PROCESOS DE CIERRE: EJECUTAR SUBREPARTO/DISTRIBUCIÓN PARA CENTROS DE BENEFICIOS

Subreparto plan

FAGLGA2B

Subreparto real

FAGLGA15

Distribución plan

FAGLGA4B

Distribución real

FAGLGA35

PROCESOS DE CIERRE: EJECUTAR TRASPASOS PERIÓDICOS DE ÓRDENES CO

Traspaso periódico real

KSW5

PROCESOS DE CIERRE: LIQUIDAR ORDENES INTERNAS PLAN/REAL

Liquidar orden plan

KO9G

Liquidar orden real

KO88 KO8G

PROCESOS DE CIERRE: BLOQUEO DE PERÍODOS

Actualizar bloqueos

24

OKP1

OKP2

OBSERVACIÓN


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP / MODULO MM

MM

COMPRAS BÁSICAS (CB)

DESCRIPCIÓN DETALLE

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

Solicitud de pedido materiales

ME51N

ME52N

ME53N

Visualizar lista solicitudes de pedidos por centro de costo

ME5K

Lista solicitudes de pedido

ME5A

IMPRIMIR

ANULAR

Entrada de mercadería

OBSERVACIÓN

MIGO Mov 101

Anulación entrada de mercadería

MIGO Mov 102

Devolución entrada de mercadería a proveedor

MIGO Mov 122

Visualizar pedido abierto

ME33K

Visualizar pedido

ME23N

Visualizar servicio

AC03

Visualizar materiales

MM03

Entrada de servicios prestados

OTRO

ML81N

25

MM FI



COMPRAS AVANZADAS (CA)


CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

ME51N

ME52N

ME53N

IMPRIMIR

ANULAR

OTRO

SOLICITUD DE PEDIDO

Solicitud de pedido materiales Entrada de servicios prestados

ML81N

Lista solicitudes de pedido

ME5K

LIBERACIÓN DE SOLICITUDES DE PEDIDOS

Liberar colectivamente solicitudes de pedido

ME55

Liberar documento

ME54N

Visualizar lista solicitudes de pedidos

ME5A

COTIZAR PETICIONES DE OFERTAS

Petición de oferta

ME41

ME42

ME43

Entrar oferta

ME47

Comparación de precios de oferta

ME49

Evaluaciones generales

ME80AN

CREAR O MODIFICAR PEDIDOS

Pedido

ME21N

ME22N

ME23N

LIBERAR DOCUMENTOS DE COMPRAS

Liberar pedido colectivo

ME28

Liberar por documento

ME29N

REPORTES DE PEDIDOS

Evaluaciones generales (listado o compras)

ME80FN

EMISIÓN DE MENSAJES

Emisión de mensajes

ME9F

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

Entrada de mercaderías Anulación entrada de mercaderías Devolución entrada de mercaderías

26

MIGO Mov 101 MIGO Mov 102 MIGO Mov 122

OBSERVACIÓN



MM

COMPRAS AVANZADAS (CA)


CREAR

MODIFICAR

Visualizar lista documento material por material Resumen stock para sociedad (almacen/ lote/centro)

VISUALIZAR

IMPRIMIR

ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

MB51

MMBE

Stock valorado

MB52

CONTRATO MARCO

Pedido abierto

ME31K

Liberar pedido abierto

ME32K

ME33K ME35K

ANTICIPO PAGO A PROVEEDORES

Solicitud de anticipo proveedor

F-47

27

MM FI



ADMINISTRACIÓN DE BODEGA (AD)


CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

IMPRIMIR

ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

INFORMES DE STOCK

Visualizar lista documento material por material

MB51

Visualizar stock en almacén por material

MB52

Resumen stock para sociedad

MMBE

Visualizar material Documento de inventario

MM03 MI01

MI02

MI03

MI05

MI06

MI21

ENTRAR RECUENTO DE INVENTARIO

Recuento de inventario con documento

MI04

Entrar recuento de inventario sin documento

MI10

ANÁLISIS DE INVENTARIO

Crear listado de diferencia con doc.

MI08

Contabiliza diferencias con documentos

MI07

Imprimir listas de diferencias

MI20

ENTRAR NUEVO RECUENTO

Crear listado de diferencia sin doc

MI11

PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES

Planificación necesidades

28

MD01

Planificación necesidades

Planificación individual necesidades

MD02

Planificación individual necesidades

Lista necesidades stock

MD04

Lista necesidades stock



MM

ADMINISTRACIÓN DE BODEGA (AD)


CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

IMPRIMIR

ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE COMPRAS

Entrada de mercaderías

MIGO Mov 101

Anulación de entrada de mercaderías

MIGO Mov 102

Anulación (Entrada de mercaderías)

MIGO Mov 122

Crear entrega entrante

Devolución a proveedores no es anulación del movimiento

VL31N

RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE COMPRAS DE SERVICIOS

Entrada de servicios prestados

ML81N

Lista hoja entrada de servicios

ML84

Crear entrada de servicio

MAESTRO DE MATERIALES

Modificar registro maestro Visualizar material Índice de materiales

MM02 MM03 MM60

29

SD


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP /MÓDULO DISTRIBUCIÓN Y VENTAS SD

GESTIÓN DE DATOS MAESTROS DE CLIENTES

DESCRIPCIÓN / DETALLE

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

Creación (central) cliente

XD01

XD02

XD03

Creación cliente (comercial)

VD01

VD02

VD05


ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

MAESTRO DE CLIENTES

Bloquear maestro

VD05, XD05

Marcar deudor p/borrado

VD06, XD06

Visualizar info-cliente-material

VD53

Modificar grupo de cuentas deudor

XD07

Visualizar modificaciones comerciales

VD04,XD04

MAESTRO DE MATERIALES

30

Materiales vistas de ventas

MM01

MM02

MM03

Representante de ventas

VPE1

VPE2

VPE3

MCTC

Análisis del material


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO DISTRIBUCIÓN Y VENTAS SD

MM SD

OPERACIÓN DE VENTAS


CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR


ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

ADMINISTRACIÓN CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones precios base

VK11

VK12

VK13

Condiciones de recargo

VK11

VK12

VK13

Condiciones de interés implícito FI / PA

VK11

VK12

VK13

Actualización condición: Interés implícito

VK31

VK32

VK33

VA22

VA23

EXPEDICIÓN, TRANSPORTE Y FACTURACIÓN

Oferta cliente

VA21

VA25N

Listado ofertas a vencer

SDQ1

Listado ofertas vencidas

SDQ2

Lista de ofertas cerradas

SDQ3

Lista de ofertas

PEDIDOS DE VENTAS

Pedido

VA01

VA02

VA03

LISTA PEDIDOS DE VENTAS

Lista de pedidos

VA05N

Lista pedidos incompletos

V.02

Lista de pedidos abiertos incompletos

V.06

Visualizar pedidos retrasados

V.15

Listado documentos de ventas bloqueados para entrega

VA14L

31

FI MM MM SD


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP /MÓDULO DISTRIBUCIÓN Y VENTAS SD



CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR


ANULAR

OTRO

PROCESO DE ENTREGA

Pedidos cliente prontos a envío Entrega salida para pedido cliente

VL10A VL01N

VL02N

VL03N

VL09

Monitor de entregas de salida

VL060

Monitor de entregas entrantes

VL061

Entrega entrante

VL31N

VL32N

VL33N

VF01

VF02

VF03

FACTURACIÓN

Factura Lista de factura

VF05N

Tratar pool de facturas

VF04

Lista facturas bloqueadas

VFX3

Lista de documentos comerciales incompletos

V.00

GESTIÓN DE PEDIDOS DE RECLAMACIÓN

Pedido NC devolución por venta

VA01

VA02

VA03

Pedido NC diferencia valores

VA01

VA02

VA03

Pedido NC por forma

VA01

VA02

VA03

Pedido NC exportación

VA01

VA02

VA03

Pedido NC devolución por venta

VA01

VA02

VA03

Nota de crédito devolución

VF01

VF02

VF03

Nota de dédito administrativa

VF01

VF02

VF03

Nota de débito

VF01

VF02

VF03

Nota de crédito administrativa

VF01

VF02

VF03

NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO

32

VF11

OBSERVACIÓN


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO DISTRIBUCIÓN Y VENTAS SD

MM SD SD



CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

ASIGNACIÓN FOLIOS Y LIBROS

Impresión documentos prenumerados en SD

IDCP

Actualización pila documentos y libros

IDLB

CONTROL DE CRÉDITO

Modificar cuenta de crédito

FD32

Modificar en masa

F.34

Visualizar cuenta de crédito

FD33

Documentos comerciales bloqueados

VKM1

Documentos comerciales liberados

VKM2

Documentos bloqueados

VKM3

Visualizar saldos Lista de datos maestros

FD10N FDK43

REPORTES DE VENTAS LIS

Volumen de negocio representante de ventas

MC-Q

Análisis de cliente

MCTA

Análisis organización ventas

MCTE

Análisis puesto de expedición

MCTK

Análisis representante ventas

MCTI

Análisis oficina de ventas SIV selección volumen negocios cliente Volumen de negocio organización de ventas

MCTG

Volumen de negocio por material

MC+Q

Análisis de material

MCTC

Ventas combinadas

MCHC

MC+E MC+2

33

PS


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO GESTIÓN DE PROYECTOS PS

GESTIÓN DE PROYECTOS / PROJECT SYSTEM (PS)

DESCRIPCIÓN /DETALLE

CREAR

MODIFICAR

VISUALIZAR

CJ92

CJ93

CREACIÓN DE PROYECTOS

Crea proyecto modelo

CJ91

Modifica proyecto modelo Creación de proyecto PS

CJ20N

Creación de solicitante

OPS7

Creación de responsable

OPS6

Normas de liquidación

CJB2

CJ20N

PERIODO DE CIERRE

Liquidación de proyecto

CJ88

Visualiza comprometido

CJI5

PRESUPUESTO

Presupuesto total

CJ30

Liberación de presupuesto

CJ32

Visualizar presupuesto

S_ALR_87013557

Actualizaciones de presupuesto

S_ALR_87013560

GESTIÓN DE INFORMES

Visualizar paridas reales

CJI3

Visualizar presupuesto

CJI8

Costos reales por período

S_ALR_87100185

Comparación de períodos reales

S_ALR_87013545

Control de disponibilidad

S_ALR_87013561

Traspaso de costos Visualiza traspaso de costo

34

KB15N KSB5


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/MÓDULO VMS

MM VM S

VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM (VMS)

DESCRIPCIÓN DETALLE

Creación lote Creación pedido de compra Carga packing list (Bergé) Carga entrega entrante (Bergé) Creación de documento transporte Documento de gasto Documento de embarque Modificar vehículo Modificar vehículos para planificación Crear equipo MSK1 Asignar puntos de medida Confirmar tránsito Solicitud comercial de importación Recepción entrega entrante (contabilización) tránsito Recepción entrada mercancía Asigna destino al lote Control de costeo Carga de fecha de ingreso al puerto Declaración de ingreso Creación de orden de servicio de preentrega Modificación de la OT Cambio de emplazamiento VMS Creación de pedido de venta Creación de la entrega saliente Verificación de OT (si están cerradas) Creación factura salida

CREAR �TRANSACCIÓN/ACCIÓN�

MODIFICAR

VISUALIZAR

VT01N

VT02N

VT03N

VI01

VI02

VI03

ANULAR

OTRO

OBSERVACIÓN

VELO/CREO VELO/ORD1 ZVLR03_SKB ZMM0014 (se carga Archivo txt)

VELO/ZSM4 VELO/ZMOD VELO/CMOD VELO/ZEQP VELO/MEAS VELO/SHMT VELO/ZZR1 ZMM111 VELO/ZGRE VELO/ZVLI VELO/ZCOI VELO/ZIP2 VELO/ZDIN VELO/ZPDI IW32

IW33

VELO/ZTVL VELO/ZVRG VELO/DELI VELO/ZPCK VELO/ZFCT

35

CS


GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO CUSTOMER SERVICE CS

CUSTOMERS SERVICE (CS)

TRATAMIENTO DE EQUIPOS

TRATAMIENTO DE OT

UBICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE AVISO

Crear ubicación técnica Modificar ubicación técnica Visualizar ubicación técnica Visualizar ubicación técnica referencia Visualizar ubicación técnica

IL08 IL02 IL03 IH07 IH11

Crear orden de servicio - general Modificar orden de servicio Visualizar aviso servicio Modificar avisos de servicio Visualizar avisos de servicio Lista avisos (varios niveles)

IE08 IE02 IE03 IE36 IH10 IE07 VELO

APERTURA OT

EQUIPOS

Crear equipo Modificar equipo Visualizar equipo Visualizar vehículos Visualizar equipo Lista de equipos (varios niveles) Creación y tratamiento de pedido PUNTOS DE MEDIDA

Crear documento de medición Modificar documento de medición Visualizar documento de medición Visualizar documentos de medición Modificar documentos de medición

IK11 IK12 IK13 IK17 IK18

SERVICIOS EXTERNOS

Creación del pedido Modificación del pedido Aprobación del pedido Aprobación del servicio Ingreso de factura

ME21N ME22N ME29N ML81N MIRO

REPUESTOS NO CODIFICADOS

Creación del pedido Aprobación del pedido Ingreso de mercadería Ingreso de factura Visualización de stock de rep.

36

ME21N ME29N MIGO MIRO MB52

Crear orden Modificar orden Visualizar orden mantenimiento Modificar orden de servicio Visualizar orden servicio Visualizar órdenes a varios niveles Orden-MT para Aviso-MT Crear suborden MT Modificar operaciones Visualizar operaciones Visualizar órdenes y operaciones

IW51 IW52 IW53 IW58 IW59 IW30 IW31 IW32 IW33 IW72 IW73 IW40 IW34 IW36 IW37 IW49 IW49N

COTIZACIÓN

SM: oferta gastos efectivos Crear oferta Modificar oferta Visualizar oferta Lista de ofertas Lista de ofertas incompletas Modificar pedido oferta

DP80 VA21 VA22 VA23 VA25 V.04 VA02

LIBERACIÓN

Modificar orden Modificar orden de servicio Visualizar orden mantenimiento Visualizar orden servicio

IW32 IW72 IW33 IW73

GUÍAS DE CONSULTA RÁPIDA / SAP/ MÓDULO CUSTOMER SERVICE CS


MM CS

CUSTOMERS SERVICE (CS)

TRATAMIENTO DE OT

TRATAMIENTO DE OT

PROGRAMACIÓN

OTRAS TRANSACCIONES

Modificar orden Modificar orden de servicio Visualizar orden mantenimiento Visualizar orden servicio

IW32 IW72 IW33 IW73

CARGO DE HORA EN OT

Entrar notificación de órdenes-MT Notificación global Visualizar notificación órdenes-MT Notificación colectiva órdenes MT Anular notificación de órdenes-MT

IW41 IW42 IW43 IW44 IW45

REPUESTOS

Movimiento de mercancías

MIGO FB60

FACTURACIÓN DE ACTIVIDADES

Facturación actividades

KB21N

CIERRE

Modificar orden Visualizar orden mantenimiento Modificar orden de servicio Visualizar orden servicio

IW32 IW33 IW72 IW73

FACTURAR LA OT

Crear factura Modificar factura Visualizar factura Folio factura

VF01 VF02 VF03 IDCP

LIQUIDACIONES

Liquidación real: orden

KP26 VK11 MB25 KS13 KL01 PPOSE KE24 AC01 KA23 OKENN

TRANSACCIONES WT Y

CARGO DE FACTURAS A LA OT

Ingreso rendiciones

Dar tarifa a la clase de actividad Asociar tarifa a material para dar precio de venta Lista de reservas pendientes desde OT Visualizar centros de costos Crear clase de actividad Visualizar estructura HR Visualizar liquidación Crear material de servicio Ver cuentas contables Revisar CECO Creación de catálogo Modificar catálogo Visualizar catálogo Creación de recall Creación de precio Modificar precio Visualizar precio Perfiles WTY Transacción de búsqueda Búsqueda de recall por vehículo Búsqueda de vehículo por recall Modificar documento de medida Vehicle Manager

J3GK01 J3GK02 JEGK03 WTYRCL WYP1 WYP2 WYP3 WTY_UPROF WTYSE ZCRXV ZVXCR IK12 VELO

KO88

37

MM



LOCALIZACIÓN

TRANSACCIÓN

ZFI160 ZFI161 ZFI162 ZFI163

Registro en tabla de constantes Registro en tabla maestro sunat Programa de conversion multicash Programa de pago a proveedores - telebanking

ZFI164

Registro de materiales sujetos a percepción

ZFI165

Visualización de documentos de percepción generados

ZFI133

Retenciones - actualización de agentes de retención y buenos contribuyentes

ZFI134

Retenciones - emisión de certificados de retención Módulo de detracciones (reporte de detracciones, pago masivo de detracciones, carga masiva de constancias de detracción) Reporte de detracciones Formato pago masivo de detracciones Carga masiva de constancias de detracción Libro 1.1 “LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO”. Libro 1.2 “LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE”. Libro 3.1 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE GENERAL”. Libro 3.2 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 – CAJA Y BANCOS”. Libro 3.3: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 – CLIENTES”. 3.4: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 – CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL”. 3.5: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 – CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS”. Libro 3.6 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 – PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA”. Libro 3.7 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 – MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 – PRODUCTOS TERMINADOS”. Libro 3.9 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 – INTANGIBLES”. Libro 3.10 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 – TRIBUTOS POR PAGAR”. Libro 3.12 : “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 – PROVEEDORES”. 3.13: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS”.

ZFI135 ZFI136 ZFI137 ZFI138 ZFI139 ZFI140 ZFI167 ZFI142 ZFI143

ZFI144 ZFI145 ZFI146 ZFI147 ZFI148

38

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN

TI TI Tesorería / cuentas por pagar Tesorería / cuentas por pagar Tesorería / creación de bienes o servicios Tesorería / cuentas por pagar Tesorería / creación de proveedores Tesorería / cuentas por pagar Tesorería / cuentas por pagar Tesorería / libros legales Tesorería / cuentas por pagar Tesorería / cuentas por pagar Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales

Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales



MM

LOCALIZACIÓN

TRANSACCIÓN

ZFI149 ZFI150 ZFI168 ZFI169 ZFI170 ZFI151 ZFI152 ZFI153 ZFI154 ZFI141 ZFI155 ZFI156 ZFI157 ZFI171 ZFI172 ZFI181 ZFI158 ZFI159 ZFI173 ZFI174 ZFI175 ZFI176 ZFI177 ZFI178 ZFI179 ZFI180 ZFI183

DESCRIPCIÓN

Libro 3.15 : “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 – GANANCIAS DIFERIDAS” Libro 3.17 “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE DE COMPROBACIÓN”. Libro 3.18: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO”. Libro 3.19: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12”. Libro 3.20: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12”. Libro 4.1 : “LIBRO DE RETENCIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA”. Libro 5.1 : “LIBRO DIARIO”. Libro 6.1 : “LIBRO MAYOR”. Libro 7.1: “REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS – DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS”. Libro 7.2: “REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS – DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS”. Libro 7.3: “REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS – DETALLE DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO”. Libro 7.4: “REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS – DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31.12”. Libro 8.1: “REGISTRO DE COMPRAS”. Libro 10.1: “REGISTRO DE COSTOS – ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL”. Libro 10.2: “REGISTRO DE COSTOS – ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL”. Libro 10.3: “REGISTRO DE COSTOS – ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN VALORIZADO ANUAL”. Libro 13.1 “REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO”. Libro 14.1 “REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS” Formato 17 - registro del régimen de retenciones Vista de actualización de tabla ZTFI081 Vista de actualización de tabla ZTFI082 Vista de actualización de tabla ZTFI083 PDT 0621 - Retenciones del IGV PDT 3500 - Operaciones con terceros (DAOT) PDT 3550 - Detalle de operaciones PDT 0626 - Agentes de retención PDT 0682 - Renta anual 3ra. categoría e ITF

OBSERVACIÓN

Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales TI TI TI Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales Libros legales

39

CLAVES DE CONTABILIZACIÓN

40


CLAVE CONTAB.

DEBE/HABER

CLASE CUENTA

CLAVE CONTAB. ANUL

1

D

Deudor

2

D

9

CTAS.MAYOR ESPEC.

SIGNIFICADO

DETALLE

12

Factura

Factura deudor/ nota de débito

Deudor

11

Anular abono

Anular nota de crédito

D

Deudor

19

CME deudor/debe

Cuenta de mayor especial en el debe

11

H

Deudor

2

Abono

Nota de crédito

12

H

Deudor

1

Anular factura

Anular factura o nota de débito

19

H

Deudor

9

CME deudor/haber

Cuenta de mayor especial en el haber

21

D

Acreedor

32

Abono

Nota de crédito acreedor

22

D

Acreedor

31

Anular factura

Anular factura o nota de débito acreedor

29

D

Acreedor

39

CME acreedor/debe

Cuenta de mayor especial en el debe

31

H

Acreedor

22

Factura

Factura acreedor/nota de débito

32

H

Acreedor

21

Anular abono

Anular nota de crédito

39

H

Acreedor

29

CME acreedor/haber

Cuenta de mayor especial en el haber

40

D

Cuenta de mayor

50

Contab. debe

Contab. debe

50

H

Cuenta de mayor

40

Contab. haber

Contab. haber

X

X

X

X



INDICADOR CME

INDICE CME

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # & * + -

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Préstamos no gen. Interés Préstamos bancarios Otros préstamos Banco. Acr. Importación Interés a pagar Factoring a pagar Arrend. Financiero Inter. dif. arrend. financiero IVA dif. arrend. financiero Reembolso asign y alojam x pagar Anticipo - capital circulante Cuenta corriente del personal Otras cuentas corrientes y pers. Letra Proveedores venta activo fijo Solicitudes de anticipo Facturas por recibir empresa relacionada Retenciones varias contra pers. Préstamos al personal Anticipos fondos x rendir Fondo fijo Reclamos a fábrica garantías Garantía por aprobar fábrica Financiamiento rec. Empr. Relacionadas Honorarios por pagar Solicitud de pago Dividendos x pagar empresa relacionada Facturas garantías concesionar Cheque diferido (a fecha) Contratos publicidad por factu. Proveedores suministros y serv. Consignaciones por pagar Efecto descontable Finiquitos por pagar no cobrad. Otros documentos por pagar Otros pasivos Cheques caducados Línea de crédito Oblig. títulos deuda Carta de crédito Garantías emitidas

41



CME BAJA A.FIJO POR VENTA CON DEUDOR

IO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ñ

42

DENOMINACIÓN

Rechazo tarjeta débito y proveedor Otros documentos x cobrar Otros doc. X cobrar vencidos Otros doc. X cobrar protestada Otros doc. X cobrar judicial Inversiones en empr asociadas Consumos facturar empresa relacionada Financiamiento empresa relacionadas Dividendos x cobrar empresa relacionadas Doc y ctas empresas relacionadas Inversiones en empresa relacionadas Anticipo Cobranza x caja Comisiones por recibir Letras x cobrar Cuentas por cobrar arrend. finac. Solicitudes de anticipo Deudores venta activo fijo Deudores tarjeta de crédito Anticipo documento exportación Letra vencida Letra protestada Letras en cobr. judicial Cheques a depositar Cheques en custodia Cheques en Brinks Solicitud de pago Factoring Gasto protesto por cobrar Inversiones en otras empresas Cheque/trans. efectuada Cheques protestados Cheques cobr. Judicial Letras efecto Intereses dif. CXC arren. financ. IVA dif. CXC Resultados no realizados Deudores tarjeta débito



MM

CLASES DE DOCUMENTOS

CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE DE DOCUMENTO

AA AB AE AF AN C1 CH CO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 DA DB DC DD DE DG DL DM DP DR DW DX DY DZ E1 E2 E3 E4 E5 E6 EA EB EC ED EE EF

Contabilizar activo fijo Compensar cta. mayor Anulación moneda ext. Contab. amo. Contab. activo fijo neto Sub. t distr. co Liquidac. contrac. Reconoci. co - fi Boleta venta Liquidación factura Nota disminución de Factura venta exenta a z Srf solicitud regist Documento cobranzas Documento interno deudor Factura compra deudor Anular documento deudor Factura venta zona f. Nota de crédito expo. Nota débito expor. Nota débito deudor Nota de crédito deudor Factura exportación NC mds sit en extran Factura venta ex a emp te Factura deudor Factura de re expedic. Factura venta merc. en ext. Documento de recaudación Pago de deudor Factura de acreedor electrónica Nc de acreedor electrónica Nd de acreedor electrónica Boleta de honorarios electrónica Factura de compra electrónica Liq. Factura acreedor electrónica Factura de deudor electrónica Nc de deudor electrónica Nd de deudor electrónica Factura de exportación electrónica Nc de exportación electrónica Nd de exportación electrónica


EG EH EU EX IN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 KA KB KE KG KM KN KP KR KT KY KZ L1 ME ML MU PR RA RB RE RN RV SA SB SK SU UE WA WE WI

Factura de compra el Liquidación de factura Diferencia redondeo euro Número externo Interfase nómina Boleta de compra Boleta de honorarios Factura de compra acreedor Liquidación de factura Declaración de ingreso din com SRF solicitud regist. Factura compra deudor Documento interno acreedor Anulación documento acreedor Factura compra zona Nota de débito acreedor Nota de crédito acreedor Djur. comp. merc. ext. Acreedores neto Actualiz. Cuentas Factura acreedor Factura de traspaso Decl. Zona franca Pago acreedor Registros libro tax Moneda extranjera Liquidación ml Documento multisociedad Modificar precio Abono liquid. Post. Reserva cred. no rec. Factura bruto Factura neto Traspaso de facturas Documento cta. Mayor Documento cartola Documento de caja Documento multisociedad Transferencia de datos Salida mercancías Entrada mercancías Documento inventario


WL WN X1 Z1 Z2 ZT ZP ZR ZS ZV I1 I2 I3

Salida merc./entrega Entrada mercancias neto Documento periódico Documento interno tesorería Comp. deudor/acreedor Contabil. pagos Contabilizar pagos Reconciliación banco Pago mediante cheque Compensación pagos Factura proveed. extranjero Nota de crédito proveed. extranjero Nota de débito proveed. extranjero

43

Apuntes personales

44

45

46

Guia Sap Kuskalla

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