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CONSIGNAS PARA REALIZAR EL EJERCICIO 7 1. FINALIDAD DEL EJERCICIO El documento que se elabore debe poder proporcionar a los diseñadores unos Objetivos y Criterios de aplicación en la Ingeniería básica y de detalle del proyecto correspondiente al Sistema propuesto. La finalidad del ejercicio es proporcionar unas especificaciones técnicas, claras y precisas que permitan implementar la solución propuesta de acuerdo a unas funciones de servicio y funciones técnicas que ya han sido descritas en los ejercicios 3 y 4 y que aquí se completan y se hacen definitivas. 2. MOMENTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA PROYECTUAL
Este ejercicio se sitúa en el CUADRANTE REALIDAD-SOLUCIÓN. Con los requisitos de diseño definidos en este ejercicio se hace una traslación del sistema solución a un sistema solución real, posicionado en el límite real de la horizontal que lo separa de lo conceptual. Y es solución, pues se profundiza sobre los detalles que definen este sistema como solución del problema técnico. El gráfico presenta la misma lógica que la figura presentada en el documento Introducción al Módulo de Diseño, donde estos conceptos están más desarrollados. Rol de los autores: Los autores deben comportarse como observadores externos e imparciales no involucrados en el caso, y con visión sistémica. 3. PUNTOS CLAVE DEL EJERCICIO El punto clave de este ejercicio no se caracteriza por ser estructurador del ejercicio, sino que está considerado un punto clave dada la importancia que representa en la materialización del proyecto, ya que es aquí donde debemos presentar TODOS los elementos que componen la solución diseñada. Punto clave del ejercicio: 7.4. Especificaciones de diseño de los elementos que componen el sistema. Procedimientos para definir el punto clave: Durante las dos primeras semanas del desarrollo del ejercicio, cada uno de los integrantes del grupo debe subir en Tareas Parciales y Borradores un documento con una propuesta para este punto. Luego se debatirán en el espacio Asignación de Tareas y Debate Interno del Grupo. Una vez consensuado podrán trabajar en el desarrollo del resto de los apartados para conformar así la Versión Final del ejercicio. El documento deberán denominarlo: Puntos clave – Apellido del autor. Ej.: Puntos Clave – López. 4. MATERIAL DE LECTURA OBLIGATORIA PARA REALIZAR EL EJERCICIO Módulo Teórico 07 – Presupuesto y cronograma de inversiones (en Teorías Asociadas) Guía para el Ejercicio 7 (en la Biblioteca) 5. EN LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO EL TUTOR CONSIDERARÁ: - El contenido elaborado por los alumnos - El cumplimiento de los plazos de entrega - La prolijidad (respetando el formato de presentación establecido) - La redacción y ortografía. 6. SON TAREAS OBLIGATORIAS PARA QUE EL EJERCICIO SEA EVALUADO POR EL TUTOR: 1. Colocar el apellido del Responsable del Ejercicio en la carpeta del grupo. 2. Completar el encabezamiento de la plantilla del ejercicio colocando: - el número de grupo, de ejercicio y de versión. Por ejemplo: gr03-ej7-v1 - el nombre del proyecto (muy sintético, tres o cuatro palabras) - el primer apellido de los autores del trabajo. 3. En la plantilla escribir sólo donde hay puntos suspensivos o cuadros para completar. 4. Respetar la extensión solicitada. 5. El archivo o documento que se sube al BSCW se denomina grXX-ej7-v1
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7. ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA REAL Declaración de las funciones y prestaciones definitivas que el proyecto debe proporcionar y los elementos reales a utilizar. Extensión solicitada para el contenido del ejercicio: 1200 palabras.
7.1. Los acuerdos de compromiso. En base a los ejercicios precedentes, presentar una recopilación sintética de los requisitos que el proyecto se compromete a satisfacer, con reducción de similares y agrupación de parecidos. Justificar la relevancia de satisfacer tales requisitos para el proyecto.
7.2. Árbol de las funciones del servicio a proporcionar. Presentación del árbol jerárquico de las funciones de servicio del sistema (presentado en el punto 4.3.) con las modificaciones que se consideren pertinentes a partir de los datos y conocimientos incorporados durante el Taller Transversal 1 y los Ejercicios 5 y 6.
7.3. Objetivos de las funciones más relevantes del árbol. Desarrollo detallado de los objetivos de las funciones más relevantes del sistema. Defender su relevancia.
7.4. Especificaciones de diseño de los elementos que componen el sistema Para cada una de las funciones relevantes del apartado anterior, declaración de los elementos reales a utilizar para el cumplimiento de cada función, y las especificaciones de diseño correspondientes para las personas, las cosas, las máquinas, los espacios y todo otro componente del proyecto. Esta es una descripción de los diferentes componentes del proyecto, por lo tanto deben estar considerados todos los elementos materiales e inmateriales que hagan a la composición del sistema y su funcionamiento. Esta información será esencial para quienes se ocupen de la construcción.
Ejemplos de elementos reales
Ejemplos de especificaciones de diseño
Personal administrativo
Cantidad, formación requerida, experiencias, habilidades, etc.
Personal obrero
Cantidades, capacidades, experiencias, aptitudes, etc.
Personal calificado
Formación, puesto a cubrir, aptitudes, experiencia, etc.
Oficinas
Ambientes, m², equipamiento, ubicación, acceso, etc.
Ordenadores
Nº de máquinas, hardware, software, etc.
Instalaciones para almacenamiento insumos
Instalaciones, m², equipamiento, ubicación, acceso, etc.
Mobiliario
Cantidad, tipo, función, capacidades, etc.
Maquinaria pesada
Tipo, función, capacidad, etc.
Manual de gestión ambiental
Información que deberá detallar, aspectos a contemplar, normativa a la que debe ajustarse, etc.
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Los elementos deben ser caracterizados con el detalle que se considere necesario según el nivel de relevancia que implique en el cumplimiento de la función.
7.5. Diseño del presupuesto, el programa de inversión y el balance de funcionamiento Estimación de los costos del proyecto, su calendario de inversión y balance de funcionamiento en base a los conceptos del Módulo Teórico 07.
7.5.1. Presupuesto Cuadro o tabla en la que se estimen, para cada actividad que implique el proyecto: -
los recursos materiales a utilizar y sus costos (organizados por rubros o componentes)
-
los recursos humanos necesarios y sus costos
El cuadro debe permitir realizar una sumatoria de forma de estimar los gastos totales. Se deben realizar dos presupuestos, uno correspondiente a la fase de diseño, construcción y puesta en marcha del proyecto, y otro correspondiente a la fase de funcionamiento (por mes, o por año, o por la totalidad del proyecto si tuviera un tiempo de funcionamiento acotado). Ver ejemplos al final de la Guía.
7.5.2. Programación de las inversiones Tabla o cuadro con la información financiera del proyecto organizada en un calendario, donde se identifiquen claramente los períodos de inversión de la fase de diseño, construcción y puesta en marcha del proyecto. Ver ejemplos al final de la Guía.
7.5.3. Balance del funcionamiento del proyecto Tabla o cuadro donde se identifiquen las actividades propias de la fase de funcionamiento del proyecto, aquellas que impliquen ingresos y las que impliquen gastos; permitiendo estimar un balance aproximado de costo/ beneficio del funcionamiento del proyecto. Es preciso diferenciar dos tipos de proyectos: - aquellos que tienen ánimo de lucro, para los cuales será necesario poner un precio a las salidas del proyecto (servicio a brindar). - aquellos que presentan objetivos sociales, ambientales, o que busquen modificar determinados procesos, y por tanto no persiguen la generación de un ingreso directo de dinero. Estos últimos no siempre presentan balances positivos, de hecho algunos ni siquiera tendrán ingresos ni salidas para comercializar (Ej.: un hospital público) En estos casos es importante definir quién será responsable de financiar el funcionamiento del proyecto. Ver ejemplos al final de la Guía.
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7.6. Conclusiones fundamentadas En base a la información analizada en el apartado 7.5, es necesario hacer una reflexión sobre la inversión y la rentabilidad (económica y/o social) lo cual nos permitirá contestar estas preguntas con explicaciones claras y fundamentadas:
¿Estarán dispuestos los promotores/ inversores/ propietarios del proyecto a pagar los costos de inversión estimados? ¿Por qué?
Desde un punto de vista estrictamente económico – financiero ¿Es rentable el proyecto? de no serlo ¿Quién aportará los fondos para financiar o subsidiar el proyecto? ¿Por qué?
En caso que el proyecto tenga ánimo de lucro y espere recuperar la inversión realizada ¿Qué plazo estima que será necesario esperar para tal objetivo?
¿Estarán dispuestos los consumidores a pagar tal precio por el producto o servicio que el proyecto ofrece?
En caso de ser un proyecto con ánimo de lucro ¿Por qué los ingresos derivados del proyecto deben ser mayores a la diferencia que se lograría invirtiendo ese capital en el sistema financiero local?
Si el proyecto no tiene ánimo de lucro ¿Es económicamente sustentable? ¿Por qué?
7.7. Factores limitantes de la aceptación de la solución. Para cada uno de los usuarios relevantes definidos en el apartado 3.1.2, definir cuáles son los criterios con los que evaluarán el éxito del proyecto. Deben considerarse los definidos en el apartado 1.5, diferenciando para cada operador y agregando aquellos criterios que se consideren necesarios incorporar. Debe justificarse por qué los usuarios aceptarían o no la solución, por qué quedarían o no satisfechos con la propuesta de solución que se presentará.
7.8. Fecha y responsables. Indicar nombre y apellido de quienes participaron de la realización del trabajo, identificando entre ellos quién es el Coordinador del Grupo y quién el Responsable de este Ejercicio. Por ejemplo: XXXXX XXXX (Coordinador del grupo) XXXXX XXXX XXXXX XXXX (Responsable del Ejercicio 7) XXXXX XXXX __ de __________ de 20XX
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7.9. Anexos que procedan. Los anexos tienen la finalidad de complementar o ampliar la información presentada en el ejercicio. Se debe indicar en los textos a qué apartados del ejercicio complementan. Los Anexos se mencionan e identifican en este apartado, y se suben en el espacio “Anexos finales de los ejercicios”, dentro de la carpeta del Grupo, identificándolos como grXX-Anexo…….
RECUERDEN QUE: •
El ejercicio se realiza en la plantilla que se encuentra en Desarrollo del Proyecto / Plantillas de Ejercicios.
•
Para realizar el ejercicio debes estudiar previamente el “Módulo Teórico 07” que se encuentra en Desarrollo del Proyecto / Teorías Asociadas, y esta “Guía para el Ejercicio 7” que se halla en la Biblioteca.
•
La extensión solicitada para el contenido de todo el ejercicio es de 1200 palabras, por lo que se requiere aplicar capacidad de síntesis, y criterios de selección y jerarquización de la información pertinente.
•
De este ejercicio se evaluará su contenido, cumplimiento de fechas de entrega, prolijidad (respetando el formato de presentación establecido) redacción y ortografía.
•
Deben cumplirse todas las consignas explicadas en la primera página de esta Guía, y entregar el trabajo antes de la fecha indicada por el Tutor, subiendo en el espacio Versiones Finales un documento denominado grXX-ej7-vX.
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Ejemplos de los puntos 7.4 y 7.5 Ejemplos para el punto 7.4. Especificaciones de diseño de los elementos que componen el sistema: El siguiente es un ejemplo de un proyecto basado en una reingeniería de procesos, donde resulta fundamental definir responsabilidades y procedimientos, por lo tanto sus componentes se orientan en tal sentido. Como la oficina o institución en la que se administrará el proyecto ya existe, no es necesario dar detalles sobre sus elementos componentes.
Ejemplo 1: Funciones relevantes
- Establecer
requisitos mínimos y estándar de calidad para diseños y estudios de ingeniería.
Elementos necesarios para el
Especificaciones de diseño de los elementos componentes
cumplimiento de la función
Personal del Departamento de Control de Calidad
Manual de requisitos calidad para ingeniería
y
Personal del Departamento de Control de Calidad - Establecer mecanismos de verificación y supervisión de especificaciones técnicas en los proyectos.
Personal del Departamento de Ingeniería
Manual de supervisión de proyectos de diseño
Crear de
mecanismos detección Personal del Departamento
comunicación
y de Control de Calidad
corrección de fallas en los proyectos.
Personal del Departamento de Ingeniería
- Distribución de
responsabilidades según cronograma de obra.
Personal del Departamento de Control de Calidad
Personal del Departamento de Ingeniería
Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 16 hs aproximadamente. Debe detallar todos los componentes fundamentales de los diseños y estudios de ingeniería, así como su organización y forma de presentación, alcance o nivel de detalle, etc. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 16 hs aproximadamente. Gerente de Ingeniería, experiencia en especificaciones de proyectos. Trabajo realizable en 16 hs aproximadamente. Descripción de todos los aspectos a dar seguimiento en un proyecto de diseño, a fin de evaluar correctamente cada uno. Debe incluir formularios de evaluación de las diferentes áreas o grupos de especificaciones. Debe detallar los rangos aceptables de cada aspecto a evaluar, así como también un sistema claro y sencillo de calificación. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente. Gerente de Ingeniería, experiencia en calidad. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente. Gerente de Ingeniería, experiencia en manejo de recursos humanos. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente).
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Gerente de Recursos Humanos, experiencia en manejo Personal del Departamento de proyectos. Trabajo realizable en 24 hs de Recursos Humanos aproximadamente. Estándar de planificación de obra que pueda ser Manual de Planificación de adaptado a cada obra en particular, donde se puedan obra desglosar las actividades y los tiempos que conlleva cada una. Descripción en detalle de cada uno de los puestos de trabajo de ingeniería y de obra, que enumere las labores Manual de Funciones y cotidianas de cada uno, las actividades en determinadas Responsabilidades de los etapas o temporadas del trabajo, el alcance de las puestos de trabajo funciones y la interrelación con los demás miembros del equipo y los departamentos adyacentes. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de Personal del Departamento proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán de Control de Calidad al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 48 horas aproximadamente. Gerente de Ingeniería, experiencia en manejo de Personal del Departamento recursos humanos. Trabajo realizable en 48 hs de Ingeniería - Seguimiento aproximadamente). cuidadoso de Debe describir todas las etapas de la construcción y las documentos y diferentes actividades que las componen, desde la etapa memorias de de análisis y estudio de los documentos, memorias y cálculo de Manual de procedimientos de cálculos, hasta la evaluación final de la construcción proyectos para obra terminada, pasando por las etapas propias de la evitar re-trabajos. construcción (movimientos de tierra, requisición de materiales, instalaciones, etc.) Instrucciones detalladas de los pasos a seguir para la confección de los planos, las memorias y los Manual de realización de documentos complementarios. Este manual debe planos, memorias y enumerar todas las informaciones que deben incluirse, el documentos orden a seguir y la manera de ser presentadas (índice de contenidos, plantillas de presentación, escalas, etc.) Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de Personal del Departamento proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán de Control de Calidad al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente. Gerente del Departamento de Comercial, con Personal del Departamento experiencia en licitaciones. Trabajo realizable en 24 hs de Comercial aproximadamente. - Estudiar licitaciones de proyectos Instrucciones para registrar los proyectos perdidos a lo perdidos. Manual de registro de largo de la existencia de la compañía, incluyendo los proyectos datos de los clientes, y las características generales del proyecto. Informe sobre las causas de pérdida de los proyectos, las circunstancias que ocasionaron que el cliente buscara otro suplidor, las posibles acciones que Informe de causas hubieran evitado esta decisión y los pasos a seguir, de acuerdo a este análisis, para evitar que repitan las mismas condiciones.
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Personal del Departamento de Control de Calidad - Estudiar oferta existente del mercado.
Personal del Departamento de Comercial
Estudio del mercado actual
- Plantear posibles
soluciones para casos perdidos.
Personal del Departamento de Control de Calidad
Personal del Departamento de Comercial
- Retroalimentar de experiencias pasadas para evitar errores en el futuro.
Personal del Departamento de Control de Calidad Informe de proyectos experiencias soluciones
análisis de perdidos, y posibles
Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 60 horas aproximadamente. Equipo de ventas, 3 personas (2 vendedores y un Encargado de Ventas, con experiencia en estudios de mercado. Trabajo realizable en 60 hs aproximadamente. Análisis de la situación actual del mercado de la construcción de apartamentos en la ciudad de Santo Domingo. Debe describir las tendencias del mercado local, la distribución por zonas, por competidores y por tipología de proyectos. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 36 horas aproximadamente. Equipo de ventas, 3 personas (2 vendedores y un Encargado de Ventas), con experiencia en estudios de mercado. Trabajo realizable en 36 hs aproximadamente. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 36 hs aproximadamente. Informe resumen de las conclusiones del estudio de proyectos perdidos, concentrado en las recomendaciones para garantizar que no se repita.
Ejemplo 2:
Funciones relevantes Dotar de productos genéricos importados a bajo costo
Elementos necesarios para el cumplimiento de la función Descripción Productos químicos
Oficinas y Equipos
Materiales y mobiliario
Especificaciones de diseño de los elementos componentes Detalle Cantidad Funda x 1 Kg / Fertilizantes, Plaguicidas, Bioestimulantes con Funda x 500 gr propiedades físicas y químicas según tipo de cultivo, Frasco x 500 ml / época del año, terreno Frasco x 250 ml Oficinas de 8X8 mtrs paneles verdes 6 Internet con banda ancha 512 kb para 6 ordenadores Multifunción, Fax, Software 1 Ordenadores Pentium 6 6 Puestos de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 aéreo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)
6
Anaqueles de 3 cajones Kits de oficina
2 6
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
Coordinador General
Economista, experiencia 3 años, capacidad de análisis, y negociación; gestión de proyectos, evaluación de soluciones, resolución de conflictos, pensamiento crítico.
1
Técnico en comercio exterior
Ingeniero en comercio exterior, experiencia 3 años, capacidad de negociación, habilidad numérica, visión estratégica, planeación, facilidad de expresión.
1
Técnico Administrativo
Ingeniero comercial, experiencia 2 años, capacidad de toma de decisiones, evaluación de soluciones, organización, manejo de crisis y resolución de conflictos, habilidad numérica.
1
Técnico en RRHH
Profesional en RRHH, empatía, saber escuchar, toma de decisiones, facilidad de expresión, manejo de recursos humanos
1
Técnicos de operaciones comerciales
Oficinas y Equipos
Distribuir el Materiales y producto en mobiliario oficinas cercanas a los cultivos en Chimborazo
Jefe de transporte
Conductores
Técnicos de ventas Capacitar a Oficinas y Equipos los beneficiarios en el uso y aprovechamie nto de
Administrador, experiencia en inventarios, capacidad de trabajo en equipo, organización, habilidad 2 numérica, adaptabilidad Oficinas de de 8X8 mtrs con componentes 3 mobiliarios Internet con banda ancha 512 kb para 3 ordenadores Multifunción, Fax 1 Ordenadores Pentium 6 3 Puestos de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 aéreo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)
3
Anaqueles de 3 cajones Kits de oficina
1 3
Kits de ropa de trabajo y de seguridad(jean, mascarillas y fajas)
2
Manuales de toxicología obrero Bodega 60 m2 Camiones MHR Chasis Cabinado Administrador con experiencia en departamentos similares, capacidad de gestión de tiempo, toma de decisiones, capacidad para resolver problemas. Formación secundaria, licencia de conducir profesional, capacidad de trabajo en equipo, gestión de tiempo, saber escuchar, adaptabilidad. Ingeniero en Marketing, capacidad de trabajo en equipo, resolución de problemas, facilidad de expresión. Oficinas de de 8X8 mtrs con componentes mobiliarios Internet con banda ancha 512 kb Multifunción, Fax Ordenadores Pentium 6
10 3 1
2
2 3 para ordenador y laptop 1 1
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productos genéricos
Materiales y mobiliario de oficina
Coordinador de capacitación Capacitadores Analista de comunicación Oficinas y Equipos Diagnóstico y visitas permanentes Materiales y mobiliarios
Computador portatil Pentium 6
1
Puestos de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 aéreo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)
3
Anaqueles de 3 cajones Kits de oficina Material de capacitación Folletos informativos Formación en RRHH, experiencia 2 años, facilidad de expresión, resolución de conflictos, logro de objetivos, planeación, organización
1 3 Según el censo Según el censo 1
Formación en capacitación, experiencia comprobada, facilidad de expresión, empatía, saber escuchar, trabajo en equipo Licenciado en Comunicación, facilidad de expresión, creatividad, pensamiento creativo. Oficinas de de 8X8 mtrs con componentes mobiliarios Internet con banda ancha 512 kb Computador portátil Pentium 6 Kit de oficina Material de difusión
2 1 1 para laptop 1 2 Según el censo
Puesto de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 aéreo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)
1
Ejemplo 3: Para un proyecto cuyo principal accionar es administrativo Elementos
Especificaciones de diseño de los elementos componentes
necesarios para el cumplimiento
Descripción
Detalle
Personal administrativo
Administrativo comercial, Técnico profesional en comercio y relaciones públicas. Manejo de office a nivel de usuario. Experiencia mínima de 1 año ejerciendo su profesión. Deseable experiencia en tecnologías de eficiencia energética. Encargado de distribuir los protocolos y mantener la utilización de los mismos. para dirección y finanzas del proyecto y operación del mismo con al menos 2 años de experiencia y conocimientos acordes. Profesional universitario en Ingeniería Industrial (Electricidad / Electrónica) Conocimientos en evaluación de proyectos, administración y finanzas. Manejo de office a nivel de usuario. Manejo de
de la función
Recursos HUmanos
Personal Administrativo
Personal de mantenimiento
Unidad medida
de
Canti dad
1
3
1
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Personal de mantenimiento
capacitadores
Capacitación
Folletería informativa
Oficina Obras Civiles
programas de diseño (CAD 2D y 3D). Experiencia mínima de 2 años en dirección de proyectos; Deseable experiencia en tecnologías energéticas. Encargado de mantener vigente el proyecto durante el inicio y la operación. Técnico Profesional en Electricidad / Electrónica. Conocimientos en implementación y desarrollo de proyectos energéticos, transferencia de energía, calor y movimiento, hidráulica. Experiencia mínima de 2 años en desarrollo de proyectos de largo plazo. Deseable experiencia en tecnologías energéticas. Encargado de mantener y actualizar los sistemas. Capacitador para exponer con frecuencia los protocolos en sala de reuniones ubicada en el hall de acceso al edificio. Trípticos todo color, tamaño A4. Dosiers, 1 por piso, con los protocolos de 50 x 90 cm todo color. Manuales de protocolos en empastes de 30 hojas, todo color; tamaño Letter. Remodelación. se debe demoler pared y realizar instalaciones pintura.
Preparar cielo para Instalación Paneles Solares Puntos de red
Puntos de red para estaciones de trabajo
alfombra
Alfombra alto tráfico
Remodelación estructura externa, Techumbre para empotrar paneles solares; se considera utilizar base metálica y pernos el costo de la instalación es completo
Escritorios para PC con bandeja de teclado Habilitación
Mobiliario
Oficina
Mueble insumos oficina metálico
Computadores
Modificaciones
Sillas escritorio Sillas visita metálicas
Insumos eléctricos
eléctricas
Papeleros metálicos 5L Computador Pentium 4 3,5GHZ, 120GB disco duro, 2GB memoria, sistema operativo Windows XP español. Impresora Tinta color. Switch básico conexión PC 10/100 Ampolletas bajo consumo equivalentes a 100Watts lumínicos en ampolletas comunes Temporizador eléctrico auto apagado 220v tipo reloj, programable 12-24horas Placas solares 100x50cm Baterías para almacenamiento de energía placa solar Enchufes hembra Conversor 12V-220V
Instalaciones eléctricas
Circuito eléctrico para puntos eléctricos solares.
1
1 unidades
500
50x90cm
15
30 hojas
100
Metros cuadrados
30
Metros cuadrados
20
unidades Metros cuadrados 1,40mx70c m Unidad Unidad 1,40m x 80cm Unidad
4 30 4 4 2 1 4
Unidad
4
Ppm 8 bocas
1 1
15 Watts
450
Unidad
30
100 Watts 12V-30A Unidades 220V 12-220V
10 4
Puntos eléctricos
30 1 60
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Ejemplos para el punto 7.5.1: Presupuesto Ejemplo 1: Para las fases de diseño, construcción y puesta en marcha Diseño
Fase
Puesta en Marcha
Construcción
Periodo ( Meses )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Inversiones Fijas
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
12.500
12.500
1.1 No Depreciables 1.1.1 Alquiler de terreno
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.100
1.2 Depreciables 1.2.1 Aerogeneradores 1.2.2Planta Transformadora
300.000
1.2.3 Postes y Cableado
5.000
1.2.4 Postes y Cableado a SIP
20.000
1.2.5 Taller Mantenimiento
20.000
1.2.6 Sala de control
30.000
1.2.7 Muebles
6.000
1.2.8 Vehículos
30.000
2. Inversiones Diferidas 2.1 EIA
3.000
2.2 Gastos de Montaje
9.375
9.375
9.375
9.375
9.375
9.375
9.375
9.375
2.500
2.500
2.3 Gastos Puesta en Marcha 2.4 Capacitación Personal 2.5 Imprevistos Flujo de Inversión
35.100
Total de Inversión
3.554.200
2.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.038.475
1.012.475
1.042.475
12.475
17.475
312.475
14.975
34.975
15.600
15.600
Presupuesto para la fase de funcionamiento Fase de funcionamiento Periodo (años)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Costos 1.1 Costo Directo 1.1.1 Alquiler de Terreno 1.1.2 Mano de Obra Directa
114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400
1.1.3 Depreciaciones
121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766
1.2 Costos Indirectos 1.2.1 Mantenimiento de Parque 1.2.2 Servicios 1.2.3 Seguros
114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1.3 Costos Administrativos 1.3.1 Sueldos 1.3.3 Otros 1.4 Gastos de ventas Total Costos de Operación
266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066
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Ejemplo 2: para la fase de funcionamiento
COSTOS DE OPERACIÓN (USD) Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
47.099
48.983
50.942
50.942
50.942
50.942
50.942
50.942
50.942
50.942
45.899
47.735
49.644
49.644
49.644
49.644
49.644
49.644
49.644
49.644
1.1 Costos Directos 1.1.1
Materias primas
1.1.2
Mano de obra directa
1.2 Gastos de Fabricación 1.2.1
Mano de Obra indirecta
1.2.2
Combustibles
1.2.3
Electricidad
1.2.4
Agua
1.2.5
Empaque
5.611
5.835
6.068
6.068
6.068
6.068
6.068
6.068
6.068
6.068
146.880
152.755
158.865
158.865
158.865
158.865
158.865
158.865
158.865
158.865
1.848
1.922
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
1.3 Otros Gastos Indirectos 1.3.1
Depreciación
91.647
91.647
91.647
87.447
87.447
74.045
74.045
74.045
74.045
74.045
1.3.2
Seguros
20.855
21.689
22.557
22.557
22.557
22.557
22.557
22.557
22.557
22.557
1.3.3
Mantenimiento
6.256
6.507
6.767
6.767
6.767
6.767
6.767
6.767
6.767
6.767
1.3.4
Repuestos
10.427
10.844
11.278
11.278
11.278
11.278
11.278
11.278
11.278
11.278
1.3.5
Amortizaciones
11.220
11.220
11.220
11.220
11.220
-
-
-
-
-
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.1
Sueldos y Salarios
48.417
50.354
52.368
52.368
52.368
52.368
52.368
52.368
52.368
52.368
2.2
Honorarios
6.000
6.240
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
2.3
Útiles de Oficina
3.000
3.120
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
2.4
Servicios
500
520
541
541
541
541
541
541
541
541
2.5
Comunicaciones
1.560
1.622
1.687
1.687
1.687
1.687
1.687
1.687
1.687
1.687
2.6
Guardianía
12.000
12.480
12.979
13.498
14.038
14.600
15.184
15.791
16.423
17.080
2.7
Otros
2.000
2.080
2.163
2.250
2.340
2.433
2.531
2.632
2.737
2.847
3. GASTOS VENTAS 3.1
Comisiones
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
3.2
Publicidad
3.000
3.120
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
98.000
91.792
84.975
77.490
69.272
60.248
50.341
39.462
27.517
14.401
730.026
738.272
746.488
735.409
727.820
694.830
685.604
675.433
664.225
651.876
4. GASTOS FINANCIEROS 4.1
Interés Crédito a Largo Plazo
3. TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
Ejemplos para el punto 7.5.2.: Programación de las inversiones Ejemplo 1:
CRONOGRAMA DE INVERSIONES (USD) PERIODOS INVERSIÓN PERIODO (MESES)
Diseño INVER SIONES
Mes 1
Mes 2
1, INVERSIONES FIJAS
1.192.739
-
1,1 NO DEPRECIABLES
150.000
-
1,1,1 TERRENOS
150.000
1,2 DEPRECIABLES
1.042.739
Construcción Mes 5
Mes 6
Puesta en marca
Mes 3
Mes 4
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
-
150.000
224.083
38.083
38.083
38.083
38.083
472.083
54.215
140.023
-
-
150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
224.083
38.083
38.083
38.083
38.083
472.083
54.215
140.023
-
38.083
38.083
38.083
38.083
150.000 -
-
-
1,2,1 CONSTRUC- CIONES Y OBRAS
228.500
38.083
1,2,2 MAQUINARIA Y EQUIPO
620.000
186.000
38.083 434.000
1,2,3 EQUIPOS DE OFICINA
7.600
7.600
1,2,4 MUEBLES Y ENSERES
6.200
6.200
67.008
67.008
1,2,5 VEHÍCULOS 1,2,6 OTROS 1,2,7 IMPREVISTOS
2, INVERSIONES DIFERIDAS
5.000
5.000
108.431
56.100
8.000
8.000
9.000
3.000
3.000
2,2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
10.000
5.000
5.000
2,3 GASTOS DE MONTAJE
10.000
2,4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
16.000
2,1 ESTUDIOS
2,5 CAPACITACIÓN
5.000
2,6 OTROS
1.000
2,7 IMPREVISTOS
5.100
3, CAPITAL DE TRABAJO 3,1 EFECTIVO 3,2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,3 CARTERA 4 FLUJO ORIGINAL DE INVERSIÓN
258.652
-
-
-
-
-
-
-
54.215
54.215
7.700
13.700
19.700
3.000
4.000
8.000
8.000
3.000 3.000
5.000 1.000
1.000
1.700
1.700
1.700 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.000
8.000
150.000
224.083
38.083
38.083
38.083
38.083
472.083
61.915
153.723
79.527 126.862 52.263
1.507.491
19.700 258.652
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
Ejemplo 2:
PRESUPUESTO DE INVERSIONES (Recursos Propios) moneda USD PERIODO (Meses) >>>>
1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5
INVERSIONES FIJAS (TOTAL) NO DEPRECIABLES DEPRECIABLES Construcciones y Obras Civiles Maquinaria y Equipo Material fungible (papelería) Vehículos y Transportes Otros
Diseño 1
5
6
7
8
9
10
11
1625 1875 1875 1875
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3300 3300 3325 2825 2275 1750
44275
40,24
1500 1500 1500 1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500 1500 1500 1500 1500 1500
24000
21,81
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1800 1800 1825 1325
775
20275
18,43
1500 1500 1500 1000
500
125
2
3
15
16
%
1500
1500
1500
1500
1500
1500
15000
13,63
200
200
200
200
200
200
200
150
150
150
150
100
100
2600
2,36
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
50
875
0,80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
750
0,68
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
50
50
50
50
50
50
1050
0,95
1650 1900 2000 2500
2100
2100
1820
1820
1670
1520
1320 1270 1350 1080 1000
650
25750
23,40
1500 1500 1500 1500
1000
1000
700
700
500
500
10400
9,45
300
400
400
400
400
400
300
300
300
100
100
100
4250
3,86
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
250
5550
5,04
300
300
500
500
500
500
2600
2,36
100
100
100
120
120
120
120
120
120
100
80
50
50
1400
1,27
50
50
50
100
50
50
100
50
50
50
700
0,64
100
50
50
50
100
50
50
50
50
50
50
50
850
0,77
2000 2200 2600 2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600 2600 2600 2600 2300 2300
40000
36,36
2000 2000 2500 2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500 2500 2500 2500 2200 2200
34400
31,27
100
100
100
100
100
100
100
1400
1,27
FLUJO TOTAL DE INVERSION 5275 5975 6475 6975
8075
8075
7795
7795
7645
7495
50
2.7
Imprevistos
50
50
3 3.1
CAPITAL DE TRABAJO (TOTAL) Efectivo
3.2
Otros
150
300
300
100
200
100
100
50
100
100
100
100
250
Total
200
50
2.4
14
200
Otros
2.3
13
375
2.6
2.2
12
375
2.5
2.1
4
375
INVERSIONES DIFERIDAS (TOTAL) Estudios Gastos de Organización Gastos de Montaje Gastos de Puesta en Marcha Capacitación
2
Puesta en Marcha
Construcción
100
7220 7170 7275 6505 5575 4700 110025 100,00
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
Ejemplo 3: PERÍODO 1. COSTOS DE FABRICACIÓN 1.1. COSTO DIRECTO 1.1.1. materia prima 1.1.2. materiales directos 1.1.3. mano de obra 1.1.4. prestaciones 1.1.5. otros materiales directos Subtotal costos fabricación 1.2. GASTOS DE FABRICACIÓN 1.2.1. materiales indirectos 1.2.2. mano de obra indirecta 1.2.3. prestaciones Subtotal gastos de fabricación 1.3. OTROS GASTOS INDIRECTOS 1.3.1.depreciación fábrica 1.3.2.servicios 1.3.3. mantenimiento 1.3.4. seguros 1.3.5. impuestos 1.3.6. amortización de diferidos 1.3.7. otros Subtotal otros gastos indirectos 2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.1. sueldos 2.2. prestaciones 2.3. depreciación administrativa 2.4. seguros 2.5. otros impuestos 2.6. otros Subtotal gastos administrativos 3. GASTOS DE VENTAS TOTAL DE COSTOS OPERACIÓN
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 ------------------------------------------------49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
1200,00 ---
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00
---
--3100,00
2900,00 ---
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
--3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
3100,00
2900,00 ---
500,00 400,00 -----
500,00 400,00 -----
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
Ejemplos para el punto 7.5.3: Balance del funcionamiento del proyecto
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INGRESOS UNIDADES
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
PRECIO UNITARIO
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
TOTAL INGRESOS
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
EGRESOS INVERSION INICIAL MATERIA PRIMA Y MATERIALES
83.491,60
MANO DE OBRA NOMINA
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
IMPUESTOS
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
SEGUROS
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
SERVICIOS
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
MANTENIMIENTO
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
OTROS GASTOS
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
TOTAL EGRESOS
83.491,60
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
SALDO MENSUAL
83.491,60
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
SALDO TOTAL
83.491,60
66191,60
48891,60
31591,60
14291,60
3008,40
20308,40
37608,40
54908,40
72208,40
89508,40 106808,40 124108,40
