Guía de Usuario del Módulo de Nominas
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1 Nominas 1.1 Flujo de Nóminas Este programa está preparado para la elaboración elaboración de nóminas o planillas de los los obreros de construcción civil o industriales que laboran en un proyecto.
Debido que a que la información es integrada el módulo de Nóminas interactúa con el módulo de Gerencia de proyectos en los tareos y precios de la mano de obra para los resultados operativos; además el módulo de Nóminas proporcionar información al módulo de Facturación y Administrativo para efectuar los pagos por concepto de mano de obra a los obreros, generando asientos contables que posteriormente se visualizarán en el módulo de Contabilidad para el análisis respectivo.
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1 Nominas 1.1 Flujo de Nóminas Este programa está preparado para la elaboración elaboración de nóminas o planillas de los los obreros de construcción civil o industriales que laboran en un proyecto.
Debido que a que la información es integrada el módulo de Nóminas interactúa con el módulo de Gerencia de proyectos en los tareos y precios de la mano de obra para los resultados operativos; además el módulo de Nóminas proporcionar información al módulo de Facturación y Administrativo para efectuar los pagos por concepto de mano de obra a los obreros, generando asientos contables que posteriormente se visualizarán en el módulo de Contabilidad para el análisis respectivo.
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2 Generalidades 2.1
La carpeta de trabajo
Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los documentos necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos los escenarios, a continuación se describe las partes de un escenario:
Barra de título
Barra de menú
Barra Estándar
Botones de acceso directo al escenario
Árbol de carpetas de trabajo
a t s i V e d a r r a B
Grupo de Escenarios
Escenario
Barra de estado
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2.1.1 Barra de títulos Muestra el título de la aplicación que se está utilizando, en este caso S10 Nominas así como los botones minimizar
, maximizar
y cerrar
.
2.1.2 Barra de menús Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones específicas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario. En el escenario de nóminas nos presenta los menús de archivo, ver, catalogo, herramientas y ayuda?
2.1.3 Archivo Muestra el menú con las siguientes opciones:
2.1.3.1
Iniciar sesión como usuario distinto Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de Nóminas, para ingresar como otro usuario.
2.1.3.2
Salir Perite salir de la aplicación
2.1.4 Ver 2.1.4.1
Barra de estado Permite activar o desactivar la barra de estado.
2.1.5 Catálogos Se puede acceder desde cualquier aplicación donde se puede dar mantenimiento como, efectuar nuevos registros, modificar o borrar siempre y cuando el registro no esté relacionado en alguna aplicación.
2.1.5.1
Socio de Negocio Es el catálogo donde muestra la lista de todas las personas registradas sin previa clasificación, un socio de negocio viene a ser una persona natural como jurídica, cada socio de negocio contara con un código único.
2.1.5.2
Socio de Negocio por Tipo
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Es el catalogo donde puedes clasificados las personas a registrar ya sea como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos etc., El sistema permite catalogar hasta 99 tipos y crear hasta 100 millones de socios de negocio.
2.1.5.3
Ocupación Es el catálogo donde registraremos las diferentes especialidades que utiliza la empresa como administración, volantes, albañil, carpintero entre otras que luego serán utilizadas en alguna parte del sistema.
2.1.5.4
Categoría Es el catalogo donde registraremos las diferentes categoría que utilizaremos más adelante, como maestro, capataz, operario, oficial, peón ente otros el sistema nos permite registrar hasta 999 categorías.
2.1.5.5
Recursos Es el catálogo donde están registrados todos los recursos utilizados por el sistema compuesto por mano de obra, material, equipos y subcontratos.
2.1.5.6
Terceros Permite el registro de las AFP.
2.1.5.7
Proyecto Este catálogo es informativo muestra todos los proyectos registrados en el sistema.
2.1.5.8
Lugares Este catálogo permite el registro de todos los lugares donde se ejecutan los proyectos.
2.1.5.9
Logos En este catálogo registre todos los logotipos que acostumbre usar su empresa, para luego asignar a la empresa y ser usados en los reportes.
2.1.5.10 Moneda En este catálogo registre como moneda principal la que utiliza su país, también permite el registro de monedas alternas.
2.1.5.11 Tablas PDT
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La SUNAT, publica periódicamente las tablas que serán utilizadas en el PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA, estos conceptos deben ser actualizados manualmente por el usuario, cuando la SUNAT realice cambios.
2.1.6 Herramientas Estas opciones son comunes para todos los escenarios y contiene lo siguiente:
2.1.6.1
Calculadora Muestra la calculadora de Windows.
2.1.6.2
Correo interno Invoca al correo interno del S10, disponible para enviar mensajes entre los terminales de una misma base de datos.
2.1.6.3
Calendario Muestra el calendario de Windows.
2.1.6.4
Decimales Base Cuando efectúe el registro de un nuevo proyecto, tomará por defecto los decimales fijados en la tabla que se muestra a continuación.
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2.1.6.5
Procesos especiales
2.1.6.5.1
Limpiar registro de control Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados en el editor de registros; esta opción borra, permitiendo el acceso al escenario donde viene trabajando el usuario. Los demás elementos de la barra de menús varían de acuerdo al escenario que ingrese el usuario.
2.1.6.5.2
Eliminar todos los filtros Elimina todos los filtros de todos los escenarios.
2.1.7 Barra de herramientas estándar Presenta iconos que permiten simplificar las operaciones más frecuentes dentro del S10.
2.1.7.1
Lista Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar por el escenario actual o activo
2.1.7.2
Configuración La pestaña general
Activo: Permite calcular los periodos actuales y anteriores Inactivo: Solo me permite calcular los últimos periodos
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La pestaña impresión
Activo: Permite modificar los márgenes al momento de la Inactivo: No me permite modificar los márgenes
La pestaña del supervisor Mediante esta opción se le asigna un concepto que contiene el costo promedio por hora de cada personal para luego trasladarlo hacia gerencia de proyecto.
Clic sobre
2.1.7.3
Calculadora Muestra la calculadora de Windows
2.1.7.4
Calendario Muestra la calculadora de Windows
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2.1.7.5
Guardar Graba los datos registrados en el escenario, disponible solo en el escenario de datos generales.
2.1.8 Barra de vistas Esta barra contiene las etiquetas con los nombres de los grupos, estos a su vez contienen los botones de acceso directo a los escenarios. Los grupos que contiene la barra de vistas varían de acuerdo a la personalización, ya sea por empresa o entidad .
2.1.9 Barra de estado En la parte inferior me indica la conectividad es decir el servidor al cual se conecta en este caso SRVBASEU en qué base de datos se está trabajando Nominas05_18, y el usuario es SA.
El usuario es muy importante que sea único solo así sabremos qué acciones se realizó quien las creo, quien modifico, quien audito y a qué fecha y hora se realizaron dichas acciones.
2.1.10 Árbol de carpetas de trabajo El árbol contiene 5 grupos
2.1.10.1
Escritorio Contiene sólo los proyectos que se vienen utilizando. Solo los proyectos ubicados en esta carpeta están activas todas las opciones de edición.
Dentro de cada proyecto contiene
Principal Se encuentra todo lo que se maneja propiamente en el proyecto, todo el personal propio del proyecto.
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Subcontratos Permite manejar personal del subcontratista que trabaja para el proyecto, se utiliza esto en caso de que el dueño del proyecto controle el personal del subcontratista.
2.1.10.2
Puente en Carretera Los proyectos trasladados a esta carpeta no pueden ser modificados por el usuario.
2.1.10.3 Bandeja Esta carpeta almacena todos los proyectos que no están en uso y en cualquier momento se pueden trasladar a la carpeta “Escritorio”.
2.1.10.4
Archivo Central Esta carpeta almacena los proyectos que ya no serán utilizados.
2.1.10.5
Papelera de Reciclaje Todos los proyectos eliminados o borrados son almacenados en la papelera de reciclaje, de donde pueden ser restaurados o borrados en forma definitiva. Existe la opción de vaciar toda la papelera.
2.1.11 Formas de búsqueda en los catálogos La forma de ubicar información es igual en todos los catálogos que maneja el sistema, se toma como ejemplo el catálogo de partidas.
2.1.11.1 Búsqueda global La búsqueda global consiste en digitar las primeras letras del registro que se quiere ubicar en los catálogos. Ubique el cursor en l columna donde se quiere buscar información.
a-
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a
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Llamada a:
Esta celda muestra las letras o números que se va ingresando al momento de efectuar la búsqueda.
Llamada a-1: Para ubicar información en el árbol, debe estar previamente desplegado y el cursor debe estar ubicado es ese segmento o en un grupo del segmento y sólo digite letras. Llamada a-2: Para ubicar información en una columna que contiene números, el cursor debe estar ubicado es ese segmento y sólo digite números. Llamada a-3: Para ubicar información en una columna que contiene letras, el cursor debe estar ubicado es ese segmento y sólo digite letras. Para deshacer la búsqueda use las teclas
2.1.11.2 Búsqueda local La búsqueda local permite ubicar información en una columna usando la tecla F8 o usando el botón y en la ventana que muestre ingresar hasta tres palabras de la cadena que se quiere ubicar. Ubique el cursor en una columna (cualquiera marcada con las llamadas a-1, a-2, a-3), Para luego hacer uso de
a-4 a-1
a-2
a-3
b-1
b
Llamada a-4: Deshace la búsqueda local. Llamada b: Ingrese información en cada una de las celdas, no importe el orden. Llamada b-1: Efectúa la búsqueda.
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3 Acceder al Módulo de Nominas Del tapiz de su PC elija el botón
con doble clic, luego el sistema muestra,
Esta venta que permite conectarme al entorno de trabajo en este caso al módulo de nóminas, donde debe ingresar los siguientes datos que serán proporcionados por el administrador de sistema de su empresa. Usuario con el que ingresara al sistema
Nombre del servidor Nombre de la BD a utilizar
4 Configuración de nominas El escenario tipo de nómina me muestra la relación de los regímenes laborales con los que se va trabajar, teniendo la opción de agregar hasta 999 tipos de nóminas.
Eli
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4.1
Contenido de una nomina
Para visualizar el contenido de un tipo de nómina debe realizar lo siguiente Clic derecho sobre el tipo de nómina, Elija
Es un cálculo constante que va manejar esta nomina
Va ir directamente al proyecto por indicar Meta
4.2
Crear un tipo de Nomina Obreros de régimen común: Indicando periodo semanal Obreros de régimen Industrial: Indicando periodo quincenal Nómina de personal volante: Indicando Periodo Libre es decir que uno misma crea su propio periodo.
Clic derecho y elija
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Quedando la relación con los siguientes regímenes laborales
4.3
Eliminar un tipo de Nomina
De la misma forma como se agrega un tipo de nómina se puede proceder a eliminarla de la siguiente manera. Solo se puede eliminar en caso de no estar asignada a un proyecto.
5 Configuración de conceptos Los tipos de nóminas anteriormente creados deben tener sus propios conceptos donde se va ingresar la lógica. Al posicionarnos sobre los tipo de nómina Obreros de construcción civil con beneficio social Obreros de construcción civil sin beneficio social Empleado
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Mostrará una relación de conceptos pertenecientes a estos tipos de nóminas.
5.1
Sin embargo para las nomina que recién recién han sido creadas no mostrara ninguna relación debido a que aún no se le le ha asignado conceptos.
Como clasificar los conceptos
Para un mayor entendimiento de la clasificación de conceptos estos deben ser agrupados por las siguientes columnas grupos y subgrupos. 1ero. Clic sobre, habilitará la barra de agrupamiento
2do.Arrastrar 2do.Arrastrar y Agrupar las siguientes columnas
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Al expandir cada subgrupo se visualizaran los diferentes conceptos pertenecientes a ello.
5.2
Propiedades de un concepto
Es el contenido de un concepto tal como su descripción, variable formula, código PDT, concepto relacionado, tipos de nóminas entre otros, para visualizar la ventana donde muestra todas las propiedades del comportamiento de cada concepto debe hacer lo siguiente.
Doble clic sobre el concepto a revisar
(a)Clic sobre
(b) Clic sobre
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Variable formula: Siempre va acompañada del siguiente símbolo _ al inicio y al final Acumular valor: Solo se da en algunos conceptos acumulativos como por ejemplo liquidaciones, totales netos, entre otros. Tipo de dato: Es la forma como se aplica el tipo de dato en el concepto al seleccionar general será aplicado para todos. Tipo valor: Esta selección depende del concepto creado pudiendo ser moneda, % entre otros.
Valor: Que se le asigna por defecto al concepto, pudiendo ser modificado.
Números decimales: Se recomienda poner a dos decimales.
(a) Código PDT: Son los conceptos que maneja la Sunat así como cada proyecto maneja sus propios conceptos, para la interpretación de ambos códigos de conceptos ambos deben de estar relacionados es decir el código del concepto del proyecto con el código del concepto de la Sunat solo así podrán ser declarados en el PLAME.
(b) Concepto relacionado: Se usa como referencia en la impresión del concepto actual en la boleta de pago.
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En la pestaña tipo de nómina: Muestra los tipos de nóminas que están comprometidos con este concepto.
En la pestaña impresión:
5.3
Imprimir :Al activar la opcion permite que se visualize en la boleta. Imprime valor <> 0: Imprimira siempre que haya un monto. Indico en sector y tipo de cuerpo sera impreso. Orden en boleta: Indico en que linea de la impresión sera mostrado.
Crear un concepto
La creación de un concepto se da cuando los conceptos que trae pre configurado el catalogo del S10, no se adecua a la realidad de la empresa.
Clic derecho
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Ubicarse en el sub-grupo Acumulados Remuneraciones ya que dentro de este subgrupo se adicionara en nuevo concepto.
Debe ser única de lo c ontrario no permitirá grabar
Pestaña Impresión Se activa la opción imprimir, se indica en que sector será mostrado en este caso Cuerpo, el tipo de cuerpo Remuneración, dando un orden de Boleta 50 para que se posicione al ultimo
Pestana Tipos de Nominas Se agrega las nóminas que serán parte de este nuevo concepto Una vez seleccionada las nóminas hacer clic sobre el icono remarcado.
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Clic derecho, elija
Mostrando al final de la relación el concepto creado
Para visualizar los datos del concepto nos posicionamos en las nóminas que forman parte de este concepto.
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5.4
Copiar conceptos de una nómina a otra
Para llevar a cabo la copia debe ubicarse en la nómina que contiene los conceptos que desea copiar para ello los conceptos deben se estar desagrupados.
Seleccione todos los conceptos, clic derecho y elija
Mediante la siguiente ventana mostrara la modificación en bloque la cual permite seleccionar que propiedades van a ser modificadas en forma masiva.
En este caso se modificara solo en la pestaña tipos de nómina aquí se adiciona el tipo de nómina al cual se le copiaran los conceptos.
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Clic derecho,
Doble clic sobre
Luego hacer clic sobre el icono (la parrilla) remarcado para que la nómina sea agregada y finalmente clic en Modificar.
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De esta forma han sido copiados los conceptos de la nómina 001 obreros de construcción civil con beneficio social a la nómina 005 Obreros de régimen industrial
6 Plantillas La plantilla es el conjunto de conceptos que se usaran para los cálculos de todos los procesos dentro de la nómina.
Elija
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6.1
Editar las formulas
Estas deben ser llevadas al Excel
Para agregar el concepto creado tenemos dos opciones.
Agregar todos los conceptos: Copia todos los conceptos del catálogo y los lleva al Excel. Agregar concepto: Habré la ventana de catálogo de conceptos donde ubicaremos el subgrupo remarcado y dentro de ello el nuevo concepto creado.
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Haciendo uso de la parrilla agregamos el concepto a la plantilla Excel mostrando el nuevo concepto aun sin formula.
Para hacer uso de la formula se plantea lo siguiente: Si la suma de las horas Normales, 60% y 100% dan como resultado 60 horas se le asignara un bono de 50 soles adicionales.
Hacer clic sobre cada celda, para ue va a a re ándose en la
Se agrega la condición >60 el bono de 50 de lo contrario 0
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Para que esta bonificación sea visualizada, debe indicarse en el concepto Total Remuneración de la lista de Excel, el cual será impreso en la boleta.
Al hacer doble clic sobre l a celda me visualizara todas las formulas.
Ubicarse al final de la formula y hacer doble clic sobre formula que se va agregar.
Como pasar lo trabajado en Excel al S10 Bastara con cerrar el archivo Excel y decir si al momento que nos muestro este mensaje.
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De esta manera las formulas trabajadas en Excel será reflejadas en la plantilla del S10.
7 Procesos Es una especie de etiquetas que engloba, la plantilla, el tipo de nómina, con la que se va trabajar y además en que rango de periodo va estar.
7.1
Crear un proceso
Acceso al escenario procesos, crear un nuevo proceso.
Clic derecho
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Mostrará la ventana donde se debe agregar descripción, rango de periodo, seleccionar una plantilla y una breve observación. Siendo el proceso que se utilizara para el cálculo de la nómina.
Finalmente clic en
8 Registro del socio de negocio por tipo Mediante este catálogo se registra todos los socios de negocio que forman parte de la empresa desde el obrero hasta el proveedor.
8.1
Adicionar Socio de Negocio - Manualmente
Primero debe ubicar el tipo donde se adicionara un nuevo socio de negocio. En este caso será de tipo Obrero
Clic derecho, elija
Ingresar los datos necesarios los cuales serán utilizados en el PD
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a
b
c
e
d
g
f
h
i j
k
Llamada de la ventana Socio de Negocio Llamada a: Código nuevo que genera el sistema de S10. Llamada b: Elija el tipo de persona, en este caso: Persona Natural Llamada c: Se refiere al código que tiene esta persona en otro sistema o programa. Llamada d: Elija el trato que se tendrá con la persona. Llamada e: Elija el sexo de la persona a registrar. Llamada f: Elija el tipo de documento con el que cuenta la persona. Llamada g: Ingrese el número del documento seleccionado. Llamada h: Ingrese los datos de la persona apellido paterno, materno y nombres. Llamada i: Es opcional ingresar la abreviatura pudiendo ser las iniciales de la persona. Llamada j: Ingresar el código de Es salud Llamada k: De contar con RUC ingresarlo.
8.1.1 Pestaña de datos Se ingresan los datos que consideramos necesarios por el tema de contacto como teléfono, skype, correo, pagina web entre otros.
Obs. La fecha de nacimiento es un dato importante, que será utilizado para el tema del PDT.
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8.1.2 Pestaña Dirección Mediante esta pantalla ingresaremos la dirección tanto fiscal como la dirección postal.
Una vez ingresado los datos hacer clic sobre
La dirección fiscal debe ser ingresada tal cual figura en el DNI indicando Av. /Jr. /Mz. /Nro. /Lote según sea el caso a su vez se debe seleccionar la ubicación geográfica y el código postal. La dirección postal viene a ser una dirección alterna.
8.1.3 Pestaña Ctas. Banco Es el medio por el cual el empleador paga a sus empleados, para ello se procede a crear un banco como muestra de ejemplo siendo la cuenta bancaria del socio de negocio. Seguir los siguientes pasos
Clic derecho
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Emergerá la siguiente ventana mostrando la relación de bancos con los que trabaja la empresa. De no contar con ningún registro debe adicionarlo. Hacer clic sobre
Clic derecho
En la ventana banco seleccionar los tres puntitos, luego mostrara la ventana de socio de negocio donde se debe ubicar el tipo Banco para proceder a adicionar. Hacer clic sobre
Clic derecho
El sistema muestra esta vez la ventana de socio de negocio donde se debe ingresar los datos relevantes del banco.
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Ingrese
Tal como se muestra el banco ha sido adicionado al catálogo de socio de negocio
Doble clic sobre el registro, para que sea cargado en la siguiente ventana
b
Llamadas de la ventana Banco Llamada a: Del catálogo socio de negocio, elija el banco. Llamada b: Se registra el código interbancario según el banco. Llamada c: N° de Ruta y Código Swift no tienen determinación sobre las operaciones pero sirven como información referencial para transacciones internacionales. Llamada d: Elija el formato de pago electrónico. Llamada e: Me permite tener activo el banco con el que se realizara el pago de planilla. Llamada f: Me permite adicionar los datos registrados en la lista de bancos. S10 – Nominas
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S10 ERP Al adicionarlo el registro cargado a la ventana Bancos
será
Al hacer doble clic sobre el registro seleccionado de la lista de bancos, el dato se cargara en la ventana de cuenta bancaria.
a b
c d e f
h i
Llamada de la ventana Cuenta Bancaria Llamada a: Elija el banco Llamada b: Elija tipo de cuenta en este caso seleccionaremos Ahorro Llamada c: Ingrese el N° de cuenta correspondiente Llamada d: Descripción donde se utilizara un nemotécnico que nos ayude a identificar la cuenta poniendo primero la abreviatura del banco seguidamente del número de
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cuenta y finalmente el símbolo de la moneda. Este nemotécnico debe hacerse para todos los socios de negocio. Llamada e: N° cuenta interbancario utilizado para las operaciones, los tres primeros números viene a ser el código del banco seguidamente del número de cuanta y adicionalmente cuatro números combinados que el banco maneja. Llamada f: N° cuenta cargo es un código que entrega el banco para realizar transferencias electrónicas de manera masiva. Llamada g: NCBB e IBAN son códigos para transferencias internacionales esta información es referencial ya que es muy utilizada. Llamada h: La cuenta creada por defecto se encuentra en Activo, pero a su vez cuenta con la opción predeterminada ya que de contar el socio con más de una cuenta elije de manera predeterminada la cuenta a utilizar. Llamada i: Elija la moneda De la misma forma se puede adicionar todas las cuentas bancarias que tenga el socio de negocio pudiendo ser en soles como en dólares todas pueden estar activas pero solo una como predeterminada.
Finalmente hacer clic en
8.2
Adicionar Socio de Negocio en forma masiva
Una vez llenada la plantilla con los campos necesarios realizaremos la importación en este caso por temas de ejemplo el Excel contendrá los siguientes datos DNI, apellidos y nombres. De contar el personal con un código propio este puede prevalecer siempre y cuando no exista en la base de datos de ser así será remplazado, de lo contrario el S10 genera un nuevo código siendo el último + 1, Para una carga masiva se debe posicionar en Todos los registros
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En este caso por motivos de ejemplo la carga se realizar solo de tipo Obrero tal como se indica.
Elija, para la importación de
Ubicar el nombre de su plantilla a importar, hacer clic en Abrir
Seguidamente mostrara la relación del personal a importar.
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En la parte superior muestra la lista de campos a importar, la cual debe relacionarse con las columnas de Excel.
Seleccionar el campo S10 DNI y hacer clic en la columna del Excel que contiene el DNI en este caso la columna K
De la misma manera debe hacerse con el campo apellido paterno, materno y nombres.
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Indicar las filas que se van a importar, pudiendo digitar directamente en los casilleros.
Hacer clic en
La opción Actualiza los datos existentes Si está activo: Encuentra el dato y lo remplaza Si no está activo: Todo es adicional si y solo si no existen, es decir si encuentra el mismo dato ya no lo actualiza. Finalmente mostrara los nombres ya cargados en el catálogo de socio de negocio por tipo Obrero
9 Crear un proyecto La creación de un proyecto generalmente se da desde el módulo de Gerencia, en este caso será creado desde el módulo de Nominas.
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Acceso al escenario Datos Generales para la creación del proyecto
2do. Clic derecho sobre 3ero. Elija
1ero. Elija
Por motivos de orden se crea un grupo en el catálogo de proyectos indicando el año actual donde se ubicaran los proyectos del presente año.
1ero. Clic derecho en
2do. Elija
3ero. Mostrará la siguiente ventana donde debe ingresar una descripción
4to. Hacer clic en
Dentro del grupo Año 2012, registre los datos del proyecto
5to. Clic derecho en 6to. Eli a
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Preceder a ingresar los datos del proyecto.
a b
c
d
f
e
g
h
i j k l
n o
p q
Hacer clic en
Llamadas de la ventana “Proyecto”
Llamada a: Registre el nombre del proyecto Llamada b: Registre la abreviatura del proyecto Llamada c: Registre el nombre del propietario del proyecto. Llamada d: Elija el lugar donde se ejecutará el proyecto. Llamada e: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, ya que a partir de este el sistema genera períodos semanales, quincenales y mensuales, IMPORTANTE: SI YA S10 – Nominas
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TIENE INFORMACIÓN REGISTRADA EN CUALQUIERA DE LOS MÓDULOS – NO – MODIFIQUE ESTA FECHA. Llamada f: No ingrese este dato, el sistema lo calcula el sistema automáticamente. Llamada g: Es el lapso de tiempo en días calendario que está previsto dure la ejecución del proyecto, es un dato tentativo inicial y sirve para generar los períodos a partir de la fecha de inicio. Llamada h: Hay muchas empresas que inician la semana para efectos del pago de planillas el día lunes, otros el miércoles. Cuando el sistema genere los períodos semanales, la semana iniciará el día que eligió. Uniformice, se recomienda que empiece el día lunes en todos los proyectos. Llamada i: No disponible en este módulo. Llamada j: Elija el tipo de moneda que utilizó en el presupuesto. Llamada k: Elija el tipo de moneda alterno que utilizará el módulo de almacenes. Llamada l: Ingrese el nombre de empresa que ejecutará el proyecto. Llamada m:Sí la empresa tiene sucursales elija la que corresponde. En el catálogo de identificadores se registra la empresa y las sucursales. Llamada n: Este dato es informativo, ingrese la dirección del proyecto. Llamada o: Este dato es informativo, ingrese el número telefónico del local donde funcionan las oficinas del proyecto. Llamada p: Este dato es informativo, ingrese el número de fax del local donde funcionan las oficinas del proyecto. Llamada q: Si se llena el correo electrónico este informara al administrador que ya ha sido pagado la panilla Luego, el proyecto se cargara en el catálogo de proyectos.
Hacer doble clic sobre
Finalmente el proyecto es mostrado en el árbol del escenario de Datos Generales. Meta: Trabajando con Meta Acceso a los Datos Generales: El proyecto y datos complementarios se registran en el escenario Datos Generales
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Al crear el proyecto el sistema automáticamente adiciona dos tipos de nominas pre configurados
9.1
Obreros de construcción civil con beneficio: Es la liquidación semanal. Obreros de construcción civil sin beneficio: Siendo lo correspondiente al trabajo de la semana.
Calendario
El proyecto usa calendarios para definir los días hábiles y feriados dentro del lapso de ejecución del proyecto, incluye horarios. Este escenario es de consulta, ya que los datos deben ser registrados o modificados desde el módulo de Gerencia de proyectos. Acceso al escenario de Calendario
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Verifique los días no laborables Sí desea hacer algún cambio, solicite al encargado del módulo de Gerencia de proyectos.
9.2
Horario de trabajo
Si el proyecto fue creado desde el módulo de Gerencia de proyectos No modifique el horario de trabajo, debido a que ha sido configuró de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Si el proyecto fue creado desde el módulo de Nominas si es factible modificarlo de acuerdo a los requerimientos.
9.3
Periodos
Los periodos son lapsos de tiempo que se generan en forma automática de acuerdo a la fecha de inicio del proyecto y el plazo, estos datos fueron definidos en el escenario de Datos Generales al momento de registrar el proyecto. Labores que se efectúan en este escenario
Verificar si los periodos fueros registrados en forma correcta. Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde sean requeridos.
Acceso al escenario de Periodos
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Elija
Los periodos con el Tipo de nómina para obreros se muestran por semanas, pudiendo ser configurables para diferentes periodos.
Cuando una semana está incluida en dos meses el sistema crea automáticamente dos sub periodos para que así se tenga información del mes completo. Para el caso de la boleta de pago las semanas son normales
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Los periodos con el Tipo de nómina Empleados se muestran mensuales.
10 Personal disponible para el proyecto En este escenario se realiza la asignación del personal a un determinado proyecto.
Elija
El personal disponible será adicionado para el tipo de nómina 001 Obreros de construcción civil con beneficios sociales.
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1ero.Clic
1ero. Hacer clic para habilitar
3ero.Clic
2do.
Seleccione
y
Quedando finalmente la relación de personal disponible. Al hacer doble clic sobre cada uno de ellos mostrara la ficha personal donde ingresaremos datos del trabajador.
Pestaña General Muestra código y nombre del personal seleccionado, para el llenado de los demás datos se tiene dos opciones.
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Del presupuesto: Cuando todos los datos van a ser extraídos del módulo de presupuesto Del catálogo: Cuando todos los datos van a ser extraídos de los catálogos. En este caso por tratarse de un proyecto nuevo y no contar con un presupuesto activaremos esta opción
Recursos equivalentes: Los de proyectos tienen una ventana denominada resultados operativos todos los costos que se manejen por el cálculo de nóminas van representar en un conjunto de recursos presupuestados y no presupuestados.
Pestaña precios Se realiza la selección de la moneda
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Pestaña nominas Vemos las plantillas con las que está trabajando nominas
Pestaña complementario Determina el ingreso o reingreso de la persona.
Luego de registrar hacer clic en
10.1 Copiar datos de la ficha personal de uno a uno Para copiar algunos datos al resto del personal hacer lo siguiente
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Clic derecho sobre la persona que tomara sus datos
Luego,
Clic derecho sobre la persona que pegara los datos
Mostrando como resultado la ficha de Soto Pedro con los datos copiados
Hacer clic en
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Quedando Silva Carlos y Soto Pedro con los mismos datos
Para el obrero Sixto Pachas hacer el mismo procedimiento con la diferencia que él será de tipo oficial.
10.2 Copiar datos de la ficha personal de uno a varios Realizar el mismo procedimiento de copiado tomando los datos del obrero Pachas Sixto con la diferencia que esta vez pegare los datos a más de un personal.
Seleccione las personas a las ue e ara los datos.
Elija
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El sistema ha detectado en forma automática que se ha sombreado a más de uno es por eso que muestra que campos o propiedades desea activar para ser copiadas. En este caso se activaran todas las casillas de las diferentes pestañas
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Una vez activada todas las casilla clic en
Al obrero “Ochoa Andrés” será inscrito como operario tal como se muestra.
Doble clic sobre
Siendo precio, nómina y complementario la misma información los anteriores casos.
Hacer clic sobre
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Para el resto de los obreros copiar los mismos datos de Ochoa Andrés
.
Clic derecho sobre la persona que tomara los datos
Elija
Luego,
Seleccione las personas a las que pegara los datos y clic derecho
Elija
Luego active todas las casillas en las diferentes pestañas, finalmente aceptar
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Obteniendo el siguiente resultado.
11 Registro de terceros Este catálogo tiene un aspecto muy importante para el tema de las entidades participantes en el proyecto debe contener una relación mínima de socios con la que trabajara nóminas. El catálogo de tercero está conformado por pensiones y salud.
11.1 Relación de Terceros – Pensiones Se determina cual es la relación de las entidades de pensiones siendo una de ellas el AFP, la cual se procederá agregar.
Ubicarse sobre
Clic derecho
Ubicarse sobre el tipo AFP
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Clic derecho
Mediante la pantalla de socio de negocio se debe ingresar los datos relevantes de la entidad de pensiones. En este caso por motivos de ejemplo ingresaremos las AFP Integra, Prima, Pro futuro y Horizonte.
Para visualizar todos los registros creados y los existentes hacer clic sobre la mano con un lápiz
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Luego hacer clic sobre el icono seleccionado en pantalla de esta manera la pantalla será dividida. Seleccione todos los registros y arrastre hacia la pantalla inferior luego suelte, otra opción es hacer doble clic sobre cada AFP.
Elija la parrilla
Finalmente AFP son agregadas al catálogo de Terceros en el grupo de pensiones
11.2 Relación de Terceros – Salud En este caso adicionara a un centro Essalud
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Clic derecho
Clic derecho
Luego, mostrara la ficha de socio de negocio donde ingresara los datos que se considere necesarios
12 Configurar AFP De estar afiliados el personal de su proyecto a una AFP debe configurarlo, donde primero debe abrir la Ficha Personal del cada obrero siguiendo los siguiente pasos.
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Doble clic sobre el primer obrero
En la ficha personal hacer doble clic sobre el botón Socio de negocio. En la ficha de socio de negocio hacer doble clic sobre el botón RR.HH
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Ubicados ya en la ventana de Recursos Humanos, adicionar la AFP correspondiente.
3ero. Finalmente elija la parrilla
2do. Doble clic sobre la AFP
1ero.Clic derecho
Se debe indicar la fecha de inicio y termino de la afiliación.
Finalmente elija
Teniendo como resultado
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13 Partidas de Control Para el tareo de obra se necesita una información vital que se genera al momento de crear un proyecto siendo esta la partida de control. La cual me permite gestionar los gastos y presentarlos posteriormente en os resultados operativos Agregar las partidas de control del proyecto
Ingresar la descripción de la partida de control.
Por temas de ejemplo adicionar los tipos de gasto como costos directos e indirectos
Clic derecho
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Adicionar a cada tipo de gasto las respectivas partidas de control.
Clic derecho
De la siguiente forma agregara las siguientes partidas
Costos Directos Movimiento de tierra Concreto Encofrado Muros
Costos Indirectos Gastos generales
Finalmente,
Obteniendo el siguiente resultado
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14 Labores que se realizan cada semana Antes de procesar la nómina, efectúe los siguientes pasos previos
12.1 Tareo El tareo consiste en el registro de las horas trabajadas del obrero en el proyecto. Elija, el tipo de nómina y el periodo
Obteniendo el listado de obreros que ingresaron al proyecto en el periodo seleccionado
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12.2 Tareo desde el mismo escenario Se realizara de manera masiva sombreando a todo el personal.
Clic derecho
Desde la ventana de Tareo elija del catálogo conceptos, el tipo día y tareo hora.
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Ingrese las horas trabajadas y seleccione la partida de control correspondiente.
Luego,
Ingrese la información y Elija
Habiendo tareado el primer día de la semana se debe realizar el mismo procedimiento para los días restantes de la semana 2012 - 11
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12.3 Tareo desde Excel Desde el escenario tareo exportar a Excel tal como se muestra.
Clic derecho,
Muestra la plantilla de tareo en Excel
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Seleccionar la partida de control correspondiente
Elija el tipo de hora trabajado
Se realiza el mismo procedimiento para todo el personal una vez concluido se guarda el archivo trabajado en Excel y desde el escenario Tareo se importa lo trabajado.
Clic derecho
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Obteniendo como resultado el personal tareado desde Excel
15 Datos por socio de negocio Me va permitir registrar la información complementaria de los socios de negocio
Al hacer clic sobre el icono mostrar campos (remarcado) visualizara la siguiente ventana donde se debe activar categoría, AFP
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S10 ERP Una vez activa la etiqueta clic en
Luego agrupar por Categoría, seleccione todos los del grupo Oficial y en la siguiente ventana active los conceptos que se trabajaran con el grupo Oficial.
Clic derecho
Asignar los mismos conceptos pero con diferentes valores al grupo Operario
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Asignar los mismos conceptos pero con diferentes valores al grupo Peón
15.1 Configuración de S.N.P y AFP Para llevar a cabo la configuración primero debe agruparse por AFP.
Seleccione al grupo que no tiene AFP
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Los registros que al momento de filtrar salieron sin ninguna AFP quiere decir que pertenecen a S.N.P así que le asigno el % correspondiente
De mismo modo asigno los % correspondientes a los socios de negocio con AFP.
15.2 Datos por periodo Todos estos conceptos se manejan por periodo ya que si en un periodo aplico el descuento sindical de 5 soles no será reflejado en el siguiente periodo.
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Los valores obligatorios que se deben llenar son Horas totales y Días Semana
15.3 Datos por socio de negocio y periodo En el punto anterior se asignaba un valor que se aplicaba por periodos en este caso los valores que se vayan asignando se darán de uno a uno.
16 Calculo de Nomina Para llevar a cabo el cálculo de la nómina se debe seleccionar el tipo de nómina, el proceso y el periodo en el cual se ha estado trabajando
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Mediante el siguiente icono se da inicio al proceso del cálculo de nómina, de estar seguros de
Una vez procesado el cálculo de nómina grabara el usuario que proceso y figurara como procesado.
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16.1
Nominas Detalladas
Permite visualizar todos lo que históricamente se ha calculado, los conceptos calculados por persona, su número de variable la fórmula que ha calculado y el valor que se muestra la lado derecho.
17 Generación de la boleta Para la preparación de la boleta se debe seleccionar el tipo de boleta que se va preparar, en este caso adicionar un nuevo tipo de boleta.
Clic sobre
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En la siguiente ventana se registra; la descripción, se determina el rango de periodos, y se activa el o los procesos que se van a imprimir siendo esto ya política de la empresa, una observación y se define el formato de impresión.
Finalmente clic en
En este tipo de boleta se debe activar los siguiente procesos por ser de tipo liquidación
Finalmente clic en
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Luego de haber cargado el tipo de boleta
Clic derecho Seleccione el periodo
Finalmente clic en
17.1 Boleta de Pago Se debe agregar el contenido que viene a ser el periodo desde hasta
Clic sobre
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En este caso se activaran a todos para la impresión
Clic derecho
Quedando tal como se muestra
Para visualizar la boleta seguir los siguientes pasos clic sobre vista preliminar y seleccione boleta doble
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Cada vez que se lleve a cabo este proceso el sistema guarda la fecha y hora
Si se requiere ver el detalle de la boleta sin enviar a imprimir se debe realizar lo siguiente
Clic derecho
Es así como muestra la ventana de Boleta de Pago de manera detallado con los conceptos a revisar.
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A su vez para temas de auditoria el sistema guarda un historial para visualizarlo se debe hacerlo siguiente
Clic derecho
Mostrando la siguiente información
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18 Preparación de las Planillas de Pago Acceso a planilla de pago
18.1 Configuración de planilla de pago Las planillas de pago no se pueden configurar si no se configuran las entidades participantes.
Clic derecho
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Concepto Total Neto a Pagar
Concepto AFP aporte pensión
Concepto Essalud Empleador
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Concepto Seguro complementario tasa de riesgo salud Essalud
Concepto Seguro complementario tasa de riesgo pensión ONP
Concepto Descuento sindical
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Finalmente se muestra las planillas con los conceptos configurados
18.2 Planilla de pago Primero debo indicar tipo de boleta y luego seleccionar el periodo el cual se le va pagar.
Seleccione el periodo
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Luego,
Clic derecho
Aquí muestra todas las planillas de pago ya generadas.
Clic derecho, elija
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19 Definición de Vistas Mediante este escenario se va definir las plantillas de reporte.
Clic derecho
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Mediante la ventana Vista se le asigna un nombre a esta plantilla a su vez se le asigna un tipo de nomina
Luego en la parte inferior se adicionara el contenido del reporte
Seleccione los conceptos como ejemplo todos los totales y luego dar clic en la parrilla
Muestra los conceptos para este tipo de nominas
Clic derecho
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Para ver los resultados de este reporte generado debe ingresar al siguiente escenario Vistas
Donde muestra los totales para cada socio
Para visualizar la suma total de cada proceso , procedo agruparlo por este campotal como se muestra.
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Esta información puede ser llevada al Excel de la siguiente manera.
Clic derecho y seleccione la opción Exportar a Excel
Clic derecho
Para visualizar un resumen de la planilla ubicarse sobre el siguiente icono de vista preliminar
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19.1 Crear el planillón Para ello debe ubicarse en el siguiente escenario donde se creara un segundo reporte.
Clic derecho / Adicionar
De igual forma se adicionara el contenido para esta plantilla de reporte
Posicionarse sobre
Clic derecho
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En este caso se agregaran los siguientes conceptos que se muestran con tipo moneda y finalmente clic en la parrilla.
Clic derecho
Finalmente se debe agrupar por procesos para visualizar los totales
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20 Filtros 20.1 Creación de filtros Mediante el siguiente icono llamo a la ventana Filtro dinámico donde seleccionare los datos que deseo filtrar.
En este caso se seleccionara la categoría operario para ello se activa el sheck en la columna selección.
Mediante la siguiente vista se observa en la parte inferior el filtro creado ((cat.=’op’))
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20.2 Mostrar Campos Mediante el siguiente icono se llama a la ventana donde se activara los campos. En este caso se activara el campo categoría.
Con esta acción se mostrara el campo Categoría con los datos de Operario.
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20.3 Guardar Filtro Mediante el icono del diskette mostrara la siguiente ventana donde se ingresara el nombre del filtro que será guardado.
En el siguiente icono se encuentran guardados todos los filtros que han sido creados.
20.4 Eliminar Filtro Para eliminar el filtro se debe hacer clic en X
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21 T-Registro y PLAME
Para este punto se trabajara con dos archivos Excel donde el anexo_02 contiene las tablas, es decir el resumen de tablas del T-registro y el otro resumen de tablas del PLAME El anexo_3 es la lista de estructuras que publica la Sunat.
En el T- Registro la estructura más utilizada es la 4
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En el PLAME la estructura más utilizada es la 18
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Estos datos se alimentan desde el catalogo socio de negocio
Para llevar a cabo alguna modificación o adicionamiento de dato.
Clic derecho en
Luego ya en la ficha del socio de negocio doble clic en el botón RR.HH En la ventana Recurso Humanos se ingresara el código CUSP, categoría, entre otros tal como se muestra.
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A su vez en la pestaña Derecho Habiente se adicionara un familiar del socio de negocio,
Clic derecho
Finalmente clic en
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Para obtener el archivo TXT que será cargado en la Sunat
Clic derecho en
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18.1 ASP NET Siendo este el escenario donde trabajaremos el tema de AFP, aquí muestra todos aquellos que se encuentren afiliados y a su vez todos aquellos que tengan algún dato trabajado dentro del periodo En la estructura trabajadores afiliado: Es una lista con DNI, la cual es usada para el tema de validación de DNI en la web. Es la misma lista acompañada de otros datos, con valores de declaración siendo necesario indicar en que AFP se encuentra para luego ser cargado a la web
18.2 Configuración ASP NET Mediante este icono me va permitir configurar, donde muestra una relación de los tipos de nominas Se debe indicar cuál es el concepto de remuneración asegurable,
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Por temas de ejemplo se le asignara el concepto Total Remuneración
Seleccione concepto
Mostrando esta vez los registros correspondientes, esto se debe a que se le asignó un concepto.
Pudiendo generar también un TXT
Clic derecho
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Anexo 1 Agregar logo Es un catálogo de imágenes donde se asignara a cada socio un logo la cual serán utilizadas para la impresión de las boletas Primero clic derecho sobre el área Descripción seleccionar Nuevo Logotipo.
Nos emergerá esta ventana donde se debe ingresar la descripción siendo el nombre del socio. Hacer clic en examinar para dar la siguiente ruta C:\S102000 ubicar Logo S10.jpg
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Hacer clic en
Quedando de la siguiente manera.
Utilizar el logo Para hacer uso del logo e imprimir las boletas con el logo de la empresa, ingresar al catálogo socio de negocio por tipo.
Clic derecho sobre la empresa que
Mostrará la ficha de negocio de la empresa S10 S.A.C. en primera instancia el campo logotipo aparece en blanco de quedar así imprimirá la boleta sin logo.
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