PC SISTEMS INFORME COSO DEPART DEPARTAMENTO AMENTO DE TESORERIA TESORERI A
Bogotá 30 de Agosto de 2015 1.
Marco !stt"co!a# de #a ca
MISI$N Ofrecer un gran servicio de venta de computadoras de alta calidad, a través de un excelente equipo de trabajo con el n de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de manera rápida, amable, cortes e integra. Además de incrementar la productividad y competitividad de nuestros clientes por medio de la implementación y soporte a su ard!are y todos los requerimientos que sean solicitados. "# $%$&'( desarrollará las actividades de trabajo en equipo con el n de que todos nuestros asociados lleven consigo el concepto de mejoramiento continuo, permitiéndoles prosperar y crecer llevando a nuestra compa)*a a ser la primera en calidad en cualquier parte del pa*s.
%ISI$N $er una empresa reconocida a nivel nacional e internacional para el a)o ++, con experiencia en ensamble de computadores portátiles y de mesa, donde se brinde productos de alta calidad y experiencia integral a nuestros clientes traducida en bienestar para sus ogares y-o ocinas, (antenemos un contacto personaliado conociendo las expectativas de los particulares y las empresas. "odremos atenderle en orarios especiales y durante los nes de semana, que le asegura una reparación de calidad y garantiada.
OB&ETI%O 'ENERA(. /rindar la mejor opción en &ecnolog*a &ecnolog*a de alta calidad para personas que buscan una opción distinta con el respaldo y la garant*a de una compa)*a seria y onesta.
OB&ETI%OS ESPEC)FICOS 0Obtener la bases por medio de las opciones de nuestros clientes y estudiar la competencia de la ona para generar estrategias de compra y venta permitiendo a la empresa una buena competitividad. 0ofrecer a los clientes productos a la vanguardia con la tecnológica tanto en ard!are como en soft!are. 01ando a nuestros clientes un trato preferencial, con un servicio $erio, ágil, amable y oportuno2 sabemos que estos valores son el cimiento de su conana en nosotros para llegar a establecer una buena relación comercial.
2. I!trod"cc*!. Este departamento se enlaza directamente con los Departamentos de Presupuestos, Ventas, Ventas, compras, contabilidad y demás para la aplicación aplicación de políticas y procedimientos que tengan efecto sobre los registros contables y los estados financieros de la compañía.
3. E!tor!o de# co!tro# En el departamento de E!"#E#$% se rigen distintas reglas o normas que deben ser cumplidas a cabalidad por los empleados de esta área. !e busca mantener las buenas relaciones interpersonales la empresa incluyendo integridad, &onestidad y demás 'alores (ticos.
3. E+a#"ac*! de #os Resgos $nformación no correspondiente o inoportuna. )usca Definir estrategias con los responsables de procesos para no incumplir un las metas planteadas
4. Act+dades de co!tro# Ya que el riesgo encontrado puede afectar a que se alcancen los objetivos organizacionales es conveniente aplicar lo siguiente: Se deben buscar autorizaciones por parte de la dirección para que así el departamento de TESORER! obtenga los tiempos determinados " el apo"o# para capacitar al personal encargado sobre los debidos procesos $
5. INFORMACION , COM-NICACION CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS ABIERTOS -*a información p+blica oportuna a tra'(s de eb e internet o impresos -#eportes para los ni'eles de dirección con acceso selecti'o - Datos de uso interno disponible para todos en la entidad sin límites
-*a información para uso interno debe incluir la feca de emisión y debe ser aprobada por la unidad generadora de los datos datos incluidos en las misma
. S-PER%ICION
Además de los controles incorporados en los procedimientos comprende actiidades corrientes de s!perisi"n# comparaciones conciliaciones conciliaciones como lo son$
/- %l realizar realizar concil conciliaci iaciones ones de di'erso di'ersos s informes informes 0- $dentif $dentificac icación ión rápida rápida de errores errores importa importantes ntes
1- !uper'isión !uper'isión de tareas administrati'as administrati'as de registro
8- E'aluación E'aluación del del plan de organizació organización n y de procedimientos procedimientos 9- $nformac $nformación ión finan financie ciera ra y oport oportuna una
:- Di'ergencias Di'ergencias importantes importantes al corroborar corroborar datos datos agrupados agrupados
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/>-#euniones internas que permitan cruzar información financiera o contable
CONC(-SIONES *a $mportancia y el
pr opor c i onaranál i s i s ,v al or ac i ones ,c ons ej osei nf or mac i ón,c ont r i buy endoa pr opi c i arl osc ambi osenl aes t r uc t ur adel aor gani z ac i ónyenl osmé mét odos d eges t i ón,e nunamb i ent ea bi er t o.
