Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007

GUIA DE PARAMETRIZACIÓN SAP. V1 V1.0

GUIA CONCEPTUAL y PARAMETRIA BASICA DE SAP

Realizado por Ana Juaristi NOTA IMPORTANTE: Toda la información contenida en este manual se ha obtenido de la Web oficial de SAP: help.sap.com basándonos en el esquema planteado en el siguiente manual: Manual:

Parametrizaciones Básicas del Módulo SD (1.01 MB)

Disponible en el siguiente enlace: http://www.mundosap.com/foro/downloads.php?do=file&id=27

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0 INTRODUCCIÓN...................................................... ........................................................................................ ......................................... ............... ............... .........5 1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS. ........................................................... .................................................... .............. .......... ... 6 1.1 Estructura organización VENTAS...................................................... ........................................................................ .......................... ........ 6 1.1.1 Crear Sociedad FI ..................................................................................................7 ..................................................................................................7 1.1.2 Crear Org. Ventas................................................... ................................................................................................. ..................................................7 1.1.3 Crear Canal de distribución................................................ ................................................................................. .................................... ...8 1.1.4 Crear Sector..................................................... ...................................................................................................... ....................................................... ......99 1.1.5 Crear Puesto de expedición: ................................................................ ........ ...................................................................... .................. .... 9 1.1.6 Crear Centro ........................................................ ........................................................................................... ........................................... .............. ...... 10 1.1.7 Crear Almacenes ................................................ ................................................................................. ........................................ ............... ............11 1.1.8 Crear Oficina de Ventas........................................................ ............................................................................ ........................... ........... .... 11 1.1.9 Crear Grupo de Vendedores Vend edores....................................................... ............................................................................ .......................... ..... 12 1.1.10 Crear Area de Ventas ............................................................................ ..................................................................... .............. ............ ..... 13 1.2 ASIGNACIÓN ................................................ ............................................................................................... ...................................................... ........... .... 13 1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad: ........................................................... ... ................................................................ .............. ...... 13 1.2.2 Asignar Canal de Ditribución a Org. Ventas: ....................................... ............................... ............... .............. ....... 13 1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas: ......................................................................... ................................. ............................................ .... 13 1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas: ................................................ ....... .............................................. ..... 13 1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas ........................... .................... ............... ............... .........13 1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribución a Centro: .................................... ............................. .......... ...14 1.2.7 Asignar Puesto de expedición a Centro: ............................................ ..................................... ............... ............... ...........14 1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................... ....................................... ....................... ............. ...... 15 1.4 DOCUMENTOS DE VENTAS.................................................... .......................................................................... .............................. ........ 16 1.4.1 Estructuración de los documentos de ventas............................................... ........................................................ ......... 16 1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS .................................................... ............................................. ....... 18 1.5 CONDICIONES..................................................... ..................................................................................................... ..................................................... ..... 19 1.5.1 CLASES DE CONDICIÓN ................................................................. .......................................... ............................... ............... ....... 20 1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES..................................................... ........................................................................ ....................... .... 22 1.5.3 Secuencias de acceso ...................................................... .......................................................................................... .................................... 27 1.5.4 Esquemas de cálculo ............................................................................. ..................................................................... ............... .............. ....... 29 1.5.5 RESUMEN: Determinación de precios .................................. .......................................... ............... .............. ............. ...... 30 1.5.6 Condiciones en la cabecera del documento .........................................................32 32 1.6 FACTURACIÓN ................................................ ................................................................................ ....................................... ............... ............... .........32 1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION......................................... ................................................. ............... ............. ...... 33 1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN............................ ................................... ............ ..... 34 1.6.3 VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD. ............................................... ........................................ ............... ..........35





























2.1.4 Crear centro .............................................................................................. ...................................................... ............................................... ........... .... 39 2.1.5 Crear organización de compras .................................................................... ................................................... ........................ ....... 39 2.1.6 Grupo de Compras. ............................................................................ ..................................................................... ............... ............... ...........40 2.1.7 Valores de Compras .................................................... ............................................................................. ................................. ............... .........40 2.1.8 Crear almacenes ........................................................................... ....... ............... ............... .........41 2.2 ASIGNACIÓN ................................................................................................. .......................................................... .............................................. .......... ...41 2.2.1 Asignación de centro a sociedad FI ....................................... .............................................. ............... ............... .............. ....... 41 2.2.2 Actualizar sociedad FI para MM ...................................................................... .................. ....................................................... ...41 2.2.3 Asignar organización de compras a sociedad FI ............................................. ................................. ................ .... 41 2.2.4 Asignación de almacén a centro. ..................................................................... .................................... ..................................... .... 42 2.3 DOCUMENTOS DE COMPRAS...................................................... ............................................................................... .........................42 42 2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO ............................................................................... ................................................ .................................. ...44 2.3.2 IMPUTACIÓN ........................................................................... ................... ............................................................................... ...........................44 2.3.3 PETICIÓN DE OFERTA ........................................................... ... ............................................................................... ...........................46 2.3.4 PEDIDO DE D E COMPRAS ............................................................................... ............................... ..................................................... ..... 47 2.4 MAESTRO DE PROVEEDORES..................................................... ............................................................................ ...........................48 2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR ....................................................... ................................. .............................. ........ 48 2.4.2 CUENTA ASOCIADA ............................................................................. ...................................... .............................................. .......... ...50 2.4.3 CONDICIÓN DE PAGO ......................................................................... .................................................................. .............. ........... .... 50 3 PARAMETRIA GLOBAL...................................................... ................................................................................................ ............................................52 52 3.1 Monedas ........................................................................................ ................ ....................... ............. ...... 52 3.2 Unidades de medida ................................................................................ ....... .............. ............ ..... 53 3.2.1 Condiciones Con diciones previas...................................................... ........................................................................... ............................ ............... ........... ... 55 3.2.2 Características...................................................... ................................................................................... .................................... .............. ............ ..... 55 3.3 Calendario ........................................................................................... ....... ............... ............... .........56 4 MAESTRO DE MATERIALES ........................................................................... ............................................... ................................... ............ ..... 57 4.1 TIPO DE MATERIAL .................................................................................... ..................................... ...................................................... ........... .... 59 4.2 RAMO ................................................................................................. ......................................... ........................................................................... ....................... .... 60 4.3 GRUPO DE ARTÍCULOS ..................................................... ................................................................. .................... ............... .............. .........61 4.3.1 Utilización................................................. ............................................................................................. .................................................... ............... ....... 61 4.3.2 Características...................................................... ................................................................................... .................................... .............. ............ ..... 61 4.3.3 Jerarquía de Artículos .................................................... ................................................................. .................... ............... ............... ...........65 4.4 CATEGORÍA DE VALORACIÓN ............................................................. ..... ................................................................ .............. ...... 65 4.5 GRUPO PLANIFICADOR .............................................................................. ....................................... .............................................. .......... ...66 4.6 PLANIFICADOR ................................................. ............................................................................. ................................... .............. ............... ........... ... 67 4.7 INTERLOCUTORES ..................................................... ......................................................................... ........................... ............... ............... ...........67 4.7.1 Definición........................................................ ........................................................................................................ ..................................................... ..... 67





























4.8 Proceso de aprovisionamiento de Materiales................................................ ........................................................ .............. ...... 75 4.9 REGISTRO INFO ............................................................................................ ..................................................... .............................................. .......... ...76 4.9.1 Estructura...................................................... ...................................................................................... ....................................... ............... ............... .........77 4.10 MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS ..................................................... ................................................................ .............. ...79 4.10.1 Documentos y ASIGNAción de NÚMEROS .................................. ...................... ................... ............... ............80 4.10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS ................................ ......................... ............ ..... 82 4.10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMÁTICAS ............................ ..................... ............... ..........83 4.10.4 ASIGNAR AUTORIZACIÓN EN LA CREACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES ........................................................................................ ....... ............... ............... ....... 83 4.10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO ....................................... ................................ ............... ............... ....... 86 4.10.6 Entrada de mercancías: ................................................ ............................................................. .................... ............... ............... ...........87 4.10.7 Salida de mercancías: .......................................................................... .................. ................................................................ .............. ...... 88 4.10.8 Traslado y Traspaso de mercancías: ..................................................................90 ..................................................................90





























0 INTR INTROD ODUC UCCI CIÓN ÓN El siguiente esquema muestra los distintos módulos de SAP y sus COMPONENTES.

La presente guía pretende mostrar cómo se realizaría una parametrización básica del módulo de SAP SD (Comercial y Ventas). Aún así es necesario tener en cuenta que al ser SAP una aplicación cuyos módulos están totalmente integrados, la parametrización de algunos de sus componentes es necesaria para que funcionen todos ellos. Este es el caso de la estructura organizativa de la empresa, que q ue es utilizada por los 3 módulos (RRHH, Finanzas y Logística). A continuación se detalla cómo se parametrizaría en SAP dicha estructura definiendo los componentes necesarios para VENTAS.





























1 PARAMETR ARAMETRIZAC IZACION ION BASICA VENTAS. 1 .1 ESTRUCTURA OR ORGANIZACIÓN VENTAS Para definir la estructura organizativa completa de Ventas en SAP es necesario, crear en el orden especificado los siguientes elementos: Grupo de empresas

Un grupo de empresas es la asociación de empresas legalmente independientes bajo la gestión común de una empresa de control. Es la unidad organizativa más alta dentro de la jerarquía y se corresponde con una empresa de gestión de mercancías con varias subsidiarias (por ejemplo), que se definen desde un punto de vista de gestión financiera como sociedades individuales.En individuales.En el lado logístico, el grupo de empresas se divide en centros.

Sociedad

Una sociedad es una entidad jurídica que representa una empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo central de la Gestión financiera

Grupos de Centro

Un grupo de centros son varios centros que se han agrupado utilizando el sistema de clasificación. Una organización de ventas es una unidad organizativa en logística que estructura la empresa según sus necesidades de ventas. El canal de distribución es el canal a través del cual los materiales o los servicios comercializables comercializables llegan al cliente Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables. Puesto de expedición: Los puestos de expedición son entidades de organización independientes en las que se efectúa la gestión y la supervisión de las entregas, así como la salida de mercancías. Un centro es una tienda, un centro de distribución o un emplazamiento de fabricación. En SAP Retail, el centro es el nivel de organización en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancías y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a una sociedad. sociedad. Un almacén es una unidad organizativa que le permite distinguir entre distinguir entre varias clases de stock en un centro.

Organización de Ventas Canal de Distribución Sector Puesto de Expedición Centro Almacén































1.1.1 1.1.1 CREAR CREAR SOCIE SOCIEDAD DAD FI Sociedad :

Entidad creada por ley, facultada para adquirir activos, incurrir en obligaciones y dedicarse a determinadas actividades. Se conforma por dos o más socios que adquieren diferentes grados de responsabilidad ante terceros dependiendo dependiendo de la forma jurídica que revista la entidad.

Una sociedad es una entidad jurídica que representa una empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo central de la Gestión financiera

Def SAP:

Se pueden realizar varias asignaciones entre una u na sociedad y otras unidades organizativas: Una organización de compras puede asignarse a una sociedad. En este caso, la organización de compras sólo puede realizar pedidos para centros dentro de esta sociedad. Un área de valoración es la unidad organizativa sujeta a gestión de stocks por valores dentro el Sistema SAP. En SAP Retail, el área de valoración debe corresponder a un centro Se asigna una sociedad a modo de atributo del área de valoración ya asignada a un centro,bien centro,bien en la actualización del centro o bien en el Customizing. Cada organización de ventas debe asignarse a una sociedad en el Customizing. Esta asignación constituye el enlace entre Comercial y Contabilidad de deudores.

Transacción: EC01 Ruta: Estructura de la empresa Definición



FI



Actualización de estructuras Gestión Financiera Definir, copiar, Verificar sociedad 





























reclamación sobre recursos que pudieran hacer los clientes. También es responsable de la venta y distribución de mercancías y negocia las condiciones de precio de venta. Las organizaciones de ventas pueden utilizarse para reflejar subdivisiones regionales del mercado, por ejemplo en estados. Una transacción de ventas siempre se procesa por completo dentro de una organización de ventas. Una organización de Ventas está asignada a una Sociedad. Los empleados pueden asignarse a una organización de ventas.

Transacción: OVX5 Ruta: Estructura de la empresa Definición



ORG. VENTAS 1001 1002



Comercial



Actualización de estructuras Actualizar Org. Ventas.

DENOMINACIÓN ORG.VENTAS NORTE ORG.VENTAS ESTE



MONED A ESP

CALENDARI O 01

ESP

01

1.1.3 1.1.3 CREAR CREAR CANAL CANAL DE DISTRIBUC DISTRIBUCIÓN IÓN Canal de distribución: El canal de distribución es el canal a través del cual los materiales o los servicios comercializables llegan al cliente. Los canales de distribución incluyen la venta a consumidores finales a través de varios tipos de salidas comerciales o mediante la venta por correspondencia.

Por ejemplo: Una tienda de zapatos que no tenga presencia de Internet, tiene un único canal de venta: la venta directa (la tienda). La misma tienda de zapatos que tenga también presencia en Internet y que cuente con una tienda On-Line tendrá dos canales de venta: La



























MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 13

GUIA DE PARAMETRIZACIÓN SAP. V1 V1.0 VENTA CATALOGO COMERCIALES

14

1.1.4 1.1.4 CREAR CREAR SECTOR SECTOR Sector: Conjunto de actividades que presentan unas características similares y unos caracteres particulares que les permiten ser considerados como una globalidad. En SAP: Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables. Los sectores tienen dos aplicaciones principales: Son unidades organizativas para comercial y también son necesarios para la imputación de divisiones para las transacciones logísticas de la gestión financiera. Los sectores pueden utilizarse para describir grupos de productos específicos y pueden constituir la base para las estadísticas de ventas, por ejemplo.

Transacción: OVXB Ruta: Estructura de la empresa Definición



SECTOR 10



Comercial



Actualización de estructuras Actualizar Sector. 

DENOMINACIÓ N BATERÍAS



























MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 PTO. EXP 2001 2002 2003 3001 3002 3003

GUIA DE PARAMETRIZACIÓN SAP. V1 V1.0 DENO M

PAIS

ZONA EXP

P.E. NORTE 1 P.E. ESTE 1 P.E. SUR 1 P.E. NORTE 2 P.E. ESTE 2 P.E. SUR 2

ES

E0000190 01 00

ES

E0000110 01 00 E0000180 01 00 E0000190 01 00

ES ES ES ES

CALENDARIO CALENDAR IO

E0000110 01 00 E0000180 01 00

1.1.6 1.1.6 CREAR CREAR CENTRO CENTRO Un centro es una tienda, un centro de distribución o un emplazamiento de fabricación. En SAP Retail, el centro es el nivel de organización en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancías y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a una sociedad. Una tienda se asigna a una organización de compras y a una superficie de venta (organización de ventas, canal de distribución y sector) y, por lo tanto, también a una cadena de distribución , a la que pertenece la tienda y que se utiliza principalmente para finalidades de facturación interna. La tienda debe estar autorizada para recibir mercancías de la superficie de venta a la que pertenece el centro de distribución suministrador. Si las mercancías deben poder trasladarse de una tienda a otra, la tienda receptora debe estar autorizada a recibir mercancías de la superficie de venta a la que pertenece la tienda suministradora.



























MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 CENTRO NOMBRE IDIOMA CP POBLACIÓN PAÍS REGIÓN CALENDARI O

1001 CENTRO NORTE S 48011 BILBAO ES 48 01

GUIA DE PARAMETRIZACIÓN SAP. V1 V1.0 1002 CENTRO ESTE S 08080 BARCELONA ES 08 01

1.1.7 1.1.7 CREAR CREAR ALMACE ALMACENES NES Almacén: Un almacén es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Sirven para representar almacenes físicos o áreas en un almacén físico. Para reflejar los almacenes físicos complejos, típicos d e la gestión de mercancías, todos los almacenes pueden dividirse en números de almacén, tipos de almacén y ubicaciones mediante el Sistema de gestión de almacenes. Los almacenes se utilizan para representar áreas en un almacén físico. Por lo tanto, esta diferenciación entre stocks es muy importante para los centros de distribución. Si el stock debe gestionarse a partir del artículo, también deben utilizarse almacenes.































Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas dentro de una zona geográfica determinada. Son opcionales. Una oficina de ventas puede asignarse a una o varias cadenas de distribución . Una tienda, en calidad de cliente de una superficie de venta, puede asignarse a una oficina de ventas responsable de las ventas internas a esta tienda. Los directores regionales de ventas son comunes en el sector de comercio al a l por menor. Pueden representarse en el sistema mediante oficinas de ventas con los empleados adecuados asignados. Este director regional de ventas es pues responsable de suministrar mercancías a las tiendas asignadas a él. Así pues, puede tratar cada tienda como una oficina de ventas. Esto le permite obtener estadísticas acerca del volumen de negocios y los ingresos que consigue una tienda mediante los pedidos de cliente de SD. Los empleados pueden asignarse a una oficina de ventas.

Transacción: OVX1




























1.1.10


CREAR AREA DE VENTAS

Transacción: OVXG Ruta: Estructura de la empresa Asignación

Comercial



Actualización de estructuras Crear Area de Ventas. 





1.2

ASIGNACIÓN

1.2.1 1.2.1 ASIGNAR ASIGNAR ORG. ORG. VENTAS VENTAS A SOCIEDAD: SOCIEDAD: Transacción: OVX3 Ruta: Estructura de la empresa 

Asignación



Comercial



Actualización de estructuras Asignar org. ventas a Sociedad. 

1.2.2 ASIGNAR CANAL DE DITRIBUCIÓN A ORG. VENTAS:





























Ruta: Estructura de la empresa Asignación Ventas. 



Comercial



Actualización de estructuras Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de 

1.2.6 ASIGNAR ORG. VENTAS, VENTAS, CANAL DE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN A CENTRO: 1.2.6 1.2.6.1 .1 RELA RELACI CIÓN ÓN DE DE MM MM CON CON SD SD.. Transacción: OVX6 Ruta: Estructura de la empresa Actualización de estructuras 

Asignación a Centro. 



Comercial



Asignar Org. Ventas, Canal de Distribución

1.2.7 1.2.7 ASIGNAR ASIGNAR PUESTO PUESTO DE EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN A CENTRO: CENTRO:





























Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creación de almacenes y asignación de almacenes a centro Transacción: OVXC Ruta: Estructura de la empresa Asignación



1 .3



Comercial



Actualización de estructuras Asignar puesto de expedición a centro. 

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN




























1 .4


DOCUMENTOS DE VENTAS



























































DATOS DE REPARTO Una posición consta de uno o más repartos. Los repartos contienen todos los datos necesarios para una entrega. Por ejemplo, un cliente pide 20 unidades de un material en particular y éstas se registran como una posición en el pedido de cliente. Sin embargo, ahora puede suministrar únicamente 10 unidades y las 10 unidades restantes el próximo mes, de forma que tiene que programar dos entregas. Los datos de estas entregas (fechas, cantidades confirmadas) se almacenan en dos repartos separados. En los documentos de ventas en los que los datos de entrega no son relevantes, por ejemplo, los pedidos abiertos, las solicitudes de abonos y notas de cargo, el sistema no crea ningún reparto.





























Una vez recibido el pedido del Cliente, el proceso de venta finaliza y comienzan los procesos de Transporte y Facturación de dicho pedido, controlados en los módulos MM y FI de SAP. Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habrá que definir los documentos comerciales del Area de Ventas creada: Ruta: Comercial



Documentos Ventas































controlan en el Customizing. Durante la gestión de pedidos, el sistema utiliza la técnica de condiciones para determinar una serie de informaciones importantes de determinación de precio. Por ejemplo, el sistema determina automáticamente el precio p recio bruto que se debe cargar al cliente y las reducciones y los recargos que sean relevantes a partir de las condiciones que se apliquen.

La secuencia de actividades es generalmente la siguiente:















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La línea de puntos indica que también puede asignar artículos o artículos genéricos de su elección a un perfil de característica. Por norma general, esto sólo es necesario si las l as características para la creación de variantes que se utilizan al crear artículos genéricos y sus variantes deben definirse más detalladamente que las características al nivel de grupo de artículos. Los perfiles de característica sólo se utiliza n como portadores de valores de característica determinados para crear artículos y variantes. No tienen ningún otro sentido en SAP Retail. Ni son transportistas de otra información ni desempeñan un rol en la logística o en el sistema de información para Retail. El ejemplo siguiente ayuda a ilustrar la estructura jerárquica de grupo de artículos:

SAP Term

Definición

Contenido

Nivel jerárquico de grupo de artículos 3

Área de surtido

No comestibles

Nivel jerárquico de grupo de artículos 2

Grupo de surtido

Bienes domésticos

Ni el je ár ico ico d

G

Electrodomésticos

de tícul ícul

1

de tícul ícul





























Perfil de característica 1

Subcategoría

Cuchillo eléctrico

Las siguientes condiciones se utilizan en las jerarquías de grupo de artículos: •

Nivel de jerarquía de grupo de d e artículos. Pueden crearse otros niveles jerárquicos (agrupaciones de g rupo de artículos) por encima del nivel de grupo de artículos. Cada nivel jerárquico de grupo de artículos se asigna al nivel jerárquico inmediatamente superior. Por lo tanto, siempre e xiste una relación x:1 entre niveles jerárquicos inferiores y el nivel superior. Los niveles jerárquicos de grupo de artículos le permiten procesar ventas a niveles superiores al de grupo de artículos en caso necesario. Además, en el nivel jerárquico de grupo de artículos, los valores teóricos y reales pueden planificarse y las evaluaciones pueden realizarse en el Sistema Si stema de información.

•

Jerarquías del grupo de artículos. La jerarquía completa de grupo de a rtículos está compuesta por todas las asignaciones o relaciones entre los niveles de grupo de artículos individuales y comprende la gama completa de interdependencias y verificaciones de plausibilidad.

•

Perfiles de característica. Por debajo del nivel de grupo de artículos (y, por consiguiente, por debajo de toda la jerarquía de grupo de artículos) es posible crear perfiles de característica, una subdivisión más pequeña del grupo de artículos. a rtículos. Por norma general, sirven para diferenciar los parámetros (campos obligatorios, características para la creación de variantes, etc.) fijados cuando se crean nuevos artículos genéricos, variantes o artículos simples. Pueden crearse tantos perfiles de característica como se desee y pueden ser válidos para más de un grupo de a rtículos. El perfil de característica es el único objeto en la jerarquía de grupo de artículos para el que son posibles estos tipos de asignaciones múltiples. Cada artículo debe tener asignado exactamente un grupo de artículos y también puede asignarse a un perfil de característica. Si existe un perfil de característica, tiene prioridad sobre la estructura más general del grupo de artículos cuando se crea un artículo (o un artículo genérico). El ratio para el perfil de característica y el grupo de artículos e s n:m (m = múltiple).





























Ruta: Logística General  Datos básicos de logística: maestro de Material  Definir grupo de artículos. materiales 





























GRUPO DE ARTÍCULOS

DENOMINACIÓN GRUPO DE ARTÍCULOS GR. AUTOMOCIÓN GR. VIDEOCÁMARAS GR. EMBALAJES GR. ESTACIONARIAS GR. PORTÁTILES GR. PILAS GR. RECARGABLES GR. MÓVIL

AUM CVM EMB ESM OPM PIM REM

TMM

4.3.3 4.3.3 JERARQUÍ JERARQUÍA A DE ARTÍC ARTÍCULOS ULOS La jerarquía de artículos le permite agrupar sus artículos a rtículos utilizando una estructura orientada al cliente. Después, puede asignar cualquier agrupación de artículos, en particular el árbol de decisión del consumidor (CDT). El árbol de decisión del consumidor está orientado a los consumidores y sus necesidades y, en la medida de lo posible, refleja de qué manera y según qué necesidades toma el consumidor una decisión de compra.

4 .4

CATEGORÍA DE VALORACIÓN

Asignación del material a un grupo de cuentas de mayor. La categoría de valoración posibilita que los valores de aquellos materiales pertenecientes al mismo tipo de material puedan contabilizarse a diferentes cuentas o, que los valores de materiales pertenecientes a diferentes tipos de material puedan contabilizarse a la misma cuenta.

Transacción: OMSK Ruta: Gestión de materiales cuentas



Valoración e imputación Determinar categorías de valoración 

Pasos a seguir:

1.Crear referencia a categoría de cuenta.



Determinar




























GUIA DE PARAMETRIZACIÓN SAP. V1 V1.0 JH02

embalajes

Referencia para

2.Categoría de valoración CAT. VALORAC. DENOMINACIÓN REF. CUENTA DESCRIPCIÓN JH00 BATERÍAS JH01 Ref. para mercaderías JH02 EMBALAJES JH02 Ref. para embalajes

3.Asignar el tipo de material con la referencia a la categoría de cuenta. TIPO DE MAT DENOMINACIÓN REF. CAT. CNTA HAWA Mercadería JH01

VERP

Embalaje

4 .5

DESCRIPCIÓN

Ref. para mercaderías Ref. para embalajes

JH02

GRUPO PLANIFICADOR

Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de necesidades o un grupo de planificadores de necesidades responsable de la planificación de necesidades.

El grupo de planificación agrupa los materiales desde el punto de vista de la planificación para asignarles parámetros de control especiales para la planificación. Transacción: OPPZ. Ruta: Gestión de materiales Planificación de necesidades sobre 

consumo Grupos de planificación de necesidades Efectuar actualización total de grupos de planificación de necesidades. 



Se utiliza la función “Planificación de necesidades” si se desea fijar la programación de operaciones y particiones provisionales destinadas a un puesto de trabajo/persona.

En nuestro caso toman los siguientes valores: CENTRO

DENOMINACIÓN

GR. PLANIFICADOR

DENOMINACIÓN































Para ambos grupos de planificación los indicadores de creación se han definido con los siguientes valores: • Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido • Crear Lista PINE: por principio lista de planificación de necesidades • Repart-PlanEntr: principio sin repartos del plan de entregas

4 .6

PLANIFICADOR

Número del responsable o grupo responsable de la planificación. Transacción: OMI8 Ruta: Gestión de materiales Planificación necesidades sobre consumo Parámetros de centro parámetros de centro 



Efectuar actualización total de los

CENTR O 1001

DENOMINACIÓN

PLANIFICADOR

DENOMINACIÓN

CENTRO NORTE

JH1

1002

CENTRO ESTE

JH2

PLANIF. CENTRO1 PLANIF. CENTRO2

4 .7

INTERLOCUTORES

4.7.1 4.7.1 DEFINI DEFINICIÓ CIÓN N





























Solicitante

Dirección del pedido

Destinatario de las mercancías

Proveedor de mercancías

Destinatario de factura

Factura presentada por

Responsable de pago

Receptor alternativo del pago

Los diferentes interlocutores comerciales pueden llevar a cabo una o varias funciones de interlocutor. Por este motivo, puede asignar una serie de funciones de interlocutor a interlocutores comerciales individuales. Gestione los datos sobre los interlocutores comerciales e n registros maestros. Los datos sobre funciones de interlocutor se graban en estos registros maestros y se utilizan en la gestión financiera y en logística. Un interlocutor comercial puede ser cliente y proveedor a la vez si, por ejemplo, un cliente también le suministra mercancías o un proveedor es también uno de sus clientes. En este caso, debe crear un registro maestro de clientes y un registro maestro de proveedores para el interlocutor comercial. Puede crear un enlace entre los lo s dos registros maestros introduciendo el número de proveedor en el registro maestro de clientes y el número de cliente en el registro maestro de proveedores.

4.7.2 4.7.2 CLASE CLASE DE INTERLOCU INTERLOCUTOR TOR La clase de interlocutor le permite realizar una programación general para los interlocutores comerciales que actúan sobre el mercado. L a clase de interlocutor s e puede utilizar para ver los registros maestros que se han utilizad o para trasladar los datos de interlocutor al documento.





























Destinatario de factura (BP) Responsable de pago (PY) Proveedor (V)

Transportista

Número de proveedor

Registro maestro de acreedores

Recursos humanos (HR)

Responsable (ER)

Núme Número ro de pers person onal al

Regi Regist stro ro maes maestr tro o de de personal

Número de la persona de contacto

(creado en el registro maestro de deudores, no dispone de registro maestro propio)

Representante de ventas (SP) Persona de contacto (CP)

Persona de contacto (CP)

No se pueden añadir nuevas clases de interlocutor a aquéllas que vienen dadas por el sistema. Si un interlocutor pertenece a diferentes clases de interlocutor se debe crear una cantidad correspondiente de registros maestros para este interlocutor. Si, por ejemplo, una empresa de cliente también le suministra mercancías deberá crear un registro maestro de cliente y un registro maestro de proveedor.

4.7.3 4.7.3 TIPOS TIPOS DE INTERLOCU INTERLOCUTOR TOR Los siguientes tipos de interlocutor comercial están definidos en el Sistema R/3:



























MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 o

o


Proveedores internos: Normalmente sólo actualiza los centros de distribución como proveedores internos. Proveedores externos

Seleccione proveedores externos de empresas que ofrecen un surtido de mercancías y servicios en el mercado, con la ayuda de las directrices diseñadas por su departamento de compras.

4.7.3 4.7.3.3 .3 PERSO PERSONA NASS DE DE CON CONTA TACT CTO O Una persona de contacto es un ejemplo de otro interlocutor comercial en el Sistema R/3. Las personas de contacto son aquéllas de una empresa interlocutora con las que está en contacto por teléfono, mail o personalmente para realizar operaciones comerciales. Guarde la información detallada sobre las personas de contacto en registros maestros para interlocutores comerciales. La información que necesita sobre las personas de contacto no es la misma que la información que necesita sobre una empresa interlocutora. Los datos importantes incluyen: • • •

Apellido Número de teléfono Departamento

Puesto que la persona de contacto forma parte de la empresa interlocutora, introduce los datos sobre la persona de contacto en el respectivo registro maestro de proveedores o de clientes. No necesita un registro maestro separado para las personas de contacto. Asigne un nuevo número a cada persona de contacto en un registro maestro. Puede introducir tantas personas de contacto como desee para cada interlocutor comercial. En el Sistema R/3 estándar, sólo puede introducir los datos sobre una persona de contacto en el registro maestro de clientes del solicitante, porque el sistema sólo propone personas de contacto procedentes de este registro maestro en el pedido de cliente.



























MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 •


Datos de la sociedad Cuando cree un registro maestro para un consumidor final, el sistema copiará los d atos de la sociedad para el consumidor final desde el cliente referencia. Una vez se ha creado el registro maestro, puede actualizar los datos para esta y otras sociedades.

•

Datos del área de ventas o

No se actualizan los datos del área de ventas para un consumidor final. Cree un registro maestro para un consumidor final y no introduzca los datos del d el área de ventas. Durante las operaciones comerciales o perativas, por ejemplo, al crear un pedido para un consumidor final, el sistema copia los datos del área de ventas desde el cliente referencia.

o

Se actualizan los datos del área de ventas para un consumidor final. Crea un registro maestro para un consumidor final e introduce los datos del área de ventas. Durante las operaciones comerciales operativas, el sistema utiliza estos datos del área de ventas.

4.7.3.5 4.7.3.5 CLIENT CLIENTES ES CPD Y PROV PROVEED EEDORES ORES CPD Son aquellos interlocutores comerciales que realizan una operación comercial con Ud. una sola vez. No tiene que crear un registro maestro para clientes CPD o proveedores CPD, porque no necesitará este registro maestro después de la operación comercial y éste ocupa espacio. Cree registros maestros colectivos para clientes CPD y proveedores CPD. Cree un registro maestro colectivo para un cliente ficticio que sólo incluya los datos para todos los clientes de una región determinada. Este registro maestro colectivo puede incluir los siguientes campos:































Las funciones de interlocutor se utilizan para definir los derechos y las responsabilidades de cada interlocutor comercial en una operación comercial.

4.7.4.1 FUNCIONES FUNCIONES DE DE INTERLO INTERLOCUTOR CUTOR PARA LA CLASE CLASE DE DE INTERLOCU INTERLOCUTOR TOR CLIENTE Son: • Solicitante: Una persona o compañía que cursa una orden de productos o servicios Contiene datos sobre ventas, como la asignación a una oficina de ventas o a una lista de precios válida • Destinatario de las mercancías : Persona o compañía a la que se le envían las mercancías solicitadas Contiene datos para la expedición, como el puesto de descarga y los horarios de recepción de mercancías • Destinatario de factura: Persona o compañía a la que se le envía la factura Contiene la dirección y los datos sobre la impresión de documentos y la comunicación electrónica • Responsable de pago: Persona o compañía que paga la factura. Contiene datos sobre fechas de facturación y datos bancarios





























Ruta: Gestión de materiales interlocutor interlocutor



Compras Funciones de interlocutor 





Determinación de Definir funciones de

Para nuestra empresa hemos usado una definición estándar FUNCIÓN CLASE DE INTERLOCUTOR LF Proveedor

4.7.5 4.7.5 FIJAR FIJAR FUNCIONES FUNCIONES DE INTERLOCU INTERLOCUTOR TOR Transacción: OMZ3 Ruta: Gestión de materiales

Compras Determinación de interlocutor Funciones de interlocutor Fijar funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas 







FUNCIÓN DENOMINACIÓN GR. CUENTAS DENOMINACIÓN LF Proveedor JH01 Prov. BAT-EN TECH

El grupo de cuentas JH01 es definido en el maestro de proveedores





























En el esquema para interlocutor se puede determinar para cada función de interlocutor:





























Ruta: Gestión de materiales interlocutor proveedores



Compras Determinación de Parametrización de interlocutor en registro maestro de Asignar esquema de interlocutor



GRUPO DENOMINAC.

JH01



PS. PORG

Prov. Bat-en-tech

IDE1

PS. PS. Pint VSR IDE IDE3 2

• IDE1: proveedor • IDE2: proveedor SPP • IDE3: proveedor centro

4 .8 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES





























El sistema es capaz de simular escenarios de determinación de precio, permitiendo la comparación de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarse automáticamente.

4. Tratamiento de pedido El sistema de Compras toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automáticamente. También soportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, cla ses de contratos de entrega a largo plazo).

5. Seguimiento de pedidos El sistema verifica los períodos de reclamación que se han especificado y, en caso necesario, imprime automáticamente recordatorios o cartas de reclamación en intervalos predefinidos. También ofrece un status actualizado de todas l as solicitudes de pedido, ofertas y pedidos.

6. Entrada de mercancías y gestión de stocks































4.9.1 4.9.1 ESTRUC ESTRUCTUR TURA A 4.9.1.1 4.9.1.1 CONTEN CONTENIDO IDO DE UN REGIST REGISTRO RO INFO INFO El registro info contiene: • • •

Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organización de compras o centro relevantes. El número del último pedido Límites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos





























Un registro info de compras de pipeli ne contiene información sobre una mercancía de un proveedor que se suministra a través de un pipeline (por ejemplo, petróleo o agua) o por medios similares (por ejemplo, electricidad a través de la red eléctrica). El registro info contiene el precio del proveedor para pa ra el consumo de estas mercancías por el encargado de compras ("tomas pipeline"). Se pueden guardar precios de tomas/consumo para diferentes períodos de validez. •

Consignación Un registro info de consignación contiene información sobre un material que los proveedores mantienen disponible a su cargo en el local del peticionario. El registro info





























4.9.1.6 4.9.1.6 TEXTO TEXTO DE PEDID PEDIDO O EN REGIST REGISTRO RO INFO INFO DE COMPR COMPRAS AS FRENTE FRENTE A TEXTO DE PEDIDO EN REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES Para un registro info vinculado con un registro maestro de materiales se puede especificar para cada organización de compras, si •

En los documentos de compras, sólo debe visualizarse e imprimirse el texto de pedido del registro info. (Para hacerlo, fije el indicador No more text en los datos de la organización de compras del





























Son operaciones que tienen como consecuencia una modificación en el stock. •

Entrada de mercancías

Una entrada de mercancías (EM) es un movimiento de mercancías con el que se contabiliza la entrada de una mercancía desde un proveedor o desde fabricación. Una entrada de mercancías comporta un aumento del stock en almacén. •

Salida de mercancías





























Un documento de material consiste en una cabecera y como mínimo una posición. La cabecera contiene datos generales sobre el movimiento (por ejemplo, la fecha). Cada posición describe un movimiento. •

Documento contable Si el movimiento es relevante para pa ra la Gestión financiera (es decir, si comporta una actualización de las cuentas de mayor), se crea un documento contable paralelo al documento de material. En algunos casos, se crean diversos documentos contables para un documento de



























































































































































































































































































































Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap

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