Vidal e Hijos S.A.
Operaciones Auxiliares HISTORICO
% sobre Ventas*
Rubros
2002
Obtencion del CV
PROYECTADO
Años 200
2003
200!
200"
#S$AO # R#S&'$AOS V#($AS Co$to ,'nta$
70+
AR/#( R&$O .a$to$ O"'#ati,o$ /'cl )'n&o &'"#'ciaci on'$ D'"#'ciacin
255+ 129+
/A(A(C1A O#RA$1VA .a$to$ %inanci '#o$ In#'$o$ no o"'#acional'$ .a$to$ no o"'#acional'$
&$1'1A A($#S # 1 S$OS I!"'$to $o*#' til i&a&'$
30+
)3!
)")+)
2)0,
2,2!+
3-30)
9-484
11-185
14-966
19-755
26-077
3+")
!00"
"2
,!03
))22!
3-227 150
4-153 168
5-457 234
7-203 234
9-508 234
!,
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-!)
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391 0
421 0 90
445 192
615 0 0
606 0 0
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+,
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54
48
144
135
263
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3!
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0
0
0
0
0
2002 2",
2003 ,33
200 "0-
200! ,"!)
200" )022
Caa ) *anco$ C'nta$ a co*#a# In,'nta#io$
192 1-689 2-386
168 1-977 2-687
156 2-638 3-612
566 3-484 4-601
249 4-599 6-073
Acti4o no corriente
)!
),
)2
)0)0
--"
1-845 301
1-893 409
1-815 571
1-815 805
1-815 1-039
!,)2
"3)-
-"!)
+"")
)))+,
&$1'1A (#$A .anancia #'t'ni&a
AC$1VO Acti4o corriente
0+
A'A(C# /#(#RA' AOS
Acti,o %io #to D'"#'ciacion ac!la&a
$otal del Acti4o AS1VO asi4o corriente P#o,''&o#'$ C#'&ito *anca#io O*liacion'$ :i$cal'$ ) $ocial'$ Ot#o$ a$to$ a "aa#
asi4o no corriente D'&a$ a la#o "lao
$otal del asi4o CA1$A'
Con$tant' 3+
3,!+
2+-
!33-
-0+)
,0-"
1-142 2-362 24 331
1-274 2-572 24 427
1-821 2-879 72 565
2-273 4-000 72 746
3-019 4-000 72 984
!-)
!))
!)
3+)
33)
571
511
451
391
331
30
,0,
!-,,
-,2
,0-
%on&o$ P#o"io$
1-382
1-509
1-863
2-179
2-792
$otal atri5onio neto $otal asi4o 5as atri5 onio neto Control
)3,2 !,)2 0
)!0+ "3)0
),"3 -"!) 0
2)-+ +"") 0
2-+2 )))++ 0
Stock Inicial Co!"#a$ Stock %i nal Co$to &' ('nta Co$to &' ('nta P#o)'ccion $o*#' (ta C#'ci!i'nto ('nta$
2002 1539 10331 2386 9484 6991+
2003 2386 11485 2686 11185
2004 2005 2006 2687 361200 460051 15891 2074363 2754892 3612 460051 607267 14966 19 1975512 26 2607676
32+
Dia$ Plao '&io Co*#o Dia$ Plao '&io Pao Dia$ Plao '&io In,'nta#i o$
45 40 85
.a$to$ o"'#ati,o$ + $o*#' ('nta$
2002 3-227 2400+
2003 4-153 2565+
2004 5-457 2549+
2002 1-845 301
2003 1-893 409
2004 1-815 571
2005
2006
A% D'"#'ci acion Ac!la&a
2002
2003
200
200!
200"
2505+
(alo# Co!"#a R'ti #o$ Co!"#a &' Acti,o$ %io$
1845
1845 150 198
1893 240 162
1815
1815
$otal Acti4os
),!
),+3
),)!
),)!
),)!
013 409 72 234 571
571
805
150 301
009 301 60 168 409
234 805
234 1039
)!
),
)2
)0)0
--"
Ta$a &' D'"#'ciaci on D'"#'ci acion Ac! Inicial aa &' Acti,o$ %io$ /&'"#'ciaci on ac! A% D'"#'ci acion .'$tion D'"#'c Ac! Total
Saldo (eto
200
200!
200"
C#'&ito Inicial D'&a a l a#o "lao Inicial A!o#tiacion'$ /,'# anali $i$ ;o#iontal ;i$to#ico <=',o %inancia!i'nto
2-879 451
2-879 451 60 1-121
4-000 391 60 0
C#'&ito D'&a a l a#o "lao
2-879 451
4-000 391
4-000 331
Total D'&a Int'#'$'$
,ta$ O*l iacion'$ :i$cal'$ ) $ocial'$ #'lac O*li : ) $ con (ta$ Ot#o$ a$to$ a "aa# #'lac Ot#o$ a$to$ a "aa# con ,ta$
14+
13-445 24 018+ 331 246+
16-191 24 015+ 427 264+
3-330
4-391
4-331
46620
61474
60634
21-408 72 034+ 565 264+
28-259
37-301
7458 264+
984456 264+
HISTORICO
RA$1OS Ta$a &' c#'ci!i'nto ,'nta$ a#'n *#to &' ,'nta$ ?tili&a& ='ta > ('nta$ .anancia :inal > Pat#i!onio n'to /:inal'$ .anancia :inal > Acti,o total /:inal'$ Rotacin C#@&ito$ ( > C#@&ito$ Rotacin P#o,''&o#'$ C( > P#o,''&o#'$ Rotacin in,'nta#io$ C( > In,'nta#io$ DBa$ &' co*#o C#@&ito$ DBa$ &' "ao a P#o,''&o#'$ DBa$ &' In,'nta#io$ Ciclo O"'#ati,o Ciclo E:'cti,o ii&' co##i'nt' AC > PC P#'*a aci&a Ca"ital &' T#a*ao En&'&a!i'nto Raon &'&a + Ca"ital P#o"io Ta$a c#'ci!i'nto $o$t'ni&o ROE# > /1ROE# Ta$a c#'ci!i'nto int'#no ROA# > /1ROA# .anancia #'t'ni&a > .anancia :inal
&( . > ( .% > ( ROE ROA (>C C" > P C( > I
a#'n A"alanca!i'nto :inanci'#o Rotacion &' acti,o$ + "ao &i,i&'n&o$
T Po
C#'ci!i'nto $o$t'ni*l'
AC > PC
PT>PAT
TCS TCI #
PROYECTADO
Años 200
2002
2003
200!
200"
29+ 103+ 1006+ 326+ 796 905 397 46 40 92 138 97 111 049 40880 321 7622+ 2378+ 1118+ 337+ 1
20+ 31+ 078+ 835+ 261+ 819 901 416 45 40 88 132 92 112 050 53580 319 7611+ 2389+ 842+ 268+ 1
32+ 30+ 165+ 1900+ 553+ 811 873 414 45 42 88 133 91 120 052 106980 311 7565+ 2435+ 1932+ 585+ 1
32+ 30+ 112+ 1450+ 365+ 811 913 429 45 40 85 130 90 122 057 155982 343 7745+ 2255+ 1467+ 379+ 1
32+ 30+ 164+ 2196+ 588+ 811 913 429 45 40 85 130 90 129 054 234697 301 7507+ 2493+ 2233+ 625+ 1
103+ 321 231 0
078+ 319 256 0
165+ 311 280 0
112+ 343 293 0
164+ 301 333 0
1118+
911+
2346+ 1696+ 2814+
6'&7O # CA7A 8#xpresado en oli4ianos9 H1S$OR1CO 2003
RO:#C$AO
200
200!
200"
6lujo neto de e;ecti4o de Acti4idades de operacirdida9 neto del ejercicio Operaciones ?ue no ori@inan 5o4i5iento de e;ecti4o=
)2"
3!
3)"
")3
D'"#'ciacin &' acti,o :io
168
234
234
234
aa$ o ,'nta$ /#'ti#o n'ta$ &' acti,o :io
90
168
0
0
3,
-!"
!!0
,-
288 301
661 925
846 988
1-115 1-472
132 0
547 48
452 0
746 0
Di$!incin /Inc#'!'nto 'n ot#o$ a$to$ a "aa#
96
138
181
239
$otal ;ondos ori@inados en acti4idades de operaci
23
B+-
B"!)
B-!!
198
162
0
0
)+,
)"2
0
0
210 60
307 60
1-121 60
0 60
1
0
0
0
$otal ;ondos ori@inados 8aplicados a9 acti4idades ;inancieras
)!)
2-
)0")
B"0
o,i!i'nto n'to &' ':'cti,o 'n 'l ''#cicio Di$"oni*ili&a&'$ al inicio &'l ''#cicio
24 192
12 168
410 156
815 566
Di$"oni*ili&a&'$ al ci'##' &'l ''#cicio
168
156
566
249
0
0
0
249
Sub $otal o4i5iento de acti4os pasi4os= Di$!incin /Inc#'!'nto 'n c'nta$ "o# co*#a# Di$!incin /Inc#'!'nto 'n In,'nta#io$ Di$!incin /Inc#'!'nto 'n P#o,''&o#'$ Di$!incin /Inc#'!'nto 'n o*liacion'$ :i$cal'$ "aa#
A&i$icin &' acti,o :io
$otal ;ondos aplicados a acti4idades de in4ersi
Vidal e Hijos S.A. A(A'1S1S V#R$1CA' HISTORICO
Rubros
V#($AS Co$to ,'nta$
AR/#( R&$O .a$to$ O"'#ati,o$ /'cl)'n&o &'"#'ciacion'$ D'"#'ciacin
/A(A(C1A O#RA$1VA .a$to$ %inanci'#o$ In#'$o$ no o"'#acional'$ .a$to$ no o"'#acional'$
&$1'1A A($#S # 1S$OS I!"'$to $o*#' tili&a&'$
&$1'1A (#$A .anancia #'t'ni&a
2002 15porte % 13-445 100+ 9-484 71+ 3-961 29+ 3-227 24+ 150 1+ 584 4+ 391 3+ 0 0+ 0 0+ 193 1+ 54 0+ 139 1+ 0 0+
2003 15porte % 16-191 100+ 11-185 69+ 5-006 31+ 4-153 26+ 168 1+ 685 4+ 421 3+ 0 0+ 90 1+ 174 1+ 48 0+ 126 1+ 0 0+
PROYECTADO
200 200! 15porte % 15porte % #S$AO # R#S&'$AOS 21-408 100+ 14-966 70+ 6-442 30+ 5-457 25+ 234 1+ 751 4+ 445 2+ 192 1+ 0 0+ 498 2+ 144 1+ 354 2+ 0 0+
28-259 100+ 19-755 70+ 8-503 30+ 7-203 25+ 234 1+ 1-066 4+ 615 2+ 0 0+ 0 0+ 451 2+ 135 0+ 316 1+ 0 0+
Años 200" 15porte % 37-301 100+ 26-077 70+ 11-225 30+ 9-508 25+ 234 1+ 1-482 4+ 606 2+ 0 0+ 0 0+ 876 2+ 263 1+ 613 2+ 0 0+
A'A(C# /#(#RA' AC$1VO Acti4o corriente Caa ) *anco$ C'nta$ a co*#a# In,'nta#io$
Acti4o no corriente Acti,o %io #to D'"#'ciacion ac!la&a
$otal del Acti4o AS1VO asi4o corriente P#o,''&o#'$ C#'&ito *anca#io O*liacion'$ :i$cal'$ ) $ocial'$ Ot#o$ a$to$ a "aa#
asi4o no corriente D'&a$ a la#o "lao
$otal del asi4o CA1$A' %on&o$ P#o"io$
$otal atri5onio neto $otal asi4o 5as atri5onio neto
4-268 73+ 192 3+ 1-689 29+ 2-386 41+ 1-544 27+ 1-845 32+ 301 5+ 5-812 100+
4-833 77+ 168 3+ 1-977 31+ 2-687 43+ 1-484 23+ 1-893 30+ 409 6+ 6-317 100+
6-407 84+ 156 2+ 2-638 34+ 3-612 47+ 1-244 16+ 1-815 24+ 571 7+ 7-651 100+
8-651 90+ 566 6+ 3-484 36+ 4-601 48+ 1-010 10+ 1-815 19+ 805 8+ 9-661 100+
3-859 1-142 2-362 24 331 571 571 4-430
4-297 1-274 2-572 24 427 511 511 4-808
5-337 1-821 2-879 72 565 451 451 5-788
7-091 2-273 4-000 72 746 391 391 7-482
66+ 20+ 41+ 0+ 6+ 10+ 10+ 76+
1-382 24+ 1-382 24+ 5-812 100+
68+ 20+ 41+ 0+ 7+ 8+ 8+ 76+
1-509 24+ 1-509 24+ 6-317 100+
70+ 24+ 38+ 1+ 7+ 6+ 6+ 76+
1-863 24+ 1-863 24+ 7-651 100+
73+ 24+ 41+ 1+ 8+ 4+ 4+ 77+
2-179 23+ 2-179 23+ 9-661 100+
10-422 93+ 249 2+ 4-599 41+ 6-073 54+ 776 7+ 1-815 16+ 1-039 9+ 11-198 100+ 8-076 3-019 4-000 72 984 331 331 8-407
72+ 27+ 36+ 1+ 9+ 3+ 3+ 75+
2-792 25+ 2-792 25+ 11-199 100+
A(A'1S1S HOR1O($A' HISTORICO
2003 15porte %
200 15porte %
2-746 1-701 1-045 926 18 101 30 0 90 19 6 13 0
120+ 118+ 126+ 129+ 112+ 117+ 108+
565 24 288 301 60 48 108 505
113+ 88+ 117+ 113+ 96+ 103+ 136+ 109+
1-574 12 661 925 240 78 162 1-334
438 132 210 0 96 60 60 378
111+ 112+ 109+ 100+ 129+ 89+ 89+ 109+
1-040 547 307 48 138 60 60 980
90+ 89+ 91+
127 109+ 127 109+ 505 109+
PROYECTADO
5-217 3-781 1-436 1-304 66 66 24 192 90 324 96 228 0
132+ 134+ 129+ 131+ 139+ 110+ 106+
200! 15porte %
200" 15porte %
6-851 132+ 4-789 132+ 2-061 132+ 1-746 132+ 0 100+ 315 142+ 170 138+ 192 0+ 0 FDI(>0G 47 91+ 9 94+ 38 89+ 0 FDI(>0G
9-043 132+ 6-322 132+ 2-721 132+ 2-305 132+ 0 100+ 416 139+ 8 99+ 0 FDI(>0G 0 FDI(>0G 424 194+ 127 194+ 297 194+ 0 FDI(>0G
133+ 93+ 133+ 134+ 84+ 96+ 140+ 121+
2-244 410 846 988 234 0 234 2-010
135+ 363+ 132+ 127+ 81+ 100+ 141+ 126+
1-772 815 1-115 1-472 234 0 234 1-538
120+ 44+ 132+ 132+ 77+ 100+ 129+ 116+
124+ 143+ 112+ 300+ 132+ 88+ 88+ 120+
1-754 452 1-121 0 181 60 60 1-694
133+ 125+ 139+ 100+ 132+ 87+ 87+ 129+
984 746 0 0 239 60 60 924
114+ 133+ 100+ 100+ 132+ 85+ 85+ 112+
354 123+ 354 123+ 1-334 121+
316 316 2-010
117+ 117+ 126+
613 613 1-538
128+ 128+ 116+
0+ 286+ 300+ 281+