Guia Contabilidad S10 ERP Rev. 1

Índice del Módulo de Contabilidad ERP del S10 1

CONTABILIDAD DEL S10.......................................................................................................................1 1.1 1.2

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Introdu Introducci cción.. ón....... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... ......... ......... .......... ........... ........... .........2 ....2 ¡Error! Marcador no definido. Secuen Secuencia cia de uso...... uso........... .......... .......... ......... ......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... ....... ..

Generalidade Generalidadess ................. .......................... ................... ................... ................. ................. ................... ................... ................. ................... ................... ................. ................. .................4 .........4 2.1 La carpeta carpeta de trabaj trabajo... o........ .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... ......... ......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... ..........4 .....4 2.1.1 Barra de títulos .................................................... .................................................................................. ............................................................. .............................................................. ................................................. .................. 5 2.1.2 Barra de menús ................................................... .................................................................................. ............................................................. ............................................................. ................................................. .................. 5 2.1.2.1 2.1.2.1 Archiv Archivo.... o......... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ........... ......... .......... .......... ......... ....... ... 5 2.1.2.1.1 2.1.2.1.1 Iniciar Iniciar sesión sesión como usuario usuario distinto......................... distinto........................................................ ............................................................. .............................................................5 ...............................5 2.1.2.1.2 2.1.2.1.2 Salir ..................................................... .................................................................................... .............................................................. ............................................................. ................................................. ................... 5 2.1.3 Catálogos Catálogos ...................................................... ..................................................................................... ............................................................. ............................................................. .......................................................5 ........................5 2.1.3.1 2.1.3.1 Socio Socio de Negoci Negocios........ os............. .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... ........5 ...5 Marcador no definido. 2.1.3 2.1.3.2 .2 Soci Socio o Nego Negoci cio o por por TIPO TIPO... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....¡Error! . ¡Error! Marcador no definido. 2.1.3 2.1.3.3 .3 Cate Catego gorí ría a de Socio Socio Negoc Negocio io ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ... 2.1.3.4 2.1.3.4 Recurs Recursos os Genéri Genéricos cos.... ......... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ....... ..¡Error! Marcador no definido. 2.1.3 2.1.3.5 .5 Recu Recurs rsos os Espe Especí cífic ficos os ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....¡Error! . Marcador no definido. 2.1.3 2.1.3.6 .6 Cate Catego gorí ría a de Recu Recurs rso..... o........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... .. ¡Error! ¡Error! Marcador Marcador no definido. definido. 2.1.3 2.1.3.7 .7 Cuen Cuentas tas Gené Genéri rica cas s ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... .. ¡Error! Marcador no definido.

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¡Error! Marcador no definido. Paráme Parámetro tross ....... .......... ....... ........ ........ ........ ........ ......... ......... ........ ....... ....... ........ ........ ........ ......... ......... ........ ........ ........ ........ ........ ....... ...¡Error! 3.1 Plan Plan Contab Contable... le........ .......... .......... ......... ......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ........... ..........4 ....4 3.1.1 Pestaña Pestaña Detalle Detalle del Escenario Escenario del Plan Contable......... Contable........................................ ...................................................... ..................................................... ................................................ .................. 5 3.1.2 Pestaña Pestaña Asignacion Asignacion de Cuentas Cuentas Genéricas Genéricas ..................................................... ................................................................................... ............................................................. ................................... .... 5 3.1.3. Pestaña Pestaña de Asignacio Asignacion n Cuentas Cuentas Reflejas Reflejas ..................................................................................................... 5 3.1.4 Pestaña Pestaña de de Asigna Asignaciín ciín de Cuentas Cuentas de Cierre Cierre .................................................... ...................................................................... ..................¡Error! ¡Error! Marcador no definido. 3.2. Esquema Esquema Contable........................................ Contable............................................................... ...................................................... ............................................... ................ ¡Error! Marcador no definido. 3.3. 3.3. Asign Asignaci ación ón de Categ Categorí oría a .......... ............... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........... ........ .. ¡Error! Marcador no definido. 3.4. Asignació Asignació de Cuentas Cuentas ................................................... .................................................................................. ..................................................... ...................... ¡Error! Marcador no definido. 3.5. 3.5. Informe Informes s Contab Contables les .......... ............... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... ...... . ¡Error! Marcador no definido.

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¡Error! Marcador no definido. Inicio........................ Inicio.................................. ................... ................. ................. ................... ................... ................. ................... .................. .......¡Error!

¡Error! Marcador no definido. Datos Datos Gene Genera rale les.... s....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... .... . Marcador no definido. Peri Period odos os Conta Contabl bles es por por Empres Empresa. a.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....¡Error! . Asientos Manuales………………………………………………………………………………………………………13

4.1. 4.1. 4.2. 4.2. 4.3.

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Configuracio Configuracion n ................. ......................... ................... ................... ................. ................. ................... ................... ................. ...........¡Error! ¡Error! Marcador no definido. Centr Centro o de Cost Costos... os...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... .... . ¡Error! Marcador no definido. Estr Estruc uctur tura a de Cen Centr tro o de Cos Costo tos s ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....¡Error! . Marcador no definido. DAO DAOT…… T……………… ……………… ………… ………… ……… ………… ………………… …………… …………… ……………… ……… …………… ……………… ………… ………… ………… ………… ………… ……13 13

5.1. 5.1. 5.2. 5.2. 5.3. 5.3.

6

Libros ................. .......................... ................... ................... ................. ................. .................... ................... ................. ................... ............. ...¡Error! ¡Error! Marcador no definido.

6.1. 6.1. 6.2 6.3. 6.3. 6.4. 6.4. 6.5. 6.5. 6.6. 6.6. 6.7. 6.7.

7

Compr Compras as y Venta Ventas s ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ..... .. ¡Error! Marcador no definido. Libr Libro o Diar Diario io ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ¡Error! Marcador no definido. Libr Libro o Caja Caja Banc Bancos os ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... .... . ¡Error! Marcador no definido. ¡Error! Marcador no definido. Libr Libro o Mayo Mayor... r...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ¡Error! Marcador no definido. Bala Balanc nce e de de Com Compr prob obac ació ión.... n....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... .... Sald Saldos os por por Cuenta Cuentas s ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ... ¡Error! Marcador no definido. Estad Estados os Finan Financi cier eros os ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ....... ...... ..... .. ¡Error! Marcador no definido.

General General ................. ......................... ................... .................... ................. ................ ................... .................... ................. ................... .............¡Error! ¡Error! Marcador no definido. 7.1 7.2

Grupos Grupos Empres Empresari ariale ales...... s........... .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ........... ........... ........ ... ¡Error! Marcador no definido. Estado Estados s Financ Financier ieros...... os........... .......... .......... .......... .......... ............ ............ .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........... ........... .......... ....... .. ¡Error! Marcador no definido.

Contabilidad ERP 1

1 CONT ONTABILI BILIDA DAD D DEL DEL S10 S10 1.1 1.1 Int Introdu roduccción ción El Sistema Sistema de de contabilidad contabilidad es una estructura estructura organizada organizada mediante mediante la la cual cual se se recogen recogen las informac informacion iones es de una una empres empresa a como como resu resulta ltado do de sus operaci operacione ones, s, valién valiéndos dose e de de recu recurs rsos os como como form formul ular ario ios, s, repo report rtes es,, libr libros os etc. etc. y que que pres presen enta tado dos s a la gere gerenc ncia ia le Permitirán Permitirán a la misma tomar decisiones decisiones financieras financieras..

Un sist sistem ema a de cont contab abil ilid idad ad no es más más que que norm normas as,, pau pauta tas, s, proc proced ediimien miento tos s etc. etc. para para control controlar ar las operac operacion iones es y suminis suministra trarr inform informaci ación ón financi financiera era de una empres empresa, a, por medio medio de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras que se nos suministre. Para Para que que un un sist sistem ema a de cont contab abil ilid idad ad func funciione one efic eficie ient ntem emen ente te es es pre preci ciso so que que su su estruc estructur tura-c a-confi onfigura guració ción n cumpla cumpla con los objetiv objetivos os trazad trazados. os. Esta Esta red de procedi procedimie miento ntos s debe estar tan íntimam íntimamente ente ligada que integre integre de tal manera el esquema general general de la empresa que pueda ser posible realizar realizar cualquier actividad importante de la misma. El sistema de Contabilidad S10ERP se encuentra completamente vinculado a los módulos de Facturac Facturación, ión, Administra Administrativo tivo y Nóminas Nóminas de donde donde se explotará explotará la la informac información ión para para la evaluación de los Resultados. Finalidad del Módulo Obtener:

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1.2 1.2 Secu Secuen enci ciaa de de U Uso so

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2 Generalidades 2.1 La carpeta de trabajo Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los documentos necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos los escenarios, a continuación se describe las partes de un escenario:

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2.1.1 Barra de títulos Muestra el título de la aplicación, nombre del programa que se viene utilizando, presupuesto elegido por el usuario, así como los botones minimizar cerrar

, maximizar

y

.

2.1.2 Barra de menús Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones específicas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).

Archivo Muestra el menú con las siguientes opciones:

2.1.2.1.1

Iniciar sesión como usuario distinto

Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de Nóminas, para ingresar como otro usuario. La misma acción se logra sí hace doble clic sobre la carita mostrada en esta barra de estado. El sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al sistema, donde puede acceder al sistema como otro usuario también permite el uso de otra base de datos.

2.1.2.1.2

Salir 

Sale de la aplicación.

2.1.3 Catálogos Permite el acceso del usuario a cualquiera de los catálogos utilizados por el sistema donde puede dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar  siempre y cuando el registro no esté relacionado en alguna aplicación; todos los catálogos son abiertos y puede acceder desde cualquier aplicación.

2.1.3.1. Socio de Negocios Es el catálogo donde se registran a todas las personas que tienen que ver con el sistema, como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos etc., que luego serán utilizados en alguna parte del sistema.

2.1.3.2. Socio Negocio por TIPO Contabilidad ERP 5

Este Catalogo muestra el listado de los socio Negocios calificados por Tipo y este se representa mediante un árbol.

2.1.3.3. Categoría de Socio Negocio Es el Catálogo que permite Organizar mediante la creación de categorías toda la lista de Socios negocios calificados por tipo.

2.1.3.4. Recursos Genéricos Son los recursos que se muestran a tres niveles y se muestra con 10 dígitos. Lo usas en el presupuesto Meta.

2.1.3.5. Recursos Específicos Son los recursos que se muestran a Cuatro Niveles y se muestran a 14 dígitos. Y se utilizan en la ejecución.

2.1.3.5. Categoría del Recurso Es el Catálogo que muestra las categorías creadas en el escenario de asignación de Categorías con la finalidad de ordenar y realizar la calificación de las cuentas contables.

2.1.3.6. Cuentas Genéricas Son 70 cuentas predeterminadas en el Modulo de Contabilidad que al calificarlas nos permitirán realizar la contabilidad automática.

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3. Parámetros 3.1 Plan Contable El módulo de Contabilidad ERP S10 propone el nuevo plan contable Empresarial con la finalidad que los Usuarios puedan afinarlo para el uso según el giro y movimientos del Negocio.

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3.1.1. Pestaña Detalle del Escenario Plan Contable.

1. Detalle; La Pestaña del plan contable nos mostrará la información importada mediante campos de predeterminados para el plan Contable. 2. Mediante un clic derecho en esta pestaña nos permitirá realizar la creación del Plan Contable Manual o también nos permitirá realizar la Importación del Plan contable de un Archivo Excel.   Al realizar el Clic derecho nos Mostrará las Siguientes Opciones.

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1. Nueva Cuenta: Con esta Opción se podrá realizar la Creación Manual del Plan Contable donde se detallará si es Cuenta genérica, refleja, tipo de cuenta, naturaleza de la cuenta, si es Cuenta de Cierre. 2. Modificar: Al ubicarnos en una cuenta contable se podrá realizar alguna modificación mediante esta Opción. 3. Duplicar: Al ubicarnos en una Línea o Cuenta Contable Con esta opción se podrá realizar un duplicado de la cuenta en donde me encuentro ubicada. 4. Nota: Esta opción nos permitirá Registrar alguna observación adicional. 5. Eliminar Bloque: Al realizar alguna selección se podrá realizar la eliminación definitiva de lo seleccionado. 6. Definir Estructuras: Nos permitirá crear el Orden del Plan Contable. 7. Mostrar Campos: Esta opción muestra la relación de campos que contiene dicha pestaña. 8. Contraer: Nos permite realizar la agrupación del Plan Contable Cuenta  Sub cuenta  Divisionaria  Sub divisionaria  9. Copiar: Nos permite copiar la información de una Línea o Cuenta hacia otra. 10. Importación y Exportación de Excel: Estas opciones nos permiten trabajar con la hoja Excel. Importación: Mediante unos campos diseñados que la hoja Excel debe reconocer  para la correcta explotación de Información. Exportación: La información que nos brinda es de acuerdo a los campos configurados que se muestran en la pestaña de forma detallada.

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3.1.2. Pestaña de Asignación de Cuentas Genéricas.

La Pestaña de Asignación de Cuentas nos muestra un detalle dividido por la izquierda tenemos el Plan de Cuentas Importado en la pestaña Detalle con las características correspondientes como Naturaleza, tipo, etc. (1) Esta división de la Asignación de Cuentas Genéricas nos mostrará la Lista de Cuentas Genéricas También Ubicada en el Catálogos. (2) Estas Cuentas Genéricas están fijadas con la finalidad de Realizar una Contabilidad  Automática mediante la calificación de 70 Cuentas cuyo comportamiento será automático si no tiene otra Asignación de Cuenta.

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3.1.3. Pestaña de Asignación de Cuentas Reflejas.

La Configuración de las Cuentas Reflejas inicia con la Calificación en el Plan contable de cada cuenta contable, mediante un check, que califique que es Refleja.

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Una Vez realizando esta calificación en la pestaña de Cuentas reflejas aparecerán las cuentas contables Calificadas.

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3.1.4. Pestaña de Asignación de Cierre. Esta etapa de la contabilidad se suele practicar una vez al año, al finalizar el periodo contable (31 de Diciembre), y que consiste en transferir los saldos de las cuentas temporales a una cuenta Resumen llamada resultados, denominados a los asientos de diario que se realizan con el fin de cerrar dichas cuentas (1) como asientos de cierre. El cierre implica en primer lugar una vez calificadas las cuentas como cierre en el S10 la cancelación de todas las cuentas transitorias que deben de trasladar o transferir sus saldos en definitiva a una cuenta de resultado del ejercicio que las resuma, quedando con saldo cero, de tal forma que las partidas de ingresos y gastos se acumulen solo por las transacciones de periodo contable y puedan empezar de cero en el periodo siguiente y así medir el resultado del mismo. (1)

Cerrar una cuenta responde a un tecnicismo terminológico de las cuentas, que implica sumar las dos partes de la cuenta después que la misma ha sido saldada. Para indicar que la cuenta se halla cerrada, se escribe la suma para indicar que no se va a escribir más en ella.

La Configuración del tipo Cuenta Cierre es el que determina que dichas cuentas son de cierre para que aparezcan en la pestaña de cancelaciones; y al agregar grupos de cuentas para determinar su cierre. Contabilidad ERP 13

3.2. Esquema Contable. Dentro del Grupo Parámetros nos encontramos con el escenario de Esquema Contable que me permitirá determinar las Empresas que trabajarán con el Plan contable ya importado al Módulo de Contabilidad. Asimismo mediante esta configuración se establece el trabajo integrado con los demás Módulos Administrativos (Registro Documentario, pagos y Cobranzas y especialmente el trabajo con los Fondos Rotatorios).

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3.3. Asignación de Categoría. La Asignación de la Categoría empieza por la creación de categorías para el Recurso con la finalidad de encontrar herramientas que me faciliten la co nfiguración de las cuentas Contables. Catálogos_ Clic Derecho opción Adicionar. En la descripción se debe reflejar el nombre que identificará la configuración de la cuenta Contable.

En el Grupo Parámetros, Escenario de Asignación de Categoría Existe un filtro por Socio Negocio y Recursos; Mediante un clic derecho Asignar categoría emergerá una ventana donde aparecerá el listado de las categorías creadas, y posteriormente esas categorías serán configuradas con cuentas contables para la representación Contable.

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3.4. Asignación de Cuentas. El Escenario de Asignación de cuentas me presenta diferentes filtros que me permitirá realizar la configuración de las cuentas contables del Plan contable ya Importado y con su respectivo esquema contable que determina que empresa lo utilizará. • • • • • • • • • • • • •

Recurso Producto Categoría del Socio Negocio Socio Negocio – Cliente Socio Negocio – Proveedor Socio Negocio Empleado /Empleado Tipo Documento Tipo Impuesto Cuentas Bancarias Libro Caja Concepto Nóminas Movimientos de Almacén Centro de Costos Subcontrato/Contrato

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3.5. Informes Contables. El Escenario de Informes Contables me Permitirá realizar mediante Configuraciones Office Excel y con participación del Plan Contable todo tipo de reportes. Como los reportes son Altamente Configurables y elaborados en Excel se puede realizar la creación de muchos Informes internos como para la presentación a SUNAT.

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4. Inicio 4.1. Datos Generales 1. Usuarios por Sucursal. En esta pestaña se agregará a los usuarios que utilizarán dicho Modulo Contable. 2. Sucursales. Aquí se agrega las Sucursales con los que trabajará la empresa. 3. Esquema Contable. En esta pestaña se agregará los planes contables con los que trabajará la empresa.

4.2. Periodos Contables por Empresa Este Escenario te permite la creación de los periodos Contables. Clic Derecho_ Adicionar. Nos permite también cerrar momentánea o permanente los periodos, para que la información se mantenga y no sea alterable.

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4.3. Asientos Manuales Este Escenario me permitirá realizar el registro de los Asientos Manuales, Apertura entre otros.

Cada asiento debe reunir al menos la siguiente información: • • • • • •

Fecha y periodo de aplicación; Número del Asiento Contable; Moneda cuentas que intervienen (con su código y denominación); Importes asociados a cada cuenta, señalando si son cargos o abonos; Glosa de la operación.

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5. Configuración 5.1. Centro de Costos Este escenario de centros de costo nos permitirá crear e Importar mediante una Definición de Estructuras las divisiones que generan costos para la organización pero sólo indirectamente le añaden beneficio o utilidad.

5.2. Estructura de Centro de Costos

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5.3. DAOT. Este Escenario nos permitirá Visualizar por medio de un filtro de Ingresos y Egresos e importe que determine las operaciones de los socios Negocios. Esta Información nos permitirá declarar los movimientos anuales con proveedores clientes a SUNAT.

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6. Libros 6.1. Compras y Ventas. Este Escenario me mostrará un listado de los movimientos registrados en Facturación o Almacenes, Asimismo una trazabilidad que te permitirá visualizar el registro del documento si se encuentra en una Liquidación o Reembolso y asimismo si el documento se encuentra Cobrado o Pagado. Por medio de este Escenario podemos obtener información por periodo o todos los periodos que la empresa Mantenga. Tipos: • • • • • •

Registro de Compras Registro de Ventas Libro Honorarios Libro de Ingresos y Gastos Libro de Retenciones Todos los Documentos.

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6.2. Libro Diario. El Escenario de Libro diario nos representa un libro contable donde se recogen, día a día, los hechos económicos de una empresa.   

Asimismo podemos visualizar los asientos a Nivel resumen y Detallado, donde en ambos métodos me permitirán ver la trazabilidad de las representaciones contables. Mediante este Escenario también podemos filtrar los asientos contables que se encuentran Cuadrados o Descuadrados. Existe También en este Escenario la opción de poder Generar los asientos contables

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6.3. Libro Caja Bancos. Este Libro Representa los movimientos Mensuales por Periodo y todos de Efectivo equivalentes de Efectivo, clasificándola en movimientos de efectivo en caja y movimientos de efectivo en cuenta corriente.   

Este Escenario nos permitirá visualizar por Períodos los Movimientos en Efectivo, cuenta corriente y ambos de Forma Resumida y Detallada mediante filtros. Exportable al Excel y Vista Preliminar. Mediante la opción de permite actualizar los movimientos de los Libros.

también en este escenario nos

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6.4. Libro Mayor. Este Escenario nos Permitirá visualizar e indagar la información de los registros Realizados. A lo largo de la vida de una empresa, se van produciendo distintos hechos que deben ser registrados por prescripción legal o por necesidades de la gestión de la empresa. Estos hechos quedan reflejados en el Libro Diario de forma cronológica. La finalidad del Libro Mayor va a consistir en recoger estos mismos hechos pero no en atención a la fecha de realización, sino a la cuenta que se ha visto afectada.

Este Escenario nos permitirá filtrar la información por periodos según el Tipo Seleccionado. • • •

General Analítico Comparativo

Al Darle Doble clic sobre la línea podremos Observar el Detalle de la cuenta Mediante los asientos Resumen Detallados, y de tipo Movimiento Anterior , M. Actual, M Acumulado.

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6.5. Balance de Comprobación. El Escenario del Balance de Comprobación del S10 nos permitirá visualizar el Ciclo Contable que representa la prueba de lo registrado anteriormente, adicionalmente a ello nos permitirá llegar al documento que originó dicha representación Contable.

Adicionalmente Se podrá obtener el detalle por Cuenta Contable de forma Resumida y Detallada, asimismo el tipo Apertura, Actual, Acumulado con solo darle doble clic a la cuenta.

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6.6. Saldos por Cuentas. Este Escenario nos permitirá visualizar por cuenta Contable los saldos Mediante tipos General Analítico y Comparativo, de igual forma los movimientos Anteriores, actuales y Acumulados.

•

• • •

Este Escenario nos permite tener la Trazabilidad y llegar al documento origen que generan dichos Saldos. Permite filtrar los asientos Contables de forma Resumida y detallada. Permite visualizar mediante tipos de movimientos Anteriores, Actuales y Acumulados. Permite filtrar ver los Saldos por Socio Negocio y Cuenta.

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6.7. Estados Financieros. El S10 permite la Creación de los Estados Financieros, mediante una Plantilla en Excel por lo que se denominas Altamente Configurable… •

Para que en el Escenario de Estados Financieros Aparezca la Información, se tendrá que configurar en el Grupo Parámetros, escenario informes Contables mediante una plantilla en Excel.

1. Clic derecho opción Adicionar (Crear uno Nuevo), Modificar, Editar Plantilla (Configurar en una plantilla en Excel mediante fórmulas los cálculos que se realizarán en el Estado Financiero, y del lado Derecho se tiene el Plan Contable que se utilizará y que moverá el cálculo, mediante el tipo de operación. 2. Se registrará los Ítems que aparecerán en el Estado Financiero y cada línea del informe moverá la cuenta Contable que se le Configuré esto implica que la información que tiene esa cuenta o el Conjunto de cuenta Contables se reflejará en esa Línea. 3. Me permitirá Elegir el Plan contable con el que se trabajará la configuración de los informes.

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7. General 7.1. Grupos Empresariales En el S10 Consiste en la elaboración de Estados Financieros en los cuales se han sumado los activos, pasivos, capital y resultados de un grupo de compañías afiliadas Configuradas en el Detalle). La principal finalidad de combinar estados financieros es mostrar la fuerza financiera y de operación de un grupo de compañías afiliadas que tienen a una misma empresa como tenedora.

1. Este Escenario me permitirá crear mediante Clic Derecho, opción Nuevo Grupo Empresarial.

2. Se llenará la información Descripción, Moneda; Clic derecho modificar.

Como Resultado Tendremos la Creación del Grupo Empresarial….

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Ubicándonos en la Línea del Grupo empresarial Creado, agregaremos en el detalle mediante un clic Derecho opción,

Las empresas con la Finalidad de Obtener la combinación de los Estados Financieros.

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