Cuentas Por Cobrar Aguante Sabalero SRL (2)

AGUANTE SABALERO, S.R.L. Sumaria de Cuentas por Cobra Períod Período o del del ! de de ener enero o al al "! di#iem di#iemb b Cantidades E%presadas en &uet' No.

(es#rip#i)n

Saldo se/0n Contabilidad


Deudores por servicios profesionales Deudores por venta de pinturas Documentos a cobrar Deudores Morosos revisi!n para "tas por "obrar

36,240.00 12,890.00 41,590.00 0.00 #2,$80.$5%

TOTALES

*+,".$-

& Materialidad Materialidad en (

'3$,935.00 '43.14(

Con#lusion "on "on base base en en el resul resulta tado do sat satis isfa fact ctor orio io de de nues nuestr tras as pru prueba ebass de de audi audito tori ria a efec efectt prueba de control interno en operaci!n, opinamos ue las cifras mostradas muest estran un re resultado ra raonabl able de de la las op operaci aciones de las las opera eraciones nes al 3 los estados financieros tomados en su con/unto.

B 1e#2a

re $!" les A4ustes (ebe

6aber

6e#2o por R.A.A.C

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Re9isado por R.A.A.C.

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Re#lasi5i#a#iones (ebe 6aber

5,590.00 28,$55.00

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5,590.00

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uadas se)*n nuestra evaluacion + pstradas en la cedula - no 1'12'2013, en relacion con

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Saldo se/0n Auditoria 30,650.00 14,890.00 12,835.00 0.00 #8,3$0.$5%

2,000.00

.

1irma

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Re5. B7! B7$ B7" B78 B7-

AGUANTE SABALERO, S.R.L. ANAL:T:CA (EU(ORES POR SER;:C:OS PRO1ES:ONALES Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n "lub tltico imnasia  s)rima brica "7- "asa l Marus u)ueter:a ;a)una Mental
TOTALES

Saldo Se/0n Contabilidad 10,235.00 8,645.00 9,250.00 1,890.00 6,220.00

"=,$8.

& CUA(RE CONTABLE "ontabilidad CA! CA$ Saldo S3Auditoría

A4ustes < Re# (ebe

36,240.00 '3,$00.00 '1,890.00 ",=-.

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B7! 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

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lasi5i#a#iones 6aber

3,$00.00 1,890.00

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Saldo se/0n Auditoria 10,235.00 8,645.00 5,550.00 0.00 6,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ",=-.

&

Re5.

AGUANTE SABALERO, S.R.L. Analíti#a Estadisti#a de Clientes Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n

Saldos

Con5ormes

"lub tltico imnasia  s)rima brica "7- "asa l Marus u)ueter:a ;a)una Mental
10,235.00 8,645.00 9,250.00 1,890.00 6, 2 2 0. 0 0

10,235.00

TOTALES

"=,$8.

$!,"+-.

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9,250.00 1,890.00

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B7!7! 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

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!3"3$!*

:n#on5ormes

No Contestaron

Re5.

8,645.00

B7!7!7! B7!7!7$ 6,220.00

.

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!8,*=-.

&

AGUANTE SABALERO, S.R.L. CASA EL >AR&UES Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n

"asa l Marus

Saldo se/0n Contabilidad 9,250.00 9,250.00

& CA7!

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A4ustes < Re# (ebe

0.00

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3,$00.00

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3,$00.00 ",+.

B7!7!7! 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

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lasi5i#a#iones 6aber 3,$00.00 3,$00.00

&

Saldo se/0n Auditoria 5,550.00 5,550.00

&

Re5.

AGUANTE SABALERO, S.R.L. LAGUNA >ENTAL Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n

;a)una Mental


& CA$

rovision cuentas por cobrar ";B@A ' ;?@ M@A; TOTALES

A4ustes < Re# (ebe

0.00

&

1,890.00

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1,890.00 !,*.

B7!7!7$ 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

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Saldo se/0n Auditoria

1,890.00 1,890.00

&

0.00 0.00

&

Re5.

AGUANTE SABALERO, S.R.L. ANAL:T:CA (EU(ORES POR ;ENTA (E P:NTURA Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n
TOTALES

S3Contabilidad 6,850.00 6,040.00

2,000.00

!$,*.

$,.

&

&

CUA(RE CONTABLE "ontabilidad CR! Saldo S3Auditoría

A4ustes < Re# (ebe

12,890.00 2,000.00 !8,*.

B7$ 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

!3"3$!*


!3"3$!*


Saldo se/0n Auditoria 8,850.00 6,040.00 0.00

.

&

!8,*.

&

Re5. B7$7!

AGUANTE SABALERO, S.R.L. Analíti#a de Cr?dito 1is#al Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n
CA"

";B@A< ' uan se)ura =@A< TOTAL

S3 Contabilidad

A4ustes < Re# (ebe

6,850.00 6,850.00

2,000.00 2,000.00

&

&

2,000.00

$,.

2,000.00 $,.

C@LCULO (E :NTERESES S3BONOS 1e#2a del Bono Monto de Bnversi!n en -onos Aasa de Bnteres Bntereses nuales Bntereses Mensuales "a/a + -ancos Bntereses sobre -onos de Bnversion TOTALES

11>30>2013 2,000.00 15 ( 300.00 2 5. 0 0 25.00

$-.

25.00 $-.

B7$7! 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

!3"3$!*


!3"3$!*


0.00

&


&

Re5.

AGUANTE SABALERO, S.R.L. Estadisti#a de (eudores Empleados Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n

Saldos

6, 8 5 0. 0 0 6,040.00 !$,*.

&

Con5ormes

6,040.00 =,8.

&

B7$7$ 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

!3"3$!*


!3"3$!*

:n#on5ormes

No Contestaron

6,850.00

=,*-.

&

.

&

Re5.

AGUANTE SABALERO, S.R.L. Analíti#a de Otras Cuentas por Cobrar Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n

S3Contabilidad

dolfo tomate 7tros documentos por cobrar

36,590.00 5, 0 0 0. 0 0

TOTALES

8!,-.

& CUA(RE CONTABLE "ontabilidad

Saldo S3Auditoría

41,590.00 '28,$55.00 !$,*"-.

A4ustes < Re# (ebe

.

&

B7" 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

!3"3$!*


!3"3$!*


Saldo se/0n Auditoria

24,000.00 4,$55.00

12,590.00 245.00

$*,+--.

!$,*"-.

&

&

Re5. A7$7$

AGUANTE SABALERO, S.R.L. LOS CRE>AS Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n

dolfo tomate


& CR!

"  -@"7< ";B@A ' D7;7 A7MA TOTALES

A4ustes < Re# (ebe

0.00

&

24,000.00

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24,000.00 $8,.

B7"7! 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

!3"3$!*


!3"3$!*

lasi5i#a#iones 6aber 24,000.00 24,000.00

&


&

Re5.

AGUANTE SABALERO, S.R.L. LOS CRE>AS Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n

7tras Documentos por cobrar

Saldo se/0n Contabilidad 5, 0 0 0. 0 0 5,000.00

& CR$

"  -@"7< D7"?M@A7< 7C "7-CC TOTALES

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0.00

&

4,$55.00

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4,$55.00 8,+--.

B7"7$ 1e#2a

1irma

6e#2o por R.A.A.C

!3"3$!*


!3"3$!*

lasi5i#a#iones 6aber 4,$55.00 4,$55.00

&

Saldo se/0n Auditoria 245.00 245.00

&

Re5.

AGUANTE SABALERO, S.R.L. Analiti#a de Estima#ion de Cuentas :n#obrables Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales No.

(es#rip#i)n

C:1RAS


stimaci!n de "uentas

#2,$80.$5%

TOTALES

$,+*.+-

& CUA(RE CONTABLE "ontabilidad CA$ CA! Saldo S3Auditoría

'2,$80.$5 '1,890.00 '3,$00.00 7*,"+.+-

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B71e#2a 6e#2o por R.A.A.C

!3"3$!*


!3"3$!*

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5,590.00

#8,3$0.$5%

-,-.

&

1irma

.

&

&

*,"+.+-

&

AGUANTE SABALERO, S.R.L. Analiti#a de Estima#ion de Cuentas :n#obrables Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales Re5eren#ia -'1

N0mero

(es#rip#i)n "?@A< B@"7-C -C-;< ;< > 
(EBE 3,$00.00

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rovision cuentas por cobrar

1,890.00

";B@A ' ;?@ M@A;

:NCOBRAB:L:(A( (E LA (EU(A

!,*. !,*. 

";B@A< ' uan se)ura

2, 0 0 0. 0 0

=@A<

ADUESTE EN LAS CUENTAS POR COBRAR

$,.

7bservaciones + @otasF

/ustes

PT ecGa

CA @ombre

10>3>2018 10>3>2018

6ABER 3,$00.00

",+. 1,890.00

!,*. 2,000.00

$,.

Operado

Obser9a#iones

Ceclasificaci

AGUANTE SABALERO, S.R.L. Analiti#a de Estima#ion de Cuentas :n#obrables Período del ! de enero al "! di#iembre $!" Cantidades E%presadas en &uet'ales

2a. Cevisi!n erente

Re5eren#ia -'3

N0mero

(es#rip#i)n 1 "  -@"7<

(EBE 2 4 ,0 0 0 .0 0

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ABO BON NO (EL CL: L:E ENTE A(OL OL1O 1O TO>A >ATE TE -'3

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24,000.00

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D7"?M@A7< 7C "7-CC

REG:STRO (EL >ONTO (E LOS (OCU>EN (OCU>ENTO TO

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4,$55.00

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8,+--.

7bservaciones + @otasF

PT ecGa

CR @ombre

10>3>2018 10>3>2018

Operado

Obser9a#iones

Cuentas Por Cobrar Aguante Sabalero SRL (2)

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