1. Consigna en una cuenta bancaria Bancolombia $180.000.000 RECIBO DE CAJA MENOR
1)
EMPRESA: DIRECCON:
XYZ S.A CLL 40 29 00
NI! CI%DAD: CODI$O 1105 110505 !115 !11505
"00112#4"-2 YOPAL C%EN!AS DEBI!O CAJA CAJA MENOR A"OR#E OC%A&E A"OR#E OC%O CAM%&O R.
RE,%A'O JE%M '(/(E
2)
RECIBO N° FECHA: CONCEP!O:
A"ROBA'O AN'ERON CA"ARRO
1 23-Se $NACION BANCARIA CREDI!O
180000000
CON#AB%&%-A'O R(B%AN MAR#%NE-
180000000 CE'(&A 11 A(#OR%-O ARO& E ERRANO
2. e cance ancela la al e3or e3or "e4r e4ro Alim Alima3 a3aa abog aboga4 a4o o ue ue 6re6ar 6aro to4os o4os los los 4oc 4ocume umentos 4e la soci socie4 e4 CODI$O 510 51015 2!*5 2!*8 2!*515 1110 111001
C%EN!AS DEBI!O 9A#O &E9A&E #RAM%#E &%CENC%A RE#ENC%ON EN &A :(EN#E RE#ENC%ON %CA ONORAR%O ONORAR%O 'E& 10; BANCO BANCO&OMB%A
CREDI!O
1500000 15000 150000 1!!5000
RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO JE%M '(/(E AN'ERON CA"ARRO R(B%AN MAR#%NEARO& E ERRANO 'E#A&&E 'E#A&&E CANCE&AC%ON 'E ONAR%O A& E
!. e com6ran mercanc=as 9ra7a4as a cr>4ito a la socie4a4 E& (M%N%#RO .A 6or 7alor 4e 11 CODI$O
C%EN!AS
DEBI!O
1!5 MERCANC%A N.:."OR N.:."OR EM"REA 1!501 CO COM"RA 'E MERCANC%A 208 %,A 'ECON#AB&E 2!*5 RE#ENC%ON EN &A :(EN#E 2!*50 RE#ENC%ON "OR COM"RA 2.5;
CREDI!O
11?0000 22*8*00 2?8500
2!*8 RE#ENC%ON 'E %CA *1000 O"A& +1*0 2!*+ RE#NEC%ON 'E %,A !02?0 220501 "RO,EE'OR E& (M%N%#RO 1!?81+0 (MA %9(A&E 1208*00 1208*00 RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO JE%M '(/(E AN'ERON CA"ARRO R(B%AN MAR#%NEARO& E ERRANO 'E#A&&E 'E#A&&E E COM"RA MERCANC%A "OR ,A&OR 'E 11.?0.000 :ECA 2! E"#%EMBRE 'E& 201+
. e cancela cancela a inmobili inmobiliaria aria E& C(M"&%'O C(M"&%'O 'A 'A el el aluiler aluiler 4el local local 4on4e 4on4e unciona unciona la la em6resa em6resa 6or tres tres me CODI$O C%EN!AS DEBI!O CREDI!O 1+05 9A#O "A9A'O "A9A'O "OR AN#%C%"A'O AN#%C%"A'O 1+0525 ARREN'AM%EN#O !!*1! 208 %,A *!8*5 111005 BANCO 00000 CODI$O C%EN!AS DEBI!O CREDI!O 1+05 9A#O "A9A'O "A9A'O "OR AN#%C%"A'O AN#%C%"A'O 1+0525 ARREN'AM%EN#O !!*1! 208 %,A *!8*5 111005 BANCO 00000 CODI$O C%EN!AS DEBI!O CREDI!O 1+05 9A#O "A9A'O "A9A'O "OR AN#%C%"A'O AN#%C%"A'O 1+0525 ARREN'AM%EN#O !!*1! 208 %,A *!8*5 111005 BANCO 00000 'E#A&&E E CANCE&A ARREN'AM%EN#O "OR E& ,A&OR ,A&OR 'E 00.000 MEN(A&E EN (N E9RE RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO JE%M '(/(E AN'ERON CA"ARRO R(B%AN MAR#%NEARO& E ERRANO
5)
5. e com6 com6rran me4i me4ica came men ntos tos 6ar 6ara el boD boDu= u=n n 4e la em6r em6res esaa a la la 'rog 'rogue uer= r=aa 'ON 'ON CAR& CAR&O O 6or 6or CODI$O C%EN!AS DEBI!O CREDI!O 51050 CO COM"RA 'E ME'%CAME 500000 111005 BANCO&OMB%A 500000 'E#A&&E 'E#A&&E E COM"RA ME'%CAMEN#O ME'%CAMEN#O "OR MON#O 'E 500.000 RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO JE%M '(/(E AN'ERON CA"ARRO R(B%AN MAR#%NEARO& E ERRANO
*)
*. Realia 7entas 9ra7a4as al Almac>n la "lacita .A 6or 7alor 4e $1+.?.?! m@s %,A a cr>4it CODI$O
C%EN!AS DEBI!O 1!5 COMERC%O "OR MAOR MENOR 1!501 ,EN#A 208 %,A 9ENERA'O 5!05!5 'EC(EN#O COMER.CON 1!5515 RE#ENC%ON :(EN#E 1!5518 %CA 1!551+ RE#ENC%ON 'E %,A 1!0501 C&%EN#E
CREDI!O
1+??! !!150! 1+?? !*2!+ 10??* ?+!10 1+?810 20+*8?*
'E#A&&E ,EN#A 'E MERCANC%A "OR ,A&OR 'E 1+.?.?! RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O JE%M '(/(E AN'ERON CA"ARRO R(B%AN MAR#%NE-
+)
20+*8?* E&ABORO ARO& ERRANO
+. e cancelan Fetes 4e las mercanc=as 7en4i4as a #rans6ortes el RA" .A 6or 7alor 4e $ 150.0 CODI$O
C%EN!AS DEBI!O CREDI!O 51!550 ER,%C%O 'E :&E#E 150000 2!*5 RE#ENC%ON :(EN#E 2!*525 ER,%C%O 'E :&E#E RE#ENC%ON 1500 111005 BANCO&OMB%A 18500 RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO JE%M '(/(E AN'ERON CA"ARRO R(B%AN MAR#%NEARO& ERRANO
8)
8. e com6ra 6a6eler=a 9ra7a4a 6ara la oGcina 6ara tres meses 6or 7alor 4e 1.*00.000 m@s %,A CODI$O
C%EN!AS
DEBI!O
CREDI!O
1+10 CAR9O '%:ER%'O 1+1020 (#%&E "A"E&ER%A 20801 %,A 'ECON#AB&E 2!*50 RE#ENC%O "OR COM"RA 2!*8 RE#ENC%O 'E %CA !51000 220501 "A"E&ER%A CA&% CODI$O
CODI$O
C%EN!AS DEBI!O 1+10 CAR9O '%:ER%'O 1+1020 (#%&E "A"E&ER%A 20801 %,A 'ECON#AB&E 2!*50 RE#ENC%O "OR COM"RA 2!*8 RE#ENC%O 'E %CA !51000 220501 "A"E&ER%A CA&% C%EN!AS
$ 0000 $ 5*00 $ 185800 CREDI!O
$ 1*00000 $ !0000 $ 0000 $ 5*00 $ 185800
DEBI!O
1+10 CAR9O '%:ER%'O 1+1020 (#%&E "A"E&ER%A 20801 %,A 'ECON#AB&E 2!*50 RE#ENC%O "OR COM"RA 2!*8 RE#ENC%O 'E %CA !51000 220501 "A"E&ER%A CA&% ?)
$ 1*00000 $ !0000
CREDI!O
$ 1*00000 $ !0000 $ 0000 $ 5*00 $ 185800
?. e com6ran mercanc=as eHclui4as a cr>4ito !0 4=as al se3or "e4ro ">re 6or 7alor 4e $ 2.0 CODI$O
C%EN!AS DEBI!O CREDI!O 1!5 MERCANC%A NO :ABR%CA'A "OR &A EM 1!501 MERCANC%A $ 200000 2100 'EC(EN#O CON'%C%ONA'O 10; $ 20000 2!*50 RE#ENC%ON !5 NO 'EC&ARAN#E $ 8000 2!*801 %CA *1000 $ 100 220501 "RO,EE'OR "E'RO "ERE$ 20*1*00 RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO JE%M '(/(E AN'ERON CA"ARRO R(B%AN MAR#%NEARO& ERRANO
DE!ALLE : E COM"RA MERCANC%A A CRE'%#O CON (N 'EC(EN#O CON'%C%ONA'O
10)
10. e realian 7entas 9ra7a4as 4e conta4o a 6ersonas naturales no comerciantes 6or 7alor 4e CODI$O
C%EN!AS DEBI!O CREDI!O 1!501 COMERC%O "OR MAOR "OR MENOR $ !0?8**+ 20802 %,A 9ENERA'O $ 588+* 1!5515 RE#ENC%ON EN &A :(EN# $ 1085! 1!5518 RE#ENC%ON 'E %CA *100 $ 185?2 1!0501 "A9O 'E C&%EN#E $ !5*0!*8 RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO JE%M '(/(E AN'ERON CA"ARRO R(B%AN MAR#%NEARO& ERRANO
DE!ALLE : E COM"RA MERCANC%A A CRE'%#O CON (N 'EC(EN#O CON'%C%ONA'O
11)
11. Causa la nImina 4e la 6rimera uincena 9erente $2.200.000 ecretaria asea4ora cela4o NOMBRE EMPRESA: XYZ S.A DIRECCION: CLL 40 29 00 !ELEFONO: &333140 NOMBRE CAR$O S%ELDO DIAS A&,ARO RAM%RE9EREN#E $ 2200000 15 CR% MA"E AR('O ECRE#AR%A $ +!++1+ 15 RA/(E& 9OMEAEA'ORA $ +!++1+ 15 MA(R%C%O R(%CE&A'OR $ +!++1+ 15 '10'0& C(EN#A CON#AB&E A&AR%O M%N%MO $ +!++1+ RE,%A'O A"ROBA'O A(K%&%O #RAN"OR#E $ 8!10 JE%M '(/(E AN'ERON DE!ALLE: CA%SAMOS LA PRIMERA (%INCENA DEL MES DE MAYO 1 A
12)
12. e cancela 4e conta4o 6ublici4a4 en el 6eriI4ico 6or 7alor 4e $ 500.000 9C CODI$O
C%EN!AS 52!5*0 ER,%C%O "(B&%C%'A' 111005 BANCO RE,%A'O A"ROBA'O JE%M '(/(E AN'ERON
DEBI!O
CREDI!O
$ 500000 CON#AB%&%-A'O R(B%AN MAR#%NE-
$ 500000 E&ABORO ARO& ERRANO
1!)
1!. e com6ra a cr>4ito un eui6o 4e cIm6uto 6ara uso 4e la em6resa a R.% 'A "or 7alor 4e CODI$O
C%EN!AS
DEBI!O
CREDI!O
152 E/(%"O 15210 E/(%"O 'E O:%C%NA $ 2500000 20801 %,A 'ECON#AB&E $ +5000 2!*50 RE#ENC%O "OR COM"RA $ *2500 220501 R.% 'A $ 2?12500 RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO JE%M '(/(E AN'ERON R(B%AN MAR#%NEARO& ERRANO 'E#A&&E E COM"RA E/(%"O 'E COM"(#AC%ON "ARA O:%C%NA K.A
14)
1. e obDene 4e conta4o un seguro contra incen4io a la cam6i3a E9(RO .A. 6rima 6or 7a CODI$O
C%EN!AS 51!0 E9(RO 51!025 E9(RO 'E %NCEN'%O 20801 %,A 'ECON#AB&E 111001 BANCO&OMB%A
RE,%A'O JE%M '(/(E
A"ROBA'O AN'ERON
DEBI!O
CREDI!O
$ 1200000 $ 228000 $ 128000 CON#AB%&%-A'O R(B%AN MAR#%NE-
'E#A&&E E COM"RA E9(RO CON#RA %NCEN'%O
E&ABORO ARO& ERRANO
AR#%C(&O 1+L. &a retenciIn en la uente sobre 6agos o abonos en cuenta 6or conce6to 4e 6ri cuotas 4e tulos 4e ca6italiaciIn no se regir@ 6or lo 6re7isto en el arculo 5L 4e 4ecreto M%N%#ER%O 'E AC%EN'A CRE'%#O "B&%CO 'ECRE#O NMERO 250? 'E 1?85 P)* e+ ,+ /e , +/ )*5/ e 5e* e *ee,6 e + 7ee
15)
15. Cancela ser7icio 4e otoco6ias a J(AN 9OME- 6or 7alor 4e $100.000 R CODI$O
C%EN!AS
51?5!0 :O#OCO"%A 110501 CAJA 9ENERA& RE,%A'O A"ROBA'O JE%M '(/(E AN'ERON
DEBI!O
CREDI!O
$ 100000 CON#AB%&%-A'O R(B%AN MAR#%NE-
$ 100000 E&ABORO ARO& ERRANO
'E#A&&E E "A9A "OR CAJA MENOR :O#OCO"%A A J(AN 9OME-
1*)
1*. Cancela ser7icio 4e correo 6or 7alor 4e $250.000 RC CODI$O
C%EN!AS DEBI!O CREDI!O 51!50 ER,%C%O CORREO $ 250000 2!*525 RE#ENC%ON "OR ER,%. $ 10000 111001 BANCO&OMB%A $ 20000 RE,%A'O A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO JE%M '(/(E AN'ERON R(B%AN MAR#%NEARO& ERRANO 'E#A&&E E CANCE&A ER,%C%O 'E CORREO CER#%:%CA'O A &A EM"REA ER,%C%O #RAM%#E A
85*08+* E&ABORO P%&MAR OOR%O
4 6or 7alor 4e $1.500.000 R COMPROBAN!E DE E$RESO
QQQQQQQQQQQQQ
DIA 23
N8 001
PA$ADO A: PEDRO ALIMAA "OR &O %9(%9%EN#E E CANCE&A ONORA "A9O 'E ONORAR%O
'EBE
MES 9
AO 201#
ABER 1!!5000
1!!5000
SON: %N MILLON !RESCIEN!OS !REI!A Y CINCO MIL PESOS MC!E A(#OR%-O P%&MAN OOR%O EFEC!I;O: CHE(%E N8: 1'1'2 BANCO: BANCOLOMBIA 0 APROBADO: JEIMY D CON!ADOR: R%BIAN MAR!INEZ
.?0.000 m@s %,A RC EMPRESA: XYZ S.A. NI!: "00<112<#4"-3 :ECA '#O "RO,EE'OR E& (M%#RO .A :ECA ,ENC%M%EN# N%# 80011+8?1 C%('A' #E&E:ONO :ORMA 'E "A9O '%RECC%ON ,'A &A O"A& *!!2510 N. :AC#(RA COM"RA "OR CONCE"#O COM"RA MERCANC%A "ARA #OC A&MACEN A CRE' 'ECR%"C%ON CAN#%'A' ,SR (N%#. %,A #O#A& COM"RA 'E MERCAN 10 $ 11?000 $0 $ 11?0000
QQQQQQQQQQQQQ
(M%#RO .A "ARA #OC A&MACEN 'E &A EM"R EA K- .A
A(#OR%-O ,A&OR EN &E#RA P%&MAN OOR%O #RECE M%&&ONE C(A#ROC%EN#O NO,EN#A OCO M%& C%EN#O E#EN#A "EO MSC#E
es 6or el 7alor 4e $1.200.000 m@s %,A RC COMPROBAN!E DE E$RESO
(B#O#A& 'EC(EN#O %,A RE#E:(EN#E RE#E%,A RE#E%CA #O#A&
DIA 23
N8 001
MES 9
PA$ADO A: EMPRESA EL C%MPLIDO L!DA "OR &O %9(%9%EN#E 'EBE A&/(%&ER 'E &OCA& 1200000
AO 201#
ABER 1200000
SON: %N MILLON DOSCIEN!O MIL PESOS MC!E EFEC!I;O: CHE(%E N8: 1'1'3 BANCO: APROBADO: JEIMY D CON!ADOR:
BANCOLOMBIA R%BIAN MAR!INEZ
O A(#OR%-O P%&MAN OOR%O
el 7alor 4e $ 500.000 en eecD7o R RECIBO DE CAJA MENOR N-010 EMPRESA: DIRECCON: NI! A(#OR%-O P%&MAN OOR%O CONCEP!O: RE;ISADO: JEIMY D% APROBADO: R%BIAN CHE(%E N8: 2'4"2 EFEC!I;O
XYZ S.A CLL 40 29 00 "00112#4"-2
RECIBO N° FECHA: CONCEP!O:
10 23-Se N BANCARIA
SE COMPRA MEDICAMIEN!OS PARA LA EMPRESA XYZ S.A
RC con un 4escuento 4el 10; 6ie 4e actura costo 4e 7enta *0; 4el 6recio. EMPRESA: XYZ S.A. NI!: "00<112<#4"-3 :ECA '#O C&%EN#E A&MACEN &A "&AC%#A .A :ECA ,ENC%M%EN# N%# ?00.825.1+ C%('A' #E&E:ONO :ORMA 'E "A9O '%RECC%ON #RAN,ER O"A& *!2585? N. :AC#(RA ,EN#A "OR CONCE"#O ,EN#A 'E MERCANC%A A& C&%EN#E &A "&AC%#A .A 'ECR%"C%ON CAN#%'A' ,SR (N%#. %,A #O#A& ,EN#A 'E MERCANC% 1 $ 1+??! $0 $ !!150 A CRE'%#O
A(#OR%-O ,A&OR EN &E#RA P%&MAN OOR%O '%EC%%E#E M%&&ONE NO,EC%EN#O OCEN#A M%& E#EC%EN#O #RE "EO MSC#E
(B#O#A& 'EC(EN#O %,A RE#E:(EN#E RE#E%,A RE#E%CA #O#A&
0 9C COMPROBAN!E DE E$RESO
A(#OR%-O P%&MAN OOR%O
N8 001
DIA 24
MES 3
PA$ADO A: EMPRESA EL C%MPLIDO L!DA "OR &O %9(%9%EN#E 'EBE "A9O "OR ER,%C%O ' MERCANC%A 18500
AO 201#
ABER 18500
SON: CIEN!O C%AREN!A Y OCHO MIL (%INIEN!OS PESOS MC!E EFEC!I;O: CHE(%E N8: 1''"9 BANCO: APROBADO: JEIMY D CON!ADOR:
BANCOLOMBIA R%BIAN MAR!INEZ
a "a6eler=a CA&% a cr>4ito !0 4=as. RC EMPRESA: XYZ S.A. NI!: "00<112<#4"-3
:ECA '#O
"RO,EE'OR "A"E&ER%A CA&% A :ECA ,ENC%M%EN# N%# 8008?+5*1 C%('A' #E&E:ONO :ORMA 'E "A9O '%RECC%ON CRA 21 C&O"A& *!1+82 N. :AC#(RA COM"RA "OR CONCE"#O COM"RA MERCANC%A "ARA #OC A&MACEN A CRE' 'ECR%"C%ON CAN#%'A' ,SR (N%#. %,A #O#A& COM"RA 'E "A"E&ER% ! $ 1*00000 $0 $ 800000 &A EM"REA K- A.
,A&OR EN &E#RA C%NCO M%&&ONE /(%N%EN#O E#EN#A C%NCO M%& 'OC%EN#O "EO MSC#E
RE,%A'O JE%M '(/(E
(B#O#A& 'EC(EN#O %,A RE#E:(EN#E RE#E%,A RE#E%CA #O#A&
A"ROBA'O CON#AB%&%-A'O E&ABORO A(#OR%-O N'ERON CA"ARR R(B%AN MAR#%NE- ARO& ERRANOP%&MAN OOR%O
DE!ALLE: SE COMPRA PAPELERIA POR !RES MESES Y SE PA$A A 30 DIAS DE LA FECHA ES!IP%LADA
0.000 menos el 10; 4e 4escuento 6ie 4e actura R
A(#OR%-O P%&MAN OOR%O
EMPRESA: XYZ S.A. NI!: "00<112<#4"-3 :ECA '#O "RO,EE'OR "E'RO "TRE:ECA ,ENC%M%EN# N%# ?00112+58 C%('A' #E&E:ONO :ORMA 'E "A9O '%RECC%ON C&& * 21A O"A& *!1+82 N. :AC#(RA COM"RA "OR CONCE"#O COM"RA MERCANC%A "ARA #OC A&MACEN A CRE' 'ECR%"C%ON CAN#%'A' ,SR (N%#. %,A #O#A& E COM"RA MERCAN 1 $ 200000 $0 $ 200000 #OC A&MACEN
,A&OR EN &E#RA 'O M%&&ONE EEN#A M%& E%C%EN#O "EO MSC#E
(B#O#A& 'EC(EN#O %,A RE#E:(EN#E RE#E%,A RE#E%CA #O#A&
$ !.0?8.**+ m@s %
EMPRESA: XYZ S.A. NI!: "00<112<#4"-3 :ECA '#O C&%EN#E :ERNAN'O "E
A(#OR%-O P%&MAN OOR%O ,A&OR EN &E#RA #RE M%&&ONE /(%N%EN#O EEN#AM%& #RE C%EN#O EEN#A OCO M%& "EO MSC#E
(B#O#A& 'EC(EN#O %,A RE#E:(EN#E RE#E%,A RE#E%CA #O#A&
r salario m=nimo NOM%NA /(%NCE01 A& 15 MAO ; BASICO $ 1100000 $ !*885? $ !*885? $ !*885?
CON#AB%&%-A'O R(B%AN MAR#%NE1' 201#
'E,EN9A'O A%X.!RANSPOR!E !O!AL DE;EN$AD 0 $ 1100000 15+0 $ 102? 15+0 $ 102? 15+0 $ 102? '10'2# E&ABORO A(#OR%-O ARO& ERRANO P%&MAN OOR%O
COMPROBAN!E DE E$RESO
N8 002
PA$ADO A: EMPRESA EL C%MPLIDO L!DA "OR &O %9(%9%EN#E 'EBE A(#OR%-O "A9O 'E "(B&%C% P%&MAN OOR%O 'A' 500000
SAL%D $ 000 $ 1+5 $ 1+5 $ 1+5 23#00'
DIA 24
; 'E'(CC%ONE PENSION !O!AL DED%CIDO $ 000 $ 88000 $ 1+5 $ 2?50? $ 1+5 $ 2?50? $ 1+5 $ 2?50? 23"030
MES 4
AO 201#
ABER 500000
SON: (%INIEN!OS MIL PESOS MC!E EFEC!I;O: CHE(%E N8: 1''92 BANCO: APROBADO: JEIMY D CON!ADOR:
$ 2.500.000 RC
BANCOLOMBIA R%BIAN MAR!INEZ
EMPRESA: XYZ S.A. NI!: "00<112<#4"-3 :ECA '#O "RO,EE'OR R.%. 'A :ECA ,ENC%M%EN# N%# 8?5*+1258 C%('A' #E&E:ONO :ORMA 'E "A9O '%RECC%ON C&& 8 21 2 O"A& O"A& *!1++ N. :AC#(RA COM"RA "OR CONCE"#O COM"RA 'E E/(%"O COM"(#O "ARA &A O:%C%NA 'ECR%"C%ON CAN#%'A' ,SR (N%#. %,A #O#A& COM"RA 'E E/(% 1 $ 2500000 0.1? $ 2500000 "O COM"(#O
A(#OR%-O P%&MAN OOR%O ,A&OR EN &E#RA 'O M%&&ONE NO,EC%EN#O 'OCEM%& /(%N%EN#O "EO MSC#E
(B#O#A& 'EC(EN#O %,A RE#E:(EN#E RE#E%,A RE#E%CA #O#A&
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