Contabilidad de servicio

ESPECIALIDAD

CURSO

: CONTABILIDAD VI

: SISTEMAS CONTABLES

AGRADECIMIENTO

 Al profesor Torres Gallardo Arturo, que con toda su sabiduría supo orientarnos en la culminación de nuestro trabajo.  Agradecemos a nuestros padres por su apoyo y amistad incon incondic dicio ional nal que nos nos sost sostie iene ne y nos nos da fuer fuerza zas s para para segu seguir  ir  adelante. Y a todas las personas que ayudaron a la realización de este trabajo gracias a su paciencia, colaboración y apoyo.

AGRADECIMIENTO

 Al profesor Torres Gallardo Arturo, que con toda su sabiduría supo orientarnos en la culminación de nuestro trabajo.  Agradecemos a nuestros padres por su apoyo y amistad incon incondic dicio ional nal que nos nos sost sostie iene ne y nos nos da fuer fuerza zas s para para segu seguir  ir  adelante. Y a todas las personas que ayudaron a la realización de este trabajo gracias a su paciencia, colaboración y apoyo.

La $a+ora !e e$%resas "e reali'an !iferentes o%eraciones!esconocen la $anera !e lle)ar

n or!en !e ss acti)i!a!es

o&str+en!o la co$%rensi(n !e ss %rocesos- estos %rocesos i$%lican tanto gastos co$o ta$&i,n tie$%o- sien!o s$a$ente i$%ortante s conoci$iento %ara la to$a !e !iferentes $e!i!as* Para %o!er contri&ir a la $eora !e la e$%resa %ri$ero se !e&e reali'ar n análisis !etalla!o !e s fnciona$iento- concl+en!o con nestra a+!a %ara i$%le$entar $e!i!as necesarias "e logren el !esarrollo a %leno en canto a )isi(n + o&eti)os*

: N= 05@>16552710*5*62

'.'& CTA. AHORRO EN SOLES ;ANCO DE CREDITO

'.'' CTA. CTE. EN SOLES

:

N=

5511>5278>51555126@6

;ANCO CONTINENTAL

'.'% ESTADO DE CONTRIBUENTE

: Acti)o

'.'- CONDICION DEL CONTRIBUENTE

: 
UBICACI+N GEOGRAICA U&ica!o estrat,gica$ente en C#icla+o en la $eor 'ona co$ercial- nanciera + !e entreteni$iento* A solo tres ca!ras !e la %la'a !e ar$as- a tres $intos !el aero%erto + a tres $intos !el ter$inal !e &ses* Con)irti,n!ose !e esta $anera en n lgar estrat,gico %ara s )iae !e negocios o %lacer*

HOTEL KALU

OB5ETIVOS EMPRESARIALES:

MISI+N



 VALORES EMPRESARIALES: Pro$o)er la %ráctica !e )alores in!is%ensa&les en to!o ser #$ano integro- co$o son la #onesti!a!- res%onsa&ili!a!- la eciencia + la ecacia- en las tareas enco$en!a!as + %or s%esto la actit! !e ser)icio- +a "e es la $eor $anera !e &rin!ar conan'a + segri!a! a nestros clientes

Ob6e789" Gee!a$ Meorar la %ro!cti)i!a! + el !ese$%eBo !e los tra&aa!ores !el !e%arta$ento !e $anteni$iento a tra),s !e e)alaci(n- o&ser)aci(nasesora- orientaci(n %sicol(gica + a%licaci(n !e talleres. $eoran!o as la cali!a! !e tra&ao + %or consecente la cali!a! !e )i!a. logran!o en ellos n es%rit !e l!eres tra&aan!o en n a$&iente acoge!or*

 

Con)enio con &oleteras infor$ati)as )a e& %ara noticias- etc*

 

Ela&oraci(n !e &anners %&licitarios*

 

Con)enio con e$%resas locales en canto a %ro$ociones*

 

Pro$oci(n )a ra!ial en canto a ali$entos + &e&i!as en &Fet*

 

As%icios e !eter$ina!os s#os*

El
•

Gerente General4 Tarrillo G($e' lio

•

Gerente A!$inistrati)o4 Uriarte De'a Migel

•

Gerente ?inanciero4 ?inanciero4 Gti,rre' Castillo Carlos

•

Conta&ili!a!4 A)elino <aranga Torres

•

Logstica4 ;arrantes Carlos ?ernan!a

•

Coor!ina!ora !e E)entos4 Ur&ina Torres Marit'a

•

 efe !e Carteleros4 ?ernán!e' ?ernán!e' Casol N,stor

•

 efe !e Rece%ci(n4 InoBan InoBan ?ernán!e' ?ernán!e' oel Alean!er

•

 efe !e Manteni$iento4 <a$án Pare!es Pare!es Jicente  efe !e Restarante4 Restarante4 Pare!es Pare!es Inostrosas Ant#on+

Por s co$o!i!a!- conta$os con n garae &ica!o !etrás !el #otel con ingreso !irecto a nestro #otel*

El %ersonal calica!o en i!io$as le &rin!ará asistencia !e $anera gratita %ara la reconr$aci(n !e ss TicKets a,reosa,reos- as co$o ta$&i,n Al"iler !e Atos- Ca$&io !e Mone!a Etranera- 3er)icio !e Des%erta!or- Csto!ia !e E"i%aes- 3er)icio !e Correo- 3er)icio !e Tais Pri)a!os- as co$o ta$&i,n infor$aci(n general + trstica* C($o!os sillones + sofás- !on!e encontrare$os e ncontrare$os TJ>%las$a TJ>%las$a 62 - $/sica a$&iental Peri(!icos- li&ros + re)istas %ara relaarse tras n intenso !a !e )isita a CHICLAO*

TARIAS DE HABITACIONES %&'%

ORGANIGRAMA DEL
GERENTE GENERAL

GERENTE INANCIERO

GERENTE

CONTABILIDAD

VENTAS SISTEMA

INANZAS

EVENTOS

LOGSTICA

MANTENIMIENT O

RECEPCI+N

PISOS   LAVANDERI A

ALIMENTOS   BEBIDAS

MANUAL DE ORGANIZACION  UNCIONES La ela&oraci(n !el %resenta $anal esta #ec#a en &ase a na infor$aci(n !e conoci$iento eacto !e la reali!a! !e la e$%resa + !e las necesi!a!es organi'acionales "e !e$an!a el
La Gerencia General tiene co$o %ro%(sito- organi'ar- !irigir + coor!inar el fnciona$iento !e to!as las a,reas !e la e$%resa !e acer!o a la %oltica institcional esta&leci!a %or el Directorio + s Presi!encia*

RELACIONES

GERENCIA GENERAL

DEPENDE DEL

DIRECTORIO  SU PRESIDENCIA



Dirigir + coor!inar las relaciones !e coo%eraci(n internacional e



interinstitcional* Dirigir la i$%le$entaci(n !e las !is%osiciones !el Directorio + la



 nta General !e Accionistas* Dis%oner la i$%le$entaci(n !e las $e!i!as correcti)as resltantes



!e las a!itoras reali'a!as* Delegar las atri&ciones "e sean necesarias %ara la $eor $arc#a



institcional* Dese$%eBar otras fnciones a!as %or el Estatto 3ocial + el Directorio



3scri&ir Esta!os ?inancieros*



3scri&ir li"i!aciones !e &enecios sociales + co$nicaciones al Ministerio !e Tra&ao- 3egro 3ocial !e 3al!  E33ALUD- a las A!$inistra!oras !e ?on!os !e Pensiones  A?P- a la Ocina !e



Distri&ir los fon!os acor!e con el inter,s !e la co$%aBa asignan!o %ri$era$ente a las áreas o lneas "e $as necesiten + las "e $as rá%i!o con)iertan lo fon!os en efecti)o*



Me!ir los reslta!os renta&ili!a! + li"i!e' + co$%ararlos con el %res%esto*



Jelar %or"e los esta!os nancieros est,n a tie$%o + sean cona&les- cola&oran!o- a!e$ás- en s análisis*



Análisis !e las centas es%eccas e in!i)i!ales !el &alance general con el o&eto !e o&tener infor$aci(n )aliosa !e la %osici(n nanciera !e la co$%aBa*



Análisis !e las centas in!i)i!ales !el esta!o !e reslta!os4 ingresos + costos*



 Control !e costos con relaci(n al )alor %ro!ci!o- %rinci%al$ente



Asegra ta$&i,n la eistencia !e infor$aci(n nanciera + conta&le ra'ona&le + o%ortna %ara el so !e la gerencia*



 Maneo !e la relaci(n con el %ro)ee!or !el ser)icio !e terceri'aci(n conta&le + a!itores*



 Maneo !el arc#i)o a!$inistrati)o + conta&le*

UNCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO El gerente a!$inistrati)o tiene )arias áreas !e tra&ao a s cargo- en %ri$er lgar se oc%a !e la o%ti$i'aci(n !el %roceso a!$inistrati)o- el $aneo !el in)entario- + to!o el %roceso !e a!$inistraci(n !e la organi'aci(n* ?nciones4

!el siste$a !e conta&ili!a!- as co$o en coor!inaci(n eterna con la Gerencia General + a!$inistrar los recrsos nancieros !e la e$%resa*

RELACIONES:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  INANZAS

 

3E RELACIONA

DEPENDE DISTINAS

BANCOS E



Res%onsa&le !e la correcta ela&oraci(n !e los Esta!os ?inancierosas co$o otros infor$es conta&les- + nancieros re"eri!os %or la Gerencia General- +a sea en for$a "incenal o $ensal*



Res%onsa&le !e los Li&ros !e Conta&ili!a!- + !iseBa!os !e acer!o a 3UNAT + Planillas !e tra&aa!ores !e acer!o al Ministerio !e  Tra&ao*



Res%onsa&le !e la correcta ela&oraci(n !e los Esta!os ?inancierosre"eri!os %or la 3UNAT- INEI- MITINCI- CONA3EJ + otros re"eri$ientos "e estos soliciten*



Res%onsa&le !e Coor!inar- for$lar + %ro%oner %res%estos !el #otel- o !e caa

+ cronogra$a !e %agos- !e acer!o a la

!is%oni&ili!a! !e fon!os* 

Controlar el %roceso !e rece%ci(n !e !inero + c#e"es %or !i)ersos

UNCIONES DEL ASISTENTE DE CONTABILIDAD:



Lle)ar los Li&ros Princi%ales !e la conta&ili!a! !el
Li&ro Diario*



Li&ro Ma+or*



Li&ro !e In)entarios + ;alances*

UNCIONES DE 5EE DE RECURSOS HUMANOS



In)estigar $+ &ien al %ersonal antes !e contratarlo %ara !arle e%licaciones + !etalles so&re casas !e !es%i!o* 3ino esta %ro#i&i!o %or la le+- el esta&leci$iento !e&e eigirle al as%irante4



Desarrollar %olticas %ara $anear la )iolencia- estas !e&en ir %or escrito*



3$inistrar a+!a $,!ica +o sicol(gica al e$%lea!o- en caso !e cons$o !e !rogas o alco#ol- si re&aa s %ro!cti)i!a! + el cons$o se #ace fera o an $as !entro !e las instalaciones*

UNCIONES DE LA CA5ERA:



O%erar el ?on!o ?io !e caa*



Jericar "e los !ese$&olsos #ec#os con fon!os os se li$iten a canti!a!es %oco signicati)as- a $enos "e no se esti$e fncional #acerlos con c#e"e*



Efectar los %agos a los %ro)ee!ores- !e acer!o al Rol !e Pagos-



Des%ac#a la corres%on!encia local a las !iferentes enti!a!es &ancarias- %/&licas- %ri)a!as- accionistas + !irectores*



De%ositar los c#e"es %ara la re%osici(n !e caa*



Reali'a los %agos al E33ALUD- A?P- aga- l'- tel,fono + a 3UNAT con %re)ia certicaci(n !e los c#e"es*

UNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS

MISI+N: El !e%arta$ento !e Jentas es el (rgano !e lnea- encarga!o !e %lanicar-

ESTERIORMENTE CON 3E RELACIONA  Agencias de viajes.

TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA

Tours operadores. Empresas en general. Instituciones

públicas

privadas. Medios de difusión.

y



Re%orta !iaria$ente los a)ances al Gerente General + !a a conocer los re"eri$ientos es%eciales + necesi!a!es !el De%arta$ento !e Jentas*



Reali'a fnciones !e relaciones %/&licas con clientes locales + nacionales*



Res%onsa&le !e $anear- coor!inar- s%er)isar e)entos es%eciales liga!os neta$ente con aloa$iento*



Reci&e constante$ente infor$aci(n !e esta!sticas !e )entas !el #otel*

UNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS MISI+N:



3e infor$a !e los !istintos %ro&le$as %or $e!io !e s&or!ina!os + !a segi$iento %ara a%licar solciones rá%i!as + efecti)as*



Es el encarga!o !el !iseBo e i$%le$entaci(n !e las re!es !e !atos*



Reali'ar %eri(!ica$ente na co%ia !e segri!a! !e al infor$aci(n genera!a %or los siste$as en so*



Es el encarga!o !e generar la !escri%ci(n !e los sarios + cla)es !e acceso a la re! + correo electr(nico*



Jerica + controla el fnciona$iento !e la central telef(nica as  co$o la actali'aci(n !e las tarifas telef(nicas*

UNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  ALMACN

LOGISTICA

3E RELACIONA

PROVEEDORES  EMPRESAS DE SERVICIOS UNCIONES DEL 5EE DE LOGISTICA:



Anali'a los gastos %or centro !e costos- !eter$inar el gasto %or áreas*



Re!ce los costos %or co$%ras- reali'ar análisis co$%arati)o !e %recios*



Ela&ora ca!ros co$%arati)os !e %recios*



Mantiene

na

coor!inaci(n

%er$anente

con

to!os

los

!e%arta$entos %ara la a!"isici(n !e ss $ateriales solicita!os* 

Ela&ora (r!enes !e co$%ras*



Ela&ora las gas !e ingreso en coor!inaci(n con el encarga!o !e Al$ac,n*



;sca otros %osi&les %ro)ee!ores*



Reali'a otras fnciones asigna!as %or el efe in$e!iato s%erior*

UNCIONES DEL ALMACENERO:



Reci&e to!as las co$%ras reali'a!as %or el !e%arta$ento !e Logstica + colocar en s !e&i!o al$ac,n*

Es el (rgano !e lnea encarga!o !e %lanicar- organi'ar- eectar + controlar el al"iler !e a$&ientes eclsi)os %ara e)entos %ara lo cal tra&aa en constante co$nicaci(n con los !e%arta$entos !e regi!ra !e %isos + ali$entos + &e&i!as*

RELACIONES:

DEPARTAMENTO DE TRA;AA CON EVENTOS

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS  BEBIDAS



Jericar o s%er)isar !rante el e)ento co$o se #a&a %rogra$a!oaten!er cal"ier necesi!a! !el cliente*



A%o+ar al área !e )entas en la ela&oraci(n !e %res%esto*



Coor!inar + %rogra$ar en las áreas res%ecti)as la reali'aci(n !e e)entos !e to!a clase*

UNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

MISI+N:

El !e%arta$ento !e Manteni$iento + segri!a! es el (rgano

!e a%o+o encarga!o !e %rogra$ar- coor!inar- controlar + eectar el $anteni$iento %re)enti)o + correcti)o !e las instalaciones- as co$o !e efectar los %rogra$as !e segri!a! integral a n !e "e las acti)i!a!es

UNCIONES DEL 5EE DE MANTENIMIENTO:

1

Estar

en

coor!inaci(n

con

el

!e%arta$ento

!e

segri!a!*

2 Dar %riori!a! al $anteni$iento !e e"i%os + !e i$%le$entos !e segri!a! "e lo necesiten o "e !e&an ser re%ara!os o ree$%la'a!os* 0 Partici%ar en %lanes + siste$as !e e$ergencia en el esta&leci$iento* 6 De&en tener ra!ios !e co$nicaci(n- %ara facilitar !iligencias* @
con

este

$is$o

%ro%(sito

%ara

e)itar

%ertenecientes al #otel- sean re)en!i!os +o ro&a!os*

UNCIONES DEL TCNICO DE MANTENIMIENTO:

"e

o&etos

registrar a los #,s%e!es !el #otel- as co$o o%erar la central telef(nica + $anear la corres%on!encia !e los #,s%e!es- !e acer!o a las nor$as esta&leci!as a n !e &rin!ar n ser)icio !e cali!a!*

UNCIONES DEL 5EE DE RECEPCI+N: 

3%er)isar- coor!inar + controlar "e las acti)i!a!es !e rece%ci(n se realicen acor!e con las nor$as esta&leci!as*



3%er)isar + controlar "e la asignaci(n !e #a&itaciones- reser)as as co$o las tarifas "e se a%lican- est,n acor!e con las %olticas !e la e$%resa*



Jericar "e las re&aas !escentos + cr,!itos

se a%li"en !e

 

Aten!er reser)aciones !e #,s%e!es i$%ortantes*  To$ar es%ecial %reoc%aci(n !e las !e las )entas + reser)aciones en relaci(n a la !is%oni&ili!a! !e #a&itaciones*



Coor!inar con el A$a !e Lla)es- %ara la asignaci(n !e #a&itaciones*

UNCIONES DEL RECEPCIONISTACA5ERO:



Reci&ir a los clientes- &rin!án!oles la infor$aci(n "e re"ieren so&re los ser)icios + co$o!i!a!es !el #otel- as co$o otro ti%o !e infor$aci(n !e inter,s %ara el cliente*



Jericar la i!enti!a! !e los #,s%e!es + si ss taretas !e cr,!ito están )igentes*

"e %or fa)or $estre s e"i%ae %ara a+!arlo* En caso !e tener )arias $aletas !e&e tili'arse na carretilla* 

Reali'a $estreo !e #a&itaciones %ara el cliente cn!o la Rece%ci(n se lo %er$ite- toca antes !e entrar a na #a&itaci(n- + al a&rir !ea la %erta a&ierta $ientras le $estra to!as las &on!a!es !e la #a&itaci(n en $estra*



Mestra la #a&itaci(n a oc%ar al #,s%e!- in!icán!ole !on!e se encentran los interr%tores !e l'- el fnciona$iento !e aire acon!iciona!o- TJ- tele>$/sica- tel,fono- ser)icios #igi,nicos

e

infor$ar so&re los fa* 

Coo%erar constante$ente con el #,s%e!- a+!án!ole con ss %a"etes + alcan'an!o $ensaes "e !esea en)iar o reci&ir !e rece%ci(n*



A+!ar en lo %osi&le- &rin!án!ole la infor$aci(n "e el #,s%e! solicite*



Re%orta a s !e%arta$ento la entra!a !e %ersonas sos%ec#as en algnos casos ,l $is$o i$%i!e la entra!a !e ellas*



3%er)isa "e no #a+an ato$()iles o&str+en!o el %aso !e los !e$ás )e#clos*



Can!o llegan #,s%e!es en ato$()iles !e al"iler- s%er)isa "e al &aar no ol)i!en o&etos !entro !el )e#clo*



A+!ar a s&ir el e"i%ae al ato$()il o tai )e#clo !e al"iler can!o el #,s%e! !ea el #otel*



El %ortero c$%le con anotar en ss re%ortes el n/$ero !e carton/$ero !e tai o %lacas + %ie'as !e e"i%ae* Este re%orte se le entregara a s s%erior al ter$inar s trno*



Controlar la $erca!era "e ingresa + #a si!o a!"iri!a %or el D%to* !e Logstica*



Lle)ar las taretas !e ingreso + sali!a !el %ersonal al D%to* !e Personal %ara %o!er lle)ar el res%ecti)o control*



Controlar al %ersonal- re)isar las cosas "e se están lle)an!o e infor$ar si están sacan!o alg/n o&eto !el


Infor$ar al D%to* !e Personal so&re faltas o tar!an'as*



Re)isar %eri(!ica$ente los )e#clos en la coc#era*



Efectar $e!i!as %ara %re)enir ro&os*

UNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS  BEBIDAS

SE RELACIONA

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS  BEBIDAS

UNCIONES DEL 5EE DE ALIMENTOS  BEBIDAS:



3eleccionar + s%er)isar el entrena$iento !el %ersonal !e ne)o ingreso en coor!inaci(n con la Ocina !e %ersonal*



3%er)isar #orarios- francos- atori'ar %er$isos + asistencias !e s %ersonal a cargo*



3olicitar atori'aciones a la Gerencia so&re ca$&ios a reali'arse en s área*



Coor!inar con el D%to* !e )entas la o%eraciones !e $en/s o &Fet %ara e)entos*



Lle)ar infor$es constantes !e to!o lo reali'a!o en s área- al D%to* !e Gerencia*



3%er)isar "e el tie$%o !e atenci(n %ara n %e!i!o no ece!a !e 1@ $intos*



Organi'ar reniones constantes con s %ersonal a cargo*

UNCIONES DE MOZOS  AZAATAS:

UNCIONES DEL 5EE DE COCINA  CHE:



Es res%onsa&le ante la Gerencia !el a!eca!o fnciona$iento !e las cocinas- !e la %re%araci(n !e los ali$entos !entro !e las nor$as !e cali!a! + !el &en ser)icio al $eor costo %osi&le*



Coor!ina to!o lo relati)o al %ersonal- %rinci%al$ente en los sigientes as%ectos4 seleccionar el %ersonal nto con Gerencia + Recrsos <$anos*



Escc#a co$entarios- %areceres + sgerencias !e s %ersonal + $antiene el área asea!a + con !isci%lina*



 Tiene a cargo to!a el área !e cocina*



Jelar la !isci%lina- or!en + li$%ie'a !e ca!a tra&aa!or !e s área*



Infor$ar a s efe in$e!iato s%erior la relaci(n !e %ersonal "e



Aten!er %e!i!os !e co$i!a + co$nicar al Matre- %ara "e se atien!a el %e!i!o res%ecti)o + se ela&ore la co$an!a res%ecti)a*



Reali'a el %aloteo !e ;ar*



Pro%oner francos !e s %ersonal- al igal "e #orarios + %ersonal %ara e)entos es%eciales al efe !e Ali$entos + ;e&i!as*

UNCIONES DEL ASISTENTE DE BAR:



Li$%iar to!a el área !e &ar*



C#e"ear el %aloteo !iario- re)isar el stocK %ara reali'ar los re"eri$ientos*

Este !e%arta$ento está !i)i!i!o en !os secciones4 aloa$iento > %isos + la)an!era estos con el o&eti)o !e "e el cliente se sienta a gsto con nestro ser)icio*

UNCIONES DEL AMA DE LLAVES:



Mantiene el control + s%er)isi(n a&solta en lo "e se reere a la li$%ie'a !e las #a&itaciones- ocinas- áreas %/&licas- &aBos



Reali'a re%ortes !e A$a !e Lla)es co$%arán!olo son el !e los carteleros* In)estiga las !iscre%ancias con el re%orte !e rece%ci(n*



3olicita la eecci(n !e los tra&aos !e $anteni$iento a tra),s !e las (r!enes !e tra&ao* Les #ace s res%ecti)o segi$iento #asta "e lo c$%la*



Entrega las tareas !e %iso %ara ca!a cartelero- le alcan'a las o&ser)aciones %ara ser corregi!as en ca!a #a&itaci(n*



Controla la lla)e $aestra !e to!as las #a&itaciones*



3e asegra !e lle)ar n &en control !e o&etos ol)i!a!os + encontra!os- lle)an!o n registro corres%on!iente !e ca!a no !e ellos*

UNCIONES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA:



Mantiene n contacto !irecto con el A$a !e Lla)es %ara tratar so&re los %ro&le$as !el área*



PROCESOS DEL SISTEMA: LU5OGRAMA DE RECEPCI+N DE CLIENTES

INICIO SOLICITA INORMACION RECEPCIONISTA

•

EPLICACI+N:

> 3e inicia con la llega!a !el cliente- "ien &rin!a ss !atos al rece%cionista

%ara

"e

registre

s

ingreso

en

el

for$lario

corres%on!iente* > 3i eiste confor$i!a!- se %roce!e a s ingreso al siste$a* •

OB5ETIVO:

Registrar correcta$ente el ingreso !el cliente* •

ALCANCE

> 3ir)e %ara el análisis !e esta!sticas so&re el ingreso !e clientes*

> Presentaci(n a la a!$inistraci(n %/&lica- %or re"eri$iento !e las atori!a!es %oliciales- %ara s )ericaci(n !e las %ersonas aloa!as*

RESERVA

CLIENTE SOLICITUD DE HABITACION

VERIICA LOS DATOS DEL CLIENTE

RECEPCIONISTA

ATENCION DE SOLICITUD

INORMACION DISPONIBLE

Efectar el co&ro

Total

Conslta !e $onto !e #os%e!ae RECEPCIONIST A

REGISTRO Total a %agar


N=VVVV*

DATO3 PER3ONALE3

?EC
PAGO

NOM;RE3

?EC
E?ECTIJO

APELLIDO3

CON EWUIPAE

C
PRO?E3ION

3IN EWUIPAE

TARETA DE CREDITO

LUGAR DE PROCEDENCIA

TIPO DE
NACIONALIDAD

N= DE PER3ONA3

DNI

PERMANENCIA

O;3ERJACIONE3

N= PA3APORTE

TAR5ETA DE REGISTRO Es el i$%reso "e contiene to!os los !atos !el cliente "e contrata el aloa$iento- los ser)icios !el #otel + !on!e están reea!as las o&ligaciones %or a$&as %artes*

LU5OGRAMA DE PENSI+N ALIMENTICIA

INICIO

PEDIDO S DE CLIENTE

PREPARACION

Es n i$%reso en el cal se !etalla la relaci(n !e clientes "e contratan ser)icios !e ali$entaci(n*

•

EPLICACI+N:

> El %roceso se inicia con el %e!i!o !el cliente %ara "e se otorge el ser)icio* > Este i$%reso tiene )arias co%ias- en)ián!ose la %ri$era al Restarante"ien infor$a a las !iferentes secciones !e ser)icio el ti%o !e $en/ solicita!o cocina* > Las otras co%ias se re$iten a centas corrientes !e clientes- factraci(n + cocina- "e!an!o el original en el $ostra!or !e Rece%ci(

Nº DE HABITACION

NOMBRES

SERVICIOS DESAYUNO ALMUERZO COMIDA

Nº PERSONAS CARTA

PICNIC

OBESERVACION

3iste$a De Registro De 3er)icio Al Restarante

LU5OGRAMA DE ORDEN DE REPARACI+N DE AVERAS

INICIO

REGISTRO DE AVERIAS

Es n i$%reso "e !a conoci$iento al !e%arta$ento !e Manteni$iento !e las !iferentes a)eras "e se %ro!cen en las #a&itaciones!e%en!encias co$nes !el #otel- $a"inarias o instalaciones* •

EPLICACI+N:

> El i$%reso se reali'a en original + !os co%ias* 3on for$larios llena!os %or

cal"ier

!e%arta$ento

!e

ser)icios

!el

#otel-

tili'a!os

general$ente %or Rece%ci(n + Regi!ra !e Pisos* Las otras co%ias se re$iten al D%to* !e Manteni$iento %ara la re%araci(n %ertinente* > 3e eecta las re%araciones %or el D%to* !e Manteni$iento- con las o&ser)aciones + el tra&ao !esarrolla!o* •

OB5ETIVO:

> Manteni$iento constante !e las instalaciones !el #otel*

E$ab"!a=8 De$ Se!98=8" SI

Rea$8a=8 #e$ ;e!98=8"J

NO

SI ACTURACION

N"78?=a=8 C$8e7e

NO

> El Rece%cionista llenará el for$lario res%ecti)o- es%ecican!o la canti!a! e i$%orte !e las lla$a!as "e tienen "e ser carga!as al cliente* > El for$lario !e&erá lle)ar la r$a !el encarga!o !e Rece%ci(n* > 3i no se tiene ningna o&ser)aci(n %or %arte !el cliente !e&erá %asar a Caa %ara el registro res%ecti)o* > En caso !e no eistir o&ser)aciones se %roce!erá al arc#i)o !el for$lario en el siste$a*

•

OB5ETIVO:

> El ser)icio al cliente*

NO

SI OBSERVACION

NO

SI ACTURACION

SISTEMA

•

OB5ETIVO:

> Proceso !e li$%ie'a* •

ALCANCE:

> Es n ser)icio fn!a$ental %ara la categora !el #otel

LU5OGRAMA DE VALE DE RESTAURANTE

Va$e #e Re;7au!a7e Re;7au!a7e

CLIENTE

SISTEMA

ACTIVIDAD: VALE DE RESTAURANTE Este %roceso sir)e %ara el registro !e ingresos %or )enta !e ser)icios !e ali$entaci(n* •

EPLICACI+N:

> El %roceso se inicia con la confecci(n !e la Co$an!a !e ali$entos + &e&i!as* > Esta c#a es !eri)a!a al efe !e Cocina* > Los costos !e los ali$entos son )alora!os %or el efe !e Cocina $e!iante la c#a !e costes. reeán!ose to!os los ingre!ientes con las res%ecti)as

INICIO

REVISION DE INSUMOS

SI E8;7e L"; I;um"; Ne=e;a!8";J NO

> Las acti)i!a!es !e este !e%arta$ento se inician con la confecci(n !e la ?ic#a !e Merca!era* > Esta c#a es tili'a!a %ara controlar los %ro!ctos "e #a+ en eistencia* > De&erá reear en for$a !etalla!a las entra!as + sali!as !e los %ro!ctos* > 3e controlará el $ái$o + $ni$o- a efectos !e $antener n %ro!cto sie$%re en eistencia* > 3e ela&ora el for$ato !e Jale !e 3$inistros Jarios- %ara "e los !istintos !e%arta$entos !el #otel %e!an retirar s$inistros seg/n ss necesi!a!es* > El for$lario !e&erá re$itirse al efe !e Co$%ras a n !e %o!er

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE SUMINISTROS INICIO SOLICITA SUMINISTROS

ASISTENTE CONTABLE

GERENTE

SOLICITUD DE PEDIDOD

VERIICA PEDIDO SI

SUMINISTROS No

> Regresa

PROVEEDOR ESPECIAL

REPARTE ACTURA

CUATELERIA

RECEPCION SISTEMA

EMITE EMITE CHEUE

DESCRIPCI+N DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE SUMINISTROS

'. El %roceso se inicia can!o el efe !e al$ac,n !a centa "e +a no tiene scientes s$inistros*

%. El efe !e al$ac,n solicita al área !e conta&ili!a! reali'ar el %e!i!o corres%on!iente %re)ia entrega $anal !e la relaci(n re"eri!a*

-. El área !e conta&ili!a! co$nica al gerente lo solicita!o %or al$ac,n %ara "e e$ita el c#e"e %or el $onto corres%on!iente*

/. Una )e' a%ro&a!o %or el gerente- el área !e conta&ili!a! solicita el %e!i!o

a&ones

#oteleros-

%a%el

#igi,nico-

%a%el

toalla-

a$&ienta!ores- lea- !etergente- a&ones- %lantillas- /tiles !e ocina

Te;"!e!>a Ca6a C8=aF

Reque!8m8e7" Rea$

SI De;emb"$;a

NO IN

/tiles !e ocina- i$%resiones- Catelara /tiles !e aseo$anteni$iento co$%ras !e ferretera*

%.  Tesorera )erica si los re"eri$ientos son reales entonces %roce!e a !ese$&olsar el efecti)o necesario + %ara sstentar !ic#a o%eraci(n eige n co$%ro&ante !e %ago &oleta +o factra*

-. Lego tesorera en)a los co$%ro&antes al área !e conta&ili!a! %ara "e este %roce!a a registrar las corres%on!ientes o%eraciones !e co$%ra en el siste$a*

PROCESO CONTABLE DEL HOTEL KALU SRL

BALANCE GENERAL

REGISTRO DE VENTAS

REGISTR O DE COMPRAS

ESTADO DE GANANCIAS  PRDIDAS LIBRO DE INVENTARIO S BALANCES

LIBRO DIARIO

LIBRO MAOR

BALANCE DE COMPROBACI+ N

NOTAS ALOS ESTADOS INANCIERO S ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

LIBRO CA5A

OTROS

HO5A DE ENLACE

ESTADO DE LU5OS DE EECTIVO

 HOTEL KALU S.R.L

ANEOS

Reci&i!as !e los %ro)ee!ores + entrega!as al De%arta$ento !e Conta&ili!a!*



RESUMENES DE VOUCHERS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS: Entrega!as Entrega!as %or el a!$inistra!or al De%arta$ento !e Conta&ili!a!*



BOLETAS BOLETAS DE PAGO DE REMUNERACIONES Ela&ora!as en conta&ili!a! + entrega!os entrega!os a los tra&aa!ores*

LIBROS AUILIARES

 

Registro !e Jentas

 

Registro !e Co$%ras

 

Li&ro !e Planillas

 

Li&ro !e Actas*

 

Registro !e Acti)os

 

Li&ro !e Costos !e Pro!cci(n

 

Li&ro Har!e

ELEMENTO 2 INGRESOS POR NATURALEZAF

SALDOS INTERMEDIARIO S DE GESTION

RESULTADOS DEL E5ERCICIO

CONTABILIDAD ANALITICA EPLOTACION COSTOS  GASTOS

ELEMENTO 3

DE ELEMENTO 4

POR UNCION

CUENTAS DE

'%

CLIENTES

121

?ACTURA3 POR CO;RAR

12151

?ACTURA3 POR CO;RAR  CONTADO

12150

ATENCION JALE3 DE CON3UMO

122

ANTICIPO3 RECI;IDO3

12251

ANTICIPO3 RECI;IDO3  3OLE3

12252

ANTICIPO3 RECI;IDO3  DOLARE3

126

C
12651

C
12652

C
'/

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS  PERSONAL

161

PRE3TAMO3 AL PER3ONAL

2:959

3UMINI3TRO3 DIJER3O3 A*C*M*

%3

EISTENCIAS  RECIBIR

291

ESI3TENCIA3 S RECI;IR

29151

ESI3TENCIA3 POR RECI;IR

--

INMUEBLES MAUINARIA  EUIPO

002

EDI?ICIO3  OTRA3 CON3TRUCCIONE3

00251

EDI?ICIO3  CON3TRUCCIONE3

00251

IN3TALACIONE3

00@

MUE;LE3  EN3ERE3

00@51

MUE;LE3  EN3ERE3

00:

EWUIPO3 DIJER3O3

00:51

EWUIPO3 DIJER3O3

08@51

MUE;LE3  EN3ERE3

08@59

MUE;LE3  EN3ERE3 A*C*M*

08:

EWUIPO3 DIJER3O3

08:51

EWUIPO3 DIJER3O3

08:59

EWUIPO3 DIJER3O3 A*C*M*

/&

TRIBUTOS  PAGAR

651

GO;IERNO CENTRAL

65151

IMPUE3TO GENERAL A LA3 JENTA3

65170

IMPUE3TO A LA RENTA 0Z CATEGORIA

65176

IMPUE3TO A LA RENTA 6Z CATEGORIA

6517@

IMPUE3TO A LA RENTA @Z CATEGORIA

6517:

ANTICIPO DE RENTA TERCERA CATEGORIA

616

GRATI?ICACIONE3 POR PAGAR

61651

GRATI?ICACIONE3 POR PAGAR

/%

PROVEEDORES

621

?ACTURA3 POR PAGAR

62151

?ACTURA3 POR PAGAR  3OLE3

62152

?ACTURA3 POR PAGAR  DOLARE3

622

ANTICIPO3 OTORGADO3

62251

ANTICIPO3 OTORGADO3  3OLE3

62252

ANTICIPO3 OTORGADO3  DOLARE3

620

LETRA3 POR PAGAR

62051

LETRA3 POR PAGAR  3OLE3

62052

LETRA3 POR PAGAR  DOLARE3

03

RESERVAS

@92

RE3ERJA3

@9251

RE3ERJA LEGAL

04

RESULTADOS ACUMULADOS

@81

RE3ULTADO3 ACUMULADO3

@8151

UTILIDADE3 NO DI3TRI;UIDA3

@8151

PERDIDA3 ACUMULADA3

1&

COMPRAS

:51

COMPRA3

:5151

COMPRA MERCADERIA3 CON ?ACTURA3

:5152

COMPRA MERCADERIA CON ;OLETA3

:5:

COMPRA3 3UMINI3TRO3 DIJER3O3

:2:51

JACACIONE3

:27

3EGURIDAD  PREJI3ION 3OCIAL

:2751

REGIMEN DE PRE3TACIONE3 DE 3ALUD

:2752

REGIMEN DE PEN3IONE3

:2750

ACCIDENTE3 DE TRA;AO  EN?ERMEDADE3 PRO?E-

:2756

3EGURO DE JIDA

:2758

OTRO3

:28

CARGA3 DE PER3ONAL DIJER3A3

:2851

RE?RIGERIO3

:2852

;OTIWUIN- MEDICINA3- CON3ULTA3

:2850

UNI?ORME3 DEL PER3ONAL

:2858

OTRA3 CARGA3 PER3ONAL DIJER3A3

:0652

MANTENIMIENTO DE ALMACEN

:0650

MANTENIMIENTO DE PLANTA  TIENDA

:065:

MANTENIMIENTO  REPARACION DE MUE;LE3  EN3ERE3

:0657

MANTENIMIENTO  REPARACION DE EWUIPO3 DE COMPUTO

:0659

REPUE3TO3  ACCE3ORIO3

:0@

ALWUILERE3

:0@51

ALWUILER DE LOCAL

:0:

ELECTRICIDAD  AGUA

:0:51

ELECTRICIDAD

:0:52

AGUA

:07

PU;LICIDAD- PU;LICACIONE3- RELACIONE3 PU;LICA3

:0752

PU;LICIDAD MEDIANTE A?IC
:@0

3U3CRIPCIONE3  COTI[ACIONE3

:@051

CAMARA DE COMERCIO

:@052

REJI3TA3 DE A3E3ORIA EMPRE3ARIAL

:@6

UTILE3 DE O?ICINA- COMPUTO- COPIA3 E IMPRE3IONE3

:@651

UTILE3 DE O?ICINA

:@652

?OTOCOPIA3

:@650

IMPRE3IONE3 DOC* JENTA

:@657

MATERIALE3 IMPRE3* OTRO3

:@@

GA3TO3 DE JIAE

:@@51

PA3AE3 AEREO3  TERRE3TRE3

:@@52


:@@50

CON3UMO  RE?RIGERIO3

:@86

MANTENIMIENTO COMPRA3 DE ?ERRETERYA

:@8@

COMI3IONE3 TARETA DE CR]DITO

:@8:

GA3OLINA

:@87

GA3TO3 DE JIAE

11

CARGAS ECEPCIONALES

::@

CARGA3 DIJER3A3 EERCICIO3 ANTERIORE3

::@51

CARGA3 DIJER3A3 EERCICIO3 ANTERIORE3

:::

3ANCIONE3 ADMI3TRATIJA3 ?I3CALE3

:::51

3ANCIONE3 ADMI3TRATIJA3 ?I3CALE3

::9

CARGA3 ESCEPCIONALE3

::951

MOJILIDAD LOCAL

::957

MATERIALE3 MANTENIMIENTO LOCAL

::92:

JIGILANCIA ESTERNA

::927


::929


12

CARGAS INANCIERAS

:71

INTERE3E3  GA3TO3 DE PRE3TAMO3

:7151

INTERE3 PAGARE ;ANCO DE CREDITO MN

:7152

INTERE3 PAGARE ;ANCO DE CREDITO ME

:7150

INTERE3 PAGARE ;ANCO CONTINENTAL MN

:7156

INTERE3 PAGARE ;ANCO CONTINENTAL ME

:715@

INTERE3 PAGARE ;ANCO ?INANCIERO

:72

INTERE3E3  GA3TO3 DE DOCUMENO3 DE3CONTADO3

:7251

INTERE3E3 LETRA PROJEEDORE3

13

PROVISIONES DEL E5ERCICIO

:91

DEPRECIACION INM*- MAWUINARIA  EWUIPO*

:9151

DEPRECIACION INM*-MAW* EWUIPO

:92

COMPEN3ACION POR TIEMPO DE 3ERJICIO

:9251

C*T*3*

:99

PROJI3IONE3 DEL EERCICIO ACM

:9999

PROJI3IONE3 DEL EERCICIO ACM

14

COSTO DE VENTAS

:81

3UMINI3TRO3

:8151

3UMINI3TRO3

2&

VENTAS

751

3ERJICIO3

7:951

INGRE3O3 ESTRAORDINARIO3

7:8

OTRO3 INGRE3O3 ESCEPCIONALE3

7:851

OTRO3 INGRE3O3 ESCEPCIONALE3

22

INGRESOS INANCIEROS

77:

GANANCIA POR DI?ERENCIA DE CAM;IO

77:51

GANANCIA POR DI?ERENCIA DE CAM;IO

77959

INGRE3O3 ?INANCIERO3 A*C*M*

778

OTRO3 INGRE3O3 ?INANCIERO3

77851

OTRO3 INGRE3O3 ?INANCIERO3

24

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS COSTOS

781

CARGA3 IMPUTA;LE3 CUENTA DE CO3TO

78151

CARGA3 IMPUTA;LE3 CUENTA DE CO3TO

40

GASTOS DE VENTAS

8@1

GA3TO3 DE JENTA3

8@151

GA3TO3 DE JENTA3

8@159

GA3TO3 DE JENTA3 ACM

42

GASTOS INANCIEROS

871

GA3TO3 ?INANCIERO3

87151

GA3TO3 ?INANCIERO3

87152

GA3TO ?INANCIERO ?ACTURA3

87150

PERDIDA POR DI?ERENCIA DE CAM;IO

87199

GA3TO3 ?INANCIERO3 ACM

756 3er)icios !e
&% '& EECTIVO  EUIV. DE EECTIVO



151 Caa '% CUENTAS POR COB. COM. TERC* 121 ?actras %or Co&rar  P"! e$ ="b!" #e$ ;e!98=8" a$ =$8e7e.



&0 1- SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS



:02


6:8 Otras centas %or Pagar Di)ersas  P"! $"; ;e!98=8";
&1 4/ GASTOS DE ADMINISTRACION 860 3er)icios Presta!os Por Terceros



&3 4/ GASTOS DE ADMINISTRACION



862 Cargas !e Personal 24 CARGAS IMPUTABLES A CTA COSTOS 

P"! $a 7!a;e!e=8a #e @a;7";.

&4 10 CARGAS DIVERSAS DE GESTI+N



:@8 Otras cargas !i)ersas !e gesti(n :@851 \tiles !e ocina :@852 ?otostáticas- i$%resiones :@856 Manteni$iento co$%ras !e ferretera



/1 CUENTAS POR PAGAR DIVERSASTERC.



6:8 Otras centas %or %agar !i)ersas  P"! $"; ;e!98=8"; #e
 

'%

4/ GASTOS DE ADMINISTRACION



862 Gastos %or %&lici!a! 24 CARGAS IMPUTABLES A CTA COSTO S 

 



P"! $a 7!a;e!e=8a #e @a;7";.

'-

/' REMUNERACIONES  PARTICIPACIONES POR PAGAR  610 %artici%aciones !e los tra&aa!ores %or %agar

PATRON DE OPERACIONES

PATRON DE OPERACIONES APERTURA INGRESOS DE CA5A EGRESOS DE CA5A COMPRA CONSUMO DE ALMACEN PAGO DE PLANILLAS COSTO DE VENTAS VENTAS NOTAS DE CARGO DESTINO DE COMPRA  GASTOS

RECUENT E

NO RECUENTE 

        

CONCLUSIONES

El softare tili'a!o %or el
?alta !e reniones entre el %ersonal !e to!as las áreas- !e $o!o "e genere n co$%aBeris$o entre to!os los cola&ora!os- as  $is$o se co$%arta i!eas + e%eriencias "e %e!en ser &eneciosas %ara la &ena $arc#a !e la e$%resa*

El ingeniero encarga!o !el área !e 3iste$as !e&e ca%acitar a no o !os !e ss asistentes- %ara "e en s asencia no i$%li"e %,r!i!a !e tie$%o* 3ancionar al %ersonal encarga!o !el ingreso !e las co$an!as- %ara "e !e esta $anera se ingrese la infor$aci(n !e!igna + se %e!a esta&lecer n control %er$anente + eciente La e$%resa !e&e fo$entar las reniones entre s %ersonal#aci,n!olos sentir %arte !e e$%resa- as lograr n !ese$%eBo $ás eciente- sien!o &enecioso %ara el