FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น
© สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ไม่อนุญาตให้ทําซ้ํา จัดเก็บหรือส่งต่อในรูปแบบใดหรือโดยวิธีใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องถ่ายเอกสาร, บันทึกหรืออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารนี้ ไม่อนุญาตให้จัดจําหน่ายโดยวิธีการทางการค้าในรูปแบบของผลผูกพันใดๆ ในการที่จะมีการเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร ความรับผิดชอบในการสูญเสีย เอกสารนี้ไม่มีความผูกพันต่อกรณีอันเกิดจากการสูญเสียของบุคคลใดๆ อันเกิดจากการซื้อขาย Forex ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการอ่านเนื้อหาในเอกสารนี้ ดังนั้นผู้อ่านจะต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนด้วยตนเอง 0
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
FOREWORD ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้เฝ้าศึกษา การเคลื่อนไหวของราคา การกลับตัวของกราฟ รูปแบบทาง เทคนิ ค อย่ า งมากมาย รวมไปถึ ง การศึ ก ษาปั จ จั ย พื้ น ฐาน ซึ่ ง ก็ ต้ อ งยอมรั บ ครั บ ว่ า มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมาก การศึกษาในเรื่อ งดังกล่าวไม่ ใช่เรื่อ งง่า ยเลย ปั ญหาสําคัญที่ผมพบคือการขาดแหล่ งรวมเนื้ อหาที่เป็ นอันหนึ่ ง อันเดียวกัน ส่งผลให้ขาดการต่อยอด อันเป็นปัญหาสําคัญในการประสบความสําเร็จในตลาด เมื่อขาดการต่อยอด ส่งผลให้ไม่มีวิทยาการใหม่ๆ เกิดขึ้น จึงเป็นผลเสียที่ผมมองว่าสําคัญมาก แม้ว่าผมจะไม่ได้มีความสามารถมากนัก แต่ผมเชื่อเสมอว่า ขั้นตอนแรกของการประสบความสําเร็จในตลาด จะต้องรวบรวมวิทยาการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ เป็ นหนึ่ งเดีย วกั น เสี ยก่ อ น นั ก ลงทุน ไม่ ส ามารถปฏิเสธความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลอื่ น เพราะนั่ นหมายถึ ง การไม่เปิดรับวิทยาการใหม่ๆ ดังนั้นผมจึงเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า การแบ่งปัน จะส่งผลทําให้เกิดการประสบความสําเร็จในตลาดอย่างแน่นอน เพราะจะทําให้เกิดการต่อยอดทางความคิดได้ ไม่จํากัด อันเป็นปัจจัยสําคัญไปสู่การประสบความสําเร็จร่วมกันของนักลงทุน ผมหวังว่า E-Book จํานวน 2 เล่มนี้ จะสามารถตอบโจทย์นักลงทุนได้ไม่มากก็น้อย ด้วยการรวบรวม ข้อมูลมาในระยะเวลาหนึ่ง ผมเชื่อว่านักลงทุนจะได้สานต่อข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของนักลงทุนเอง ผมถือโอกาสแจกจ่ายเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบอายุ 23 ปีบริบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมขออภัยมา ณ ที่นี้
Mr. Tanagool Kasemchoke ผู้จัดทํา
1
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
CONTENT 1
FOREX คืออะไร
3
2
โปรแกรม METATRADER 4
8
3
คําศัพท์พื้นฐาน
20
4
การวิเคราะห์ข่าวสาร
34
5
การซื้ อขายสกุลเงิน
42
6
INDICATOR
45
7
แนวรับแนวต้าน
73
8
OVERBOUGHT และ OVERSOLD
77
9
MONEY MANAGEMENT
81
2
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
บทที่ 1 Forex คืออะไร
3
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น ตลาดปริวรรตเงินตราเป็นตลาดที่เปิดทําการตลอด 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 04.00 น. และจะปิดตลาด ในวันศุกร์ เวลา 04.00 น. ในการซื้อขายนั้นจะอาศัยการคาบเกี่ยวของเวลาในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ในการซื้อขาย มีตลาดปริวรรตเงินตราที่สําคัญอยู่ทั้งหมด 4 แห่งคือซิดนีย์ โตเกียว ลอนดอนเเละนิวยอร์ก ซิตี้ นั่นเป็นกลไกสําคัญ ที่ทําให้ตลาดปริวรรตเงินตราสามารถเปิดทําการได้ตลอดสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องปิดทําการระหว่างสัปดาห์เหมือนเช่น กับตลาดอื่น ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เวลาในการเปิดและปิดของตลาดปริวรรตเงินตราจะ เลื่อนมาอยู่ที่วันจันทร์ เวลา 05.00 น. และจะปิดตลาดในวันศุกร์ เวลา 05.00 น. เนื่องจากการปรับเวลาออมแสง (Daylight Saving Time) ของประเทศฝั่งตะวันตก ความแตกต่ า งที่ สํ า คั ญ ของตลาดปริ ว รรตเงิ น ตราที่ มี ต่ อ ตลาดรู ป แบบอื่ น นั้ น คื อ การทํ า กํ า ไรในขาลงได้ กล่าวคือเมื่อมองเห็นโอกาสว่าราคาหรือสกุลเงินใดจะร่วงลง สามารถทําคําสั่งขายก่อนซื้อได้ นั่นหมายความว่า คุณจะใช้เงินในจํานวนที่น้อยเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่จะซื้อในปริมาณมาก ความแตกต่างที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือ ตลาดปริวรรตเงินตรามีความยืดหยุ่นสูงกว่าตลาดหุ้นมาก คําสั่งซื้อขายที่ถูกส่งออกไป เป็นคําสั่งที่ส่งออกไป โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีผู้รับซื้อหรือผู้ยินดีขาย จึงทําให้ตลาดมีสภาพคล่องในระดับสูง ในตลาดปริวรรตเงินตรา มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน นับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การซื้อขายในตลาด ปริวรรตเงินตรานั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายหลากหลายอาชีพ ทั้งธนาคารมากกว่า 4,600 แห่งทั่วโลก ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเก็งกําไร จึงทําให้มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ตลอดเวลา ในตลาดปริวรรตเงินตรา มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น คื อ สกุ ล เงิ น จํ า นวนมากที่ ใ ห้ เ ลื อ กซื้ อ ขายได้ นั่ น หมายความว่ า นั ก ลงทุ น มี ตั ว เลื อ ก ในการลงทุนที่สูง เป็นตลาดที่มีการใช้ Leverage สูงมากเมื่อเทียบกับเงินทุนตั้งต้น จึงเป็นทั้งโอกาสในการทํากําไร ที่งดงามและโอกาสในการขาดทุนที่สูงกว่าปกติได้เช่นเดียวกัน จุดเด่นที่สําคัญของตลาดปริวรรตเงินตราคือ อัตราความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับ กล่าวคือในตลาด หลักทรัพย์ทั่วไปนั้นถ้าคุณลงทุนในหุ้นสัก 1,000 หุ้น ย่อมต้องใช้เงินในระดับสูงตามราคาหุ้นนั้น ผลกําไรที่ได้รับต่อ การลงทุนในแต่ละครั้งคอนข้างจะต่ําหรือไม่ก็ใช้เวลายาวนาน แต่ในตลาดปริวรรตเงินตรานั้นเงินลงทุนจํานวน เท่ากันสามารถสร้างอัตราความเสี่ยงและอัตราการได้รับผลกําไรที่มากกว่าได้ ในเงินลงทุน 1,000 หุ้นนั้นหากสมมติ ว่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่านักลงทุนมีความเสี่ยง 1,000 ดอลลาร์ ในการขึ้นลงของหุ้นแต่ละครั้งนั้นโดย เฉลี่ยแล้วมีค่าประมาณที่ 1-3% แต่ในตลาดปริวรรตเงินตราเงินทุน 1,000 ดอลลาร์สามารถขึ้นลงได้มากกว่า 100% จึงทําให้มีโอกาสในการขาดทุนที่สูงกว่าและมีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่านั่นเอง การซื้อขายในตลาดปริวรรตเงินตรานั้น คือ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการซื้อ และขายพร้อ มกั น ในสกุลเงิน โดยปกติแล้วสกุลเงินเหล่านั้นจะถูกจัดให้มีการซื้อขายเป็นคู่ วัตถุประสงค์ในการซื้อขายสกุลเงินเหล่านี้ คือ การคาดหวังมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อเทียบกับจุดที่ได้เข้าซื้อไว้ เรียกให้ง่ายก็คือการเก็งกําไรนั่นเอง 4
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น ในตลาดปริวรรตเงินตราจะมีเรื่องของการเสนอราคาเป็นประเด็นสําคัญในการซื้อขาย ปัจจัยดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่ ขึ้นกับโบรกเกอร์หรือดีลเลอร์ ในการทําธุรกรรมผ่านตลาดปริวรรตเงินตราส่วนใหญ่ส่งคําสั่งผ่านทางโบรกเกอร์ ทั้งสิ้น นั่นหมายความว่าหากคุณเลือกโบรกเกอร์ที่มีการคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายแพงจะเป็นการลดโอกาสในการทํา กําไรของคุณลงในการซื้อขายระยะสั้น สําหรับการซื้อขายในตลาดปริวรรตเงินตราจะมีเรื่องของ Margin เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงกฎการเงิน NFA ที่ได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่า 1% โดยปกติแล้วอัตราดังกล่าวจะถูกคํานวณอัตโนมัติ ให้โดยโบรกเกอร์ การซื้อขายที่เหลืออัตรา Margin ต่ํากว่า 1% จะไม่ถูกทําให้มีขึ้น การทํากําไรในตลาด ปริวรรตเงินตรา อาศัยโปรแกรมซื้อขายหลักอยู่ 2 โปรแกรม นั่นคือโปรแกรม MetaTrader และ CTrader โดยใน หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะโปรแกรม MetaTrader อันเป็นโปรแกรมยอดนิยม Pips คืออะไร จุดทศนิยมตัวสุดท้ายซึ่งถูกอ้างอิงจากราคาปัจจุบันของตลาด Pips เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าได้กําไรหรือขาดทุน โดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าเงินมักจะอ่านค่าเป็น Pips เช่นถ้า EUR/USD เปลี่ยนแปลงจาก 1.1100 เป็น 1.1101 นับเป็น 1 Pips เป็นต้น Lot คืออะไร ปริมาณหรือขนาดของการซื้อขายในตลาดปริวรรตเงินตรา โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ Mini Lot size (10,000 หน่วย) และ Standard Lot Size (100,000 หน่วย) การนําค่า Pips และ Lots มาใช้ในการคํานวณ Position วิธี การดั ง กล่ าวไม่ จํ าเป็ น ต้อ งให้ ค วามสนใจมากนั ก เนื่ อ งจากโดยทั่ วไปโบรคเกอร์ จ ะคํ า นวณให้ โ ดยอั ต โนมั ติ เนื่องจากการคํานวณดังกล่าวเป็นการคํานวณที่มีผลต่อการคํานวณกําไรและขาดทุน นักลงทุนจึงควรทราบไว้บ้าง ในตัวอย่างกําหนดให้มีการซื้อขายแบบ Standard Size ในคู่เงิน USDCHF เพื่อให้เห็นมูลค่า Pips Value ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.9500 จะได้ (.0001 / 0.9500) x 100,000 จะได้ค่าประมาณ 10.53 ดอลลาร์ต่อ Pips นั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาอัตราแลกเปลี่ยนไป 1 Pips จะเท่ากับมีการเปลี่ยนแปลง 10.53 ดอลลาร์ โดยมีสูตรการคํานวณกําไรหรือขาดทุน = มูลค่า 1 Pips x จํานวน Pips ที่เคลื่อนที่ Margin คืออะไร วงเงินในการซื้อขายของนักลงทุน แบ่งออกเป็น Available Margin (วงเงินคงเหลือที่นักลงทุนใช้ซื้อขายได้) และ Used Margin (วงเงินที่นักลงทุนใช้ในการซื้อขายไปแล้ว) 5
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Buy และ Sell คืออะไร Buy คือการซื้อไว้แล้วขายออกทีหลัง โดยซื้อในราคาถูกแล้วขายในราคาแพงกว่า ซึ่งจะได้กําไรจากส่วนต่าง ในขณะที่ Sell คือการขายออกแล้วซื้อกลับเข้ามา โดยขายออกไปก่อนที่ราคาสูงแล้วจึงซื้อกลับคืนเมื่อราคาต่ํากว่า ซึ่งจะได้กําไรจากส่วนต่างเช่นเดียวกัน Spread คืออะไร ผลต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการดําเนินงานของโบรคเกอร์ ดังนั้นในแต่ละ โบรคเกอร์จะมีค่า Spread ไม่เท่ากัน สําหรับค่า Spread นั้นจะส่งผลให้ทุกการเปิด Position มีค่าติดลบ ก่อนเสมอ นั่นหมายความว่าไม่ว่านักลงทุนจะได้กําไรหรือขาดทุน โบรคเกอร์จะยังคงมีรายได้ตลอดเวลา Leverage คืออะไร อัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์ ใช้ในการกําหนดค่า Margin การมีค่า Leverage จํานวนมากจะช่วยให้นักลงทุน สามารถเข้าซื้อขายสินทรัพย์ใดๆ ในตลาดที่มีราคาสูงในจํานวนเงินที่น้อยกว่าได้ เช่น CADJPY (Leverage 1:1) จะต้องใช้เงินมากถึง 100 ดอลลาร์ เพื่อซื้อขายสกุลเงินนี้ หากมีค่า Leverage อยู่ที่ 1:1000 จะช่วยให้ใช้เงินลงทุน เพียง $1,000/100=$0.1 เท่านั้น ช่วยทําให้ได้รับโอกาสในการทํากําไรมากขึ้น ในทางกลับกันค่า Leverage สูงจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน Stop Loss (S/L) คืออะไร จุดที่นักลงทุนกําหนดขึ้นในกรณียอมขาดทุน จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิด Position ประเภท Buy แต่ราคากลับ ร่วงลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันเมื่อมีการเปิด Position ประเภท Sell แต่ราคากลับสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่ง ที่นักลงทุนสามารถยอมรับในอัตราการขาดทุนได้ Target (T/P) คืออะไร เป้ า หมายกํ า ไรที่ นั ก ลงทุ น ต้ อ งการ เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ ร าคาได้ เ คลื่ อ นไหวไปถู ก ต้ อ งตามทิ ศ ทางที่ นั ก ลงทุ น ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว เมื่อราคามาถึงจุดที่กําหนดดังกล่าวจะถูกปิด Position โดยอัตโนมัติ Swap คืออะไร อัตราดอกเบี้ยที่นักลงทุนจะได้รับหรือเสียไปเมื่อทําการเปิด Position ทิ้งไว้ข้ามคืน (อ้างอิงเวลา Server) โดยคืนวันพุธจะคิดค่า Swap เป็น 3 เท่าของค่า Swap ปกติเพราะเป็นการรวมเอาค่า Swap ของวันเสาร์และ อาทิตย์มาคํานวณรวมด้วย ค่า Swap เป็นบวกจะหมายความว่านักลงทุนจะได้ดอกเบี้ยเมื่อเปิด Position ทิ้งไว้ข้ามคืน แต่หากค่า Swap เป็นลบจะหมายความว่านักลงทุนจะเสียดอกเบี้ยเมื่อเปิด Position ทิ้งไว้ข้ามคืน 6
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Requote คืออะไร การเกิดข้อผิดพลาดในการส่งคําสั่งของราคาสินทรัพย์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเวลานั้น ซึ่งจะทําให้เราเสียโอกาสในการได้ราคาที่ต้องการ สามารถป้องกันได้โดยตั้งค่า Maximum Deviation กล่าวคือ จํานวนที่ใส่ค่าใน Maximum Deviation คือจํานวนการแกว่งของราคาที่นักลงทุนยอมรับได้ เช่น EURUSD ราคา 1.1000 มีค่า Maximum Deviation เท่ากับ 5 จะมีผลให้คําสั่งถูกเปิดหากราคาเคลื่อนไหวในช่วงราคา 1.0995 ถึง 1.1005
7
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
บทที่ 2 โปรแกรม MetaTrader 4
8
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น MetaTrader 4 เป็นหนึ่งในรูปแบบของ Client Terminal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายออนไลน์ จะถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักลงทุน โดยมีคุณสมบัติหลักคือการแสดงราคาและข่าวในโหมดออนไลน์ การซื้ อ ขายสกุ ล เงิ น และหลั ก ทรั พ ย์ การควบคุ ม และการจั ด การของตํ า แหน่ ง ที่ เ ปิ ด และคํ า สั่ ง ซื้ อ ที่ ค้ า งอยู่ การวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค การทดสอบและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกลยุ ท ธ์ ก ารซื้ อ ขาย MetaTrader 4 สามารถทํางานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตั้งแต่ 98SE ขึ้นไป การเปิดบัญชี Demo Accounts บัญชีทดลองสามารถเปิดได้ผ่าน MetaTrader 4 โดยไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีผ่านโบรคเกอร์
จากนั้ น โปรแกรมจะให้ ก รอกข้ อ มู ล เป็ น ภาษาอั ง กฤษ หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การกรอกข้ อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โปรแกรมจะสร้างบัญชีทดลองที่สามารถนําไปใช้งานได้ แต่หากต้องการเปิดบัญชีจริงต้องผ่านโบรคเกอร์หรือ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตลาดปริวรรตเงินตราเท่านั้น 9
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น องค์ประกอบของโปรแกรม MetaTrader 4 Main Menu รวมคําสั่งทั้งหมดและฟังก์ชั่นที่สามารถดําเนินการได้ใน MetaTrader 4 ประกอบไปด้วย File, View, Insert, Charts, Tools, Window และ Help File View
คําสั่งเกี่ยวกับแผนภูมิ การจัดเก็บข้อมูลในอดีต ข้อมูลของลูกค้าและการพิมพ์ข้อมูล แถบเครื่องมือการจัดการบริหารคําสั่ง (Market Watch, Data Window, Navigator, Terminal และ Tester) รวมไปถึงการทํา Full Screen Insert การจัดการอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค การลากเส้นต่างๆ และวัตถุอื่น ๆ Charts การตั้งค่าการแสดงผลของบาร์, การเลือกประเภทของกราฟ, ขนาด, การจัดการ Object, Volume, การแสดงเส้น Grid รวมไปถึงการย่อ-ขยายกราฟ Tools การตั้งค่าและการเรียกข้อมูลทั่วไปของ Client Terminal รวมไปถึงการเรียกใช้งาน MetaEditor Window รายชื่อของกราฟที่กําลังแสดงผลให้หน้าจอของ MetaTrader 4 Help คู่มือผู้ใช้งานและข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม MetaTrader 4 Toolbars แถบเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ทั่วไป ประกอบไปด้วย Standard, Charts, Line Studies และ Periodicity แถบเครื่องมือเหล่านี้ ใช้เพื่อการปรับแต่งข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ ในส่วนนี้สามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรม แสดงหรือซ่อนเครื่องมือไหนได้ ในส่วนของคําสั่งในแถบเครื่องมือ Toolbars มีคําสั่งที่สําคัญ ดังนี้ คําสั่งเพิ่มสัญลักษณ์ของสกุลเงินหรือทรัพย์สินใหม่ในหน้าจอแสดงกราฟ คําสั่งที่ใช้ในการจัดการโปรไฟล์ของนักลงทุน และรายละเอียดพื้นฐานของหน้าจอแสดงกราฟ สามารถ เพิ่มเติมหรือตัดทอนได้ตามความประสงค์ของนักลงทุน คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Market Watch สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+M แทนได้ คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Market Watch ในส่วนของ Data Window สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+D แทนได้ คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Navigator สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+N แทนได้ คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Terminal สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+T แทนได้ หน้าต่างนี้จะช่วยให้ นั ก ลงทุ น สามารถเรี ยกดู ก ารวางคํ า สั่ งซื้อ ขาย การดู ประวั ติ ก ารซื้ อ ขายย้ อ นหลั ง การรั บ ข่ า วสาร และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย 10
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น คําสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดหน้าต่าง Tester สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+R แทนได้ หน้าต่างนี้มีไว้สําหรับ การทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพของ Expert Advisors คําสั่งที่ใช้ในการวางคําสั่งซื้อขาย คํ า สั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย กใช้ ง านโปรแกรม MetaEditor ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมสํ า หรั บ สร้ า งหรื อ แก้ ไ ข Expert Advisors, Custom Indicators, Scripts ในระบบภาษา MQL 4 คําสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้งาน Expert Advisors คําสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้งานหน้าต่าง Options สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+O แทนได้ ซึ่งเป็นหน้าต่างที่ใช้ สําหรับการตั้งค่าทั่วไป คําสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้โหมด Full Screen สามารถใช้ปุ่มลัด F11 แทนได้ คําสั่งที่ใช้ในการพิมพ์กราฟ คําสั่งที่ใช้ในการ Preview ก่อนพิมพ์กราฟ คําสั่งเรียกขอความช่วยเหลือ หลังจากปุ่มนี้ได้รับการกด นักลงทุนควรคลิกที่อินเตอร์เฟซที่ต้องการ ที่จะเรียกส่วนช่วยเหลือของ MetaTrader 4 Line Studies Toolbar คําสั่งวาดรูปวงรี ซึ่งจะช่วยในการเลือกพื้นที่ต่างๆ ในกราฟ คําสั่งวาดรูปสามเหลี่ยม ซึ่งจะช่วยในการเลือกพื้นที่ต่างๆ ในกราฟ คําสั่งวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะช่วยในการเลือกพื้นที่ต่างๆ ในกราฟ คําสั่งเขียนข้อความ ซึ่งจะช่วยในการบันทึกจุดหรือกราฟในส่วนที่สําคัญ เมื่อกราฟเลื่อนป้ายข้อความ จะไม่ย้ายตามกราฟ คําสั่งเขียนคอมเมนท์ ใช้งานคล้ายกับคําสั่งเขียนข้อความ คําสั่งจัดการสัญลักษณ์กราฟฟิก คําสั่งเน้นพิกัดของจุดที่เลือกในกราฟหรืออินดิเคเตอร์และแสดงข้อมูลที่หน้าต่าง Data Window คําสั่งเคอร์เซอร์ ช่วยในการเลือกวัตถุต่างๆ ในกราฟ เส้นแนวนอน สามารถใช้ในการทําเครื่องหมายแนวระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Support และ Resistance 11
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น เส้นแนวตั้ง สามารถใช้ในการทําเครื่องหมายแบ่งค่าต่างๆ และเปรียบเทียบสัญญาณของอินดิเคเตอร์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหนึ่งไปยังอีกราคาหนึ่ง เส้นแนวโน้ม ช่วยในการมองแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของราคา เส้นแนวโน้มโดยอาศัยการทํามุม ช่วยให้มองแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงราคา การถดถอยเชิงเส้น เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ใช้สําหรับคาดการณ์ราคาในอนาคตบนพื้นฐานของ ข้อมูลทางเทคนิคที่มีอยู่ เส้นขนาน ช่วยในการมองแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของราคา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นวิธีการวัดความผันผวนโดยใช้วิธีการทางสถิติ เส้น Gann แสดงให้เห็นถึงเส้นแนวโน้มที่ใช้มุม 45 องศาในการอ้างอิง Gann Fan แสดงชุดของเส้นแนวโน้มจากจุดหนึ่งมาอีกจุดหนึ่ง ในมุมที่แตกต่างกัน Fibonacci Retracement เครื่องมือที่สามารถวาดบนสองจุดที่ต่างกันเพื่อกําหนดเส้นแนวโน้ม รูปแบบแนวนอนในระดับ Fibonacci (Retracement) เป็น 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8% 261.8% และ 423.6% โดยอัตโนมัติ เส้นตาราง Gann จะวาดมุม 45 องศา โดยดึงสองจุดที่สําคัญมาวิเคราะห์ Fibonacci Channel ใช้ความกว้างของค่าที่ต้องการเป็น Range จากระยะที่กําหนดโดย Fibonacci ลําดับเริ่มต้นด้วยระยะ 0.618 ของความกว้างของช่องแล้วตามด้วย 1.000, 1.618, 2.618, 4.236 Fibonacci Time Zones ใช้ในการพิจารณาอย่างมีนัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งมีการคาดว่า จะอยู่ใกล้เส้นเหล่านี้ 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, Fibonacci Fan ใช้สําหรับลากเส้นจากจุดที่มีนัยยะสําคัญสองจุดเพื่อกําหนดเทรนด์ไลน์ จากนั้นเส้น สามเส้นจะแสดงแนวโน้มในระดับ Fibonacci ที่มีค่า 38.2%, 50% และ 61.8% ในรูปแบบแฉก Fibonacci Arcs ใช้สําหรับลากเส้นจากจุดที่มีนัยยะสําคัญสองจุดเพื่อกําหนดเทรนด์ไลน์ จากนั้นเส้น สามเส้นจะแสดงแนวโน้มในระดับ Fibonacci ที่มีค่า 38.2%, 50% และ 61.8% ในรูปแบบส่วนโค้ง Fibonacci Expansion ใช้สําหรับคํานวณลําดับ Fibonacci ที่มีค่า 61.8%, 100% และ 161.8% Andrews' Pitchfork เครื่องมือนี้จะต้องกําหนดจุดสามจุด จะปรากฏเส้นแนวโน้มขนานกันสามเส้น Cycle Lines เครื่ อ งมื อ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง แถวของเส้ น แนวตั้ ง อยู่ ใ นระยะความห่ า งเท่ า กั น โดยปกติใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาวัฏจักรของราคา 12
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Periodicity Toolbar คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 5 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 15 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 30 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 ชั่วโมง คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 4 ชั่วโมง คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 วัน คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 สัปดาห์ คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 เดือน Market Watch ประกอบด้ วยรายการสัญ ลักษณ์ ของสกุ ลเงิน หรื อทรัพย์สิ นที่สามารถซื้อ ขายได้ แสดงตํ าแหน่ งของราคาและ จะแสดงรายการดังภาพด้านล่าง สามารถเรียกใช้แผนภูมิหรือกราฟได้ การใช้งานให้กดปุ่ม
13
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Data Window แสดงข้อมูลปลีกย่อยเกี่ยวกับราคา ในส่วนของข้อมูลนี้ไม่สามารถดําเนินการการกระทําอื่นใด นอกเหนือจาก จะแสดงรายการดังภาพด้านล่าง การแสดงข้อมูลเท่านั้น การใช้งานให้กดปุ่ม เมื่อคลิ้กขวาใน Data Window จะปรากฏคําสั่ง
Copy Last Data Auto Arrange Grid Show
คัดลอกข้อมูลลงในคลิปบอร์ดสําหรับการใช้งานอื่นๆ สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+C แทนได้ แสดงหรือซ่อนข้อมูลล่าสุด ข้อมูลที่ผ่านมาจะปรากฏในหน้าต่าง ตั้งค่าขนาดคอลัมน์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของหน้าต่าง; แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง แสดงหรือซ่อนข้อมูลใดๆ ของบาร์
Navigator หน้าต่าง Navigator ประกอบไปด้วย Open Accounts, Expert Advisors, Indicators และ Scripts หน้าต่างนี้จะช่วยให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วในคุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรม สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+N แทนได้
Accounts Indicators
รายการบั ญ ชี ที่ นั ก ลงทุ น เข้ า สู่ ร ะบบ สามารถเปิ ด บั ญ ชี ท ดลองใหม่ ห รื อ ลบบั ญ ชี เ ก่ า ไม่จํากัดจํานวน รายการของตั ว ชี้ วั ด ทางเทคนิ ค อิ น ดิ เ คเตอร์ เ ป็ น ตั ว แทนเครื่ อ งมื อ หลั ก ในการวิ เ คราะห์ การเปลี่ยนแปลงราคา การใช้งานให้ลากรายการที่ต้องการลงไปในกราฟ 14
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Expert Advisors รายชื่อของ Expert Advisors ที่มีอยู่ทั้งหมด Expert Advisors ใน Terminal เป็นโปรแกรมที่ ช่ ว ยซื้ อ ขายอั ต โนมั ติ จ ากกิ จ กรรมการวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค ในการสร้ า งและปรั บ เปลี่ ย น Expert Advisors จะต้องแก้ไขโดยการเรียกใช้งาน MetaEditor Scripts ตัวชี้วัดที่กําหนดเองและสคริปต์ที่มีการจัดการ การใช้งานคล้ายกับ Expert Advisors Favorites Tab ฟังก์ชั่นที่ใช้เป็นประจําภายใน Navigator ในส่วนนี้เช่น อินดิเคเตอร์ที่ชื่นชอบ Terminal หน้าต่างแบบมัลติฟังก์ชั่นที่มีไว้สําหรับการตรวจสอบการซื้อขาย การเรียกดูประวัติย้อนหลัง การวิเคราะห์ข่าว การแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน การซื้อขายอินดิเคเตอร์ การซื้อขายสัญญาณ รวมไปถึงรายงานข้อผิดพลาดต่างๆ Trade ส่วนนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถดูสถานะของตําแหน่งที่เปิดและคําสั่งซื้อที่ค้างอยู่ได้ Exposure ส่วนนี้จะบอกเกี่ยวกับอัตราการถือครองหน่วยลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ Account History ประวัติการดําเนินงานทั้งหมดโดยไม่รวมถึงตําแหน่งที่เปิด News ข่าวทางการเงินทั้งหมด Alerts การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ Mailbox อีเมล์จากโบรคเกอร์จะถูกเก็บไว้ที่นี่ Market แหล่งรวมอินดิเคเตอร์ มีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน Signals แหล่งรวมสัญญาณซื้อขาย มีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน Code Base แหล่งรวมรหัสทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้งาน มีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน Experts ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของ Expert Advisors Journal ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Terminal และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการ รวมถึงการซื้อขายทั้งหมด Tester หน้าต่างนี้มีไว้สําหรับการทดสอบ Expert Advisors นอกจากนี้การทดสอบแล้ว สามารถตรวจสอบการรายงาน พารามิเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Expert Advisors สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+R แทนได้
15
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น ส่วนปกติของ Tester Settings การตั้งค่าของการทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ของ Expert Advisors รวมไปถึงระยะเวลาที่จะทดสอบ Results การแสดงผลการดําเนินงานโดย Expert Advisors Graph การแสดงผลการทดสอบในกราฟ Report รายงานการทดสอบโดยละเอี ย ด ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนมากของการทดสอบและประสิ ท ธิ ผ ลของ Expert Advisors สามารถพบได้ที่นี่ Journal บันทึกการดําเนินการทั้งหมดและข้อความแจ้งเตือนของ Expert Advisors จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ส่วนพิเศษของ Tester Optimization Results ข้อมูลเกี่ยวกับการการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการศึกษา รวมทั้งปัจจัยการผลิตในการทํากําไรและข้อมูลอื่นๆ Optimization Graph ผลของการเพิ่มประสิทธิภาพ Expert Advisors รายงานเป็นกราฟ Tick Charts ส่ ว นของกราฟอั น พื้ น ฐานของการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงของราคาสามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ใ นส่ ว นนี้ ลักษณะและคุณสมบัติของแต่ละกราฟใน Terminal สามารถตั้งค่าได้เองตามที่นักลงทุนต้องการ โดยใช้ปุ่ม F8 จะปรากฏหน้าจอคุณสมบัติขึ้นมา คําสั่งในส่วนของแถบ Colors Background สีพื้นหลังของกราฟ Foreground สีของ Scales และ OHLC Line สีของ Grid Grid Bar Up สีของขอบแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาขึ้น Bar Down สีของขอบแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาลง Bull Candle สีของลําตัวแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาขึ้น Bear Candle สีของลําตัวแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาลง Line Graph สีของกราฟแบบ Line Chart Volumes สีของ Volumes Ask Line สีของเส้น Ask line Stop Levels สีของเส้น Stop Orders 16
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น คําสั่งในส่วนของแถบ Common Offline Chart ตัวเลือกสําหรับการตรวจสอบข้อมูลราคาในกราฟที่กําหนด ตัวเลือกนี้จะปิดการใช้งานอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ทตามปกติ ราคาจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง Chart on foreground ถ้าฟังก์ชั่นนี้เปิดใช้งานการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถูกวางไว้ภายใต้ Price Chart Chart shift เครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงกราฟสามารถเคลื่อนย้ายด้วยเมาส์แนวนอนภายใน 10 ถึง 50% ของขนาดหน้าต่าง Chart auto-scroll ถ้าฟังก์ชั่นนี้เปิดใช้งานแท่งกราฟล่าสุดจะปรากฏให้เห็นเสมอ Scale fix One to One แก้ไขขนาดสเกลของกราฟเป็น 1-1 ปกติแล้วการแก้ไขนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและแถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นที่ ด้านขวาของหน้าต่างเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายของกราฟในแนวตั้ง Scale fix ถ้าขนาดสเกลของกราฟยังไม่ได้รับการแก้ไข จะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติในแนวตั้ง Bar chart การแสดงผลของกราฟแบบ Bar Chart สามารถใช้ปุ่มลัด Alt+1 แทนได้ นอกจากนี้สามารถกดปุ่ม Candlesticks การแสดงผลของกราฟแบบ Candlesticks Chart สามารถใช้ปุ่มลัด Alt+2 แทนได้ นอกจากนี้สามารถกดปุ่ม Line chart การแสดงผลของกราฟแบบ Line Chart สามารถใช้ปุ่มลัด Alt+3 แทนได้ นอกจากนี้สามารถกดปุ่ม Show OHLC การแสดงหรือซ่อนเส้น OHLC แต่ระวัง OPEN, HIGH, LOW และ CLOSE (OHLC) มีความสําคัญในการวิเคราะห์ กราฟมาก ดังนั้นตัวเลือกนี้จะมีผลต่อเส้นข้อมูลแบบ Subwindows ของอินดิเคเตอร์ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง Show Ask line การแสดงหรือซ่อนเส้น Ask line เมื่อเรียกใช้งานจะแสดงให้เห็นราคา Ask โดยทั่วไปใช้เพื่อควบคุมการซื้อขาย อย่างใดอย่างหนึ่งให้แม่นยํามากขึ้น Show period separators การแสดงหรือซ่อนเส้นแบ่งระหว่างสัปดาห์ Show grid การแสดงหรือซ่อนเส้น Grid ในกราฟ สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + G แทนได้ 17
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Show volumes การแสดงหรือซ่อนปริมาณการซื้อขาย (Volume) สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + L แทนได้ Show object descriptions การแสดงหรือซ่อนรายละเอียดในกราฟ Status Bar แถบสถานะที่ใช้ใน Terminal บ่งบอกถึงการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ เครื่องมือสําคัญในโปรแกรม MetaTrader 4 Indicators อินดิเคเตอร์มีการคํานวณทางคณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับราคา หรือปริมาณการสั่งซื้อเพื่อคาดการณ์ การ เปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต อีกทั้งยังสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ เวลาที่จะเปิดหรือปิด Position ได้อีกด้วย สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + I แทนได้ Period การเลือกช่วงของระยะเวลาที่ต้องการ (Timeframe) ส่วนใหญ่แล้วจะมี 9 รูปแบบให้เลือกคือ M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 และ MN ยกเว้นบางโบรคเกอร์ที่มีการพัฒนาโปรแกรม MetaTrader 4 ให้มีมากกว่านั้น Zoom ใช้ในการย่อหรือขยายหน้าจอในส่วนของกราฟ เพื่อให้เข้าถึงแท่งกราฟที่นักลงทุนให้ความสนใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การย่อเพื่อมองแพทเทิร์นของกราฟในภาพรวม Scrolling การเรียกใช้งานสามารถกด Shift+F12 ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลราคาในกราฟไปทางซ้าย แต่หากกด F12 เพียง อย่างเดียว ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลราคาในกราฟไปทางขวา Chart Shift แถบเครื่องมือ Chart Shift ใช้ในการเลื่อนกราฟเข้ามาทางซ้ายเพื่อให้มีพื้นที่เหลือว่างไว้ โดยปกติสามารถ เว้นพื้นที่ Chart Shift ได้ตั้งแต่ 10-50% ของหน้าต่าง Templates การบันทึกรูปแบบอินดิเคเตอร์หรือการปรับแต่งค่าในกราฟ สามารถบันทึกไว้เพื่อเป็นแม่แบบให้กับกราฟอื่นได้ เมื่อมีการบันทึกแล้วสามารถเรียกใช้ได้ จะให้ผลลัพธ์ในรูปแบบเดียวกันกับต้นฉบับ 18
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Deleted Charts หากไม่ต้องการใช้ งานกราฟนั้นอีกต่ อไป สามารถลบกราฟออกจากหน้าจอแสดงผลได้ โดยสามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+F4 ในการลบกราฟดังกล่าว โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องถูกกดคําสั่งดังกล่าวในกราฟที่จะถูกลบ
19
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
บทที่ 3 คําศัพท์พื้นฐาน
20
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น คําศัพท์ของ Forex (อัตราแลกเปลี่ยน) จัดเป็นคําศัพท์ที่มีการใช้เฉพาะกลุ่ม ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะทราบเกี่ยวกับคําศัพท์เหล่านี้ เพราะอย่างน้อยที่สุด สามารถใช้ในการอ่านข่าวหรือแปรผลในการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง หมวดอักษร A Aggregate Demand ผลรวมของการใช้จ่ายของภาครัฐค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ Appreciation สกุลเงินมีการแข็งค่าเมื่อมีความต้องการมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด Arbitrage การซื้อหรือขายตราสารพร้อมกันด้วยตําแหน่งที่ใกล้เคียงกัน ในตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความ แตกต่างของราคาระหว่างตลาดขนาดเล็ก Around การอ้างอิงเมื่อราคาไม่ได้ขยับไปไกลไกลนัก หรืออยู่ใกล้กับค่าเดิมมาก Ask Rate อัตราเครื่องมือทางการเงินในกรณีเสนอขายสกุลเงิน Asset Allocation การลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์แตกต่างกันในตลาด เพื่อการบริหารความเสี่ยงหรือผลตอบแทน ที่คาดว่าจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนักลงทุน หมวดอักษร B Back Office หน่วยงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับที่ทําการใหญ่ของการทําธุรกรรมทางการเงิน Balance of Trade ค่าของการส่งออกของประเทศที่หักลบด้วยการนําเข้า Bar Charts แผนภูมิแท่งมาตรฐานที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมเกี่ยวกับราคา เป็นแผนภูมิที่อ่านได้ง่าย ประกอบด้วยราคา เปิดสูงหรือต่ํา ราคาปิดสูงหรือต่ํา และระยะเวลา โดยราคาของกราฟสามารถแสดงความต้องการของผู้ลงทุน ทั้งหมด ตั้ งแต่ 1 นาทีถึ ง 1 เดื อน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนความยาวแนวตั้ งทั้ ง หมดหรือ ความสู งของบาร์ หมายถึงช่วงการซื้อขายในช่วงเวลานั้น ด้านบนของบาร์หมายถึงราคาสูงสุดของช่วงเวลาและด้านล่างของบาร์ หมายถึงราคาที่ต่ําสุดของรอบระยะเวลา ราคาเปิดและราคาปิดแสดงในช่วงด้านข้างของบาร์ 21
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Base Currency สกุลเงินหลัก ซึ่งเป็ นสกุลเงิน ที่นักลงทุนหรือธนาคารกลางออกไว้เพื่อ รักษาสถานะทางบัญ ชี (เงินหมุนเวียน) ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์ ยูโรและเยน ถือว่าเป็นสกุลเงินหลัก Bear Market ตลาดขาลงอันเกิดจากราคาที่ลดลง Bid Rate อัตราเครื่องมือทางการเงินในกรณีรับซื้อสกุลเงิน Bid/Ask Spread ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาในขณะนั้น Big Figure ทศนิยมซึ่งแสดงออกเพียงไม่กี่หลักของอัตราแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยน EURJPY อาจจะมีค่า 122.20 ถึง 122.50 แต่จะได้รับการยกมาโดยไม่ต้องเขียนสามหลักแรกคือ "20/50" Book การจอง Position สําหรับการเทรด Broker บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมกันผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า Bretton Woods Agreement of 1944 ข้อตกลงการจัดตั้งอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ สําหรับสกุลเงินหลักเพื่อให้มีการแทรกแซงของธนาคารกลางในตลาด สกุ ล เงิ น และตรึ ง ราคาทองคํ า ที่ 35 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ออนซ์ ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วยั ง คงอยู่ จ นกระทั่ ง ปี 1971 เมื่อประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันคว่ําข้อตกลงเบรตตันวูดส์และยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวสําหรับสกุลเงินหลัก Bull Market ตลาดขาขึ้นอันเกิดจากราคาที่เพิ่มขึ้น Bundesbank ธนาคารกลางของประเทศเยอรมนี Buying/Selling การค้าสกุลเงินทั้งหมด วัตถุประสงค์ของการซื้อขายสกุลเงินคือการซื้อสกุลเงินที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในมูลค่า เทียบกับช่วงที่คาดว่าจะขายออก หรือขายสกุลเงินกลับก่อนเข้าซื้อสกุลเงินเพื่อเก็งกําไร
22
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร C Cable อัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์สหรัฐอัตราแลกเปลี่ยน เหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะอัตราแลกเปลี่ยน เดิมถูกส่งผ่านทางสายเคเบิลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงกลางทศวรรษ 1800 Candlestick Chart แผนภูมิที่บ่งชี้ว่าช่วงการซื้อขายสําหรับช่วงเวลาหนึ่ง บ่งบอกราคาเปิดและราคาปิด หากเปิดราคาที่สูงกว่าราคาปิด แท่งเทียนระหว่างราคาเปิดและปิดเป็นสีเทา ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแท่งเทียนระหว่างราคาจะเป็นสีขาว Central Bank รัฐบาลหรือองค์กรกึ่งรัฐที่จัดการนโยบายการเงินของประเทศ เช่น FED, Bundesbank, ECB, BOE, BOJ Chartist คําเรี ยกบุ คคลที่ ใ ช้ แผนภูมิและกราฟและแปลความหมายข้ อ มู ล ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวโน้ ม และการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคต Choice Market ตลาดที่ไม่มี Spread ซึ่งสามารถซื้อและขายได้ในราคาเดียวกัน Clearing ขั้นตอนของการส่งคําสั่งซื้อสกุลเงินและขายสกุลเงิน Contagion แนวโน้มของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะแพร่กระจายจากตลาดหนึ่งไปยังตลาดหนึ่ง Collateral บางสิ่งบางอย่างเพื่อการรับประกันความปลอดภัยในวงเงินหรือประสิทธิภาพการลงทุน Commission ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมเรียกเก็บโดยโบรคเกอร์ Confirmation เอกสารการแลกเปลี่ยนการทําธุรกรรมที่ระบุถึงการทํารายการดังกล่าวได้ Contract หน่วยมาตรฐานของการซื้อขาย Contract (Unit or Lot) หน่วยมาตรฐานของการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนบางอย่าง Counterparty คู่สัญญาผู้เข้าร่วมในการทําธุรกรรมทางการเงิน
23
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Country Risk ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมข้ามพรมแดน แต่ไม่จํากัดเงื่อนไขทางกฎหมายและทางการเมือง Cross Rates อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แสดงเป็นอัตราส่วนของสองอัตราแลกเปลี่ยนในรูปของสกุลเงินที่สาม อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์สหรัฐมักจะถูกอ้างอิงโดยดอลลาร์สหรัฐ Currency รูปแบบของเงินที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง ใช้เป็นเงินและเป็นพื้นฐานสําหรับการค้า Currency Risk ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในอัตราแลกเปลี่ยน หมวดอักษร D Day Trading หมายถึงตําแหน่งที่มีการเปิดและปิดการซื้อขาย ในวันทําการวันเดียวกัน Dealer บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมกันผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า Deficit ความสมดุลเชิงลบของการค้าหรือการชําระเงิน Delivery ระยะเวลาการส่งมอบจริงของสกุลเงินที่ได้ทําการซื้อขาย Depreciation การเสื่อมราคาของสกุลเงินอันเนื่องมาจากแรงเทขายของตลาด Derivative อนุพันธ์ คือสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา ในการรักษามูลค่า ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Option จัดเป็นเครื่องมือของอนุพันธ์ที่พบมากที่สุด Devaluation การปรับลดลงของราคาสกุลเงินโดยเจตนา ตามปกติจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ Down Trend จุดต่ําสุดของราคาต่ําลงอย่างต่อเนื่องและจุดสูงสุดใหม่ของราคาอยู่ต่ํากว่าจุดสูงสุดที่ผ่านมา
24
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร E Economic Indicator ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพโดยทั่วไปของเศรษฐกิจและสะท้อนการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ในความต้องการของสกุลเงิน End Of Day Order (EOD) คําสั่งซื้อหรือขายในราคาที่ระบุไว้ โดยคําสั่งจะยังคงเปิดจนถึงสิ้นวันซื้อขาย ซึ่งโดยปกติคือ 5:00 น. โซนเวลา ET Euro ยูโรได้รับการยอมรับให้เป็นสกุลเงินของสหภาพการเงินยุโรป (EMU) แทนที่หน่วยเงินตรายุโรป (ECU) ใช้กันใน กลุ่มประเทศ 19 แห่งของยูโรโซนที่ใช้นโยบายการเงินร่วมกันคือออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน ซึ่งก่อตั้งในปี 2002 European Central Bank (ECB) ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป มีหน้าที่กําหนดนโยบายการเงินระหว่างประเทศของกลุ่ม 19 ประเทศยูโรโซน หมวดอักษร F Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) หน่วยงานกํากับดูแลที่รับผิดชอบการบริหารการประกันเงินฝากของธนาคารในสหรัฐอเมริกา Federal Reserve (FED) ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ Federal Reserve System โดยเริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 1913 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศและการควบคุม ธนาคารสมาชิก ประกอบด้วย 12 สาขาระดับภูมิภาคของธนาคารกลางสหรัฐและ Board of Governors สํ า หรั บ สาขาของเฟดประกอบไปด้ ว ยวอชิ ง ตั น ดี ซี และสาขาภู มิ ภาคคื อ นิ ว ยอร์ ค ซิ ตี้ คลี ฟ ท์ แ ลนด์ ริ ช มอน บอสตั น ฟิ ล าเดลเฟี ย ชิ ค าโก แอตแลนตา เซนต์ ห ลุ ย ซานฟรานซิ ส โก แคนซั ส มิ น เนโซตาและดั ล ลั ส บริหารโดยคณะกรรมการของ Federal Reserve ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 คน ได้รับการแต่งตั้งโดย ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยความเห็นชอบของวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา และสมาชิกแต่ละคนที่ได้รับการ แต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 14 ปี Fixed Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ กําหนดโดยเจ้าหน้าที่การเงินสําหรับสกุลเงินหนึ่งหรือมากกว่าและประกาศอย่างเป็นทางการ Floating Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การลอยตัวค่าของสกุลเงินโดยอ้างอิงอุปสงค์และอุปทาน
25
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Flat/Square การซื้อขายสกุลเงินในราคาเท่าเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางราคา Foreign Exchange (Forex หรือ FX) การซื้ อ พร้ อ มกั น ของสกุ ล เงิ น หนึ่ ง ขณะที่ อี ก คู่ ค้ า ทํ า การขาย ตลาดการแลกเปลี่ ย นนี้ มี ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายมาก การซื้อขายเกิดขึ้นในสถาบันการเงินที่สําคัญทั่วโลก ตลาด Forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง Forward อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ล่วงหน้า สําหรับการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้ตกลงแล้วบางส่วน เกี่ยวกับวันที่ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง Forward Contract เป็ น สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขอั ต ราแลกเปลี่ ย นสํ า หรั บ การส่ ง มอบในอนาคต ณ วั น ที่ ที่ จ ะตกลงกั น Forward Rates (Swaps) อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินสองสกุลเงินที่แตกต่างกันสําหรับระยะเวลาคงที่ สามารถคํานวณได้อย่างง่ายดาย โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ของแต่ละสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน Forward Trading การสลับการซื้อขายในช่วงเวลาที่กําหนด เพื่อคํานวณมูลค่าในอนาคตสําหรับการเก็งกําไร Forward Points จุดเพิ่มหรือหักออกจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในการคํานวณราคาอนาคต Fundamental Analysis มุ่งเน้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของอุปสงค์และอุปทานที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา การศึกษาสาเหตุ ของการเคลื่อนไหวของตลาด Futures Contract สัญญาอันมีภาระผูกพันในการแลกเปลี่ยนหรือตราสารในราคาที่กําหนดในวันที่ในอนาคต หมวดอักษร G Gearing ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เกิดจากการควบคุมส่วนได้เสียของราคาโดยนักลงทุน Group of Five (G5) 5 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําประกอบด้วยฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะหารือเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจร่วมกันบ่อยครั้ง Group of Seven (G7) 7 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําที่ไม่ใช่ประเทศไม่ใช่คอมมิวนิสต์ประกอบด้วย กลุ่ม G5 เพิ่มแคนาดาและอิตาลี 26
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Group of Ten (G10) กลุ่มประเทศที่ได้ลงนามในข้อตกลงในปี 1962 ซึ่งจะเพิ่มทุนให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและช่วยประเทศ สมาชิกที่มีปัญหาการชําระเงิน ประกอบด้วยเบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา Good ‘til Cancelled (GTC) คําสั่งซื้อหรือขายในราคาที่ระบุ คําสั่งนี้ยังคงเปิดให้บริการจนถึงเวลาที่ระบุหรือจนกว่าเทรดเดอร์จะยกเลิก หมวดอักษร H Hedging การป้องกันความเสี่ยง เป็นธุรกรรมซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์ของการกําจัดการสูญเสีย ที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา การทําธุรกรรมสกุลเงินแบบนี้จะปกป้องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ หมวดอักษร I Inflation เงื่อนไขทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่บ่อนทําลายกําลังซื้อ Initial Margin จํานวนเงินฝากเริ่มต้นของหลักประกันที่จําเป็นในการเปิด Position เป็นประกันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Interbank Rates อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารต่างประเทศขนาดใหญ่ตกลงร่วมกับธนาคารต่างประเทศอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ หมวดอักษร L Leading Indicators การเก็บสถิติที่มีการพิจารณาคาดการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) อัตราดอกเบี้ยสํ าหรับกู้ยืมเงินในสหราชอาณาจักร โดยธนาคารในสหราชอาณาจักรใช้อัตราดอกเบี้ย LIBOR เมื่อการกู้ยืมเงินจากธนาคารอื่นภายในสหราชอาณาจักร Limit Order คําสั่งซื้อที่มีข้อจํากัดบางประการที่คาดหวังราคาในอนาคต ในราคาสูงสุดที่คาดว่าจะได้รับเงินหรือราคาขั้นต่ําที่ คาดว่าจะได้รับ Line Charts แผนภูมิเส้นที่เชื่อมต่อกันเป็นราคาเดียวสําหรับช่วงเวลาที่เลือก 27
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Liquidity สภาพคล่ อ ง ความสามารถของตลาดที่ จ ะยอมรั บ การทํ า ธุ ร กรรมขนาดใหญ่ ที่ น้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ ไม่ มี ผ ลกระทบ ต่อเสถียรภาพด้านราคา Liquidation การชําระบัญชี การปิด Position ที่มีอยู่ผ่านการดําเนินการทางธุรกรรม Long Position การเปิด Position โดยคาดหวังราคาในตลาดที่เพิ่มขึ้น หมวดอักษร M Margin ส่วนของเงินทุนที่จําเป็นที่นักลงทุนจะต้องคงไว้เพื่อค้ําประกัน Position Margin Deposit อั ต ราเงิ น ทุ น ขั้ น ต้ น เป็ น ประกั น ประสิ ท ธิ ภ าพการลงทุ น เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า หากเกิ ด การสู ญ เสี ย การซื้ อ ขายแล้ ว นักลงทุนจะยังคง Position ที่มีขนาดใหญ่กว่ามูลค่าบัญชีซึ่งอนุญาตให้มีการยกระดับสูงนี้ไว้ได้ ในกรณีที่เงิน ประกันมีมูลค่าต่ํากว่ายอดเงินที่ลดลงของบัญชีซื้อขาย โบรคเกอร์จะปิด Position ที่เปิดไว้โดยอัตโนมัติ Margin Call การร้องขอจากโบรคเกอร์ในวงเงินเพิ่มเติมหรือหลักประกันอื่นๆ ที่จะรับประกัน Position ที่นักลงทุนจะต้อง รับผิดชอบ หากยอดเงินทุนในบัญชีต่ํากว่าความต้องการ Margin Call จะถูกสร้างขึ้น ในกรณีที่บัญชีเกินกว่า อัตราการใช้ประโยชน์สูงสุดที่อนุญาตโดยโบรคเกอร์ ทุกตําแหน่งที่เปิดจะถูกปิดทันทีโดยไม่คํานึงถึงขนาดหรือ ลักษณะของตําแหน่งที่จัดขึ้นภายในบัญชีซื้อขายนั้น Market Maker ตัวแทนในการเสนอราคาทั้ง Ask และ Bid โดยพร้อมที่จะทําคําสั่งสนองความต้องการให้ตลาดสองรูปแบบของ ตราสารทางการเงินใดๆ Market Risk ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงในราคาในตลาดในอนาคต Mark-to-Market กระบวนการของการประเมิน Position ที่เปิดทั้งหมดที่มีราคาในตลาดปัจจุบัน แล้วตรวจสอบความต้องการ อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ Maturity วันที่ครบกําหนดหรือหมดอายุของเครื่องมือทางการเงิน
28
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร N Narrow Market การซื้อขายที่เบาบางและความผันผวนมากขึ้นในราคาเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขาย หมวดอักษร O Offer อัตราที่ดีลเลอร์ยินดีจะขายสกุลเงิน Offsetting Transaction หักกลบลบหนี้ การยกเลิกหรือการชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดของความเสี่ยงด้านตลาดของ Position ที่เปิดไว้ One Cancels the Other Order (OCO) การกําหนดเวลาสองคําสั่ง โดยส่วนหนึ่งของสองคําสั่งจะถูกดําเนินการยกเลิกโดยอัตโนมัติ Open Order การดําเนินการเพื่อเปิดคําสั่งซื้อเมื่อราคาตลาดมาถึงราคาที่กําหนดไว้ กล่าวคือมีผู้มาขายแล้วนั่นเอง Open Position การดําเนินการที่ยังไม่ได้ปิดโดยสมบูรณ์ในตลาด กล่าวคือยังคงถูกเปิดอยู่นั่นเอง Over the Counter (OTC) การอธิบายการทําธุรกรรมที่ไม่ได้ดําเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนใดๆ Overnight การเทรดที่ยังคงเปิดไว้อย่างต่อเนื่องถึงวันทําการถัดไป หมวดอักษร P Pips ตัวเลขการเพิ่มหรือลบออกจากทศนิยมหลักที่สี่คือ 0.0001 เรียกว่า 1 Pips Political Risk การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะมีผลกระทบต่อตําแหน่งของนักลงทุน Point And Figure Charts แผนภูมิจุดที่แวดล้อมเวลา มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมในราคาทั้งหมด Position หน่วยถือครองของสกุลเงินที่ได้รับ
29
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Premium ราคาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าราคาจุดที่กําหนดไว้ Price Transparency ผู้เข้าร่วมในตลาดทุกคนมีความเท่าเทียมกัน หมวดอักษร Q Quote เป็นตัวบ่งชี้ราคาตลาดที่ใช้ตามปกติเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน หมวดอักษร R Rate ราคาของสกุลเงินหนึ่งในในตลาด โดยปกติจะใช้เพื่ออ้างอิงในการจัดการการลงทุน Resistance คําที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แสดงให้เห็นระดับราคาที่สําคัญเพื่อการวิเคราะห์ในการขาย Revaluation การเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงิน อันเป็นผลมาจากการแทรกแซงของธนาคารกลาง Risk การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน อันเป็นความแปรปรวนของผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญมากกว่าที่คาดการณ์ Risk Capital ความเสี่ยงจํานวนเงินทุนที่แต่ละคนสามารถที่จะลงทุน ซึ่งหากหายไปจะไม่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ใน Position ของพวกเขา Risk Management การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ทางการเงินและเทคนิคการซื้อขาย Rollover ขั้นตอนของข้อตกลงที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน และนําผลตอบแทนที่ได้ออกมาใช้ จะขึ้นอยู่กับความแตกต่าง ของอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองสกุลเงิน Rollover Rate จํานวนเงินที่เทรดเดอร์จ่ายและถูกควบคุมไว้ รายได้ขึ้นอยู่กับอัตรากําไรที่มีและ Position ในตลาด
30
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร S Settlement กระบวนการทางการค้าที่ถูกวางคําสั่งซื้อขายและบันทึกข้อมูลสกุลเงินที่จะทําธุรกรรม อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยนทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินนั้น Short Position เป็นตําแหน่งการลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงของราคาในตลาด Sideway ราคาเคลื่อนที่ขึ้นลงในช่วงระยะหนึ่ง โดยเคลื่อนตัวไปด้านข้างและมีทิศทางที่ไม่แน่นอน Spot/Next ธุรกรรมซื้อพร้อมกันและขายพร้อมกันหรือในทางกลับกัน โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยน Swap กับวันทําการถัดไป Spot Price ราคาของตลาดในปัจจุบัน Spot (Rate) ราคาเงินสดโดยไม่มีปัจจัยเกี่ยวกับดอกเบี้ย Spread ความแตกต่างระหว่างการเสนอราคา (Bid) และข้อเสนอ (Ask) Sterling เงินปอนด์อังกฤษ Stop Loss Order คําสั่งซื้อโดยตําแหน่งที่เปิดถูกสั่งปิดโดยอัตโนมัติในราคาที่เฉพาะเจาะจงที่ถูกตั้งไว้โดยนักลงทุน มักใช้ในการ ลดความเสี่ ย งการสู ญ เสี ย หากตลาดเปลี่ ย นทิ ศ ทาง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จํ า กั ด ความสู ญ เสี ย ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น มากกว่ า ที่ ไ ด้ มี การวิเคราะห์ไว้ Support Levels การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นระดับราคาเฉพาะที่สกุลเงินไม่สามารถที่จะทะลุลงไปยังพื้นที่ด้านล่างของเส้น การเคลื่อนที่ของราคาก่อให้เกิดรูปแบบที่มักจะมีรูปร่างเป็นเส้นตรง ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิคลากได้ Swap อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าในการขายและการซื้อของจํานวนเงินเดียวกันของสกุลเงินที่ได้ทําความตกลงไว้ Swift การสื่ อ สารโทรคมนาคมทางการเงิ น ของธนาคารทั่ ว โลกผ่า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เ ฉพาะทางที่ มี ก ารตั้ ง ค่ า เพื่อสนับสนุนการโอนเงินระหว่างธนาคารสมาชิกทั่วโลก
31
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร T Technical Analysis การวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค ความพยายามที่ จ ะคาดการณ์ ร าคาโดยการวิ เ คราะห์ ก ารดํ า เนิ น การของตลาด ที่ผ่านการศึกษาแผนภูมิ ปริมาณแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบการก่อตัวและหลายตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ Tick ราคาขั้นต่ําที่ตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้ Ticker การแสดงราคาในปัจจุบันหรือราคาที่ผ่านมาของสกุลเงินทั้งในรูปแบบของกราฟหรือตาราง Tomorrow Next (Tom/Next) การซื้อพร้อมกันและขายสกุลเงินสําหรับการส่งมอบในวันรุ่งขึ้น Trading การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ Transaction Cost ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน Transaction Date วันที่เกิดรายการทําธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน Trend ทิศทางหรือแนวโน้มของตลาด แบ่งเป็น 3 ระยะคือแนวโน้มระยะยาว แนวโน้มกลางและระยะสั้น ที่มีความ เกี่ยวข้องกัน และ 3 ประเภทคือแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) แนวโน้มขาลง (Down Trend) และไม่มีทิศทาง ที่แน่นอน (Sideway) Trend Line ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แสดงการถดถอยเชิงเส้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทางสถิติสําหรับค้นหา แนวโน้ม Turnover ปริมาณค่าเงินรวมของธุรกรรมทั้งหมดในช่วงเวลาที่กําหนด หมวดอักษร U Uptick อ้างราคาใหม่ในราคาที่สูงกว่าราคาที่เสนอก่อนหน้านี้ Up Trend จุดสูงสุดของราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจุดต่ําสุดใหม่ของราคาอยู่สูงกว่าจุดต่ําสุดที่ผ่านมา 32
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น US Prime Rate อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสหรัฐจะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าองค์กรที่สําคัญของสหรัฐอเมริกา US Dollar สกุลเงินหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา หมวดอักษร V Value Date วัน ที่ ข องการทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ ต กลงจะชํ า ระเงิ น หรื อ การแลกเปลี่ ย นการชํา ระเงิ น เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า วันครบกําหนด Variation Margin เงินทุนเพิ่มเติมที่จะต้องนํามาฝากไว้ อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการเก็งกําไร Volatility (Vol) ความผันผวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา เป็นที่นิยมใช้ในการวัดความผันผวนของราคา Volume จํานวนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีในวันนั้น โดยเป็นจํานวนรวมของสัญญาซื้อขายระหว่าง ช่วงเวลาที่กําหนด หมวดอักษร W Whipsaw สภาพของตลาดที่ มี ค วามผั น ผวนสู ง ในขณะที่ ก ารเคลื่ อ นไหวของราคาเป็ น ไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว โดยการพลิ ก กลับไปกลับมา หมวดอักษร Y Yard คําสแลงสําหรับพันล้าน Yield ผลตอบแทนจากการลงทุน
33
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข่าวสาร
34
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น การวิเคราะห์ข่าวสาร ปัจจุบันการรับข่าวสารมีหลายประเภท นักลงทุนส่วนใหญ่จะแยกการวิเคราะห์ข่าวสารออกเป็น 2 รูปแบบคือ ข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะสั้นและข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาว นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ ข่าวสารจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์ทิศทางของสกุลเงินได้ หมวดอักษร B Bank Holiday วั น หยุ ด ภาคธนาคาร ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว โบรกเกอร์ ยั ง คงเปิ ด ทํ า การในวั น หยุ ด ยกเว้ น วั น คริ ส ต์ ม าสและวั น ปี ใ หม่ แต่ในวันหยุดธนาคารดังกล่าวจะส่งผลทําให้ปริมาณการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีสภาพคล่องน้อยลง ส่งผลให้เกิดการเก็งกําไรอย่างกว้างขวาง มีความผันผวนในระดับสูง Bank Lending เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยรวมของสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้ปล่อยกู้ให้แก่ผู้บริโภคและ ภาคธุรกิจ จํานวนที่มากขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่มีความมั่นใจในฐานะการเงิน เพิ่มขึ้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน Business Confidence เป็ น มาตรวั ด พื้ น ฐานความเชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิจ ไม่ ร วมภาคการเกษตร ตั ว เลขที่ ม ากกว่ า 0 บ่ งชี้ว่ า เศรษฐกิ จ ยั ง อยู่ในเกณฑ์ดี ตัวเลขที่ต่ํากว่า 0 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกําลังเข้าสู่สภาวะซบเซา โดยทั่วไปดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีที่ สามารถตอบสนองสภาวะตลาดได้เป็นอย่างดี หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดี ต่อสกุลเงิน Building Permits เป็นมาตรวัดใบขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมการก่อสร้างในอนาคต หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่า จํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน Bulletin การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะบ่งบอกถึงรายละเอียดของสภาวะเศรษฐกิจ ในปั จ จุ บั น และมุ ม มองในอนาคตที่ ถู ก วิ เ คราะห์ โ ดยธนาคารกลาง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ปล่ อ ยออกมาจะส่ ง ผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อสกุลเงิน หากประกาศแล้วปรากฏว่ามีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน
35
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร C Consumer Price Index (CPI) เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการที่ถูกซื้อโดยผู้บริโภค จัดเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ สําคัญที่สุด เนื่องจากธนาคารกลางจะใช้ข้อมูลจากดัชนีดังกล่าวในการกําหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อ เป็นสิ่งสําคัญที่จะประเมินค่าของสกุลเงิน จีนส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หากจํานวนที่ ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน Consumer Confidence เป็นมาตรวัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค ซึ่งสํารวจถึงสถานะทางการเงินส่วนบุคคล การจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อและสภาพภูมิอากาศของประเทศ อันจะส่งผลถึงการผลิตสินค้าบางรายการที่สําคัญ ดัชนีที่มีค่า มากกว่ า 0 บ่ ง บอกถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ บ ริ โ ภค แต่ ห ากดั ช นี มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0 แล้ ว บ่ ง บอกว่ า ผู้ บ ริ โ ภค ขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน Crude Oil Inventories เป็ น มาตรวั ด การเปลี่ ย นแปลงระดั บ น้ํ า มั น ดิ บ ที่ ถู ก จั ด เก็ บ ไว้ ใ นคลั ง เก็ บ น้ํ า มั น ดิ บ จั ด ทํ า ขึ้ น โดย Energy Information Administration (EIA) ดัชนีดังกล่าวส่งผลกระทบถึงอัตราเงินเฟ้อและอีกหลายอุตสาหกรรม ที่จะต้องพึ่งพาน้ํามันในการผลิตสินค้า หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อ สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน Current Account เป็นมาตรวัดการนําเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า วัดกระแสรายได้ของภาคบริการและการโอนเงิน ดัชนีดังกล่าว เชื่อมโยงกับความต้องการสกุลเงิน จํานวนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติต้องการถือครองสกุลเงินดังกล่าว มากขึ้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน หมวดอักษร D Daylight Saving Time Shift การปรับเวลาเข้าสู่ระบบเวลาออมแสงของประเทศฝั่งตะวันตก ซึ่งจะส่งผลทําให้ระยะเวลาในการซื้อขายล่าช้า ออกไปจากเดิม 1 ชั่วโมง ครอบคลุมในระยะเวลาในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ทั้งนี้ แต่ละประเทศไม่ได้ประกาศพร้อมกัน ในแต่ละประเทศจะมีการประกาศให้ทราบเป็นระยะ
36
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร E Economy Watcher Sentiment เป็นมาตรวัดที่จัดทําขึ้นจากการสํารวจผู้มีงานทําโดยตรง เกี่ยวกับอํานาจในการบริโภคและการใช้จ่าย ดัชนีที่มีค่า มากกว่า 50 แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่อยู่ในเกณฑ์ดี ดัชนีที่มีค่าน้อยกว่า 50 แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่อยู่ใน สภาวะถดถอย หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน Employment Change เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน จัดเป็นดัชนีบ่งชี้ที่สําคัญของตลาดที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างหนัก ซึ่ ง สามารถแสดงถึ ง สภาวะทางเศรษฐกิ จ โดยรวมได้ หากจํ า นวนที่ป ระกาศจริ ง มากกว่ า จํ า นวนที่ ค าดการณ์ จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน หมวดอักษร F Fixed Asset Investment เป็ นมาตรวั ด การเปลี่ ย นแปลงในการใช้ จ่ายโดยรวมเกี่ ยวกับการลงทุ น ที่ไม่ ใ ช่ โ รงงาน ถนน ระบบไฟฟ้ า และ ทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับการลงทุนของภาครัฐและเอกชน หากจํานวนที่ประกาศจริง มากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน Flash Manufacturing เป็ นมาตรวั ด สภาวะทางเศรษฐกิ จ ซึ่ง จะถูกผู้ จัด การฝ่ า ยจั ด ซื้อนํ า ข้ อ มูล ไปวิเคราะห์ ดัช นี ดั งกล่า วจะระบุ ถึ ง ระดับความสัมพันธ์ของเงื่อนไขทางธุรกิจและอัตราการจ้างงาน อันจะเป็นข้อมูลที่ส่งผลกระทบถึงคําสั่งในการผลิต สิ น ค้ า ใหม่ แ ละอั ต ราสิ น ค้ า คงเหลื อ ดั ช นี ที่ มี ค่ า มากกว่ า 50 บ่ ง บอกถึ ง สภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ดัชนีที่มีค่าน้อยกว่า 50 แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาวะถดถอย หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวน ที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน Foreign Currency Reserves เป็นมาตรวัดการสํารองเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปกป้องอัตราแลกเปลี่ยนของรัฐบาลประเทศนั้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน หมวดอักษร G Gross Domestic Product (GDP) เป็ นมาตรวั ดในการเปลี่ ยนแปลงมูล ค่ าอัต ราเงินเฟ้อ ที่ รวมสินค้าและบริ การทั้งหมด ซึ่งคํานวณมาจากผู้ผ ลิต ของทั้งระบบเศรษฐกิจ จัดเป็นดัชนีที่สามารถบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นได้เป็นอย่างดี หากจํานวน ที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
37
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร H Home Loans เป็นมาตรวัดในจํานวนสินเชื่อสําหรับกู้ซื้อบ้านใหม่ เป็นดัชนีบ่งชี้ความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งจะส่งผลให้มี ภาระผูกพันทางการคลังกับสกุลเงินนั้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน House Price Index (HPI) เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนแปลงจํานวนการซื้อบ้านที่ติดจํานอง จัดเป็นดัชนีชั้นนําในภาคที่อยู่อาศัย จํานวนที่ มากขึ้นจะดึงดูดนักลงทุนและกระตุ้นกิจกรรมทางอุตสาหกรรมให้มากขึ้น หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่า จํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน หมวดอักษร I Industrial Production เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในอัตราเงิ นเฟ้อโดยรวมของภาคการผลิต การทําเหมืองแร่และสาธารณูปโภค จัดเป็นดัชนีชี้นําสําคัญทางเศรษฐกิจ ที่สามารถให้ข้อมูลถึงสภาพของผู้บริโภคในขณะนั้น รวมไปถึงการจ้างงานและ รายได้ต่อหัว หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน Investor Confidence เป็นมาตรวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จัดเป็นตัวบ่งชี้อย่างดีของเศรษฐกิจที่สามารถบ่งบอก ถึงความขยายตัวหรือความหดตัวทางเศรษฐกิจได้ การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปแล้วมีการสํารวจนักลงทุน ประมาณ 2,800 คน หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน หมวดอักษร J Job Advertisements เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนจํานวนโฆษณางานที่ลงในหนังสือพิมพ์รายวันและเว็บไซต์ต่างๆ หากจํานวนที่ประกาศ จริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน ดัชนีดังกล่าวนี้ค่อนข้างจะบอกถึงผลกระทบในการจ้างงาน ได้เป็นอย่างดี หมวดอักษร L Leading Indicators เป็นมาตรวัดดัชนีคอมโพสิตจํานวน 11 ตัวซึ่งอยู่ในกลุ่มของการจ้างงาน การผลิต คําสั่งซื้อ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยอดขายบ้าน การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ราคาหุ้นและปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ เป็นต้น หากจํานวน ที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน 38
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Libor Rate เป็ น มาตรวั ด อั ต ราดอกเบี้ ย ระยะสั้ น อั น เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการประเมิ น ค่ า สกุ ล เงิ น ส่ ง ผลถึ ง การตั ด สิ น ใจ ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยธนาคารกลาง หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดี ต่อสกุลเงิน หมวดอักษร M Manufacturing Sales เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยรวมของยอดขายในระดับการผลิต โดยมีการสํารวจสภาวะทางเศรษฐกิจ ในภาคการผลิต รวมไปถึงกิจกรรมการผลิต หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อ สกุลเงิน Monetary Policy Meeting Minutes เป็นการประชุมในรายละเอียดของธนาคารกลาง ซึ่งจะมีการกล่าวถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึก สภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนั้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดอัตราดอกเบี้ย หากประกาศแล้วปรากฏว่า มีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน หมวดอักษร N Non-Farm Payrolls (NFP) เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนจํานวนของคนที่มีงานทําในช่วงเดือนก่อนหน้าไม่รวมภาคการเกษตร จัดเป็นดัชนีบ่งชี้ ที่สําคัญในการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นกลไกหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม หากจํานวนที่ประกาศจริง มากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน หมวดอักษร O Official Cash Rate เป็นมาตรวัดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์กู้มาจากธนาคารกลางของประเทศ การดูแลอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการประเมินค่าสกุลเงิน โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทางการเงินจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงินต่อไป หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดี ต่อสกุลเงิน หมวดอักษร P Producer Price Index (PPI) เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและวัตถุดิบที่ซื้อมาจากผู้ผลิต ดัชนีดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดอัตรา เงินเฟ้อของผู้บริโภคเป็นอย่างดี หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน 39
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Press Conference การแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การแถลงข่าวดังกล่าวจะแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก จะเปิดให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ถามคําถามกับธนาคารกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดเกิดความปั่นป่วนอย่างหนัก และในส่ ว นหลั ง คื อ การแถลงนโยบายทางการเงิ น ที่ ค รอบคลุ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ ดํ า เนิ น นโยบาย ทางเศรษฐกิจ หากประกาศแล้วปรากฏว่ามีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน หมวดอักษร R Rate Statement เป็นเครื่องมือในการดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งจะกล่าวถึงมุมมองของอัตราดอกเบี้ยและ ความเห็นเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการดําเนินงานของธนาคารกลาง นอกจากนี้ยังให้เบาะแสแนวโน้มในการดําเนินงานของธนาคารกลางในอนาคตได้ หากประกาศแล้วปรากฏว่า มีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน Retail Sales เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยรวมของอัตราเงินเฟ้อในระดับค้าปลีก ไม่รวมรถยนต์และสถานีบริการ น้ํามัน ดัชนีดังกล่าวเป็นมาตรวัดหลักของการใช้จ่ายผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมได้ เป็นอย่างดี หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน หมวดอักษร T TIC Long-Term Purchases เป็นมาตรวัดความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์ระยะยาวต่างประเทศ ซึ่งถูกจัดซื้อโดยสหรัฐอเมริกา สามารถ บ่งบอกความเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถบอกถึงความต้องการ เงินดอลลาร์ของชาวต่างชาติได้ด้วย จัดทําโดย Treasury International Capital (TIC) หากจํานวนที่ประกาศจริง มากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน Trade Balance เป็ น มาตรวั ด ความแตกต่ า งระหว่ า งการส่ ง ออกและการนํ า เข้ า สิ น ค้ า ระหว่ า งเดื อ น ดุ ล การค้ า จะสามารถ วัดความต้องการสกุลเงินของชาวต่างชาติได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าในประเทศด้วย หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
40
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร U Unemployment Claims เป็นมาตรวัด จํานวนผู้ยื่นขอประกั นการว่างงาน ซึ่งเป็นข้ อมูลสํา คัญที่ใ ช้ในการพิจารณานโยบายทางการเงิ น ของประเทศ หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน Unemployment Rate เป็นมาตรวัดการว่างงาน จํานวนคนว่างงานที่มากย่อมส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีความสัมพันธ์ ต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างมาก หากจํานวนที่ประกาศจริงมากกว่าจํานวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน
41
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
บทที่ 5 การซื้อขายสกุลเงิน
42
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น การซื้อขายสกุลเงิน ในตลาดปริวรรตเงินตรานั้น การซื้อขายสกุลเงินถูกจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Major Pairs, Cross Pairs, Emerging Market Pairs และการซื้อขายทรัพย์สินอื่นอีก 4 ประเภทคือ Commodity, Indices, Future และ CFD ทําให้ตลาดมีผลิตภัณฑ์ให้นักลงทุนเลือกสรรจํานวนมาก เกิดการซื้อขายตลอดเวลา การส่งคําสั่งซื้อขาย ขั้นตอนแรกของการส่งคําสั่งซื้อขายในโปรแกรม MetaTrader 4 คือการเลือกเมนู Tools เลือก New Order สามารถใช้ปุ่มลัด F9 แทนได้
ประเภทของคําสั่งซื้อขาย Instant Execution คําสั่ง Sell ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง คําสั่ง Buy ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น Pending Order คําสั่ง Sell Limit คําสั่ง Sell Stop คําสั่ง Buy Limit คําสั่ง Buy Stop
ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง แต่ราคาจะลดลงหลังจากลงไปสักระยะแล้ว ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง แต่ราคาจะลดลงหลังจากขึ้นไปสักระยะแล้ว ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่ก่อนจะเพิ่มขึ้นราคาจะต้องลดลงก่อน ใช้ในกรณีท่นี ักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่ราคาจะเพิ่มขึ้นหลังจากขึ้นไปสักระยะ
43
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Stop Loss (S/L) คําสั่งนี้ถูกนํามาใช้เพื่อลดความสูญเสียหากราคาไม่ได้เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ เมื่อราคามาถึงระดับที่ กําหนดไว้จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ Target (T/P) คําสั่งนี้ถูกนํามาใช้เพื่อทํากําไรเมื่อราคามาถึงระดับที่คาดการณ์ไว้ ผลการดําเนินการของคําสั่งนี้ส่งทําให้นักลงทุน ได้รับกําไรโดยไม่ต้องปิด Position ด้วยตนเองเมื่อราคามาถึงรดับที่นักลงทุนกําหนดไว้ Trailing Stop คําสั่งมีลักษณะคล้ายกับ Stop Loss (S/L) ที่จะสามารถช่วยให้การสูญเสียอยู่ในวงจํากัด Trailing Stop เป็นไป โดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานเมื่อ Position กลายเป็นผลกําไรที่ราคาในตลาดอยู่ห่างจากระดับที่กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยนักลงทุน สามารถเรียกใช้งานได้โดยการคลิกขวาที่ Position เลือก Trailing Stop จากนั้นเลือกระดับ ที่ต้องการ Trade Positions เมื่อนักลงทุนส่งคําสั่งการลงทุนแล้ว จะปรากฏคําสั่งประกอบด้วย Opening position การซื้อหรือขายเป็นผลมาจากตลาดหรือการดําเนินการสั่งซื้อที่ค้างอยู่ Modifying position การปรับเปลี่ยน Position เพื่อป้องกันการสูญเสียและทํากําไรในระดับที่ต้องการ Placing orders การวางคําสั่งซื้อขายที่อยู่ระหว่างดําเนินการ Deletion การยกเลิกคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการ Closing position การปิด Position เพื่อทํากําไรหรือป้องกันการขาดทุนที่มากกว่าเดิม Maximum Deviation ค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดที่อนุญาตในในการเปิด Position ค่าเบี่ยงเบนราคาจะส่งผลให้ราคาไม่สามารถเปิด ในรูปแบบการดําเนินการทันที แต่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินจํานวนที่นักลงทุนกําหนดไว้ Multiple Close เป็นคําสั่งปิด Position ที่มีลักษณะคล้ายกันพร้อมกันทั้งหมด โดยคําสั่งดังกล่าวจะต้องเป็นคําสั่งที่เกิดจากคู่เงิน เดียวกัน มีทิศทางราคาไปทางเดียวกัน คําสั่งจึงจะสามารถใช้งานได้ หากในคู่เงินนั้นมีรูปแบบคําสั่งหลากหลาย ระบบจะเลือกเฉพาะคําสั่งที่มีความคล้ายกันเท่านั้น
44
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
บทที่ 6 INDICATOR
45
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น อินดิเคเตอร์ คืออะไร อิ น ดิ เ คเตอร์ เป็ น เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค ซึ่ งนั ก ลงทุน ใช้ ป ระกอบการซื้อ ขาย และช่ ว ยในการตั ด สิ นใจ ตั้งค่า Stop Loss (S/L) และ Target (T/P) ส่วนใหญ่นักลงทุนใช้อินดิเคเตอร์วัดความผิดปกติของตลาดและ จับสัญญาณการซื้อขาย การเพิ่มอินดิเคเตอร์ในโปรแกรม MetaTrader4 หลังจากนักลงทุนได้ไฟล์ .mq4 หรือ .ex4 มาแล้ว ให้เปิดโปรแกรม MetaTrader4 ขึ้นมา เลือกเมนู File เลือก Open data Folder จากนั้นเลือก MQL4 และมองหาโฟลเดอร์ชื่อ Indicator ให้ย้ายไฟล์ .mq4 หรือ .ex4 ไปไว้ในไฟล์เดอร์ดังกล่าวจากนั้นรีสตาร์ทโปรแกรม MetaTrader4 จะปรากฏอินดิเคเตอร์พร้อมใช้งาน รายละเอียดทั่วไปของอินดิเคเตอร์ หมวดอักษร A Acceleration/Deceleration (AC) ใช้ วั ด ความเร็ว และความเร่ ง ของราคาในปัจ จุ บั น อิ น ดิ เ คเตอร์ นี้ จ ะเปลี่ ยนทิ ศ ทางก่ อ นการเปลี่ ย นแปลงใดๆ ในการซื้อขายที่มีปริมาณมากผิดปกติ การเร่งและการชะลอตัวจึงเป็นสัญญาณการเตือนก่อนก่อนการกลับตัวที่ สามารถเห็นได้ชัด เส้น 0 เป็นจุดที่แรงผลักดันสมดุลกับการเร่ง แถบสีแดงและแถบสีเขียวแสดงให้เห็นโอกาส ในการซื้อหรือขาย
46
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Accumulation/Distribution (A/D) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการสะสมหรือกระจายราคา ถูกกําหนดโดยการเปลี่ยนแปลงในราคาและปริมาณการ ซื้อขาย แสดงออกเป็นค่าสัมประสิทธิ์น้ําหนักที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคา ค่าสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์ คื อ การการเปลี่ ย นแปลงราคามี น้ํ า หนั ก มากขึ้ น อิ น ดิ เ คเตอร์ นี้ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในการหาราคาสมดุ ล จัดเป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้หา Divergence ได้เป็นอย่างดี
47
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Alligator อินดิเคเตอร์อันเกิดจากการรวมกันอย่างสมดุลของค่าเฉลี่ยที่ใช้เศษส่วนเรขาคณิตและการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้น เส้นสีฟ้า (ขากรรไกรของ Alligator) เป็นเส้นสําหรับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างกราฟ เส้นสีแดง (ฟันของ Alligator) เป็นเส้นสําหรับในระยะเวลาใดๆ สายสีเขียว (ริมฝีปากของ Alligator) เป็นเส้นสําหรับวัดราคาที่มีค่าต่ํากว่าอีกระดับราคาหนึ่งในระยะก่อนหน้า ริมฝีปาก ฟันและขากรรไกรของ Alligator แสดงปฏิสัมพันธ์ของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน บ่งบอกแนวโน้มที่ชัดเจน ไม่สามารถให้สัญญาณในตลาดที่มีความผันผวน
48
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Average Directional Movement Index (ADX) วิ ธี ก ารซื้ อ ขายขึ้ น อยู่ กั บ ระบบของการเคลื่ อ นไหวของทิ ศ ทางที่ แ สดงถึ ง การเปรี ย บเที ย บของ 2 สั ญ ญาณ อินดิเคเตอร์เกิดสัญญาณแนะนําให้ซื้อเมื่อ + DI สูงกว่า -DI และขายเมื่อ + DI ต่ํากว่า –DI ในขณะที่เส้นสัญญาณ ของอินดิเคเตอร์ควรจะมีค่ามากกว่า 25
49
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Average True Range (ATR) อิ น ดิ เ คเตอร์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ความผั น ผวนของตลาด มั ก ถู ก นํ า มาใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของอิ น ดิ เ คเตอร์ อื่ น ๆ อี ก มากมาย อิ น ดิ เ คเตอร์ มั ก จะสามารถเข้ า ถึ ง มู ล ค่ า ต่ํ า สุ ด ของตลาด หลั ง จากการสิ น สุ ด แนวโน้ ม ขาลงแล้ ว จึงสามารถวัดความตื่นตระหนกในการเทขายได้ อินดิเคเตอร์ที่มีค่าสูงบ่งบอกความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม อินดิเคเตอร์ที่มีค่าต่ําบ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวที่ลดลง
50
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Awesome Oscillator อินดิเคเตอร์นี้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 34 ของ Moving Averages คํานวณในรูปแบบ (H+L)/2 ซึ่งจะส่งผลให้ สัญญาณถูกหักออกจากระยะเวลา 5 ช่วงค่าเฉลี่ย อินดิเคเตอร์มักจะแสดงค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในตลาดในปัจจุบัน สัญญาณ Buy เกิดเมื่อ Saucer เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว อย่างน้อย 3 แท่ง Oscillator ต่อมา Oscillator เปลี่ยนสถานะจากอยู่ใต้เส้น 0 เป็นยืนเหนือเส้น 0 นอกจากการใช้สัญญาณดังกล่าวแล้ว หาก Oscillator ได้สร้าง Two Peaks ขึ้นแล้วใต้เส้น 0 หมายความว่าราคาอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นในไม่ช้า สําหรับสัญญาณ Sell ให้ใช้ ลักษณะเดียวกันแต่กลับทิศทาง
51
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร B Bear Powers และ Bulls Power สร้างขึ้นโดย Alexander Elder เป็นอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยของราคาที่ใช้วัดระหว่างปริมาณราคาขายและผู้ซื้อ ในช่วงเวลาหนึ่งของกราฟ โดยทั่วไปมักใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์ประเภทบอกแนวโน้ม อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้ม ที่มีทิศทางลดลงมาพร้อมกับ Bulls Power ที่อยู่เหนือ 0 แต่ลาดลงบอกสัญญาณ Sell ในขณะที่อินดิเคเตอร์บอก แนวโน้มที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับ Bear Powers ที่อยู่เหนือ 0 แต่มีแนวโน้มลาดเข้าหา 0 มากขึ้น บอกสัญญาณ Buy
52
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Bollinger Bands Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์คล้ายกับ Envelopes แต่ต่างกันตรงที่ Envelopes มีการพล็อตเป็นระยะ เปอร์เซ็นต์คงที่ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พอสมควร ในขณะที่ Bollinger Bands จะพล็อตจํานวนหนึ่งของ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวัดจากความผันผวนของราคา แถบของ Bollinger Bands จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดเสมอ เมื่อตลาดมีความผันผวนมากขึ้น จะมีค่ากว้างขึ้น
53
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร C Commodity Channel Index (CCI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถบอก Divergence ได้อีกหนึ่งตัว สามารถวัดค่าความเบี่ยงเบนของราคาจากสถิติราคา เฉลี่ย ค่าสูงของอินดิเคเตอร์ชี้ให้เห็นว่าราคาสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยและค่าต่ําแสดงให้เห็นว่าเป็นราคาที่ ต่ํ า เกิ น ไป อิ น ดิ เ คเตอร์ ใ ช้ ค้ น หา Divergence ซึ่ ง จะปรากฏขึ้ น เมื่ อ ราคาถึ ง สู ง สุ ด ใหม่ นอกจากนี้ ยั ง ใช้ เ ป็ น อินดิเคเตอร์ของ Overbought (±100) และ Oversold (-100)
54
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร D DeMarker อินดิเคเตอร์จะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบราคาสูงสุดที่มีก่อนหน้านี้ ค่าที่สูงกว่า 0.7 และต่ํากว่า 0.3 จะถูกคาดกวัง ให้เกิดการกลับตัวของราคา เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีความเสี่ยงน้อยและสามารถวางแผนการซื้อขายในกับแนวโน้ม ที่สําคัญได้เป็นอย่างดี
55
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร E Envelopes อิ น ดิ เ คเตอร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสองค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ ซึ่ ง หนึ่ ง ค่ า ในนั้ น มี ก ารขยั บ ตั ว สู ง ขึ้ น และอี ก หนึ่ ง ค่ า เลื่ อ นลง การขยับจะถูกกําหนดด้วยความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้น สัญญาณ Sell ปรากฏขึ้นเมื่อราคามาถึงขอบบนของ Envelopes สัญญาณ Buy ปรากฏขึ้นเมื่อราคามาถึงขอบล่างของ Envelopes
56
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร F Force Index สร้างขึ้นโดย Alexander Elder เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีค่า Bulls Power เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่อินดิเคเตอร์เคลื่อนไหว เป็ น อิ น ดิ เ คเตอร์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของตลาด บ่ ง บอกถึ ง แนวโน้ ม ราคาลดลงและปริ ม าณของ การทําธุรกรรมในตลาด สัญญาณในการ Buy เกิดขึ้นเมื่อ Force Index มีค่าต่ํากว่า 0 และกลับหัวพร้อม ปรับตัวขึ้น สัญญาณในการ Sell เกิดขึ้นเมื่อ Force Index มีค่ามากกว่า 0 และกลับหัวพร้อมปรับตัวลดลง
57
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Fractals สร้างขึ้นโดย Bill Williams เป็นอินดิเคเตอร์ที่เจ้าของได้นํามาใช้ประกอบกับ Bill Williams’ Trading System Fractals เป็นชุดของแท่งเทียนอย่างน้อย 5 แท่งเทียนต่อเนื่องกัน และต้องมี HIGH ที่สูงที่สุดในแท่งเทียนกลาง และแท่งเทียนสูงและต่ํากว่าสองทั้งสองด้านประกอบกัน ต้องใช้งานร่วมกับ Alligator โดย Fractals มีการสร้าง รูปแบบที่นักลงทุนต้องจดจําแยกต่างหากจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ
58
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร G Gator Oscillator สร้างขึ้นโดย Bill Williams เป็นอินดิเคเตอร์ที่เจ้าของได้นํามาใช้ประกอบกับ Bill Williams’ Trading System Gator Oscillator จะขึ้นอยู่กับ สัญญาณของ Alligator โดยแสดงให้ เห็ นรูปแบบของการบรรจบกัน ของ Oscillator
59
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร I Ichimoku Kinko Hyo อินดิเคเตอร์จะอธิบายลักษณะตลาดแนวโน้มและสนับสนุนระดับความต้านทาน เพื่อสร้างสัญญาณของการซื้อ และการขาย อินดิเคเตอร์นี้ทํางานที่ดีที่สุดในกราฟวันและกราฟสัปดาห์ ประกอบไปด้วย 5 สัญญาณดังนี้ Tenkan-sen แสดงค่าราคาเฉลี่ยในช่วงช่วงเวลาแรกที่กําหนดให้เป็นผลรวมของราคาสูงสุดและต่ําสุด Kijun-sen แสดงค่าราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่สองและใช้เป็นตัวแบ่งแนวโน้ม Senkou Span A แสดงให้เห็นจุดกลางของระยะห่างระหว่างสองเส้นที่ผ่านมา และเคลื่อนไหวไป ข้างหน้า โดยค่าของช่วงเวลาสองช่วงเวลา Senkou Span B แสดงราคาเฉลี่ยในช่วงช่วงเวลาที่สาม เคลื่อนไหวไปข้างหน้าโดยค่าของช่วงเวลาที่สอง Chinkou Span แสดงให้เห็นราคาปิดของเทียนในปัจจุบัน และอยู่ในสถานะ Shift ระยะห่างระหว่างเส้น Senkou เรียกว่าเมฆ หากราคาอยู่ระหว่างเส้นเหล่านี้ตลาดควรจะไม่ถือว่าเป็นแนวโน้ม ดังนั้นนักลงทุนจะไม่ให้ความสนใจในราคาช่วงเวลานั้น
60
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร M Market Facilitation Index สร้างขึ้นโดย Bill Williams เป็นอินดิเคเตอร์ที่เจ้าของได้นํามาใช้ประกอบกับ Bill Williams’ Trading System ที่ใช้ในการวัดความเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีต่อความรู้สึก ปริมาณที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่ามีจํานวนนักลงทุนที่เข้ามา ในตลาดเพิ่มขึ้น อินดิเคเตอร์ที่มีค่าลดลงหมายความว่านักลงทุนไม่ได้ให้ความสนใจในตลาดอีกต่อไป
61
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Momentum อินดิเคเตอร์ใช้วัดความเปลี่ยนแปลงของระดับราคาใดๆ ในช่วงเวลาที่กําหนด สามารถนํามาใช้เป็น Oscillator เพื่อศึกษาแนวโน้มและหาค่าเฉลี่ย Convergence หรือ Divergence ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวในระยะสั้นได้ หากอินดิเคเตอร์มีค่าสูงมากหรือต่ํามาก แสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มใน ปัจจุบัน ในจุดสูงสุดหรือต่ําสุดของอินดิเคเตอร์นักลงทุนอาจมองหาโอกาสในการกลับตัวของราคา
62
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Money Flow Index (MFI) อินดิเคเตอร์บ่งชี้อัตราเงินทุนขาเข้า การตีความอินดิเคเตอร์คล้ายคลึงกับ Relative Strength Index (RSI) ที่มีความแตกต่างเพี ยงว่ าปริมาณการไหลของเงิน ซึ่งสู งกว่ า 80 หรือ ต่ํากว่า 20 เป็นสั ญญาณการกลับตัวที่มี ศักยภาพ นอกจากนี้อินดิเคเตอร์ยังสามารถใช้หา Divergences ได้อีกด้วย
63
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Moving Average (MA) อินดิเคเตอร์แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานค่าราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งของกราฟ ในการคํานวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าเฉลี่ยของราคานิยมใช้อย่างแพร่หลาย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา Moving Average แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 1. Simple Moving Average (SMA) 2. Exponential Moving Average (EMA) 3. Smoothed Moving Average (SMMA) 4. Linear Weighted Moving Average (LWMA) Moving Average นอกจากใช้เป็นอินดิเคเตอร์หลักแล้ว สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ของราคาได้ เ ป็ น อย่ า งดี ถ้ า อิ น ดิ เ คเตอร์ เ พิ่ ม ขึ้ น การเคลื่ อ นไหวโดยเฉลี่ ย มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากน้ อ ยไปมาก แนวโน้มขาขึ้นจะดําเนินต่อไป สําหรับแนวโน้มขาลงทําเช่นเดียวกันแต่กลับทิศทาง
64
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Moving Average Convergence/Divergence (MACD) อินดิเคเตอร์ประเภท Correlation ที่อ้างอิงค่าของ Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์แยกความแตกต่างระหว่าง 26 แท่งสัญญาณย้อนหลังและ 12 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) แสดงออกในรูปของ Oscillator ความต่อเนื่องของ อิ น ดิ เ คเตอร์ บ่ ง บอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการแกว่ ง ของตลาด นิ ย มใช้ อิ น ดิ เ คเตอร์ เ พื่ อ ตรวจสอบสั ญ ญาณ Convergence, Divergence, Overbought และ Oversold
65
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร O On Balance Volume (OBV) เป็ น อิ นดิ เ คเตอร์ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บปริมาณการเปลี่ ยนแปลงทางราคา ถูก สร้ างขึ้ นโดย Joseph Granville เมื่อค่าสูงกว่าการปิดก่อนหน้านี้ทั้งหมดของปริมาณของวัน จะถือว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้น เมื่อค่าต่ํากว่าการปิด ก่อนหน้านี้ทั้งหมดของปริมาณของวัน จะถือว่าเป็นปริมาณที่ลดลง สมมติฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อินดิเคเตอร์คือ การเปลี่ยนแปลงอินดิเคเตอร์นําหน้าราคา
66
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร P Parabolic SAR อิ น ดิ เ คเตอร์ บ่ ง ชี้ ท างเทคนิ ค ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาสํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ตลาด สร้ า งขึ้ น บนกราฟราคา อินดิเคเตอร์จะคล้ายกับอินดิเคเตอร์ Moving Average แตกต่างเพียง Parabolic SAR เคลื่อนที่ไปพร้อมกับ อัตราการเร่งความเร็วที่สูงขึ้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งในแง่ของราคาเร็วกว่า อินดิเคเตอร์เมื่ออยู่ต่ํากว่า แท่งเทียนบ่งบอกถึงขาขึ้น และอินดิเคเตอร์ที่อยู่เหนือแท่งเทียนบ่งบอกถึงขาลง
67
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร R Relative Strength Index (RSI) อินดิเคเตอร์แบบ Oscillator กําหนดราคาในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder Relative Strength Index เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนมาก วิธีการวิเคราะห์คือการมองหา ความแตกต่ า งในระดั บ ราคาที่ เ กิ น กว่ า 70 หรื อ ต่ํ า กว่ า 30 นิ ย มใช้ อิ น ดิ เ คเตอร์ เ พื่ อ ตรวจสอบสั ญ ญาณ Convergence, Divergence, Support, Resistance, Overbought และ Oversold
68
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Relative Vigor Index (RVI) อินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงของสภาวะตลาดในขณะนั้น หากสีเขียวอยู่เหนือสีแดงบ่งบอกถึงแนวโน้ม ขาขึ้น หากสีแดงอยู่เหนือสีเขียวบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง
69
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร S Standard Deviation อินดิเคเตอร์แสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกถึงมูลค่าของตลาด สามารถวัดความผันผวน อินดิเคเตอร์นี้จะอธิบาย ถึงช่วงของความผันผวนของราคาเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ดังนั้นถ้าค่าของอินดิเคเตอร์นี้อยู่ในระดับสูงในตลาด จะผันผวนอย่างมาก ถ้าค่าของอินดิเคเตอร์นี้อยู่ในระดับต่ํา สามารถอธิบายว่ามีความผันผวนในระดับต่ําและ ราคาแท่งเทียนจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
70
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Stochastic Oscillator อินดิเคเตอร์เปรียบเทียบราคาที่ปิดสัมพันธ์กัน แสดงในรูปแบบของ Oscillator ช่วงราคาในช่วงเวลาที่กําหนด ในอินดิเคเตอร์จะแสดงเป็นสองสาย สายหลักเรียกว่า %K สายรองเรียกว่า %D ซึ่งเป็นฐานของการเคลื่อนไหว %K นักลงทุนจะซื้อเมื่อ Oscillator (ทั้ง% K และ %D) ต่ํากว่าระดับที่เฉพาะเจาะจง (ตัวอย่างเช่น 20) แล้วเพิ่มขึ้น เหนือระดับนั้น ขายเมื่อ Oscillator เพิ่มขึ้นเหนือระดับที่เฉพาะเจาะจง (ตัวอย่างเช่น 80) และจากนั้นลดลงต่ํากว่า ระดับนั้น
71
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น หมวดอักษร W Williams’ Percent Range อินดิเคเตอร์แบบไดนามิกที่สามารถคํานวณค่าได้ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในสภาพ Overbought หรือ Oversold การใช้งานคล้ายกับ Stochastic Oscillator ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ %R จะคว่ําลงและ Stochastic Oscillator ตัดกันภายใน ค่าช่วงร้อยละ -30% นักลงทุนควรละเลยสัญญาณดังกล่าว เมื่อดําเนินการวิเคราะห์ ราคาแล้ว ค่าของอินดิเคเตอร์ระหว่าง 80 และ 100% แสดงให้เห็นว่าตลาดเป็น Oversold ค่าของอินดิเคเตอร์ ระหว่าง 0 และ 20% แสดงให้เห็นว่าตลาดเป็น Overbought
72
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
บทที่ 7 แนวรับแนวต้าน
73
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น แนวรับแนวต้าน คืออะไร แนวรับ (Support) คือแนวที่มีแรงซื้อขนาดใหญ่มารับราคาไว้ไม่ให้ตกลงไปมากกว่าระดับที่กําหนด ปกติสามารถ มีแนวรับได้มากกว่า 1 แนว การสังเกตแนวรับที่สําคัญคือแนวรับที่มีการสัมผัสกับราคาบ่อยครั้ง โดยทั่วไปแนวรับ เกิดในสภาวะขาลงเท่านั้น แนวรับที่แข็งแรงสามารถหยุดราคาเอาไว้ได้อย่างยาวนาน แนวรับแบ่งได้ 2 ประเภทคือ แนวรับหลัก (Major Support) และแนวรับรอง (Minor Support) แนวต้าน (Resistance) คือแนวที่มีแรงขายขนาดใหญ่กดดันราคาไม่ให้สูงไปมากกว่าระดับที่กําหนด ปกติสามารถ มีแนวต้านได้มากกว่า 1 แนว แนวต้านที่สําคัญสามารถบ่งบอกถึงการที่ขายที่ผิดปกติจํานวนมากได้ โดยทั่วไป แนวต้านเกิดในสภาวะขาขึ้นเท่านั้น แนวต้านแบ่งได้ 2 ประเภทคือแนวต้านหลัก (Major Resistance) และ แนวต้านรอง (Minor Resistance) หากกราฟได้เปลี่ยนทิศทางแล้ว โดยทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้าน จะส่งผลทําให้ราคาสร้างแนวรับแนวต้านใหม่ อันจะทําให้แนวรับหรือแนวต้านเดิมเปลี่ยนหน้าที่ของมันอีกครั้ง จากเดิมเป็นแนวรับอาจจะกลายเป็นแนวต้าน หรื อ จากแนวต้ า นอาจจะกลายเป็ น แนวรั บ ก็ ไ ด้ นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ แ นวรั บ แนวต้ า นในการหาจุ ด กลั บ ตั ว (Rebound) ของกราฟ ซึ่งจุดกลับตัวดังกล่าวจะเกิดในกรณีที่แรงซื้อแรงขายที่มีปริมาณมากเพียงพอต่ออีกปริมาณ หนึ่ง ปกติแล้วมีหลายวิธีที่นักลงทุนให้ความสนใจในการหาแนวรับแนวต้านเช่น การใช้ Trendline, Fibonacci Retracement ตลอดจนถึงการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาโดยใช้อินดิเคเตอร์ Moving Averages 50 ประโยชน์ของแนวรับแนวต้าน นักลงทุนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์โดยใช้เป็นจุดส่งคําสั่งซื้อขายให้กับราคา ใช้ในการวิเคราะห์จุดกลับตัวของกราฟ ใช้ วั ด ความแข็ ง แกร่ ง ของแนวโน้ ม หลั ก ใช้ วิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางของราคาในอนาคต ตลอดจนถึ ง การวิ เ คราะห์ ทางจิตวิทยาของตลาด นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถใช้แนวรับแนวต้านเพื่อพิจารณาแนวโน้มในปัจจุบันได้ ในการใช้ ง านแนวรั บ แนวต้ า นในกราฟที่ มี ร ะยะเวลายาวนาน จะส่ ง ผลถึ ง กราฟที่ มี ร ะยะเวลาที่ สั้ น กว่ า ด้ ว ย จึงทําให้ลดโอกาสในการขาดทุนลงไปได้มาก
74
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
75
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
76
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
บทที่ 8 OVERBOUGHT และ OVERSOLD
77
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น Overbought และ Oversold คืออะไร Overbought และ Oversold เกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการในระดับราคานั้นๆ น้อยลงเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่มีนัก ลงทุนสนใจในระดับราคานั้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบค่าของอิน ดิเคเตอร์ เมื่ อเกิด Overbought นักลงทุ น จะมองหาโอกาสในการ Sell เช่นเดียวกันกับ Oversold นักลงทุนจะมองหาโอกาสในการ Buy การเกิด Overbought และ Oversold นั ก ลงทุ น ใช้ อิ น ดิ เ คเตอร์ ใ นการวั ด ค่ า Overbought และ Oversold โดยอิ น ดิ เ คเตอร์ ที่ นั ก ลงทุ น นิ ย มใช้ คื อ Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator และ Overbought - Oversold Index (OBOS)
จากภาพจะเห็นว่า Relative Strength Index (RSI) ได้มีค่ามากกว่า 70 ซึ่งบ่งบอกถึงการเกิดแรงซื้อมากกว่าปกติ ในขณะที่มีค่าน้อยกว่า 30 บ่งบอกถึงแรงขายที่มากกว่าปกติเช่นกัน เมื่อเกิดโอกาสในลักษณะนี้นักลงทุนจะมองหา จุดกลับตัวของกราฟเพื่อการเก็งกําไรต่อไป
78
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
จากภาพจะเห็นว่า Stochastic Oscillator ได้มีค่ามากกว่า 80 ซึ่งบ่งบอกถึงการเกิดแรงซื้อมากกว่าปกติ ในขณะที่มีค่าน้อยกว่า 20 บ่งบอกถึงแรงขายที่มากกว่าปกติเช่นกัน เมื่อเกิดโอกาสในลักษณะนี้นักลงทุนจะมองหา จุดกลับตัวของกราฟเพื่อการเก็งกําไรต่อไป
79
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น สําหรับ Overbought - Oversold Index (OBOS) เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารวัดค่า Overbought และ Oversold ได้ง่ายที่สุด นักลงทุนสามารถใช้การกลับตัวของอินดิเคเตอร์เป็นสัญญาณในการซื้อขายได้ Overbought Oversold Index (OBOS) ใช้เป็นสัญญาณเตือนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่มีความแม่นยําไม่สูงมากนัก ควรใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ
80
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น
บทที่ 9 MONEY MANAGEMENT
81
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น การบริหารจัดการทางการเงิน คืออะไร ในการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จนั้น นักลงทุนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการบริหารจัดการทางการเงิน สําหรับการลงทุนแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่สําคัญมาก มีนักลงทุนหลายรายที่มีเทคนิคยอดเยี่ยม แต่กลับมีการบริหาร จั ด การทางการเงิ น ไม่ ดี เท่า ไร ส่ง ผลให้ เ ขาไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในเป้ า หมายที่ เ ขาตั้ งไว้ ในขณะที่ นั ก ลงทุ น ที่มีเทคนิคไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่าไร แต่มีการบริหารจัดการทางการเงินที่อยู่ในระดับดีกลับประสบความสําเร็จในตลาด การบริหารจัดการทางการเงินจัดเป็นกุญแจสําคัญในการซื้อขายสกุลเงินและทรัพย์สินอื่นๆ โดยทั่วไปนักลงทุน มักจะละเลยในเรื่องดังกล่าว จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการลงทุนของนักลงทุนเหล่านั้น แม้ว่าจะสามารถทํากําไรได้เป็นอย่างดี นักลงทุนไม่ควรมองข้ามการบริหารจัดการทางการเงิน ในการซื้อขาย ทุกครั้งควรจะมีการวางแผนทํากําไรและวางแผนป้องกันการสูญเสีย การสูญเสียเพียงเล็กน้อยหลายครั้งจะทําให้ นักลงทุนต้องหารายได้จํานวนที่มากกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อชดเชยกับความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ หลักการบริหารจัดการทางการเงินที่สําคัญ ปฏิเสธการใช้อารมณ์ในการซื้อขาย นั ก ลงทุ น ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในตลาดเลื อ กที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการใช้ อ ารมณ์ เ ป็ น ตั ว ตั ด สิ น แนวโน้ ม ของกราฟ เพราะเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ อ ารมณ์ จ ะทํ า ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการซื้ อ ขายทุ ก ครั้ ง นั ก ลงทุ น ที่ อ ยู่ ร อดในตลาด มั ก จะมองหาปั จ จั ย พื้ น ฐานและข่ า วสารอื่ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาเพื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ของกราฟ แทนการใช้อารมณ์ การใช้คําสั่ง Pending Orders แทนการใช้คําสั่ง Instant Execution เมื่อราคาไม่ได้เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้ แต่นักลงทุนมีมุมมองว่าราคาจะเคลื่อนไหวระดับหนึ่ง การใช้คําสั่ง Pending Orders แทนการใช้คําสั่ง Instant Execution จัดเป็นปัจจัยในการลดความเสี่ยงอย่างมาก นักลงทุน ไม่ต้องรับภาระในการผันผวนของราคามากจนเกินไป ส่งผลให้ได้รับโอกาสในการทํากําไรมากขึ้น การตั้งค่า Stop Loss (S/L) และ Target (T/P) ในการลงทุ นทุ ก ครั้ งนั ก ลงทุ น ไม่ ส ามารถปฏิเ สธได้ ว่ า ตลาดมี ค วามเสี่ย งอยู่ ต ลอดเวลา ดั งนั้ น ในการซื้ อ ขาย แต่ละครั้ง Stop Loss (S/L) และ Target (T/P) จึงมีความสําคัญอย่างมาก เพราะช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง หากเกิดความสูญเสียก็สูญเสียในระดับที่รับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ นักลงทุนมากนัก
82
FOREX BASIC คู่มือการซื้อขายสําหรับผูใ้ ช้งานเบื้องต้น ขนาดของการซื้อขาย นักลงทุนหลายรายซื้อขายเกินกําลังของตน (Overtrade) นั่นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก เพราะหากเกิดความผิดพลาด นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็นหลายเท่าตัว การซื้อขายที่ดีในตลาดนั้นควรจะมีค่า ไม่เกิน 15% ของวงเงินที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน การซื้อขายตามแนวโน้ม นักลงทุนที่ซื้อขายตามแนวโน้มของราคานั้น ส่วนใหญ่จะสามารถอยู่รอดในตลาด การปรับตัวของนักลงทุนต่อ ราคากราฟที่ เ คลื่อ นไหวในแต่ ล ะวั น มี ความสํ าคัญ มาก หากนั กลงทุ นไม่ ได้ ซื้ อ ขายตามแนวโน้ม มี โ อกาสเสี่ ย ง ในการขาดทุนสูงกว่าปกติ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มักจะแนะนําให้นักลงทุนซื้อขายตามแนวโน้มด้วยเหตุผลข้อนี้ ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญก่อนซื้อขายจริง แม้ว่านักลงทุนจะมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสม หากขาดการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ แล้ว โอกาสในการเกิดความผิดพลาดเมื่อซื้อขายจริงจะยังคงมีอยู่ โบรกเกอร์หลายรายเข้าใจถึงข้อจํากัดดังกล่าว จึงได้แนะนําให้นักลงทุนเปิดบัญชีทดลองใช้งานก่อน (Demo) เมื่อนักลงทุนมีความพร้อมแล้ว การเปิดบัญชี ซื้อขายจริงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
83