07 - Manual Auditoria

ZEUS

AUDITORIA Manual de usuario

COMPUSISCA S.A. Centro Cial. Bocagrande Local 203 PBX: 6655011 Fax 6653693 Cartagena de Indias Colombia

Módulo AUDITORIA – ZEUS Front

INTRODUCCIÓN ¿ Que es Auditoria? Todas Todas los los proces procesos os y transa transacc ccio ione ness reali realiza zada dass en un hotel hotel durante el día convergen, al final de este, en otra serie de procesos que tienen como finalidad realizar una revisión exhaus exhaustiv tiva a que permit permita a correg corregir ir los posibl posibles es errore erroress o inconsistencias que se hallan podido presentar. Para estas labo labore ress de revi revisi sión ón ZEUS ZEUS cuen cuenta ta co con n el módu ódulo de Auditoría, el cual cuenta con las herramientas necesarias para una revisión rápida y precisa de los datos. Otra función de este módulo, pero no menos importante, es la gen generac eració ión n de los los ca carg rgos os co corr rres espo pon ndien diente tess al desglose desglose de los planes planes de los los huéspe huéspedes des y su posterio posteriorr aplicación a cada habitación de forma automática. La generación de estadísticas también corresponde a este módulo el cual cuenta además con un número amplio de reportes para su consulta.

Sistema de Administración Hotelera


1 . ENTRANDO A AUDIT AUDITORÍA ORÍA Después de seleccionar el icono de Auditoría, ya sea desde le menú Inicio de Windows (Start en la versión en ingl ingles es)) o desd desde e un ac acce ceso so dire direct cto o el es escr crit itor orio io de Windows, aparece la ventana de Inicio de sesión.

Nombre del Usuario con el que desea ingresar

Presione para entrar al sistema. Presione para salir del sistema

Clave o Pasabordo del usuario Figura 1 Inicio de sesión

Después de indicar Usuario y Password, se despliega la ventana principal.

Los Usuarios y sus Claves son creados desde el módulo “Seguridad” de ZEUS

Figura 2 Ventana principal de AUDITORIA Sistema de Administración Hotelera


A continuación detallaremos los menús y cada una de sus opciones.

2 . MENÚ AUDIT AUDITORÍA ORÍA La primera de las tareas de una auditoría, es la revisión del estado actual del hotel. En este menú encontramos un grupo de opciones con las que podemos efectuar dicha labor.

Figura 3 Menú Auditoría

2.1 . Pinter Setup Permite indicar con que impresora, de las conectadas al sistema, deseamos imprimir los reportes del sistema.

Figura 4 Printer Setup (Configuración de Impresora) Sistema de Administración Hotelera


Otra forma de indicar la impresora que desea usar, es al momento de imprimir los reportes como veremos mas adelante.

2.2 . Huéspedes Que No Salieron Lista los huéspedes de debieron salir hoy y no han hecho checkout.

Para emitir el reporte presione el botón Acept Aceptar ar..

2.3 . Reservas Utilizadas Parcialment Parcialmente e Detalla los números de las reservas, y sus características, que no se utilizaron en su totalidad, es decir, aquellas reserva rese rvass donde donde el total total de habitac habitacion iones es res reserv ervada adass no están checkin.

Figura 5 Reservas Utilizadas Parcialmente Sistema de Administración Hotelera


2.4 . Inconsisten Inconsistencias cias Den Dentro tro de las las dife difere ren ntes tes labo labore ress y proc rocedim edimiiento entoss realizados por los usuarios de ZEUS en los módulos de Rece Re cepc pció ión n y Re Rese serv rva, a, es norm normal al encon encontra trarr que que estos estos usuarios ingresan información errada o incompleta y que en otra otrass oc oca asion siones es eje ejecuta cutan n proc proce eso soss co con nsid siderad rado deli delica cado dos. s. A este este tipo tipo de info inform rmac ació ión n ZEUS ZEUS les les lla llama ma inconsistencias. Una vez seleccionada esta opción el sistema realiza una búsqueda, al final de la cual despliega los datos de las incons inconsist isten encia ciass encont encontrad radas. as. Estas Estas incons inconsist isten encia ciass se dividen en dos grandes grupos: 

Avisos o advertencias: Representados por la letra “W” Indica que se ha ejecutado un proceso que es impo import rtan ante te audi audita tar. r. No deti detien ene e el proc proces eso o de generación y aplicación de cargos.



Errores: Representados por la letra “E” Indica que existen datos errados o incompletos. La generación y aplicación de cargos no podrá culminar hasta que no se corrija el error.



Avisos o advertencias (W) Sistema de Administración Hotelera


Inconsistencia

Motivo

Se pres presen enta ta cuan cuando do el núme número ro de hués huéspe pede dess registrados en una habitación es diferente a la clase de habitación habitación selecciona seleccionada. da. Por ejemplo, ejemplo, registrar registrar dos personas en una habitación triple o bien tres personas en una habitación doble.

# DE PERSONAS CHECKIN NO COINCIDEN CON CLASE DE HAB

Recomendación: Diríjase a la opción registro de

huésp huéspede edess del módulo módulo recepc recepción ión y sel selecci eccion one e la clase de habitación correcta.

Desde el módulo de Ama de llaves se ha reportado un núme número ro de pers person onas as difer diferen ente tess a las las que que se encuentran registradas. # DE PERS CHECK-IN <> AMA AMA DE DE LLAV LLAVES ES

UPGRADE HABITACIONES

Verif Verifiq ique ue que que la info inform rmac ació ión n suministrada por Ama de llaves sea correcta. En caso afir afirma mati tivo vo,, tome tome los los co corr rrec ecti tivo voss del del ca caso so.( .(da darr checkout a las personas mal chequeadas o hacer checkin a quines faltan por ser registradas.)

Recomendación:

Se ha asignado un tipo de habitación mayor a la reservada.

DE

Recomendación: tome atenta nota de la tarifa que

se le esta cobrando a la habitación habitación



Errores (E)

Inconsistencia

Motivo

No se ha definido la tasa de cambio del dólar para la fecha actual. NO HAY TIPO DE CAMBIO

Solución: desde el módulo parámetros ingrese la

tasa de cambio del día.

# DE PERSONAS CHECKIN NO COINCIDEN CON ACOMPAÑANTES

El número de adultos, niños y adicionales indicados en el regi regist stro ro de hués huéspe pede dess es dife difere ren nte a las las personas checkin. depend ndie iend ndo o de la situa situació ción n podr podría ía:: Solución: depe

1. Co Corr rreg egir ir,, desd desde e el regi regist stro ro de hués huéspe pede des, s, los valores indicados para Adultos, Niños y Adicionales.



2. Eliminar o agregar los acompañantes que sobren o falten en el registro.

La es esta tadí día a de la habit habitac ació ión n no se pued puede e alarg alargar ar puesto que existe un bloqueo programado para la habitación. Solución: De acuerdo a la situación podría: PROLONGACION ESTADIA CON BLOQUEADA

HAB

1. Desbloquear necesarios.

la

habitación

los

días

2. No prol prolon ongar gar la la estadí estadía a y hacer hacer chec checkou koutt a la habitación. 3. Camb Cambia iarr los huésp huésped edes es a una una habita habitació ción n no bloqueada.

PLAN SIN DEFINIDO

TARI TARIFA FAS S CON CON TEMPORADA

PAQUETE

CAMB CAMBIO IO

Se le hizo checkin a la habitación con un plan si desglose. Solución: Desde el módulo de recepción, cambiar el plan de la habitación o bien, desde el módulo de parámetros, ingresarle el paquete el plan. Existen habitaciones que se les hizo Checkin con un plan que exige cambio de tarifa cuando se pasa de una temporada a otra. Seleccio cione ne la opció opción n Ca Camb mbio io Ta Tarif rifas as Solución: Selec

Tempor Temp orad adas as del del menú menú Aud Audito itorí ría a y haga haga los camb cambio ioss pertinentes. En alguno(s) de los puntos de venta existe una o CUEN CUENTAS TAS ABIER ABIERTAS TAS EN varias cuentas que no han sido canceladas. POS POS

c uentas. Solución: cancelar o eliminar las cuentas. Existe un folio descuadrado. FOLIO OLIO CERRA RRADO SALDO

CON

Solución: verifique el folio indicado y realice la(s)

transacción (es) del caso, para cuadrar la cuenta.



En el módulo de recepción también se encuentra la opción Inconsisten Inconsistencias, cias, permitien permitiendo do así que cada recepcion recepcionista ista pueda dejar su turno libre de errores y con las aclaraciones pertinentes en los casos de procesos especiales realizados por este.

2.5 . Reservas No Shows Despliega un listado con las reservas No Shows del día. De este listado se pueden derivar diferentes decisiones tal y como veremos a continuación. c ontinuación.

Figura 6 Reservas No Shows

Las tres últimas columnas del listado permiten indicar cual será la acción a tomar con las reservas: 

La primera columna indica que se debe cancelar la línea de la reserva que se encuentra nos how, para seleccionarla presione clic.



La se seg gund unda co colu lumn mna a se se sele lecc ccio ion na si des ese ea actualizar la fecha de entrada de la reserva, la cual pasará a ser igual a la fecha de llegada actual mas uno.



La tercera columna se debe seleccionar para indicar que se cobre el día. En este proceso el sistema Sistema de Administración Hotelera


realiza un cargo a la reserva por el valor de la habitación y aplica el depósito. Para marcar cualquiera de las columnas debe hacer clic sobre la deseada, mientras que para quitar la marca debe presionar la tecla Suprimir. Es importante tener en cuanta que puede seleccionar mas de una opción, es decir, puede indicar al sistema de la reserva se cancela y se cobra o bien que se actualiza y se cobra. Después de seleccionar las respectivas opciones debe presionar el botón guardar de la barra barra de herra herrami mien enta tass para para hacer hacer efec efectiv tivos os los cambios.

2.6 . Actualizaci Actualización ón Estadía Y/O Tarifa La ventana des esp plegada por esta sta opción brin rinda la posibilidad de realizar cambios a la estadía (alargue o acorte) o a la tarifa de la habitación. Además despliega información general de la habitación tal como sus cargos y el log de transacciones. transacciones.

Figura 7 Actualización de Estadía o Tarifa

2.6.1 .

Actualizar Estadía Habitación

Permite cambiar la fecha de salida de una habitación. Sistema de Administración Hotelera


1. Ingr Ingres ese, e, e en n el cam campo Habitación el número de la habitación a la que desea cambiar la estadía. 2. Seleccion Seleccione e el el Tab Actualizar Actualizar Estadía Estadía H Habitac abitación ión 3. En el campo Nueva Fecha de Salida digite el nuevo valor. 4. Pres Presio ione ne el botó botón n Acep Aceptar tar..

2.6.2 .

Actualizar Estadía por Huésped

Utilice esta opción para cambiar la fecha de salida de un huéspe huésped d en partic particula ular. r. Téngase Téngase en cuenta cuenta que que ningún ningún huésped puede tener una fecha de salida mayor que la del titular y además que al cambiar la fecha al titular la esta cambiando a la habitación. 1. Ingr Ingres ese, e, e en n el cam campo Habitación el número de la habitación a la que desea cambiar la estadía. 2. Selec elecccion ione el Tab Tab Actua Actuali lizar zar Esta Estadía día por Huésp Huésped ed, nótese tese que se activa iva el Ta Tab b Acom Acomp pañantes tes automáticamente. 3. Pres Presio ione ne dobl doble e clic sobre sobre el huésp huésped ed al que desea desea cambiar la estadía. Sus datos se muestran en el Tab Actualizar Estadía por huésped. 4. En el campo Nueva Fecha de Salida digite el nuevo valor. 5. Pres Presio ione ne el botó botón n Acep Aceptar tar..

2.6.3 .

Cambio de Tarifa

Utilice esta opción cuando necesite cambiar el valor de la tarifa de la habitación al igual que la de los niños y/o los adicionales. 1. Ingr Ingres ese, e, e en n el cam campo Habitación el número de la habitación a la que desea cambiar la estadía. Sistema de Administración Hotelera


2. Selec Seleccio cione ne el el Tab Actu Actuali alizar zar Tarifa. Tarifa. 3. Haga Haga lo loss cambi cambios os de tarifa tarifa dese deseado ados. s. Aceptar tar.. 4. Pres Presio ione ne el botó botón n Acep

2.7 . Consulta De Habitaci Habitaciones ones Y/O Folios Brind Brinda a la ma mass compl complet eta a info inform rmac ació ión n sobre sobre un foli folio o o habitac habitación ión.. Esta consul consulta ta despli desplieg ega a tanto tanto inform informaci ación ón gen general eral de la habi habita taci ción ón o foli folio o se sele lecc ccio iona nado do,, co como mo info inform rmac ació ión n deta detallllad ada a so sobre bre ac acom ompa paña ñant ntes es,, ca carg rgos os,, llamadas, log y vouchers. Para que los datos tos del folio olio o la habita itación sean desplegados basta con digitar el número alguno de ellos en el campo correspondiente. Si no conoce el número del folio o habitación, puede utilizar el botón ayuda de la barra de herramientas; para ello haga clic sobre el campo del que desea ayuda y luego presione el botón ayuda. Para mas información acerca de cómo utilizar la ayuda de ZEUS consulte la sección XXXXXXX de este manual.

Figura 8 Consulta de Habitaciones y Folios

Para cambiar de un Tab a otro basta con hacer clic sobre el deseado, por ejemplo si desea pasar de acompañantes a Sistema de Administración Hotelera


Llamadas presione clic sobre este último. Si desea imprimir la información del Tab actual presione el botón Imprimir .

2.8 . Consulta De Registros Desp Desplilieg ega a una una vent ventan ana a co con n info inform rmac ació ión n del del regi regist stro ro indicado.

Figura 9 Consulta de Registros de Habitación

Para obtener la información del registro, basta con indicar el número en el campo indicado. Si no conoce el número del registro puede utilizar el botón ayuda para localizarlo.

2.9 . Huéspedes Genéricos Emite un listado con los huéspedes que se encuentran registrados con cédulas genéricas. Este listado puede ser emitido mostrando todos o solo aquellos huéspedes que se encuentran check-in.



Figura 10 Huéspedes Genéricos

Para em Para emiti itirr el lista listado do sel selec ecci cion one e la opci opción ón dese desead ada a y Aceptar tar . Lueg presio presione ne el botón botón Acep Luego o indi indiqu que e la form forma a de salida.

2.10 .

Cambiar Tarifas De Registros

Mediante esta opción puede realizar un cambio de tarifa a las habitaciones ingresadas bajo un mismo número de registro.

Figura 11 Tarifas de Registros

Para cambiar la tarifa del registro

1. Ingrese Ingrese el númer número o del del registro registro 2. En la lista de habitac habitacione ioness mos mostrada trada,, ubíque ubíquese se en la columna Valor y digit igite e la nueva tarif rifa de la habitación. Repita este paso para cada habitación 3. Pres Presio ione ne el botó botón n Guardar . Sistema de Administración Hotelera

Las cédulas genéricas son asignadas automáticamente por el sistema a aquellos huéspedes de los que se desconoce su número de


2.11 .

Cambio Tarifas / Temporada

ZEUS brinda la posibilidad de definir diferentes temporadas t emporadas en el año, de igual manera permite indicar a los planes y a las reservas si al cambiar de temporada debe cambiar el valor de la tarifa tarifa de habitación. Cuando una temporada llega a su fin, es decir, se pasa a una una nuev nueva a tempo tempora rada da,, las las habi habita taci cion ones es que que han han sido sido cheq chequ ueadas con pla planes o reservas que tie tienen la característica Cambio Tarifa x Temporada chequeada se listan en esta opción, donde se les debe indicar el nuevo valor de tarifa de habitación.

Puede utilizar los botones Seleccionar Todo o Quitar selección a Todo para mayor rapidez

Figura 12 Cambio de Tarifa por Cambio de Temporada

Para actualizar las tarifas

1. Hag Haga clic clic en en el ca campo mpo Marca para indicar que se cambiara la tarifa. 2. En la la co colum lumna Nueva Tfa digite los nuevos valores para cada habitación 3. Pres Presio ione ne el botó botón n Guardar . Sistema de Administración Hotelera


2.12 .

Cambio de Plan

Debe tener en cuenta que el nuevo plan aplica del día en que se cambia en adelante y que los vouchers generados con el plan anterior se deshabilitan, quedando solo los vouchers del nuevo plan. Por otra parte, si desea cambiar el plan de una habitación que hace parte de un grupo, deberá cambiar el plan a todo el grupo. Los planes que generan voucher piden al hacer el registro del huésped un número de voucher, el cambio de plan exige que se indique un nuevo número de voucher para poder realizar el cambio de plan a la habitación indicada. indicada.

Figura 13 Cambio de Plan de Habitaciones

Para hacer el cambio de plan

1. Digite Digite el núm número ero de la la habita habitació ción n o localíc localícela ela con con el botón ayuda. 2. En el ár área Nuevos Datos, digite el código del nuevo plan o localícelo con el botón bot ón ayuda. Sistema de Administración Hotelera


3. Indiqu Indique e el número número de de vouche voucher. r. (Si (Si aplica) aplica) 4. Pres Presio ione ne el botó botón n Acep Aceptar tar..

2.13 .

Auditoria de Folios

Muestra en una ventana toda la información de los cargos realizados a un folio desde diferentes ángulos. Aquí podrá observar los cargos en general, separados los débitos de los créditos, totalizados por fecha o totalizados por cargo.

Figura 14 Auditoría de Folios

Tambi También én podr podrá á deci decidi dirr que que tipo tipo de cuen cuenta ta quie quiere re ver ver (Ambas, Extra, Maestra), además el estado de los Ivas, tanto del acumulado del cargo de IVA como el valor de las sumas de los Ivas cargo a cargo.

3 . MENÚ CARGOS En este menú se encuentra las opciones principales del proce proceso so de audi auditor toría ía.. Co Cons nsis iste ten n en herr herram amie ient ntas as que que permiten manipular los cargos, entre las cuales están la Generación de Cargos General, la Generación de Cargos por Habitación y la Aplicación General de Cargos. Sistema de Administración Hotelera


3.1 . Cargo a Folios Cargar consumos o cualquier tipo de gasto o abono que haga haga un hués huéspe ped d es una una labo laborr que que se debe debe real realiz izar ar mediante esta opción, además podemos ver el estado de cuenta o emitir una factura.

Figura 15 Cargo a Folios Check-in

Para ingresar un nuevo cargo

1. Indiqu Indique e el númer número o de la habi habitac tación ión o folio. folio. 2. Pres Presio ione ne el botó botón n Nuevo.



3. En el el ca campo Código de Cargo digite el cargo o bien util utilic ice e el botón botón ayud ayuda a para para busc buscar ar el códig código o y presione la tecla TAB. 4. Digite el número de la co com mand anda (opcional) y presione TAB. 5. Digi Digite te el val valor or a ca carg rgar ar.. 6. Indiqu Indique e si será será un un cargo cargo Debit Debito o o Crédit Crédito. o. 7. Sele Selecc ccion ione e a que que cuenta cuenta (Maes (Maestra tra / Extra) Extra) se va a realizar el cargo. 8. Pres Presio ione ne el botó botón n Grabar.

Para consultar los cargos realizados al folio

Presione el botón lista de cargos

Figura 16 Lista de Cargos

Para borrar un cargo

1. Pres Presio ione ne el botó botón n Lista de cargos Sistema de Administración Hotelera


2. Haga clic sobre la línea línea del del cargo cargo que que desea desea borrar 3. Pres Presio ione ne el botó botón n Borrar. 4. En el área inferior de la pantalla se pide la autorización para el borrado.

Las formulas de autorización autorización se crean en el módulo PARÁMETROS de ZEUS

5. Digite Digite los datos datos para para cada cada campo: campo: a. Autori Autoriza: za: usua usuario rio que que autori autoriza za el el borrado borrado.. b. Cla Clave: ve: pasabo pasabordo rdo del usuari usuario. o. c. Formula Formula:: númer número o de auto autoriz rizaci ación ón del del día. día. d. Observaciones: comentarios.

motivo

del

borrado

/

6. Al termin terminar ar de digit digitar ar la observ observaci ación ón y presio presiona narr la tecl tecla a TAB TAB ZEUS ZEUS le pedir edirá á la confi onfirm rmac aciión del borra borrado do,, al co conf nfir irma mar, r, el ca carg rgo o desa desapa pare rece ce del del listado. tenga en cuen cuenta ta que que sol solo o pued puede e borra borrarr Importante: tenga

cargos el mismo día en que estos se realizan, si desea eliminar un cargo de días anteriores tendrá que realizar el mismo cargo con igual valor pero de naturaleza contraria, es decir, si el día 19 de Julio realizamos un cargo de Teléf Teléfon ono o por por $ 10.000.oo, 10.000.oo, Debito a la cuenta Maestra y el día siguiente lo queremos borrar, debemos realizar el mism mismo o ca carg rgo o de Tel Teléf éfon ono o por por $ 10.000. 10.000.oo oo,, pero con naturaleza Crédito a la cuenta Maestra. Si no realiza este procedimiento no podrá borrar el cargo.

Para consultar consultar los cargos sin importar su estado Sistema de Administración Hotelera


Presione el botón Lista de Cargos Total. Se muestra la lista de cargos indicando, indicando, además además de los cargos cargos activos, cuales han sido borrados (Estado = B) o transferidos (Estado = T).

Estados de cuenta

Si no quiere asignar número de factura debe seleccionar estado de cuenta, el cual le despliega un reporte con los cargos del folio seleccionado.

Factura

Genera una factura al folio indicado, puede identificar el tipo de factura que tiene generada en este momento, graci gracias as al ca camp mpo o factu factura ra,, el cual cual pued puede e mostr mostrar ar tres tres posibles valores: N para indicar que no se ha generado factura, A para indicar que se genero factura Ambas y M/E M/E que indica que se genero factura Maestra Extra. Cuando se presiona el botón Factura el sistema pregunta si desea cambiar el nombre o NIT que saldrá en la factura. En caso de responder No se emite la factura, mientras que de ser afirmativa su respuesta ZEUS ubica el cursor el campo Nombre (Folio/Factura), donde se debe indicar el nuevo nombre nombre para la factura, factura, igualmen igualmente te podemos podemos cambiar cambiar el camp ca mpo o Nº Id. Id. (Folio/Factura) indica indicand ndo o una una nueva nueva identificación.

3.2 . GENERACIÓN DE CARGOS GENERAL Toman Tomando do como como base base los los plan planes es de ca cada da uno uno de los los huéspedes, la generación de cargos general elabora la lista de ca carg rgos os que se deben eben apli aplica carr a ca cada da una de las las habita habitacio cione nes. s. Esta genera generació ción n se puede puede rea realiz lizar ar tantas tantas vece vecess co como mo el audi audito torr nece necesi site te,, hast hasta a que que lleg llegu ue al resultado esperado. Además de permitir generar los cargos, también puede imprimirlos en caso de que hallan sido generados y solo necesite realizar una impresión. Sistema de Administración Hotelera


Una vez seleccionada la opción deseada, ya sea generar o imprimir, se debe indicar el complejo y presionar el botón Imprimir .

Figura 17 Impresión de los Cargos Generados

3.3 . Generación de Cargos X Habitación Utilice esta opción si desea generar los cargos de una habitación específica en lugar de todas las habitaciones. La generación de cargos por habitación realiza el mismo proce proceso so que que la gene genera raci ción ón gene genera rall de ca carg rgos os,, co con n la diferencia de que por ser solo a una habitación el proceso es más rápido.



Figura 18 Generación de Cargos a una Habitación

Para generar los cargos

1. Digite Digite el núm número ero de la la habi habitac tación ión 2. Presione el botón Generar de la barra de herramientas.

3.4 . Aplicación General de Cargos El paso a seguir después de haber generados los cargos, es la aplicación de los mismos. Este proceso es totalmente automático y consiste en 4 pasos: Aplicación de Cargos, Rotación de Saldos, Acumulación de Estadísticas y Cambio de Fecha.

Figura 19 Aplicación de los Cargos Generados



Para Pa ra inic inicia iarr la apli aplica caci ción ón de cargo cargoss presio presione ne el botón botón Guardar . En ese momento ZEUS iniciará la aplicación e irá mostrando el avance colocando marcas a cada uno de los pasos.

Figura 20 Ventana después de Aplicar los Cargos

Una vez terminada la aplicación, todos los usuarios de los diferentes módulos de ZEUS Hoteles debe salir del sistema e ingresar nuevamente para así tomar los datos del nuevo día.

3.5 . Transferencia Entre Folios Even Eventu tual alme men nte se pued puede e pres presen enta tarr la nece necesi sida dad d de trasladar cargos de un folio a otro, la opción transferencia entre folios nos brinda esta versatilidad, permitiéndonos realizar tantos traslados como sean necesarios. Se puede trasladar cualquiera de los cargos o su totalidad utiliz utilizan ando do los botones botones de traslad traslado. o. Tambi También én es posibl posible e filt filtra rarr un ca carg rgo o es esp pec ecíífico ico para para hace hacerr má máss fáci fácill la transferencia. Para ello debe indicar el cargo a filtrar en el campo Cargo y presionar la tecla Tabulador. El proceso de transferencias puede realizarse en doble vía, gracias a los botones de traslado y con la cantidad ítem dese desead ados os se segú gún n la se sele lecc cció ión n que que se haga haga,, por por ello ello a continuación se explica y las funciones de cada uno de los botones de traslado y la forma f orma de hacer las selecciones. Sistema de Administración Hotelera


Figura 21 Transferencia entre Folios

Funciones de los botones de traslado

Trasl Traslad ada a todos todos los los ca cargo rgoss desde desde el folio folio super superio iorr al inferior. Trasl Traslad ada a los los ca cargo rgoss se sele lecc ccio iona nado doss desd desde e el folio folio superior al inferior. Trasl Traslad ada a todos todos los los ca carg rgos os desde desde el folio folio infe inferi rior or al superior. Trasl Traslad ada a los los ca cargo rgoss se sele lecc ccio iona nado doss desd desde e el folio folio inferior al superior

Como seleccionar ítem específicos Sistema de Administración Hotelera


Cuan Cuando do se util utiliz izan an los boton botones es de trasl traslad ado o de ca carg rgos os seleccionados, primero se deben seleccionar presionando Doble Clic sobre cada uno de los cargos que se desean trasladar. De igual forma para quitar la selección a un cargo se debe pre presion siona ar nueva uevam mente clic clic so sob bre él. él. Nó Nóte tese se que que al presi presion onar ar dobl doble e clic clic ca camb mbia ia de color; color; cuan cuando do es esta ta en blanco significa que no esta seleccionado.

Para trasladar todos los cargos de un folio a otro

1. Indi Indiqu que e los los foli folios os entr entre e los los que que dese desea a real realiz izar ar el traslado. 2. Presione Presione uno de los botones botones de traslado traslado de todos todos lo loss cargos, según la dirección en que desee trasladar 3. Pres Presio ione ne el botó botón n Guardar .

Para trasladar un grupo específico de cargos

1. Indi Indiqu que e los los foli folios os entr entre e los los que que dese desea a real realiz izar ar el traslado 2. Pres Presio ione ne doble doble clic clic so sobr bre e ca cada da uno uno de los ca carg rgos os que desea trasladar 3. Presione el botón de seleccionados que aplique.

traslado

de

cargo

4. Pres Presio ione ne el botó botón n Guardar .

3.6 . Trans Transferencia ferencia Entre Cuentas M/E Primero que todo recordemos que todo folio se encuentra subdividido en dos cuentas, una Maestra y una Extra, y que a cada una de esas cuentas le podemos podemos hacer cargos y emitir una factura independiente. independiente. Sistema de Administración Hotelera


Con Tra Con Transfer sferen enccia Entr Entre e Cuen Cuenta tass M/E M/E, ten tenem emos os la posibilidad de transferir cargos entre estas cuentas, ya sea de la Maestra a la Extra o viceversa.

Figura 22 Transferencia entre las cuentas Maestra y Extra de un Folio

El proceso de transferencias puede realizarse en doble vía, grac gracia iass a los los boto botone ness de tras trasla lado do,, adem además ás se pued puede e trasladar trasladar la cantidad cantidad ítem ítem deseados deseados según según la selecci selección ón que se realice. Es posible Filtrar un cargo específico colocando en el campo Cargo el código del cargo que se desea filtrar. Este filtro se vera aplicado tanto para la cuenta Maestra como para la Extra.

A continuación se explica y las funciones de cada uno de los botones de traslado t raslado y la forma de hacer las selecciones.

Funciones de los botones de traslado



Tras Trasla lada da todos todos los los car cargo goss desd desde e la cuen cuenta ta Maes Maestra tra a la Extra. Trasl Traslad ada a los los car cargo goss sele selecc ccio iona nado doss des desde de la Maes Maestra tra a la Extra. Tras Trasla lada da todos todos los los ca carg rgos os desd desde e la Extra Extra a la Maestra. Tras Trasla lada da los cargo cargoss sel selec ecci cion onad ados os desde desde la Extra Extra a la Maestra.

Como seleccionar ítem específicos

Cuan Cuando do se util utiliz izan an los boton botones es de trasl traslad ado o de ca carg rgos os seleccionados, primero se deben seleccionar presionando Doble Clic sobre cada uno de los cargos que se desean trasladar.

Para trasladar todos los cargos de un folio a otro

1. Indique Indique el el folio en el que desea realizar realizar el traslado. traslado. 2. Presio Presione ne un un de los boton botones es de trasl traslad ado o de todos todos los cargos, según la dirección en que desee trasladar 3. Pres Presio ione ne el botó botón n Guardar . Para trasladar un grupo específico de cargos

1. Indique Indique el el folio en el que desea realizar realizar el traslado traslado 2. Pres Presio ione ne doble doble clic clic so sobr bre e ca cada da uno uno de los ca carg rgos os que desea trasladar Sistema de Administración Hotelera


3. Presione el botón de seleccionados que aplique.

traslado

de

cargo

4. Pres Presio ione ne el botó botón n Guardar .

3.7 . Aplicación de Bonos Ante Antess de entra ntrarr en deta detall lles es ac acer ercca del del proc proce eso de aplicación de bonos es necesario conocer el concepto de bonos y las características que maneja. 3.7.1 .

Concepto de Bonos y sus Características

Cuando un huésped elige un plan que incluye, además de la estadía, alimentación y otros servicios (por ejemplo hora feliz y frutas), cancela un valor específico por dicho plan, aunque posiblemente no logre consumir todo por lo que pago. Generalmente esos consumos no realizados son una ganancia adicional para el hotel.

Figura 23 Aplicación de Bonos

Los bon Los bonos se gen generan eran a part partir ir de es esos os co con nsumo sumoss no realizados por los huéspedes, y son almacenados pos el sistema para su posterior utilización, mas específicamente Sistema de Administración Hotelera


para ser anulados o bien aplicados como un abono a un huésped, ya sea por su valor total t otal o parcialmente. La opción aplicación de bonos permite tomar un bono y aplicarlo como un deposito a una reserva o como un abono a un folio.

Para aplicar un bono a un folio o reserva

1. En el campo Cliente digite digite la identi identific ficaci ación ón del huésped a la que se genero el bono, recuerde que pued puede e util utiliz izar ar el botón botón ayud ayuda a para para real realiz izar ar una una búsqueda en caso de no recordar la identificación. 2. Sele Selecc ccio ion ne el el T Tab ab Por Aplicar , donde aparecerán los bonos del cliente seleccionado. 3. Pres Presio ione ne cli clicc en la la colum columna na Sel en cada bono que quiera aplicar y, si en necesario, en la columna Vlr a Apli Aplica car r modifique el valor que desea aplicar para cada bono. El total del bono se muestra e En el campo Total a Aplicar 4. Sele Selecc ccio ion ne el el Tab Tab Folio o Reserva según aplique. 5. Digite Digite el núm número ero del folio folio o rese reserva rva 6. Pres Presio ione ne el botó botón n Guardar.

Para consultar los bonos aplicados

1. En el campo Cliente digite digite la identi identific ficaci ación ón del huésped huésped al que se se generó generó el bono, bono, recuerde recuerde que que pued puede e util utiliz izar ar el botón botón ayud ayuda a para para real realiz izar ar una una búsqueda en caso de no recordar la identificación. Aplica cado dos. s. 2. Sele Selecc ccio ion ne el el Tab Tab Apli



Figura 24 Consulta de Bonos Aplicados

3.8 . Anulación De Bonos Los bonos generados, además de poder ser aplicados a un folio o reserva, pueden anularse según requerimientos del hote hotel. l. La anul anulac ació ión n de un bono bono lo inha inhabi bililita ta para para se serr aplicado.

Figura 25 Anulación de Bonos Generados Sistema de Administración Hotelera


Para anular un bono

1. En el campo Cliente, digi digite te la iden identif tific icac ació ión n del del huésped al que se genero el bono. 2. De la lista de de bonos bonos listados listados en en el área área cuadric cuadriculad ulada, a, seleccione los que desea anular, haciendo clic en la columna titulada como Sel Sel en en cada uno de ellos. 3. Pres Presio ione ne el botó botón n Guardar.

3.9 . Check-In Después de Aplicar Cargos La aplicación de cargos realizada en la auditoría nocturna, carga el desglose del plan a todas las habitaciones checkin en ese momento, de acuerdo al plan con que se registro. Si se realiza el registro de una nueva habitación después de la aplicación y se quiere que los cargos de la noche ala que que se ac acab aba a de hac acer er apli aplica cacción ión se extie xtien nda a la habitación que hizo check-in, se deben generar los cargos de la nueva nueva habitación habitación y realizar realizar una una nueva nueva aplicación aplicación.. Este Este proc proces eso o se real realiz iza a me medi dian ante te la opci opción ón Chec Checkk-in in Después de Aplicar Cargos, la cual detalla las habitaciones que fueron chequeadas después de la aplicación de cargos y perm permit ite e real realiz izar ar una una gene genera raci ción ón de ca carg rgos os y una una aplicación de los mismos.

Tan pron pronto to se ingr ingres esa a a es esta ta ventan ventana, a, se muestr muestra a la lista lista de habitaciones check-in después de la aplicación. Sistema de Administración Hotelera


Para generar y aplicar cargos

1. En la lista sta de habitac taciones, haga aga clic so sob bre la columna Sel Sel en la fila corr orrespondiente a la habitación que quiere generarle los cargos. 2. Presione Presione el botón botón Guardar Guardar para aplicar aplicar los los cargos. cargos.

3.10 .

Upgrades de Habitaciones

Lista las habitaciones que se han hecho check-in como upgr upgrad ade es, el repo report rte e mues estr tra a el tipo tipo y valor alor de la habitación cobrada al igual que de la asignada.

Figura 26 Informe de Habitaciones con Upgrades

Apariencia del reporte



3.11 .

Listado General de Cargos

Lista los cargos generados, por el proceso de generación de cargos de auditoría, en el rango de fecha indicado. Puede digitar un cargo especifico y elegir el complejo.

Figura 27 Listado de Cargos Generados

Apariencia del listado

3.12 .

Transferencias

Genera un reporte con los cargos que han sido transferidos en el rango de fechas indicado.



El reporte puede ser emitido de todos los cargos o de un cargo específico, e inclusive de un folio. Si no indica un cargo el sistema asume que se listaran todos los cargos, de igual manera aplica para el folio, mien mientr tras as que que si indi indica ca un ca carg rgo o y un folio olio,, so solo lo se mostraran el cargo y el folio especificado.


3.13 .

Ajustes Realizados

Al crear un cargo desde el módulo de Parámetros se le puede indicar varias características que lo definen. Dentro de dichas características existen dos que dan origen al Ajuste te y reporte emitido por esta opción; una es el campo Ajus la otra el campo Naturaleza (Débito o Crédito).



Figura 28 Informe de Cargos de Ajustes

El reporte emitido desde esta ventana muestra los cargos real realiz iza ados dos a un foli folio o y que que tie tienen nen el cam ampo po Ajus Ajuste te seleccionado o bien aquellos cargos que se han hecho por una naturaleza diferente a la definida en la ventana de cargos.

Para emitir el reporte

1. Indi Indiqu que e el ran rango go de de fech fechas as 2. Pres Presio ione ne el el botón botón impr imprim imir ir

3.14 .

Depósitos Vigentes

Lista los depósitos de reservas no aplicados y los aplicados parc parcia ialm lmen ente te.. Adic Adicio iona nalm lmen ente te si sel selec ecci cion ona a la ca casi silllla a Todos, se listan todos los depósitos que se han realizado en el sistema, sin tener t ener en cuenta el rango de fechas.



Figura 29 Informe de Depósitos Vigentes

Para emitir el reporte

1. Indiqu Indique e el el ran rango go de fecha fechass 2. Pres Presio ione ne el botó botón n Imprimir.




3.15 .

Habitaciones Sin Depósito Aplicado

Emit Emite e un repo report rte e co con n las las habi habita taci cion ones es chec checkk-in in que que llegaron con una reserva con deposito y aún no ha sido aplicado al folio de la habitación.

Figura 30 Habitaciones Habitaciones Sin Depósitos A Aplicado plicado

3.16 .

Saldo Huéspedes en Casa

Detalla los folios que presentan saldo, ya sea en la cuenta maestra o en la extra. De igual forma se puede listar los que presentan saldo cuando se toma la cuenta maestra y la extra extra como como una una sola cuenta cuenta,, combin combinaci ación ón conoci conocida da como Am como Amba bas, s, al listar Ambas se obtiene el saldo final del folio.

Figura 31 Informe de Huéspedes con Saldo



El proces proceso o de auditor auditoría ía nocturn nocturna, a, mas exacta exactamen mente te la aplicación general de cargos, realiza entre otras tareas la rotación de los saldos de los folios. Tarea que coloca los movimientos débitos y créditos en cero para el inicio del nuevo día. Por este motivo la ventana de Saldo Huéspedes en Casa, brinda la posibilidad de emitir el listado antes de la rotación y en una fecha específica.

3.17 .

Saldo de Folios

Lista los folios que presentan saldo en sus cuentas, ya sea Maestra, Extra o Ambas.

Figura 32 Saldo de Folios

3.18 .

Control de Limites de Crédito

Al registrar un huésped en recepción es posible indicar si este maneja crédito o no e igualmente que tope de crédito se le dará. Esta opción lista los huéspedes cuyo saldo es mayor que el tope que se la ha asignado.

Figura 33 Informe de Control de Límites de Créditos

Para listar solo presione el botón Imprimir . Sistema de Administración Hotelera


3.19 .

Log de Transac Transacciones ciones

Exis Existe ten n una una se seri rie e de oper operac acio ion nes es espe peci cial ales es que que se realizan con las habitaciones, de las que ZEUS mantiene un regis registro tro debi debido do a su deli delica cade deza za.. Entre Entre otra otra tenem tenemos os:: cambio de tarifa o estadía, cambio de plan, cambios de habi habita taci ción ón,, borr borrad ado o de ac acom ompa paña ñant ntes es,, upgr upgrad ades es de habitación.

Figura 34 Informe del Log Log de Transacciones Transaccione s

Desde esta opción se listan las operaciones de este tipo que se han realizado en un rango de fechas. También se puede puede indica indicarr una una habita habitació ción n especí específic fica. a. Para emitir emitir el reporte indique el rango de fecha y, si lo desea, un número de habitación.

3.20 .

Llamadas Por Tipo de Extensión

ZEUS ZEUS cuenta cuenta con un módulo módulo adici adicion onal al de tarifica tarificació ción n telefónica que le permite mantener un control automático de las llamadas realizadas en el hotel. Si se cuenta con este módulo se puede emitir un listado de las llamadas en un rango de fechas e inclusive por tipo de extensión.



Figura 35 Llamadas por Tipo de Extensión

Para emitir el listado indique el rango de fechas y, si lo desea, un número de habitación específico.

3.21 .

Llamadas Por Rango de Fecha

Lista las llamadas realizadas en el rango de fecha definido. Pede indicar una extensión en particular o ninguna para mostrar todas las extensiones.

Figura 36 Llamadas en un Rango de Fechas

Para emitir el reporte, digite los datos de las fechas y, si lo considera necesario, necesario, un número número de extensión y presione le botón Imprimir .

3.22 .

Comprobante Contable

Todas Todas las las opera operaci cion ones es real realiz izad adas as dura durant nte e el día, día, pued pueden en ser condensadas en un movimiento contable. ZEUS cuenta Sistema de Administración Hotelera


con un módulo de contabilidad que interfasa con ZEUS hoteles y permite llevar control de esos movimientos. Las cuen Las uentas tas co con ntabl tables es afec afecta tad das depe depen nden den de los los pará paráme metro tross dado dadoss a la apli aplica caci ción ón.. Re Reco cord rdem emos os que que al momento de definir cargos desde le módulo de Pará Pa ráme metro tros, s, pode podemo moss indi indica carr que que cuen cuenta tass co cont ntab able less afecta. Una vez generada la contabilización y mediante el botón Generar Generar Archivo Archivos s pode podemo moss co conv nver ertir tir el movi movimi mien ento to contable en archivos, los que el módulo ZEUS Contabilidad toma toma y auto automá máti tica came ment nte e regi registr stra. a. De esta esta ma mane nera ra se mantienen actualizados los registros contables del proceso hotelero.

Figura 37 Generación e Impresión del Comprobante Contable

Para generar movimiento contable

1. Ingrese Ingrese el rango rango de fech fechas as a genera generar. r. 2. Pres Presio ione ne el botó botón n Generar Movimiento Contable.



Para generar archivos con movimientos

1. Genere Genere el movimi movimient ento o cont contabl able e 2. Digite Digite los los nombres nombres de los los archivo archivoss de la cabece cabecera ra y las transacciones 3. Indique la ruta del arc archivo Maecont ont de ZEU ZEUS Contabilidad 4. Pres Presio ione ne el botó botón n Generar Archivos.

Los arch Los archiv ivos os se gen generan eran en el dire direct ctor orio io don donde es esta ta instalado ZEUS Hoteles.

3.23 .

Informe Contable / Cuenta

Emit Emite e un repo report rte e co con n los los movi movimi mien ento toss de la cuen cuenta ta contable indicada en un rango de fechas.

Figura 38 Impresión de Movimiento Movimiento Contable

Para imprimir el listado

1. Indiqu Indique e el el ran rango go de fecha fechass 2. Digi Digite te la la cuen cuenta ta con contab table le 3. Pres Presio ione ne el botó botón n Imprimir



3.24 .

Ocupación Por Tipos de Habitación

Detalla el número de habitaciones ocupadas, por cada uno de los tipos creados, c reados, en un rango de fechas.

Figura 39 Informe de Ocupación por Tipo de Habitación

Para emitir el listado, especifique el rango de fechas y presione el botón imprimir de la barra de herramientas.

3.25 .

Precuentas

Emit Emite e las las prec precue uent ntas as o es esta tado doss de cuen cuenta tass para para los los huéspedes con una fecha de salida especifica o bien para todos los huéspedes check-in. check-in.

Figura 40 Precuentas de Habitaciones

Para imprimir las precuentas Sistema de Administración Hotelera


1. Selecc Seleccion ione e el comp complej lejo o que que desea desea.. 2. Indique la fec ech ha de sa sali lid da si qui quiere em emiitir tir las precuentas de los huéspedes a salir. Si lo que desea son so n las las prec precue uent ntas as de todos todos los huésp huésped edes es del del hotel, hotel, sel selecc eccion ione e la cas casill illa a Todos Todos los huésped huéspedes es checkin.

3. Presio Presione ne el botón botón imprim imprimir. ir.

3.26 .

Cuadre de Caja

Esta opción de menú permite generar el listado de todos las transacciones realizadas por una caja en particular y para una fecha especifica. Si no indica una caja el sistema emitirá el cuadre de todas las cajas. Como datos necesarios, debe proveerse la fecha del listado de cuadre de caja, y la caja a la que se desea generar el listado al igual que la cuenta y el complejo deseado.

Figura 41 Cuadre de Caja

Se recomienda que esta opción no debe estar disponible para la persona que maneja la caja directamente.



La activación o desactivación de esta opción debe ser efectuada por el administrador del sistema en el módulo de seguridad.

Para emitir el listado

1. Indiqu Indique e las las opci opcione oness dese deseada adas. s. 2. Pres Presio ione ne el botó botón n Imprimir . 3. Selec Seleccio cione ne la form forma a de de salid salida. a.

3.27 .

Consulta de Folios

Despliega información general acerca del folio indicado. Los datos generales visualizados en esta ventana, pueden ser impresos impresos mediante mediante el botón botón Imprimir de la barra de herramientas. Otra de las tareas que se pueden realizar desde esta opción, es la impresión del estado de cuenta. Para emitir este informe debe presionar el botón Estado de Cuenta de la barra de herramienta.

Figura 42 Consulta de Folios



3.28 .

Reporte de Vouchers

Permite emitir un informe con el listado de los vouchers generados en un rango de fechas. El listado puede emitirse eligien eligiendo do un estado estado específ específico ico e igualme igualmente nte se puede puede indi indica carr una una habi habita taci ción ón o un núme número ro de vou voucher cher en particular.

Figura 43 Reporte de Vouchers

Los estados de los vouchers tienen unos códigos estándar asociados: Sin utilizar (31), Checkouts(32), Utilizados(35), Can Ca ncelados(3 s(39), Ca Cam mbio de Plan(38), Ca Cam mbio de Estadía(37). Para emitir el informe, seleccione las opciones deseadas y presione el botón imprimir.

3.29 .

Vouchers (Detalle)

Detalla, por cada habitación, los vouchers No Utilizados, Utilizados y Utilizados de Fechas posteriores, generando totales para cada uno de ellos.

Figura 44 Listado de Vouchers Detallado Sistema de Administración Hotelera


Para emitir el listado, presione el botón imprimir de la barra de herramientas.

3.30 .

Vouchers Habitacio Habitaciones nes Checkin

List Lista a el tota totall de los los vou vouche chers de desa desayu yun no y me men nú generados y utilizados para cada una una de las habitaciones habitaciones que se encuentran checkin

Figura 45 Informe Acumulado de Vouchers de Dsayuno y Cena

Para emitir el listado, presione el botón imprimir de la barra de herramientas.

3.31 .

Vouchers Generados Manualmente

Lista los vouchers generados de forma manual desde la opción Cargar Vouchers Adicionales del menú Recepción (Sub Menú Vouchers) del módulo Recepción. El listado se emite con base al rango de fechas indicado.

Figura 46 Informe de Vouchers Generados Manualmente



Para emitir el listado, indique el rango de fechas presione presione el botón imprimir de la barra de herramientas.

3.32 .

Movimiento de Depósitos

Despliega un informe con los datos de los depósitos que se movieron en una fecha específica.

Figura 47 Movimiento de Depósitos por Fecha

El lista listado do separ separa a en dos dos sec secci cion ones es,, ca cada da una una de ella ellass totalizadas, los depósitos y las aplicaciones o distribuciones realizadas. Para emitir el listado, presione el botón imprimir de la barra de herramientas.

3.33 .

Listado de Bonos

Iniciemos por recordar que los bonos se generan a aquellos planes que así lo indiquen y que corresponden a la suma de los los vouc vouche hers rs no co con nsumi sumido doss de las las habi habita taci cion ones es registradas bajo dichos planes. Esta opción del menú Listados, emite un informe con el estado de los bonos en un rango de fecha. Para el caso del estado del bono, se puede seleccionar uno específico o la opción Todos que lista los bonos sin importar su estado.



Figura 48 Informe de Bonos Según Estado

Para emitir el listado, seleccione las opciones deseadas y presione el botón imprimir de la barra de herramientas.

3.34 .

Listado de Facturas

List Lista a las las fact factur uras as gene genera rada dass en un ran rango de fech fechas as específico. Dado que estas facturas pueden haber sido emit em itid idas as de cual cualqu quie iera ra de la cuen cuenta tass de los los foli folios, os, es posible indicar si se quiere listar las facturas emitidas para las cuentas Maestras, Extras o Ambas, o en su defecto todas las clases.

Figura 49 Listado de Facturas Generadas

Por otra parte es posible indicar cual de los estados se quiere listar o si se desean todas las facturas sin importar su estado. Sistema de Administración Hotelera



3.35 .

Consumos de Plan no Gravados

Emite Emite un lista listado do co con n la info inform rmac ación ión de los co cons nsum umos os realiliza rea zado doss del del plan plan o plan planes es espec especif ific icad ados os,, que que no se encuentran gravados por impuestos.

Figura 50 Consumos de Planes no Gravados


3.36 .

Listado de Abonos

Desp Despllieg iega un inf inform orma co con n los los dato datoss de los los abon abonos os realizados en un rango de fechas. El listado list ado se puede emitir para un complejo específico o para todos los complejos.

Figura 51 Listado de Abonos Realizados




3.37 .

Listado de Pagos por Forma de Pago

Esta opción del menú listados, muestra un informe con los pagos recibidos en un rango de fechas. Estos pagos se pued pueden en filtr filtrar ar se segú gún n una una form forma a de pago pago es espe pecí cífi fica ca,, e igualmente es posible indicar un complejo o todos.

Figura 52 Listado de Pagos por Forma de Pago


3.38 .

Comprobante de Informe Diario

Despliega un un informe, que que indica el el rango de las facturas emitidas en la fecha indicada, así como su valor total y el impuesto generado; especificando además el valor de los pagos recibidos por cada forma de pago.

Figura 53 Listado Comprobante Comprobante de Informe Diario

Para em Para emiti itirr el lista listado do,, sel selec eccio cione ne la fech fecha a dese desead ada a y presione el botón imprimir de la barra de herramientas. Sistema de Administración Hotelera


3.39 .

Listado de Cargos en Clase Contraria

Cuando se definen los cargos en el módulo de parámetros, se le indica cual es la cuenta en la que cargará por defecto (Maestra o Extra). Este listado detalla los cargos realizados en una clase contraria a la definida en un rango de fechas.

Figura 54 Listados de Cargos en Clase Contraría

Para em Para emiti itirr el lis lista tado do,, sel selec ecci cion one e la fech fecha a dese desead ada a y presione el botón imprimir de la barra de herramientas.


07 - Manual Auditoria

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