Libro de Inventario y Balances (Monografia)

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) EJERCICIO: 20 de Julio del 2014 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD WALLONSAC EJERCICIO O PERIODO

EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo Mercaderías

S/.

90,000.00

S/.

12,000.00

Materiales auxiliares, suministros y repuestos Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas

S/. S/.

4,640.00 51,920.00

Tributos, Contraprestaciones y aportes al Sist. De pensiones y .. Remuneraciones y Participaciones por pagar

S/. S/.

7,000.00

Cuentas por pagar comerciales terceros

S/.

76,728.00

S/.

86,928.00

S/.

7,096.00

S/.

7,096.00

S/.

94,024.00

S/.

140,136.00

S/.

140,136.00

Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/.

158,560.00

3,200.00

PASIVO NO CORRIENTE Gastos de Servicios prestados por terceros

ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) Depreciación, Amortizacion y Agotamiento Acumulados

S/. S/.

70,000.00 5,600.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

S/.

75,600.00

PATRIMONIO NETO Capital

TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO

S/.

234,160.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

234,160.00

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FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA C DIGO

DENOMINACI N

REFERENCIA DE LA CUENTA ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)

SALDO CONTABLE FINAL

N MERO DE LA CUENTA

TIPO DE MONEDA (TABLA 4)

TOTALES

DEUDOR

ACREEDOR



FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCU DOCUME MENT NTO O DE IDEN IDENTI TIDA DAD D TIPO (TABLA 2)

NÚMERO

APELL PELLID IDOS OS Y NOMB NOMBRE RES, S, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL FINAL TOTAL

MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR

FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO



FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL DOCU DOCUME MENT NTO O DE IDEN IDENTI TIDA DAD D TIPO (TABLA 2)

NÚMERO




FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN



FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCU DOCUME MENT NTO O DE IDEN IDENTI TIDA DAD D TIPO (TABLA 2)

NÚMERO



FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN




FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DE DEUDORES DOCU DOCUMEN MENTO TO DE IDENTI IDENTIDA DAD D TIPO (TABLA 2)

NÚMERO

APELL APELLID IDOS OS Y NOMBR NOMBRES, ES, DENOMIN MINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA NÚMER NÚMERO O DEL

FECHA FECHA DE EMISIÓ EMISIÓN N

DOCUMENTO

DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

MONTO MONTO





FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MÉTODO DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN APLICADO: CÓDIGO DE LA E EX XISTENCIA

TIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5)

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE LA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)

COSTO TOTAL GENERAL

COSTO TOTAL





FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DOCU DOCUME MENT NTO O DE IDEN IDENTID TIDAD AD TIP TIPO (TABLA 2)

NÚME NÚMER RO

APEL APELLI LIDO DOS S Y NOMB NOMBRE RES, S, DENOMI NOMIN NACIÓN CIÓN O RAZ RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR

TÍTULO DENOMINACIÓN

VALOR NOMINAL

VALOR EN LIBROS CANTIDAD

COSTO TOTAL

UNITARIO

TOTALES

PROVISIÓN TOTAL

TOTAL NETO





FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS I NVENTARIOS Y BALANCES BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FECH FECHA A DE INICIO DE LA OPERACIÓN

DESC DESCRI RIPC PCII N DEL DEL INTA INTANG NGIB IBLE LE

TIPO TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)

TOTALES

VALO VALOR R CONTABLE DEL INTANGIBLE

AMOR AMORTI TIZA ZACI CI N CONTABLE ACUMULADA

VALO VALOR R NETO NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE





FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUEN CUENTA TA Y SUB SUB CUEN CUENTA TA TRIBU TRIBUTOS TOS POR POR PAGA PAGAR R CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SALD SALDO O FINA FINAL L











FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUENTA Y SUBCUENTA REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO

DENOMINACIÓN

TRABAJADOR CÓDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

SALDO FINAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO NÚMERO (TABLA 2)

TOTAL







FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUME DOCUMENTO NTO DE IDENTI IDENTIDA DAD D TIPO (TABLA 2)

NÚMERO

APELL APELLID IDOS OS Y NOMBR NOMBRES, ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

SALDO FINAL TOTAL

MONTO DE LA

FECHA DE EMISIÓN

CUENT CUENTA A POR PAGA PAGAR R DEL COMPRO COMPROBA BANTE NTE DE PAGO











FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACI N DE TERCEROS DOCU DOCUME MENT NTO O DE IDEN IDENTI TIDA DAD D APEL APELLI LIDO DOS S Y NOMB NOMBRE RES, S, TIPO (TABLA 2) N MERO DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL

DESCRIPCI N DE LA OBLIGACI N

FECHA DE EMISI N DEL MONTO PENDIENTE COMP COMPRO ROBA BANT NTE E DE PAGO PAGO DE DE PAGO PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPER OPERAC ACII N

SALDO TOTAL











FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DO DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

TOTAL

SALDO FINAL











FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONCEPTO

NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO

TOTAL

SALDO FINAL











FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL" EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DETALLE DE LA PARTICIPACI N ACCIONARIA ACCIONARIA O PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES SOCIALES: CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS













FORMATO 3.17 3.17 : "LIBRO "LIBRO DE INVENTARIOS INVENTARIOS Y BALANCES BALANCES - BALANCE BALANCE DE DE COMPROBACI N" EJERCICIO O PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SALDOS INICIALES DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS DE B E

SALDOS FINALES HABER

D E U D OR

ACREEDOR

TOTALES RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN PÉRDIDAS GANANCIAS











FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operación Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pago a proveedores de bienes y servicios Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Pago de intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad





















EJERCICIO O PERIODO

































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