23 ESTRATÉGIAS DAY TRADE PARA MINIDÓLAR ANDERSON FERREIRA DINIZ
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Sumário ALERTA ESTRATÉGIA 1: ALVO E STOP DE 8 PONTOS NO GRÁFICO DE 60 MINUTOS Configurações Qual é a primeira regra da estratégia? Qual é a segunda regra da estratégia? Qual é o mínimo necessário para começar a estratégia? Qual é a terceira regra da estratégia? Qual é a quarta regra da estratégia? Qual é a quinta regra da estratégia? O que define a entrada? ESTRATÉGIA 2: CANAL DE ALTA APÓS UM “M” NO GRÁFICO DE 2 MINUTOS ESTRATÉGIA 3: COMPRANDO APÓS TRÊS FUNDOS NA REGIÃO SOBREVENDIDA NO GRÁFICO DE 2 MINUTOS CONFIGURAÇÕES DO ESTOCÁSTICO RÁPIDO ESTRATÉGIA 4: COMPRANDO NO GRÁFICO DE 1 MINUTO COM LINHA DE TENDÊNCIA E INDICADORES ESTRATÉGIA 5: COMPRANDO NO GRÁFICO DE 1 MINUTO COM VWAP ESTRATÉGIA 6: COMPRANDO NO GRÁFICO DE 2 MINUTOS COM INDICADORES ESTRATÉGIA 7: COMPRANDO NO GRÁFICO DE 5 MINUTOS COM CANAL PRINCIPAL E CANAL SECUNDÁRIO ESTRATÉGIA 8: Estratégia de Médias Qual é o objetivo deste manual? Quais são as garantias de lucro? Quais são os pré-requisitos para a estratégia? Configurações Como é a estratégia? Quando entrar? Quando não entrar? ESTRATÉGIA 9: Estratégia Diária Qual é o objetivo deste manual?
Quais são as garantias de lucro? Quais são os pré-requisitos para a estratégia? Como é a estratégia? ESTRATÉGIA 10: FECHAMENTO DE GAP COM CANAL DE TENDÊNCIA ESTRATÉGIA 11: FECHAMENTO DE GAP COM INDICADORES ESTRATÉGIA 12: TOPO DUPLO ESTRATÉGIA 13: TRÊS CANAIS ESTRATÉGIA 14: EXPLORANDO A FALHA DAS MÉDIAS MÓVEIS NO GRÁFICO DE 1 MINUTO CONFIGURAÇÕES DOS INDICADORES ESTRATÉGIA 15: EXPLORANDO A MÍNIMA NO GRÁFICO DE 5 MINUTOS ESTRATÉGIA 16: EXPLORANDO A QUEDA NO GRÁFICO DE 10 MINUTOS COM FIBONACCI ESTRATÉGIA 17: EXPLORANDO AS FERRAMENTAS DO GRÁFICO DE 3 MINUTOS Configurações das Ferramentas Como está o ajuste? Vai um Fibonacci aí? Como está o IFR? Onde está o VWAP? Como estão as médias? E a média mais curta? O Keltner ajuda? Novamente o Fibonacci? ESTRATÉGIA 18: EXPLORANDO O PREÇO DE ABERTURA NO GRÁFICO DE 5 MINUTOS ESTRATÉGIA 19: PERFURAÇÃO DE FUNDO NO GRÁFICO DE 1 MINUTO ESTRATÉGIA 20: RETRAÇÃO E PROJEÇÃO NO GRÁFICO DE 1 MINUTO ESTRATÉGIA 21: VENDENDO NO GRÁFICO DE 2 MINUTOS COM INDICADORES ESTRATÉGIA 22: GAP COM MÉDIA E VWAP
ALERTA Estas estratégias são voltadas para aqueles que já têm, pelo menos, três meses de experiência com o minidólar e já estão cientes dos prejuízos que esse tipo de mercado pode causar. Se você não tem consciência dos prejuízos que pode tomar, não inicie as estratégias, estude mais e faça os cálculos, pois você pode perder todo o valor que depositou na conta da corretora e pode até ficar com saldo negativo. Estratégias falham, por isso é necessário o uso de stop loss e não entrar antes do sinal de entrada nem sair depois do sinal de saída.
ESTRATÉGIA 1: ALVO E STOP DE 8 PONTOS NO GRÁFICO DE 60 MINUTOS
Configurações GRÁFICO: velas de 60 minutos
Qual é a primeira regra da estratégia?
Entrar exatamente no preço que a estratégia indica.
Qual é a segunda regra da estratégia?
Não fazer preço médio. Fazer apenas uma entrada por dia. Após a entrada, colocar o stop loss a 8 pontos da entrada. O primeiro alvo é de 8 pontos distantes da entrada. Pode-se encerrar toda a operação no primeiro alvo ou fazer realizações parciais a cada 2 pontos, a partir do primeiro alvo. Primeiro Exemplo: Entrada vendida a 3135,5 com 3 minicontratos. Stop loss: 3143,5. Primeira compra: 1 minicontratos a 3127,5. Segunda compra: 1 minicontratos a 3125,5. Terceira compra: 1 minicontratos a 3123,5. Segundo Exemplo: Entrada vendida a 3135,5 com 3 minicontratos. Stop loss: 3143,5. Compra: 3 minicontratos a 3127,5.
Qual é o mínimo necessário para começar a estratégia?
R$ 800,00.
Qual é a terceira regra da estratégia?
Arrisque, no máximo, 10% do valor que possui depositado na conta da corretora. Por exemplo: Se dispõe de R$ 1.000,00, negocie, no máximo, 1 minicontrato por operação.
Qual é a quarta regra da estratégia?
Não alavanque com os lucros do mês. Por exemplo: Começou com mil reais no início do mês. Lá pelo dia 20 já está com mil e oitocentos. Continue operando como se tivesse apenas mil reais, não aumente o número de minicontratos negociados no mesmo mês. Só aumente no próximo mês, se achar necessário.
Qual é a quinta regra da estratégia?
Não use esta estratégia em momentos de dados ou eventos importantes. Por exemplo: Leilão do Banco Central, Pay Roll, Divilgação do PIB dos Estados Unidos, entre outros. Para estar bem informado, consulte sempre o calendário econômico do dia.
O que define a entrada?
É a relação entre a primeira e a segunda vela. Condição para entrar comprado: A segunda vela ter rompido a máxima da primeira vela. Quando fechar a segunda vela, se a condição acima foi satisfeita, entrar comprado no preço de fechamento da segunda vela. Condição para entrar comprado: A segunda vela não ter rompido a mínima da primeira vela. Quando fechar a segunda vela, se a condição acima foi satisfeita e se a segunda vela fechou abaixo do fechamento da primeira vela, entrar comprado na mínima da primeira vela. Condição para entrar vendido: A segunda vela ter rompido a mínima da primeira vela. Quando fechar a segunda vela, se a condição acima foi satisfeita, entrar vendido no preço de fechamento da segunda vela.
Condição para entrar vendido: A segunda vela não ter rompido a máxima da primeira vela. Quando fechar a segunda vela, se a condição acima foi satisfeita e se a segunda vela fechou acima do fechamento da primeira vela, entrar vendido na máxima da primeira vela.
ESTRATÉGIA 2: CANAL DE ALTA APÓS UM “M” NO GRÁFICO DE 2 MINUTOS
Note a formação de um “m” antes do ponto A Traçar duas retas paralelas passando pelos pontos A/C/B/D A partir desses 4 pontos é possível montar estratégias de compra ou venda O preço está gritando que vai subir Nada impede que uma notícia ou boleta errada faça o preço despencar Por isso, o stop é imprescindível e a realização parcial é importante No ponto e houve uma falha de fundo e o preço voltou a bater na paralela superior (F) Mas voltou a bater na paralela inferior (G) Pode-se deitar e rolar nessas pernas que vão sendo formadas dentro do canal O alvo final da compra é o topo formado no “m” O stop deve ficar atrás das paralelas, não muito justo, pois pode haver algumas perfurações e volta Quem entrou vendido no ponto d pode ter sido estopado no ponto f, se deixou o stop justo e não considerou a formação de um fundo falso
ESTRATÉGIA 3: COMPRANDO APÓS TRÊS FUNDOS NA REGIÃO SOBREVENDIDA NO GRÁFICO DE 2 MINUTOS
CONFIGURAÇÕES DO ESTOCÁSTICO RÁPIDO N: 14 M: 3 UPPERLINE: 80 LOWERLINE: 20
Os três círculos marcam os três fundos Enquanto esses fundos são formados, a linha d do estocástico (linha cinza) Encontra-se na região sobrevendida A entrada comprada deve ser na superação da máxima da vela que toca o terceiro fundo Realização parcial na retração de 38,2% da perna de baixa Alvo final na retração de 50% da perna de baixa Stop abaixo do terceiro fundo
ESTRATÉGIA 4: COMPRANDO NO GRÁFICO DE 1 MINUTO COM LINHA DE TENDÊNCIA E INDICADORES
GRÁFICO DE 1 MINUTO CONFIGURAÇÕES DOS INDICADORES: VWAP – PADRÃO MÉDIA MÓVEL EXPONENCIAL (3)
Traçar uma linha de tendência de baixa ligando dois topos Entrada quando fechar uma vela fora da linha de tendência de baixa e a média móvel cruzar a linha de tendência de baixa Fazer entradas somente se o preço estiver a uma boa distância abaixo do VWAP Saída no VWAP Stop loss no fundo anterior à entrada É recomendável fazer realizações parciais a cada dois pontos É comum o preço voltar até o ponto de entrada Antes de entrar, avalie se o stop é curto em relação ao alvo, se não for, não entre.
ESTRATÉGIA 5: COMPRANDO NO GRÁFICO DE 1 MINUTO COM VWAP
Aguardar uma sequência ascendente de, no mínimo, 15 velas de 1 minuto (“perna de alta”) Colocar ordem de compra no VWAP (linha pontilhada) Conforme o VWAP vai mudando, ajuste o preço de compra Quando executar a ordem de compra, coloque um stop loss de 4 pontos A realização parcial deve ser feita com 4 pontos de ganho O alvo final é de 8 pontos
ESTRATÉGIA 6: COMPRANDO NO GRÁFICO DE 2 MINUTOS COM INDICADORES
GRÁFICO DE 2 MINUTOS CONFIGURAÇÕES DOS INDICADORES: VWAP – PADRÃO CANAL DE KELTNER – CENTRAL (80), SUPERIOR (80), COEFICIENTE SUPERIOR (2), INFERIOR (80), C0EFICIENTE INFERIOR (2) HIGH LOW – HIGH (13), LOW (13)
Traçar uma linha de tendência de baixa ligando dois topos Entrada quando fechar uma vela fora da linha de tendência de baixa e High Low indicando alta Evite entradas se o preço não estiver abaixo do canal de Keltner Saída na linha superior do canal de Keltner Observações: Stop loss no fundo anterior à entrada É recomendável fazer realizações parciais a cada dois pontos É comum o preço voltar até o ponto de entrada Se o preço voltar até o preço de entrada e subir novamente, sem atingir o stop, mova o stop para o preço de entrada Antes de entrar, avalie se o stop é curto em relação ao alvo, se não for, não entre. Se o High Low reverter dentro da linha de tendência, aguarde a formação de outro topo e entre na próxima reversão
Nesse Caso, A Melhor Entrada Foi Quando O Preço Bateu No High Low
Formou um topo perto do alvo e corrigiu até um pouco abaixo do VWAP Nota-se que o preço estava muito afastado do High Low Era esperada uma correção É importante fazer realizações parciais Zerar a posição se fechar uma vela abaixo do VWAP depois de chegar próximo ao alvo
ESTRATÉGIA 7: COMPRANDO NO GRÁFICO DE 5 MINUTOS COM CANAL PRINCIPAL E CANAL SECUNDÁRIO
GRÁFICO DE 5 MINUTOS
Traçar uma linha de tendência de alta ligando os fundos (canal principal) Traçar uma linha curta, paralela a essa linha, quando formar fundos fora dela e voltar a subir (canal secundário) A entrada deve ser feita se o preço retornar ao fundo da linha curta (canal secundário) O stop fica na mínima de uma vela próximo a esse fundo A realização parcial fica no ponto em que houve a quebra da linha menor (canal secundário) O alvo fica no topo anterior à entrada
ESTRATÉGIA 8: Estratégia de Médias
Qual é o objetivo deste manual? Não darei ao leitor o embasamento teórico sobre o funcionamento do mercado de capitais. Quero apenas fornecer o instrumental necessário para a realização das operações propostas.
Quais são as garantias de lucro? Não posso garantir que essas operações serão lucrativas no futuro, pois tudo o que será dito baseia-se no passado. Fica a cargo do leitor decidir se vale a pena correr o risco e adotar a estratégia para suas operações futuras. É imprescindível utilizar o Stop Loss, pois o minidólar é muito volátil e pode levar todo o saldo que possui na corretora em minutos, podendo até acarretar saldo negativo, o qual deverá ser regularizado com a corretora que poderá cobrar juros diários sobre o saldo negativo. Portanto, é necessário começar com apenas um minicontrato e, só depois de ter acumulado uma sequência de ganhos, aumentar mensalmente de um em um.
Quais são os pré-requisitos para a estratégia? Pretendo indicar ferramentas eficazes e simples para quem está começando a operar o mini-índice. A estratégia não requer conhecimentos avançados sobre o mercado de capitais.
Configurações CANAL DE KELTNER – CENTRAL (80), SUPERIOR (80), COEFICIENTE SUPERIOR (2), INFERIOR (80), C0EFICIENTE INFERIOR (2) Grafico de velas de 1 minuto Média Exponencial (8) Média Exponencial (12)
Como é a estratégia? Traçar linhas de tendência ligando topos e fundos em torno das médias e aguardar as médias cruzar uma linha de tendência. Quando houver o cruzamento, entrar a mercado na direção do cruzamento: para baixo (vendido), para cima (comprado). Stop Loss de 5 pontos
Quando entrar? A entrada deve ser feita se a “perna” que originou o movimento começou com pequena distância do canal.
Quando não entrar? A entrada não deve ser feita se a “perna” que originou o movimento começou com grande distância do canal.
ESTRATÉGIA 9: Estratégia Diária
Qual é o objetivo deste manual? Não darei ao leitor o embasamento teórico sobre o funcionamento do mercado de capitais. Quero apenas fornecer o instrumental necessário para a realização das operações propostas.
Quais são as garantias de lucro? Não posso garantir que essas operações serão lucrativas no futuro, pois tudo o que será dito baseia-se no passado. Fica a cargo do leitor decidir se vale a pena correr o risco e adotar a estratégia para suas operações futuras. É imprescindível utilizar o Stop Loss, pois o minidólar é muito volátil e pode levar todo o saldo que possui na corretora em minutos, podendo até acarretar saldo negativo, o qual deverá ser regularizado com a corretora que poderá cobrar juros diários sobre o saldo negativo. Portanto, é necessário começar com apenas um minicontrato e, só depois de ter acumulado uma sequência de ganhos, aumentar mensalmente de um em um.
Quais são os pré-requisitos para a estratégia? Pretendo indicar ferramentas eficazes e simples para quem está começando a operar o mini-índice. A estratégia não requer conhecimentos avançados sobre o mercado de capitais.
Como é a estratégia? Gráfico de velas diário
Entrar a mercado na ponta compradora quando romper a máxima do pregão anterior Entrar a mercado na ponta vendedora quando romper a mínima do pregão anterior Assim que a ordem for executada, enviar stop loss de 5 pontos Quando estiver negociando 1 minicontrato, sair com 4 pontos de ganho Quando estiver negociando 2 minicontratos, sair com 1 contrato com 4 pontos de ganho e com o outro contrato com 8 pontos de ganho. Assim que for executada a saída com o primeiro contrato, mudar o stop loss para o preço de entrada Quando estiver negociando 3 minicontratos ou mais, sair com 1 terço da posição com 4 pontos de ganho, com 1 terço da posição com 8 pontos de ganho e com terço restante no final do dia (se não for acionado o stop loss). Assim que for executada a saída com o primeiro contrato, mudar o stop loss para o preço de entrada
ESTRATÉGIA 10: FECHAMENTO DE GAP COM CANAL DE TENDÊNCIA
Gráfico de 5 minutos O pregão começa com grande gap Forma-se a letra “m” dentro do canal de tendência Entrada no VWAP onde é formado o segundo pé do da letra “m” Saída próxima ao fechamento do pregão anterior Observações: Stop loss de 5 pontos atrás do VWAP Se não possuir o VWAP, consulte a média do preço no home broker.
1 E 9 – O PREGÃO COMEÇA COM GRANDE GAP 1 E 2 – O HIGH LOW E O SAR COMEÇAM O PREGÃO PRÓXIMOS 10 – O MACDH ESTÁ A FAVOR DO HIGH LOW E DO SAR 3 E 4 - O HIGH LOW E O SAR FICAM BEM AFASTADOS 5 – O HIGH LOW REVERTE 6 – É O PONTO DE ENTRADA QUANDO O PREÇO BATE NO HIGH LOW E NO VWAP 7 – O MACDH ESTÁ A FAVOR DO HIGH LOW 3 E 8 – É O PONTO DE SAÍDA QUANDO O SAR REVERTE OBSERVAÇÃO: STOP LOSS DE 8 PONTOS
ESTRATÉGIA 11: FECHAMENTO DE GAP COM INDICADORES
GRÁFICO DE 10 MINUTOS CONFIGURAÇÕES DOS INDICADORES SAR – DAYS (0.01), STEP (0.01), MAXP (0.1) VWAP – PADRÃO MACDH – LONG (26), SHORT (12), M (9) HIGH LOW – HIGH (7), LOW (7) SE O GRÁFICO NÃO POSSUI TODOS ESSES INDICADORES, É POSSÍVEL SEGUIR A ESTRATÉGIA COMBINANDO APENAS O SAR E O HIGH LOW OU O SAR E O VWAP. SE NÃO POSSUIR O VWAP, CONSULTE A MÉDIA DO PREÇO NO HOME BROKER.
1 E 9 – O PREGÃO COMEÇA COM GRANDE GAP 1 E 2 – O HIGH LOW E O SAR COMEÇAM O PREGÃO PRÓXIMOS 10 – O MACDH ESTÁ A FAVOR DO HIGH LOW E DO SAR 3 E 4 - O HIGH LOW E O SAR FICAM BEM AFASTADOS 5 – O HIGH LOW REVERTE 6 – É O PONTO DE ENTRADA QUANDO O PREÇO BATE NO HIGH LOW E NO VWAP 7 – O MACDH ESTÁ A FAVOR DO HIGH LOW 3 E 8 – É O PONTO DE SAÍDA QUANDO O SAR REVERTE OBSERVAÇÃO: STOP LOSS DE 8 PONTOS
GRÁFICO DE 5 MINUTOS
O PREGÃO COMEÇA COM GRANDE GAP O HIGH LOW E O SAR COMEÇAM O PREGÃO PRÓXIMOS 10 – O MACDH ESTÁ A FAVOR DO HIGH LOW E DO SAR O HIGH LOW E O SAR FICAM BEM AFASTADOS O HIGH LOW REVERTE O PONTO DE ENTRADA É QUANDO O PREÇO BATE NO HIGH LOW, PRÓXIMO DO VWAP O MACDH FICA A FAVOR DO HIGH LOW O PONTO DE SAÍDA É PRÓXIMO AO FECHAMENTO DO GAP OBSERVAÇÃO: STOP LOSS DE 8 PONTOS
ESTRATÉGIA 12: TOPO DUPLO
GRÁFICO DE 5 MINUTOS O PREGÃO COMEÇA COM GRANDE GAP O GAP É FECHADO, FORMANDO O TOPO 1 ENTRADA VENDIDA PRÓXIMA AO TOPO 2 SAÍDA COMPRADA ENTRE O VWAP E O FUNDO FORMADO NO MEIO DOS TOPOS OBSERVAÇÕES: STOP LOSS DE 3 PONTOS ACIMA DO TOPO 1 SE NÃO POSSUIR O VWAP, CONSULTE A MÉDIA DO PREÇO NO HOME BROKER.
ESTRATÉGIA 13: TRÊS CANAIS
GRÁFICO DE 5 MINUTOS FORMA-SE UM CANAL DE TENDÊNCIA QUANDO ESSE CANAL É ROMPIDO, PARECE QUE HAVERÁ REVERSÃO DE TENDÊNCIA LOGO EM SEGUIDA HÁ CONTINUIDADE DA PRIMEIRA TENDÊNCIA FORMANDO UM SEGUNDO CANAL QUE CONTINUA TENDÊNCIA DO PRIMEIRO HÁ O ROMPIMENTO DO FUNDO DO PRIMEIRO CANAL A ENTRADA DEVE ACONTECER QUANDO O PREÇO VOLTA PARA CIMA DO FUNDO DO PRIMEIRO CANAL (LINHA VERMELHA) TRAÇA-SE UMA LINHA QUE SAI DO FUNDO DO PRIMEIRO CANAL E PASSA PELO PRIMEIRO TOPO DO CANAL TRÊS (LINHA LARANJA) A SAÍDA DEVE ACONTECER QUANDO O PREÇO TOCA A LINHA LARANJA PELA SEGUNDA VEZ OBSERVAÇÕES: STOP LOSS ABAIXO DA MÍNIMA DA VELA ANTERIOR AA VELA DE ENTRADA SE NÃO POSSUIR O VWAP, CONSULTE A MÉDIA DO PREÇO NO HOME BROKER.
ESTRATÉGIA 14: EXPLORANDO A FALHA DAS MÉDIAS MÓVEIS NO GRÁFICO DE 1 MINUTO
CONFIGURAÇÕES DOS INDICADORES VWAP – PADRÃO HIGH LOW (13) MÉDIA MÓVEL EXPONENCIAL DE 9 PERÍODOS MÉDIA MÓVEL EXPONENCIAL DE 21 PERÍODOS KELTNER – CENTRAL (80), SUPERIOR (80), INFERIOR (80), COEFICIENTE SUPERIOR (2), COEFICIENTE INFERIOR (2)
AS MÉDIAS ESTÃO CRUZADAS PARA CIMA HÁ UM CRUZAMENTO PARA BAIXO MAS NÃO CHEGAM A ENTRAR NO CANAL DE KELTNER VOLTAM A CRUZAR PARA CIMA FORMAM-SE TOPOS MAIS BAIXOS A ENTRADA VENDIDA DEVE OCORRER QUANDO FECHAR UMA VELA DENTRO DO CANAL APÓS O SEGUNDO CRUZAMENTO DAS MÉDIAS PARA CIMA O PREÇO DE ENTRADA PODE SER NA MÉDIA QUE ESTIVER MAIS BAIXA STOP ATRÁS DO TOPO ANTERIOR À ENTRADA ALVO NO VWAP
SE O HIGH LOW REVERTER APÓS O FECHAMENTO DA VELA, SAIA IMEDIATAMENTE
AS MÉDIAS ESTÃO CRUZADAS PARA BAIXO HÁ UM CRUZAMENTO PARA CIMA ENTRANDO NO CANAL DE KELTNER VOLTAM A CRUZAR PARA BAIXO FORMA-SE FUNDO MAIS ALTO A ENTRADA COMPRADA DEVE OCORRER QUANDO FECHAR UMA VELA DENTRO DO CANAL APÓS O PREÇO TER ULTRAPASSADO O VWAP E VOLTADO O PREÇO DE ENTRADA PODE SER NA MÉDIA QUE ESTIVER MAIS BAIXA STOP ATRÁS DO FUNDO ANTERIOR À ENTRADA ALVO NA LINHA SUPERIOR DO CANAL DE KELTNER SE O HIGH LOW REVERTER APÓS O FECHAMENTO DA VELA, SAIA
IMEDIATAMENTE
ESTRATÉGIA 15: EXPLORANDO A MÍNIMA NO GRÁFICO DE 5 MINUTOS
GRÁFICO DE 5 MINUTOS NO INÍCIO DO PREGÃO HÁ UMA QUEDA DEPOIS HÁ UMA ALTA MARCA-SE A MÍNIMA DO DIA (LINHA VERMELHA) SE O PREÇO VOLTAR A CAIR E ROMPER A LINHA VERMELHA, AGUARDA-SE O FECHAMENTO ACIMA DA LINHA VERMELHA APÓS O FECHAMENDO DESSE VELA, ENTRAR NA PONTA COMPRADORA NO MESMO PREÇO DA LINHA VERMELHA O ALVO É A METADE DA DISTÂNCIA ENTE O TOPO QUE FOI FORMADO QUANDO O PREÇO SUBIU PELA PRIMEIRA VEZ (LINHA VERDE) E O PRIMEIRO FUNDO (LINHA VERMELHA) FAZER REALIZAÇÃO PARCIAL COM 50% DO ALVO O STOP FICA NA MÍNIMA DO DIA (LINHA LARANJA), ANTERIOR À ENTRADA, OU 5 PONTOS (O QUE FOR MENOR)
ESTRATÉGIA 16: EXPLORANDO A QUEDA NO GRÁFICO DE 10 MINUTOS COM FIBONACCI
GRÁFICO DE 10 MINUTOS CONFIGURAÇÃO DO SAR – DAYS (0.01), STEP (0.01), MAXP (0.1) PARA SABER ONDE VAI SER O ALVO, USE A PROJEÇÃO DE FIBONACCI AS COORDENADAS DA PROJEÇÃO DE FIBONACCI SÃO O PRIMEIRO TOPO, O PRIMEIRO FUNDO E O SEGUNDO TOPO ENTRAR NO SEGUNDO TOPO REALIZAÇÃO PARCIAL NO NÍVEL DO PRIMEIRO FUNDO ALVO NOS 100% DA PROJEÇÃO DE FIBONACCI PARA SABER ONDE VAI SER O SEGUNDO TOPO, USE A RETRAÇÃO DE FIBONACCI O SEGUNDO TOPO SERÁ NOS 61,8% DA RETRAÇÃO DE FIBONACCI AS COORDENADAS DA RETRAÇÃO DE FIBONACCI SÃO O PRIMEIRO TOPO E O PRIMEIRO FUNDO STOP ATRÁS DO SAR, DEPOIS DA REALIZAÇÃO PARCIAL, DEIXAR O STOP NO PREÇO DE ENTRADA E IGNORAR O SAR TAMBÉM PODE SER FEITA NO GRÁFICO DE 5 MINUTOS, POIS O ALVO TOPOS E FUNDOS SERÃO OS MESMOS. SÓ USO O GRÁFICO DE 10 MINUTOS PARA TER O PONTO PRECISO DE STOP. ESTA ESTRATÉGIA SÓ É VALIDA QUANDO HÁ UMA PERNA LONGA DE QUEDA DESDE O INÍCIO DO PREGÃO, NÃO A UTILIZE NO SEM ESSA CONDIÇÃO
PROJEÇÃO DE FIBONACCI
RETRAÇÃO DE FIBONACCI
ESTRATÉGIA 17: EXPLORANDO AS FERRAMENTAS DO GRÁFICO DE 3 MINUTOS
Configurações das Ferramentas GRÁFICO: 3 minutos VWAP: Padrão PAR DE MÉDIAS EXPONENCIAIS LONGAS: 72 e 305 IFR ESTOCÁSTICO: 14 MÉDIA EXPONENCIAL CURTA: 8 CANAL DE KELTNER: Superior(80), Central (80), Inferior(80), Coeficiente Superior(2), Coeficiente Inferior(2)
Como está o ajuste?
É importante saber qual foi o ajuste do dia anterior, pois o preço, geralmente, passa por ele. No dia 24 de janeiro de 2017, o ajuste foi a 3173. A abertura do pregão foi a 3166, a mínima foi 3165. O fechamento do pregão anterior foi a 3178.
Vai um Fibonacci aí?
O momento da entrada que vamos abordar é a vela das 12h15 do dia 26 de janeiro de 2017 (WD0G71). Trata-se de uma linda correção na região entre 61,8% e 50% de Fibonacci. Só isso já bastaria para uma entrada comprada, após a possante perna de alta, com a maioria dos vela fechando acima dos seus preços de abertura. Mas sabemos que o minidólar é um ativo difícil, a mínima do dia está lá embaixo e ele pode descer direto. Por isso existe o stop loss. Ele te dá a chance de arriscar apenas uma parte do seu capital. Podemos arriscar uma entrada comprada nos 61,8% de retração, mas se ele desce um pouquinho mais já começamos a ficar incomodados, já começa a passar pela cabeça a possibilidade de que não fizemos um bom negócio e que é melhor sair com um prejuízo menor. Porém, se decidirmos permanecer na operação, onde deve ficar o stop loss? Abaixo da região dos 50% de retração. Isso é muito para você? Esse cálculo do stop loss deve ser feito antes da entrada. Pensar no stop loss depois que já estamos posicionados pode ser desastroso. Lembre-se de que você teve das 9h às 12h para pensar sobre essa entrada. Então entramos pelo simples fato de ser uma região importante de retração? Pode ser, mas não precisa ser assim.
Como está o IFR?
O IFR está próximo da linha de sobrevenda. Isso fortalece a ideia de que o preço está barato. Ele pode ficar muito mais barato e pegar nosso stop, mas, com o apoio de duas ferramentas (o Fibonacci e o IFR) vai ficando mais fácil de acertar.
Onde está o VWAP?
O VWAP está na mesma região, funcionando como goleiro. Ele pode deixar a bola entrar, defender em cima da linha, espalmar para escanteio ou mesmo armar o contraataque. Vale dizer que é um goleiro com classe, não um frangueiro.
Como estão as médias?
A média de 72 está acima da 305, indicando tendência de alta para o dia.
E a média mais curta?
A média de 8 está acima do VWAP, uma indicação de que o mercado vai para cima.
O Keltner ajuda?
Muitos operam o rompimento do canal de Keltner. Para nós, vai ser útil a linha central, como uma espécie de suporte. De fato, a entrada boa, após a confirmação das outras ferramentas, é justamente na linha central do canal. Depois de tocá-la, o preço só desceu um ponto e depois disparou para cima. Por que a linha central? Neste caso, por estar na região que estávamos monitorando, um pouco abaixo do VWAP, entre 61,8% e 50%. Conclusão: Entrada comprada a 3180. Primeiro alvo: 3191,5 (100%). Segundo alvo: 3198 (meio ponto abaixo dos 127%). Stop loss: 4 pontos abaixo da entrada (3176).
Novamente o Fibonacci?
De fato, o preço buscou os 100%, triscou no nível de 127% de Fibonacci, voltou até 38,2% e fechou o dia acima dos 61,8%.
ESTRATÉGIA 18: EXPLORANDO O PREÇO DE ABERTURA NO GRÁFICO DE 5 MINUTOS
GRÁFICO DE 5 MINUTOS NO INÍCIO DO PREGÃO HÁ UMA ALTA, FORMANDO UM TOPO DEPOIS HÁ UMA QUEDA, RETORNANDO AO PREÇO DA ABERTURA AGUARDE O FECHAMENTO DE UMA VELA ACIMA DO PREÇO DE ABERTURA, APÓS ESSA QUEDA APÓS O FECHAMENDO DESSE VELA, ENTRAR NA PONTA COMPRADORA UM PONTO ACIMA DO PREÇO DE ABERTURA O ALVO É O DOBRO DA DISTÂNCIA ENTE O TOPO QUE FOI FORMADO ANTES DO PREÇO VOLTAR À ABERTURA (LINHA VERMELHA) E O PREÇO DE ABERTURA FAZER REALIZAÇÃO PARCIAL NO NÍVEL DO TOPO FORMADO ANTES DO PREÇO VOLTAR À ABERTURA O STOP FICA NA MÍNIMA DO DIA (LINHA BRANCA)
ESTRATÉGIA 19: PERFURAÇÃO DE FUNDO NO GRÁFICO DE 1 MINUTO
1- NO MOVIMENTO DE ALTA, FORMOU UM FUNDO 2 – FEZ UM NOVO TOPO 3- VIOLOU O FUNDO E VOLTOU A SUBIR 4 – TRAÇAR LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA E AGUARDAR A FORMAÇÃO DE UM TOPO MAIS ALTO MARCAR O PREÇO DE FECHAMENTO DO PRIMEIRA VELA QUE VIOLAR A LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA APÓS A FORMAÇÃO DO TOPO ENTRAR VENDIDO NESSE PREÇO STOP ATRÁS DO TOPO ALVO NO FUNDO FORMADO NO PONTO 1
1- NO MOVIMENTO DE ALTA, FORMOU UM FUNDO 2 – FEZ UM NOVO TOPO 3- VIOLOU O FUNDO E VOLTOU A SUBIR 4 – FORMOU UM TOPO MAIS BAIXO QUE O ANTERIOR E VOLTOU A CAIR MARCAR MÁXIMA DA VELA QUE FORMOU ESSE TOPO MAIS BAIXO ENTRAR VENDIDO NESSE PREÇO STOP ATRÁS DO TOPO ALVO NO FUNDO QUE VIOLOU O PRIMEIRO FUNDO
ESTRATÉGIA 20: RETRAÇÃO E PROJEÇÃO NO GRÁFICO DE 1 MINUTO
GRÁFICO DE 1 MINUTO
APÓS DETECTAR OS PONTOS DE 0%, 61,8% E 100%, AGUARDE ALGUNS MINUTOS PARA FORMAR UM PONTO EM QUE HÁ ALGUNS FECHAMENTOS E ABERTURAS DE VELAS A ENTRADA DEVE SER FEITA NESSE PONTO SE NÃO HOUVER ESSE PONTO, AGUARDE O PREÇO VOLTAR AOS 61,8% SE NÃO VOLTAR, NÃO ENTRE E AGUARDE OUTRA OPORTUNIDADE SE O PREÇO ULTRAPASSAR OS 61,8% NÃO ENTRE (SE ENTROU, SAIA IMEDIATAMENTE)
O ALVO FINAL É NOS 127,2% DA PROJEÇÃO O STOP FICA ABAIXO DA RETRAÇÃO DE 61,8% APÓS A PRIMEIRA PARCIAL, MOVA O STOP PARA O PREÇO DE ENTRADA
QUANDO A PERNA INICIAL DO MOVIMENTO FOR GRANDE, FAÇA A PRIMEIRA REALIZAÇÃO PARCIAL NO PONTO 0%
O ALVO FINAL FICA NO PONTO 100% DA PROJEÇÃO
ESTRATÉGIA 21: VENDENDO NO GRÁFICO DE 2 MINUTOS COM INDICADORES
GRÁFICO DE 2 MINUTOS CONFIGURAÇÕES DOS INDICADORES: VWAP – PADRÃO CANAL DE KELTNER – CENTRAL (80), SUPERIOR (80), COEFICIENTE SUPERIOR (2), INFERIOR (80), C0EFICIENTE INFERIOR (2) HIGH LOW (13) SE O GRÁFICO NÃO POSSUI HIGH LOW, ENTRE APÓS O ROMPIMENTO DA LINHA AMARELA. SE NÃO POSSUIR O VWAP, CONSULTE A MÉDIA DO PREÇO NO HOME BROKER.
TRAÇAR UMA LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA LIGANDO DOIS FUNDOS ENTRADA QUANDO FECHAR UMA VELA FORA DA LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA E HIGH LOW INDICANDO QUEDA EVITE ENTRADAS SE O PREÇO NÃO ESTIVER ACIMA DO CANAL DE KELTNER SAÍDA NA LINHA INFERIOR DO CANAL DE KELTNER OBSERVAÇÕES: STOP LOSS NO TOPO ANTERIOR À ENTRADA É RECOMENDÁVEL FAZER REALIZAÇÕES PARCIAIS A CADA DOIS PONTOS É COMUM O PREÇO VOLTAR ATÉ O PONTO DE ENTRADA SE O PREÇO VOLTAR ATÉ O PREÇO DE ENTRADA E VOLTAR A CAIR, SEM ATINGIR O STOP, MOVA O STOP PARA O PREÇO DE ENTRADA ANTES DE ENTRAR, AVALIE SE O STOP É CURTO EM RELAÇÃO AO ALVO, SE NÃO FOR, NÃO ENTRE.
O STOP ESTAVA LONGE E O PREÇO JÁ ESTAVA DENTRO DO CANAL DE KELTNER TALVEZ NÃO DEVESSE ENTRAR MESMO ASSIM, FOI POSSÍVEL REALIZAR DUAS PARCIAIS ANTES DE SER ESTOPADO NO PREÇO DE ENTRADA
SE O HIGH LOW REVERTER DENTRO DA LINHA DE TENDÊNCIA, AGUARDE A FORMAÇÃO DE OUTRO FUNDO E ENTRE NA PRÓXIMA REVERSÃO
NESSE CASO, VEMOS QUE O CANAL DE KELTNER ESTÁ INCLINADO PARA CIMA UMA SEQUÊNCIA GRANDE DE VELAS DE ALTA CONSIDERANDO OS DOIS FUNDOS NO INÍCIO DA TENDÊNCIA, NOTA-SE QUE OS VELAS SE AFASTARAM DA LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA ENTÃO DEVE-SE ESPERAR QUE SEJA FORMADO UM FUNDO MAIS PRÓXIMO À LINHA ANTES DO FIM DA TENDÊNCIA NÃO DEVEMOS NOS PRECIPITAR E ACHAR VAI COMEÇAR A CAIR A REVERSÃO DO HIGH LOW ACONTECEU DENTRO DA LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA APESAR DE FORMAR ALGUNS VELAS ABAIXO DA LINHA DE TÊNDÊNCIA DE ALTA, O PREÇO VOLTOU A SUBIR NÃO ENTRE E AJUSTE A LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA PARA O NOVO FUNDO
APÓS O AJUSTE DA LINHA DE TENDÊNCIA DE ALTA PARA O NOVO FUNDO, VOLTOU A DAR O MESMO SINAL, MAS ERA UMA OPERAÇÃO ARRISCADA, POIS O STOP ESTAVA LONGE RESISTIU MUITO ANTES DE CAIR E SÓ ATINGIU O ALVO DEPOIS DE ESTOPAR NO PREÇO DE ENTRADA EVITE ENTRAR NESSE TIPO DE SITUAÇÃO SE ENTRAR, É RECOMENDÁVEL AJUSTAR O STOP PARA O TOPO DA VELA EM QUE FOI DADO O SINAL DE ENTRADA
ESTRATÉGIA 22: GAP COM MÉDIA E VWAP
GRÁFICO DE 3 MINUTOS
O ÚLTIMO FUNDO DO DIA ANTERIOR ESTÁ BEM ABAIXO DO AJUSTE A MÉDIA EXPONENCIAL DE 8 PERÍODOS COMEÇA O DIA ACIMA DO VWAP EM NENHUM MOMENTO A MÉDIA CRUZA O VWAP PARA BAIXO A ENTRADA É QUANDO UMA VELA FECHA ACIMA DA MÉDIA O PREÇO DE ENTRADA É O FECHAMENTO DESSE VELA STOP LOSS DE 5 PONTOS ALVO NO ÚLTIMO FUNDO DO DIA ANTERIOR
ESTRATÉGIA 23: CORREÇÃO ATÉ O VWAP
Gráfico de 3 minutos O VWAP está abaixo do preço, próximo do fundo do canal de Keltner. Acima do canal, uma vela fecha abaixo da média exponencial de 8 períodos. Depois uma vela forma a nova máxima do dia. Logo depois outra vela fecha abaixo da média. Entrar vendido no preço de fechamento dessa segunda vela que fechou abaixo da média. Stop Loss atrás da máxima. Alvo no VWAP.
