BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros) Euros)
CODIGO
DESCRIPCION
100 1000000 113 1130000 173 1730000 206 2060000 216 2160000 217 2170000 218 2180000 260 2600000 280 2806000 281 2816000 2817000 2818000 300 3000001 3000002 3000003 3000004 400 4000001 4000002 401 4010000 410 4100000 4100001 430 4300001 4300002 431 4310000 4311000 4312000 460 4600000 470 4700000 472 4720021 473 4730000 475 4751000 4752000 476 4760000 477 4770021 520 5201000 5208000 523
Cap i t al s o c i al Capital social Res er v as v o l u n t ar i as Reservas voluntarias Pr o v eed o r es de i n m o v i l i zado a l ar g o p l azo Prov. Inmovilizado a largo plazo A p l i c ac i o n es i n f o r m át i c as Aplicaciones informáticas Mo b i l i ar i o Mobiliario Eq u i p o s p ara p r o c es o s de i n f o r m ac i ón Equipos para procesos de información El em en t o s d e t r an s p o r t e Elementos de transporte Fi an zas c o n s t i t u i d as a l ar go p l azo Fianzas constituidas a largo plazo A m o r t i zac i ón ac u m u l ada d el i n m o v i l i zad o i n t an g i b l e Amortización acda. aplicaciones informát A m o r t i zac i ón ac u m u l ada d el i n m o v i l i zado m at er i al Amortización acda. de mobiliario Amortización acda. eq. proc. inform. Amortización acda. elementos transporte Mer c ad er ías A Ordenadores Impresoras Accesorios Consumibles Pr o v eed o r es Informática y servicios, SL Componentes Informáticos, SA Pr o v eed o r es , ef ec t o s c o m er c i al es a p ag ar Prov, efectos comerciales a pagar A c r eed o r es p o r p r es t ac i o n es d e s er v i c i o s Acreedores por prestac. de servicios Altibajos, SL Cl i en t es Cormorán, SA Albatros, SL Cl i en t es , ef ec t o s c o m er c i al es a c o b r ar Efectos comerciales en cartera Efectos comerciales descontados Efectos, comerciales en gestión de cobro A n t i c i p o s de r em u n er ac i o n es Anticipos de remuneraciones H.P. deudor por IVA Hac i en da p ú b l i c a, IVA So p o r t ado HP, IVA soportado 21% Hac i en da Pú b l i c a, r et en c i o n es y p ag o s a c u en ta HP, retenc. y pagos a cuenta HP, acreed.por ret. practicadas HP, acredora pos Imp. Sociedades Or g an i s m o s d e l a Seg u r i d ad So c i al , ac r eed o r es Organismos S.S. Acreedores Hac i en da p ú b l i c a, IVA Rep er c u t i d o HP, IVA repercutido 21% Deu d as a c o r to p l azo c on en t i d ad es de c r éd i to Deudas a c/p por crédito dispuesto Deudas por efectos descontados Pr o v eed o r es d e i n m o v i l i zad o a c o r t o p l azo SUMA Y SIGUE ............
SALDO INICIAL
DEBE
HABER
SALDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 850,00 850,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 1.420,00 1.420,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 9.000,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.269,82 4.572,32 2.422,50 182,50 1.092,50 100.789,98 81.179,51 19.610,47 19.380,57 19.380,57 4.155,50 907,50 3.248,00 119.082,76 89.576,30 29.506,46 96.129,06 62.708,86 16.710,10 16.710,10 150,00 150,00 359,81 359,81 20.639,33 20.639,33 24,70 24,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.667,26 20.667,26 31.928,68 15.218,58 16.710,10 4.718,20
31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 37,50 473,00 35,50 62,50 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.789,98 81.179,51 19.610,47 19.380,57 19.380,57 4.155,50 907,50 3.248,00 119.082,76 89.576,30 29.506,46 80.392,40 46.972,20 16.710,10 16.710,10 150,00 150,00 0,00 0,00 20.639,33 20.639,33 24,70 24,70 4.632,28 903,08 3.729,20 1.363,96 1.363,96 20.667,26 20.667,26 31.928,68 15.218,58 16.710,10 7.718,20
-31.500,00 -31.500,00 850,00 850,00 -3.000,00 -3.000,00 500,00 500,00 1.420,00 1.420,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 9.000,00 800,00 800,00 -37,50 -37,50 - 473,00 -35,50 -62,50 - 375,00 8.269,82 4.572,32 2.422,50 182,50 1.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.736,66 15.736,66 0,00 0,00 0,00 0,00 359,81 359,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.632,28 - 903,08 -3.729,20 -1.363,96 -1.363,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00
0,00
438.147,47
441.217,92
-3.070,45
1
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros) Euros)
CODIGO
DESCRIPCION
5230000 570 5700000 572 5720000 600 6000001 6000002 6000003 6000004 608 6080000 610 6100000 621 6210000 622 6220000 624 6240000 626 6260000 627 6270000 628 6280001 629 6290001 6290002 630 6300000 640 6400000 642 6420000 662 6623000 665 6653000 669 6690000 680 6800000 681 6810000 700 7000001 7000002 7000003 7000004 706 7060000 708 7080000 759 7590000
SUMAS ANTERIORES ....... Proveed. inmovilizado a corto plazo Caj a, eu r o s Caja, euros B an c o s e i n s t i t u c i o n es de c r éd i t o c /c v i s t a, eu r o s Ciclos Bank Co m p r as de m er c ad er ías Compras de ordenadores Compras de impresoras Compras de accesorios Compras de consumibles Dev o l u c i o n es de c o m p r as y o p er ac i o n es s i m i l ar es Devoluciones de compras de Mds. Var i ac i ón d e ex i s t en c i as de m er c ad er ías Variación de existencias de Mds. A r r en d am i en t o s y c án o n es Arrendamientos y cánones Rep ar ac i o n es y c o n s er v ac i ó n Reparaciones y conservación Tr an s p o r t es Transportes S Seer v i c i o s b an c ar i o s y s i m i l ar es Servicios bancarios y similares Pu b l i c i d ad , p r o p ag an da y r el ac i o n es p ú b l i c as Publicidad, porp. y rel . públicas Su m i n i s t r o s Electricidad Ot r o s s er v i c i o s Matarial fungible Teléfono Im p u es t o s o b r e b en ef i c i o s Impuesto sobre beneficios Su el d o s y s al ar i o s Sueldos y Salarios Seg u r i d ad s o c i al a c ar g o de l a em p r es a Seguridad Social a cargo de la empresa In t er es es d e d eu d as Intereses de deudas con ent. de crdto. In t er es es p o r d es c u en to de ef ec t o s y o p er ac i o n es d Intereses desc.efectos otras ent. crédit Ot r o s g as t o s f i n an c i er o s Otros gastos financieros A m o r t i zac i ón d el i n m o v i l i zado i n t an g i b l e Amortización inmovilizado intangible A m o r t i zac i ón d el i n m o v i l i zado m at er i al Amortización inmovilizado material Ven t as de m er c ad er ías Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de accesorios Ventas de consumibles Des c u en t o s s o b r e v en t as p o r p r o n to p ag o Dc Dcto. s/v por pronto pago de Mds. Dev o l u c i o n es de v en t as y o p er ac i o n es s i m i l ar es Devoluciones de ventas de mercaderías In g r es o s p o r s er v i c i o s d i v er s o s Ingresos por servivios diversos SUMA TOTAL ............
SALDO INICIAL
DEBE
HABER
SALDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
438.147,47 4.718,20 30.000,00 30.000,00 128.987,36 128.987,36 83.297,50 63.240,00 13.205,00 2.245,00 4.607,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 85,00 85,00 750,00 750,00 172,00 172,00 170,00 170,00 140,00 140,00 500,00 270,00 230,00 3.753,90 3.753,90 2.752,20 2.752,20 1.169,54 1.169,54 359,19 359,19 150,00 150,00 0,00 0,00 37,50 37,50 473,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856,40 1.856,40 180,00 180,00 0,00 0,00
441.217,92 7.718,20 29.990,90 29.990,90 114.166,92 114.166,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00 8.269,82 8.269,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.615,50 73.108,00 15.325,00 3.220,00 5.962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
-3.070,45 -3.000,00 9,10 9,10 14.820,44 14.820,44 83.297,50 63.240,00 13.205,00 2.245,00 4.607,50 - 190,00 - 190,00 -8.269,82 -8.269,82 2.400,00 2.400,00 85,00 85,00 750,00 750,00 172,00 172,00 170,00 170,00 140,00 140,00 500,00 270,00 230,00 3.753,90 3.753,90 2.752,20 2.752,20 1.169,54 1.169,54 359,19 359,19 150,00 150,00 - 130,00 - 130,00 37,50 37,50 473,00 473,00 -97.615,50 -73.108,00 -15.325,00 -3.220,00 -5.962,50 1.856,40 1.856,40 180,00 180,00 - 800,00 - 800,00
0,00
700.099,26
700.099,26
0,00
2
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Condiciones ASIENTOS :
AS ASIEN IEN. FECHA 1 1 1 1
01 01-10-13 01-10-13 01-10-13 01 01-10-13
1/
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13 64
DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCE P T O
0 0 0 0
DEBE
5700000 2170000 2060000 1000000
Caja, euros Equipos para procesos de info Aplicaciones informáticas Capital social
Constitución de la empres Constitución de la empres Constitución de la empres Constitución de la empres
30.000,00 1.000,00 500,00
2 02-10-13 2 02-10-13
5720000 5700000
Ciclos Bank Caja, euros
Ingreso en cuenta Ingreso en cuenta
28.000,00
3 03 03-10-13 3 03-10-13
1130000 5700000
Reservas voluntarias Caja, euros
Gastos de constitución Gastos de constitución
380,00
4 4 4 4
03 03-10-13 03 03-10-13 03-10-13 03-10-13
1130000 4720021 4751000 5700000
Reservas voluntarias HP, IVA soportado 21% HP, acreed.por ret. practicad Caja, euros
Gastos notaría Gastos notaría Gastos notaría Gastos notaría
350,00 73,50
5 5 5 5
03 03-10-13 03 03-10-13 03 03-10-13 03-10-13
1130000 4720021 4751000 5700000
Reservas voluntarias HP, IVA soportado 21% HP, acreed.por ret. practicad Caja, euros
Gastos Registro Gastos Registro Gastos Registro Gastos Registro
120,00 25,20
6 6 6 6 6
04-10-13 04 04-10-13 04-10-13 04 04-10-13 04-10-13
6210000 4720021 2600000 4751000 4100001
Arrendamientos y cánones HP, IVA soportado 21% Fianzas constituidas a largo HP, acreed.por ret. practicad Altibajos, SL
s/fra. AB035 alquiler s/fra. AB035 alquiler s/fra. AB035 alquiler s/fra. AB035 alquiler s/fra. AB035 alquiler
800,00 168,00 800,00
7 05 05-10-13 7 05-10-13
4100001 5720000
Altibajos, SL Ciclos Bank
Pago fra. AB035 cheque Pago fra. AB035 cheque
1.616,00
8 07-10-13 8 07 07-10-13 8 07 07-10-13
2160000 4720021 5230000
Mobiliario HP, IVA soportado 21% Proveed. inmovilizado a corto
s/fra. MB250 s/fra. MB250 s/fra. MB250
1.420,00 298,20
9 09-10-13 9 09-10-13
5230000 5720000
Proveed. inmovilizado a corto Ciclos Bank
Pago fra. MB250 cheque Pago fra. MB250 cheque
1.718,20
31.500,00 28.000,00 380,00
66,50 357,00
22,80 122,40
152,00 1.616,00 1.616,00
1.718,20 1.718,20
10 10 10 10 10
10 10-10-13 10 10-10-13 10-10-13 10 10-10-13 10-10-13
2180000 4720021 5720000 5230000 1730000
Elementos de transporte HP, IVA soportado 21% Ciclos Bank Proveed. inmovilizado a corto Prov. Inmovilizado a largo pl
s/fra. VI280 s/fra. VI280 s/fra. VI280 s/fra. VI280 s/fra. VI280
9.000,00 1.890,00
11 11 11 11
15 15-10-13 15 15-10-13 15 15-10-13 15-10-13
6000001 6000003 4720021 4000001
Compras de ordenadores Compras de accesorios HP, IVA soportado 21% Informática y servicios, SL
s/fra. IS580 s/fra. IS580 s/fra. IS580 s/fra. IS580
29.040,00 573,00 6.218,73
12 17-10-13 12 17-10-13 12 17 17-10-13
4000001 5720000 5201000
Informática y servicios, SL Ciclos Bank Deudas a c/p por crédito disp
Pago fra. IS580 Pago fra. IS580
13 20-10-13 13 20-10-13 13 20-10-13
6290001 4720021 5700000
Matarial fungible HP, IVA soportado 21% Caja, euros
s/fra. PE186 s/fra. PE186 s/fra. PE186
14 14 14 14
6000002 6000003 6000004 4720021
Compras de impresoras Compras de accesorios Compras de consumibles HP, IVA soportado 21%
s/fra. CI360 s/fra. CI360 s/fra. CI360 s/fra. CI360
25 25-10-13 25 25-10-13 25 25-10-13 25 25-10-13
HABER
1.890,00 3.000,00 6.000,00
35.831,73 35.831,73
SUMA Y S IGUE......
22.775,80 13.055,93 150,00 31,50 181,50 11.210,00 950,00 2.565,00 3.092,25 167.821,31
150.004,06
1
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Condiciones ASIENTOS :
AS ASIEN IEN. FECHA
1/
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13 64
DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCE P T O SUMAS A NTERIORES..
DEBE 167.821,31
14 25 25-10-13
4000002
Componentes Informáticos, SA
s/fra. CI360
15 27-10-13 15 27 27-10-13 15 27 27-10-13
4000002 6080000 4720021
Componentes Informáticos, SA Devoluciones de compras de Md HP, IVA soportado 21%
s/fra. R042 devoluciones s/fra. R042 devoluciones s/fra. R042 devoluciones
16 28-10-13 16 28 28-10-13
4000002 4010000
Componentes Informáticos, SA Prov, efectos comerciales a p
Letra A0490934 Letra A0490934
17.587,35
17 17 17 17 17 17
30-10-13 30-10-13 30-10-13 30-10-13 30-10-13 30-10-13
4300001 7000001 7000002 7000003 7000004 4770021
Cormorán, SA Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de accesorios Ventas de consumibles HP, IVA repercutido 21%
n/fra. C001 n/fra. C001 n/fra. C001 n/fra. C001 n/fra. C001 n/fra. C001
33.420,20
18 01-11-13 18 01-11-13
4310000 4300001
Efectos comerciales en carter Cormorán, SA
Letras a 30 y 60 días Letras a 30 y 60 días
33.420,20
19 19 19 19
04-11-13 04 04-11-13 04 04-11-13 04-11-13
6210000 4720021 4751000 4100001
Arrendamientos y cánones HP, IVA soportado 21% HP, acreed.por ret. practicad Altibajos, SL
s/fra. AB040 alquiler s/fra. AB040 alquiler s/fra. AB040 alquiler s/fra. AB040 alquiler
800,00 168,00
20 05 05-11-13 20 05 05-11-13
4100001 5201000
Altibajos, SL Deudas a c/p por crédito disp
Pago fra. AB040 cheque Pago fra. AB040 cheque
816,00
21 06-11-13 21 06-11-13
4312000 4310000
Efectos, comerciales en gesti Efectos comerciales en carter
L/A0601256 gestión cobro L/A0601256 gestión cobro
16.710,10
22 22 22 22
10 10-11-13 10-11-13 10-11-13 10 10-11-13
5720000 4311000 5208000 4310000
Ciclos Bank Efectos comerciales descontad Deudas por efectos descontado Efectos comerciales en carter
Descuento L/A0601257 Descuento L/A0601257 Descuento L/A0601257 Descuento L/A0601257
16.710,10 16.710,10
23 10-11-13 23 10-11-13
6653000 5720000
Intereses desc.efectos otras Ciclos Bank
Gastos desc. efectos Gastos desc. efectos
24 24 24 24 24 24
12-11-13 12-11-13 12-11-13 12-11-13 12-11-13 12-11-13
4300002 7000001 7000002 7000003 7000004 4770021
Albatros, SL Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de accesorios Ventas de consumibles HP, IVA repercutido 21%
n/fra. C002 n/fra. C002 n/fra. C002 n/fra. C002 n/fra. C002 n/fra. C002
25 14-11-13 25 14-11-13 25 14-11-13
7080000 4770021 4300002
Devoluciones de ventas de mer HP, IVA repercutido 21% Albatros, SL
n/fra. R01 devoluciones n/fra. R01 devoluciones n/fra. R01 devoluciones
26 15-11-13 26 15-11-13
4310000 4300002
Efectos comerciales en carter Albatros, SL
L/A0551568 30 d/f L/A0551568 30 d/f
27 16-11-13 27 16-11-13
4600000 5720000
Anticipos de remuneraciones Ciclos Bank
Cheque 5.2682.564.5 Cheque 5.2682.564.5
150,00
28 20-11-13 28 20 20-11-13 28 20-11-13
6280001 4720021 5720000
Electricidad HP, IVA soportado 21% Ciclos Bank
s/fra. DT2365 s/fra. DT2365 s/fra. DT2365
140,00 29,40
SUMA Y S IGUE......
HABER 150.004,06
17.817,25 229,90 190,00 39,90 17.587,35 21.600,00 4.000,00 1.300,00 720,00 5.800,20 33.420,20
152,00 816,00 816,00 16.710,10
16.710,10 16.710,10 150,00 150,00 13.769,80 7.300,00 2.000,00 300,00 1.780,00 2.389,80 180,00 37,80 217,80 13.552,00 13.552,00 150,00
169,40 332.402,26
332.402,26
2
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Condiciones ASIENTOS :
AS ASIEN IEN. FECHA
1/
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13 64
DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCE P T O SUMAS A NTERIORES..
DEBE 332.402,26
29 29 29 29 29
22 22-11-13 22 22-11-13 22 22-11-13 22 22-11-13 22-11-13
6000001 6000002 6000004 4720021 4000001
Compras de ordenadores Compras de impresoras Compras de consumibles HP, IVA soportado 21% Informática y servicios, SL
s/fra. IS830 s/fra. IS830 s/fra. IS830 s/fra. IS830 s/fra. IS830
34.200,00 1.995,00 1.282,50 7.870,28
30 30 30 30
25 25-11-13 25 25-11-13 25 25-11-13 25 25-11-13
6000003 6000004 4720021 4000002
Compras de accesorios Compras de consumibles HP, IVA soportado 21% Componentes Informáticos, SA
s/fra. CI560 s/fra. CI560 s/fra. CI560 s/fra. CI560
722,00 760,00 311,22
31 26-11-13 31 26 26-11-13
4000002 4010000
Componentes Informáticos, SA Prov, efectos comerciales a p
L/A0705623 a 30 d/f L/A0705623 a 30 d/f
32 27-11-13 32 27-11-13 32 27 27-11-13
4010000 5720000 5201000
Prov, efectos comerciales a p Ciclos Bank Deudas a c/p por crédito disp
Pago L/A0490934 Pago L/A0490934 Pago L/A0490934
17.587,35
33 33 33 33 33 33
29 29-11-13 29-11-13 29 29-11-13 29 29-11-13 29 29-11-13 29-11-13
6400000 6420000 4760000 4751000 4600000 5700000
Sueldos y Salarios Seguridad Social a cargo de l Organismos S.S. Acreedores HP, acreed.por ret. practicad Anticipos de remuneraciones Caja, euros
Nómina noviembre Nómina noviembre Nómina noviembre Nómina noviembre Nómina noviembre Nómina noviembre
1.376,10 584,77
34 01-12-13 34 01 01-12-13
5720000 4312000
Ciclos Bank Efectos, comerciales en gesti
Cobro L/A0601256 Cobro L/A0601256
16.710,10
35 01-12-13 35 01 01-12-13 35 01-12-13
6260000 4720021 5720000
Servicios bancarios y similar HP, IVA soportado 21% Ciclos Bank
Gastos gestión de cobro Gastos gestión de cobro Gastos gestión de cobro
36 02-12-13 36 02 02-12-13 36 02-12-13
6290002 4720021 5720000
Teléfono HP, IVA soportado 21% Ciclos Bank
s/fra. TL2342567 s/fra. TL2342567 s/fra. TL2342567
230,00 48,30
37 37 37 37
04-12-13 04 04-12-13 04 04-12-13 04-12-13
6210000 4720021 4751000 4100001
Arrendamientos y cánones HP, IVA soportado 21% HP, acreed.por ret. practicad Altibajos, SL
s/fra. AB048 alquiler s/fra. AB048 alquiler s/fra. AB048 alquiler s/fra. AB048 alquiler
800,00 168,00
38 05 05-12-13 38 05-12-13
4100001 5720000
Altibajos, SL Ciclos Bank
Pago fra. AB048 cheque Pago fra. AB048 cheque
816,00
39 06-12-13 39 06 06-12-13 39 06-12-13
6220000 4720021 5720000
Reparaciones y conservación HP, IVA soportado 21% Ciclos Bank
s/fra. AG03 cheque s/fra. AG03 cheque s/fra. AG03 cheque
40 40 40 40 40 40 40
07-12-13 07-12-13 07-12-13 07-12-13 07-12-13 07-12-13 07-12-13
4300001 7000001 7000002 7000003 7000004 7590000 4770021
Cormorán, SA Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de accesorios Ventas de consumibles Ingresos por servivios divers HP, IVA repercutido 21%
n/fra. C003 n/fra. C003 n/fra. C003 n/fra. C003 n/fra. C003 n/fra. C003 n/fra. C003
56.156,10
41 08-12-13 41 08-12-13 41 08-12-13
6240000 4720021 4100000
Transportes HP, IVA soportado 21% Acreedores por prestac. de se
s/fra. VR56 s/fra. VR56 s/fra. VR56
750,00 157,50
SUMA Y S IGUE......
HABER 332.402,26
45.347,78
1.793,22 1.793,22 1.793,22 16.240,70 1.346,65
681,98 178,89 150,00 950,00 16.710,10 50,00 10,50 60,50
278,30
152,00 816,00 816,00 85,00 17,85 102,85 36.000,00 6.000,00 1.620,00 1.990,00 800,00 9.746,10
907,50 476.884,05
476.884,05
3
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Condiciones ASIENTOS :
AS ASIEN IEN. FECHA
1/
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13 64
DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCE P T O SUMAS A NTERIORES..
DEBE 476.884,05
42 09-12-13 42 09-12-13 42 09-12-13
4100000 6260000 5720000
Acreedores por prestac. de se Servicios bancarios y similar Ciclos Bank
Pago fra. VR56 transferen Pago fra. VR56 transferen Pago fra. VR56 transferen
43 10-12-13 43 10 10-12-13 43 10-12-13
7060000 4770021 4300001
Dcto. s/v por pronto pago de HP, IVA repercutido 21% Cormorán, SA
n/fra. R02 dcto. pp n/fra. R02 dcto. pp n/fra. R02 dcto. pp
44 10-12-13 44 10-12-13
5720000 4300001
Ciclos Bank Cormorán, SA
Cobro fra. C003 Cobro fra. C003
53.909,86
45 11-12-13 45 11-12-13 45 11-12-13
4000001 6260000 5720000
Informática y servicios, SL Servicios bancarios y similar Ciclos Bank
Pago fra. IS830 transf. Pago fra. IS830 transf. Pago fra. IS830 transf.
45.347,78 20,00
46 12 12-12-13 46 12 12-12-13 46 12-12-13
6290001 4720021 5720000
Matarial fungible HP, IVA soportado 21% Ciclos Bank
s/fra. PE240 cheque s/fra. PE240 cheque s/fra. PE240 cheque
120,00 25,20
47 14-12-13 47 14 14-12-13 47 14-12-13
6270000 4720021 5720000
Publicidad, porp. y rel . púb HP, IVA soportado 21% Ciclos Bank
s/fra. PI3480 cheque s/fra. PI3480 cheque s/fra. PI3480 cheque
170,00 35,70
48 15 15-12-13 48 15-12-13
5720000 4310000
Ciclos Bank Efectos comerciales en carter
Cobro L/A0551568 transf. Cobro L/A0551568 transf.
13.552,00
49 49 49 49 49
18-12-13 18-12-13 18-12-13 18-12-13 18-12-13
4300002 7000001 7000002 7000004 4770021
Albatros, SL Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de consumibles HP, IVA repercutido 21%
n/fra. C004 n/fra. C004 n/fra. C004 n/fra. C004 n/fra. C004
15.736,66
50 22-12-13 50 22-12-13
4310000 4300002
Efectos comerciales en carter Albatros, SL
L/A2356892 a 60 d/f L/A2356892 a 60 d/f
15.736,66
51 26-12-13 51 26-12-13
4010000 5720000
Prov, efectos comerciales a p Ciclos Bank
Pago L/A0705623 Pago L/A0705623
1.793,22
52 52 52 52 52
29 29-12-13 29-12-13 29 29-12-13 29 29-12-13 29-12-13
6400000 6420000 4760000 4751000 5720000
Sueldos y Salarios Seguridad Social a cargo de l Organismos S.S. Acreedores HP, acreed.por ret. practicad Ciclos Bank
Nómina diciembre Nómina diciembre Nómina diciembre Nómina diciembre Nómina diciembre
1.376,10 584,77
53 31-12-13 53 31-12-13
5208000 4311000
Deudas por efectos descontado Efectos comerciales descontad
Vcto. L/A0601257 desc. Vcto. L/A0601257 desc.
54 31-12-13 54 31-12-13 54 31-12-13
5230000 6623000 5720000
Proveed. inmovilizado a corto Intereses de deudas con ent. Ciclos Bank
Pago cuota anual vehículo Pago cuota anual vehículo Pago cuota anual vehículo
55 31-12-13 55 31-12-13 55 31 31-12-13
4730000 5720000 6690000
HP, retenc. y pagos a cuenta Ciclos Bank Otros gastos financieros
Abono intereses c/c Abono intereses c/c Abono intereses c/c
24,70 105,30
56 31-12-13 56 31-12-13 56 31-12-13
5201000 6623000 6260000
Deudas a c/p por crédito disp Intereses de deudas con ent. Servicios bancarios y similar
Cancelación crédito Cancelación crédito Cancelación crédito
15.218,58 260,00 90,00
SUMA Y S IGUE......
HABER 476.884,05
907,50 12,00 919,50 1.856,40 389,84 2.246,24 53.909,86
45.367,78
145,20
205,70 13.552,00 8.208,00 3.325,00 1.472,50 2.731,16 15.736,66 1.793,22
681,98 178,89 1.100,00 16.710,10 16.710,10 3.000,00 99,19 3.099,19
130,00
663.965,61
648.397,03
4
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Condiciones ASIENTOS :
AS ASIEN IEN. FECHA
1/
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13 64
DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCE P T O SUMAS A NTERIORES..
DEBE 663.965,61
56 31-12-13
5720000
Ciclos Bank
Cancelación crédito
57 31-12-13 57 31 31-12-13
1730000 5230000
Prov. Inmovilizado a largo pl Proveed. inmovilizado a corto
Reclasificación deuda Reclasificación deuda
58 31-12-13 58 31 31-12-13
6800000 2806000
Amortización inmovilizado int Amortización acda. aplicacion
Amortización inm. intangi Amortización inm. intangi
37,50
59 59 59 59
31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13
6810000 2816000 2817000 2818000
Amortización inmovilizado mat Amortización acda. de mobilia Amortización acda. eq. proc. Amortización acda. elementos
Amortización inmov. mat. Amortización inmov. mat. Amortización inmov. mat. Amortización inmov. mat.
473,00
60 31-12-13 60 31 31-12-13 60 31 31-12-13
4770021 4720021 4700000
HP, IVA repercutido 21% HP, IVA soportado 21% H.P. deudor por IVA
Regularización IVA 4T Regularización IVA 4T Regularización IVA 4T
61 61 61 61 61
31 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13
3000001 3000002 3000003 3000004 6100000
Ordenadores Impresoras Accesorios Consumibles Variación de existencias de M
Regularización de existen Regularización de existen Regularización de existen Regularización de existen Regularización de existen
4.572,32 2.422,50 182,50 1.092,50
62 31-12-13 62 31 31-12-13 62 31-12-13
6300000 4730000 4752000
Impuesto sobre beneficios HP, retenc. y pagos a cuenta HP, acredora pos Imp. Socieda
Liquidación Imp. s/Sdes. Liquidación Imp. s/Sdes. Liquidación Imp. s/Sdes.
3.753,90
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13
6080000 6100000 6690000 7000001 7000002 7000003 7000004 7590000 6000001 6000002 6000003 6000004 6210000 6220000 6240000 6260000 6270000 6280001 6290001 6290002 6300000 6400000 6420000 6623000 6653000 6800000 6810000 7060000 7080000 1290000
Devoluciones de compras de Md Variación de existencias de M Otros gastos financieros Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de accesorios Ventas de consumibles Ingresos por servivios divers Compras de ordenadores Compras de impresoras Compras de accesorios Compras de consumibles Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Transportes Servicios bancarios y similar Publicidad, porp. y rel . púb Electricidad Matarial fungible Teléfono Impuesto sobre beneficios Sueldos y Salarios Seguridad Social a cargo de l Intereses de deudas con ent. Intereses desc.efectos otras Amortización inmovilizado int Amortización inmovilizado mat Dcto. s/v por pronto pago de Devoluciones de ventas de mer Resultado del ejercicio
Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización Asiento de Regularización
190,00 8.269,82 130,00 73.108,00 15.325,00 3.220,00 5.962,50 800,00
64 31 31-12-13
1000000
Capital social
Asiento de Cierre
31.500,00
SUMA Y S IGUE......
HABER 648.397,03
15.568,58 3.000,00 3.000,00 37,50 35,50 62,50 375,00 20.239,62 20.599,43 359,81
8.269,82 24,70 3.729,20
63.240,00 13.205,00 2.245,00 4.607,50 2.400,00 85,00 750,00 172,00 170,00 140,00 270,00 230,00 3.753,90 2.752,20 1.169,54 359,19 150,00 37,50 473,00 1.856,40 180,00 8.759,09
838.604,58
807.104,58
5
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Condiciones ASIENTOS :
AS ASIEN IEN. FECHA
1/
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13 64
DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCE P T O SUMAS A NTERIORES..
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
31 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13
1290000 1730000 2806000 2816000 2817000 2818000 4751000 4752000 4760000 5230000 1130000 2060000 2160000 2170000 2180000 2600000 3000001 3000002 3000003 3000004 4310000 4700000 5700000 5720000
Resultado del ejercicio Prov. Inmovilizado a largo pl Amortización acda. aplicacion Amortización acda. de mobilia Amortización acda. eq. proc. Amortización acda. elementos HP, acreed.por ret. practicad HP, acredora pos Imp. Socieda Organismos S.S. Acreedores Proveed. inmovilizado a corto Reservas voluntarias Aplicaciones informáticas Mobiliario Equipos para procesos de info Elementos de transporte Fianzas constituidas a largo Ordenadores Impresoras Accesorios Consumibles Efectos comerciales en carter H.P. deudor por IVA Caja, euros Ciclos Bank
Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre Asiento de Cierre
SUMA TOTAL ........
DEBE 838.604,58
HABER 807.104,58
8.759,09 3.000,00 37,50 35,50 62,50 375,00 903,08 3.729,20 1.363,96 3.000,00 850,00 500,00 1.420,00 1.000,00 9.000,00 800,00 4.572,32 2.422,50 182,50 1.092,50 15.736,66 359,81 9,10 14.820,44 859.870,41
859.870,41
6
LIBRO
MAYOR
Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13
Condiciones SUBCUENTAS : 5700000 / 5720000; PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13 ( Euros )
AS ASIEN IEN. FECHA
P/C DOCUMENTOCONTRAPART. C O N C E P T O
DPT.PR .PROYE. SEGMENTOS
DEBE
HABER
SALDO
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 28.000,00 380,00 357,00 122,40 181,50 950,00 9,10
30.000,00 2.000,00 1.620,00 1.263,00 1.140,60 959,10 9,10 0,00
5700 57000 000 Caja, aja, euros uros 1 2 3 4 5 13 33 64
01-10-13 02-10-13 03-10-13 03-10-13 03-10-13 20-10-13 29-11-13 31-12-13
0 5720000 1130000
Constitución de la empres Ingreso en cuenta Gastos de constitución Gastos notaría Gastos Registro s/fra. PE186 Nómina noviembre Asiento de Cierre
. . . . . . . .
TOTA L SUBCUENTA ...
30.000,00
30.000,00
0,00
5720 57200 000 Ciclo iclos s Bank Bank 2 7 9 10 12 22 23 27 28 32 34 35 36 38 39 42 44 45 46 47 48 51 52 54 55 56 64
02-10-13 05-10-13 09-10-13 10-10-13 17-10-13 10-11-13 10-11-13 16-11-13 20-11-13 27-11-13 01-12-13 01-12-13 02-12-13 05-12-13 06-12-13 09-12-13 10-12-13 11-12-13 12-12-13 14-12-13 15-12-13 26-12-13 29-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13
5700000 4100001 5230000
6653000 4600000 4312000 4100001 4300001
4310000 4010000
Ingreso en cuenta Pago fra. AB035 cheque Pago fra. MB250 cheque s/fra. VI280 Pago fra. IS580 Descuento L/A0601257 Gastos desc. efectos Cheque 5.2682.564.5 s/fra. DT2365 Pago L/A0490934 Cobro L/A0601256 Gastos gestión de cobro s/fra. TL2342567 Pago fra. AB048 cheque s/fra. AG03 cheque Pago fra. VR56 transferen Cobro fra. C003 Pago fra. IS830 transf. s/fra. PE240 cheque s/fra. PI3480 cheque Cobro L/A0551568 transf. Pago L/A0705623 Nómina diciembre Pago cuota anual vehículo Abono intereses c/c Cancelación crédito Asiento de Cierre TOTAL SUBCUENTA ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.710,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16.710,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.909,86 0,00 0,00 0,00 13.552,00 0,00 0,00 0,00 105,30 0,00 0,00 128.987,36
0,00 1.616,00 1.718,20 1.890,00 22.775,80 0,00 150,00 150,00 169,40 16.240,70 0,00 60,50 278,30 816,00 102,85 919,50 0,00 45.367,78 145,20 205,70 0,00 1.793,22 1.100,00 3.099,19 0,00 15.568,58 14.820,44
28.000,00 26.384,00 24.665,80 22.775,80 0,00 16.710,10 16.560,10 16.410,10 16.240,70 0,00 16.710,10 16.649,60 16.371,30 15.555,30 15.452,45 14.532,95 68.442,81 23.075,03 22.929,83 22.724,13 36.276,13 34.482,91 33.382,91 30.283,72 30.389,02 14.820,44 0,00
128.987,36
0,00
1
BALANCE DE SITUACION Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13
01-10-13 / 31-12-13 ( Importes en Euros ) Condiciones PERIODO : 01-10-13
ACT IV O -------------------------------------------------------------------------------------------
EJERCICIO 13 --------------
A) ACTIVO NO CORRIENTE CORRIENTE I. In m o v i l i zad o i n t an g i b l e 5. A p l i c ac i o n es i n f o r m át i c as 206. Aplicaciones informáticas 2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas II. In m o v i l i zad o m at er i al 2. In s t al ac i o n es t éc n i c as y o t r o i n m o v i l i zado m at er i al 216. Mobiliario 217. Equipos para procesos de información 218. Elementos de transporte 2816. Amortización acumulada de mobiliario 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información 2818. Amortización acumulada de elementos de transporte V. In v er s i o n es f i n an c i er as a l ar g o p l azo 5. Ot r o s ac t i v o s f i n an c i er o s 260. Fianzas constituidas a largo plazo
12.209,50 12.209,50 462,50 462,50 500,00 -37,50 10.947,00 10.947,00 1.420,00 1.000,00 9.000,00 -35,50 -62,50 - 375,00 800,00 800,00 800,00
B ) ACTIVO CORRIENTE II. Ex i s t en c i as 1. Co m er c i al es 300. Mercaderías A III. Deu d o r es c o m er c i al es y o t r as c u en t as a c o b r ar 1. Cl i en t es p o r v en t as y p r es t ac i o n es d e s er v i c i o s 431. Clientes, efectos comerciales a cobrar 6. Ot r o s c r éd i t o s c on l as A d m i n i s t r ac i o n es p ú b l i c as 4700. Hacienda Pública, deudora por IVA VII. Ef ec t i v o y o t r o s ac t i v o s l íq u i d o s eq u i v al en t es 1. Tes o r er ía 570. Caja, euros 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
39.195,83 8.269,82 8.269,82 8.269,82 16.096,47 15.736,66 15.736,66 359,81 359,81 14.829,54 14.829,54 9,10 14.820,44
TOTAL ACTIVO (A+B)
51.405,33
1
BALANCE DE SITUACION Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Fech Fecha a 31-1231-12-13 13
01-10-13 / 31-12-13 ( Importes en Euros ) Condiciones PERIODO : 01-10-13
PATRIMONIO NETO Y PASIVO ------------------------------------------------------------------------------------------ A) PATRIMONIO NETO NETO A-1) Fond os p rop ios I. Cap i t al 1. Cap i t al es c r i t u r ad o 100. Capital social III. Res er v as 2. Ot r as r es er v as 113. Reservas voluntarias VII. Res u l t ad o d el ej er c i c i o 129. Resultado del ejercicio
EJERCICIO 13 -------------39.409,09 39.409,09 39.409,09 39.409,09 31.500,00 31.500,00 31.500,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 8.759,09 8.759,09
B ) PA SIVO NO CORRIENTE II. Deu d as a l ar g o p l azo 5. Ot r o s p as i v o s f i n an c i er o s 173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
C) PA SIVO CORRIENTE III. Deu d as a c o r t o p l azo 5. Ot r o s p as i v o s f i n an c i er o s 523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo V. A c r eed o r es c o m er c i al es y o t r as c u en t as a p ag ar 5. Pas i v o s p o r i m p u es t o c o r r i en t e 4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades 6. Ot r as d eu d as c o n l as A d m i n i s t r ac i o n es Pú b l i c as 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
8.996,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.996,24 3.729,20 3.729,20 2.267,04 903,08 1.363,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
51.405,33
2
CUENTA DE PERDIDAS PERDIDAS y GANANCIA GANANCIAS S Clónic icos os,, SL Empresa C1 Clón
Fecha 31-12-13
Condiciones PERIODO : 01-10-13 / 31-12-13
EJERCICIO 13 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas 700 Ventas de mercaderías 7060 Descuentos sobre ventas por pronto pago de mercaderías 7080 Devoluciones de ventas de mercaderías
4. Aprov ision amientos
95.579 95.579,10 ,10 95.579,10 97.615,50 97.615,50 -1.856,40 -1.856, 40 - 180,00
-74.83 -74.837,6 7,688
a) Consumo de mercaderías 600 Compras de mercaderías 6080 Devoluciones de compras de mercaderías 610 Variación de existencias de mercaderías
-74.837,68 -74.837,68 -83.297,50 -83.297,50 190,00 8.269,82
a) Ingresos accesorios accesorios y otros de gestión corriente 759 Ingresos por servicios diversos
800,00 800,00
5. Otros ingresos de explotació n 6. Gastos de perso nal
a) Sueldos, salarios y asimilados 640 Sueldos y salarios b) Cargas sociales 642 Seguridad Seguridad social a cargo de la empresa empresa
7. Otros gastos de explotació n
a) Servicios exteriores 621 Arrendamientos Arrendamientos y cánones 622 Reparaciones y conservación conservación 624 Transportes Transportes 626 Servicios bancarios y similares 627 Publicidad, propaganda propaganda y relaciones públicas 628 Suministros inistros 629 Otros servicios
8. Amorti zación del inmov ilizado
680 Amortización ortización del inmovilizado intangible intangible 681 Amortización ortización del inmovilizado materi material al
A.1) RESULTADO RESULTA DO DE EXPLOTACIÓN EXPLOTA CIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ) 15. Gastos fin ancieros ancier os b) Por deudas deudas con terceros 6623 Intereses de deudas deudas con entidades de crédito 6653 Intereses por descuento descuento de efectos en otras entidades de crédito 669 Otros gastos financieros financieros
A.2) RESULTADO RESULTA DO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 ) A.3) RESULTADO RESULTA DO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) 20. Impuesto sobre beneficios 6300 Impuesto Impuesto corriente
A.4) RESULTADO RESULTA DO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS CONTINUADA S ( A.3 + 20 ) A.5) RESULTADO RESULTA DO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 )
800,00 800,00
-3.921,74 -3.921,74 -2.752,20 -2.752,20 -1.169,54 -1.169,54
-4.217 -4.217,00 ,00
-4.217,00 -2.400,00 -2.400, 00 -85,00 -85,00 - 750,00 - 172,00 - 170,00 - 140,00 - 500,00
- 510,50 510,50
-37,50 - 473,00
12.892,18 - 379,19 379,19
- 379,19 - 359,19 - 150,00 130,00
- 379,19 12.512,99 -3.753 -3.753,90 ,90 -3.753,90
8.759,09 8.759,09
1
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Condiciones ASIENTOS :
AS ASIEN IEN. FECHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
01 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14
1/
Fech Fecha a 01-0101-01-14 14 1
DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N 1130000 2060000 2160000 2170000 2180000 2600000 3000001 3000002 3000003 3000004 4310000 4700000 5700000 5720000 1000000 1200000 1730000 2806000 2816000 2817000 2818000 4751000 4752000 4760000 5230000
CONCE P T O
Reservas voluntarias Aplicaciones informáticas Mobiliario Equipos para procesos de info Elementos de transporte Fianzas constituidas a largo Ordenadores Impresoras Accesorios Consumibles Efectos comerciales en carter H.P. deudor por IVA Caja, euros Ciclos Bank Capital social Beneficios Año Anterior Prov. Inmovilizado a largo pl Amortización acda. aplicacion Amortización acda. de mobilia Amortización acda. eq. proc. Amortización acda. elementos HP, acreed.por ret. practicad HP, acredora pos Imp. Socieda Organismos S.S. Acreedores Proveed. inmovilizado a corto
Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura
SUMA T OTAL ........
DEBE
HABER
850,00 500,00 1.420,00 1.000,00 9.000,00 800,00 4.572,32 2.422,50 182,50 1.092,50 15.736,66 359,81 9,10 14.820,44 31.500,00 8.759,09 3.000,00 37,50 35,50 62,50 375,00 903,08 3.729,20 1.363,96 3.000,00 52.765,83
52.765,83
Fichas de almacén: Art Artíc ícu ulo: lo: Orde rdenadores res Código: 3010 Método de valoración: valoración: PMP
Observaciones:
ENTRADAS
Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:
SALIDAS
Fecha
Concep cepto
15-10
Compra
30-10
Venta
30
58 580,80
12-11
Venta
10
58 580,80
22-11
Compra
07-12
Venta
50
57 571,54
18-12
Venta
12
571,54
Unid. 50
Precio
Total
580,80(1)
60
Unid.
Precio
EXISTENCIAS Total
Unid
29.040
570
Precio
Total
50
580,80
29.040
17 17.424
20
580,80
11 11.616
5.808
10
580,80
5.808
70
571,54(2)
40 40.008
28 28.577
20
571,54
11 11.431
6.858,48
8
571,54
4.572,32
34.200
(1) (50 x 600 x 0,95 + 600 x 0,90) / 50 = (2) PMP= (10 x 580,80 + 60 x 570) / (10+60) = 571,54
Art Artíc ícu ulo: lo: Impres resoras ras lás láser Código: 3020 Método de valoración: PMP Fecha
Concepto
Observaciones:
ENTRADAS Unid. 30
Precio
SALIDAS Total
285
Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:
Unid.
Precio
25-10
Compra
30-10
Venta
10
285
07-12
Venta
10
18-12
Venta
5
Concepto
Unid. 40
Precio 66,50
Unid.
2.850
20
285
5.700
285
2.850
10
285
2.850
285
1.425
5
285
1.425
Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:
Precio
Compra
12-11
Venta
22-11
Compra
07-12
Venta
20
66,50
18-12
Venta
15
66,50
30
66,50
Total
66,50
Unid.
2.660
20
66,50
1.330
50
66,50
3.325
1.330
30
66,50
1.995
997,50
15
66 66,50
997,50
1.330
SALIDAS Total
Precio
Compra
27-10
Devolución
20
9,50
30-10
Venta
50
9,50
25-11
Compra
07-12
Venta
40
9,50
Unid.
9, 9,50
EXISTENCIAS Total
950
9,50
Tem a 18: Ej er er ci ci ci ci o 6.4. Si mu mu la lac ió ió n
Unid
Precio
Total
100
9,50
950
190
80
9,50
760
475
30
9, 9,50
285
70
9, 9,50
66 665
10
9,50
95
380 60
Total
Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:
25-10
CONTAB IL IL ID IDAD Y FISCAL ID IDAD
100
Precio
Precio 66,50
Observaciones:
ENTRADAS
Unid 40
1.995
Art Artíc ícu ulo: lo: Teclad lados Código: 3030 Método de valoración: PMP Concepto
EXISTENCIAS
2.660 20
Total 8.550
SALIDAS Total
Precio 285
Observaciones:
ENTRADAS
Unid 30
25-10
Fecha
Total
8.550
Art Artíc ícu ulo: lo: Impres resoras ras tin tinta Código: 3021 Método de valoración: PMP Fecha
EXISTENCIAS
570
© Ed ic ic io io ne nes Par an an in in fo fo
P ág ág . 1
Art Artíc ícu ulo: lo: Raton tones Código: 3031 Método de valoración: PMP Fecha
Concepto
Observaciones:
ENTRADAS Unid. 60
Precio
Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:
SALIDAS Total
Precio
15-10
Compra
30-10
Venta
30
9,55
12-11
Venta
20
9,55
25-11
Compra
40
9,55(1)
Unid.
EXISTENCIAS Total
Unid
573
8,55
40
Total
60
9,55
57 573
286,50
30
9,55
286,50
191
10
9, 9,55
95,50
50
8,75 (2)
437,50
10
8,75
87,50
342
07-12
Precio
8,75
350
(1) (60 x 9 x 0,95 0,95 + 600 x 0,10) 0,10) / 60 = 9,55 (2) 10 x 9,55 + 40 x 8,55) 8,55) / (10 + 40) = 8,75
Art Artíc ícu ulo: lo: Cartu rtuchos ton toner Código: 3040 Método de valoración: PMP Fecha
Concepto
Observaciones:
ENTRADAS Unid. 30
Precio
SALIDAS Total
47,50
Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:
Unid.
Precio
25-10
Compra
12-11
Venta
10
47,50
18-12
Venta
12
47 47,50
Concepto
ENTRADAS Unid. 60
Precio
Unid.
Total 1.425
47 475
20
47,50
95 950
570
8
47 47,5
380
Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:
Precio
Compra
30-10
Venta
20
19
12-11
Venta
30
19
14-11
Devolución
22-11
Compra
07-12
Venta
30
19
18-12
Venta
10
19
EXISTENCIAS Total
1.140
Unid
Precio
Total
60
19
1.140
380
40
19
760
570
10
19
190
5
19
95
15
19
285
50
19
950
65
19
1.235
570
35
19
665
190
25
19
475
Art Artíc ícu ulo: lo: Cajas jas DVD-R Código: 3042 Método de valoración: PMP Concepto
Precio 47,50
SALIDAS Total
19
Unid 30
Observaciones:
25-10
Fecha
Total
1.425
Art Artíc ícu ulo: lo: Cartu rtuchos tinta tinta Código: 3041 Método de valoración: PMP Fecha
EXISTENCIAS
Observaciones:
ENTRADAS Unid.
Precio
Stock máximo: Stock mínimo: Stock de seguridad:
SALIDAS Total
Unid.
Precio
EXISTENCIAS Total
Unid
Precio
Total
22-11
Compra
70
4,75
332,50
70
4,75
332,50
25-11
Compra
160
4,75
760
230
4,75
1.092,50
07-12
Venta
130
4,75
617,50
100
4,75
475
18-12
Venta
50
4,75
237,50
50
4,75
237,50
CONTAB IL IL ID IDAD Y FISCAL ID IDAD
Tem a 18: Ej er er ci ci ci ci o 6.4. Si mu mu la lac ió ió n
© Ed ic ic io io ne nes Par an an in in fo fo
P ág ág . 2
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros) Euros)
CODIGO
DESCRIPCION
100 1000000 113 1130000 120 1200000 173 1730000 206 2060000 216 2160000 217 2170000 218 2180000 260 2600000 280 2806000 281 2816000 2817000 2818000 300 3000001 3000002 3000003 3000004 400 4000001 4000002 401 4010000 410 4100000 4100001 4100002 4100003 4100004 430 4300001 4300002 431 4310000 4311000 470 4700000 472 4720010 4720021 475 4750000 4751000 4752000 476 4760000 477 4770021 520
Cap i t al s o c i al Capital social Res er v as v o l u n t ar i as Reservas voluntarias Rem an en te Beneficios Año Anterior Pr o v eed o r es de i n m o v i l i zado a l ar g o p l azo Prov. Inmovilizado a largo plazo A p l i c ac i o n es i n f o r m át i c as Aplicaciones informáticas Mo b i l i ar i o Mobiliario Eq u i p o s p ara p r o c es o s de i n f o r m ac i ón Equipos para procesos de información El em en t o s d e t r an s p o r t e Elementos de transporte Fi an zas c o n s t i t u i d as a l ar go p l azo Fianzas constituidas a largo plazo A m o r t i zac i ón ac u m u l ada d el i n m o v i l i zad o i n t an g i b l e Amortización acda. aplicaciones informát A m o r t i zac i ón ac u m u l ada d el i n m o v i l i zado m at er i al Amortización acda. de mobiliario Amortización acda. eq. proc. inform. Amortización acda. elementos transporte Mer c ad er ías A Ordenadores Impresoras Accesorios Consumibles Pr o v eed o r es Informática y servicios, SL Componentes Informáticos, SA Pr o v eed o r es , ef ec t o s c o m er c i al es a p ag ar Prov, efectos comerciales a pagar A c r eed o r es p o r p r es t ac i o n es d e s er v i c i o s Acreedores por prestac. de servicios Altibajos, SL Papelería Ecológica Destellos, SA Telefonía sin Límites, SA Cl i en t es Cormorán, SA Albatros, SL Cl i en t es , ef ec t o s c o m er c i al es a c o b r ar Efectos comerciales en cartera Efectos comerciales descontados H.P. deudor por IVA Hac i en da p ú b l i c a, IVA So p o r t ado HP, IVA soportado 10% HP, IVA soportado 21% HP Acreedor por IVA HP, acreed.por ret. practicadas HP, acredora pos Imp. Sociedades Or g an i s m o s d e l a Seg u r i d ad So c i al , ac r eed o r es Organismos S.S. Acreedores Hac i en da p ú b l i c a, IVA Rep er c u t i d o HP, IVA repercutido 21% Deu d as a c o r to p l azo c on en t i d ad es de c r éd i to SUMA Y SIGUE ............
© Ediciones Paraninfo
SALDO INICIAL
DEBE
HABER
SALDO
-31.500,00 -31.500,00 850,00 850,00 -8.759,09 -8.759,09 -3.000,00 -3.000,00 500,00 500,00 1.420,00 1.420,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 9.000,00 800,00 800,00 -37,50 -37,50 - 473,00 -35,50 -62,50 - 375,00 8.269,82 4.572,32 2.422,50 182,50 1.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.736,66 15.736,66 0,00 359,81 359,81 0,00 0,00 0,00 -4.632,28 0,00 - 903,08 -3.729,20 -1.363,96 -1.363,96 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.435,11 37.910,51 1.524,60 1.524,60 1.524,60 3.011,10 183,52 2.448,00 154,44 124,33 100,81 54.671,49 39.085,42 15.586,07 101.186,98 54.671,49 46.515,49 0,00 0,00 7.441,16 5,16 7.436,00 903,08 0,00 903,08 0,00 2.727,92 2.727,92 9.488,44 9.488,44 30.929,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.435,11 37.910,51 1.524,60 1.524,60 1.524,60 3.011,10 183,52 2.448,00 154,44 124,33 100,81 54.671,49 39.085,42 15.586,07 77.444,91 46.515,49 30.929,42 359,81 359,81 7.441,16 5,16 7.436,00 2.680,14 1.687,47 992,67 0,00 2.045,94 2.045,94 9.488,44 9.488,44 46.515,49
-31.500,00 -31.500,00 850,00 850,00 -8.759,09 -8.759,09 -3.000,00 -3.000,00 500,00 500,00 1.420,00 1.420,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 9.000,00 800,00 800,00 -37,50 -37,50 - 473,00 -35,50 -62,50 - 375,00 8.269,82 4.572,32 2.422,50 182,50 1.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.478,73 23.892,66 15.586,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.409,34 -1.687,47 - 992,67 -3.729,20 - 681,98 - 681,98 0,00 0,00 -15.586,07
-11.829,54
220.389,88
198.102,70
10.457,64
Página
1
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros) Euros)
CODIGO
DESCRIPCION
5208000 523 5230000 570 5700000 572 5720000 600 6000001 6000002 6000003 6000004 621 6210000 624 6240000 626 6260000 628 6280000 6280001 629 6290001 6290002 640 6400000 642 6420000 665 6653000 700 7000001 7000002 7000003 7000004 759 7590000
SUMAS ANTERIORES ....... Deudas por efectos descontados Pr o v eed o r es d e i n m o v i l i zad o a c o r t o p l azo Proveed. inmovilizado a corto plazo Caj a, eu r o s Caja, euros B an c o s e i n s t i t u c i o n es de c r éd i t o c /c v i s t a, eu r o s Ciclos Bank Co m p r as de m er c ad er ías Compras de ordenadores Compras de impresoras Compras de accesorios Compras de consumibles A r r en d am i en t o s y c án o n es Arrendamientos y cánones Tr an s p o r t es Transportes Ser v i c i o s b an c ar i o s y s i m i l ar es Servicios bancarios y similares Su m i n i s t r o s Suministros Electricidad Ot r o s s er v i c i o s Matarial fungible Teléfono Su el d o s y s al ar i o s Sueldos y Salarios Seg u r i d ad s o c i al a c ar g o de l a em p r es a Seguridad Social a cargo de la empresa In t er es es p o r d es c u en to de ef ec t o s y o p er ac i o n es d Intereses desc.efectos otras ent. crédit Ven t as de m er c ad er ías Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de accesorios Ventas de consumibles In g r es o s p o r s er v i c i o s d i v er s o s Ingresos por servivios diversos SUMA TOTAL ............
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SALDO INICIAL
DEBE
HABER
SALDO
-11.829,54 0,00 -3.000,00 -3.000,00 9,10 9,10 14.820,44 14.820,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220.389,88 30.929,42 0,00 0,00 0,00 0,00 46.515,49 46.515,49 32.591,00 28.500,00 1.808,69 171,00 2.111,31 2.400,00 2.400,00 104,80 104,80 3,75 3,75 154,30 51,55 102,75 210,95 127,64 83,31 4.128,30 4.128,30 1.754,31 1.754,31 515,97 515,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198.102,70 46.515,49 0,00 0,00 0,00 0,00 49.896,93 49.896,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.030,05 36.144,00 4.475,00 539,25 3.871,80 153,00 153,00
10.457,64 -15.586,07 -3.000,00 -3.000,00 9,10 9,10 11.439,00 11.439,00 32.591,00 28.500,00 1.808,69 171,00 2.111,31 2.400,00 2.400,00 104,80 104,80 3,75 3,75 154,30 51,55 102,75 210,95 127,64 83,31 4.128,30 4.128,30 1.754,31 1.754,31 515,97 515,97 -45.030,05 -36.144,00 -4.475,00 - 539,25 -3.871,80 - 153,00 - 153,00
0,00
339.698,17
339.698,17
Página
0,00
2
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Condiciones ASIENTOS :
ASIEN. FECHA
1/
DOCUMENTO SU SUBCUENTA
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14 47
DESCRIPCION
CONCEPTO
DEBE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
01 01-01-14 01-01-14 01-01-14 01-01-14 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14 01 01-01-14
1130000 2060000 2160000 2170000 2180000 2600000 3000001 3000002 3000003 3000004 4310000 4700000 5700000 5720000 1000000 1200000 1730000 2806000 2816000 2817000 2818000 4751000 4752000 4760000 5230000
Reservas voluntarias Aplicaciones informáticas Mobiliario Equipos para procesos de info Elementos de transporte Fianzas constituidas a largo Ordenadores Impresoras Accesorios Consumibles Efectos comerciales en carter H.P. deudor por IVA Caja, euros Ciclos Bank Capital social Beneficios Año Anterior Prov. Inmovilizado a largo pl Amortización acda. aplicacion Amortización acda. de mobilia Amortización acda. eq. proc. Amortización acda. elementos HP, acreed.por ret. practicad HP, acredora pos Imp. Socieda Organismos S.S. Acreedores Proveed. inmovilizado a corto
Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura Asiento de Apertura
2 2 2 2
04 04-01-14 04 04-01-14 04 04-01-14 04-01-14
6210000 4720021 4751000 4100001
Arrendamientos y cánones HP, IVA soportado 21% HP, acreed.por ret. practicad Altibajos, SL
s/fra. nº AB/005 s/fra. nº AB/005 s/fra. nº AB/005 s/fra. nº AB/005
800,00 168,00
3 05-01-14 3 05-01-14
4100001 5720000
Altibajos, SL Ciclos Bank
Pago fra. AB/005 Pago fra. AB/005
816,00
4 4 4 4
05 05-01-14 05-01-14 05 0 5-01-14 05 0 5-01-14
5720000 4311000 5208000 4310000
Ciclos Bank Efectos comerciales descontad Deudas por efectos descontado Efectos comerciales en carter
Dcto. letra A2356892 Dcto. letra A2356892 Dcto. letra A2356892 Dcto. letra A2356892
5 07-01-14 5 07-01-14
6653000 5720000
Intereses desc.efectos otras Ciclos Bank
fra. 123454 dcto. efecto fra. 123454 dcto. efecto
6 6 6 6 6
08 08-01-14 08 08-01-14 08 08-01-14 08 08-01-14 08 08-01-14
6000001 6000003 6000004 4720021 4000001
Compras de ordenadores Compras de accesorios Compras de consumibles HP, IVA soportado 21% Informática y servicios, SL
s/fra. IS/025 s/fra. IS/025 s/fra. IS/025 s/fra. IS/025 s/fra. IS/025
19.950,00 171,00 570,00 4.345,11
7 09-01-14 7 09-01-14
4000001 5720000
Informática y servicios, SL Ciclos Bank
Pago fra. IS/025 cheque Pago fra. IS/025 cheque
25.036,11
8 8 8 8 8 8 8
15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14 15-01-14
4300001 7000001 7000002 7000003 7000004 7590000 4770021
Cormorán, SA Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de accesorios Ventas de consumibles Ingresos por servivios divers HP, IVA repercutido 21%
n/fra. CL/001 n/fra. CL/001 n/fra. CL/001 n/fra. CL/001 n/fra. CL/001 n/fra. CL/001 n/fra. CL/001
15.192,76
9 18-01-14
4310000
Efectos comerciales en carter
Letra A0383107
15.192,76
SUMA Y S IGUE......
© Ediciones Paraninfo
HABER
850,00 500,00 1.420,00 1.000,00 9.000,00 800,00 4.572,32 2.422,50 182,50 1.092,50 15.736,66 359,81 9,10 14.820,44 31.500,00 8.759,09 3.000,00 37,50 35,50 62,50 375,00 903,08 3.729,20 1.363,96 3.000,00
152,00 816,00 816,00 15.736,66 15.736,66 15.736,66 15.736,66 224,26 224,26
25.036,11 25.036,11 10.800,00 1.000,00 316,00 392,00 48,00 2.636,76
166.705,15
151.512,39
Página
1
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Condiciones ASIENTOS :
ASIEN. FECHA
1/
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14 47
DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCEPTO SUMAS A NTERIORES..
DEBE
HABER
166.705,15
151.512,39
9 18-01-14
4300001
Cormorán, SA
Letra A0383107
10 19-01-14 10 19-01-14
4760000 5720000
Organismos S.S. Acreedores Ciclos Bank
Pago cuotas SS 2013 Pago cuotas SS 2013
11 20-01-14 11 20-01-14
4751000 5720000
HP, acreed.por ret. practicad Ciclos Bank
Ingreso ret. 4T/13 m.111 Ingreso ret. 4T/13 m.111
447,08
12 20-01-14 12 20-01-14
4751000 5720000
HP, acreed.por ret. practicad Ciclos Bank
Ingreso ret. 4T/13 m.115 Ingreso ret. 4T/13 m.115
456,00
13 13 13 13
25 25-01-14 25-01-14 25 2 5-01-14 25 2 5-01-14
5720000 4311000 5208000 4310000
Ciclos Bank Efectos comerciales descontad Deudas por efectos descontado Efectos comerciales en carter
Dcto. letra A0383107 Dcto. letra A0383107 Dcto. letra A0383107 Dcto. letra A0383107
14 27-01-14 14 27-01-14
6653000 5720000
Intereses desc.efectos otras Ciclos Bank
fra. 123896 dcto. efectos fra. 123896 dcto. efectos
15 15 15 15 15
31 31-01-14 31 31-01-14 31-01-14 31 31-01-14 31-01-14
6400000 6420000 4760000 4751000 5720000
Sueldos y Salarios Seguridad Social a cargo de l Organismos S.S. Acreedores HP, acreed.por ret. practicad Ciclos Bank
Nómina enero Nómina enero Nómina enero Nómina enero Nómina enero
1.376,10 584,77
16 01-02-14 16 01 01-02-14 16 01-02-14
6290002 4720021 4100004
Teléfono HP, IVA soportado 21% Telefonía sin Límites, SA
s/fra. TS/0186 s/fra. TS/0186 s/fra. TS/0186
83,31 17,50
17 01 0 1-02-14 17 01-02-14
4100004 5720000
Telefonía sin Límites, SA Ciclos Bank
Pago fra. TS/0186 Pago fra. TS/0186
100,81
18 18 18 18
04 04-02-14 04 04-02-14 04 04-02-14 04-02-14
6210000 4720021 4751000 4100001
Arrendamientos y cánones HP, IVA soportado 21% HP, acreed.por ret. practicad Altibajos, SL
s/fra. AB/038 s/fra. AB/038 s/fra. AB/038 s/fra. AB/038
800,00 168,00
19 05 05-02-14 19 05-02-14
4100001 5720000
Altibajos, SL Ciclos Bank
Pago fra. AB/038 cheque Pago fra. AB/038 cheque
816,00
20 07-02-14 20 07 07-02-14 20 07 07-02-14
6280000 4720010 4100000
Suministros HP, IVA soportado 10% Acreedores por prestac. de se
s/fra. AJ/1423 s/fra. AJ/1423 s/fra. AJ/1423
51,55 5,16
21 11-02-14 21 11-02-14
4100000 5720000
Acreedores por prestac. de se Ciclos Bank
Pago fra. AJ/1423 Pago fra. AJ/1423
56,71
22 12-02-14 22 12 12-02-14 22 12-02-14
6290001 4720021 4100002
Matarial fungible HP, IVA soportado 21% Papelería Ecológica
s/fra. PE/115 s/fra. PE/115 s/fra. PE/115
127,64 26,80
23 23 23 23
13 13-02-14 13 13-02-14 13 13-02-14 13 13-02-14
6000002 6000004 4720021 4000002
Compras de impresoras Compras de consumibles HP, IVA soportado 21% Componentes Informáticos, SA
s/fra. CI/133 s/fra. CI/133 s/fra. CI/133 s/fra. CI/133
1.143,69 116,31 264,60
24 15-02-14 24 15 1 5-02-14
4000002 4010000
Componentes Informáticos, SA Prov, efectos comerciales a p
Acepto letra A0363108 Acepto letra A0363108
1.524,60
SUMA Y S IGUE......
© Ediciones Paraninfo
15.192,76 1.363,96 1.363,96 447,08 456,00 15.192,76 15.192,76 15.192,76 15.192,76 138,87 138,87
681,98 178,89 1.100,00
100,81 100,81
152,00 816,00 816,00
56,71 56,71
154,44
1.524,60 1.524,60 206.760,13
206.760,13
Página
2
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Condiciones ASIENTOS :
ASIEN. FECHA
1/
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14 47
DOCUMENTO SUBCUENTA D E S C R I P C I O N
CONCEPTO SUMAS A NTERIORES..
DEBE 206.760,13
25 17-02-14 25 17 1 7-02-14
5208000 4311000
Deudas por efectos descontado Efectos comerciales descontad
Vcto. letra A0383107 Vcto. letra A0383107
15.192,76
26 20-02-14 26 20 2 0-02-14
5208000 4311000
Deudas por efectos descontado Efectos comerciales descontad
Vcto. letra A 2356892 Vcto. letra A 2356892
15.736,66
27 27 2 7-02-14 27 27-02-14
4100002 5720000
Papelería Ecológica Ciclos Bank
Pago fra. PE/115 Cheque Pago fra. PE/115 Cheque
154,44
28 27-02-14 28 27 27-02-14 28 27-02-14
6280001 4720021 4100003
Electricidad HP, IVA soportado 21% Destellos, SA
s/fra. DT/1256 s/fra. DT/1256 s/fra. DT/1256
102,75 21,58
29 28-02-14 29 28-02-14
4760000 5720000
Organismos S.S. Acreedores Ciclos Bank
Pago cuotas SS enero Pago cuotas SS enero
681,98
30 30 30 30 30
28 28-02-14 28 2 8-02-14 28 28-02-14 28 28-02-14 28-02-14
6400000 6420000 4751000 4760000 5720000
Sueldos y Salarios Seguridad Social a cargo de l HP, acreed.por ret. practicad Organismos S.S. Acreedores Ciclos Bank
Nómina febrero Nómina febrero Nómina febrero Nómina febrero Nómina febrero
31 31 31 31
04 04-03-14 04 04-03-14 04 04-03-14 04-03-14
6210000 4720021 4751000 4100001
Arrendamientos y cánones HP, IVA soportado 21% HP, acreed.por ret. practicad Altibajos, SL
s/fra. AB/073 s/fra. AB/073 s/fra. AB/073 s/fra. AB/073
800,00 168,00
32 05-03-14 32 05-03-14
4100001 5720000
Altibajos, SL Ciclos Bank
Pago fra. AB/073 Pago fra. AB/073
816,00
33 06-03-14 33 06-03-14
4100003 5720000
Destellos, SA Ciclos Bank
Cargo fra. DT/1256 Cargo fra. DT/1256
124,33
34 34 34 34 34 34
08-03-14 08-03-14 08-03-14 08-03-14 08-03-14 08-03-14
4300002 7000001 7000002 7000003 7000004 4770021
Albatros, SL Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de accesorios Ventas de consumibles HP, IVA repercutido 21%
n/fra. CL/002 n/fra. CL/002 n/fra. CL/002 n/fra. CL/002 n/fra. CL/002 n/fra. CL/002
15.586,07
35 10-03-14 35 10-03-14
4310000 4300002
Efectos comerciales en carter Albatros, SL
Letra A0383117 Letra A0383117
15.586,07
36 36 36 36
15 15-03-14 15-03-14 15-03-14 15 1 5-03-14
5720000 4311000 5208000 4310000
Ciclos Bank Efectos comerciales descontad Deudas por efectos descontado Efectos comerciales en carter
Dcto. efecto A0383117 Dcto. efecto A0383117 Dcto. efecto A0383117 Dcto. efecto A0383117
15.586,07 15.586,07
37 17-03-14 37 17-03-14
6653000 5720000
Intereses desc.efectos otras Ciclos Bank
Fra. 123980 dcto. efecto Fra. 123980 dcto. efecto
38 17-03-14 38 17-03-14
4010000 5720000
Prov, efectos comerciales a p Ciclos Bank
Psago letra A0363108 Psago letra A0363108
1.524,60
39 39 39 39 39
6000001 6000002 6000004 4720021 4000001
Compras de ordenadores Compras de impresoras Compras de consumibles HP, IVA soportado 21% Informática y servicios, SL
s/fra. IS/057 s/fra. IS/057 s/fra. IS/057 s/fra. IS/057 s/fra. IS/057
8.550,00 665,00 1.425,00 2.234,40
22 22-03-14 22 22-03-14 22 22-03-14 22 22-03-14 22 22-03-14
SUMA Y S IGUE......
© Ediciones Paraninfo
HABER 206.760,13
15.192,76 15.736,66 154,44
124,33 681,98 1.376,10 584,77 178,89 681,98 1.100,00
152,00 816,00 816,00 124,33 10.944,00 475,00 223,25 1.238,80 2.705,02 15.586,07
15.586,07 15.586,07 152,84 152,84 1.524,60
12.874,40 319.415,62
319.415,62
Página
3
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Condiciones ASIENTOS :
ASIEN. FECHA
1/
DOCUMENTO SU SUBCUENTA
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14 47
DESCRIPCION
CONCEPTO SUMAS A NTERIORES..
DEBE
HABER
319.415,62
319.415,62
40 24-03-14 40 24-03-14
4000001 5720000
Informática y servicios, SL Ciclos Bank
Pago fra. IS/057 Pago fra. IS/057
12.874,40
41 41 41 41 41 41
25-03-14 25-03-14 25-03-14 25-03-14 25 25-03-14 25-03-14
4300001 7000001 7000002 7000004 7590000 4770021
Cormorán, SA Ventas de ordenadores Ventas de impresoras Ventas de consumibles Ingresos por servivios divers HP, IVA repercutido 21%
n/fra. CL/003 n/fra. CL/003 n/fra. CL/003 n/fra. CL/003 n/fra. CL/003 n/fra. CL/003
23.892,66
42 27-03-14 42 27-03-14
4310000 4300001
Efectos comerciales en carter Cormorán, SA
Letra A0383807 a n/f Letra A0383807 a n/f
23.892,66
43 28-03-14 43 28 28-03-14 43 28 28-03-14
6240000 4720021 4100000
Transportes HP, IVA soportado 21% Acreedores por prestac. de se
s/fra. VR/157 s/fra. VR/157 s/fra. VR/157
104,80 22,01
44 29-03-14 44 29-03-14 44 29-03-14
4100000 6260000 5720000
Acreedores por prestac. de se Servicios bancarios y similar Ciclos Bank
Pago fra. VR/157 transf. Pago fra. VR/157 transf. Pago fra. VR/157 transf.
126,81 3,75
45 30-03-14 45 30-03-14
4760000 5720000
Organismos S.S. Acreedores Ciclos Bank
Pago cuotas SS febrero Pago cuotas SS febrero
681,98
46 46 46 46 46
31 31-03-14 31 31-03-14 31-03-14 31 31-03-14 31-03-14
6400000 6420000 4760000 4751000 5720000
Sueldos y Salarios Seguridad Social a cargo de l Organismos S.S. Acreedores HP, acreed.por ret. practicad Ciclos Bank
Nómina marzo Nómina marzo Nómina marzo Nómina marzo Nómina marzo
1.376,10 584,77
47 47 47 47 47
31-03-14 31 31-03-14 31-03-14 31-03-14 31 31-03-14
4770021 4720021 4720010 4700000 4750000
HP, IVA repercutido 21% HP, IVA soportado 21% HP, IVA soportado 10% H.P. deudor por IVA HP Acreedor por IVA
Regularización IVA 1T Regularización IVA 1T Regularización IVA 1T Regularización IVA 1T Regularización IVA 1T
9.488,44
SUMA TOTAL ........
© Ediciones Paraninfo
12.874,40 14.400,00 3.000,00 2.241,00 105,00 4.146,66 23.892,66
126,81
130,56 681,98
681,98 178,89 1.100,00 7.436,00 5,16 359,81 1.687,47 392.464,00
392.464,00
Página
4
LIBRO
MAYOR
Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )
ASIEN. FECHA
P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O
4000 400000 001 1 6 7 39 40
DPT.PROYE. SEGMENTOS
5720000 5720000
s/fra. IS/025 Pago fra. IS/025 cheque s/fra. IS/057 Pago fra. IS/057
. . . .
TOTA L SUBCUENTA ...
4010000
s/fra. CI/133 Acepto letra A0363108
. .
T O T A L SU B C U E N T A . . .
4000002 5720000
Acepto letra A0363108 Psago letra A0363108
. .
T O T A L SU B C U E N T A . . .
410000 4100000 0
0,00 25.036,11 0,00 12.874,40
25.036,11 0,00 12.874,40 0,00
-25.036,11 0,00 -12.874,40 0,00
37.910,51
37.910,51
0,00
0,00 1.524,60
1.524,60 0,00
-1.524,60 0,00
1.524,60
1.524,60
0,00
0,00 1.524,60
1.524,60 0,00
-1.524,60 0,00
1.524,60
1.524,60
0,00
0,00 56,71 0,00 126,81
56,71 0,00 126,81 0,00
-56,71 0,00 - 126,81 0,00
183,52
183,52
0,00
0,00 816,00 0,00 816,00 0,00 816,00
816,00 0,00 816,00 0,00 816,00 0,00
- 816,00 0,00 - 816,00 0,00 - 816,00 0,00
2.448,00
2.448,00
0,00
0,00 154,44
154,44 0,00
- 154,44 0,00
154,44
154,44
0,00
0,00 124,33
124,33 0,00
- 124,33 0,00
124,33
124,33
0,00
0,00 100,81
100,81 0,00
- 100,81 0,00
100,81
100,81
0,00
15.192,76
0,00
15.192,76
15.192,76
0,00
15.192,76
Prov, Prov, efecto efectos s come comerci rciale ales s a pagar pagar
24 15-02-14 38 17-03-14
20 21 43 44
SALDO
Comp Compon onen ente tes s Inform Informát átic icos os,, SA
23 13-02-14 24 15-02-14
401000 4010000 0
HABER
Info Inform rmát átic ica a y serv servic icio ios, s, SL
08-01-14 09-01-14 22-03-14 24-03-14
4000 400000 002 2
DEBE
Acreedo creedores res por presta prestac. c. de de servi servicio cios s
07-02-14 11-02-14 28-03-14 29-03-14
5720000
s/fra. AJ/1423 Pago fra. AJ/1423 s/fra. VR/157 Pago fra. VR/157 transf.
. . . .
TOTAL SUBCUENTA...
4100 41000 001 Altib ltibaj ajo os, SL SL 2 3 18 19 31 32
04-01-14 05-01-14 04-02-14 05-02-14 04-03-14 05-03-14
5720000 5720000 5720000
s/fra. nº AB/005 Pago fra. AB/005 s/fra. AB/038 Pago fra. AB/038 cheque s/fra. AB/073 Pago fra. AB/073
. . . . . .
T O T A L SU B C U E N T A . . .
4100 410000 002 2
Pape Papele lerí ría a Ecol Ecológ ógic ica a
22 12-02-14 27 27-02-14
5720000
s/fra. PE/115 Pago fra. PE/115 Cheque
. .
TOTAL SUBCUENTA...
4100 41000 003 Deste estell llos os,, SA SA 28 27-02-14 33 06-03-14
5720000
s/fra. DT/1256 Cargo fra. DT/1256
. .
TOTAL SUBCUENTA...
4100 410000 004 4
Tele Telefo foní nía a sin sin Lími Límite tes, s, SA
16 01-02-14 17 01-02-14
5720000
s/fra. TS/0186 Pago fra. TS/0186
. .
TOTAL SUBCUENTA...
4300 43000 001 Cormo ormorrán, án, SA SA 8 15-01-14
n/fra. CL/001 SUMA Y SIGUE......
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.
Página
1
LIBRO
MAYOR
Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )
ASIEN. FECHA
P/C DOCUMENTO CO CONTRAPART. C O N C E P T O
4300 43000 001 Cormo ormorrán, án, SA SA 9 18-01-14 41 25-03-14 42 27-03-14
4310000 4310000
DPT.PROYE. SEGMENTOS
S U M A S AN T E R I O R E S . . Letra A0383107 n/fra. CL/003 Letra A0383807 a n/f
. . .
TOTA L SUBCUENTA ...
DEBE
HABER
SALDO
15.192,76
0,00
15.192,76
0,00 23.892,66 0,00
15.192,76 0,00 23.892,66
0,00 23.892,66 0,00
39.085,42
39.085,42
0,00
15.586,07 0,00
0,00 15.586,07
15.586,07 0,00
15.586,07
15.586,07
0,00
15.736,66 0,00 15.192,76 0,00 15.586,07 0,00 23.892,66
0,00 15.736,66 0,00 15.192,76 0,00 15.586,07 0,00
15.736,66 0,00 15.192,76 0,00 15.586,07 0,00 23.892,66
70.408,15
46.515,49
23.892,66
15.736,66 15.192,76 0,00 0,00 15.586,07
0,00 0,00 15.192,76 15.736,66 0,00
15.736,66 30.929,42 15.736,66 0,00 15.586,07
46.515,49
30.929,42
15.586,07
359,81 0,00
0,00 359,81
359,81 0,00
359,81
359,81
0,00
5,16 0,00
0,00 5,16
5,16 0,00
5,16
5,16
0,00
168,00 4.345,11 17,50 168,00 26,80 264,60 21,58 168,00 2.234,40 22,01 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.436,00
168,00 4.513,11 4.530,61 4.698,61 4.725,41 4.990,01 5.011,59 5.179,59 7.413,99 7.436,00 0,00
7.436,00
7.436,00
0,00
4300 43000 002 Albat lbatrros, os, SL SL 34 08-03-14 35 10-03-14
4310000
n/fra. CL/002 Letra A0383117
. .
TOTA L SUBCUENTA ...
431000 4310000 0 1 4 9 13 35 36 42
Efecto Efectos s comerc comerciale iales s en carter cartera a
01-01-14 05-01-14 18-01-14 25-01-14 10-03-14 15-03-14 27-03-14
4300001 4300002 4300001
Asiento de Apertura Dcto. letra A2356892 Letra A0383107 Dcto. letra A0383107 Letra A0383117 Dcto. efecto A0383117 Letra A0383807 a n/f
. . . . . . .
TOTAL S UBCUENTA ...
431100 4311000 0 4 13 25 26 36
Efecto Efectos s comerc comercial iales es descon descontad tados os
05-01-14 25-01-14 17-02-14 20-02-14 15-03-14
5208000 5208000
Dcto. letra A2356892 Dcto. letra A0383107 Vcto. letra A0383107 Vcto. letra A 2356892 Dcto. efecto A0383117
. . . . .
TOTAL S UBCUENTA ...
4700 470000 000 0
H.P. H.P. deud deudor or por por IVA IVA
1 01-01-14 47 31-03-14
Asiento de Apertura REGULARIZACIRegularización IVA 1T
. .
TOTAL SUBCUENTA...
Fecha de última regularización = 31-03-14
4720 472001 010 0
HP, HP, IVA IVA sopo soport rtad ado o 10% 10%
20 07-02-14 47 31-03-14
4100000 s/fra. AJ/1423 REGULARIZACIRegularización IVA 1T
. .
TOTAL SUBCUENTA ...
Fecha de última regularización = 31-03-14
4720 472002 021 1
2 6 16 18 22 23 28 31 39 43 47
HP, HP, IVA IVA sopo soport rtad ado o 21% 21%
04-01-14 08-01-14 01-02-14 04-02-14 12-02-14 13-02-14 27-02-14 04-03-14 22-03-14 28-03-14 31-03-14
4100001 s/fra. nº AB/005 4000001 s/fra. IS/025 4100004 s/fra. TS/0186 4100001 s/fra. AB/038 4100002 s/fra. PE/115 4000002 s/fra. CI/133 4100003 s/fra. DT/1256 4100001 s/fra. AB/073 4000001 s/fra. IS/057 4100000 s/fra. VR/157 REGULARIZACIRegularización IVA 1T SUMA Y SIGUE......
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. . . . . . . . . . .
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2
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MAYOR
Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )
ASIEN. FECHA
P/C DOCUMENTO CO CONTRAPART. C O N C E P T O
DPT.PROYE. SEGMENTOS
DEBE
HABER
SALDO
SUMAS ANTERIORES..
7.436,00
7.436,00
0,00
T O T A L SU B C U E N T A . . .
7.436,00
7.436,00
0,00
0,00
1.687,47
-1.687,47
0,00
1.687,47
-1.687,47
0,00 0,00 447,08 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903,08 152,00 0,00 0,00 178,89 152,00 178,89 152,00 178,89
- 903,08 -1.055,08 - 608,00 - 152,00 - 330,89 - 482,89 - 661,78 - 813,78 - 992,67
903,08
1.895,75
- 992,67
0,00
3.729,20
-3.729,20
0,00
3.729,20
-3.729,20
0,00 1.363,96 0,00 681,98 0,00 681,98 0,00
1.363,96 0,00 681,98 0,00 681,98 0,00 681,98
-1.363,96 0,00 - 681,98 0,00 - 681,98 0,00 - 681,98
2.727,92
3.409,90
- 681,98
0,00 0,00 0,00 9.488,44
2.636,76 2.705,02 4.146,66 0,00
-2.636,76 -5.341,78 -9.488,44 0,00
9.488,44
9.488,44
0,00
0,00 0,00 15.192,76 15.736,66 0,00
15.736,66 15.192,76 0,00 0,00 15.586,07
-15.736,66 -30.929,42 -15.736,66 0,00 -15.586,07
30.929,42
46.515,49
-15.586,07
0,00
3.000,00
-3.000,00
0,00
3.000,00
-3.000,00
Página
3
Fecha de última regularización = 31-03-14
4750 475000 000 0
HP Acree creedo dorr por por IVA IVA
47 31 31-03-14
REGULARIZACIRegularización IVA 1T
.
TO T A L SU B C U E NT A . . .
475100 4751000 0 1 2 11 12 15 18 30 31 46
HP, acreed acreed.po .porr ret. ret. practic practicada adas s
01-01-14 04-01-14 20-01-14 20-01-14 31-01-14 04-02-14 28-02-14 04-03-14 31-03-14
5720000 5720000
Asiento de Apertura s/fra. nº AB/005 Ingreso ret. 4T/13 m.111 Ingreso ret. 4T/13 m.115 Nómina enero s/fra. AB/038 Nómina febrero s/fra. AB/073 Nómina marzo
. . . . . . . . .
TOTA L SUBCUENTA ...
475200 4752000 0
HP, acredo acredora ra pos Imp. Imp. Soci Socieda edades des
1 01-01-14
Asiento de Apertura
.
TO T A L SU B C U E NT A . . .
4760 476000 000 0 1 10 15 29 30 45 46
Orga Or ganis nismo mos s S.S. S.S. Acre Acreed edor ores es
01-01-14 19-01-14 31-01-14 28-02-14 28-02-14 30-03-14 31-03-14
5720000 5720000 5720000
Asiento de Apertura Pago cuotas SS 2013 Nómina enero Pago cuotas SS enero Nómina febrero Pago cuotas SS febrero Nómina marzo
. . . . . . .
TOTAL SUBCUENTA ...
Fecha de última regularización = 31-03-14
4770 477002 021 1
8 34 41 47
HP, HP, IVA IVA repe reperc rcut utid ido o 21% 21%
15-01-14 08-03-14 25-03-14 31-03-14
4300001 n/fra. CL/001 4300002 n/fra. CL/002 4300001 n/fra. CL/003 REGULARIZACIRegularización IVA 1T
. . . .
T O T A L SU B C U E N T A . . .
520800 5208000 0 4 13 25 26 36
Deudas Deudas por efecto efectos s descon descontad tados os
05-01-14 25-01-14 17-02-14 20-02-14 15-03-14
4311000 4311000
Dcto. letra A2356892 Dcto. letra A0383107 Vcto. letra A0383107 Vcto. letra A 2356892 Dcto. efecto A0383117
. . . . .
TOTAL SUBCUENTA ...
523000 5230000 0
Provee Proveed. d. inmo inmovil viliza izado do a corto corto plazo plazo
1 01-01-14
Asiento de Apertura SUMA Y SIGUE......
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.
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Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14
Condiciones SUBCUENTAS : 4000000 / 5999999; PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14 ( Euros )
ASIEN. FECHA
P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O
DPT.PROYE. SEGMENTOS
DEBE
HABER
SALDO
SUMAS ANTERIORES..
0,00
3.000,00
-3.000,00
TO T A L SU B C U E NT A . . .
0,00
3.000,00
-3.000,00
9,10
0,00
9,10
9,10
0,00
9,10
14.820,44 0,00 15.736,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.192,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.586,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 816,00 0,00 224,26 25.036,11 1.363,96 447,08 456,00 0,00 138,87 1.100,00 100,81 816,00 56,71 154,44 681,98 1.100,00 816,00 124,33 0,00 152,84 1.524,60 12.874,40 130,56 681,98 1.100,00
14.820,44 14.004,44 29.741,10 29.516,84 4.480,73 3.116,77 2.669,69 2.213,69 17.406,45 17.267,58 16.167,58 16.066,77 15.250,77 15.194,06 15.039,62 14.357,64 13.257,64 12.441,64 12.317,31 27.903,38 27.750,54 26.225,94 13.351,54 13.220,98 12.539,00 11.439,00
61.335,93
49.896,93
11.439,00
5700 57000 000 Caja, aja, euros uros 1 01-01-14
Asiento de Apertura
.
TOTAL SUBCUENTA ...
5720 57200 000 Ciclo iclos s Bank Bank 1 3 4 5 7 10 11 12 13 14 15 17 19 21 27 29 30 32 33 36 37 38 40 44 45 46
01-01-14 05-01-14 05-01-14 07-01-14 09-01-14 19-01-14 20-01-14 20-01-14 25-01-14 27-01-14 31-01-14 01-02-14 05-02-14 11-02-14 27-02-14 28-02-14 28-02-14 05-03-14 06-03-14 15-03-14 17-03-14 17-03-14 24-03-14 29-03-14 30-03-14 31-03-14
4100001 6653000 4000001 4760000 4751000 4751000 6653000 4100004 4100001 4100000 4100002 4760000 4100001 4100003 6653000 4010000 4000001 4760000
Asiento de Apertura Pago fra. AB/005 Dcto. letra A2356892 fra. 123454 dcto. efecto Pago fra. IS/025 cheque Pago cuotas SS 2013 Ingreso ret. 4T/13 m.111 Ingreso ret. 4T/13 m.115 Dcto. letra A0383107 fra. 123896 dcto. efectos Nómina enero Pago fra. TS/0186 Pago fra. AB/038 cheque Pago fra. AJ/1423 Pago fra. PE/115 Cheque Pago cuotas SS enero Nómina febrero Pago fra. AB/073 Cargo fra. DT/1256 Dcto. efecto A0383117 Fra. 123980 dcto. efecto Psago letra A0363108 Pago fra. IS/057 Pago fra. VR/157 transf. Pago cuotas SS febrero Nómina marzo TOTAL S UBCUENTA ...
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4
LIBRO DE FACTURAS FACTURAS EXPEDIDAS ( IMPORTES EN EUROS ) Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14
DOCUMENTO0 T SUBCUENTA NOMBRE S Nº FACT. FECHA_EX _EX ASIEN IEN. CO CONCEPTO FECHA OPERACION
N.I.F. BASEIMPO IMPONIBLE IBLE %IVA IVA
CUOTA IVA IVA % RECUOTA RECARGO TOTAL FACTURA
A
1 4300001 1 15-01 -01-14 -14
Cormorán, SA n/fra /fra.. CL/00 /001 - -
A28342638 12.55 .556,00 ,00 21,00 ,00
2.63 .636,76 ,76
0,00 ,00
0,00 ,00
15.19 .192,76 ,76
A
1 4300002 2 08-03 -03-14 -14
Albatros, SL n/fra /fra.. CL/00 /002 - -
B28345678 12.88 .881,05 ,05 21,00 ,00
2.70 .705,02 ,02
0,00 ,00
0,00 ,00
15.58 .586,07 ,07
A
1 4300001 3 25-03 -03-14 -14
Cormorán, SA n/fra /fra.. CL/00 /003 - -
A28342638 19.74 .746,00 ,00 21,00 ,00
4.14 .146,66 ,66
0,00 ,00
0,00 ,00
23.89 .892,66 ,66
45.183,05
9.488,44
S U M A T O T A L G E N E R A L ......
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0,00
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54.671,49
1
LIBRO DE FACTURAS FACTURAS RECIBIDAS ( IMPORTES EN EUROS ) Clónic icos os,, SL Empresa C2 Clón
Fecha Fecha 31-0331-03-14 14
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-03-14
S Nº FA FACT. ASIEN. DOCUM. C T CONCEPTO FECHA EXSUBCUENTA NOMBRE FECHA OPERACION A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
N.I.F.
BASE IMPONIBLE %IVA
CUOTA IVA
TOTAL FACTURA
1 04-01-14 4100001
1 s/fra /fra.. nº AB/00 /005 Altibajos, SL - -
B28002525
800,00 21,00
168,00
968,00
2 08-01-14 4000001
1 s/fra /fra.. IS/0 IS/02 25 Informática y servicios, SL - -
B28002567
20.691,00 21,00
4.345,11
25.036,11
3 01-02-14 4100004
1 s/fra /fra.. TS/01 /0186 Telefonía sin Límites, SA - -
A28236548
83,31 21,00
17,50
100,81
4 04-02-14 4100001
1 s/fra /fra.. AB/03 /038 Altibajos, SL - -
B28002525
800,00 21,00
168,00
968,00
5 07-02-14 4100000
1 s/fra /fra.. AJ/14 /1423 Aguas del Jarama, SA - -
A28020202
51,55 10,00
5,16
56,71
6 12-02-14 4100002
1 s/fra /fra.. PE/11 /115 Papelería Ecológica - -
20037678D
127,64 21,00
26,80
154,44
7 13-02-14 4000002
1 s/fra /fra.. CI/1 I/133 Componentes Informáticos, SA - -
A28155624
1.260,00 21,00
264,60
1.524,60
8 27-02-14 4100003
1 s/fra /fra.. DT/12 /1256 Destellos, SA - -
A28365485
102,75 21,00
21,58
124,33
9 04-03-14 4100001
1 s/fra /fra.. AB/07 /073 Altibajos, SL - -
B28002525
800,00 21,00
168,00
968,00
10 22-03-14 4000001
1 s/fra /fra.. IS/0 IS/05 57 Informática y servicios, SL - -
B28002567
10.640,00 21,00
2.234,40
12.874,40
11 28-03-14 4100000
1 s/fra /fra.. VR/15 /157 Velociraptor, SL - -
B28006207
104,80 21,00
22,01
126,81
S U M A T O T A L G E N E R A L ...........
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35.461,05
7.441,16
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42.902,21
1
ÍÊz!ÏÏÏ*"kcÈGREYK7Î CLBSL
(Art. 30 RIVA)?.......... .......... SI
1T
ÍÊ5!-"JVÏmj(Î
X
NO
N. justificante: 302425400777 30242540077744
45.183,05
21,00
9.488,44
2.014
CLÓNICOS, SL B28356987
. T A E A a l e d s a i c n e d n e p e d s a l n e á r a t n e s e r p e s r a s n e p m o c a s e i s , r a s e r g n i a s e i s a r o d a r o b a l o . c T a r A e E i c A n l a a n i e f d d s a a i d i c t n n e e d a n l e n p e e r d a s g a e r l t n n e e y o r m a o m c r a i r f e e i b c e n d a n i o f l 0 d a 4 . i d 5 t 0 . n 3 e 2 l a : a r n o e o h t 3 n 1 t a 0 2 - e s 5 r 0 a - t 5 n 0 e : s a e r h p c e á f r n d e o p o r , d e a r v e l n o v e e g d r a o d s a e r r o o b d a l e t t s u s e e r r a l e m i r i s f , n T o 4 c l a r e a n P E
9.488,44
35.461,05
7.441,16
7.441,16
2.047,28 2.047,28 359,81
100,00
1.687,47
1.687,47
Alcobendas, 20 de abril de 2014
2025
1.687,47
2825
96
6000123456
o v i s a p o t e j u s l e a r a p r a l p m e j E
Agenci Age nciaa Trib ributa utaria ria Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es
MINISTERIO DE ECONOMIA
Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
Modelo
Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta
Autoliquidación Autoliquidaci ón
111 11 1
Y HACIENDA
) 1 (
o g n ) e ( 2 v Ejercicio .. .... e D
ÍÊz!ÏÏÏ*"kcÈGREYK7Î
e t n a r a l c e D
2.014
Período .....
1T
ÍÊ5!+,@AWk#fÎ
CLBSL
Número de justificante: 1123233557503 NIF
I.
B28356987
Apellidos y nombre o razón social
CLÓNICOS, SL
Rendimientos del trabajo
N.º de perceptores
Rendimientos dinerarios ...................................... ..................... 01
Importe de las percepciones
02 N.º de perceptores
Rendimientos en especie ....................... ........................... ........ 04
II.
Rendimientos de actividades económicas
4.128,30 Valor percepciones en especie
05 N.º de perceptores
Rendimientos dinerarios ...................................... ..................... 07
Importe de las percepciones
N.º de perceptores
536,67 Importe de los ingresos a cuenta
06
08
Rendimientos en especie ....................... ........................... ........ 10
Importe de las retenciones
03
Importe de las retenciones
09 Valor percepciones en especie
11
Importe de los ingresos a cuenta
12
III. Premios por la participación participación en juegos, concursos, concursos, rifas o combinaciones combinaciones aleatorias N.º de perceptores
Premios en metálico ......................... ........................... ............. 13 ) 3 (
n ó i c a d i u q i L
Importe de las percepciones
14 N.º de perceptores
Premios en especie ............................................ ...................... 16
Importe de las retenciones
15 Valor percepciones en especie
17
Importe de los ingresos a cuenta
18
IV. Ganancias patrimoniales patrimoniales derivadas de los aprovechamientos aprovechamientos forestales forestales de los vecinos en montes públicos N.º de perceptores
Percepciones dinerarias ......................................... .................. 19
Importe de las percepciones
20 N.º de perceptores
Percepciones en especie ................................ .......................... 22
Importe de las retenciones
21 Valor percepciones en especie
23
Importe de los ingresos a cuenta
24
V. Contrapresta Contraprestaciones ciones por la cesión cesión de derechos derechos de imagen: imagen: ingresos a cuenta previstos previstos en el artículo 92.8 de la Ley Ley del Impuesto N.º de de pe perceptores
Contraprestaciones ones dinerarias dinerarias o en especie . ........................... ... 25
Total liquidación:
Contraprestaciones sa satisfechas
26
Importe de de lo los in ingresos a cuenta
27
Suma de retenciones e ingresos a cuenta ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 ) .... 28
536,67
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período ........................ 29 Resultado a ingresar ( 28 – 29 ) ........................ .......................... ........................... ........................... ....30
Ingreso efectuado a favor del Tesoro público. público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. ) 4 (
o s e r g n I
Importe del ingreso ingreso ...................... (casilla 30 ) Forma de pago:
Entidad
2025 ) 7 (
a m r i F
I
536,67
ADEUDO EN CUENTA Código cuenta cliente (CCC) Sucursal DC Número de cuenta
2825
96
6000123456
abril Alcobendas 20 de ___________ 2014 _____________ __________________________ _____________ , a _____ _______________________de ____________de _________ Firma:
a v i t ) a 5 g ( e N
) 6 (
a i r a t n e m e l p m o C
536,67
Autoliquidación Autoliquid ación negativa negativa
Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.
Autoliquidación Autoliquid ación complementaria complementaria En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior. anterior.
Nº de justificante:
Ejemplar para el declarante
